xx公司融資計劃書

融資商業(yè)計劃書項目推介人：2012年7月TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"特別聲明4SUMMARY錯誤!未定義書簽。\o"CurrentDocument"第一章公司介紹5\o"CurrentDocument"第一節(jié)綜述5\o"CurrentDocument"第二節(jié)公司定位6\o"CurrentDocument"第三節(jié)商業(yè)模式7\o"CurrentDocument"第四節(jié)股東及經(jīng)營團隊10\o"CurrentDocument"第五節(jié)發(fā)展歷程11\o"CurrentDocument"第六節(jié)經(jīng)營業(yè)績指標11\o"CurrentDocument"第七節(jié)核心競爭力13\o"CurrentDocument"第二章市場分析16\o"CurrentDocument"第一節(jié)宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展帶動鋼鐵行業(yè)快速增長16\o"CurrentDocument"第二節(jié)冷軋帶鋼市場18\o"CurrentDocument"第三章發(fā)展規(guī)劃22\o"CurrentDocument"第一節(jié)遠景與戰(zhàn)略22\o"CurrentDocument"第二節(jié)五年發(fā)展目標規(guī)劃23\o"CurrentDocument"第三節(jié)計劃與實施24\o"CurrentDocument"第四章融資及使用計劃27\o"CurrentDocument"第一節(jié)融資說明27\o"CurrentDocument"第二節(jié)資金使用計劃28\o"CurrentDocument"第五章財務(wù)與投資分析29\o"CurrentDocument"第一節(jié)歷史財務(wù)數(shù)據(jù)29\o"CurrentDocument"第二節(jié)財務(wù)預(yù)測38\o"CurrentDocument"第三節(jié)公司對外負債及擔保情況40\o"CurrentDocument"第六章風險及退出方式41附件43特別聲明1、本計劃書未經(jīng)XXX有限公司的許可，請勿傳播。2、本計劃書是項目推介人在實證分析研究的基礎(chǔ)上編制而成，本項目推介數(shù)據(jù)僅作為投資參考，項目推介人不承擔任何法律責任。第一章公司介紹第一節(jié)綜述xxx有限公司（以下簡稱：xxx公司）是于2000年12月份在原xxx基礎(chǔ)上組建的專門從事高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)的民營股份制企業(yè)，公司注冊資金2600萬元，注冊法人xxx，注冊地址xxx公司股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，主要經(jīng)營團隊由精通中國高精度冷軋帶鋼業(yè)務(wù)的行業(yè)精英和有著豐富鋼鐵企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗的管理人才組成。公司目前擁有全職員工576名，平均年齡35歲。其中：各類專業(yè)技術(shù)人員120人（中、高級職稱人員45人）。大、中專以上學歷人員82人，占比14%；大學本科以上學歷（碩士研究生2人）22人，占比3.8%。公司主要生產(chǎn)中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品，主要包括：光纖電纜用鋼塑復(fù)合基帶、沖壓散熱器用鋼帶、邦迪管用鋼帶、電子元件專用鋼帶、電鍍五金用單、雙面鋼帶、搪瓷產(chǎn)品用鋼帶以及深沖壓制品用鋼帶等。自公司成立以來，xx公司立足于本土鋼鐵行業(yè)，著眼于高精度冷軋帶鋼廣闊的市場前景，依托強大的產(chǎn)品研發(fā)能力，開拓進取，銳意創(chuàng)新，公司的業(yè)績?nèi)〉昧碎L足的發(fā)展。2006年公司實現(xiàn)年銷售收入7.66億元人民幣，同比增長33.07%，全年實現(xiàn)銷售利潤8434萬元人民幣，凈利潤4716萬元人民幣。xx公司已經(jīng)成為目前國內(nèi)中寬幅高精度冷軋帶鋼行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。第二節(jié)公司定位公司是中國境內(nèi)最早一批從事高精度冷軋帶鋼系列產(chǎn)品研制、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)于一體企業(yè)。在國內(nèi)高精度冷軋帶鋼行業(yè)的企業(yè)中，公司堪稱「研發(fā)和制造高精度冷軋帶鋼系列產(chǎn)品配套最齊全的、綜合生產(chǎn)能力最大的生產(chǎn)基地」。公司0.22mm以下的薄鋼帶高于國家A級標準。公司產(chǎn)品在國內(nèi)市場上具有非常獨特的位置，是國內(nèi)其它大型鋼鐵企業(yè)沒有生產(chǎn)而市場緊缺的產(chǎn)品。在中國，此類產(chǎn)品以前幾乎一直靠進口解決，目前仍是鋼材進口量中比例較大的品種。在國內(nèi)企業(yè)中XX產(chǎn)品尚無競爭對手。在未來的發(fā)展中，公司立志于成為：中國領(lǐng)先的中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品研發(fā)和制造商公司將專注高精度冷戰(zhàn)帶鋼產(chǎn)品市場，依托公司強大的技術(shù)研發(fā)能力，在繼續(xù)保持和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品市場的基礎(chǔ)上，拓展高附加值高技術(shù)含量的產(chǎn)品線，致力于為國內(nèi)及國外廣大客戶提供最優(yōu)質(zhì)、最具價格吸引力的中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品。第三節(jié)商業(yè)模式一、主營業(yè)務(wù)描述公司主營業(yè)務(wù)為中寬幅高精度冷軋帶鋼。冷軋帶鋼產(chǎn)品包括：寬幅鋸片鋼、深拉沖鋼、堿性電池殼鋼、光纖電纜專用鋼帶及鍍錫板基鐵鋼帶等。目前，公司冷軋鋼帶年產(chǎn)量已達到20萬噸，在同類中寬幅冷帶行業(yè)中，公司設(shè)備最先進、配套最齊全、綜合生產(chǎn)能力最強。二、主要產(chǎn)品及用途介紹1、主要產(chǎn)品細分種類a、按鋼種分：普碳鋼、優(yōu)質(zhì)低碳鋼和低合金鋼；b、按用途分：家用電器、金屬包裝、建筑龍骨、小五金及鍍錫鍍鋅板基料等；c、按規(guī)格分：0.1—0.25mm、0.25—0.5mm、0.5mm以上。2、主要產(chǎn)品的生命周期及生產(chǎn)能力從產(chǎn)品生命周期來看，普碳精密冷帶產(chǎn)品，生命周期處于穩(wěn)定期，優(yōu)質(zhì)冷帶產(chǎn)品處于上升（發(fā)展）期，LED發(fā)光二極管及三極管支架鋼處于開發(fā)上升期，優(yōu)質(zhì)鍍錫及取向硅鋼為研發(fā)期?，F(xiàn)有生產(chǎn)能力為年產(chǎn)高精密冷軋帶鋼20萬噸（按平均厚度為0.3mm計算生產(chǎn)能力）。3、主要產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程熱軋鋼卷（原材料進廠檢驗）—剪切—酸洗—軋制—松卷—退火—重卷/剪切—平整/拉矯—分切—包裝—驗收入庫（該生產(chǎn)線的各主要工序全部是自動控制）。三、主要原材料及供應(yīng)商公司生產(chǎn)經(jīng)營所使用的主要原材料為熱軋卷板，主要能源為電力。厚度在＜4mm熱軋卷板，主要原料每年需21.5萬噸。主要的熱軋卷板供應(yīng)商包括寶鋼集團、邯鄲縱橫鋼鐵有限公司、河北承德鋼鐵股份有限公司、邢臺德龍鋼鐵實業(yè)有限公司、鄭州增奇新鋼鐵有限公司等。電力方面，正常生產(chǎn)情況下年用電量48000千瓦時，每度電0.61元，由兩個不同的變電站直供公司用電。電力供應(yīng)比較充足，完全可以滿足企業(yè)未來發(fā)展用電需求。四、銷售模式冷帶產(chǎn)品主要銷售模式是直接面對客戶。一律采取以銷定產(chǎn)的方法，即：先定合同交定金（約30%），款到發(fā)貨。這種銷售模式最大程度上減少了企業(yè)庫存，同時也有效地規(guī)避了行業(yè)風險。市場推廣方面，公司通過產(chǎn)品廣告，樹立企業(yè)知名度，同時保證產(chǎn)品質(zhì)量，實施用戶全程信用管理，使客戶滿意。同時本企業(yè)設(shè)立有自己的專業(yè)網(wǎng)站，介紹企業(yè)和產(chǎn)品，隨時接受客戶咨詢、訂貨，除長期穩(wěn)定的客戶外，每年都有計劃地發(fā)展新客戶，開拓新市場。五、產(chǎn)品流向公司的中寬幅冷軋帶鋼產(chǎn)品主要用于食品包裝、裝修建材、電工機械等幾個領(lǐng)域，目前較為長期的供貨客戶約有40余家。其中供貨量大、且相當穩(wěn)定的客戶主要如江陰科貿(mào)、西安協(xié)和、江蘇武英等，已經(jīng)與XX公司建立較為長線的戰(zhàn)略合作關(guān)系。第四節(jié)股東及經(jīng)營團隊一、股權(quán)結(jié)構(gòu)2012年12月，XX公司股東大會決議對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)作了如下調(diào)整，其現(xiàn)在的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：二、主要股東及經(jīng)營團隊介紹：三、公司董事會、監(jiān)事會及高管人員名單第五節(jié)發(fā)展歷程第六節(jié)經(jīng)營業(yè)績指標一、銷售收入增長情況二、銷售利潤增長情況三、利潤率變化情況0.00%10.00%20032004200520062007（E）第七節(jié)核心競爭力公司發(fā)展七年來，通過不斷的積累和驗證，形成了清晰的企業(yè)核心競爭力，主要包括以下六個方面：一、經(jīng)驗豐富的管理團隊公司的管理團隊結(jié)合了大量的本土鋼鐵行業(yè)精英，核心團隊能夠結(jié)合自己高超的管理營銷能力、豐富的社會資源以及資深的行業(yè)經(jīng)驗應(yīng)對迅速多變的市場環(huán)境。二、清晰的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃公司多年來一直專注于中寬幅高精度冷軋帶鋼市場，集中研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等各方面資源，全力謀求在市場有需求而大型鋼廠不生產(chǎn)、小型鋼廠生產(chǎn)不了的產(chǎn)品領(lǐng)域中的發(fā)展，戰(zhàn)略規(guī)劃具有很強的前瞻性，經(jīng)營思路清晰，可操作性強。三、世界領(lǐng)先的研發(fā)和技術(shù)能力公司擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的全數(shù)字控制的精密冷軋機組及其配套設(shè)施在目前國內(nèi)同業(yè)中技術(shù)含量最高、裝備水平最好。公司精密帶鋼生產(chǎn)線的關(guān)鍵設(shè)備——超高精度四輥可逆全液壓冷軋機，是由冶金部北京鋼鐵研究總院提供工藝參數(shù)和技術(shù)要求，委托意大利米諾公司設(shè)計制造，具有國際一流裝機水平。熱處理采用了強對流循環(huán)、電熱光亮罩式退火爐，軋制過程中均采用世界先進的福爾曼在線測厚儀，通過計算機實行壓下循環(huán)自動控制及彎輥技術(shù)，可生產(chǎn)多品種、多規(guī)格精密帶鋼，其精度和控制技術(shù)均處于世界領(lǐng)先地位。公司在生產(chǎn)實踐中，完整地掌握了精密帶鋼生產(chǎn)線的核心技術(shù)，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，GJK-650四輥可逆冷軋機、液壓彎輥技術(shù)已獲國家專利。公司還不斷強化自身的技術(shù)優(yōu)勢，設(shè)立了自己的科技開發(fā)和研究機構(gòu)—河南省特種鋼復(fù)合材料工程研究中心。中心專門從事研究開發(fā)的技術(shù)人員共48人，其中中、高級技術(shù)職稱以上人數(shù)25人。與此同時，中心還強化與外界的合作，與北京鋼鐵研究總院、燕山大學、河南省冶金設(shè)計研究院等科研院、所有長期的合作關(guān)系，保證公司的技術(shù)水平與國際領(lǐng)先水平同步。近幾年，中心自主研發(fā)的GR系列四輥可逆冷軋機以其全數(shù)字控制、高速、穩(wěn)定、高效節(jié)能的優(yōu)勢，成為企業(yè)生產(chǎn)的重要支柱。4、能夠替代進口的一流產(chǎn)品品質(zhì)xx公司采用了國際國內(nèi)均屬先進的帶鋼生產(chǎn)藝技術(shù)，同時積極推行IS09001質(zhì)量保證體系，確保XX公司主導產(chǎn)品的質(zhì)量處于最佳狀態(tài)，其核心產(chǎn)品0.2mm鋼帶，精度誤差僅±0.003mm，這一產(chǎn)品精度得到國家鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心的認證，達到世界領(lǐng)先水平。被中國本土用戶選定為替代進口首選產(chǎn)品。在由河南省經(jīng)貿(mào)委99年4月組織的有關(guān)專家鑒定時，與會專家一致認為該產(chǎn)品屬國內(nèi)一流水平，能替代進口，產(chǎn)品的實物質(zhì)量水平以達到和超過日本同類產(chǎn)品水平。公司的產(chǎn)品以過硬的質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得了客戶的信賴，主導產(chǎn)品長期供不應(yīng)求，贏得市場的一致好評。5、極強的價格競爭能力公司的產(chǎn)品價格比國內(nèi)同類企業(yè)的產(chǎn)品價格約低3—5%，比國際上同類產(chǎn)品低近25%，具有明顯的價格優(yōu)勢，而且隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的擴大、管理水平的提高，其生產(chǎn)成本將進一步降低，產(chǎn)品的價格優(yōu)勢將更加明顯。6、“網(wǎng)絡(luò)+定制”的復(fù)合型產(chǎn)品營銷模式公司通過多年的經(jīng)營，已經(jīng)在國內(nèi)市場形成了較為完整的市場營銷網(wǎng)絡(luò)，營銷渠道覆蓋率很高。同時，XX公司可以多臺設(shè)備可同時開動，按照客戶的個性化需求，有針對性地為客戶“定制”生產(chǎn)不同規(guī)格的產(chǎn)品，特別適應(yīng)小批量、多品種生產(chǎn)。這種更為靈活的營銷模式使得XX公司在瞬息萬變的市場競爭環(huán)節(jié)中能夠?qū)⒅鲃訖?quán)掌握在自己的手中。第二章市場分析第一節(jié)宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展帶動鋼鐵行業(yè)快速增長宏觀經(jīng)濟穩(wěn)步增長資料來源：國家統(tǒng)計局一、伴隨著宏觀經(jīng)濟的高速增長，鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅速。宏觀經(jīng)濟穩(wěn)步增長資料來源：國家統(tǒng)計局20%18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%最近十年以來，中國的宏觀經(jīng)濟一直保持著平均年增長率近10%的高速增長。固定資產(chǎn)投資增長速度保持在25%以上，房地產(chǎn)同比增長29.4%，機械行業(yè)同比增長23.4%，輕工行業(yè)同比增長16.7%，電子行業(yè)增長21.4%，汽車工業(yè)同比增長33%。截至2006年年末，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）已經(jīng)達到20.9萬億元人民幣。伴隨這宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)步增長，中國的鋼鐵行業(yè)也取得長足的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2006年我國生產(chǎn)粗鋼4.2億噸生產(chǎn)鋼材4.7億噸，其中粗鋼產(chǎn)量同比增長18.48%，占全球粗鋼產(chǎn)量的33.7%。我國已經(jīng)成為世界矚目的鋼鐵大國。鋼鐵工業(yè)增長迅猛二、產(chǎn)能過剩，市場供需轉(zhuǎn)換。過去的十年中，中國在世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)中所占的份額翻了一番。2004-2006年，中國粗鋼年增產(chǎn)量分別達到5000萬噸、8000萬噸、6500萬噸。2006年中國粗鋼產(chǎn)量在上年突破3億噸后，一舉登上4億噸的大臺階，占年世界鋼總產(chǎn)量11.2億噸的1/3強，成為世界第一產(chǎn)鋼大國從市場格局來看，我國鋼鐵行業(yè)市場已經(jīng)由過去不能滿足國內(nèi)需要轉(zhuǎn)向產(chǎn)能過剩，由長期依靠進口補充國內(nèi)市場缺口，轉(zhuǎn)變?yōu)檫M口、出口并存，總量上出口大于進口。有關(guān)部門預(yù)計，2007年全國鋼鐵總產(chǎn)量將達到3-5億噸，我國鋼鐵工業(yè)已經(jīng)進入了供大于求的新階段。三、產(chǎn)需結(jié)構(gòu)不合理與產(chǎn)能過剩并存的是產(chǎn)需之間的結(jié)構(gòu)性矛盾，先進產(chǎn)能與落后產(chǎn)能并存，低水平產(chǎn)能所占比重過大，整個鋼鐵行業(yè)有8000萬噸左右，占現(xiàn)有生產(chǎn)能力20％以上的是高能耗、高污染、工藝裝備落后生產(chǎn)能力；普通產(chǎn)品產(chǎn)能過剩與高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足并存，以冷軋薄板為代表的高端產(chǎn)品產(chǎn)能不能滿足國內(nèi)需求，尚需要依靠進口，而一般產(chǎn)品的供大于求的矛盾顯得非常突出。從產(chǎn)品品種看，棒線材等低端產(chǎn)品嚴重過剩，冷軋硅鋼片、轎車用板、高檔家電板等高附加值產(chǎn)品仍然不足。鋼鐵行業(yè)面臨的問題是提高產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)含量；鋼鐵的產(chǎn)能過剩，既是生產(chǎn)能力與需求的相對過剩，又是結(jié)構(gòu)性過剩。當前鋼板材市場的供應(yīng)虛缺仍然明顯。目前一些新的鍍鉻、鍍鋅鋼板材，國內(nèi)市場尚屬于空白狀態(tài)。此外，以進出口為例，進口方面，高級鋼材的生產(chǎn)能力遠遠不夠，相當一部分高附加值的產(chǎn)品，如特種鋼精密板、管、帶等，必須靠進口解決，其進出口差價高達300美元/噸。而出口方面，中國出口產(chǎn)品仍以傳統(tǒng)的低附加值產(chǎn)品為主四、行業(yè)競爭不充分，產(chǎn)業(yè)集中程度低目前，中國大概有800多家鋼鐵企業(yè)，其中15家500萬噸以上規(guī)模的鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的45％，而日本的前六大鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量就占據(jù)了日本全國產(chǎn)量的90%。從全球范圍來看，2004年，世界鋼鐵產(chǎn)量在800萬噸的前26家企業(yè)中，中國只占5家。2006年產(chǎn)鋼500萬噸以上企業(yè)21家，同比增加4家，但全年粗鋼產(chǎn)量占總產(chǎn)量的51.32%，比上年同口徑下降2.77個百分點。鋼鐵行業(yè)競爭不充分，產(chǎn)業(yè)集中度甚至有所下降。第二節(jié)冷軋帶鋼市場一、冷軋帶鋼定義冷軋帶鋼是指在常溫下經(jīng)軋制而成的帶狀薄鋼板，帶鋼在冷狀態(tài)（常溫）條件下，或在再結(jié)晶溫度以下，經(jīng)軋制后達到塑性變形的目的，通常稱為冷軋帶鋼，習慣上往往叫做冷帶。冷軋帶鋼因為精度高、性能好、品種多、用途廣，近年在鋼鐵行業(yè)得到了迅速的發(fā)展。二、行業(yè)管理：1、政府的產(chǎn)業(yè)政策：通過政策導向（國家發(fā)改委頒布政策）引導企業(yè)掌握企業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品開發(fā)的方向。2、中國鋼鐵協(xié)會和金屬學會是半官方的行業(yè)組織，該協(xié)會下屬帶鋼協(xié)會是民間企業(yè)聯(lián)合組織。主要作用是咨詢、交流、信息和編制行業(yè)標準等，格瑞公司是上述各協(xié)會的集體會員和冷帶產(chǎn)業(yè)標準編制委員會成員。三、冷軋帶鋼市場現(xiàn)狀（紅色部分為網(wǎng)上摘錄信息，與XX公司提供信息差別比較大，可能是統(tǒng)計口徑不同造成的）2005年，國內(nèi)冷軋寬帶鋼（指寬帶大于600mm的板帶），表觀消費量達2291噸，5年增長123.1%，國內(nèi)產(chǎn)量達到1567噸，增長216.6%，比前一年增長43.7%，冷軋薄板的國產(chǎn)資源占整個國內(nèi)消費量的45.37%。2005年國內(nèi)冷軋窄帶鋼（指：寬帶小于600mm的板帶）產(chǎn)量達414萬噸，同比增長41.4%，進口量55萬噸，同比增長10%（大約40萬噸出口），冷軋窄帶表觀消費量為408.96萬噸，同比增長21.35%。2006年，中國冷軋帶鋼產(chǎn)品產(chǎn)量不足400萬噸，中寬幅精密冷帶不足100萬噸，各發(fā)達國家鋼材中管、板、帶產(chǎn)品比例占到50%以上，而我國也只有不足40%。因此，隨著中國經(jīng)濟快速發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整的加快，市場對冷帶（板）產(chǎn)品的需求將進一步增加。目前目標市場中70%以上是民營中小企業(yè)，粗制產(chǎn)品、低檔產(chǎn)品充斥市場、價格低、質(zhì)量差、市場不規(guī)范。四、市場發(fā)展趨勢中國行業(yè)管理部門預(yù)測，中國市場對精密冷帶的需求將以每年18%以上的速度增長。預(yù)計未來5年，中國市場對這一產(chǎn)品的需求量將達到300萬噸以上。而目前國內(nèi)生產(chǎn)中寬幅精密冷帶的企業(yè)主要有廣帶（廣州）、衡水、金鉻（河北）和XX公司等四、五家，年產(chǎn)量總計不超過90萬噸，市場空間較大。XX公司未來計劃是使各種精密帶鋼產(chǎn)能達到100萬噸以上，其中鍍錫板15~20萬噸，鍍鋅板20萬噸，取向硅鋼板5萬噸，各種優(yōu)質(zhì)深拉沖鋼帶50萬噸，鋼銅復(fù)合板5萬噸，同時使30%的產(chǎn)品進入國際市場，如東南亞國家、中亞和北非市場。五、市場競爭公司在國內(nèi)中寬系列冷軋帶鋼市場占有率約17%。中國行業(yè)管理及統(tǒng)計部門尚未專門對中寬幅精密冷帶生產(chǎn)企業(yè)排名，也無專門統(tǒng)計資料，但據(jù)不完全統(tǒng)計，目前中、日、韓三國中寬幅冷帶產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的1/3以上，中國產(chǎn)量第一，韓國的浦項公司和日本新日鐵產(chǎn)量居第二、三位。XX的產(chǎn)品質(zhì)量與浦項、新日鐵相當，是公司在市場上的主要競爭對手。此外，國內(nèi)中寬幅冷軋帶鋼市場有一定規(guī)模能夠與公司產(chǎn)生競爭的其他企業(yè)主要是河北金鉻、廣州帶鋼廠、衡水薄板廠等（競爭企業(yè)相關(guān)信息參見附件）。第三章發(fā)展規(guī)劃第一節(jié)遠景與戰(zhàn)略公司遠景成為中國最具規(guī)模、最具競爭力的中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。公司發(fā)展戰(zhàn)略繼續(xù)擴大產(chǎn)能，在保持現(xiàn)有主力產(chǎn)品市場占有率穩(wěn)定增長的同時，依托研究所強大的研發(fā)能力，積極研發(fā)高附加值產(chǎn)品，向產(chǎn)業(yè)的上下游逐步拓展，拉伸產(chǎn)品線，豐富產(chǎn)品組合，加大產(chǎn)品宣傳推廣力度，在做大規(guī)模、做強品牌的同時，有選擇地向國內(nèi)外市場實現(xiàn)技術(shù)和人才輸出，以實現(xiàn)公司營業(yè)收入躍升，利潤最大化。第二節(jié)五年發(fā)展目標規(guī)劃公司計劃在保持自身業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展、自有品牌推廣的同時，結(jié)合未來10年中國冷軋帶鋼行業(yè)發(fā)展趨勢的前提下，在未來的3到5年的時間內(nèi)，計劃投資約人民幣3.5億元，使目前年產(chǎn)20萬噸的高精密度帶鋼系列產(chǎn)品達到年產(chǎn)50萬噸的規(guī)模。高精密度冷軋鋼市場份額由目前的14%上升到30%以上，實現(xiàn)年營業(yè)額達到30億元人民幣，利潤4億元人民幣，年均增長速度將保持25%以上的主要財務(wù)目標，成為中國最具規(guī)模和市場競爭力的中寬幅精密冷軋帶鋼生產(chǎn)企業(yè)。第三節(jié)計劃與實施為配合上述戰(zhàn)略規(guī)劃的逐步實現(xiàn)，公司制定了與之配套行之有效的計劃，主要包括：一、產(chǎn)品開發(fā)計劃公司內(nèi)部原有的由10位科技人員組成的技改處將并入工程技術(shù)中心，專門負責冷軋生產(chǎn)設(shè)備和工藝改造及新產(chǎn)品開發(fā)。公司目前已開發(fā)出并進入批量生產(chǎn)的新產(chǎn)品主要有：厚度為0.22mm建筑用龍骨鋼帶，帶面光潔平整，半硬態(tài)交貨；厚度為0.15mm的電鍍錫帶是光纖電纜專用的屏蔽鋼帶，帶面平整光潔，厚度公差不超過±0.005mm,這種能對薄鋼帶連續(xù)鍍錫的生產(chǎn)企業(yè)目前在國內(nèi)不超過三家。公司新產(chǎn)品開發(fā)的主要目標是：近期內(nèi)把國內(nèi)依靠進口冷軋帶鋼作為原料的企業(yè)，變?yōu)橹饕蒟X公司供貨，其品種主要是：單、雙層薄壁焊管（即邦迪管）用料、國內(nèi)堿性電池廠深沖鋼帶、光纖電纜專用鋼帶等。中期將增加鍍錫、鍍鋅板產(chǎn)品和彩色涂層板及取向硅鋼板產(chǎn)品。目前公司主要產(chǎn)品為0.1—1.2x530mm的高精度冷軋鋼帶，其主要用途是為彩色涂層板和鍍鋅板作基料。涂層彩板已成為現(xiàn)代裝飾的主要材料，使用范圍不斷擴大，目前國內(nèi)產(chǎn)量遠不能滿足需要。熱鍍鋅板則是建筑、輕工、家電不可缺少的材料，市場需求增長很快。二、技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新計劃依靠并充分發(fā)揮“工程中心”的作用，始終瞄準國際、國內(nèi)市場需求和替代進口產(chǎn)品這一目標，開展創(chuàng)新和研發(fā)工作：1）將已研發(fā)出的LED發(fā)光二極管及三極管支架鋼帶產(chǎn)品實現(xiàn)批量穩(wěn)定生產(chǎn)，進一步占領(lǐng)國內(nèi)市場。（2）添置設(shè)備，確定工藝參數(shù)，完成鍍錫板（馬口鐵）基帶的工業(yè)化生產(chǎn)，為生產(chǎn)鍍錫板做好技術(shù)基礎(chǔ)。（3）試制薄不銹鋼帶，完成初試和中試，確定合理工藝規(guī)程。（4）使自主研發(fā)的GR系列精密冷軋機及其配套的生產(chǎn)線成為商品，推向國內(nèi)、外市場。（5）在上述條件基本具備的情況下，研制國內(nèi)、外市場短缺的復(fù)合帶（板），即銅—鋼、鋁—鋼、鋼—不銹鋼復(fù)合帶（板），以適應(yīng)軍工、電工、裝飾、包裝等行業(yè)的需求。三、市場開發(fā)和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及國際化經(jīng)營計劃公司擁有均衡的國內(nèi)客戶群，包括商業(yè)及工業(yè)用戶，使XX鋼鐵享有多種收入來源，以降低過分依賴某一類客戶之風險。XX公司的固定客戶已達到40多家。其中：「光纖電纜屏蔽鋼帶」產(chǎn)品品牌在中國冷軋帶鋼行業(yè)享有盛名，其產(chǎn)品銷售價格比同行業(yè)其它產(chǎn)品高出10%。通過對新產(chǎn)品進行研制與開發(fā)，以提升現(xiàn)有產(chǎn)品的領(lǐng)先地位，在最短的時間內(nèi)提升公司的知名度。同時，進一步發(fā)展現(xiàn)有產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)及市場占有率，及進一步增加銷售收入。由于公司產(chǎn)品供不應(yīng)求，基本上僅限于供應(yīng)老客戶，其名牌效應(yīng)仍覆蓋較窄。因此，公司將于未來3年將產(chǎn)品更加廣泛的向中國沿海周邊省區(qū)和大西北等地區(qū)進行擴張，進一步擴大銷售網(wǎng)絡(luò)。四、深化改革和組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的規(guī)劃（1）進一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，完善董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，嚴格按照《公司法》規(guī)范企業(yè)行為，發(fā)揮監(jiān)事會和工會的作用，形成有效的企業(yè)自我約束、自我發(fā)展和監(jiān)管激勵機制。充分考慮全體股東特別是小股東的權(quán)益。（2）以人為本，實施人才戰(zhàn)略，建立長期人才培養(yǎng)制度和獎勵制度，支持和鼓勵職工創(chuàng)新。給職工，特別是工程技術(shù)人員創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境，增加企業(yè)凝聚力。（3）完善各項規(guī)章制度，一切按照制度辦事，制度面前人人平等。（4）加強科研開發(fā)機構(gòu)，安全生產(chǎn)和解決環(huán)境方面的工作，落實到各部門和具體人員。（5）加大創(chuàng)立品牌、申報專利和市場營銷工作的力度，力爭在3年內(nèi)本公司產(chǎn)品的市場占有率達到25%以上。第四章融資及使用計劃第一節(jié)融資說明公司計劃本次融資3.5億元人民幣，用于購置設(shè)備、改造配套以及補充流動資金，相應(yīng)地出讓公司40%股權(quán)。第二節(jié)資金使用計劃（1）購置1450mm四輥可逆冷軋機組2臺，需投資8000萬元（年產(chǎn)量15萬噸/臺）（2）新增酸洗線1條，投資1200萬元（3）購置天車Q=60/10TL=19.5M2臺，投資100萬元Q=30/5TL=16.5M2臺，投資74萬元Q=30/5TL=19.5M2臺，投資80萬元（4）平整機組，投資400萬元（5）剪切機組，投資200萬元（6）鋼帶脫脂線1條，投資300萬元（7）連續(xù)式退火爐1套，投資4000萬元（8）20萬噸/年熱鍍鋅帶生產(chǎn)線2條，投資4000萬元（9）10萬噸/年高級（4聽級）鍍錫帶生產(chǎn)線2條，投資3500萬元（10）廠房及配套基礎(chǔ)7000平方米，投資900萬元11）環(huán)保設(shè)施，投資300萬元加：投資收益10加：投資收益100.000.00(12)供配電系統(tǒng)3500KW，投資400萬元其它，需146萬元配套流資，需12400萬元第五章財務(wù)與投資分析第一節(jié)歷史財務(wù)數(shù)據(jù)一、2012年損益表企業(yè)名稱：xxx公司2006年度單位：元項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)-產(chǎn)品銷售收入182,056,483.38456,548,474.56減：產(chǎn)品銷售成本273,512,724.31408,709,785.00產(chǎn)品銷售費用393,684.681,353,342.88產(chǎn)品銷售稅金及附加4126,733.17709,959.57二產(chǎn)品銷售利潤58,323,341.2245,775,387.11加：其他業(yè)務(wù)利潤60.000.00減：管理費用7801,038.635,333,027.11財務(wù)費用81,132,558.818,699,561.95三營業(yè)利潤96,389,743.7831,742,798.05補貼收入110.000.00營業(yè)外收入120.000.00減：營業(yè)外支出130.000.00加：以前年度損益調(diào)整140.000.00四利潤總額156,389,743.7831,742,798.05減：所得稅162,108,615.4510,475,123.35五凈利潤174,281,128.3321,267,674.70二、2012年資產(chǎn)負債表編制單位：XXX有限公司2006年12月31日單位：元147,144,310.210,479,586.2固定資產(chǎn)合計35所有者權(quán)益:147,144,310.210,479,586.2固定資產(chǎn)合計35所有者權(quán)益:147,144,310.210,479,586.2固定資產(chǎn)合計35所有者權(quán)益:147,144,310.210,479,586.2固定資產(chǎn)合計35所有者權(quán)益:補充:1.補充:1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票0.002.融資租入固定資產(chǎn)原價0.00補充:1.補充:1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票0.002.融資租入固定資產(chǎn)原價0.0067無形及遞延資產(chǎn):實收資本7826,000,000.0無形資產(chǎn)3610,500,000.0遞延資產(chǎn)370.00無形及遞延資產(chǎn)合計4010,500,000.0其他資產(chǎn):其他長期資產(chǎn)410.00資產(chǎn)總計45509,301,580.7726,000,000.0206,868,390.20.00206,868,390.20.00822,145,410.5資本公積盈余公積未分配利潤企業(yè)發(fā)展基金所有者權(quán)益合計負債及所有者權(quán)益計79808184859024,911,503.015,099,592.276,286,633.60.00142,297,728.94509,301,580.77297,438,436.2822,173,243.8145,690,698.860.00491,302,379.00822,145,410.55購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金16155473650024200購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金16155473650024200三、2012年現(xiàn)金流量表編制單位：XXX有限公司2006年度金額單位：元行次2008年2009年2010年―、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金205705282500426550收到的稅費返還收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計205705282500426550購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金169834215450342663支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金157920312506支付的各項稅費88631306421323支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金609758187578現(xiàn)金流出小計186373236363374070經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額10193324613752480二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金11取得投資收益所收到的現(xiàn)金1250016003500處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額13收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金1420004000現(xiàn)金流入小計1550036007500投資所支付的現(xiàn)金1718358000投資所支付的現(xiàn)金171835800010000投資所支付的現(xiàn)金1718358000投資所支付的現(xiàn)金171835800010000支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金18現(xiàn)金流出小計19173824450034200投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額20-16882-40900-26700三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額吸收投資所收到的現(xiàn)金21740010000其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金22取得借款所收到的現(xiàn)金2380001500020000收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金2454302022311868現(xiàn)金流入小計25208303522341868償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金266360800015000分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金27107202103031425其中：子公司支付少數(shù)股東的股利28支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金291428543010223現(xiàn)金流出小計30185083446056648籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額312322763-14780四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額32五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額334772600011000現(xiàn)金流量表續(xù)補充資料行次2008年2009年2010年1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量凈利潤34143022091934182加：少數(shù)股東損益35計提的資產(chǎn)減值準備36固定資產(chǎn)折舊37178237007000無形資產(chǎn)攤銷38414460600其他長期資產(chǎn)攤銷39待攤費用的減少（減：增加）40預(yù)提費用的增加（減：減少）41處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和長期資產(chǎn)的損失（減：收益）42固定資產(chǎn)報廢損失43財務(wù)費用4472010301425投資損失（減：收益）45遞延稅款貸項（減：借項）46存貨的減少（減：增加）47-2000-7000-12000經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）48-4500-327-7058經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）49-300097908140其他50116141756520191經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額511933246137524802、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：四、2006年財務(wù)數(shù)據(jù)說明2006年XX公司實現(xiàn)銷售收入76604萬元，較上年提高33.07%,銷售利潤8434萬元，銷售利潤率11.01%，實現(xiàn)利潤總額7038萬元，利潤率為9.18%，全年共實現(xiàn)凈利潤4716萬元，凈利潤率為6.16%。截至2006年底公司總資產(chǎn)52030萬元，較去年增長2.16%，流動資產(chǎn)37239萬元，固定資產(chǎn)13585萬元，無形資產(chǎn)1040萬元，流動負債31656萬元，長期負債1428萬元，凈資產(chǎn)18946萬元，流動比率117.64%，速動比率90.29%，資產(chǎn)負債率63.58%，足額承兌20000萬元，提出此因素實際資產(chǎn)負債率40.85%。五、XX公司最近的管理財務(wù)報告2006年公司對整體設(shè)備改造全部結(jié)束后，2007年整個生產(chǎn)規(guī)模又上一新臺階，2007年元月至6月份共實現(xiàn)收入45655萬元，同比增長17%，實現(xiàn)凈利潤2127萬元，凈利潤率4.7%，總資產(chǎn)53372萬元，公司整體資產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營規(guī)模已進入良性循環(huán)發(fā)展。目前由于流動資金緊張，生產(chǎn)還未完全達到設(shè)計規(guī)模，生產(chǎn)潛力只達到70%。目前財務(wù)狀況良好，經(jīng)營穩(wěn)健，負債比率較低。結(jié)合目前市場情況，適宜舉債發(fā)展。六、固定資產(chǎn)其他說明公司主要固定資產(chǎn)每年貶值率3-5%，保險價值15000萬元。2006年底，公司房屋建筑物原值1874萬元，運輸設(shè)備665萬元，生產(chǎn)機器設(shè)備11709萬元，其中主軋機6臺，一臺是意大利進口的，價值3000萬元人民幣，其余5臺是國產(chǎn)的，其中4臺是公司和燕山大學、北鋼院共同開發(fā)研制的，設(shè)備維修維護是格瑞公司自己進行的。七、流動資本循環(huán)周轉(zhuǎn)分析目前公司流動資產(chǎn)38043萬元，其中貨幣資金17715萬元，存貨9651萬元，予付帳款9