財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

第財(cái)務(wù)部工作總結(jié)財(cái)務(wù)部工作總結(jié)1

進(jìn)入20__年以來(lái)，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)和公司工作會(huì)議精神，緊緊圍繞公司的奮斗目標(biāo)，通過強(qiáng)化內(nèi)部管理，完善內(nèi)控機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任，規(guī)范經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)管理秩序，以完善“資金管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、風(fēng)險(xiǎn)管控”四項(xiàng)職能為重點(diǎn)，以項(xiàng)目初設(shè)和工程合同為依據(jù)，緊緊圍繞公司計(jì)劃開展工作，上半年完成項(xiàng)目投資10468．8萬(wàn)元，上繳各類稅費(fèi)349．5萬(wàn)元，各項(xiàng)工程建設(shè)累計(jì)投入設(shè)備物資2988萬(wàn)元，使我礦上半年經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)管理工作取得了預(yù)期效果，下面做以下總結(jié)匯報(bào)。

一、上半年工作總結(jié)

1、制度建設(shè)方面，按照礦井發(fā)展和建設(shè)情況的不同特點(diǎn)，依據(jù)集團(tuán)公司和伊犁能源公司下發(fā)的文件及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)或制訂了伊新煤業(yè)《資金管理辦法》、《財(cái)務(wù)組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)》、《財(cái)務(wù)核算制度》、《內(nèi)部控制制度》、《預(yù)算管理制度》、《物資供應(yīng)管理辦法》、《煤炭發(fā)運(yùn)管理辦法》、《職務(wù)消費(fèi)管理辦法》、《統(tǒng)計(jì)管理辦法》、《出門證管理辦法》以及《“質(zhì)量效益年”活動(dòng)實(shí)施方案及活動(dòng)計(jì)劃》等各項(xiàng)管理規(guī)定，嚴(yán)格了各項(xiàng)考核制度，規(guī)范了我礦的經(jīng)營(yíng)管理工作，提高了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可控性和可操作性。

2、投資完成情況：

①自項(xiàng)目開工建設(shè)至20__年6月末累計(jì)完成投資86583．87萬(wàn)元。其中：礦建工程26599．02萬(wàn)元，土建工程16133．11萬(wàn)元，機(jī)電安裝5059．14萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)14237．76萬(wàn)元，其他工程費(fèi)用24554．84萬(wàn)元。②年初至20__年6月末進(jìn)尺2895米，完成投資10468．81萬(wàn)元，完成計(jì)劃（42430．12萬(wàn)元）的24．67%。其中：礦建工程5247．04萬(wàn)元，完成計(jì)劃（7345萬(wàn)元）的71．44%；土建工程1655．03萬(wàn)元，完成計(jì)劃（14555．92萬(wàn)元）的11．37%；設(shè)備購(gòu)748．51萬(wàn)元，完成計(jì)劃（10099．84萬(wàn)元）的7．41%；安裝工程60萬(wàn)元，完成計(jì)劃（4371．76萬(wàn)元）的1．37%；其他工程費(fèi)用2758．22萬(wàn)元，完成計(jì)劃（6057．6萬(wàn)元）的45．53%。未完成計(jì)劃的主要原因是儲(chǔ)裝運(yùn)系統(tǒng)方案遲遲未能確定，導(dǎo)致土建、安裝、設(shè)備的購(gòu)相應(yīng)的滯后，順延到下半年開工建設(shè)。

3、煤炭銷售方面，截止6月底累計(jì)銷售61804噸，（其中：工程煤35880噸、雜煤25924噸，）累計(jì)銷售金額314．08萬(wàn)元。

4、材料管理方面，截止6月份各項(xiàng)工程建設(shè)累計(jì)投入設(shè)備物資2988萬(wàn)元。在計(jì)劃方面對(duì)施工單位的月度材料計(jì)劃進(jìn)行認(rèn)真匯總、審核，使物資計(jì)劃的準(zhǔn)確率達(dá)60%以上，計(jì)劃的領(lǐng)用率達(dá)到100%，臨時(shí)追加計(jì)劃控制在10%以下，并對(duì)無(wú)原則的追加計(jì)劃進(jìn)行了嚴(yán)格考核。材料驗(yàn)收方面，嚴(yán)格按照“三證一標(biāo)志”的要求，認(rèn)真對(duì)到貨物資進(jìn)行抽檢驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄，確保到貨物資符合標(biāo)準(zhǔn)要求。檔案管理方面，嚴(yán)格按照新礦設(shè)管字（20__年）332號(hào)《關(guān)于印發(fā)集團(tuán)公司建設(shè)工程造價(jià)管理辦法補(bǔ)充規(guī)定》的通知要求，對(duì)和供應(yīng)公司已結(jié)算的材料按工程建立了材料管理檔案。在合格證管理方面，按日期、驗(yàn)收情況認(rèn)真做好記錄，同時(shí)對(duì)合格證復(fù)印留存?zhèn)洳椤?/p>

5、服務(wù)、輔助費(fèi)預(yù)算方面，為提高預(yù)算的準(zhǔn)確性，本著“先籌后用、量入為出”的原則，1—6月份提取服務(wù)費(fèi)、輔助費(fèi)、排矸費(fèi)共計(jì)999．22萬(wàn)元，支出984．8萬(wàn)元，結(jié)余14．42萬(wàn)元。

6、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，從審核原始憑證、錄入記賬憑證，編報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表；從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳；從編制資金預(yù)算計(jì)劃，到統(tǒng)一調(diào)撥、支付資金等等，都嚴(yán)格按資金申請(qǐng)、支付程序及預(yù)算管理辦法執(zhí)行，沒有出現(xiàn)差錯(cuò)，預(yù)算準(zhǔn)確率100%。在能源公司4月份的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行評(píng)價(jià)檢查中，財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作作為工作亮點(diǎn)被肯定。我們將繼續(xù)夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，提升財(cái)務(wù)工作質(zhì)量。

7、費(fèi)用預(yù)算控制，隨著企業(yè)精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化，對(duì)財(cái)務(wù)管理也提出了更高的要求。在單位費(fèi)用控制方面，一是采取部室費(fèi)用包干的方式，將部室經(jīng)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算控制，節(jié)約留用、超支自負(fù)，培養(yǎng)了各部室的節(jié)約意識(shí)。二是采取預(yù)算審批的方式，對(duì)部室費(fèi)用外的支出，必須先報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人審批，沒有審批發(fā)生的費(fèi)用，一律不予報(bào)銷。

8、資金預(yù)算管理，我們抓住資金的審核和支付關(guān)鍵點(diǎn)，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司關(guān)于新井建設(shè)的“6個(gè)管理辦法”及《20__年資金預(yù)算管理辦法》管理建設(shè)資金，?？顚Ｓ茫沤^預(yù)算外支付，為企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)、提高投資效益把關(guān)。1—6月末集團(tuán)公司累計(jì)審批項(xiàng)目資金9272．84萬(wàn)元，實(shí)際撥付資金7913．51萬(wàn)元（其中：代發(fā)工資794．67萬(wàn)元、轉(zhuǎn)賬支付4912．17萬(wàn)元、現(xiàn)款2206．67萬(wàn)元），全部實(shí)行項(xiàng)目資金預(yù)算管理，按資金審批預(yù)算專項(xiàng)支付，做到預(yù)算資金下?lián)?天內(nèi)付款，預(yù)算準(zhǔn)確率100%。

9、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，隨著公司礦井建設(shè)的'不斷推進(jìn)，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)工作的側(cè)重點(diǎn)和基本點(diǎn)也在改變，逐步由基本建設(shè)向生產(chǎn)礦井轉(zhuǎn)型，因此我們應(yīng)不斷更新知識(shí)、提高理論水平。結(jié)合本部門的工作特點(diǎn)，認(rèn)真總結(jié)、吸取經(jīng)驗(yàn)、查找不足，保證基礎(chǔ)工作的準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，為領(lǐng)導(dǎo)提供詳實(shí)的財(cái)務(wù)信息。除認(rèn)真參加集團(tuán)公司組織的會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、伊寧市、霍城縣、烏市納稅培訓(xùn)，泰安統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)外，日常工作中，對(duì)一些有關(guān)財(cái)政、稅收改革新制度、新規(guī)定、新業(yè)務(wù)相關(guān)人員都能及時(shí)學(xué)習(xí)，同時(shí)還與兄弟單位會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)管理人員經(jīng)常交流，取人之長(zhǎng)，補(bǔ)己之短。通過學(xué)習(xí)交流解決了工作中遇到的問題。

二、存在的主要問題

1、“當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)企業(yè)”是我們經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。雖然在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下取得了一定成績(jī)，但是我們整體業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)水平還有待進(jìn)一步提高，目前人員的業(yè)務(wù)水平及實(shí)際工作能力差別很大，需要繼續(xù)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)水平。

2、應(yīng)對(duì)目前基本建設(shè)礦井的經(jīng)營(yíng)核算現(xiàn)有人員勉強(qiáng)可以應(yīng)對(duì)，考慮明年即將投產(chǎn)，礦井將轉(zhuǎn)入生產(chǎn)礦井經(jīng)營(yíng)核算，現(xiàn)有的人員擔(dān)負(fù)一個(gè)礦井、兩個(gè)核算任務(wù)難度較大。

3、財(cái)務(wù)的基礎(chǔ)管理工作還應(yīng)加強(qiáng)，尤其是財(cái)務(wù)人員的敬業(yè)精神及責(zé)任心還有待提高。

4、因集團(tuán)（能源）公司資金緊張，不能按時(shí)支付工程款，影響了施工單位的整體進(jìn)度。

三、下半年的工作打算

我們將以完善機(jī)制為主題，降低成本節(jié)流為重點(diǎn)，以“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、高效”為宗旨，堅(jiān)持以資金預(yù)算管理為中心，堅(jiān)持“無(wú)預(yù)算不付款”的原則，在完成公司各項(xiàng)工程任務(wù)的同時(shí)，全面推行材料消耗目標(biāo)管理，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃管理、煤炭銷售發(fā)運(yùn)等項(xiàng)工作有新的突破。

1、當(dāng)前集團(tuán)公司資金方面比較緊張，根據(jù)20__年集團(tuán)公司下達(dá)的基本建設(shè)計(jì)劃，千方百計(jì)保證資金的籌集及調(diào)度，確保礦井建設(shè)順利進(jìn)行。堅(jiān)持資金預(yù)算管理，理順流程，減少資金沉淀，確保項(xiàng)目資金預(yù)算準(zhǔn)確率100%，從而達(dá)到投資成本的有效控制，實(shí)現(xiàn)投資效益最大化。

2、加強(qiáng)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)管理。嚴(yán)格投資管理，做好盡職調(diào)查和投資承受能力評(píng)估，認(rèn)真開展投資收益測(cè)算，嚴(yán)控重大資本性支出；尤其是大額度資金的調(diào)度和使用，嚴(yán)格執(zhí)行公司“三重一大”決策制度的實(shí)施細(xì)則規(guī)定。

3、加強(qiáng)計(jì)劃管理，提高管理水平。針對(duì)現(xiàn)在項(xiàng)目多、各單位上報(bào)計(jì)劃不夠及時(shí)，以至材料需求臨時(shí)追加計(jì)劃偏高的狀況，為確保各工程物資供應(yīng)，下半年我們將重點(diǎn)把計(jì)劃管理放在首位，提高計(jì)劃工作的嚴(yán)肅性，降低臨時(shí)追加計(jì)劃，提高準(zhǔn)確率。因施工單位原因的追加計(jì)劃嚴(yán)格考核。

4、加強(qiáng)煤炭發(fā)運(yùn)及出門證管理。嚴(yán)格按照能源公司煤銷部銷煤程序執(zhí)行，見發(fā)煤通知單及銷煤合同后方可發(fā)運(yùn)，出門證管理嚴(yán)格按照公司下發(fā)的《出門證管理辦法》執(zhí)行。

5、加強(qiáng)工程招投標(biāo)和工程質(zhì)量管理，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司新礦設(shè)管字（20__年）332號(hào)通知要求，做好基建工程、設(shè)備、物資招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定和程序，組織招投標(biāo)工作。

6、加強(qiáng)材料驗(yàn)收管理，嚴(yán)格按照“三證一標(biāo)志及3C認(rèn)證”的要求，認(rèn)真對(duì)到貨物資進(jìn)行抽檢驗(yàn)收，確保所有到貨物資符合要求。確保各項(xiàng)工程決不因物資供應(yīng)不到位導(dǎo)致停工；不因材料質(zhì)量問題影響工程。

7、加強(qiáng)周轉(zhuǎn)材料的管理，對(duì)已經(jīng)投入到工程的周轉(zhuǎn)材料，已申請(qǐng)資金與無(wú)申請(qǐng)資金的周轉(zhuǎn)材料區(qū)分好，對(duì)將要移交到礦的周轉(zhuǎn)材料嚴(yán)格按照移交手續(xù)辦理。

8、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，每個(gè)成員充分利用一切時(shí)間加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟練掌握業(yè)務(wù)知識(shí)，為礦井轉(zhuǎn)型做準(zhǔn)備。

9、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析：認(rèn)真做好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作，全面掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行質(zhì)量等情況，對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生的重大變化、面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重點(diǎn)揭示。對(duì)查找出的不足與問題，分析原因制定措施，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，確?！百|(zhì)量效益年”活動(dòng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

10、強(qiáng)化人員日常管理，開展職業(yè)操守教育，培養(yǎng)人員遵紀(jì)守法、真實(shí)公正、愛崗敬業(yè)、保守秘密的職業(yè)操守和道德觀。以廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控為契機(jī)，健全廉潔防控措施，開展經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)人員廉潔教育，提高廉潔意識(shí)，全面防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，更好的服務(wù)于企業(yè)。

盡管取得了一些成績(jī)，但還存在著一定的不足。我們將加緊制定整改措施，在下半年工作中緊緊圍繞20__年公司總體目標(biāo)，努力拼搏，扎實(shí)工作，開創(chuàng)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)管理工作新局面，為我公司的發(fā)展再上新臺(tái)階做出更大的貢獻(xiàn)。財(cái)務(wù)部工作總結(jié)2

一、成本控制及審核工作方面。

公司上半年正常運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目只有___和###兩個(gè)項(xiàng)目。其中審核的重點(diǎn)是___項(xiàng)目。上半年經(jīng)過財(cái)務(wù)審核立項(xiàng)的___項(xiàng)目中高級(jí)店家數(shù)不多，初級(jí)店相對(duì)去年家數(shù)增多。從今年的___項(xiàng)目做店數(shù)量看，審核工作量不是太重，因此財(cái)務(wù)部基本能夠及時(shí)予以審核，并辦理相關(guān)財(cái)務(wù)付款手續(xù)。在審核中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題，財(cái)務(wù)部及時(shí)提出，并得到相關(guān)部門人員的配合解決，基本實(shí)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)成本控制的目的。但上半年財(cái)務(wù)審核控制方面也存在很大問題，那就是項(xiàng)目運(yùn)行整體成本的上升問題沒有得到控制。上半年___項(xiàng)目的直接成本占收入的比重相比去年有很大比例的上升，這點(diǎn)是財(cái)務(wù)部和項(xiàng)目部都沒有控制好造成的結(jié)果，也和現(xiàn)實(shí)勞動(dòng)力成本上升有很大關(guān)系。如何更好的控制成本，是審核控制工作的一大挑戰(zhàn)。需要財(cái)務(wù)部人員和公司做出更深層次的思考。

二、成本統(tǒng)計(jì)。

在審核各個(gè)項(xiàng)目的成本開支后，財(cái)務(wù)部還需要做的一項(xiàng)工作就是及時(shí)的進(jìn)行各項(xiàng)目的成本統(tǒng)計(jì)。財(cái)務(wù)部人員一直對(duì)每一個(gè)數(shù)字都給予了極大的關(guān)注，如每一張單據(jù)，每一筆花費(fèi)，都分門別類并逐筆登錄入相關(guān)明細(xì)費(fèi)用表，每一筆付款都及時(shí)予以記錄，每一個(gè)項(xiàng)目完工后都及時(shí)的收集各方面信息，并及時(shí)登記入冊(cè)等，保證了成本統(tǒng)計(jì)的正確性。

三、財(cái)務(wù)報(bào)表（告）。

在20__年以前，財(cái)務(wù)部一直是按照半年或一年的進(jìn)度向管理層提供財(cái)務(wù)報(bào)告，但是從20__年1月開始，財(cái)務(wù)部新增的'工作任務(wù)就是按月提供公司管理層需要的財(cái)務(wù)報(bào)表。雖然最開始的時(shí)候執(zhí)行遇到過困難，但財(cái)務(wù)部還是克服了各種困難，于過去的6個(gè)月里，按時(shí)完成了此項(xiàng)任務(wù)。

四、賬務(wù)處理、納稅申報(bào)

去年財(cái)務(wù)部處理賬務(wù)速度較慢，做賬拖遢。經(jīng)過公司總經(jīng)理批評(píng)指正之后，財(cái)務(wù)部下決心改變了這一不好的做法，在今年6月底，財(cái)務(wù)部就按規(guī)定完成了1-5月的賬務(wù)處理。提高了工作效率。稅務(wù)工作方面，上半年財(cái)務(wù)部接待了一次國(guó)稅局的稽查，財(cái)務(wù)部努力配合稅務(wù)人員的檢查，圓滿完成了公司稅務(wù)問題的處理。

五、往來(lái)款項(xiàng)的管理。

公司往來(lái)款項(xiàng)包含應(yīng)收款的管理，應(yīng)付款的管理，以及內(nèi)部員工借款的管理。應(yīng)收款管理方面，財(cái)務(wù)部及時(shí)催促到了回收期的款項(xiàng)。保證可以收回的款項(xiàng)及時(shí)到賬。財(cái)務(wù)部還會(huì)關(guān)注項(xiàng)目已完工未開票，以及項(xiàng)目在建的工程進(jìn)度等情況。希望能保證公司的資金運(yùn)轉(zhuǎn)正常。今年因?yàn)開__項(xiàng)目的大訂單到期需開新訂單的原因。導(dǎo)致去年的項(xiàng)目有一大批完工無(wú)法開出發(fā)票出去，就無(wú)法完成后續(xù)收款等。導(dǎo)致公司資金鏈出現(xiàn)斷裂。造成此種局面，財(cái)務(wù)部是最不愿意看到的。財(cái)務(wù)部希望能和公司各個(gè)層面的人相互配合渡過此困難時(shí)期。并在以后的工作中注意不要再出現(xiàn)此種局面。那就是緊抓工期，緊抓進(jìn)度，完成后及時(shí)驗(yàn)收及時(shí)結(jié)算等。使公司應(yīng)收款處于一個(gè)良性循環(huán)中。應(yīng)付款的管理。理清每一筆付款，核對(duì)每一個(gè)單價(jià)，使每筆應(yīng)付款準(zhǔn)確無(wú)誤，不會(huì)多付一分錢。員工借款的管理，及時(shí)清理員工借款，并及時(shí)催促借款報(bào)賬。監(jiān)督借款人及時(shí)、準(zhǔn)確的進(jìn)行報(bào)賬，使公司和公司產(chǎn)品、勞務(wù)的提供者都實(shí)現(xiàn)雙盈合作。

六、公司資產(chǎn)的管理

每月底盤點(diǎn)公司的幾個(gè)庫(kù)房資產(chǎn)，并指導(dǎo)庫(kù)管人員做好庫(kù)房物資的進(jìn)出登記工作。保證公司庫(kù)房的財(cái)產(chǎn)物資的完整。每半年做一次固定資產(chǎn)清查工作。保證公司資產(chǎn)的清楚、財(cái)產(chǎn)完整。

七、公司資金的收付工作，工資表的制作、發(fā)放以及以及其他財(cái)務(wù)工作。

財(cái)務(wù)部一直嚴(yán)格按照公司的各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)辦事，是財(cái)務(wù)部工作人員的權(quán)利也是義務(wù)。有時(shí)候會(huì)因?yàn)閲?yán)格無(wú)私而使人產(chǎn)生不快，但財(cái)務(wù)人堅(jiān)決對(duì)事不對(duì)人的辦事方針。希望在以后的工作中，財(cái)務(wù)部人員能和各位同事更加愉快的合作。使公司的業(yè)務(wù)發(fā)展更快更好！財(cái)務(wù)部工作總結(jié)3

回顧過去，是為了更好的展望未來(lái)，現(xiàn)將20__年度工作計(jì)劃匯報(bào)如下：

一、繼續(xù)優(yōu)化崗位職責(zé)設(shè)置

20__年度公司軟件系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行調(diào)整，財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)也會(huì)有所調(diào)整，以達(dá)到依靠軟件升級(jí)提高工作效率的目的。根據(jù)公司的新戰(zhàn)略，20__年將對(duì)運(yùn)營(yíng)支持部門實(shí)行績(jī)效管理，此舉將大量增加財(cái)務(wù)的審核工作。財(cái)務(wù)部盡量將增加的工作量在現(xiàn)有人員內(nèi)部消化，如現(xiàn)有人員確實(shí)無(wú)法承擔(dān)，計(jì)劃招聘一定的人員分擔(dān)。

二、加強(qiáng)內(nèi)部人員培訓(xùn)

目前，財(cái)務(wù)部對(duì)收銀員的管理較薄弱。財(cái)務(wù)部計(jì)劃在收銀主管到位后，安排收銀主管對(duì)收銀的工作進(jìn)行監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)收銀員的事前培訓(xùn)和事后審核。

另外，公司財(cái)務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、記賬、票據(jù)審核等工作，同時(shí)還要配合各業(yè)務(wù)部門，提供大量的會(huì)計(jì)報(bào)表、銀行資料等。這些工作要求財(cái)務(wù)部人員必需有過硬的業(yè)務(wù)素質(zhì)，因此，財(cái)務(wù)部20__年度將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)及考核，提升整體財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)和工作能力。

三、合理控制費(fèi)用支出，實(shí)施預(yù)算管理

財(cái)務(wù)部計(jì)劃20__年展開預(yù)算管理基礎(chǔ)工作，為日后預(yù)算工作全面開展奠定制度及流程基礎(chǔ)。預(yù)算工作準(zhǔn)備以業(yè)務(wù)部門及運(yùn)營(yíng)支持部門為預(yù)算單位，將收支與績(jī)效掛勾，達(dá)到科學(xué)管理的目的`。

四、進(jìn)一步規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷流程及制度

目前，公司費(fèi)用單據(jù)大量增加，費(fèi)用審核工作尤為重要。從以往報(bào)銷情況看來(lái)，主要存在以下問題：報(bào)銷人員填單隨意性大，財(cái)務(wù)復(fù)核不能一目了然，增加審核及入賬的難度。針對(duì)這種現(xiàn)象，20__年度財(cái)務(wù)部將進(jìn)一步規(guī)范報(bào)銷流程及制度，加大報(bào)銷制度執(zhí)行力度：要求報(bào)銷人員必須按制度要求規(guī)范填單、規(guī)范簽字、及時(shí)報(bào)銷。同時(shí)應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報(bào)，保證財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

針對(duì)借款核銷時(shí)間較長(zhǎng)的問題，計(jì)劃采取兩種方法，一是從簽訂合同的源頭控制，每付一筆款要求供應(yīng)商開具一張票，二是實(shí)施績(jī)效扣款制度，要求經(jīng)辦人員積極核銷借款。

五、提高總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

一方面加強(qiáng)對(duì)資金的管理，合理調(diào)配資金，降低資金成本。另一方面，加強(qiáng)對(duì)存貨的管理，配合貨品部提高存貨周轉(zhuǎn)率，制訂最佳庫(kù)存持有量，保持合理的庫(kù)存結(jié)構(gòu)，以提高總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率。

六、加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析工作

目前，財(cái)務(wù)報(bào)表及分析的工作量很大，導(dǎo)致財(cái)務(wù)部無(wú)法及時(shí)報(bào)送相關(guān)資料。鑒于這種情況，財(cái)務(wù)部將進(jìn)行一步研究報(bào)表、分析與典當(dāng)ERP和用友ERP相結(jié)合的方法，以系統(tǒng)為依托，減少人為分析工作，提高工作效率及質(zhì)量，進(jìn)一步縮短提交報(bào)表、財(cái)務(wù)分析的時(shí)間。

今年財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績(jī)。全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)得非常努力和敬業(yè)。財(cái)務(wù)部20__年的任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)新的工作，積極進(jìn)取、開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出更大的貢獻(xiàn)!

感謝各位對(duì)我本人及財(cái)務(wù)部的支持，謝謝大家。

最后祝公司繁榮昌盛!

祝大家新春愉快，萬(wàn)事如意!財(cái)務(wù)部工作總結(jié)4

____年，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，在各部門的大力支持配合下，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，新建規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)建制，站在財(cái)務(wù)管理的角度，以成本為中心，以資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量，經(jīng)過努力取得了一定的成績(jī)?，F(xiàn)將一年來(lái)的主要工作情況匯報(bào)如此：

一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì)計(jì)核算。

財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算及會(huì)計(jì)監(jiān)督工作。我們嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)制度、稅收法規(guī)及國(guó)家的其他財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。在工作中各行其責(zé)，嚴(yán)格審核原始憑證，堅(jiān)決拒收不合符要求的票據(jù)，堅(jiān)決杜絕不合乎要求的費(fèi)用報(bào)銷，堅(jiān)決不辦理違反銀行結(jié)算規(guī)定的支付業(yè)務(wù)。認(rèn)真記錄記賬憑證，保證賬目清晰明了。及時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，按時(shí)申報(bào)納稅。

二、以規(guī)范管理為動(dòng)力，不斷完善成本管理。

在財(cái)務(wù)管理工作中，我們以成本管理工作為主線，把工作的重點(diǎn)放在降本增效上。我們嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出，在加強(qiáng)內(nèi)部管理上求效益。通過一年的艱苦努力，載至20__年底主營(yíng)業(yè)務(wù)收入___萬(wàn)，公允價(jià)值變動(dòng)收益___萬(wàn)，營(yíng)業(yè)總成本___萬(wàn)、所得稅費(fèi)用___萬(wàn)。其中：營(yíng)業(yè)稅金及附加__萬(wàn)、銷售費(fèi)用__萬(wàn)、管理費(fèi)用___萬(wàn)、財(cái)務(wù)費(fèi)用_萬(wàn)，利澗總額___萬(wàn)。

三、合理調(diào)配資金，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)行。

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，合理的`調(diào)度和使用資金。既要保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及建設(shè)所需要的資金，又要保證稅收的按時(shí)交納，還要保證職工工資的及時(shí)發(fā)放。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)也在有序的進(jìn)行。這與我們遵循將有限的資金用在刀刃上的理念是分不開的。

今年是公司組建以來(lái)最關(guān)健的一年，我們?cè)诓挥绊懻Ｘ?cái)務(wù)工作的同時(shí)，密切配合各股東方提出的各項(xiàng)要求。為他們提供需要報(bào)表等相關(guān)資料。清點(diǎn)固定資產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)物資。在新建軟件學(xué)習(xí)中，我們財(cái)務(wù)人員克服從來(lái)沒有接觸過的困難，刻苦學(xué)習(xí)，掌握了從初始化到出報(bào)表的操作流程，為明年正式運(yùn)行軟件打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在做明年的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃工作時(shí)，查數(shù)據(jù)、分析形勢(shì)，多方周折，幾經(jīng)移稿，終于完成預(yù)算工作任務(wù)，為明年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作指明了前進(jìn)的方向。財(cái)務(wù)部工作總結(jié)5

時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過了一個(gè)年度，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。今年3月份督查中心成立人事財(cái)務(wù)部，有了一個(gè)全新的開始，感到肩上的擔(dān)子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來(lái)。切實(shí)履行部室職能及崗位職責(zé)，較好地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、20__年完成的主要工作

（一）財(cái)務(wù)工作

回顧一年來(lái)本部門所做的工作：大量資金收付業(yè)務(wù)，繁雜的日常報(bào)銷工作，日常財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)記賬審核工作，各種財(cái)務(wù)票據(jù)的規(guī)范使用，內(nèi)部與部門間的協(xié)調(diào)，會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和指導(dǎo)等等。由于我們部門財(cái)務(wù)人員長(zhǎng)期未接觸財(cái)務(wù)工作，并且對(duì)行政單位零余額賬戶方面的知識(shí)根本就是不清楚，對(duì)于我們都是新生事物，做起工作困難重重，而我本人做為負(fù)責(zé)人也是今年三月份剛剛上任，新的人員，新的工作環(huán)境，以及新的工作內(nèi)容給財(cái)務(wù)工作帶來(lái)了很大的挑戰(zhàn)。在這種情況下，我們財(cái)務(wù)人員沒有畏縮，在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)與幫助下，團(tuán)結(jié)一致，在工作中學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)中工作，相互間取長(zhǎng)補(bǔ)短，克服了種種壓力與困難，在較短的時(shí)間內(nèi)掌握了一定財(cái)務(wù)方面的基礎(chǔ)知識(shí)，逐步完善財(cái)務(wù)管理，使財(cái)務(wù)工作平穩(wěn)運(yùn)行，完成了年度部門工作任務(wù)。

1、完成新舊會(huì)計(jì)制度銜接轉(zhuǎn)換工作

根據(jù)財(cái)政部《新舊事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度有關(guān)銜接問題的處理規(guī)定》，人事財(cái)務(wù)部積極做好相關(guān)工作。參加委財(cái)務(wù)處組織的事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度培訓(xùn)會(huì)，準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)和掌握新事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度內(nèi)容。按照規(guī)定要求，重新調(diào)試會(huì)計(jì)核算軟件，設(shè)立20__年新賬，編制期初資產(chǎn)負(fù)債表，正確實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，圓滿完成新舊賬套銜接轉(zhuǎn)換工作。

2、完成20__年預(yù)算執(zhí)行情況自查自糾工作

根據(jù)《北京市交通委員會(huì)關(guān)于開展20__年預(yù)算執(zhí)行情況自查自糾工作的通知》（京交財(cái)發(fā)〔20__〕100號(hào)）要求，積極做好自查自糾工作。結(jié)合各自崗位職責(zé)確定的業(yè)務(wù)工作內(nèi)容，對(duì)照自查內(nèi)容和重點(diǎn)進(jìn)行檢查。對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行匯總，認(rèn)真填報(bào)自查報(bào)表，撰寫自查工作報(bào)告。通過自查，提高了對(duì)預(yù)算執(zhí)行的認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化了預(yù)算執(zhí)行效果，規(guī)范了內(nèi)部控制，提高了資金使用效益。

3、完成工資統(tǒng)發(fā)相關(guān)工作

按照事業(yè)單位規(guī)范管理工作要求，中心職工工資由財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放。為保證財(cái)政統(tǒng)發(fā)工作順利進(jìn)行，我們積極做好各項(xiàng)工作。

（1）及時(shí)提交財(cái)政統(tǒng)發(fā)信息。每月的工資信息先報(bào)人力社保局審批后，交財(cái)務(wù)部門提交財(cái)政。由于審批流程長(zhǎng)，環(huán)節(jié)多，轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)部門時(shí)距提交財(cái)政時(shí)間很短。為此，我們每月必須及時(shí)了解人員變動(dòng)信息，在最短時(shí)間內(nèi)完成信息修改，及時(shí)提交，保證統(tǒng)發(fā)工資按時(shí)發(fā)放。

（2）及時(shí)與財(cái)政核對(duì)發(fā)放信息。與財(cái)政工資系統(tǒng)核對(duì)統(tǒng)發(fā)信息，確保工資發(fā)放準(zhǔn)確。

4、積極做好公務(wù)卡辦理、還款工作

為貫徹落實(shí)公務(wù)卡結(jié)算工作，我們部積極做好公務(wù)卡改革的各項(xiàng)工作。為中心領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人辦理公務(wù)卡共10張，并制定了《公務(wù)卡使用管理細(xì)則（試行）》，后附：市級(jí)預(yù)算單位公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄。工作中，財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)公務(wù)卡結(jié)算流程，掌握還款方法，對(duì)每筆公務(wù)卡消費(fèi)信息認(rèn)真核對(duì)，及時(shí)準(zhǔn)確辦理還款。

5、做好年度預(yù)算及決算工作

結(jié)合20__年部門預(yù)算，根據(jù)我中心的發(fā)展實(shí)際需要，本著“量力而行，精打細(xì)算，突出重點(diǎn)”的原則，按照“?；尽⒈＿\(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”的資金保障順序，著重從兩個(gè)方面編制了20__年部門預(yù)算：一是厲行節(jié)約確?；局С觯喊üべY福利支出、商品和福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；二是精打細(xì)算爭(zhēng)取項(xiàng)目支出：包括后勤保障專項(xiàng)、安全督查專項(xiàng)、內(nèi)部管理專項(xiàng)、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化專項(xiàng)、交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)專項(xiàng)等五個(gè)方面進(jìn)行編制。在編制過程中注重各種報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、各項(xiàng)指標(biāo)填報(bào)的完整性、提供資料的合規(guī)性和完整性、項(xiàng)目申報(bào)書和項(xiàng)目明細(xì)表的完整性和準(zhǔn)確性。使預(yù)算更加切合實(shí)際，利于操作，確保我中心各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。本年的財(cái)務(wù)決算是根據(jù)會(huì)計(jì)資料對(duì)會(huì)計(jì)年度內(nèi)的`業(yè)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行綜合總結(jié)，由決算填報(bào)說(shuō)明、分析報(bào)告及49張決算報(bào)表三部分組成，也是一項(xiàng)比較復(fù)雜、繁重的工作。

（二）人事、勞資工作

1、規(guī)范人事管理基礎(chǔ)信息工作

為加強(qiáng)人事管理工作規(guī)范化、信息化，按照委人事處統(tǒng)一部署，一是開展了重新填寫履歷表和歸檔工作；二是對(duì)去年錄入的“人事管理系統(tǒng)”信息進(jìn)行了重新核對(duì)和完善。為使基礎(chǔ)資料的填寫更加準(zhǔn)確和規(guī)范，首先針對(duì)履歷表的每項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)致的解釋說(shuō)明，然后認(rèn)真檢查職工填寫的履歷表是否符合要求，最后將填寫規(guī)范的職工基礎(chǔ)信息錄入到人事管理信息系統(tǒng)中，順利完善了人事檔案的基礎(chǔ)信息，并為實(shí)現(xiàn)人事管理信息化奠定了基礎(chǔ)。

2、落實(shí)民主推薦的人才聘任制度

根據(jù)《北京市交通委員會(huì)安全督查事務(wù)中心科級(jí)干部選拔任用工作暫行辦法》，結(jié)合實(shí)際，中心首次采用民主推薦的選聘方式，對(duì)符合任職要求的魏立波等六名同志進(jìn)行了民主投票、跟蹤考察、主任辦公會(huì)任命、公示等程序，選拔優(yōu)秀科級(jí)干部。此舉有利于加強(qiáng)督查中心中層領(lǐng)導(dǎo)干部力量，通過民主、公開、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的方式選拔人才，有利于將政治堅(jiān)定、群眾信任、能力突出的優(yōu)秀人才選拔到領(lǐng)導(dǎo)崗位，對(duì)督查中心的可持續(xù)發(fā)展和人才建設(shè)具有積極的作用，為推動(dòng)中心建設(shè)提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的人才支持和組織保障。

3、探索招聘工作創(chuàng)新，引進(jìn)高素質(zhì)人才，為中心的發(fā)展和建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)的人事保障。

（1）截至目前，中心自成立以來(lái)已組織了二次面向社會(huì)公開招聘工作，招聘工作嚴(yán)格遵守《北京市事業(yè)單位公開招聘工作人員實(shí)施辦法》，在實(shí)際操作中，中心大膽創(chuàng)新，探索了“四個(gè)結(jié)合”的招聘方式：

第一、考察與考試相結(jié)合。為避免“一考一面定崗”的弊端，中心在人員招聘工作中創(chuàng)新性的設(shè)置了實(shí)習(xí)環(huán)節(jié)，即在資格審查和資格復(fù)審兩個(gè)環(huán)節(jié)邀請(qǐng)應(yīng)聘者來(lái)中心參加主管領(lǐng)導(dǎo)與應(yīng)聘者的見面會(huì)，由主管領(lǐng)導(dǎo)向應(yīng)聘者介紹中心情況和招聘崗位職責(zé)。在筆試環(huán)節(jié)，設(shè)置與交通工作相關(guān)的具體問題，使應(yīng)聘者在作答過程中對(duì)工作有進(jìn)一步的思考。在崗位實(shí)習(xí)階段，安排符合資格的應(yīng)聘者來(lái)中心進(jìn)行崗位體驗(yàn)，近距離接觸工作和未來(lái)同事。中心希望通過上述環(huán)節(jié)設(shè)置幫助應(yīng)聘者更好的判斷。

第二、理論與實(shí)務(wù)相結(jié)合。堅(jiān)持“為用而考”，在實(shí)習(xí)、筆試、面試等環(huán)節(jié)的題目設(shè)置上，堅(jiān)持做到理論與實(shí)務(wù)相結(jié)合，既有通知、紀(jì)要、請(qǐng)示、工作方案、發(fā)言講話、新聞報(bào)道等應(yīng)用公文的寫作，又有會(huì)務(wù)、接待、活動(dòng)組織、調(diào)研、人際關(guān)系處理等辦公實(shí)務(wù)，既考察了應(yīng)聘者的知識(shí)儲(chǔ)備和理論水平，也考察了應(yīng)聘者處理具體問題的能力，最大限度避免“為考而考”現(xiàn)象。

第三、文字表達(dá)與語(yǔ)言表達(dá)相結(jié)合。實(shí)習(xí)階段，要求應(yīng)聘者完成相關(guān)文字寫作，制作并講解匯報(bào)PPT，考查應(yīng)聘者文字材料的分析提煉能力和語(yǔ)言組織能力。能力之外，中心還非常注重應(yīng)聘者道德素養(yǎng)的考查，筆試環(huán)節(jié)設(shè)置人際關(guān)系處理題目，了解應(yīng)聘者的為人處事方式和心態(tài)，實(shí)習(xí)階段注重觀察應(yīng)聘者的工作態(tài)度，是否適應(yīng)工作環(huán)境和能否與同事融洽相處。中心希望通過德才方面的考查，確保錄用能夠滿足崗位需求的高素質(zhì)人才。

第四、嚴(yán)格程序與貼近實(shí)際相結(jié)合。兩次招聘對(duì)筆試、面試環(huán)節(jié)進(jìn)行了全程錄像，保證了招聘工作的公開、公平、公正。實(shí)習(xí)期間，組織了“人才體驗(yàn)之旅”，安排應(yīng)聘人員到崗位所在辦公室實(shí)習(xí)，近距離接觸工作、接觸未來(lái)同事，在單位食堂共同就餐，體驗(yàn)中心生活，通過不同側(cè)面的交流互動(dòng)，加深了相互了解，既保證了崗位需求和人才需求相匹配，又保證了應(yīng)聘人員充分了解中心，提前判斷中心是否符合個(gè)人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

（2）根據(jù)《北京市交通委員會(huì)系統(tǒng)20__年事業(yè)單位人事工作要點(diǎn)》通知精神，在深入分析單位人員結(jié)構(gòu)、需求方向和總結(jié)20__年社會(huì)招聘工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中心提前著手，積極開展20__年軍轉(zhuǎn)干部實(shí)習(xí)招聘工作。為做好今年的軍轉(zhuǎn)干部招聘工作，中心多次召開會(huì)議研究相關(guān)事項(xiàng)，對(duì)投遞簡(jiǎn)歷人員嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真篩查，把好人員“入口關(guān)”，并借鑒社會(huì)招聘經(jīng)驗(yàn)，組織軍轉(zhuǎn)干部進(jìn)行崗位實(shí)習(xí)，在實(shí)際工作中考察招聘對(duì)象實(shí)際工作能力和人文素養(yǎng)，同時(shí)使雙方增進(jìn)了解，確保工作意愿與崗位需求相一致。

4、開展實(shí)施平時(shí)考核工作

為進(jìn)一步建立健全中心人事考核評(píng)價(jià)機(jī)制，加強(qiáng)中心人員隊(duì)伍建設(shè)、提高工作效能，落實(shí)市交通委開展日?？己说挠嘘P(guān)要求，督查中心于4月份啟動(dòng)“周計(jì)劃、月記實(shí)、季總結(jié)”考核模式，制定了中心平時(shí)考核實(shí)施辦法（試行）。結(jié)合中心干部考核評(píng)價(jià)表以百分制標(biāo)準(zhǔn)對(duì)日常工作進(jìn)行量化評(píng)分，考核貫穿全年，實(shí)現(xiàn)考核信息化、系統(tǒng)化、常態(tài)化。

5、多種形式培訓(xùn)提升員工綜合素質(zhì)

作為首都交通人，我們的人文素養(yǎng)不僅是交通行業(yè)形象的良好代表，更代表著政府的形象。而人文素養(yǎng)的培訓(xùn)也是一項(xiàng)長(zhǎng)期的任務(wù)。中心在重視人員理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)的同時(shí)，努力通過健全培訓(xùn)制度和創(chuàng)新培訓(xùn)機(jī)制來(lái)加強(qiáng)內(nèi)部文化建設(shè)，提高中心員工的人文素養(yǎng)，精心營(yíng)造內(nèi)部和諧文化氛圍。

①堅(jiān)持經(jīng)常性的人文素養(yǎng)培訓(xùn)。除了組織大家全員收看委人事處組織的“交通大講堂”系列活動(dòng)及參照公務(wù)員管理單位和規(guī)范工資收入單位全員培訓(xùn)活動(dòng)外，還邀請(qǐng)部分專家、學(xué)者來(lái)中心授課，組織收看關(guān)于“從歷史角度和傳統(tǒng)角度解讀‘中國(guó)夢(mèng)’”、“中國(guó)傳統(tǒng)文化論壇”等一些有關(guān)哲學(xué)、藝術(shù)、文學(xué)等內(nèi)容的視頻講座。既提高了員工的藝術(shù)修養(yǎng)和鑒賞能力,又培養(yǎng)良好的生活情趣。

②堅(jiān)持經(jīng)常性的內(nèi)部培訓(xùn)。定期舉行員工演講、經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)，每個(gè)人都通過自己的親身經(jīng)歷，采用演講、ppt文稿等方式詳細(xì)介紹了各自所在部門的職責(zé)、案例分析、創(chuàng)新手段以及對(duì)中心發(fā)展展望與建議等內(nèi)容。培訓(xùn)過程中，演講者和大家積極互動(dòng)討論，中心領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)評(píng)，培訓(xùn)后經(jīng)過完善的交流材料再放在中心網(wǎng)站上供大家學(xué)習(xí)交流。為大家提供了一個(gè)展露才華、互相學(xué)習(xí)的平臺(tái)，充分調(diào)動(dòng)了工作積極性。

③堅(jiān)持經(jīng)常性的讀書讀報(bào)活動(dòng)。中心為每個(gè)部門訂閱了北京晨報(bào)、北京青年報(bào)、參考消息、經(jīng)濟(jì)觀察信息等報(bào)紙，并通過開辟專門的圖書閱覽園地，訂閱了《三聯(lián)生活周刊》、《人物》、《青年文摘》、《家庭》等雜志，拓寬了員工視野，提高了大家閱讀的積極性。

6、按照人員變動(dòng)情況，按時(shí)審核在職及退休人員的工資，及時(shí)完成工資發(fā)放工作。

按照每月員工工資表的公積金及保險(xiǎn)費(fèi)扣繳情況，及時(shí)編制公積金、保險(xiǎn)應(yīng)繳數(shù)額表，確保人員按時(shí)足額繳納。20__年1-11月份在職人員工資總額為281.32萬(wàn)元，退休人員工資總額為22.7萬(wàn)元。1-11月個(gè)人繳納醫(yī)療保險(xiǎn)合計(jì)4.36萬(wàn)元：個(gè)人繳納公積金合計(jì)25.44萬(wàn)元。辦理了申彤、衛(wèi)旋、薛勇等6名同志的工資、公積金、社保轉(zhuǎn)入或建立工作，辦理了李英退休檔案的移交，并對(duì)退休工資進(jìn)行審核，完成各項(xiàng)費(fèi)用的結(jié)算。

二、存在問題

（一）存在工作經(jīng)驗(yàn)和能力的不足，對(duì)政策理解有時(shí)不到位；作為服務(wù)部門，有的工作做的不夠細(xì)致、到位。

（二）由于科室人員緊張，工作量較大，只是限于完成工作任務(wù)，工作質(zhì)量不高。

三、20__年重點(diǎn)工作

（一）財(cái)務(wù)工作

1、繼續(xù)做好日常會(huì)計(jì)核算工作和國(guó)庫(kù)集中支付基礎(chǔ)工作，具體是工資及日常支出的報(bào)銷工作，會(huì)計(jì)憑證編制、審核、登帳、報(bào)表等工作。

2、總結(jié)上年度經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高管理水平和執(zhí)行能力，逐步完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作，加強(qiáng)對(duì)資金的管理和對(duì)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理，繼續(xù)做好下一年度的經(jīng)費(fèi)預(yù)算及決算工作。

3、協(xié)助相關(guān)科室做好項(xiàng)目資金支付工作。

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作。

（二）人事工作

20__年中心人事工作的指導(dǎo)思想是：嚴(yán)格落實(shí)交通委的各項(xiàng)人事方針政策，貫徹中心領(lǐng)導(dǎo)班子的的各項(xiàng)決議，圍繞中心重點(diǎn)工作，著力打造“服務(wù)型”部門,以不斷激發(fā)干部隊(duì)伍活力，特別是提高年輕干部隊(duì)伍建設(shè)水平為突破點(diǎn)，深入推進(jìn)內(nèi)部管理體制改革，不斷強(qiáng)化人事管理，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)賦予的各項(xiàng)人事工作任務(wù)，在做好人事調(diào)配、平時(shí)考核、人員招聘、工資福利管理等各項(xiàng)常規(guī)工作的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)完成以下工作：

1、進(jìn)一步健全教育培訓(xùn)制度，固化“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”和“走出去”。繼續(xù)做好每周一次的培訓(xùn)。繼續(xù)定期邀請(qǐng)相關(guān)行業(yè)專家進(jìn)行專題授課。廣泛征求員工意見，在培訓(xùn)機(jī)制和培訓(xùn)內(nèi)容上進(jìn)一步下功夫，不斷提高培訓(xùn)工作質(zhì)量；確定首批去交通運(yùn)輸部門及企業(yè)掛職鍛煉的業(yè)務(wù)骨干和培養(yǎng)對(duì)象，并做好相應(yīng)協(xié)調(diào)保障工作。

2、加大競(jìng)爭(zhēng)選拔干部力度，靈活實(shí)施內(nèi)部輪崗。在中心領(lǐng)導(dǎo)班子的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷探索靈活多樣、務(wù)實(shí)管用的常態(tài)競(jìng)爭(zhēng)性選拔方式；把工作需要和本人意愿相結(jié)合，中心各部室負(fù)責(zé)人及其他干部進(jìn)行有計(jì)劃地調(diào)整職位任職。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)人事干部能力建設(shè)，促進(jìn)人事信息交流。人事干部要熟練掌握中心各項(xiàng)人事活動(dòng)的流程及實(shí)施辦法，通過參加委舉行的各項(xiàng)比賽和掛職鍛煉，進(jìn)一步提高政策理論水平，加速成長(zhǎng)進(jìn)步。日常工作中進(jìn)一步利用好人力資源系統(tǒng)，信息報(bào)送要在今年的基礎(chǔ)上提高發(fā)布質(zhì)量和數(shù)量。

4、深入開展人事工作規(guī)范化建設(shè)，不斷提高管理水平和服務(wù)意識(shí)。在總結(jié)各項(xiàng)人事工作流程的基礎(chǔ)上，用流程推動(dòng)工作，耐心細(xì)致做好關(guān)系員工切身利益的工作。創(chuàng)新思路，通過建章立制來(lái)解決在工作中遇到的各種問題。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作。財(cái)務(wù)部工作總結(jié)6

商業(yè)局企業(yè)年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告工作總結(jié)19__年度，我局所屬企業(yè)在改革開放力度加大，全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的形勢(shì)下，堅(jiān)持以提高效益為中心，以搞活經(jīng)濟(jì)強(qiáng)化管理為重點(diǎn)，深化企業(yè)內(nèi)部改革，深入挖潛，調(diào)整經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，進(jìn)一步完善了企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)機(jī)制，努力開拓，奮力競(jìng)爭(zhēng)。銷售收入實(shí)現(xiàn)___萬(wàn)元，比去年增加30%以上，并在取得較好經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，取得了較好的社會(huì)效益。

(一)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成本年度商品銷售收入為___萬(wàn)元，比上年增加___萬(wàn)元。其中，商品流通企業(yè)銷售實(shí)現(xiàn)___萬(wàn)元，比上年增加5.5%，商辦工業(yè)產(chǎn)品銷售___萬(wàn)元，比上年減少10%，其它企業(yè)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)___萬(wàn)元，比上年增加43%。全年毛利率達(dá)到14.82%，比上年提高0.52%。費(fèi)用水平本年實(shí)際為7.7%，比上年升高0.63%。全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)___萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.68%。其中，商業(yè)企業(yè)利潤(rùn)___萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12.5%，商辦工業(yè)利潤(rùn)___萬(wàn)元，比上年下降28.87%。銷售利潤(rùn)率本年為4.83%，比上年下降0.05%。其中，商業(yè)企業(yè)為4.81%，上升0.3%。

全部流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)為128天，比上年的110天慢了18天。其中，商業(yè)企業(yè)周轉(zhuǎn)天數(shù)為60天，比上年的53天慢了7天。

(二)主要財(cái)務(wù)情況分析1.銷售收入情況通過強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，調(diào)整經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，增設(shè)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，擴(kuò)大銷售范圍，促進(jìn)了銷售收入的提高。如南一百貨商店銷售收入比去年增加296.4萬(wàn)元;古都五交公司比上年增加396.2萬(wàn)元。

2.費(fèi)用水平情況全局商業(yè)的流通費(fèi)用總額比上年增加144.8萬(wàn)元，費(fèi)用水平上升0.82%其其中：①運(yùn)雜費(fèi)增加13.1萬(wàn)元;②保管費(fèi)增加4.5萬(wàn)元;③工資總額3.1萬(wàn)元;④福利費(fèi)增加6.7萬(wàn)元;⑤房屋租賃費(fèi)增加50.2萬(wàn)元;③低值易耗品攤銷增加5.2萬(wàn)元。

從變化因素看，主要是由于政策因素影響：①調(diào)整了“三資”、“一金”比例，使費(fèi)用絕對(duì)值增加了12.8萬(wàn)元;②調(diào)整了房屋租賃價(jià)格，使費(fèi)用增加了50.2萬(wàn)元;③企業(yè)普調(diào)工資，使費(fèi)用相對(duì)增加80.9萬(wàn)元。扣除這三種因素影響，本期費(fèi)用絕對(duì)額為905.6萬(wàn)元，比上年相對(duì)減少10.2萬(wàn)元。費(fèi)用水平為6.7%，比上年下降0.4%。

3.資金運(yùn)用情況年末，全部資金占用額為___萬(wàn)元，比上年增加28.7%。其中：商業(yè)資金占用額___萬(wàn)元，占全部流動(dòng)資金的55%，比上年下降6.87%。結(jié)算資金占用額為___萬(wàn)元，占31.8%，比上年上升了8.65%。其中：應(yīng)收貨款和其他應(yīng)收款比上年增加548.1萬(wàn)元。

從資金占用情況分析，各項(xiàng)資金占用比例嚴(yán)重不合理，應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)“三角債”的清理工作。

潤(rùn)情況企業(yè)利潤(rùn)比上年增加___萬(wàn)元，主要因素是

4.利(1)增加因素：①由于銷售收入比上年增加804.3萬(wàn)元，利潤(rùn)增加了41.8萬(wàn)元;②由于毛利率比上年增加0.52%，使利潤(rùn)增加80萬(wàn)元;③由于其他各項(xiàng)收入比同期多收43萬(wàn)元，使利潤(rùn)增加42.7萬(wàn)元;④由于支出額比上年少支出6.1萬(wàn)元，使利潤(rùn)增加6.1萬(wàn)元。

(2)減少因素：①由于費(fèi)用水平比上年提高0.82%，使利潤(rùn)減少105.6萬(wàn)元;②由于稅率比上年上浮0.04%，使利潤(rùn)少實(shí)現(xiàn)5萬(wàn)元;③由于財(cái)產(chǎn)損失比上年多16.8萬(wàn)元，使利潤(rùn)減少16.8萬(wàn)元。以上兩種因素相抵，本年度利潤(rùn)額多實(shí)現(xiàn)___萬(wàn)元。

(三)存在的問題和建議1.資金占用增長(zhǎng)過快，結(jié)算資金占用比重較大，比例失調(diào)。

特別是其他應(yīng)收款和銷貨應(yīng)收款大幅度上升，如不及時(shí)清理，對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益將產(chǎn)生很大影響。

因此，建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要引起重視，應(yīng)收款較多的單位，要領(lǐng)導(dǎo)帶頭，抽出專人，成立清收小組，積極回收。也可將獎(jiǎng)金、工資同回收貸款掛鉤，調(diào)動(dòng)回收人員積極性。同時(shí)，要求企業(yè)經(jīng)理要嚴(yán)格控制賒銷商品管理，嚴(yán)防新的'三角債產(chǎn)生。

2.經(jīng)營(yíng)性虧損單位有增無(wú)減，虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補(bǔ)虧損額高達(dá)___萬(wàn)元，比同期大幅度上升。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對(duì)虧損企業(yè)的整頓、管理，做好扭虧轉(zhuǎn)盈工作。

3.各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局待攤費(fèi)用高達(dá)___萬(wàn)元，待處理流動(dòng)資金損失為___萬(wàn)元。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果，該處理的處理，該核銷的核銷，以便真實(shí)地反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果。財(cái)務(wù)部工作總結(jié)7

一、進(jìn)一步明確了崗位職責(zé)，優(yōu)化了工作

20__年財(cái)務(wù)部進(jìn)一步劃分了部門組織架構(gòu)，對(duì)部分人員的工作崗位進(jìn)行了調(diào)整，明確了各崗位的工作內(nèi)容及職責(zé)。在充分利用軟件系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，調(diào)整工作流程，進(jìn)一步提高了工作效率。

二、完善了財(cái)務(wù)部的內(nèi)部控制制度

公司典當(dāng)和銷售的單據(jù)數(shù)量隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大急劇增長(zhǎng)，財(cái)務(wù)部的核算量迅速提高，同時(shí)出錯(cuò)率有所上升。年初發(fā)生了幾筆由于銷售單據(jù)填寫不清晰或收銀寫錯(cuò)小寫金額，導(dǎo)致開票人員開錯(cuò)發(fā)票金額的業(yè)務(wù)，雖然事后均已追回，但暴露出財(cái)務(wù)工作流程管理上存在的缺陷。針對(duì)此類情況，財(cái)務(wù)部對(duì)一些重要崗位的重要事項(xiàng)增加了審核機(jī)制。

1、開具銷售發(fā)票時(shí)要求一人開票、另一人審核，開票人、審核人必須仔細(xì)核對(duì)票據(jù)的大小寫金額，確認(rèn)無(wú)誤后審核人在發(fā)票上簽字確認(rèn)。此制度執(zhí)行以來(lái)，有效避免了發(fā)票錯(cuò)開事件的再度發(fā)生。

2、在資金管理方面，針對(duì)網(wǎng)銀劃款業(yè)務(wù)，實(shí)行了登錄密碼與支付密碼分開制度。查款人和劃款人崗位分離，改善了原出納崗位工作量越來(lái)越大，卻不便加人的情況。對(duì)于每筆資金流出業(yè)務(wù)，確保一人錄入，另一人審核并輸入密碼，有效防范了資金風(fēng)險(xiǎn)。

三、加強(qiáng)資金管理，提高資金利用率

進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)資金的管理，為業(yè)務(wù)部門放款提供強(qiáng)有力的后備支持，確定貨幣資金持有量，在保證業(yè)務(wù)順利進(jìn)行的同時(shí)避免資金閑置。

四、加強(qiáng)了對(duì)庫(kù)存商品盤點(diǎn)的監(jiān)督職責(zé)

從二季度開始財(cái)務(wù)部在與貨品部核對(duì)庫(kù)存商品報(bào)表的同時(shí)，開展對(duì)各門店及總庫(kù)房庫(kù)存商品的盤點(diǎn)工作，實(shí)現(xiàn)了每季度對(duì)庫(kù)存商品實(shí)物輪轉(zhuǎn)盤點(diǎn)一次的目標(biāo)，進(jìn)而加強(qiáng)了對(duì)庫(kù)存商品的監(jiān)督，取得了很大的`成績(jī)。但在盤點(diǎn)過程中也發(fā)現(xiàn)了一些小問題，例如賬面商品編碼與實(shí)物不符等。針對(duì)這種情況，財(cái)務(wù)部會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)事后跟蹤，要求其在一定工作日內(nèi)必須予以解決，否則盤點(diǎn)將流于形式，無(wú)法達(dá)到預(yù)期的目的。

五、進(jìn)一步完善了費(fèi)用報(bào)銷制度

在公司原有費(fèi)用報(bào)銷制度基礎(chǔ)上，制定了《費(fèi)用報(bào)銷制度補(bǔ)充規(guī)定》，細(xì)化費(fèi)用報(bào)銷制度，增強(qiáng)費(fèi)用報(bào)銷制度的可執(zhí)行性，盡可能的縮減了員工占用資金時(shí)間。

六、加強(qiáng)了財(cái)務(wù)分析工作

在原有表格數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，增加了財(cái)務(wù)分析的文字描述，就公司本年度的收入、利潤(rùn)及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)整體情況進(jìn)行了具體的分析，令公司財(cái)務(wù)狀況，經(jīng)營(yíng)成果的反映更加細(xì)化詳實(shí)，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

七、認(rèn)真完成年終決算工作

年終決算是一項(xiàng)復(fù)雜和繁重的工作，主要包括：賬務(wù)清點(diǎn)、公司經(jīng)營(yíng)狀況盤點(diǎn)及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核。此外還要向銀行、稅務(wù)部門提供公司年內(nèi)有關(guān)財(cái)務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個(gè)月里，財(cái)務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn)，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，順利完成年終決算工作。未來(lái)，財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)思路，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)部工作總結(jié)8

忙碌的20__年即將成為過去，回顧過去，計(jì)財(cái)部在汽車城管委會(huì)及公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的通力合作及全力的支持下，在圓滿完成計(jì)財(cái)部各項(xiàng)工作的同時(shí)也較好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證拆遷、青苗補(bǔ)償、征地款及工程款的支付，及時(shí)準(zhǔn)確地辦理各種業(yè)務(wù)，使財(cái)務(wù)工作無(wú)論在廣度還是深度上都有不同程度的提高?，F(xiàn)將計(jì)財(cái)部一年來(lái)的工作完成情況及不足作以下總結(jié)：

一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作

組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記賬、登賬工作越來(lái)越重要。我部采用電算化與手工相結(jié)合的記賬方法，使各種款項(xiàng)的收付更加清晰明了，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的依據(jù)，同時(shí)亦滿足了各部門對(duì)數(shù)據(jù)的要求。公司的資金流一直都很大，但計(jì)財(cái)部全體工作人員本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，使各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒有出現(xiàn)任何差錯(cuò)。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付_____.__萬(wàn)元，其中收入款項(xiàng)_____.__萬(wàn)元（含園區(qū)保安費(fèi)、管理費(fèi)___.__萬(wàn)元，土地出讓金____.__萬(wàn)元，政府撥入專項(xiàng)____萬(wàn)元，中心轉(zhuǎn)來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)基地貸款_____.__萬(wàn)元及其他暫收暫借款____.__萬(wàn)元）；支出款項(xiàng)_____.__萬(wàn)元（其中支付園區(qū)市政工程項(xiàng)目款____.__萬(wàn)元，支付農(nóng)民租地租金及利息____.__萬(wàn)元，支付收地款____.__萬(wàn)元，支付拆遷及征地補(bǔ)償款____.__萬(wàn)元，支付青苗補(bǔ)償款___.__萬(wàn)元，支付辦證費(fèi)___.__萬(wàn)元，支付辦公大樓工程款__.__萬(wàn)元，支付辦公設(shè)備及辦公家具款__.__萬(wàn)元，支付園區(qū)物管費(fèi)、保安費(fèi)___.__萬(wàn)元，支付公司營(yíng)運(yùn)資金____萬(wàn)元，支付農(nóng)行貸款利息___.__萬(wàn)元，歸還農(nóng)行及其他借款_____.__萬(wàn)元，退__公司地款___萬(wàn)元，代付其他款項(xiàng)____.__萬(wàn)元，支付稅金等款___.__萬(wàn)元）。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員都盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，全年審核原始單據(jù)_____多張，準(zhǔn)確無(wú)誤地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功企業(yè)無(wú)一例外地都有嚴(yán)格的規(guī)章制度，隨著公司的發(fā)展壯大，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，計(jì)財(cái)部相繼出臺(tái)了關(guān)于資產(chǎn)管理，合同簽訂，費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度，并對(duì)原制度加以完善，進(jìn)一步規(guī)范公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，使每一經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)行都依法合規(guī)，有理有據(jù)，充分合理。

計(jì)財(cái)部除認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系，與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度計(jì)財(cái)部友好妥善地處理了與各單位往來(lái)款項(xiàng)的收支，同時(shí)與銀行保持良好的銀企關(guān)系，與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、外經(jīng)貿(mào)局等有關(guān)部門的數(shù)據(jù)資料上報(bào)工作，并做好管委會(huì)及汽車城公司各種證照的年審工作。

二、資金調(diào)度和信貸工作

資金對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，猶如“血液”對(duì)于人體一樣重要。公司為配合重點(diǎn)落戶項(xiàng)目的建設(shè)，各項(xiàng)工作全面展開，征地、拆遷及市政配套設(shè)施建設(shè)等需要大量的資金投入，資金需求日益緊張，公司承受著巨大的資金壓力。我部根據(jù)公司發(fā)展要求，為確保各項(xiàng)目的順利推進(jìn)，與領(lǐng)導(dǎo)一起籌劃，合理安排調(diào)度資金，確保重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

今年年初，由于銀行暫停了汽車城貸款的發(fā)放，公司資金短缺與日俱增。在公司、中心領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，徐航財(cái)務(wù)總監(jiān)的指導(dǎo)下，對(duì)國(guó)家的金融財(cái)稅政策進(jìn)行深入地分析，與各大金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行廣泛地聯(lián)系，通過查閱大量的資料，根據(jù)公司的財(cái)務(wù)狀況，進(jìn)行了詳實(shí)的數(shù)據(jù)分析，重新編寫了汽車城未來(lái)5年的財(cái)務(wù)收支預(yù)算，預(yù)算經(jīng)廣州市農(nóng)村信用社審貸部審查核實(shí)，認(rèn)為詳實(shí)、有據(jù)、可行，之后又圍繞這份預(yù)算做了大量政策文件上的收集饌寫工作。在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，集思廣益，提出種種解決問題的方法、途徑，奔走于區(qū)各有關(guān)部門之間，尋求解決問題的辦法，最終找到突破口，成功實(shí)現(xiàn)一期融資工作的置換，解決了汽車城土地開發(fā)的資金來(lái)源問題，大大緩解了公司資金短缺的壓力，為汽車城公司贏得果敢、務(wù)實(shí)的美譽(yù)，創(chuàng)下了__區(qū)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模最大、還款期最長(zhǎng)、利率最低的一筆長(zhǎng)期擔(dān)保貸款記錄。到今年11月止共取得農(nóng)信社融資資金_.__億元。當(dāng)然我公司目前的'資金缺口還是相當(dāng)大的，我們還需繼續(xù)努力。

跟蹤稅收返還資金的及時(shí)到賬，全年收取稅返收入____._萬(wàn)元，同時(shí)按辦證的進(jìn)度及時(shí)催收地款，全年共收土地出讓金____.__萬(wàn)元。

三、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所及國(guó)稅稽查局做好審計(jì)工作

委托廣州名瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我公司20__年度財(cái)務(wù)進(jìn)行全面的審核，同時(shí)積極配合國(guó)稅職能部門對(duì)我公司企業(yè)所得稅的稽查，配合地稅局做好園區(qū)落戶企業(yè)納稅知識(shí)的宣傳，得到稅務(wù)部門對(duì)我司財(cái)務(wù)工作的肯定，另外，我們也不定期地從審計(jì)的角度去自查自糾，對(duì)自查出來(lái)的問題進(jìn)行及時(shí)整改。

四、做好員工工資的發(fā)放工作及住房公積金繳存基數(shù)方案

嚴(yán)格按照工資標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確及時(shí)地發(fā)放員工工資，并按照區(qū)政府的要求核定公積金的繳存比例和繳存額，及時(shí)辦理由于員工的增加或減少而發(fā)生的住房公積金的變動(dòng)，按時(shí)繳存員工住房公積金，保障員工的切身利益，有計(jì)劃地為職工辦理住房公積金的提取手續(xù)，對(duì)不符合提取條件的加以正確引導(dǎo)。

五、做好財(cái)務(wù)資料的歸檔工作

對(duì)各工程合同、青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償及征地協(xié)議等進(jìn)行全面的整理歸檔，進(jìn)一步保障了會(huì)計(jì)附屬資料的完整性，確保每一經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)行都有據(jù)可依，有協(xié)議合同可查。

六、存在問題

1、尚有___萬(wàn)元預(yù)付工程款及設(shè)計(jì)費(fèi),____.__萬(wàn)元預(yù)付收地款未能取得發(fā)票；

2、代個(gè)別工程支付的工程材料款___萬(wàn)元未能分?jǐn)偟骄唧w工程項(xiàng)目，造成發(fā)票拖欠。

3、由于土地辦證難度的加大，造成尚有部分土地出讓金未能按時(shí)收回。

明年工作重點(diǎn)：

我們將緊緊圍繞公司工作重點(diǎn)，樹立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，整合資源，挖掘潛力，統(tǒng)籌資金，確保重點(diǎn)，堅(jiān)持有所為有所不為，調(diào)度好資金，確保重點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)，為公司的發(fā)展壯大盡自己的力量，重點(diǎn)做好如下工作：

1、繼續(xù)做好一期融資工作，跟進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)二、四期的融資工作。

2、強(qiáng)化土地出讓金的收繳，不掛賬，不拖欠；

3、集中財(cái)力確保重點(diǎn)工程，重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)；

4、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度，更有效地規(guī)避支付風(fēng)險(xiǎn)。

5、加強(qiáng)合同、協(xié)議及固定資產(chǎn)的管理，充分保障公司的合法權(quán)益。

最后，在20__年里計(jì)財(cái)部一定能繼往開來(lái)，切實(shí)做好各項(xiàng)工作，為公司在新的一年里取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益貢獻(xiàn)自己的聰明才智財(cái)務(wù)部工作總結(jié)9

財(cái)務(wù)部作為一個(gè)積極向上的團(tuán)隊(duì)，20__年在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，與公司各部門密切協(xié)作，克服工作任務(wù)重、人員變化多等諸多困難，兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。20__年財(cái)務(wù)部認(rèn)真履行為公司各部門提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的理念，積極改進(jìn)工作態(tài)度，在恪守“服務(wù)第一”理念的同時(shí)，有效地發(fā)揮著監(jiān)督職能?；仡欉@忙碌的一年，財(cái)務(wù)部具體做了如下工作：

一、財(cái)務(wù)報(bào)表體系的有序運(yùn)行及對(duì)下屬公司的財(cái)務(wù)控制

財(cái)務(wù)部立足在集團(tuán)公司的角度，突出上市公司面對(duì)股東、聯(lián)交所、統(tǒng)計(jì)稅務(wù)以及公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)狀況提供及時(shí)準(zhǔn)確信息的要求，利用公司內(nèi)部報(bào)表監(jiān)控系統(tǒng)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)整個(gè)傳媒（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)督控制。目前，除了傳媒公司本部，20__年北青傳媒通過入資增加了北青盛大汽車、北青盛大保險(xiǎn)、北青時(shí)代資訊、北青航媒、中網(wǎng)視通等新公司。對(duì)新的對(duì)外投資，結(jié)合市場(chǎng)等進(jìn)行了可行性分析，為公司管理層提供決策的依據(jù)。財(cái)務(wù)部在沒有增加人力的情況下，除了以往核算的北青傳媒、北青鼎力、法晚傳媒外，又增加了中網(wǎng)視通公司的全部財(cái)務(wù)管理及稅務(wù)申報(bào)業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)部每月按要求及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)送集團(tuán)公司合并報(bào)表與各子公司財(cái)務(wù)分析，并通過相關(guān)報(bào)表資料的財(cái)務(wù)分析，及時(shí)了解各子公司的經(jīng)營(yíng)狀況和關(guān)聯(lián)交易情況。分析公司及下屬公司的經(jīng)營(yíng)狀況時(shí)，抓住廣告收入、印制成本、人員成本控制等主要收支項(xiàng)目，將相關(guān)分析資料及財(cái)務(wù)建議提供給領(lǐng)導(dǎo)作為經(jīng)營(yíng)的參考。20__年進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)子公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)與預(yù)算控制的分析對(duì)比。年底對(duì)20__年的全年預(yù)算進(jìn)行了財(cái)務(wù)分析及初稿的匯編。為公司20__年的經(jīng)營(yíng)管理提供財(cái)務(wù)控制基礎(chǔ)信息資料。

二、日常的賬表核算及財(cái)務(wù)管理

財(cái)務(wù)部按時(shí)核算公司的所有業(yè)務(wù)，包括資金收支、費(fèi)用支付、工資發(fā)放、資產(chǎn)購(gòu)置攤銷等。日常辦理業(yè)務(wù)時(shí)做到了準(zhǔn)確高效，財(cái)務(wù)部對(duì)各部門收支單據(jù)要仔細(xì)審核，包括單據(jù)是否符合公司相關(guān)制度要求，票據(jù)是否真實(shí)符合規(guī)定、有無(wú)合同、金額是否計(jì)算準(zhǔn)確等，確保原始憑證的真實(shí)準(zhǔn)確性。日常及時(shí)制作記賬憑證，對(duì)各種數(shù)據(jù)及時(shí)登記入賬。每月核對(duì)與其他單位的往來(lái)項(xiàng)目，并根據(jù)各類結(jié)算單編制往來(lái)憑證。根據(jù)審核過的憑證做月末結(jié)轉(zhuǎn)工作，并據(jù)此編制傳媒本部各類會(huì)計(jì)報(bào)表。對(duì)子公司北青鼎力和法晚傳媒以及中網(wǎng)視通的憑證制作、會(huì)計(jì)復(fù)核及編制報(bào)表工作也同時(shí)進(jìn)行。核對(duì)公司賬務(wù)中應(yīng)收應(yīng)付款及預(yù)收預(yù)付款等往來(lái)科目，并提示收款付款時(shí)間等信息；對(duì)于差旅備用等借款，督促借款人及時(shí)還款，確保公司年末的各項(xiàng)借款全部收回。對(duì)易貨形成的庫(kù)存資產(chǎn)每月與行政部核對(duì)，保證財(cái)產(chǎn)保值、賬實(shí)相符。對(duì)于長(zhǎng)期廣告預(yù)收、應(yīng)收款項(xiàng)分情況進(jìn)行及時(shí)的財(cái)務(wù)處理，保證賬務(wù)報(bào)表數(shù)字的可靠性。對(duì)公司的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行日常監(jiān)控及定時(shí)匯報(bào)，確保關(guān)聯(lián)交易的數(shù)字準(zhǔn)確并合乎上市規(guī)則的限額規(guī)定。20__年由于傳媒公司的業(yè)務(wù)不斷拓展，相繼出現(xiàn)了各種新的業(yè)務(wù)，如戶外廣告、股份轉(zhuǎn)股并股、易貨房產(chǎn)涉稅、房屋轉(zhuǎn)租賃等，財(cái)務(wù)部依照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則結(jié)合公司實(shí)際都進(jìn)行了正確的會(huì)計(jì)處理。

三、收支核算與預(yù)算控制相結(jié)合

財(cái)務(wù)部日常比照收入預(yù)算進(jìn)度加強(qiáng)廣告收入應(yīng)收款及廣告銷售折扣的日常監(jiān)控，保證會(huì)計(jì)報(bào)表的數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確，每周與廣告部核對(duì)廣告刊出應(yīng)收金額，并定期抽查廣告質(zhì)檢刊出表，審核數(shù)字是否真實(shí)準(zhǔn)確，月末對(duì)廣告部質(zhì)檢刊出單做抽查工作，并寫出審核摘要。在核算成本過程中，對(duì)作為公司新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)的戶外廣告業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部按照收入合同建立臺(tái)賬，每月編制戶外廣告收款情況表，建立了催要應(yīng)收款的制度。在賬務(wù)和報(bào)表上準(zhǔn)確的戶外廣告的收支狀況。

按照20__年的`工作計(jì)劃，財(cái)務(wù)部對(duì)公司的印制成本嚴(yán)格按預(yù)算制度開展核算和核對(duì)工作，每天與物流印務(wù)部核對(duì)當(dāng)日的印刷數(shù)量和成本費(fèi)用，每周編制收入成本比較表和毛利測(cè)算對(duì)比表，每月末根據(jù)全月成本表編制成本對(duì)比分析表。在核算成本過程中，加強(qiáng)增刊的流程管理。針對(duì)每一次增刊都要求廣告部簽署發(fā)布申請(qǐng)表，并協(xié)調(diào)物流公司報(bào)價(jià)，嚴(yán)格按公司流程審批，報(bào)總裁簽字后方通知物流公司印刷。財(cái)務(wù)部按照年初的預(yù)算計(jì)劃對(duì)公司各部門的收支預(yù)算進(jìn)行實(shí)時(shí)的考核跟蹤。在支付大額款項(xiàng)時(shí)，財(cái)務(wù)部堅(jiān)持依照預(yù)算制度的要求，除了事前審核及按預(yù)算制度監(jiān)控外，對(duì)超出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)、金額、范圍的情況，財(cái)務(wù)部依照公司制度，積極與各部門協(xié)調(diào)各種手續(xù)。使預(yù)算管理達(dá)到了控制支出但不限制業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的目的。

四、健全財(cái)務(wù)相關(guān)檔案管理工作

日常及時(shí)對(duì)是原始憑證、各種文檔報(bào)表進(jìn)行裝訂、歸檔。按公司制度隨時(shí)辦理資料的查閱手續(xù)。特別是為外部審計(jì)業(yè)務(wù)提供了相對(duì)完備的歸檔數(shù)據(jù)資料，獲得相關(guān)會(huì)計(jì)事務(wù)所的認(rèn)可。20__年財(cái)務(wù)部會(huì)同公司技術(shù)人員建立了財(cái)務(wù)電子檔案共享體系，意在對(duì)公司本部及下屬相關(guān)公司的資料實(shí)現(xiàn)共享管理。20__年財(cái)務(wù)部配備了掃描儀，對(duì)以前年度所有有關(guān)財(cái)務(wù)方面的資料及合同、批件等紙質(zhì)文檔資料進(jìn)行電子掃描，并實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上檔案共享。上述資料歸類為電子文檔后，在提高工作效率的同時(shí)可以有效地保證每個(gè)財(cái)務(wù)人員隨時(shí)查閱所需要的電子信息，便于大家比較清晰的了解業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，從而使工作流程也更為順暢。

五、圓滿完成各種涉稅工作

按照20__年的工作計(jì)劃，20__年將公司涉稅的幾件大事按期完成，并獲得了相關(guān)先進(jìn)稱號(hào)。包括被北京市國(guó)地兩稅聯(lián)合評(píng)為20__—20__年度納稅信用A級(jí)企業(yè)，被北京市稅務(wù)局評(píng)為20__年度個(gè)人所得稅代扣代繳先進(jìn)單位。日常匯算各公司的各種應(yīng)交稅金，保證按稅法要求及時(shí)申報(bào)和上繳。日常每月的全體員工工資薪金稅金核算準(zhǔn)確及時(shí)。及時(shí)為有需求的同事辦理個(gè)人完稅證明。每月及時(shí)準(zhǔn)確填報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填制的各種報(bào)表，臨時(shí)抽查的各項(xiàng)調(diào)查表，及稅務(wù)稽查局相關(guān)配合調(diào)查。國(guó)地兩稅的稅務(wù)報(bào)稅及相關(guān)發(fā)票管理工作。為了評(píng)比年度納稅信用A級(jí)企業(yè)先進(jìn)單位，財(cái)務(wù)部做了大量工作，如期獲得了榮譽(yù)稱號(hào)。對(duì)于日常向香港支付的各項(xiàng)費(fèi)用及股利分紅等，需按稅法要求代扣各項(xiàng)稅金，手續(xù)比較繁瑣，財(cái)務(wù)部都會(huì)在規(guī)定的時(shí)間辦理各種納稅手續(xù)及完稅憑證等，保證款項(xiàng)支付的順利進(jìn)行。另外，財(cái)務(wù)部積極運(yùn)用各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，為公司及員工在稅金方面爭(zhēng)取最大的利益。對(duì)稅務(wù)部門定期發(fā)布的各種法規(guī)、政策、要求，財(cái)務(wù)部定期歸檔學(xué)習(xí)，使財(cái)務(wù)人員保持最新的稅務(wù)知識(shí)結(jié)構(gòu)。

六、對(duì)下屬子公司的業(yè)務(wù)核算及資金支持管理

財(cái)務(wù)部在沒有增加人員的情況下，完全負(fù)責(zé)鼎力傳媒及法晚傳媒以及新增加的中網(wǎng)視通公司的日常賬務(wù)管理、報(bào)表報(bào)送、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)申報(bào)等工作。子公司雖然業(yè)務(wù)量不是很大，但都是麻雀小五臟全，日常核算、報(bào)稅、報(bào)表每樣都要涉及。特別是像北青鼎力這樣的子公司，涉及與鼎力時(shí)空、中國(guó)民航報(bào)頻繁聯(lián)系及各種應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的核對(duì)催款，成本測(cè)算等，為保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，在加大溝通力度的同時(shí)，向公司派送專門的人員，加強(qiáng)監(jiān)控，以保證對(duì)下屬公司的有效管控。對(duì)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)資金緊張的子公司，財(cái)務(wù)部積極測(cè)算，并依照公司董事會(huì)的決議，積極聯(lián)系相關(guān)銀行，以最優(yōu)惠的貸款利率及手續(xù)費(fèi)率，合理安排對(duì)這些子公司的貸款支持。今年，在時(shí)間比較緊張的情況下，為茜茜廣告和北青鼎力分別提供了幾筆委托貸款，保證其順利運(yùn)營(yíng)，并為集團(tuán)獲得最大的收益。

七、完成年報(bào)、中報(bào)及相關(guān)項(xiàng)目的審計(jì)工作

作為上市公司，財(cái)務(wù)部配合公司管理層接受香港會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)，在保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的嚴(yán)謹(jǐn)及準(zhǔn)確后，將年報(bào)及中報(bào)數(shù)據(jù)比較完滿地提供給香港聯(lián)交所。財(cái)務(wù)部人員對(duì)各種審計(jì)事項(xiàng)都能及時(shí)完整地提供財(cái)務(wù)資料信息數(shù)據(jù)，對(duì)有工作時(shí)限要求的任務(wù)，財(cái)務(wù)部人員都能不計(jì)辛苦的加班完成。對(duì)涉及公司各種并購(gòu)計(jì)劃等業(yè)務(wù)的臨時(shí)審計(jì)，財(cái)務(wù)部人員也都是積極與各事務(wù)所配合，保質(zhì)保量地完成各項(xiàng)審計(jì)工作。由于統(tǒng)計(jì)法的實(shí)施，對(duì)統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量要求升高，財(cái)務(wù)部能夠準(zhǔn)確及時(shí)地完成各個(gè)公司的統(tǒng)計(jì)報(bào)表的上報(bào)工作，得到統(tǒng)計(jì)部門的贊揚(yáng)。

八、銀行賬戶資金管理及保值增值

公司上市后出于分擔(dān)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的目的，將存款分別存在了多個(gè)銀行。財(cái)務(wù)部管理的上述四家公司共計(jì)活定期賬戶幾十個(gè)。由于開戶數(shù)目眾多，日常的銀行對(duì)賬及余額調(diào)節(jié)、轉(zhuǎn)存、委貸計(jì)提相關(guān)利息、派息、付匯等工作量大業(yè)務(wù)筆數(shù)多。財(cái)務(wù)部能夠在日常資金的監(jiān)控管理上，按照制度要求，對(duì)每一賬戶都日清日結(jié)管理。辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)需要提供給銀行一系列材料，由于各家銀行所需手續(xù)和材料不完全一致，所以要提前與銀行進(jìn)行溝通，按銀行要求準(zhǔn)備好各種手續(xù)。特別是定期存款續(xù)存、轉(zhuǎn)存和結(jié)匯業(yè)務(wù)一般時(shí)間都很緊，為了保證公司的利益不受損失，必須在有限的時(shí)間里做好充足準(zhǔn)備，以保證業(yè)務(wù)能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。對(duì)款項(xiàng)收付量較大的銀行，建立了網(wǎng)上銀行查詢對(duì)賬功能，確保對(duì)款項(xiàng)收付的實(shí)時(shí)監(jiān)控。對(duì)決定不再使用的銀行賬戶，依照公司制度及時(shí)進(jìn)行銷戶清理工作。定期制作上報(bào)銀行賬戶情況表及銀行對(duì)賬核對(duì)報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)提供銀行相關(guān)存款等信息。財(cái)務(wù)部在保證資金安全的同時(shí)，積極與各銀行協(xié)商咨詢，選擇最合理的理財(cái)方式，在保證公司資金流動(dòng)性的情況下，使銀行資金獲得最大化的利息收入。對(duì)委托貸款或提供擔(dān)保的情況，財(cái)務(wù)部都指定專人定期監(jiān)控。確保對(duì)貸款得到合理的使用及保證各項(xiàng)貸款按期收回。

九、完善公司有關(guān)財(cái)務(wù)方面的管理制度

為確保財(cái)務(wù)管理規(guī)范到位及風(fēng)險(xiǎn)控制，20__年對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行了一系列的修訂整理，依照公司實(shí)際情況，進(jìn)一步規(guī)范了易貨管理、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)管理、預(yù)算管理、開支標(biāo)準(zhǔn)、財(cái)務(wù)報(bào)銷、合同管理等財(cái)務(wù)管理制度。使公司的各項(xiàng)收支更具有控制性，為降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)打下良好基礎(chǔ)。

十、配合公司其他部門的工作

為確保投資項(xiàng)目的安全性并考證其獲利能力，為公司的投資提供有效的可參考的信息，財(cái)務(wù)部在20__年度配合戰(zhàn)略發(fā)展部門參與了幾項(xiàng)重大投資業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查工作，為公司的投資分析和決策提供了一定的參考數(shù)據(jù)。配合審計(jì)部門完成各項(xiàng)內(nèi)部及外部的審計(jì)工作，為審計(jì)工作提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

十一、與外部相關(guān)部門溝通、協(xié)作

財(cái)務(wù)部對(duì)日常接觸到的財(cái)政、外管局、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、銀行等部門，不定期地進(jìn)行溝通。這些部門是我們了解政策的一個(gè)窗口，通過有效的溝通，為公司的發(fā)展創(chuàng)造好的外部環(huán)境。在了解了有利于公司的政策信息后，及時(shí)提供管理層付諸實(shí)施，以推動(dòng)公司的業(yè)務(wù)又好又快地發(fā)展。

十二、積極學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)相關(guān)知識(shí)及財(cái)稅法規(guī)

為提高公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，財(cái)務(wù)部適時(shí)地組織全集團(tuán)子公司進(jìn)行了半脫產(chǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容涉及新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、新稅法及公司兼并等各個(gè)方面，通過培訓(xùn)，使每一個(gè)財(cái)務(wù)人員充分的領(lǐng)悟和理解，提高了公司財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。為20__年的對(duì)外年報(bào)打下了良好的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。同時(shí)，為掌握稅收法規(guī)的新變化，財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部不定期組織研討會(huì)，財(cái)務(wù)人員及時(shí)了解一些新的政策及規(guī)定，使財(cái)務(wù)人員對(duì)稅法變化及時(shí)掌握，保證合理避稅的應(yīng)用及執(zhí)行的準(zhǔn)確性。集團(tuán)公司新投資項(xiàng)目中，增加了不少與上市公司投資相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，對(duì)上市公司交易的法律和財(cái)務(wù)層面披露等也邀請(qǐng)有關(guān)專家對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了培訓(xùn)。使財(cái)務(wù)人員對(duì)上市公司財(cái)、稅、法相關(guān)規(guī)則有了較清晰的了解。

十三、對(duì)20__年初計(jì)劃的對(duì)照

綜上，20__年財(cái)務(wù)部日常的各項(xiàng)工作都圓滿的完成。比照20__年初提出的計(jì)劃要求及執(zhí)行在之前的總結(jié)中基本概括，現(xiàn)再對(duì)各項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行逐一分析如下：

1，關(guān)于努力追求管理創(chuàng)新，為管理層提供及時(shí)準(zhǔn)確的決策數(shù)據(jù)方面。財(cái)務(wù)部依照公司領(lǐng)導(dǎo)要求，積極完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度并付諸實(shí)施。對(duì)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，能在第一時(shí)間為公司管理層提供有用的信息。對(duì)公司經(jīng)營(yíng)部門發(fā)生的各種經(jīng)營(yíng)問題都能夠?qū)彆r(shí)度勢(shì)的解決，為經(jīng)營(yíng)部門的創(chuàng)收提供了良好的輔助作用。

2，關(guān)于加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)水平方面，財(cái)務(wù)部于當(dāng)年組織了集團(tuán)內(nèi)的所有會(huì)計(jì)人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，對(duì)業(yè)務(wù)工作起到了很大幫助。部門內(nèi)也形成了隨時(shí)學(xué)習(xí)、討論的制度，這些使財(cái)務(wù)部及子公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平都得到了很大提高。

3，關(guān)于加強(qiáng)對(duì)公司的財(cái)務(wù)監(jiān)控、溝通和考核方面。財(cái)務(wù)部不斷細(xì)化對(duì)子公司的報(bào)表上報(bào)資料的要求。對(duì)子公司經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)與子公司溝通業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。對(duì)廣告部的應(yīng)收預(yù)收賬款的客戶進(jìn)行了統(tǒng)一清理，使公司客戶往來(lái)賬目更加清晰準(zhǔn)確。

4，在控制成本費(fèi)用的開支方面。財(cái)務(wù)部依據(jù)公司的預(yù)算管理制度，結(jié)合市場(chǎng)變化，對(duì)費(fèi)用、印刷紙張成本都進(jìn)行了更嚴(yán)格的控制和測(cè)算。將分析數(shù)據(jù)定時(shí)向管理層提供，為管理層決策提供了有效地?cái)?shù)據(jù)參考。對(duì)公司內(nèi)的部門費(fèi)用，堅(jiān)持預(yù)算管理，超出預(yù)算一律停止支出，對(duì)不合理的開支堅(jiān)決抵制，使預(yù)算控制的嚴(yán)肅性得以保證。5，對(duì)加強(qiáng)與公司各部門的溝通。財(cái)務(wù)部積極加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的服務(wù)意識(shí)，提高部門員工的工作積極性。對(duì)公司內(nèi)其他部門發(fā)生的疑難業(yè)務(wù)問題，財(cái)務(wù)人員都給予政策層面的耐心解釋，使各部門都能依照公司制度辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的行為，財(cái)務(wù)部人員先行解釋，對(duì)個(gè)別違反公司財(cái)務(wù)制度的行為，財(cái)務(wù)部一般都會(huì)協(xié)調(diào)部門和公司管理層，使違紀(jì)行為得以合理解決，使公司內(nèi)的財(cái)務(wù)管理處于良好、和諧的工作環(huán)境中。

十三、20__年的工作展望

要進(jìn)一步增強(qiáng)事業(yè)心和責(zé)任感，不斷改進(jìn)工作方式，樹立時(shí)間觀念、效率觀念。加強(qiáng)與公司部門內(nèi)外同事工作協(xié)作，嚴(yán)格要求自身，始終保持與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新，真正做好保障工作。具體做好如下幾方面：

1．進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)管理水平，完善財(cái)務(wù)管理和預(yù)算管理，捋順經(jīng)營(yíng)流程，控制公司

經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。為管理層提供及時(shí)準(zhǔn)確的決策信息數(shù)據(jù)。

2．加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)水平。繼續(xù)學(xué)習(xí)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則細(xì)化規(guī)定及解釋，增強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理水平。做好統(tǒng)計(jì)檔案歸檔工作。定期收集相關(guān)稅收政策并轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)同事，學(xué)習(xí)、研討、細(xì)化，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要對(duì)各種新業(yè)務(wù)涉稅政策進(jìn)行學(xué)習(xí)。

3．端正工作態(tài)度，從小事做起，認(rèn)真負(fù)責(zé)，避免工作上的失誤，克服工作中的急躁情緒。加強(qiáng)部門內(nèi)部人員的溝通協(xié)作，提高工作效率和主動(dòng)性。

4．將控制成本費(fèi)用的開支成為財(cái)務(wù)工作的重中之重。目前成本核算工作有待加強(qiáng)的問題是應(yīng)加強(qiáng)以最優(yōu)化的方式編制成本分析報(bào)表。加強(qiáng)成本分析，對(duì)公司的主要成本費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行更嚴(yán)格的控制和對(duì)比測(cè)算。形成一套完善的成本管理體系，以供管理層參考。對(duì)公司費(fèi)用逐項(xiàng)進(jìn)行分析，尋找壓縮公司費(fèi)用切實(shí)可行的措施。

5．加強(qiáng)對(duì)子公司及已投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)監(jiān)控、溝通和考核。為進(jìn)一步加強(qiáng)公司集團(tuán)化控制水平，在兼顧成本效益的情況下，適時(shí)引入集團(tuán)財(cái)務(wù)管理電子系統(tǒng)模塊，加強(qiáng)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)的財(cái)務(wù)管控。強(qiáng)化公司的全面預(yù)算管理。逐步要求子公司提供更加完善的報(bào)表和文字分析材料，確保公司關(guān)聯(lián)交易、合并資產(chǎn)、合并收益的準(zhǔn)確核算，同時(shí)及時(shí)給公司管理層提供各種有用的財(cái)務(wù)信息。有針對(duì)性地研究、測(cè)算公司的各項(xiàng)收支預(yù)算，為公司不斷細(xì)化的財(cái)務(wù)預(yù)算管理提供更翔實(shí)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

6．配合戰(zhàn)略發(fā)展部門做好擬投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析工作，為公司的投資事項(xiàng)降低風(fēng)險(xiǎn)提供支撐，配合董事會(huì)辦公室和內(nèi)審部對(duì)于年報(bào)半年報(bào)的數(shù)據(jù)報(bào)送按時(shí)準(zhǔn)確的做好基礎(chǔ)工作。

7。加強(qiáng)與公司外部單位的聯(lián)絡(luò)，豐富公司財(cái)務(wù)部與外部相關(guān)單位的合作，為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益的雙贏；加強(qiáng)與公司內(nèi)子公司及各部門的溝通，使財(cái)務(wù)管理管理制度深入到公司的每位員工。繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的服務(wù)意識(shí)及工作效率，提高部門員工的工作積極性。構(gòu)建和諧的工作環(huán)境。

總之，財(cái)務(wù)工作是整個(gè)公司經(jīng)營(yíng)體系中不可或缺的一部分，財(cái)務(wù)部要不斷提高工作效率，健全財(cái)務(wù)管理體系，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)。加強(qiáng)與各部門的協(xié)調(diào)和溝通，高效出色地完成公司領(lǐng)導(dǎo)布置的各項(xiàng)工作，百尺竿頭，更進(jìn)一步。財(cái)務(wù)部工作總結(jié)10

20__年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，財(cái)務(wù)部緊緊圍繞財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)，本著增收節(jié)支、創(chuàng)效的原則，踏踏實(shí)實(shí)地為公司干著實(shí)事，通過本部門員工的共同努力，圓滿地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，為整個(gè)公司的發(fā)展作出了自身應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

回顧總結(jié)一年來(lái)的工作，我們主要做了以下工作：

一、認(rèn)真做好財(cái)務(wù)審核工作。

要管好公司的資金，做到開支合理、降低成本，就必須把好財(cái)務(wù)審核關(guān)，一年來(lái)對(duì)每張發(fā)票、每項(xiàng)業(yè)務(wù)都作了仔細(xì)的審核，嚴(yán)把報(bào)銷關(guān)，對(duì)不合理的費(fèi)用堅(jiān)決不予報(bào)銷，控制了不合理費(fèi)用的開支。仔細(xì)審核每一筆貨款的'支付情況，及時(shí)與采購(gòu)部溝通，防止了貨款支付差漏事件的發(fā)生。

二、配合外部相關(guān)部門的工作：

1、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所做好機(jī)電設(shè)備公司20__年度的年報(bào)審計(jì)，并完成財(cái)務(wù)調(diào)賬、報(bào)表調(diào)整工作。

2、完成機(jī)電設(shè)備公司20__年度企業(yè)所得稅的匯算清繳并報(bào)江東國(guó)稅。

三、配合內(nèi)部各相關(guān)部門工作：

1、為了確保項(xiàng)目成本核算規(guī)范化的需要，制訂《項(xiàng)目成本核算辦法》。

2、完成20__年度財(cái)產(chǎn)清查工作。

3、配合技術(shù)部門完成20__年度技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目書的編制工作。

20__年即將過去，財(cái)務(wù)工作雖然取得了一定的成績(jī)，但仍存在不盡人意之處，20__年我們將繼續(xù)做好本部門應(yīng)盡的工作，為公司的發(fā)展添磚加瓦。

20__年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃如下：

一、合理安排、有效使用資金，加強(qiáng)對(duì)資金的運(yùn)作：積極參與控股公司資金的互動(dòng)，當(dāng)公司發(fā)生技改或其他項(xiàng)目需要資金時(shí)，能及時(shí)得到控股公司資金的大力支持。

二、繼續(xù)認(rèn)真做好財(cái)務(wù)審核工作，加強(qiáng)款項(xiàng)支付的審核力度。

三、加強(qiáng)流動(dòng)資產(chǎn)管理，使資產(chǎn)流動(dòng)性加強(qiáng)。推行各部門的成本費(fèi)用，加強(qiáng)成本控制，為機(jī)電設(shè)備公司真正走向市場(chǎng)打下財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)。

四、推進(jìn)稅務(wù)籌劃及稅收優(yōu)惠政策的利用。

財(cái)務(wù)部積極與控股公司科技部聯(lián)系，希望科技部密切關(guān)注適合我公司申報(bào)的技改項(xiàng)目，20__年能否享受優(yōu)惠政策以取得財(cái)政補(bǔ)貼。

五、對(duì)內(nèi)做好服務(wù)工作，對(duì)外做好與相關(guān)部門的溝通工作。

財(cái)務(wù)部門不單單是一個(gè)會(huì)計(jì)核算部門，也是一個(gè)服務(wù)部門，20__年財(cái)務(wù)部會(huì)更好地為內(nèi)部相關(guān)部門做好服務(wù)工作，對(duì)外相關(guān)部門做好溝通工作。

六、加強(qiáng)自身隊(duì)伍建設(shè)，提升財(cái)務(wù)綜合素質(zhì)。財(cái)務(wù)部肩負(fù)著公司財(cái)務(wù)核算重任，對(duì)人員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)有較高的要求，為適應(yīng)公司對(duì)內(nèi)對(duì)外業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，我們要求財(cái)務(wù)人員管好錢，用好權(quán)，不斷充電，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。

七、配合技術(shù)部門完成20__年度技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目書的編制工作。財(cái)務(wù)部工作總結(jié)11

一、債權(quán)債務(wù)的清理。

清理了財(cái)務(wù)賬上長(zhǎng)期掛帳的應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)，對(duì)于以前年度支付的款項(xiàng)未收回發(fā)票入帳的業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)人員與經(jīng)辦人員溝通協(xié)商追回大部分發(fā)票，并完善了入賬手續(xù)，對(duì)于中油堅(jiān)盛極個(gè)別長(zhǎng)期追繳而未完善手續(xù)的發(fā)票，財(cái)務(wù)部發(fā)出了追繳通知，并要求經(jīng)辦人員將所欠發(fā)票限期交于財(cái)務(wù)部，否則追究相關(guān)責(zé)任。

二、準(zhǔn)確及時(shí)出具各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，提供月、季度預(yù)算分析。

及時(shí)報(bào)送各項(xiàng)對(duì)外會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)完成各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。根據(jù)各單位的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況，對(duì)各單位的預(yù)算的執(zhí)行與完成情況進(jìn)行月度與季度分析，配合績(jī)效考核出具準(zhǔn)確無(wú)誤的財(cái)務(wù)信息，財(cái)務(wù)部在__月下旬協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)召開了預(yù)算分析會(huì)議，就各考核單位預(yù)算完成情況提供了參考信息和考核分析意見。

三、開展財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核，加強(qiáng)成本費(fèi)用控制，堵塞漏洞。

對(duì)__三家醫(yī)院的財(cái)務(wù)核算進(jìn)行了內(nèi)部稽核，發(fā)現(xiàn)__的會(huì)計(jì)科目使用有個(gè)別科目不符合財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，有個(gè)別費(fèi)用報(bào)銷不符合費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，沒有經(jīng)過公司董事長(zhǎng)審批，財(cái)務(wù)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的監(jiān)控不是很到位。而三家醫(yī)院的財(cái)務(wù)處理都較規(guī)范，暫時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)特殊問題。加強(qiáng)單據(jù)的審核，對(duì)于各項(xiàng)費(fèi)用支出建立支出數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)超出預(yù)算的支出及時(shí)提醒各單位辦理預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，發(fā)現(xiàn)不合理的支出則必須經(jīng)過審計(jì)程序，及時(shí)糾正不符合財(cái)務(wù)手續(xù)的事項(xiàng)，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

四、做好稅務(wù)籌劃和財(cái)務(wù)規(guī)劃，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

在集團(tuán)各單位之間根據(jù)配比和權(quán)責(zé)發(fā)生制合理分配各項(xiàng)發(fā)票，并根據(jù)油品行業(yè)的特點(diǎn)建立了稅負(fù)平衡表，通過電子表格的分析手法，平衡稅負(fù)指標(biāo);完善發(fā)票入賬手續(xù)，按照規(guī)定開具發(fā)票，合理規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)醫(yī)院的減免稅政策，和白坭地稅局溝通，組織準(zhǔn)備三年免稅期的減免稅材料，申辦地稅減免;準(zhǔn)備__醫(yī)院的減免稅資料，補(bǔ)齊各項(xiàng)基建合同、工程竣工結(jié)算資料，通過和實(shí)力雄厚的稅務(wù)師事務(wù)所溝通與協(xié)作，對(duì)公司的股權(quán)架構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)作了初步規(guī)劃。

五、和相關(guān)部門溝通與協(xié)調(diào)，配合相關(guān)部門處理相關(guān)的事務(wù)。

配合資產(chǎn)部做好每月盤點(diǎn)計(jì)劃，安排好財(cái)務(wù)人員進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)工作。配合資金部合理安排各項(xiàng)資金的收付。配合審計(jì)部每月的審計(jì)例行檢查，對(duì)于出具的審計(jì)報(bào)告及時(shí)出具審計(jì)整改意見對(duì)于合理的建議作出對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)處理。財(cái)務(wù)部肩負(fù)著監(jiān)督和服務(wù)的重要職能。所謂監(jiān)督就是維護(hù)集團(tuán)公司的利益，監(jiān)督集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作，調(diào)控各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)就是服務(wù)于集團(tuán)與下屬各公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶;以促進(jìn)各公司開拓市嘗增收節(jié)支，從而謀取利潤(rùn)最大化。監(jiān)督與服務(wù)是統(tǒng)一的，監(jiān)督促進(jìn)服務(wù)，服務(wù)為了更好的監(jiān)督。

我認(rèn)為：忠于職守、厲行監(jiān)督、誠(chéng)信服務(wù)是做好財(cái)務(wù)人員的基本要素。在接下來(lái)的工作