往來資金高級專員崗位說明書

,,"華南營銷有限公司

職位說明書",,,,,,,,,

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所屬部門,,財(cái)務(wù)部,,所屬模塊,,財(cái)務(wù)核算組,,職位名稱,,往來高專,

直接上級,,會(huì)計(jì)核算專業(yè)經(jīng)理,,直接下級,,無,,同級職位,,客戶管理高專,

職位編號,,,,撰寫日期,,,,撰寫人,,,

"職位使命

（請用一句話總結(jié)）",,,,根據(jù)國家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、公司財(cái)務(wù)管理制度，辦理各項(xiàng)往來資金結(jié)算業(yè)務(wù)及憑證制作，保證跟工廠和分公司往來的準(zhǔn)確性，確保公司資金安全性及業(yè)務(wù)正常進(jìn)行，按時(shí)完成本崗位工作，提供完全，準(zhǔn)確及時(shí)的報(bào)表。,,,,,,,

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"三至六項(xiàng)最重要的工作職責(zé)

（請按重要性排序）",,,,該職責(zé)主要對應(yīng)的工作任務(wù),,,,,,,重要程度(權(quán)重)%

1,出具財(cái)務(wù)報(bào)表,,,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表：內(nèi)部往來、應(yīng)付供應(yīng)商對賬報(bào)表，內(nèi)部現(xiàn)金流動(dòng)明細(xì)表，產(chǎn)品銷售明細(xì)表、產(chǎn)成品變動(dòng)表；,,,,,,,25%

,,,,負(fù)責(zé)管理報(bào)表季度報(bào)表：其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款明細(xì)表；,,,,,,,

,,,,負(fù)責(zé)中心預(yù)算系統(tǒng)銷售管理報(bào)表,,,,,,,

2,月末結(jié)賬與核對往來,,,應(yīng)收、應(yīng)付結(jié)賬：應(yīng)收、應(yīng)付到總賬的運(yùn)行，核銷收款與發(fā)票；,,,,,,,20%

,,,,采購結(jié)賬：完成采購訂單匹配；,,,,,,,

,,,,負(fù)責(zé)公司營業(yè)成本的結(jié)轉(zhuǎn)；,,,,,,,

,,,,負(fù)責(zé)分公司、工廠往來的核對和賬務(wù)處理,,,,,,,

3,往來管理,,,負(fù)責(zé)客戶銷戶資料的審核；,,,,,,,25%

,,,,加強(qiáng)公司的往來管理，確認(rèn)公司應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款回收率，降低公司資金風(fēng)險(xiǎn),,,,,,,

,,,,負(fù)責(zé)客戶對賬單的審核和跟進(jìn)對賬；,,,,,,,

,,,,負(fù)責(zé)往來明細(xì)表的制作及跟責(zé)任部門核對往來，形成往來分析報(bào)告,,,,,,,

,,,,負(fù)責(zé)月度、年度成品酒和促銷品的盤點(diǎn)管理,,,,,,,

4,資金計(jì)劃,,,每月21-23號各工廠提交資金計(jì)劃,,,,,,,10%

,,,,每月與工廠核對雙方代收款，當(dāng)月結(jié)清上月代收款項(xiàng),,,,,,,

,,,,根據(jù)資金計(jì)劃，及時(shí)支付工廠貨款,,,,,,,

5,其他工作,,,打印、整理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的會(huì)計(jì)憑證,,,,,,,15%

,,,,"維護(hù)系統(tǒng)結(jié)算價(jià)及價(jià)目表的日常更新并發(fā)給相關(guān)人員

完成總部、珠海分公司、南寧分公司市場推廣用酒價(jià)目表并導(dǎo)入系統(tǒng)",,,,,,,

,,,,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作,,,,,,,

6,安全管理,,,安全管理相關(guān)工作,,,,,,,5%

工作最困難或最具挑戰(zhàn)性的部分以及解決困難和問題的主要方法,,,,"挑戰(zhàn)：往來清理的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；

方法：往來清理做到日?；皶r(shí)與責(zé)任部門溝通，清晰評估往來掛賬的合理性；",,,,,,,

工作上會(huì)與三至五個(gè)重要的內(nèi)部或外部客戶接觸，接觸的目的、主要內(nèi)容及成果，接觸頻率,,溝通對象,,溝通單位,,溝通的目的、主要內(nèi)容及成果,,,,平均頻率,

,,"對內(nèi)溝通：

（青島啤酒股份有限公司內(nèi)部）",,華南各工廠,,跟各工廠溝通資金往來工作,,,,多次/每周,

,,,,出納,,跟出納溝通及時(shí)給各工廠支付貨款,,,,多次/每周,

,,,,各大區(qū),,溝通客戶貨款結(jié)算事項(xiàng),,,,每天/1次,

,,,,各部門,,溝通異常訂單處理方法，協(xié)助客戶解決,,,,每周/2次,

,,"對外溝通：

（青島啤酒股份有限公司外部）",,各客戶,,跟客戶溝通貨款結(jié)算事宜,,,,多次/每周,

,,,,易辦事銀聯(lián),,POS刷卡情況,,,,每周/1次,

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管理權(quán)限（請選擇“是”或“否”）,,,,,,是否負(fù)責(zé)人員管理責(zé)任,,,,否,

是否提供團(tuán)隊(duì)成員在職訓(xùn)練及技術(shù)支持,,,,否,,是否指派及協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)成員的工作,,,,否,

是否負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì),,,,否,,是否負(fù)責(zé)檢視工作的完成進(jìn)度與品質(zhì),,,,否,

是否激勵(lì)及發(fā)展團(tuán)隊(duì)成員,,,,否,,是否負(fù)責(zé)規(guī)劃部門的人事及預(yù)算,,,,否,

目前針對該崗位的關(guān)鍵績效衡量指標(biāo)（請根據(jù)現(xiàn)行的績效考核指標(biāo)填寫）,,,,,,,,,,,

"1、賬務(wù)處理的及時(shí)性、準(zhǔn)確性；

2、報(bào)表數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性；

3、往來管理，確保賬實(shí)相符，無呆賬、壞賬；",,,,,,,,,,,

任職資格,,學(xué)歷及專業(yè)要求,,大專及以上，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè),,,,,,,

,,工作經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn),,需具備（3）年工作經(jīng)驗(yàn)，至少（2）年相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn)，至少（0）年管理經(jīng)驗(yàn),,,,,,,

,,所需專業(yè)知識,,相關(guān)會(huì)計(jì)知識,,,,,,,

,,所需專業(yè)證書,,會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,,,,,,,

,,"能力要求

（根據(jù)對該崗位的能力要求在對應(yīng)的能力等級要求下打勾√，或根據(jù)該崗位的能力進(jìn)行能力項(xiàng)補(bǔ)充，若無某項(xiàng)能力要求，可不填）

",,能力項(xiàng)能力水平,,初,,中,,高,

,,,,戰(zhàn)略思維,,√,,,,,

,,,,統(tǒng)籌規(guī)劃,,,,√,,,

,,,,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,,,,,,√,

,,,,溝通協(xié)調(diào),,,,,,√,

,,,,專業(yè)咨詢,,,,,,√,

,,,,領(lǐng)導(dǎo)力,,√,,,,,

任職人員簽名,,,,,,上級經(jīng)理簽名,,,,,

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