財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)的自查報(bào)告（6篇）

第頁(yè)共頁(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)的自查報(bào)告〔精選6篇〕財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)的自查報(bào)告〔精選6篇〕財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)的自查報(bào)告1從5月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位會(huì)計(jì)根底工作情況進(jìn)展了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：一、財(cái)務(wù)收支情況在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完好，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)展會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿等。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)展會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既表達(dá)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并施行內(nèi)部監(jiān)視和控制制度過(guò)程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地施行了內(nèi)部監(jiān)視和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完好性以及單位財(cái)產(chǎn)的平安，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)視和管理，杜絕了各種破綻的發(fā)生，到達(dá)了以下三點(diǎn)要求：1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其互相別離、互相制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)展。2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，標(biāo)準(zhǔn)了各項(xiàng)資金的使用，進(jìn)步了資金使用效益。3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)展采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)展記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。四、存在問(wèn)題通過(guò)自查，我村在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些缺乏，在施行內(nèi)部監(jiān)視制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全到達(dá)《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析^p制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)的自查報(bào)告2在我院的作風(fēng)整頓活動(dòng)中，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位的會(huì)計(jì)工作進(jìn)展了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：一、簽定責(zé)任書(shū)，落實(shí)責(zé)任人。加強(qiáng)醫(yī)療收費(fèi)管理，標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)療效勞收費(fèi)行為是財(cái)務(wù)管理的重要內(nèi)容，必須狠抓落實(shí)?！惨弧硣?yán)格執(zhí)行收費(fèi)問(wèn)責(zé)制，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家收費(fèi)政策?！捕硰?qiáng)化醫(yī)療效勞收費(fèi)公示制度，承受群眾監(jiān)視，一旦發(fā)現(xiàn)有多收亂收的，從科室績(jī)效中扣除，并追究科室負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人的責(zé)任?！踩臣訌?qiáng)藥品價(jià)格管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家藥品價(jià)格政策，醫(yī)院實(shí)行《一日開(kāi)方制》，按病人實(shí)際用量處方，當(dāng)日藥品必須用完，任何科室不得截留。〔四〕標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)用耗材的使用和管理，醫(yī)用耗材由器械科統(tǒng)一采購(gòu)和管理，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及明碼標(biāo)價(jià)，使用科室不得自帶材料進(jìn)展手術(shù)和治療，一次性高值耗材不得重復(fù)使用?！参濉硣?yán)禁收費(fèi)室外借現(xiàn)金。二、限期整改問(wèn)題，做到不留死角。醫(yī)療收費(fèi)工作是財(cái)務(wù)管理、醫(yī)院管理年及糾風(fēng)工作的重點(diǎn)工作，也是醫(yī)院當(dāng)前的中心工作，全院各業(yè)務(wù)科室必須進(jìn)步認(rèn)識(shí)，高度重視，從維護(hù)患者的利益出發(fā)，自覺(jué)遵守物價(jià)法律法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療收費(fèi)行為的監(jiān)視管理，健全收費(fèi)管理制度，對(duì)各臨床科室和重點(diǎn)部門(mén)的醫(yī)療收費(fèi)進(jìn)展徹底檢查，對(duì)容易出現(xiàn)過(guò)失的薄弱環(huán)節(jié)和重點(diǎn)部門(mén)要進(jìn)展重點(diǎn)檢查，決不允許有自立工程收費(fèi)、分解收費(fèi)、重復(fù)計(jì)費(fèi)等違規(guī)行為。三、提升自身的業(yè)務(wù)知識(shí)程度積極參加各種有助于工作的學(xué)習(xí)時(shí)機(jī)，努力配合領(lǐng)導(dǎo)的工作，為了建立醫(yī)院更加美妙的明天而奮斗。財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)的自查報(bào)告3我們接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)根底站所____員執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況專(zhuān)項(xiàng)檢查通知后，我們豎崗鎮(zhèn)計(jì)生辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了領(lǐng)導(dǎo)組，及時(shí)召開(kāi)會(huì)議，從以下幾個(gè)方面逐一進(jìn)展了自查：1、我們沒(méi)有存在隱瞞、滯留、占?jí)?、坐支?yīng)當(dāng)上繳國(guó)庫(kù)或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的各項(xiàng)規(guī)費(fèi)收入和罰沒(méi)收入該上繳的全部上繳，沒(méi)有私設(shè)小金庫(kù)。2、也沒(méi)有多報(bào)、虛報(bào)、瞞報(bào)、變更名目虛列支出，我們沒(méi)有這種現(xiàn)象。3、我們不存在變通票據(jù)、白條抵庫(kù)等形式報(bào)銷(xiāo)違規(guī)開(kāi)支、擠占、侵吞、挪用、私分公款等現(xiàn)象。4、我們沒(méi)有用公款報(bào)銷(xiāo)支付應(yīng)當(dāng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的`費(fèi)用。5、我們不存在違背規(guī)定自立收費(fèi)、付款、集資工程，私自進(jìn)步收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，增加群眾負(fù)擔(dān)的現(xiàn)象。6、我們不存在越權(quán)減免應(yīng)征收的規(guī)費(fèi)，也私自降低罰款標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題，沒(méi)有借機(jī)向群眾索取、收受，謀求____的現(xiàn)象。7、在計(jì)生指標(biāo)管理性工作過(guò)程中我們沒(méi)有吃拿卡要、向群眾索取、收受的現(xiàn)象。8、我們沒(méi)有其他，不廉潔履職的行為。通過(guò)本次專(zhuān)項(xiàng)自查，我們計(jì)生辦在以后工作中要嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)不合理的開(kāi)支要嚴(yán)查，對(duì)亂收費(fèi)、亂罰款損壞計(jì)生形象的人員要嚴(yán)格處理，對(duì)我們計(jì)生辦的帳要嚴(yán)格按照收支兩條線，不能多報(bào)、虛報(bào)、瞞報(bào)，對(duì)進(jìn)展報(bào)銷(xiāo)的票據(jù)要由領(lǐng)導(dǎo)簽字、經(jīng)手人簽字，票據(jù)正規(guī)方可入賬。財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)的自查報(bào)告4我中心校根據(jù)《xx省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制資金專(zhuān)項(xiàng)檢查的通知》和教育局《關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)校財(cái)務(wù)管理的通知》精神，以及教育局計(jì)財(cái)科20xx年9月22號(hào)召開(kāi)的財(cái)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議的相關(guān)要求，對(duì)我校財(cái)務(wù)工作認(rèn)真進(jìn)展了檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，進(jìn)步認(rèn)識(shí)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)教育局財(cái)務(wù)文件，進(jìn)步認(rèn)識(shí)，結(jié)合我校實(shí)際，經(jīng)校務(wù)會(huì)研究決定，成立了馬街中心校財(cái)務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)：組員：二、根據(jù)制度要求認(rèn)真進(jìn)展整改在整改中，要求財(cái)務(wù)人員，掌握財(cái)務(wù)制度，查問(wèn)題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。通過(guò)查看20xx年9月至20xx年8月會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿，在會(huì)計(jì)報(bào)表中沒(méi)有問(wèn)題，在會(huì)計(jì)賬簿中銀行日記帳，出納的現(xiàn)金日記賬也沒(méi)有問(wèn)題，無(wú)需整改。存在問(wèn)題：1、出納員中還沒(méi)有獲得從業(yè)資格證，正在學(xué)習(xí)爭(zhēng)?。?、在會(huì)計(jì)憑證中沒(méi)有蓋財(cái)務(wù)公章，財(cái)務(wù)主管章、報(bào)賬員章、出納章及附件章；3、固定資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)不標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)全校資產(chǎn)清查上報(bào)工作不夠細(xì)致。整改領(lǐng)導(dǎo)組針對(duì)這種情況進(jìn)展分工協(xié)作，分塊整改，把所缺的內(nèi)容整改完好?？傊?cái)務(wù)工作是學(xué)校工作的根底，財(cái)務(wù)工作直接影響著學(xué)校的開(kāi)展，要辦好學(xué)校，首先要用資金來(lái)作后遁。為此，在今后的工作中，一定要以鳳財(cái)聯(lián)發(fā)97號(hào)文件作標(biāo)準(zhǔn)，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學(xué)校財(cái)務(wù)。堅(jiān)持每月對(duì)經(jīng)費(fèi)的收支由財(cái)務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)展報(bào)賬、公示。將財(cái)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)等在欄目?jī)?nèi)公布，自覺(jué)承受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)視。做到“給群眾一個(gè)明白，還領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)清白”。使學(xué)校的義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支合法、合規(guī)、合理，確保學(xué)校義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)的平安性，使義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的.效益。財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)的自查報(bào)告5為深化貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費(fèi)問(wèn)題的指示精神，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)中小學(xué)收費(fèi)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)視和管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)步學(xué)校資金使用效益，促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)安康開(kāi)展，對(duì)我校財(cái)務(wù)管理情況自查如下：一、強(qiáng)化學(xué)校收費(fèi)行為的管理1、嚴(yán)格執(zhí)行“一證、一卡、一單、兩公開(kāi)、四統(tǒng)一”的收費(fèi)管理制度。一證，學(xué)校憑物價(jià)部門(mén)的《中小學(xué)收費(fèi)答應(yīng)證》收費(fèi)；一卡，學(xué)生憑《中小學(xué)收費(fèi)公開(kāi)卡》繳費(fèi)；一單，學(xué)校憑《收費(fèi)結(jié)算清單》與學(xué)生結(jié)算；兩公開(kāi)，公開(kāi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，公開(kāi)收費(fèi)的使用情況四統(tǒng)一，統(tǒng)一收費(fèi)時(shí)間，統(tǒng)一收費(fèi)工程，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門(mén)印制的收費(fèi)票據(jù)。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，無(wú)發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)工程、進(jìn)步收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、卡外收費(fèi)現(xiàn)象，嚴(yán)格按照萊教便函〔20xx〕62、66號(hào)文件執(zhí)行，上級(jí)制止的學(xué)后效勞費(fèi)、班費(fèi)，我們堅(jiān)決停收。2、學(xué)校認(rèn)真實(shí)行收費(fèi)公開(kāi)制度。學(xué)校收費(fèi)前，能通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄、宣傳欄、播送等形式，將收費(fèi)政策、工程、標(biāo)準(zhǔn)在校外公示，承受師生和學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)視。3、學(xué)生微機(jī)上機(jī)費(fèi)、語(yǔ)音上機(jī)費(fèi)能保證上足課時(shí)。4、進(jìn)校書(shū)刊都能按煙臺(tái)市教育局審定的用書(shū)目錄征訂，學(xué)校所定的課本目錄都由上級(jí)教育主管部門(mén)審批后，在由新華書(shū)店征訂，除教材以外的其他書(shū)刊，堅(jiān)持學(xué)生自愿的原那么，無(wú)強(qiáng)迫向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象。5、我校認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費(fèi)制度的通知》精神，對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)展摸底排查，使家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生得到減免雜費(fèi)、享受助學(xué)金補(bǔ)足，并將享受減免學(xué)雜費(fèi)學(xué)生、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，承受社會(huì)各界監(jiān)視。6、學(xué)生參加平安保險(xiǎn)，堅(jiān)持自愿的原那么，沒(méi)有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒(méi)有強(qiáng)行安排學(xué)生統(tǒng)一購(gòu)置學(xué)習(xí)生活用品。二、加強(qiáng)對(duì)中小學(xué)收費(fèi)資金的管理，保證學(xué)校日常開(kāi)支順利進(jìn)展1、為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)視，每次收費(fèi)我校安排兩名收費(fèi)人員，一人管錢(qián)，一人管帳。并請(qǐng)銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費(fèi)小組，及時(shí)準(zhǔn)確完成收費(fèi)工作，把所有收費(fèi)全部上繳教委財(cái)務(wù)。2、所收取的費(fèi)用全部交給區(qū)教委財(cái)務(wù)，學(xué)校、班級(jí)、老師無(wú)截流、坐支現(xiàn)象。3、每學(xué)年開(kāi)場(chǎng)，學(xué)校都能制定學(xué)年財(cái)務(wù)工作方案，通盤(pán)考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入。每月份都能合理收支方案，由上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)后才能詳細(xì)施行，做到收支活動(dòng)心中有數(shù)，從不盲目開(kāi)支。4、學(xué)校有理財(cái)小組，能監(jiān)視學(xué)校財(cái)務(wù)工作，有財(cái)務(wù)制度，大項(xiàng)開(kāi)支有審批、教代會(huì)通過(guò)制度。雖然我們都能按照上級(jí)要求去做，但是由于我們工作才能所限，對(duì)上級(jí)精神領(lǐng)會(huì)不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯(cuò)誤做法，標(biāo)準(zhǔn)工作行為，管理好學(xué)校財(cái)務(wù)工作。財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)的自查報(bào)告6本年度，我園嚴(yán)格遵守區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)收費(fèi)工程符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局審核通過(guò)?，F(xiàn)將展宏幼兒園20xx年財(cái)務(wù)管理自查情況報(bào)告如下：一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視1、幼兒園配有財(cái)務(wù)辦公室，配有專(zhuān)(兼職)財(cái)務(wù)人員1人。2、園長(zhǎng)經(jīng)常詢(xún)問(wèn)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽(tīng)取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。3、財(cái)務(wù)人員能做到當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。二、強(qiáng)化幼兒園收入收費(fèi)行為的管理1、嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。公開(kāi)收費(fèi)工程，公開(kāi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，承受老師及家長(zhǎng)的監(jiān)視，統(tǒng)一收費(fèi)工程，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門(mén)印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過(guò)我園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)工程、進(jìn)步收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，我園有完善的經(jīng)費(fèi)管理制度，真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理1、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財(cái)務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財(cái)務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限明確，做到了互相別離、互相制約、互相監(jiān)視。四、加強(qiáng)有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運(yùn)行1、根據(jù)幼兒園工作方案，通盤(pán)考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù)，堅(jiān)持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建