實(shí)用出納崗位職責(zé)優(yōu)秀范文10篇

實(shí)用出納崗位職責(zé)優(yōu)秀范文10篇實(shí)用出納崗位職責(zé)優(yōu)秀范文篇11.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);2.公司基本賬務(wù)的核對(duì);3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5.負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);6.負(fù)責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作;7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。實(shí)用出納崗位職責(zé)優(yōu)秀范文篇2職責(zé)一：幼兒園出納工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。二、根據(jù)規(guī)定設(shè)置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結(jié)，正確無(wú)誤，賬款一致。三、根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人及園長(zhǎng)簽字方能報(bào)銷。對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上有權(quán)拒付;同時(shí)敢于同一切損害集體、國(guó)家利益的違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng)。四、按時(shí)、按規(guī)定向會(huì)計(jì)報(bào)賬，正確地計(jì)算收入、支出。五、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法，做好現(xiàn)金管理工作，每天庫(kù)存現(xiàn)金不能超過銀行批準(zhǔn)的限額，不能挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)用白條抵庫(kù)和"坐支"，不開空頭支票，無(wú)遺失支票事故。六、做好工資、獎(jiǎng)金等各種費(fèi)用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險(xiǎn)柜號(hào)碼的秘密。七、每月做好幼兒的收費(fèi)、退費(fèi)工作。同時(shí)做好管理費(fèi)的匯總工作。八、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，接受領(lǐng)導(dǎo)、群眾的監(jiān)督。職責(zé)二：幼兒園出納工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。2.負(fù)責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫(kù)存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊(cè)，每天做好原始記錄，清現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，正確無(wú)誤，賬款相符。3.認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗(yàn)收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報(bào)銷，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的收付款項(xiàng)，在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督拒付。4.應(yīng)按時(shí)、按規(guī)定向計(jì)劃財(cái)務(wù)室報(bào)賬。5.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法，不得挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)白條低庫(kù)。6.做好工資單、獎(jiǎng)金等各種費(fèi)用發(fā)放工作，管理好收據(jù)、印章等。7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費(fèi)工作。職責(zé)三：幼兒園出納工作職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的現(xiàn)金管理制度，依據(jù)審核無(wú)誤的記帳憑證及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金的收付工作，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作。2、及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，每日終了盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，并核對(duì)帳面數(shù)與實(shí)際結(jié)存數(shù)，做到帳實(shí)相符。3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，正確簽發(fā)各種銀行票據(jù)，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。4、對(duì)網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時(shí)核對(duì)，加強(qiáng)密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。5、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，定期與銀行進(jìn)行帳目的核對(duì)，保證銀行存款資金的正確性。6、隨時(shí)掌握貨幣資金的收支和結(jié)存狀況，做到“日清月結(jié)”，確保資金的合理調(diào)配。7、妥善保管各種票據(jù)，不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。實(shí)用出納崗位職責(zé)優(yōu)秀范文篇31、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算，管理公司銀行賬戶;2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;3、及時(shí)與銀行對(duì)賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;4、每日核對(duì)現(xiàn)金日記帳與庫(kù)存現(xiàn)金是否相符，做到日清日結(jié);貨幣資金周盤點(diǎn);5、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;6、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅以及工商變更等工作;7、管理銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票，負(fù)責(zé)發(fā)票的驗(yàn)證、開具、購(gòu)買、核銷等工作;8、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。實(shí)用出納崗位職責(zé)優(yōu)秀范文篇41、負(fù)責(zé)檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續(xù)完備，內(nèi)容齊全，大小寫金額一致，檢查無(wú)誤后，方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù);2、負(fù)責(zé)銀行空白的票據(jù)購(gòu)買、使用、保管工作;3、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，現(xiàn)金要做到日清月結(jié);每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實(shí)相符，確?，F(xiàn)金安全;4、月末與會(huì)計(jì)做好銀行對(duì)賬工作;5、負(fù)責(zé)編制銀行資金日?qǐng)?bào)表;6、做好與收款員賬款核對(duì)工作，如發(fā)現(xiàn)賬款不符，應(yīng)立即查找原因;7、做好與會(huì)計(jì)之間的日常費(fèi)用單據(jù)移交工作;8、其它財(cái)務(wù)事項(xiàng)。實(shí)用出納崗位職責(zé)優(yōu)秀范文篇51、負(fù)責(zé)公司日常付款和報(bào)銷;2、負(fù)責(zé)集中付款及發(fā)放工資，保證付款順利匯出;3、負(fù)責(zé)稅金認(rèn)證核對(duì)及申報(bào)，稅務(wù)產(chǎn)生的單據(jù)及時(shí)錄入金蝶系統(tǒng);4、負(fù)責(zé)出口退稅的申報(bào)，完成當(dāng)月的出口退稅工作;5、負(fù)責(zé)所有發(fā)票開具，應(yīng)收應(yīng)付工作;6、其他銀行的相關(guān)業(yè)務(wù);7、領(lǐng)導(dǎo)安排的財(cái)務(wù)相關(guān)工作;實(shí)用出納崗位職責(zé)優(yōu)秀范文篇61、發(fā)票的申購(gòu)、使用及管理;2、稅務(wù)日常工作，合理預(yù)測(cè)稅金，及時(shí)登記稅務(wù)臺(tái)帳，提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù);3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;4、負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。6、能獨(dú)立完成公司內(nèi)帳工作;7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。實(shí)用出納崗位職責(zé)優(yōu)秀范文篇71.現(xiàn)金收支及管理，相關(guān)單據(jù)的填制及登載工作;2.與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理，銀行票據(jù)的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印，月末與銀行進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)工作，外幣收付匯業(yè)務(wù)等;3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計(jì)公司可用流動(dòng)資金，歸納收入和支出。4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當(dāng)月業(yè)務(wù)收入明細(xì)表;5.根據(jù)進(jìn)銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表，統(tǒng)計(jì)每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對(duì)應(yīng)開票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷售總表。6.每季度公司客戶(通路及終端)對(duì)賬單出具及管理;7.公司發(fā)票管理，購(gòu)買、開具、整理、登記。實(shí)用出納崗位職責(zé)優(yōu)秀范文篇81、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款日記帳、每周編制資金日?qǐng)?bào)表，報(bào)總經(jīng)理及運(yùn)行總監(jiān)，對(duì)于已支付未劃帳的項(xiàng)目需特別注明;2、做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表，核對(duì)銀行對(duì)賬，查明差額或未達(dá)帳形成原因，跟蹤解決;3、管理公司各銀行帳戶負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽，負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷等;4、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;實(shí)用出納崗位職責(zé)優(yōu)秀范文篇9工作職責(zé)：1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定對(duì)外支付，并及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證。2、妥善保管銀行定期存單及應(yīng)收票據(jù)，并設(shè)立臺(tái)帳，查詢票據(jù)真?zhèn)?，?jì)算貼現(xiàn)利息金額，定期對(duì)定期存單及應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)，到期承兌。3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)籌劃管理閑散貨幣資金，對(duì)到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行再投資。4、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款的查詢、核對(duì)，保管相應(yīng)合同。5、每月末安排供應(yīng)商集中批量付款，調(diào)整匯兌損益，清理預(yù)付賬款余額。6、季末與集團(tuán)內(nèi)子公司核對(duì)往來(lái)賬并清賬。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)事務(wù)。崗位要求：1、學(xué)歷：大專2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。3、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及較強(qiáng)的保密意識(shí)。4、有中型以上企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或初級(jí)證書的優(yōu)先。5、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致耐心、有責(zé)任心、富有團(tuán)隊(duì)合作精神。實(shí)用出納崗位職責(zé)優(yōu)秀范文篇10職責(zé)1、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日?；顒?dòng);2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問題;4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對(duì)問題提出解決方案;5、有效執(zhí)行解決方案;6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。任職資格1、財(cái)