奈曼旗鑫凱食品有限責(zé)任公司牛羊屠宰加工升級改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGE奈曼旗鑫凱食品有限公司牛羊屠宰加工升級改造工程24-0-牛羊屠宰加工升級改造工程項(xiàng)目建議書

第一章項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱：牛羊屠宰加工升級改造工程二、項(xiàng)目建設(shè)單位：奈曼旗鑫凱食品有限責(zé)任公司三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：劉景會四、項(xiàng)目建設(shè)地址：奈曼旗八仙筒鎮(zhèn)工貿(mào)開發(fā)區(qū)鑫凱公司院內(nèi)五、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：年屠宰加工活牛1萬頭，活羊5萬只。六、建設(shè)內(nèi)容：擴(kuò)建冷藏庫702平方米（500t），牛羊屠宰加工車間936平方米，鍋爐房、水泵房135平方米，完善牛羊屠宰機(jī)械化生產(chǎn)線設(shè)備，衛(wèi)檢設(shè)備及無害化處理等設(shè)施。七、項(xiàng)目總投資：項(xiàng)目總投資1837.8萬元，其中建設(shè)投資779.8萬元，建設(shè)期利息28萬元，流動(dòng)資金1030萬元。八、資金籌措：項(xiàng)目建設(shè)資金779.8萬元與建設(shè)期利息28萬元，由建設(shè)單位自籌資本金407.8萬元，申請銀行借款400萬元；項(xiàng)目流動(dòng)資金1030萬元，由建設(shè)單位自籌300萬元，申請農(nóng)發(fā)行借款730萬元；合計(jì)企業(yè)自籌707.8萬元，申請銀行借款1130萬元。九、經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目建成投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)時(shí)，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入6204.8萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額年均401.9萬元，年均凈利潤303.0萬元。十、社會效益：年可使1萬頭活牛、5萬只活羊?qū)崿F(xiàn)就地屠宰加工，為農(nóng)牧民創(chuàng)收7443.9萬元，還可使60名農(nóng)村、城鎮(zhèn)人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)。第二章項(xiàng)目背景及改造的必要性實(shí)現(xiàn)食品安全，讓老百姓吃上“放心肉”是全黨、全國人民十分關(guān)注的民生問題，也是搞活城鄉(xiāng)流通擴(kuò)大內(nèi)需消費(fèi)和促進(jìn)社會和諧的重點(diǎn)問題。奈曼旗鑫凱食品有限責(zé)任公司積極響應(yīng)國家財(cái)政部、商務(wù)部“搞活流通擴(kuò)大消費(fèi)”的號召，把家畜家禽定點(diǎn)屠宰企業(yè)進(jìn)行升級改造，努力為城鄉(xiāng)市場提供“放心肉”，為我國的食品安全做貢獻(xiàn)。奈曼旗鑫凱食品有限責(zé)任公司是2004年依托當(dāng)?shù)丶倚蟆⒓仪葙Y源，由劉景會投資興建的家畜家禽屠宰加工企業(yè)?，F(xiàn)公司有日加工300口活豬生產(chǎn)線一條，日加工活禽3000羽生產(chǎn)線一條，有速凍150噸、冷藏800噸的生產(chǎn)能力。公司占地面積20000平方米、建筑面積3452平方米；員工40人。公司是奈曼旗家畜、家禽重點(diǎn)屠宰企業(yè)與獲得對外貿(mào)易經(jīng)營權(quán)企業(yè)，并通過ISO2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。截止2008年底公司擁有總資產(chǎn)1500萬元，其中固定資產(chǎn)800萬元、流動(dòng)資產(chǎn)625萬元、無形資產(chǎn)75萬元；有所有者權(quán)益930萬元、總負(fù)債570萬元、資產(chǎn)負(fù)債率38%。2008年公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入1600萬元，利潤總額110萬元。大力發(fā)展畜牧業(yè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)由種植業(yè)主導(dǎo)型向養(yǎng)殖業(yè)主導(dǎo)型轉(zhuǎn)變，是內(nèi)蒙古自治區(qū)第十一個(gè)五年規(guī)劃期間農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主要發(fā)展方向之一。自治區(qū)規(guī)劃到2010年，畜牧業(yè)增加值占第一產(chǎn)業(yè)的比重達(dá)到55%，肉類產(chǎn)量達(dá)到400萬噸，農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)占全區(qū)畜牧業(yè)比重達(dá)到80%，農(nóng)畜產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化率達(dá)到80%。2006年全區(qū)肉類總產(chǎn)量達(dá)到257萬噸，達(dá)到“十一五”目標(biāo)的64.25%，可見內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展肉類加工轉(zhuǎn)化的任務(wù)還很繁重，發(fā)展畜產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化仍是重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。通遼市是內(nèi)蒙古自治區(qū)畜牧業(yè)的主要地區(qū)，2007年家畜存欄達(dá)到1420萬頭（只），2008年達(dá)到1436萬頭（只），占全區(qū)比例達(dá)到14.2%以上，肉類總產(chǎn)量占全區(qū)24%以上，尤其是豬肉、牛肉產(chǎn)量占到全區(qū)的3成以上。奈曼旗位于內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市西南，地處東徑120°19′—121°35′，北緯42°14′—43°32′之間。東靠通遼市的庫倫旗、科左后旗；西鄰赤峰市的敖漢旗；南同遼寧省的阜新蒙古族自治縣、北票縣接壤；北隔好哈可、西遼河與赤峰市翁牛特旗、通遼市的開魯縣相望?？偯娣e8137平方公里，總?cè)丝?4萬人。旗人民政府主地在大沁他拉鎮(zhèn)。2003年以來，奈曼旗實(shí)施“以招商引資為核心，以工業(yè)經(jīng)濟(jì)為突破，以推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化為主線”的發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)濟(jì)建設(shè)與社會發(fā)展突飛猛進(jìn)，年均發(fā)展速度達(dá)到22.56%，2008年全旗地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)69.7億元，一、二、三產(chǎn)業(yè)比重達(dá)到20：48：32，財(cái)政收入3.5億元，農(nóng)牧民和城鎮(zhèn)居民人均可支配收入分別達(dá)到3896元和9500元，糧食產(chǎn)量超過16億斤，社會商品零售總額13億元。城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)突飛猛進(jìn)，招商引資環(huán)境日趨優(yōu)勢，為項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造了較好的投資環(huán)境。近6年來，奈曼旗畜牧業(yè)發(fā)展迅速，到2008年家畜存欄總量達(dá)到188.3萬頭只，比2002年凈增144.59萬頭只，增長3.3倍，畜牧業(yè)的發(fā)展為家畜屠宰加工業(yè)奠定了良好的基礎(chǔ)，創(chuàng)造了發(fā)展機(jī)遇。公司所在地奈曼旗八仙筒鎮(zhèn)位于奈曼旗中東部，總面積967.85平方公里，總?cè)丝?.6萬人，轄44個(gè)嘎查村，是奈曼旗第二大集鎮(zhèn)，也是奈曼旗的主要產(chǎn)糧區(qū)與重要的農(nóng)畜產(chǎn)品集散地。近年來，通遼市提出建設(shè)全國牛產(chǎn)業(yè)大市，奈曼旗提出建設(shè)全國肉羊基地縣的發(fā)展目標(biāo)，志在充分發(fā)揮內(nèi)蒙古的獨(dú)特資源優(yōu)勢，全力打造草原綠色肉食，按照國際和國家標(biāo)準(zhǔn)組織肉類加工生產(chǎn)，促進(jìn)牛羊肉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使其成為區(qū)域性特色產(chǎn)業(yè)。八仙筒鎮(zhèn)是通遼市西部地區(qū)的區(qū)域性工貿(mào)型中心城鎮(zhèn)，自2002年八仙筒工貿(mào)小區(qū)開發(fā)建設(shè)以來，已對地區(qū)工貿(mào)業(yè)發(fā)展起到良好的促進(jìn)作用，小區(qū)的鼓勵(lì)國內(nèi)外投資的優(yōu)惠政策已吸引了眾多客商來八仙筒投資建廠置業(yè)。目前在奈曼旗北部地區(qū)及毗鄰的翁牛特旗、開魯縣都沒有大中型肉類聯(lián)合加工企業(yè)，在八仙筒建設(shè)一家肉類加工廠能添補(bǔ)這一空白，能變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，對促進(jìn)八仙筒食品工業(yè)的發(fā)展，滿足城鄉(xiāng)人民肉食供應(yīng)，促進(jìn)城市化建設(shè)大有益處。第三章項(xiàng)目建設(shè)條件與建設(shè)內(nèi)容一、項(xiàng)目建設(shè)條件（一）牛羊鮮凍肉類市場空間較大根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局《統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，我國肉類總產(chǎn)量2003年為6920萬噸、2004年為7260萬噸、2005年為7700萬噸，2006年為8100萬噸，2007年為8910萬噸年均遞增率為6.5%。目前人均占有肉類量為68kg，人均消費(fèi)肉食量近40kg，只占發(fā)達(dá)國家的50%，占世界人均消費(fèi)量45kg的88.8%。目前世界牛肉消費(fèi)占肉類消費(fèi)比率的26.3%，發(fā)達(dá)國家達(dá)到30%以上，而我國不到10%，世界羊肉消費(fèi)占肉類消費(fèi)比率為27%，發(fā)達(dá)國家達(dá)到37%，我國只有15%左右，據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，我國牛羊肉消費(fèi)群體呈現(xiàn)由北向南、由西向東推進(jìn)的態(tài)勢，隨著人們追求健康的愿望和膳食結(jié)構(gòu)的改變，現(xiàn)在牛羊肉消費(fèi)量正逐年上升?？梢娢覈忸愊M(fèi)市場。特別是牛羊肉消費(fèi)市場仍然具有很大的發(fā)展空間。（二）活肥牛、活肥羊資源條件項(xiàng)目年需育肥牛1萬頭，需肥活羊5萬只，現(xiàn)八仙筒鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)及毗鄰的翁牛特旗、開魯縣每年出欄肥牛近15萬頭以上，每年出欄肥羊近80萬只，項(xiàng)目所需原料只占總產(chǎn)量的6.7%與6.25%。（三）水電供應(yīng)條件項(xiàng)目地八仙筒變電能力為3萬KVA，工貿(mào)小區(qū)變電能力為1萬KVA，電力供應(yīng)供大于求，項(xiàng)目年用電量僅為36.8萬kwh，電力供應(yīng)有保證。項(xiàng)目公司現(xiàn)有水井兩眼，每小時(shí)供水量可達(dá)100m3，項(xiàng)目需水量僅為10m3/h，供水有充分的保證。（四）技術(shù)條件公司現(xiàn)有部分檢驗(yàn)設(shè)備，此次項(xiàng)目建設(shè)將配齊檢驗(yàn)設(shè)備，檢化驗(yàn)人員已經(jīng)培訓(xùn)上崗，技術(shù)熟練工人已經(jīng)有4年的實(shí)踐，能達(dá)到屠宰、分割、冷凍等工序的技術(shù)要求。（五）交通運(yùn)輸條件項(xiàng)目廠區(qū)位于國道111線南側(cè)，八仙筒又有高速公路的出入口，八仙筒火車站距廠區(qū)2公里，貨物鐵路二、建設(shè)內(nèi)容此技術(shù)改造項(xiàng)目有以下建設(shè)內(nèi)容：1、新建活羊屠宰廠房468平方米，并完善生產(chǎn)線全套機(jī)械化加工設(shè)備。2、新建活牛屠宰廠房468平方米，并完善生產(chǎn)線全套機(jī)械設(shè)備。3、新建冷藏庫702平方米，新增冷藏能力500噸。4、新建鍋爐及水泵房135平方米，并配備主機(jī)與輔機(jī)。5、完善檢化驗(yàn)設(shè)備。6、改造原辦公室257.5平方米為化驗(yàn)室、更衣室、消毒、衛(wèi)生間等生產(chǎn)附房。第四章工程技術(shù)設(shè)計(jì)方案一、生產(chǎn)制度與規(guī)模項(xiàng)目年生產(chǎn)期為240天，日三班生產(chǎn)。平均日屠宰加工活牛42頭，活羊209只。二、生產(chǎn)工藝（一）工藝流程1、活牛屠宰加工：待宰→檢疫→提升→刺殺→放血→電擊→預(yù)剝→轉(zhuǎn)掛→扯皮→出腔→檢疫→胴體劈半排酸→剔骨→分割→包裝→速凍→冷藏→出庫2、活羊屠宰加工：待宰→檢疫→提升→刺殺放血→預(yù)剝→割頭蹄→扯皮→開腔分離→修整檢驗(yàn)→分割→包裝→速凍→冷藏→出庫3、工藝說明及參數(shù)①產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：鮮凍分割牛肉執(zhí)行GB/T17238—1998標(biāo)準(zhǔn)，鮮凍分割羊肉執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。②牛肉分級：高檔牛肉：牛柳、西冷、眼肉；優(yōu)質(zhì)牛肉：臀肉、大米龍、小米龍、膝圓、腰肉、腱子肉；普通牛肉：臀肉、脖領(lǐng)肉、牛腩。③參數(shù)牛屠體電擊：電壓75V，電擊時(shí)間120秒。排酸：溫度0—4℃活牛活重平均500kg，凈肉率45%，活羊活重平均50kg，凈肉率28%。④衛(wèi)檢、疫檢疫檢內(nèi)容：有無疫病、病變。衛(wèi)檢、質(zhì)檢：羊肉、牛肉質(zhì)檢內(nèi)容包括體去覆蓋脂肪率，肌肉剪切值、大理石紋狀。衛(wèi)檢內(nèi)容為水分、蛋白質(zhì)、脂肪、TPA值、VB-N、PH值、細(xì)菌。三、設(shè)備選擇牛羊生產(chǎn)線設(shè)備，屠宰設(shè)備選擇南京宏偉屠宰機(jī)械公司生產(chǎn)的設(shè)備。內(nèi)臟清理采用手工清理。冷藏車選擇大連產(chǎn)冷藏車。詳見表4-1。

新增機(jī)械設(shè)備明細(xì)表表4-1單位：萬元序號品名型號、規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)總值1活牛屠宰生產(chǎn)線GS20050頭/d套1230.00230.002活羊屠宰生產(chǎn)線250只/d套1130.00130.003叉車2t臺29.0018.004檢化驗(yàn)設(shè)備套115.0015.005冷藏運(yùn)輸車臺240.0080.006真空包裝機(jī)臺48.0032.00鍋爐及輔機(jī)1.5t/h套110.00合計(jì)臺套12515.00四、建筑工程設(shè)計(jì)1、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)《冷庫設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ72-84，抗震7級；防火材料選用1-2級材料，承重墻耐火等級不低于2.5小時(shí)的非燃體：2、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)：①冷藏庫。磚混結(jié)構(gòu)，墻體內(nèi)外保溫。規(guī)格39×18×4（米）。②牛羊屠宰車間。磚混結(jié)構(gòu)，拱形鋼結(jié)構(gòu)架，苯板保溫，彩鋼板瓦防水。規(guī)格為46.8×20×5（米），排酸間為12×6×3（米）。③將原辦公室改造成生產(chǎn)附房，內(nèi)設(shè)：化驗(yàn)室、淋浴室、衛(wèi)生間、工人休息間、病畜無害化處理間。附房北門與屠宰車間相通。④鍋爐房（水泵房）。磚混結(jié)構(gòu)，規(guī)格為15×9×6（米）。詳見表4-2新增建筑工程明細(xì)表表4-2單位：萬元序號項(xiàng)目結(jié)構(gòu)、規(guī)格單位工程量單價(jià)總值1冷藏庫磚混、保溫39×18米m27020.1284.22牛羊屠宰車間磚混、弧形鋼梁、鋼瓦、保溫、46.8×20米m29360.193.63化驗(yàn)、更衣、衛(wèi)生間改造m2257

.60.012.64水電汽管線套16.06.05鍋爐房（水泵房）磚混15×9（米）m21350.113.5合計(jì)新增面積m21773199.9第五章勞動(dòng)安全與生產(chǎn)衛(wèi)生一、勞動(dòng)安全1、項(xiàng)目生產(chǎn)過程不安全因素主要為：生產(chǎn)設(shè)備操作不當(dāng)傷人、電氣設(shè)備漏電、供熱設(shè)備燙傷、冷凍氨氣、氨水蝕傷、濕氣傷人等。2、防范措施①嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，嚴(yán)防違章作業(yè)。②電氣設(shè)備均作接地裝置，檢修時(shí)應(yīng)切斷電源。③加熱設(shè)備及管道均作保溫處理。④冷凍機(jī)操作工與氨接觸時(shí)，必須穿戴防護(hù)裝備，戴好防護(hù)眼鏡，嚴(yán)防氨氣灼傷人員。⑤車間設(shè)通風(fēng)機(jī)，以散放蒸汽、濕汽。

二、生產(chǎn)衛(wèi)生要做到人流、物流、產(chǎn)品與活畜的分流，避免互相感染。工人進(jìn)車間要消毒、嚴(yán)防將病菌帶入生產(chǎn)車間。工人上崗要穿戴好勞動(dòng)裝備，不允許使用化妝品與佩戴首飾品。生產(chǎn)各工序一定要按照質(zhì)量衛(wèi)生要求操作。冷藏庫內(nèi)產(chǎn)品要區(qū)別品種分庫儲藏。第六章環(huán)境保護(hù)一、項(xiàng)目的“三廢”污染源主要為：鍋爐煙氣、煤灰、爐渣、生產(chǎn)廢水、家畜內(nèi)臟中廢物。二、治理措施1、鍋爐要安裝除塵器和脫硫裝置，確保SO2與煙塵排放達(dá)到國家允許的排放標(biāo)準(zhǔn)。爐渣要集中收集，統(tǒng)一送出廠外處理。2、生產(chǎn)廢水治理采取生物處理法，按以下工藝流程設(shè)計(jì)處理工程：污水→格柵（二級）→調(diào)節(jié)池→氣浮→↓↓渣浮渣→曝氣池→沉淀池→排出↓污泥第七章節(jié)能一、選擇節(jié)能設(shè)備項(xiàng)目節(jié)能措施為：制冷選擇螺旋制冷壓縮機(jī)組、介質(zhì)選氟利昂。此機(jī)組制冷量比普通機(jī)組在單位電耗相同的情況下，增24.1%，單位軸率功率制冷量增16.9%。變配電采用低壓無功補(bǔ)償裝置。二、照明選用節(jié)能燈具。三、熱力冷凝水全部返回鍋爐。四、冷卻水循環(huán)使用。第八章投資估算資金籌措一、投資估算項(xiàng)目總投資1837.8萬元，其中建設(shè)投資779.8萬元，建設(shè)期利息28萬元，流動(dòng)資金1030.0萬元。在建設(shè)投資中，建設(shè)工程費(fèi)199.9萬元，設(shè)備購置費(fèi)515.0萬元，安裝工程費(fèi)23.4萬元，其它費(fèi)用41.5萬元。二、資金籌措項(xiàng)目建設(shè)投資779.8萬元，建設(shè)期利息28萬元，合計(jì)807.8萬元，由建設(shè)單位自籌407.8萬元，申請銀行借款400萬元。項(xiàng)目流動(dòng)資金1030萬元，由建設(shè)單位自籌300萬元，申請農(nóng)發(fā)行貸款730萬元。合計(jì)建設(shè)單位自籌707.8萬元，申請銀行借款1130萬元。第九章財(cái)務(wù)評價(jià)一、項(xiàng)目成本費(fèi)用估算項(xiàng)目正常年總成本費(fèi)用5777.8萬元，其中經(jīng)營成本5686.3萬元。二、銷售收入及稅金估算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)時(shí)年銷售收入為6204.8萬元（不含稅）。項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多6.5萬元，年可獲得補(bǔ)貼收入6.5萬元。三、利潤總額與利潤分配項(xiàng)目經(jīng)營14年共可實(shí)現(xiàn)利潤總額5626.9萬元，年均401.9萬元，可實(shí)現(xiàn)凈利潤4242.5萬元，年均303.0萬元。四、評價(jià)指標(biāo)項(xiàng)目總投資收益率26.36%；項(xiàng)目資本金凈利潤率46.1%；項(xiàng)目銷售凈利潤率4.88%；項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前為29.55%，稅后為22.1%；項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率8%，稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為2485.3萬元，稅后為1645.4萬元。第十章結(jié)論與建議此項(xiàng)目充分利用奈曼旗鑫凱食品有限公司現(xiàn)有生產(chǎn)條件與銷售渠道，生產(chǎn)“放心肉”鮮凍分割牛羊肉，項(xiàng)目通過技術(shù)改造實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)的機(jī)械化作業(yè)，衛(wèi)生化生產(chǎn)，使定點(diǎn)屠宰企業(yè)達(dá)到了升級的目標(biāo)。項(xiàng)目建成后，可使該企業(yè)成為消費(fèi)者放心的規(guī)范化的肉產(chǎn)品加工企業(yè)。項(xiàng)目上符合國家產(chǎn)業(yè)政策，下符合本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略與企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目廠址選擇合理，工藝技術(shù)先進(jìn)，工藝與建設(shè)改造方案符合實(shí)際，經(jīng)濟(jì)效益適宜，項(xiàng)目在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上可行。建議上級有關(guān)部門應(yīng)給予支持與資金扶持，以促其盡快建成投產(chǎn)。

建設(shè)投資估算表（概算法）表1人民幣單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)其中：外幣比例(%)1工程費(fèi)用199.9515.023.4738.394.681.1主體工程93.6360.020.3473.960.771.1.146.8230.013.8290.637.271.1.2羊屠宰車間46.8130.06.5183.323.501.2輔助工程84.2145.01.6230.829.601.2.1冷藏庫(包裝)84.250.0134.217.21檢化驗(yàn)、冷藏車95.01.696.612.391.3公用工程22.110.01.533.64.311.3.1鍋爐房13.510.01.525.03.201.3.2水電汽管線6.06.00.771.3.3附房改建2.62.60.341.3.41.4服務(wù)性工程1.4.11.5廠外工程1.5.12工程建設(shè)其它費(fèi)用11.511.51.472.1建管費(fèi)6.66.60.842.2咨詢設(shè)計(jì)費(fèi)3.53.50.442.3培訓(xùn)費(fèi)1.51.50.193預(yù)備費(fèi)30.030.03.853.1基本預(yù)備費(fèi)30.030.03.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)4199.9515.023.441.5779.8100比例（%）25.6366.043.005.33100

流動(dòng)資金估算表表2人民幣單位：萬元序號項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算期1234-151流動(dòng)資產(chǎn)878.41080.81080.81.1應(yīng)收帳款3012385.4473.8473.81.2存貨457.4569.4569.41.2.1活牛57238.748.348.31.2.2活羊57216.921.121.11.2.3包裝物301211.414.314.31.2.41.2.5燃料30122.12.12.11.2.6在產(chǎn)品312038.547.447.41.2.7產(chǎn)成品3012349.8436.2436.21.3現(xiàn)金301235.637.637.61.4預(yù)付帳款2流動(dòng)負(fù)債38.450.850.82.1應(yīng)付帳款38.450.850.82.2預(yù)收帳款3流動(dòng)資金840.01030.01030.04流動(dòng)資金當(dāng)期增加額840.0190.0

項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表表3人民幣單位:萬元序號項(xiàng)目合計(jì)123人民幣外幣合計(jì)人民幣外幣合計(jì)人民幣外幣合計(jì)人民幣外幣合計(jì)1總投資1837.81837.8807.8807.8840.0840.0190.0190.01.1建設(shè)投資779.8779.8779.8779.81.2建設(shè)期利息28.028.028.028.01.3流動(dòng)資金1030.01030.0840.0840.0190.0190.02資金籌措1837.81837.8807.8807.8840.0840.0190.0190.02.1項(xiàng)目資本金707.8707.8407.8407.8240.0240.060.060.02.1.1用于建設(shè)投資379.8379.8379.8379.82用于流動(dòng)資金300.0300.0240.0240.060.060.02.1.3用于建設(shè)期利息28.028.028.028.02.2債務(wù)資金1130.01130.0400.0400.0600.0600.0130.0130.02.2.1用于建設(shè)投資400.0400.0400.0400.0借款400.0400.0400.0400.0債券2.2.2用于建設(shè)期利息借款債券2.2.3用于流動(dòng)資金730.0730.0600.0600.0130.0130.0借款730.0730.0600.0600.0130.0130.0債券2.3其它資金

外購原材料估算表表4人民幣單位:萬元序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期123-151外購原輔材料費(fèi)4139.15137.91.1.1活牛2784.03480.0單價(jià)0.3480.348數(shù)量(頭)800010000進(jìn)項(xiàng)稅額416.0520.01.1.2活羊1218.01522.5單價(jià)0.030450.03045數(shù)量(只)4000050000進(jìn)項(xiàng)稅額182.0227.51.1.3包裝物137.1171.4單價(jià)5.815.81數(shù)量(萬套)23.629.5進(jìn)項(xiàng)稅額28.135.11.1.4單價(jià)數(shù)量(噸)進(jìn)項(xiàng)稅額2輔助材料費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額3其它進(jìn)項(xiàng)稅額4外購原材料費(fèi)合計(jì)4139.15173.95外購原材料進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)626.1782.6

外購燃料和動(dòng)力費(fèi)估算表表5人民幣單位:萬元序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期123-151燃料費(fèi)24.924.91.1煤24.924.9單價(jià)0.04980.0498數(shù)量(噸)500500進(jìn)項(xiàng)稅額5.15.12動(dòng)力費(fèi)19.321.42.1電力19.321.4單價(jià)0.5810.581數(shù)量(萬kwh)33.236.8進(jìn)項(xiàng)稅額3.94.43外購燃動(dòng)費(fèi)合計(jì)44.246.34進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)9.09.5總成本費(fèi)用估算表表6人民幣單位:萬元序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期12345-67-151外購原材料費(fèi)4139.15173.95173.95173.95173.92外購燃料及動(dòng)力費(fèi)44.246.346.346.346.33工資及福利費(fèi)131.3131.3131.3131.3131.34修理費(fèi)14.814.814.814.814.85其它費(fèi)用296.0320.0320.0320.0320.06經(jīng)營成本4625.45686.35686.35686.35686.37折舊費(fèi)40.440.440.440.440.48攤銷費(fèi)8.38.38.38.309利息支出70.073.251.151.151.110總成本費(fèi)用合計(jì)4744.15808.25786.15786.15777.8其中:可變成本4183.35220.25220.25220.25220.2固定成本560.8588.0565.9565.9557.6

營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表表7人民幣單位:萬元序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期123—151營業(yè)收入4783.86204.81.1牛肉營業(yè)收入3132.03915.0單價(jià)1.741.74數(shù)量(噸)18002250銷項(xiàng)稅額468.0585.01.2羊肉營業(yè)收入1071.81339.8單價(jià)1.9141.914數(shù)量(噸)560700銷項(xiàng)稅額160.1200.21.3牛皮、下貨營業(yè)收入300.0600.0單價(jià)0.060.06數(shù)量（套）500010000銷項(xiàng)稅額1.4羊皮、下貨營業(yè)收入280.0350.0單價(jià)0.0070.007數(shù)量（套）4000050000銷項(xiàng)稅額2營業(yè)稅與附加2.1城市建設(shè)稅2.2教育費(fèi)附加3增值稅-7.0-6.5銷項(xiàng)稅額628.1785.6進(jìn)項(xiàng)稅額635.1792.1

利潤與利潤分配表表8人民幣單位:萬元序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期12345-67—151營業(yè)收入4783.86204.86204.86204.86204.82營業(yè)稅金及附加3總成本費(fèi)用4744.15808.25786.15786.15777.84補(bǔ)貼收入7.06.56.56.56.55利潤總額46.7403.1425.2425.2433.56彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納所得稅額39.7396.6418.7418.7427.08所得稅(25%)9.999.2104.7104.7106.89凈利潤36.8303.9320.5320.5326.710期初未分配利潤11可供分配利潤36.8303.9320.5320.5326.712提取法定盈余公積金3.730.432.032.032.713可供投資者分配利潤33.1273.5288.5288.5294.014應(yīng)付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應(yīng)付普通股股利17各投資方利潤分配其中:18未分配利潤33.1273.5288.5288.5294.019息稅前利潤116.7476.3476.3476.3484.620息稅前利潤、折舊、攤銷165.4525.0525.0525.0525.0

項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表表9人民幣單位:萬元序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期1234567-14151現(xiàn)金流入4790.86211.36211.36211.36211.36211.37414.01.1營業(yè)收入4783.86204.86204.86204.86204.86204.86204.81.2補(bǔ)貼收入7.06.56.56.56.56.56.51.3回收固定資產(chǎn)余值172.71.4回收流動(dòng)資金1030.02現(xiàn)金流出779.85465.45876.35686.35686.35686.35686.05686.32.1建設(shè)投資779.82.2流動(dòng)資金840.0190.02.3經(jīng)營成本4625.45686.35686.35686.35686.35686.35686.32.4營業(yè)稅金及附加2.5維持運(yùn)營投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量-779.8-674.6335.0525.0525.0525.0525.01727.74累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量-1454.4-1119.4-594.4-69.4455.64655.66383.35調(diào)整所得稅29.2119.1119.1119.1119.1121.1121.16所得稅后凈現(xiàn)金流量-779.8-703.8215.9405.9405.9405.9403.91606.67累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量-1483.6-1267.7-861.8-455.9-50.03181.24787.8計(jì)算指標(biāo)：項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.55%，（所得稅前）項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率22.1%，（所得稅后）項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈值2485.3萬元，（所得稅前ic=8.0%）項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈值1645.4萬元，（所得稅后ic=8.0%）項(xiàng)目投資回收期5.2年（所得稅前）項(xiàng)目投資回收期6.2年（所得稅后）PAGE2-借款還本付息計(jì)劃表表10人民幣單位:萬元序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期1234-14151借款1.1期初借款余額400.0400.0315.01.2當(dāng)期還本付息28.0113.0337.1其中:還本85.0315.0付息28.028.022.11.3期末借款余額400.0315.002借款2.1期初借款余額600.0730.0730.0730.02.2當(dāng)期還本付息42.051.151.1781.1其中:還本730.0付息42.051.151.151.12.3期末借款余額600.0730.0730.003債券3.1期初還本付息3.2當(dāng)期還本付息其中:還本付息3.3期末債務(wù)余額4借款和債券合計(jì)4.1期初余額400.01000.01045.0730.0730.04.2當(dāng)期還本付息28.0155.0388.151.1781.1其中:還本85.0315.0730.0付息28.070.073.251.151.14.3期末余額400.0915.0730.0730.00計(jì)算指標(biāo)利息備付率(%)償債備付率(%)

目錄第一章概述 31.1項(xiàng)目摘要 31.2編制依據(jù) 3第二章項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性 42.1項(xiàng)目建設(shè)背景 42.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 6第三章項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件 83.1地理位置和區(qū)域范圍 83.2自然資源狀況 83.3社會經(jīng)濟(jì)狀況 9第四章項(xiàng)目建設(shè)小區(qū)情況 9第五章投資估算與資金籌措 105.1投資估算依據(jù) 105.2投資估算 105.3資金籌措 115.4資金使用和管理 11第六章項(xiàng)目組織管理 126.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 12HYPERLINK"file:///F:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\