私募投行商業(yè)計劃書

PAGEPAGE1私募投行商業(yè)計劃書（精選5篇）第一篇：私募投行商業(yè)計劃書附件：1、昌平區(qū)科技發(fā)展計劃申報指南昌平區(qū)科技發(fā)展計劃申報指南為進(jìn)一步提升科技創(chuàng)新能力，整合區(qū)域科技資源，根據(jù)“昌平區(qū)科技發(fā)展規(guī)劃”提出的各項任務(wù)，結(jié)合區(qū)委區(qū)政府提出的京北創(chuàng)新中心，國際科教新城的發(fā)展戰(zhàn)略，本著支持技術(shù)創(chuàng)新與成果推廣為主，兼顧區(qū)域發(fā)展重大課題研究的原則，設(shè)立昌平區(qū)科技發(fā)展計劃。一、預(yù)期目標(biāo)和任務(wù)：預(yù)期目標(biāo)：有效整合區(qū)域科技資源，建設(shè)良好的科技創(chuàng)新環(huán)境，突出技術(shù)創(chuàng)新的引領(lǐng)作用和科技成果推廣規(guī)模效應(yīng)，提升科技在推動區(qū)域經(jīng)濟和社會發(fā)展中的戰(zhàn)略主導(dǎo)地位。主要任務(wù)：1、支持產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與創(chuàng)新，重點支持自主創(chuàng)新、行業(yè)領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)及實用技術(shù)研究。2、支持區(qū)域發(fā)展重大問題及政策的研究、行業(yè)發(fā)展和重點工程的論證。3、支持科技成果推廣，推動重大創(chuàng)新性成果實現(xiàn)規(guī)模效益。重點作好實用技術(shù)成果的引進(jìn)消化，提升行業(yè)技術(shù)水平和競爭力。4、支持依靠科技手段促進(jìn)社會公益事業(yè)的發(fā)展。5、支持科技人員在理論和實用技術(shù)方面開展的研究和探索，促進(jìn)科技人員科研業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。6、加強國內(nèi)外的科技交流與合作。7、支持鎮(zhèn)域科技工作，尤其是科技創(chuàng)新和服務(wù)能力的建設(shè)。二、科技發(fā)展計劃分類：科技發(fā)展計劃以七個科技專項形式進(jìn)行組織與管理，其中包括技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展專項；軟科學(xué)研究專項；鎮(zhèn)域科技管理能力建設(shè)專項；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技專項；可持續(xù)發(fā)展科技專項；國際交流與合作專項；科技促進(jìn)人民生活質(zhì)量改善專項。技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展專項1、總體目標(biāo)：圍繞區(qū)域經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，利用項目帶動、政策促進(jìn)等手段，營造企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的良好環(huán)境，推動企業(yè)成為技術(shù)創(chuàng)新的主體；引領(lǐng)區(qū)域重點產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)的突破；培育一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的龍頭企業(yè)和產(chǎn)品。2、主要內(nèi)容：支持企業(yè)建立研發(fā)機構(gòu)，開發(fā)自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)與產(chǎn)品；支持龍頭企業(yè)的示范與帶動作用，培育行業(yè)技術(shù)聯(lián)盟，加強企業(yè)間信息及資源的共享，促進(jìn)行業(yè)間的交流與合作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展；支持具有自主知識產(chǎn)權(quán)高新技術(shù)成果的產(chǎn)業(yè)化，提升企業(yè)及產(chǎn)業(yè)的競爭力。軟科學(xué)研究專項1、預(yù)期目標(biāo)：以實現(xiàn)決策科學(xué)化、民主化和管理現(xiàn)代化為宗旨，針對決策和管理實踐中提出的復(fù)雜、系統(tǒng)性課題，綜合運用自然科學(xué)、社會科學(xué)和工程技術(shù)的多門類多學(xué)科知識，為區(qū)域經(jīng)濟和社會的可持續(xù)發(fā)展提供理論依據(jù)。2、主要內(nèi)容支持與經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)的前瞻性產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研究；支持社會發(fā)展與城市管理的基礎(chǔ)性工作需求研究；支持面向區(qū)域功能定位、面向公共事業(yè)的政策性研究等。鎮(zhèn)域科技管理能力建設(shè)專項1、預(yù)期目標(biāo)：以建設(shè)社會主義新農(nóng)村理念為指導(dǎo)，整合鎮(zhèn)域資源，創(chuàng)建科技活動中心、培訓(xùn)農(nóng)村各類人才，搭建鎮(zhèn)域科技創(chuàng)新、科技成果推廣、科學(xué)技術(shù)普及平臺，不斷提升鎮(zhèn)級科技管理能力和水平。2、主要內(nèi)容：支持鎮(zhèn)村制定發(fā)展規(guī)劃；在有條件的鎮(zhèn)創(chuàng)建科技活動中心，并與“一校帶一鎮(zhèn)，科普進(jìn)村鎮(zhèn)”相結(jié)合開展活動；支持鎮(zhèn)村科技管理、實用技術(shù)培訓(xùn)；支持農(nóng)村科技推廣、科普傳播體系建設(shè)；支持區(qū)域內(nèi)特色產(chǎn)業(yè)和特色科技的發(fā)展。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技專項1、預(yù)期目標(biāo)：以現(xiàn)代都市農(nóng)業(yè)和有機農(nóng)業(yè)為重點，發(fā)揮小湯山現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范園的帶動和輻射作用，培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和農(nóng)業(yè)專業(yè)合作組織，完善新型農(nóng)村科技推廣服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)。2、主要內(nèi)容：支持昌平區(qū)農(nóng)業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的技術(shù)研究與推廣；支持有機食品產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)；支持農(nóng)業(yè)資源有效利用技術(shù)和農(nóng)業(yè)廢棄物的無污染利用技術(shù)的研究與推廣；支持以提高農(nóng)民生活質(zhì)量為目標(biāo)的技術(shù)研究與推廣?？沙掷m(xù)發(fā)展專項1、預(yù)期目標(biāo)：以山區(qū)生態(tài)村建設(shè)為示范，啟動一批發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的科技項目；開展控制水土流失、風(fēng)沙危害技術(shù)研究與開發(fā)；利用科技手段促進(jìn)資源的高效和循環(huán)利用；初步建設(shè)生態(tài)、節(jié)能型小城鎮(zhèn)和農(nóng)村社區(qū)，以科技引導(dǎo)、支撐我區(qū)節(jié)約型社會建設(shè)。2、主要內(nèi)容：支持可持續(xù)發(fā)展試驗村鎮(zhèn)建設(shè)；支持能源、水資源高效利用技術(shù)研究與示范；支持污水、垃圾無害化綜合處理與利用；支持沙荒地合理利用技術(shù)研究、產(chǎn)業(yè)開發(fā)及示范。國際交流與合作發(fā)展專項1、預(yù)期目標(biāo)：建立多渠道、多層次、多種合作形式的國際合作模式，深化與美國、澳大利亞、獨聯(lián)體及東歐等國家的合作。以重大項目實施為契機，促進(jìn)企業(yè)與國際上擁有先進(jìn)技術(shù)的組織、研究機構(gòu)合作。通過學(xué)術(shù)交流、項目合作、人員培訓(xùn)等方式，引進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)的管理理念，采取措施吸引重點研究領(lǐng)域優(yōu)秀留學(xué)人員回國工作。2、主要內(nèi)容：依托上級部門的信息與政策支持，啟動一批列入國家或地方政府間、地方民間以及國際組織間的國際科技合作項目；建設(shè)和依托國際化服務(wù)平臺，拓寬區(qū)內(nèi)企業(yè)進(jìn)入國際市場的渠道，提高區(qū)內(nèi)企業(yè)的國際競爭力；開展國際和地區(qū)間的科技合作與交流，引進(jìn)人才和先進(jìn)的管理經(jīng)驗和方法；培育本地人才?？萍即龠M(jìn)人民生活質(zhì)量改善專項1、預(yù)期目標(biāo)：針對涉及人民生活的方方面面，有重點地開展研究與開發(fā)、示范推廣體系建設(shè)，努力在醫(yī)療衛(wèi)生、交通、食品安全、人居環(huán)境、園林綠化和全民健身（體育）等領(lǐng)域，推動并完成一批研究成果的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用，建立1-2個重大科技示范工程；2、主要內(nèi)容：支持醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)的引進(jìn)、消化吸收、臨床示范和應(yīng)用，提高疾病預(yù)防和社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力和水平；支持為“食品放心工程”提供科技支撐；支持現(xiàn)代化交通體系的建立；支持科技創(chuàng)安及其它提高人民生活質(zhì)量的科技項目。第二篇：私募商業(yè)計劃書篇一：私募基金計劃書成立陽光私募基金商業(yè)計劃書一、設(shè)立陽光私募基金公司的目的當(dāng)前，我國國民經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展，居民財富迅速積累，資本市場發(fā)展如火如荼、方興未艾。隨著金融體制改革和金融領(lǐng)域?qū)ν忾_放的推進(jìn)，股權(quán)分置改革基本完成，資本市場法規(guī)制度建設(shè)的日趨完善，資本市場正處于難得的發(fā)展機遇期，為陽光私募基金公司的健康發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。為分享我國金融改革發(fā)展的成果，實現(xiàn)企業(yè)多元化、跨越式發(fā)展目標(biāo)，實現(xiàn)股東利益最大化，同時也為發(fā)展繁榮我國資本市場，為廣大投資者提供多層次的金融服務(wù)，擬組建陽光私募基金公司。二、陽光私募基金業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景近幾年來，伴隨著我國國民經(jīng)濟的快速增長，民間個人財富積累也不斷的高速增長，使得整個社會對高端理財?shù)男枨蟪霈F(xiàn)了井噴現(xiàn)象，并且由于近年來公募基金表現(xiàn)持續(xù)低迷，諸多因素都催生并推動了私募基金行業(yè)的蓬勃發(fā)展。據(jù)好買基金研究中心的統(tǒng)計顯示，截止20XX年12月底，國內(nèi)私募基金公司總計242家，運行的628只產(chǎn)品，總資產(chǎn)規(guī)模超過2萬億。從市場前景分析，私募基金業(yè)的發(fā)展得到?jīng)Q策部門的大力扶持，我國的私募基金市場仍存在較大空間。在短短數(shù)年時間內(nèi)，中國的私募基金業(yè)獲得了跳躍式的增長，目前，我國私募基金市場初具規(guī)模。但與國外成熟市場相比，我國的私募基金市場無論從絕對資產(chǎn)規(guī)模還是相對經(jīng)濟總量的比例來說，都存在著較大差距。這說明中國私募基金業(yè)的發(fā)展空間相當(dāng)可觀，同時受我國經(jīng)濟總量持續(xù)高速增長、居民儲蓄資金亟需有效分流、資本市場漸進(jìn)開放和決策層大力發(fā)展機構(gòu)投資者等利好因素的影響，中國的私募基金業(yè)也正面臨著良好的發(fā)展機遇。20XX年的股指期貨上市，使得對沖基金更是剛剛在國內(nèi)得到發(fā)展的可能。這些利好因素顯然是已進(jìn)入成熟成長期的公募基金業(yè)所難以比擬的。面對這樣一個持續(xù)擴張、紛繁復(fù)雜的資本蛋糕，市場前景大有可為。三、對沖基金產(chǎn)品原理及策略對沖投資策略的重點是不論在牛市或者熊市中，使用對沖交易追求穩(wěn)定、持續(xù)的投資回報。相對價值套利策略：關(guān)注兩組相互關(guān)聯(lián)的證券的相對價值而不是絕對價值，通過對兩組證券雙邊下注來博取相對價值變化所帶來的收益。包括股票市場中性策略、可轉(zhuǎn)換套利和固定收益套利等。股票市場中性的投資者會同時進(jìn)行多頭和空頭方向的買賣活動，同時通過調(diào)整多空頭比例來確保投資組合是中性、甚至是部門和行業(yè)中性的?？赊D(zhuǎn)換套利則是針對可轉(zhuǎn)換債券而言的，可持有債券的多頭，同時以持有可轉(zhuǎn)換的股票或者以該股票為標(biāo)的的權(quán)證或期權(quán)來對沖風(fēng)險。固定收益套利策略則是尋找、挖掘所有固定收益證券之間微弱的價差變化規(guī)律從而獲利。方向性策略：需要對相關(guān)市場的價格走勢進(jìn)行判斷的對沖基金策略。在實際交易中，可以針對不同行業(yè)、同行業(yè)不同個股、不同風(fēng)格（大盤/小盤、成長/價值等）等條件構(gòu)造股票多空頭策略。股票多空頭策略并不強制要求多頭交易量與空頭交易量一致，也不要求組合的市場中性，根據(jù)指數(shù)的中期走勢以75%-125%比例調(diào)整股指期貨的持倉。期現(xiàn)、跨期套利策略：由于股指期貨市場和證券市場的投機性和波動性，造成股指期貨和股票指數(shù)之間的基差經(jīng)常出現(xiàn)不合理的波動，使用程序化交易捕捉到這種稍縱即逝的機會，買入低估的股票組合，同時在高估的股指期貨上放空等量的期貨合約，待兩個市場恢復(fù)到合理的基差，同時平倉出場，賺取其中的差價。利用股指期貨期日不同的期貨合約價差之間的異常波動，可以構(gòu)建低風(fēng)險的跨期套利策略。通過上述對沖策略，可以將基金資產(chǎn)通過適當(dāng)分散化，買空賣空，嚴(yán)格控制市場敞口等手段實現(xiàn)長期平穩(wěn)的增長，創(chuàng)造極低的下行風(fēng)險與極低的市場相關(guān)度。使得對沖基金可以在完全不對市場進(jìn)行預(yù)判的前提下買入并持有，并獲得穩(wěn)定的收入，避免了跟隨大盤漲跌造成的投資回報的不確定性，實現(xiàn)穩(wěn)定、持續(xù)的盈利。三、企業(yè)注冊公司的注冊形式不僅僅是簡單的名字，他的組織形式?jīng)Q定了今后業(yè)務(wù)是否能夠順利開展。目前市場中私募基金陽光化有這樣幾種形式：一是以有限公司的形式注冊，以公司自有資金對外投資；二是以合伙制企業(yè)的形式注冊；三是以投資管理公司的形式注冊，之后和信托公司等機構(gòu)合作，借用信托公司的平臺對外開展業(yè)務(wù)。這幾種形式雖然各有優(yōu)點，但也存在相同的問題，就是由于受到目前政策法規(guī)的限制，經(jīng)營范圍比較單一，不太適應(yīng)當(dāng)下金融市場衍生工具快速發(fā)展的市場變化。有鑒于此，為了我們的陽光私募機構(gòu)能夠更好的適應(yīng)市場變化，順利的開展業(yè)務(wù)，建議采用私募股權(quán)基金管理公司的形式設(shè)立注冊，之后在具體運作每一個產(chǎn)品的時候，則是以有限合伙企業(yè)的形式展開，這樣一種形式可以使我們有效地規(guī)避法規(guī)限制，靈活的選擇不同的金融工具，從而擴大我們的經(jīng)營范圍。四、對沖基金運作流程：一.發(fā)行：通過信托，發(fā)售對沖基金產(chǎn)品。與信托公司組成合伙制企業(yè)運作。二.資金募集：1.通過中介機構(gòu)或自行募集自有資金。2.通過合作券商募集資金。3.通過銀行募集及發(fā)售。三．銀行托管。發(fā)行二級基金產(chǎn)品，兩級銀行托管制度。四．資金成本：1.信托機構(gòu)資產(chǎn)管理賬號：150萬-300萬，或總資本金1%2.中介機構(gòu)募集資金成本：募集總資金量的1-1.5%3.二級銀行托管：0.2%*2=0.4%。4.銀行或券商發(fā)售銷售代理費用1%五.募集期：1個月六.運作期：封閉運行期1年。五、商業(yè)運作盈利模式：基金采用滾動發(fā)售模式。第一期暫不收取客戶管理費（1%）。認(rèn)購費用（1.5%）抵充銀行托管和銀行代銷費用，由資金管理賬戶直接劃轉(zhuǎn)至信托機構(gòu)及托管銀行。第二期基金開始將不再產(chǎn)生固定投入及資金成本的投入，亦可以開始收取管理費，大大增加盈利。滾動發(fā)售第二期及三期基金，其意義在于資金成本消減后，轉(zhuǎn)變?yōu)橛?，在固定投資不變的前提下，實現(xiàn)快速回收投入的目的。另在保持規(guī)模不變的前提下，專注于研發(fā)，投力于產(chǎn)品基金業(yè)績的增長?；饦I(yè)績的增長將會提升基金在業(yè)內(nèi)的排名，大大降低后期基金發(fā)售的成本，及迎來主動性合作的渠道。預(yù)期一年內(nèi)發(fā)售三期基金狀況，如下表：第一期基金發(fā)售盈利情況預(yù)期：第一期基金發(fā)售盈利預(yù)算表（注：凈收益：預(yù)期盈利-固定投入-資金成本投入-客戶利潤計提-銀行計提）篇二：私募商業(yè)計劃書******有限公司商業(yè)計劃書******有限公司二零零二年四月aaa–fundraisingplanconfidential第一章本項籌資計劃一、本計劃性質(zhì)及其緣由******有限公司為獲得支撐事業(yè)持續(xù)成長的資金，擬通過增資擴股的方式，募集中長期發(fā)展資金100萬美元。本次增資擴股對象為新、舊股東，發(fā)行金額為20XX美元，其中：原股東投入無形資產(chǎn)100萬美元，新股東投入現(xiàn)金100萬美元(折合rmb827萬元)。本次增資擴股后，總股本將達(dá)220XX元，新、舊股東的持股比例分別為45.5%和54.5%。(注：因大陸在無形資產(chǎn)比例、第三方評估及主管部門審批等方面的具體要求和限制，可能將影響無形資產(chǎn)的認(rèn)列。若具體操作發(fā)生困難，本方案將在原框架實質(zhì)的基礎(chǔ)上，調(diào)整為“向新股東以5.98:1的溢價比增發(fā)16.72萬股”)二、本計劃資金用途：本計劃擬募集資金us$100萬元，將主要用于增加人員規(guī)模、擴大市場行銷及軟件開發(fā)工具等方面。具體安排如下：aaa–fundraisingplanconfidential三、本次增資后利潤情況單位：us$k四、本項計劃的時間安排本次增資擴股計劃于20XX年6月底前完成。aaa–fundraisingplanconfidential第二章公司概況一、公司簡介******有限公司（簡稱“******”）系從事網(wǎng)絡(luò)視頻應(yīng)用及多媒體信息處理軟件的專業(yè)軟件公司，于20XX年12月在中國浙江省市正式成立，并于20XX年2月完成工商注冊登記。公司系美國******公司投資的全資子公司，注冊資本美金20XX，公司性質(zhì)為外資企業(yè)。公司源于1999年******美國(簡稱“eus)與計算機學(xué)院在研發(fā)網(wǎng)絡(luò)視頻聊天軟件和服務(wù)器應(yīng)用軟件方面的成功合作經(jīng)歷。20XX年12月，雙方開始關(guān)于設(shè)立******分支機構(gòu)的可行性研究。在設(shè)立運作中，學(xué)院做出全力的支持和幫助，并將在未來提供技術(shù)和人力資源方面的全面支援。本次計劃通過增資擴股，變更為中外合資企業(yè)，以獲得發(fā)展資金，實現(xiàn)******的獨立運作及軟件業(yè)務(wù)的加速發(fā)展。二、使命與定位使命：開發(fā)及生產(chǎn)融合創(chuàng)新和藝術(shù)于一體的應(yīng)用軟件產(chǎn)品，以合理的價格為企業(yè)和個人用戶提供優(yōu)質(zhì)、易用、高效的網(wǎng)絡(luò)視頻通訊整體解決方案及多媒體信息處理應(yīng)用軟件。定位：以原先******美國的內(nèi)部軟件研發(fā)部門為基礎(chǔ)，配合******大陸發(fā)展計劃，完善研發(fā)、生產(chǎn)與銷售功能，成為一家獨立運作于大陸市場的專業(yè)軟件企業(yè)，以提供網(wǎng)絡(luò)視頻軟件、多媒體信息處理軟件及生物安全認(rèn)證軟件為主要業(yè)務(wù)。三、與母公司的配合分工關(guān)系******體系包括美國總部、臺灣******及本公司在內(nèi)的全球運營企業(yè)。以美國總部為中心和支持，開展全球性的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。公司主要承擔(dān)******體系所有的軟件研發(fā)工作，以大陸地區(qū)較低的人力成本及的技術(shù)支持，擔(dān)負(fù)著******體系內(nèi)部研發(fā)部門的職能。******體系將通過公司實施大陸及亞太地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略，以增資擴股方式引入發(fā)展所需資金，將業(yè)務(wù)職能擴展到生產(chǎn)和銷售(包括內(nèi)銷及外銷)。aaa–fundraisingplanconfidential在此發(fā)展過程中，將得到美**公司技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)控及市場技術(shù)動向信息的支持，并在銷售方面充分利用臺灣公司在臺灣與其他亞太地區(qū)原有的銷售渠道。母公司--美國總部（）：總部位于美國加利福尼亞州的北部城市，距離硅谷僅20XX,使公司能更近地接觸市場及技術(shù)合作者。******體系的總公司是******科技股份有限公司(corp.)，由現(xiàn)任總裁在1998年1月創(chuàng)立，產(chǎn)銷pc用數(shù)碼相頭、網(wǎng)路視頻通話影相機、數(shù)碼兩用(影像、照相)相機。產(chǎn)品設(shè)計以一般人均可輕松使用為原則，推出后廣受歡迎，自1999年起即為美國市場此產(chǎn)品領(lǐng)域的前三大品牌之一?？偣景l(fā)行606萬股由32位股東擁有。最初注冊資本為74萬美元，后續(xù)成功增資兩次主要股東包括劉萍、臺達(dá)電及部分vc基金。在過去2年(20XX年及20XX年)，業(yè)務(wù)收入都維持在120XX左右，現(xiàn)總公司的凈資產(chǎn)為309萬美元。******臺灣：***科技有限公司于1999年在臺灣臺北市成立，業(yè)務(wù)范圍主要包括oem的協(xié)調(diào)和質(zhì)量保證、以及產(chǎn)品銷售。臺灣公司在實現(xiàn)亞洲地區(qū)范圍內(nèi)團(tuán)隊廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系方面產(chǎn)生了重大作用，同時以優(yōu)越有利的條件與代工商合作，使公司突破資金約束，擴大生產(chǎn)以及時滿足市場需求。四、公司現(xiàn)有產(chǎn)品及未來研發(fā)方向e過去以簡單、易用的網(wǎng)上即時、面對面談話(包括軟/硬件)為主，現(xiàn)將逐步擴大到游戲、教育、企業(yè)所用的實時視頻通訊軟件。e相信應(yīng)用是任何網(wǎng)絡(luò)通信成功的關(guān)鍵，因此投入大量的資源到軟件開發(fā)，使之能簡便地在e-mail中加入視頻信號、創(chuàng)建視頻電子賀卡和召開視頻會議。(一)現(xiàn)有產(chǎn)品公司已完成研發(fā)并進(jìn)入市場的產(chǎn)品主要為:1.實時視頻通訊應(yīng)用軟件:a.server1.0(零售版、企業(yè)版及網(wǎng)吧版)b.server2.0(多服務(wù)器及多語言支持)aaa–fundraisingplanconfidential篇三：基金管理有限公司商業(yè)計劃書概要基金管理有限公司商業(yè)計劃書概要（一）企業(yè)介紹a公司是經(jīng)國家工商行政管理總局核準(zhǔn)，在天津市濱海新區(qū)工商部門登記注冊，經(jīng)天津市金融辦備案的私募股權(quán)基金管理企業(yè)。公司主要經(jīng)營范圍：受托管理股權(quán)投資基金，從事投融資管理及相關(guān)咨詢服務(wù)。a公司遵循股權(quán)投資特有的創(chuàng)新理念，以股權(quán)投資為中心，對極具成長潛力的公司進(jìn)行股權(quán)收購、資產(chǎn)重組、股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及上市操作；堅持區(qū)域化與國際化相結(jié)合的發(fā)展戰(zhàn)略，依托良好的知名企業(yè)及政府間合作關(guān)系，聯(lián)手境內(nèi)外股權(quán)投資資本，通過風(fēng)險投資的引進(jìn)、管理和咨詢，引領(lǐng)國內(nèi)股權(quán)投資發(fā)展的特色之路。a公司依托國家相關(guān)法規(guī)，一方面專注于高成長性特別是高新技術(shù)領(lǐng)域的企業(yè)投資，另一方面大力開辟融資渠道，穩(wěn)健而積極地增強自身的投資能力。企業(yè)愿景：成為行業(yè)內(nèi)最具影響力的私募股權(quán)基金管理公司。企業(yè)使命：推動中國私募基金產(chǎn)業(yè)發(fā)展；為客戶創(chuàng)造價值，為股東創(chuàng)造回報，為員工創(chuàng)造空間，為社會創(chuàng)造財富。企業(yè)價值觀：誠信、專業(yè)、尊重、合作、分享、創(chuàng)新。（二）組織架構(gòu)公司最高權(quán)力機構(gòu)為股東大會，公司最高決策機構(gòu)為董事會。董事會擬設(shè)董事長一名，董事會成員名。董事會成員由股東大會選舉產(chǎn)生，董事長由董事會成員選舉產(chǎn)生。具體組織架構(gòu)圖：（三）運營模式1、基金管理公司運營流程2、基金的運作模式在基金的運作模式上，a公司擬采用有限合伙制進(jìn)行運作。如下圖：3、項目投資流程（四）盈利模式a公司的盈利點主要有以下三個方面：1、管理費用。按照國家政策規(guī)定，a基金管理公司可以根據(jù)基金總額，提取一定比例的管理費，作為管理公司日常運營費用和人員支出費用，提取比例一般在2%左右。2、固定分紅。在每支基金中，基金管理公司均以普通合伙人的角色進(jìn)行基金的管理運作，當(dāng)一個投資周期結(jié)束后參與分紅，一般為基金投資收益的20XX3、收益獎勵。當(dāng)基金的凈資產(chǎn)收益率和現(xiàn)金分紅回報率達(dá)到一個約定指標(biāo)時，基金要按約定比例，將盈利分配給基金管理公司。如果收益率超過約定指標(biāo)時，基金管理公司獲得的分配比例會更高。第三篇：私募計劃書成立陽光私募基金商業(yè)計劃書一、設(shè)立陽光私募基金公司的目的當(dāng)前，我國國民經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展，居民財富迅速積累，資本市場發(fā)展如火如荼、方興未艾。隨著金融體制改革和金融領(lǐng)域?qū)ν忾_放的推進(jìn)，股權(quán)分置改革基本完成，資本市場法規(guī)制度建設(shè)的日趨完善，資本市場正處于難得的發(fā)展機遇期，為陽光私募基金公司的健康發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。為分享我國金融改革發(fā)展的成果，實現(xiàn)企業(yè)多元化、跨越式發(fā)展目標(biāo)，實現(xiàn)股東利益最大化，同時也為發(fā)展繁榮我國資本市場，為廣大投資者提供多層次的金融服務(wù)，擬組建陽光私募基金公司。二、陽光私募基金業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景近幾年來，伴隨著我國國民經(jīng)濟的快速增長，民間個人財富積累也不斷的高速增長，使得整個社會對高端理財?shù)男枨蟪霈F(xiàn)了井噴現(xiàn)象，并且由于近年來公募基金表現(xiàn)持續(xù)低迷，諸多因素都催生并推動了私募基金行業(yè)的蓬勃發(fā)展。據(jù)好買基金研究中心的統(tǒng)計顯示，截止20XX年12月底，國內(nèi)私募基金公司總計242家，運行的628只產(chǎn)品，總資產(chǎn)規(guī)模超過2萬億。從市場前景分析，私募基金業(yè)的發(fā)展得到?jīng)Q策部門的大力扶持，我國的私募基金市場仍存在較大空間。在短短數(shù)年時間內(nèi)，中國的私募基金業(yè)獲得了跳躍式的增長，目前，我國私募基金市場初具規(guī)模。但與國外成熟市場相比，我國的私募基金市場無論從絕對資產(chǎn)規(guī)模還是相對經(jīng)濟總量的比例來說，都存在著較大差距。這說明中國私募基金業(yè)的發(fā)展空間相當(dāng)可觀，同時受我國經(jīng)濟總量持續(xù)高速增長、居民儲蓄資金亟需有效分流、資本市場漸進(jìn)開放和決策層大力發(fā)展機構(gòu)投資者等利好因素的影響，中國的私募基金業(yè)也正面臨著良好的發(fā)展機遇。20XX年的股指期貨上市，使得對沖基金更是剛剛在國內(nèi)得到發(fā)展的可能。這些利好因素顯然是已進(jìn)入成熟成長期的公募基金業(yè)所難以比擬的。面對這樣一個持續(xù)擴張、紛繁復(fù)雜的資本蛋糕，市場前景大有可為。三、對沖基金產(chǎn)品原理及策略對沖投資策略的重點是不論在牛市或者熊市中，使用對沖交易追求穩(wěn)定、持續(xù)的投資回報。方向性策略：需要對相關(guān)市場的價格走勢進(jìn)行判斷的對沖基金策略。在實際交易中，可以針對不同行業(yè)、同行業(yè)不同個股、不同風(fēng)格（大盤/小盤、成長/價值等）等條件構(gòu)造股票多空頭策略。股票多空頭策略并不強制要求多頭交易量與空頭交易量一致，也不要求組合的市場中性，根據(jù)指數(shù)的中期走勢以75%-125%比例調(diào)整股指期貨的持倉。期現(xiàn)、跨期套利策略：由于股指期貨市場和證券市場的投機性和波動性，造成股指期貨和股票指數(shù)之間的基差經(jīng)常出現(xiàn)不合理的波動，使用程序化交易捕捉到這種稍縱即逝的機會，買入低估的股票組合，同時在高估的股指期貨上放空等量的期貨合約，待兩個市場恢復(fù)到合理的基差，同時平倉出場，賺取其中的差價。利用股指期貨期日不同的期貨合約價差之間的異常波動，可以構(gòu)建低風(fēng)險的跨期套利策略。通過上述對沖策略，可以將基金資產(chǎn)通過適當(dāng)分散化，買空賣空，嚴(yán)格控制市場敞口等手段實現(xiàn)長期平穩(wěn)的增長，創(chuàng)造極低的下行風(fēng)險與極低的市場相關(guān)度。使得對沖基金可以在完全不對市場進(jìn)行預(yù)判的前提下買入并持有，并獲得穩(wěn)定的收入，避免了跟隨大盤漲跌造成的投資回報的不確定性，實現(xiàn)穩(wěn)定、持續(xù)的盈利。三、企業(yè)注冊公司的注冊形式不僅僅是簡單的名字，他的組織形式?jīng)Q定了今后業(yè)務(wù)是否能夠順利開展。目前市場中私募基金陽光化有這樣幾種形式：一是以有限公司的形式注冊，以公司自有資金對外投資；二是以合伙制企業(yè)的形式注冊；三是以投資管理公司的形式注冊，之后和信托公司等機構(gòu)合作，借用信托公司的平臺對外開展業(yè)務(wù)。這幾種形式雖然各有優(yōu)點，但也存在相同的問題，就是由于受到目前政策法規(guī)的限制，經(jīng)營范圍比較單一，不太適應(yīng)當(dāng)下金融市場衍生工具快速發(fā)展的市場變化。有鑒于此，為了我們的陽光私募機構(gòu)能夠更好的適應(yīng)市場變化，順利的開展業(yè)務(wù)，建議采用私募股權(quán)基金管理公司的形式設(shè)立注冊，之后在具體運作每一個產(chǎn)品的時候，則是以有限合伙企業(yè)的形式展開，這樣一種形式可以使我們有效地規(guī)避法規(guī)限制，靈活的選擇不同的金融工具，從而擴大我們的經(jīng)營范圍。四、對沖基金運作流程：一.發(fā)行：通過信托，發(fā)售對沖基金產(chǎn)品。與信托公司組成合伙制企業(yè)運作。二.資金募集：1.通過中介機構(gòu)或自行募集自有資金。2.通過合作券商募集資金。3.通過銀行募集及發(fā)售。三．銀行托管。發(fā)行二級基金產(chǎn)品，兩級銀行托管制度。四．資金成本：1.信托機構(gòu)資產(chǎn)管理賬號：150萬-300萬，或總資本金1%2.中介機構(gòu)募集資金成本：募集總資金量的1-1.5%3.二級銀行托管：0.2%*2=0.4%。4.銀行或券商發(fā)售銷售代理費用1%五.募集期：1個月六.運作期：封閉運行期1年。五、商業(yè)運作盈利模式：基金采用滾動發(fā)售模式。第一期暫不收取客戶管理費（1%）。認(rèn)購費用（1.5%）抵充銀行托管和銀行代銷費用，由資金管理賬戶直接劃轉(zhuǎn)至信托機構(gòu)及托管銀行。第二期基金開始將不再產(chǎn)生固定投入及資金成本的投入，亦可以開始收取管理費，大大增加盈利。滾動發(fā)售第二期及三期基金，其意義在于資金成本消減后，轉(zhuǎn)變?yōu)橛诠潭ㄍ顿Y不變的前提下，實現(xiàn)快速回收投入的目的。另在保持規(guī)模不變的前提下，專注于研發(fā)，投力于產(chǎn)品基金業(yè)績的增長。基金業(yè)績的增長將會提升基金在業(yè)內(nèi)的排名，大大降低后期基金發(fā)售的成本，及迎來主動性合作的渠道。(轉(zhuǎn)載于:私募計劃書)預(yù)期一年內(nèi)發(fā)售三期基金狀況，如下表：第一期基金發(fā)售盈利情況預(yù)期：第一期基金發(fā)售盈利預(yù)算表（注：凈收益：預(yù)期盈利-固定投入-資金成本投入-客戶利潤計提-銀行計提）篇二：私募商業(yè)計劃書******有限公司商業(yè)計劃書******有限公司二零零二年四月aaa–fundraisingplanconfidential第一章本項籌資計劃一、本計劃性質(zhì)及其緣由******有限公司為獲得支撐事業(yè)持續(xù)成長的資金，擬通過增資擴股的方式，募集中長期發(fā)展資金100萬美元。本次增資擴股對象為新、舊股東，發(fā)行金額為20XX美元，其中：原股東投入無形資產(chǎn)100萬美元，新股東投入現(xiàn)金100萬美元(折合rmb827萬元)。本次增資擴股后，總股本將達(dá)220XX元，新、舊股東的持股比例分別為45.5%和54.5%。(注：因大陸在無形資產(chǎn)比例、第三方評估及主管部門審批等方面的具體要求和限制，可能將影響無形資產(chǎn)的認(rèn)列。若具體操作發(fā)生困難，本方案將在原框架實質(zhì)的基礎(chǔ)上，調(diào)整為“向新股東以5.98:1的溢價比增發(fā)16.72萬股”)二、本計劃資金用途：本計劃擬募集資金us$100萬元，將主要用于增加人員規(guī)模、擴大市場行銷及軟件開發(fā)工具等方面。具體安排如下：aaa–fundraisingplanconfidential三、本次增資后利潤情況單位：us$k四、本項計劃的時間安排本次增資擴股計劃于20XX年6月底前完成。aaa–fundraisingplanconfidential第二章公司概況一、公司簡介******有限公司（簡稱“******”）系從事網(wǎng)絡(luò)視頻應(yīng)用及多媒體信息處理軟件的專業(yè)軟件公司，于20XX年12月在中國浙江省市正式成立，并于20XX年2月完成工商注冊登記。公司系美國******公司投資的全資子公司，注冊資本美金20XX，公司性質(zhì)為外資企業(yè)。公司源于1999年******美國(簡稱“eus)與計算機學(xué)院在研發(fā)網(wǎng)絡(luò)視頻聊天軟件和服務(wù)器應(yīng)用軟件方面的成功合作經(jīng)歷。20XX年12月，雙方開始關(guān)于設(shè)立******分支機構(gòu)的可行性研究。在設(shè)立運作中，學(xué)院做出全力的支持和幫助，并將在未來提供技術(shù)和人力資源方面的全面支援。本次計劃通過增資擴股，變更為中外合資企業(yè)，以獲得發(fā)展資金，實現(xiàn)******的獨立運作及軟件業(yè)務(wù)的加速發(fā)展。二、使命與定位使命：開發(fā)及生產(chǎn)融合創(chuàng)新和藝術(shù)于一體的應(yīng)用軟件產(chǎn)品，以合理的價格為企業(yè)和個人用戶提供優(yōu)質(zhì)、易用、高效的網(wǎng)絡(luò)視頻通訊整體解決方案及多媒體信息處理應(yīng)用軟件。定位：以原先******美國的內(nèi)部軟件研發(fā)部門為基礎(chǔ)，配合******大陸發(fā)展計劃，完善研發(fā)、生產(chǎn)與銷售功能，成為一家獨立運作于大陸市場的專業(yè)軟件企業(yè)，以提供網(wǎng)絡(luò)視頻軟件、多媒體信息處理軟件及生物安全認(rèn)證軟件為主要業(yè)務(wù)。三、與母公司的配合分工關(guān)系******體系包括美國總部、臺灣******及本公司在內(nèi)的全球運營企業(yè)。以美國總部為中心和支持，開展全球性的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。公司主要承擔(dān)******體系所有的軟件研發(fā)工作，以大陸地區(qū)較低的人力成本及的技術(shù)支持，擔(dān)負(fù)著******體系內(nèi)部研發(fā)部門的職能。******體系將通過公司實施大陸及亞太地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略，以增資擴股方式引入發(fā)展所需資金，將業(yè)務(wù)職能擴展到生產(chǎn)和銷售(包括內(nèi)銷及外銷)。aaa–fundraisingplanconfidential在此發(fā)展過程中，將得到美**公司技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)控及市場技術(shù)動向信息的支持，并在銷售方面充分利用臺灣公司在臺灣與其他亞太地區(qū)原有的銷售渠道。母公司--美國總部（）：總部位于美國加利福尼亞州的北部城市，距離硅谷僅20XX,使公司能更近地接觸市場及技術(shù)合作者。******體系的總公司是******科技股份有限公司(corp.)，由現(xiàn)任總裁在1998年1月創(chuàng)立，產(chǎn)銷pc用數(shù)碼相頭、網(wǎng)路視頻通話影相機、數(shù)碼兩用(影像、照相)相機。產(chǎn)品設(shè)計以一般人均可輕松使用為原則，推出后廣受歡迎，自1999年起即為美國市場此產(chǎn)品領(lǐng)域的前三大品牌之一?？偣景l(fā)行606萬股由32位股東擁有。最初注冊資本為74萬美元，后續(xù)成功增資兩次主要股東包括劉萍、臺達(dá)電及部分vc基金。在過去2年(20XX年及20XX年)，業(yè)務(wù)收入都維持在120XX左右，現(xiàn)總公司的凈資產(chǎn)為309萬美元。******臺灣：***科技有限公司于1999年在臺灣臺北市成立，業(yè)務(wù)范圍主要包括oem的協(xié)調(diào)和質(zhì)量保證、以及產(chǎn)品銷售。臺灣公司在實現(xiàn)亞洲地區(qū)范圍內(nèi)團(tuán)隊廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系方面產(chǎn)生了重大作用，同時以優(yōu)越有利的條件與代工商合作，使公司突破資金約束，擴大生產(chǎn)以及時滿足市場需求。四、公司現(xiàn)有產(chǎn)品及未來研發(fā)方向e過去以簡單、易用的網(wǎng)上即時、面對面談話(包括軟/硬件)為主，現(xiàn)將逐步擴大到游戲、教育、企業(yè)所用的實時視頻通訊軟件。e相信應(yīng)用是任何網(wǎng)絡(luò)通信成功的關(guān)鍵，因此投入大量的資源到軟件開發(fā)，使之能簡便地在e-mail中加入視頻信號、創(chuàng)建視頻電子賀卡和召開視頻會議。(一)現(xiàn)有產(chǎn)品公司已完成研發(fā)并進(jìn)入市場的產(chǎn)品主要為:1.實時視頻通訊應(yīng)用軟件:a.server1.0(零售版、企業(yè)版及網(wǎng)吧版)b.server2.0(多服務(wù)器及多語言支持)aaa–fundraisingplanconfidential篇三：商業(yè)計劃書模板(私募專用)商項目名稱：項目單位：提交日期：業(yè)計劃書（編制模板）****創(chuàng)業(yè)投資有限公司20XX年8月制保密承諾本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項目經(jīng)理收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾：妥善保管本商業(yè)計劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。項目經(jīng)理簽字：接收日期：_______年____月____日目錄目錄2摘要3一、基本情況4二、管理層4三、產(chǎn)品與服務(wù)5四、研究與開發(fā)6五、行業(yè)及市場6六、營銷策略7七、產(chǎn)品制造7八、管理8九、融資計劃8十、財務(wù)說明9十一、風(fēng)險及對策9摘要1.公司基本情況（公司名稱、成立時間、注冊資本，股權(quán)結(jié)構(gòu)，主營業(yè)務(wù)，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點、電話、傳真、聯(lián)系人。）2.主要管理者情況（姓名、性別、年齡、學(xué)歷、畢業(yè)院校，主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績。）3.產(chǎn)品與服務(wù)（產(chǎn)品/服務(wù)介紹，產(chǎn)品技術(shù)水平、新穎性、先進(jìn)性和獨特性，產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。）4.研究與開發(fā)（已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平，研發(fā)隊伍技術(shù)水平、競爭力及對外合作情況，已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費及今后投入計劃，對研發(fā)人員的激勵機制。）5.行業(yè)及市場（行業(yè)歷史與前景，市場規(guī)模及增長趨勢，行業(yè)競爭對手及本公司競爭優(yōu)勢，未來3年市場銷售預(yù)測。）6.營銷策略（在價格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的措施。）7.產(chǎn)品制造（生產(chǎn)方式，生產(chǎn)工藝，質(zhì)量控制）8.管理（機構(gòu)設(shè)置，勞動合同，知識產(chǎn)權(quán)管理，人事計劃。）9.融資計劃（資金需求量、使用計劃，擬出讓股份，投資者權(quán)利，可接受的退出方式。）10.財務(wù)預(yù)測（未來3年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報率等。）說明：請在三頁紙內(nèi)完成本摘要。1、公司基本情況公司名稱：成立時間：注冊資本：實收資本：（說明其中現(xiàn)金到位數(shù)和無形資產(chǎn)）注冊地點：公司性質(zhì)：公司沿革：（說明自公司成立以來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊資本等公司基本情形的變動，并說明這些變動的原因）。主要股東：（列表說明目前股東的名稱、出資、單位和聯(lián)系電話）。組織機構(gòu)：（用圖來表示）主要業(yè)務(wù)：公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務(wù)和目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)及主營業(yè)務(wù)員工人數(shù)及文化結(jié)構(gòu)：（員工人數(shù)和文化程度及所占相關(guān)比例，請列表說明。）財務(wù)歷史數(shù)據(jù)：（列表說明本及前2年的銷售收入、毛利潤、純利潤、總資產(chǎn)、總負(fù)債、凈資產(chǎn)等）對外投資：（獨資、控股、參股的公司情況并以圖形方式表示。）未來3年的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)：（行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)品品牌以及上市計劃等）2、管理層2.1公司董事會:(董事成員，姓名，職務(wù)，工作單位和聯(lián)系電話，請用表格列出。)2.2高管層簡介：董事長：（姓名，性別，年齡，學(xué)歷，專業(yè)，職稱，畢業(yè)院校，聯(lián)系電話，主要篇四：最新的私募商業(yè)計劃書******有限公司商業(yè)計劃書******有限公司二零一五年四月aaa–fundraisingplanconfidential保密須知本商業(yè)計劃書屬于商業(yè)秘密，所有權(quán)屬于******有限公司。其所涉及內(nèi)容和資料僅限于有投資意向的投資者使用。收到本計劃書后，收件人應(yīng)遵守以下規(guī)定：1、在未取得******有限公司的書面同意之前，收件人不得將本計劃書的全部及部分予以復(fù)制、傳遞、泄露給他人。2、若收件人不希望涉足本計劃書所述內(nèi)容，請盡快將本計劃書完整退回本公司。3、以對待貴公司機密資料的態(tài)度，對本計劃書所提供的商業(yè)機密保密。4、本計劃書不可用于洽談投資以外的任何商業(yè)用途。aaa–fundraisingplanconfidential第一章本項籌資計劃一、本計劃性質(zhì)及其緣由******有限公司為獲得支撐事業(yè)持續(xù)成長的資金，擬通過增資擴股的方式，募集中長期發(fā)展資金100萬美元。本次增資擴股對象為新、舊股東，發(fā)行金額為20XX美元，其中：原股東投入無形資產(chǎn)100萬美元，新股東投入現(xiàn)金100萬美元(折合rmb827萬元)。本次增資擴股后，總股本將達(dá)220XX元，新、舊股東的持股比例分別為45.5%和54.5%。(注：因大陸在無形資產(chǎn)比例、第三方評估及主管部門審批等方面的具體要求和限制，可能將影響無形資產(chǎn)的認(rèn)列。若具體操作發(fā)生困難，本方案將在原框架實質(zhì)的基礎(chǔ)上，調(diào)整為“向新股東以5.98:1的溢價比增發(fā)16.72萬股”)二、本計劃資金用途：本計劃擬募集資金us$100萬元，將主要用于增加人員規(guī)模、擴大市場行銷及軟件開發(fā)工具等方面。具體安排如下：aaa–fundraisingplanconfidential三、本次增資后利潤情況單位：us$k四、本項計劃的時間安排本次增資擴股計劃于20XX年6月底前完成。aaa–fundraisingplanconfidential第二章公司概況一、公司簡介******有限公司（簡稱“******”）系從事網(wǎng)絡(luò)視頻應(yīng)用及多媒體信息處理軟件的專業(yè)軟件公司，于20XX年12月在中國浙江省市正式成立，并于20XX年2月完成工商注冊登記。公司系美國******公司投資的全資子公司，注冊資本美金20XX，公司性質(zhì)為外資企業(yè)。公司源于1999年******美國(簡稱“eus)與計算機學(xué)院在研發(fā)網(wǎng)絡(luò)視頻聊天軟件和服務(wù)器應(yīng)用軟件方面的成功合作經(jīng)歷。20XX年12月，雙方開始關(guān)于設(shè)立******分支機構(gòu)的可行性研究。在設(shè)立運作中，代寫商業(yè)計劃書書，融資計劃書，需要聊邱邱：耳領(lǐng)司儀留舅舅散散酒。學(xué)院做出全力的支持和幫助，并將在未來提供技術(shù)和人力資源方面的全面支援。本次計劃通過增資擴股，變更為中外合資企業(yè)，以獲得發(fā)展資金，實現(xiàn)******的獨立運作及軟件業(yè)務(wù)的加速發(fā)展。二、使命與定位使命：開發(fā)及生產(chǎn)融合創(chuàng)新和藝術(shù)于一體的應(yīng)用軟件產(chǎn)品，以合理的價格為企業(yè)和個人用戶提供優(yōu)質(zhì)、易用、高效的網(wǎng)絡(luò)視頻通訊整體解決方案及多媒體信息處理應(yīng)用軟件。定位：以原先******美國的內(nèi)部軟件研發(fā)部門為基礎(chǔ)，配合******大陸發(fā)展計劃，完善研發(fā)、生產(chǎn)與銷售功能，成為一家獨立運作于大陸市場的專業(yè)軟件企業(yè)，以提供網(wǎng)絡(luò)視頻軟件、多媒體信息處理軟件及生物安全認(rèn)證軟件為主要業(yè)務(wù)。三、與母公司的配合分工關(guān)系******體系包括美國總部、臺灣******及本公司在內(nèi)的全球運營企業(yè)。以美國總部為中心和支持，開展全球性的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。公司主要承擔(dān)******體系所有的軟件研發(fā)工作，以大陸地區(qū)較低的人力成本及的技術(shù)支持，擔(dān)負(fù)著******體系內(nèi)部研發(fā)部門的職能。******體系將通過公司實施大陸及亞太地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略，以增資擴股方aaa–fundraisingplanconfidential篇五：私募商業(yè)計劃書******有限公司商業(yè)計劃書******有限公司二零零二年四月aaa–fundraisingplanconfidential保密須知本商業(yè)計劃書屬于商業(yè)秘密，所有權(quán)屬于******有限公司。其所涉及內(nèi)容和資料僅限于有投資意向的投資者使用。收到本計劃書后，收件人應(yīng)遵守以下規(guī)定：1、在未取得******有限公司的書面同意之前，收件人不得將本計劃書的全部及部分予以復(fù)制、傳遞、泄露給他人。2、若收件人不希望涉足本計劃書所述內(nèi)容，請盡快將本計劃書完整退回本公司。3、以對待貴公司機密資料的態(tài)度，對本計劃書所提供的商業(yè)機密保密。4、本計劃書不可用于洽談投資以外的任何商業(yè)用途。aaa–fundraisingplanconfidential第一章本項籌資計劃一、本計劃性質(zhì)及其緣由******有限公司為獲得支撐事業(yè)持續(xù)成長的資金，擬通過增資擴股的方式，募集中長期發(fā)展資金100萬美元。本次增資擴股對象為新、舊股東，發(fā)行金額為20XX美元，其中：原股東投入無形資產(chǎn)100萬美元，新股東投入現(xiàn)金100萬美元(折合rmb827萬元)。本次增資擴股后，總股本將達(dá)220XX元，新、舊股東的持股比例分別為45.5%和54.5%。(注：因大陸在無形資產(chǎn)比例、第三方評估及主管部門審批