榆林小保當(dāng)煤礦年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)30萬(wàn)m3預(yù)拌混凝土可行性分析報(bào)告

PAGEPAGE16第一章總論一、項(xiàng)目名稱、承辦單位項(xiàng)目名稱：榆林小保當(dāng)煤礦年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)30萬(wàn)m3預(yù)拌混凝土項(xiàng)目二、項(xiàng)目背景我國(guó)預(yù)拌混凝土攪拌站（廠）于七十年代初開(kāi)始發(fā)展。二十多年來(lái)，由于建設(shè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，尤其是北京市和東南沿海地區(qū)一些城市建設(shè)高速發(fā)展，各級(jí)建設(shè)行政主管部門和城市也采取一些扶植政策和措施，使城市預(yù)拌混凝土產(chǎn)量以每年20%幅度遞增。預(yù)拌混凝土項(xiàng)目是國(guó)家建設(shè)部在[1994]490號(hào)文《建筑業(yè)重點(diǎn)推廣應(yīng)用10項(xiàng)新技術(shù)》中被列為重點(diǎn)推廣項(xiàng)目?！鞍宋濉逼陂g，國(guó)家專撥專項(xiàng)貸款5億元之多支持施工企業(yè)發(fā)展該項(xiàng)目，國(guó)家建設(shè)部[1996]193號(hào)文印發(fā)了《關(guān)于加快預(yù)拌混凝土發(fā)展的若干意見(jiàn)》，提出“九五”期間預(yù)拌混凝土應(yīng)遵循“鞏固?hào)|部，發(fā)展西部”的方針，要求中西部地區(qū)的省會(huì)城市要積極創(chuàng)造條件建立預(yù)拌混凝土站（廠），使我國(guó)城市預(yù)拌混凝土有一個(gè)較快發(fā)展。隨著西部大開(kāi)發(fā)的不斷深入進(jìn)行，榆林及周邊的建筑市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)也以前所未有的速度發(fā)展。神木縣作為全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣，近年建設(shè)量大量增加。盡管目前神木已經(jīng)擁有5家商混站，但是還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足神木的商品混凝土需求。據(jù)此，我們通過(guò)調(diào)查和論證，建設(shè)了年產(chǎn)30萬(wàn)m3的預(yù)拌混凝土攪拌站項(xiàng)目，具有較好的市場(chǎng)前景。三、投資形式和可行性研究概要及結(jié)論1.內(nèi)容概要新建企業(yè)名稱產(chǎn)品規(guī)模：年產(chǎn)30萬(wàn)立方米的預(yù)拌混凝土（3）投資總額及投資形式：本項(xiàng)目投資總額為2600萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資1600萬(wàn)元，流動(dòng)資金1000萬(wàn)元；土地由新組建的企業(yè)租賃。（4）經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)銷售各種強(qiáng)度等級(jí)的混凝土（5）勞動(dòng)定員：企業(yè)勞動(dòng)定員為51人（6）投資利潤(rùn)率為：73.2%（7）投資回收期為：1.37年（8）盈虧平衡點(diǎn)為：6.34萬(wàn)m32.結(jié)論經(jīng)過(guò)廣泛的咨詢、調(diào)查、論證和財(cái)務(wù)分析表明，該項(xiàng)目是可行的。3.風(fēng)險(xiǎn)此項(xiàng)目的關(guān)鍵在于市場(chǎng)的準(zhǔn)確把握，若達(dá)產(chǎn)在20%以下，項(xiàng)目面臨虧損。第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè)和擬建規(guī)模一、市場(chǎng)供需情況和市場(chǎng)分析預(yù)拌混凝土也稱商品混凝土，其特點(diǎn)是集中拌制、商品化供應(yīng)。我國(guó)預(yù)拌混凝土與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家相比尚屬起步階段，榆林預(yù)拌混凝土屬于成長(zhǎng)期。我國(guó)已建成的預(yù)拌混凝土站（廠），大多屬建筑施工企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)管理，而經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家預(yù)拌混凝土已成為獨(dú)立的新興行業(yè)，有許多混凝土工程公司專門生產(chǎn)和供應(yīng)預(yù)拌混凝土，并承包建設(shè)項(xiàng)目中的混凝土工程，預(yù)拌混凝土已普遍使用，一般占混凝土工程總量的90%以上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1995年我國(guó)建成預(yù)拌混凝土站（廠）616個(gè)，預(yù)拌混凝土企業(yè)年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為6000萬(wàn)m3，而年實(shí)際產(chǎn)量為2600萬(wàn)m3。全國(guó)預(yù)拌混凝土占現(xiàn)澆混凝土的比例還不到10%。根據(jù)當(dāng)前我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度和運(yùn)行勢(shì)態(tài)，預(yù)拌混凝土趨于熱銷階段，并從大城市向中等城市方向發(fā)展，特別是中西部地區(qū)的省會(huì)城市和計(jì)劃單列市場(chǎng)急切要求發(fā)展預(yù)拌混凝土生產(chǎn)和供應(yīng)。國(guó)家建設(shè)部為了鼓勵(lì)引導(dǎo)混凝土項(xiàng)目的發(fā)展特下文要求各部委施工企業(yè)承建的國(guó)家重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目、各大中城市的重要城市建設(shè)設(shè)施，預(yù)拌混凝土應(yīng)不低于混凝土總量的80%?；炷劣昧砍^(guò)2萬(wàn)立方米的工程建設(shè)項(xiàng)目和一次性混凝土用量超過(guò)100m3的工程均應(yīng)使用預(yù)拌混凝土，使我國(guó)預(yù)拌混凝土市場(chǎng)發(fā)展迅猛今年以來(lái)，由于國(guó)家拉動(dòng)內(nèi)需政策的落實(shí)，再加上榆林市城市建設(shè)發(fā)展的需要，榆林市各攪拌站生產(chǎn)任務(wù)都比較飽滿，回款較好，客戶對(duì)市場(chǎng)比較樂(lè)觀，預(yù)計(jì)榆林市商品混凝土市場(chǎng)還有5-10年的發(fā)展期。二、建設(shè)規(guī)模1.產(chǎn)品方案根據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)動(dòng)向確定生產(chǎn)和銷售（1）普通混凝土（等級(jí)有C25、C30、C35、C40、C45、C50）（2）抗?jié)B混凝土（等級(jí)有C25S8、C30S10、C35S20、C40S20）（3）高強(qiáng)混凝土（等級(jí)有C55、C60、C70、C80、C100）2.生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)國(guó)家建設(shè)部在建[1996]193號(hào)文的要求即：混凝土攪拌站（廠）規(guī)模不宜過(guò)大。除混凝土用量很大的大型建設(shè)項(xiàng)目和建設(shè)規(guī)模很小的城市外，一般預(yù)拌混凝土攪拌站（廠）的年生產(chǎn)能力應(yīng)在30-50萬(wàn)m3之間，該項(xiàng)目以銷定產(chǎn)，擬定該項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)各類混凝土30萬(wàn)m3。其中：年生產(chǎn)普通混凝土300000m3。定價(jià)為390元/m3，全年銷售收入11700萬(wàn)元。第三章建設(shè)條件和廠址一、地理位置及交通運(yùn)輸條件項(xiàng)目建于神木縣市郊，地理位置優(yōu)越，交通便利。二、通訊、供水、供電該項(xiàng)目通訊、供水、電力均按規(guī)劃來(lái)滿足生產(chǎn)。第四章環(huán)境保護(hù)和安全防護(hù)一、環(huán)境保護(hù)和安全防護(hù)該項(xiàng)目的廠址選擇不屬于風(fēng)景區(qū)、文化區(qū)和市區(qū)的主要街區(qū)，并且該項(xiàng)目的生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)（三一設(shè)備），整個(gè)工藝流程無(wú)工業(yè)污染，無(wú)三廢排出，只有少量灰塵和微小噪音，符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)環(huán)境及人體無(wú)危害作用。二、勞動(dòng)保護(hù)1、職工崗前培訓(xùn)計(jì)劃完成。2、特殊工種全部實(shí)行持證上崗制度，按勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定發(fā)放了必要的勞保用品。三、消防和安全防護(hù)1、按照環(huán)保部門要求及時(shí)辦理項(xiàng)目的“三同時(shí)”手續(xù)。2、場(chǎng)區(qū)按消防部門要求設(shè)計(jì)防火通道，配置一定的消防器材。第五章項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案一、工藝技術(shù)方案根據(jù)國(guó)家建設(shè)部關(guān)于預(yù)拌混凝土站（廠）要重視技術(shù)裝備的更新改造，采用先進(jìn)的攪拌設(shè)備、計(jì)量裝置，采用微機(jī)來(lái)控制和管理計(jì)量，以提高混凝土拌合物的生產(chǎn)控制水平。選裝一套自動(dòng)化雙機(jī)組砼攪拌設(shè)備（三一重工），同時(shí)已建立了自己的科研體系，加強(qiáng)科學(xué)研究工作，研究、開(kāi)發(fā)高性能外加劑、摻合料的應(yīng)用技術(shù)，質(zhì)量控制技術(shù)，二次投料等技術(shù)，逐步提高混凝土品質(zhì)，開(kāi)發(fā)研究、推廣應(yīng)用高性能預(yù)拌混凝土，并按照實(shí)際情況不斷改設(shè)計(jì)參數(shù)和生產(chǎn)工藝參數(shù)。二、設(shè)備方案按照生產(chǎn)設(shè)備必須與工藝流程配套合理原則，本項(xiàng)目擬選雙120攪拌主機(jī)、8臺(tái)10立方米的混凝土攪拌運(yùn)輸車（如果方量大需適當(dāng)增加）、臂長(zhǎng)為50米泵車一臺(tái)以及兩臺(tái)60C拖泵，考慮到國(guó)內(nèi)的該類設(shè)備制造商選用的專用車底盤(pán)均為國(guó)際知名品牌，采用的液壓件也多數(shù)為國(guó)際知名品牌，其它的配套技術(shù)也具有較高的水平，所以此類設(shè)備在國(guó)內(nèi)配套。攪拌站的主機(jī)和控制系統(tǒng)分別采用三一重工產(chǎn)品，除塵和混凝土分離設(shè)備及試驗(yàn)設(shè)備采用國(guó)內(nèi)成熟品牌。三、配套土建工程該項(xiàng)目土地規(guī)劃為40畝，約24000平方米，平面布置另見(jiàn)附件。本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)3800平方米的建筑，其中：辦公樓、員工宿舍樓、科研試驗(yàn)樓、員工食堂、鍋爐和維修車間等待定。第六章投資估算一、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資總額為1600萬(wàn)元，其中：1、一套自動(dòng)化攪拌設(shè)備370萬(wàn)元；2、8臺(tái)混凝土運(yùn)輸車和1臺(tái)混凝土泵車共計(jì)790萬(wàn)元；3、2臺(tái)60C拖泵及2臺(tái)50裝載機(jī)共計(jì)140萬(wàn)元；4、一套化驗(yàn)室及辦公設(shè)備100萬(wàn)元；5、土建工程投資100萬(wàn)元；6、水電資源投資100萬(wàn)元。二、流動(dòng)資金參考類似企業(yè)有關(guān)資料并結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，項(xiàng)目正常生產(chǎn)需流動(dòng)1000萬(wàn)元資金。三、總投資本項(xiàng)目總投資為2600萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)1600萬(wàn)元，流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。第七章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度1、20112、2011年3、2011年第八章原材料供應(yīng)及動(dòng)力一、主要原材料供應(yīng)本項(xiàng)目所需主要原材料為水泥、砂子、石子、外加劑等。這些材料均有正常來(lái)源。其中：水泥可由榆林及周邊等地各大水泥廠來(lái)滿足供應(yīng)，砂子可由內(nèi)蒙供應(yīng)，石子可由寧夏太陽(yáng)山或者山西呂梁供應(yīng)。原料選用嚴(yán)格按照預(yù)拌混凝土工程堿集料反應(yīng)技術(shù)規(guī)程，控制原材料堿集料活性。原材料年需求量估算生產(chǎn)C30水泥：每立方米需水泥310KG、砂子650KG、石子1250KG。年生產(chǎn)30萬(wàn)方商混年需水泥93000噸，砂子195000噸，石子375000噸。表8-1生產(chǎn)30萬(wàn)方商混原材料年成本估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱年需用量單位單價(jià)(元)年費(fèi)用(萬(wàn)元)產(chǎn)地1水泥93000T42040922砂子195000T402343石子375000T9015004合計(jì)5826正常生產(chǎn)年原材料成本為5826萬(wàn)元。二、輔助材料輔助材料主要指外加劑和摻合料（如粉煤灰、高效減水劑、防凍劑）輔助材料原則上是根據(jù)設(shè)計(jì)和施工要求摻加。單方輔助材料成本26元，生產(chǎn)30萬(wàn)方全年成本780萬(wàn)元。三、燃料、動(dòng)力燃料、動(dòng)力的供應(yīng)主要是水、電、汽、油。電容量需500KVA，油可在本市就近采購(gòu)。正常生產(chǎn)30萬(wàn)方年需材料、動(dòng)力需求量及成本估算詳見(jiàn)下表8-3表8-2序號(hào)項(xiàng)目名稱年需用量單位單價(jià)(元)金額(萬(wàn)元)1水9萬(wàn)噸0.54.52電60萬(wàn)度0.8483燃料0.09萬(wàn)噸4800432合計(jì)484.5正常生產(chǎn)30萬(wàn)方年燃料、動(dòng)力成本為484.5萬(wàn)元。第九章企業(yè)組織、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)一、管理機(jī)構(gòu)和設(shè)置企業(yè)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，機(jī)構(gòu)設(shè)置有辦公室、生產(chǎn)科、技術(shù)科、供銷科、財(cái)務(wù)科。二、勞動(dòng)定員企業(yè)勞動(dòng)定員為51人，其中總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理1人，其它人員安排詳見(jiàn)下表表9-1序號(hào)部門管理人員工程技術(shù)人員技術(shù)工人生產(chǎn)工人勤雜其它合計(jì)一生產(chǎn)科221161實(shí)驗(yàn)室12142攪拌站11463質(zhì)檢112二辦公室213三供銷科527四財(cái)務(wù)產(chǎn)123五運(yùn)輸車隊(duì)1112418六合、職工來(lái)源企業(yè)所需職工將面向社會(huì)公開(kāi)招聘管理人員、技術(shù)人員和生產(chǎn)工人。四、工資參照同行業(yè)和當(dāng)?shù)毓べY標(biāo)準(zhǔn)確定職工工資，詳見(jiàn)下表：表9-2人員人數(shù)工資額/人.月工資額/人.年年工資總額總經(jīng)理111212副總經(jīng)理10.67.27.2管理人員140.33.650.4工程技術(shù)人員60.33.621.6技術(shù)工人60.33.621.6生產(chǎn)工人120.33.643.2勤雜人員10.11.21.2其它100.151.818合計(jì)51175.2正常生產(chǎn)年職工工資總額為175.2萬(wàn)元。五、人員培訓(xùn)本項(xiàng)人員培訓(xùn)待進(jìn)行。第十章費(fèi)用分析一、直接成本費(fèi)用原材料和能源費(fèi)用以及工資是依據(jù)市場(chǎng)價(jià)在考慮了市場(chǎng)趨勢(shì)后確定的，消耗量是依據(jù)經(jīng)驗(yàn)的。固定資產(chǎn)折舊，因固定資產(chǎn)殘值按5%計(jì)算，折舊年限確定為五年（因折舊年限與稅法不一致的時(shí)間性差異，在計(jì)算所得稅時(shí)考慮），年折舊額為304萬(wàn)元。五年折舊期滿固定資產(chǎn)殘值60.8萬(wàn)元。修理費(fèi)用按折舊的20%確定。直接成本費(fèi)用見(jiàn)表10-1二、銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)按稅法規(guī)定比例提取，傭金按銷售額的1%考慮，銷售費(fèi)用見(jiàn)表10-1三、管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)按五年攤銷，年攤額10萬(wàn)元，壞帳準(zhǔn)備金按稅法規(guī)定的5‰提取，各類社會(huì)保險(xiǎn)按工資的60%計(jì)提。管理費(fèi)用見(jiàn)表10-1四、財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用考慮了1000萬(wàn)元的銀行貸款，用于補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金見(jiàn)表10-1表10-1單位：萬(wàn)元（保留一位小數(shù)）直接成本金額銷售費(fèi)用金額管理費(fèi)用金額財(cái)務(wù)費(fèi)用金額1.折舊費(fèi)3041.廣告費(fèi)101.辦公和交通30財(cái)務(wù)利息452.修理費(fèi)60.82.銷售交差費(fèi)152.攤銷開(kāi)辦費(fèi)103.材料費(fèi)66063.傭金1203.人員培訓(xùn)費(fèi)54.車輛險(xiǎn)304.業(yè)務(wù)招待費(fèi)104.科研經(jīng)費(fèi)55.人工費(fèi)175.25.其它105.壞帳損失606.能源費(fèi)484.56.各類社會(huì)保險(xiǎn)1057.其它27.其它10小計(jì)7663小計(jì)165小計(jì)225小計(jì)90以上費(fèi)用合計(jì)8143萬(wàn)元。五、稅費(fèi)增值稅按6%簡(jiǎn)易征收。第十一章盈利分析一、產(chǎn)品銷售收入企業(yè)正常生產(chǎn)，年生產(chǎn)各種強(qiáng)度等級(jí)的混凝土30萬(wàn)立方米，根據(jù)對(duì)榆林各預(yù)拌泥凝土攪拌站（廠）的調(diào)查及各類混凝土出廠報(bào)價(jià)，擬定本企業(yè)C30產(chǎn)品的出廠價(jià)格390元/方年銷售收入為:年生產(chǎn)普通混凝土300000m3，全年銷售收入11700萬(wàn)元。二、年產(chǎn)30萬(wàn)方預(yù)計(jì)利潤(rùn)表表11-1單位：萬(wàn)元(保留整數(shù))序號(hào)項(xiàng)目名稱金額一收入12000二減：直接成本58261原輔材料7802燃料、動(dòng)力4853折舊及修理費(fèi)用3654工資及其他207.2三銷售費(fèi)用165四管理費(fèi)用225五財(cái)務(wù)費(fèi)用90六流轉(zhuǎn)稅、費(fèi)702七利潤(rùn)總額2855八減：所得稅952（未考慮所得稅調(diào)整）九凈利潤(rùn)1903三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)19031、投資利潤(rùn)率：×100%=73.2%260026002、投資回收期：=1.37年19033、盈虧平衡點(diǎn)分析固定成本總額為折舊費(fèi)、車輛設(shè)備保險(xiǎn)及工資性支出等，合計(jì)511萬(wàn)元，盈虧平等點(diǎn)為9萬(wàn)m3。利潤(rùn)+固定成本117001903+511變動(dòng)成本=單價(jià)-=-產(chǎn)量3030=390-80.5=309.5固定成本511盈虧平衡點(diǎn)===6.34萬(wàn)m3單價(jià)-變動(dòng)成本390-309.51903+952+7024、投資利稅率=×100%=137%2600三、綜合評(píng)價(jià)1、本項(xiàng)目是國(guó)家建設(shè)部建筑業(yè)重點(diǎn)推廣項(xiàng)目，市場(chǎng)前景較好。2、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表明：項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為73.2%，投資利稅率為137%，投資回收期為1.37年。說(shuō)明該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好。3、正常生產(chǎn)30萬(wàn)方該項(xiàng)目可年繳銷售稅金702萬(wàn)元，繳所得稅952萬(wàn)元，項(xiàng)目投產(chǎn)后可解決51人的就業(yè)問(wèn)題，其社會(huì)效益顯著。4、本可行性報(bào)告固定資產(chǎn)折舊年限為五年，從第六年起，不再提取折舊費(fèi)用，預(yù)計(jì)年利潤(rùn)總額（所得稅前）可達(dá)3159萬(wàn)元。綜合以上分析，本項(xiàng)目具有市場(chǎng)前景廣闊，潛力大，投資回收期短，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益好等特點(diǎn)，故該項(xiàng)目是可行的。目錄第一章可行性研究報(bào)告概述 11.1項(xiàng)目名稱 11.2項(xiàng)目承擔(dān)單位 11.3項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 11.4可研報(bào)告編制單位 11.5項(xiàng)目概述及主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 1第二章編制目的、依據(jù)、原則和范圍 52.1編制目的 52.2編制依據(jù) 52.3編制原則 52.4可行性研究的范圍 6第三章建設(shè)的必要性 73.1符合國(guó)家“十一五”規(guī)劃綱要和循環(huán)經(jīng)濟(jì)要求 73.2環(huán)境保護(hù)和節(jié)能降耗的需要 83.3企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要 9第四章項(xiàng)目建設(shè)條件 104.1主體工程概況 104.2廠址選擇 124.3公用設(shè)施及社會(huì)依托條件 12第五章改造規(guī)模與產(chǎn)品方案 155.1改造規(guī)模 155.2生產(chǎn)方案 15第六章生產(chǎn)設(shè)備節(jié)電技改方案 166.1企業(yè)能耗現(xiàn)狀分析 166.2改造設(shè)備運(yùn)行參數(shù) 166.3技術(shù)方案、設(shè)備方案 176.4項(xiàng)目建議改造方案 226.5消耗定額 256.6小結(jié) 25第七章項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目法人 287.1項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu) 287.2項(xiàng)目法人 28第八章環(huán)境保護(hù) 28第八章環(huán)境保護(hù) 29第九章社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益 319.1環(huán)境效益 319.2社會(huì)效益 31第十章節(jié)約和合理利用能源 3310.1節(jié)能依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn) 3310.2節(jié)能設(shè)計(jì)原則 3310.3能耗分析 3310.4節(jié)能措施及節(jié)能效果分析 34第十一章環(huán)境安全與勞動(dòng)保護(hù) 3511.1安全 3511.2勞動(dòng)保護(hù) 36第十二章生產(chǎn)管理與人員編制 3812.1生產(chǎn)管理 3812.2人員編制 PAGEREF_