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文檔簡介

PAGEPAGE44保密承諾本商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密,僅對(duì)有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書時(shí)做出以下承諾:妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書,未經(jīng)本公司同意,不得向第三方公開本商業(yè)計(jì)劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。項(xiàng)目經(jīng)理簽字:接收日期:目錄保密承諾…………1目錄…………3摘要………...4第一部分企業(yè)基本情況…………7第二部分企業(yè)組織管理…………9第三部分項(xiàng)目介紹………………13第四部分生產(chǎn)與技術(shù)……………14第五部分環(huán)保與勞動(dòng)安全………16第六部分市場(chǎng)分析………………18第七部分營銷策略分析…………26第八部分融資說明………………29第九部分財(cái)務(wù)分析………………30第十部分風(fēng)險(xiǎn)控制………………38第十一部分項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃………43摘要第一部分宣化縣**礦業(yè)有限公司成立于2004年7月,是一家以開發(fā)礦產(chǎn)資源為主的民營企業(yè),公司的各級(jí)管理階層有著豐富的管理經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的工作能力,以頑強(qiáng)的拼搏精神、全新的經(jīng)營理念、超前的經(jīng)營意識(shí)、誠實(shí)守信為宗旨,緊緊依靠當(dāng)?shù)卣透骷?jí)部門的大力支持,力爭把企業(yè)做強(qiáng)做大,為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。第二部分企業(yè)運(yùn)用科學(xué)的管理理念和先進(jìn)的管理方式,建立強(qiáng)有力的組織團(tuán)隊(duì),靠管理抓企業(yè),公司需要引進(jìn)專業(yè)化的部門經(jīng)理來領(lǐng)導(dǎo)各職能部門,如財(cái)務(wù)經(jīng)理、營銷經(jīng)理、人力資源經(jīng)理和運(yùn)營經(jīng)理等等。第三部分鐵礦石是鋼鐵工業(yè)不可替代的主要原料,在鋼鐵企業(yè)不斷增加,產(chǎn)能迅速提升的大環(huán)境下,礦石價(jià)格不會(huì)出現(xiàn)大的回落。為此開采加工生產(chǎn)鐵精粉的項(xiàng)目發(fā)展前景較為樂觀。第四部分為了改進(jìn)工藝技術(shù),提高產(chǎn)品質(zhì)量,擴(kuò)大銷售市場(chǎng),該企業(yè)在工藝流程方面做了適當(dāng)改進(jìn)。項(xiàng)目屬于原礦初級(jí)加工,干鐵精粉是由原礦二級(jí)粉碎、干式磁選、球磨細(xì)碎、甩干而成的初級(jí)產(chǎn)品,采用國內(nèi)傳統(tǒng)技術(shù),比較簡單,同時(shí)當(dāng)?shù)赜惺炀毜募夹g(shù)工人。第五部分企業(yè)在保證安全生產(chǎn)的同時(shí),加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)衛(wèi)生監(jiān)督,為企業(yè)運(yùn)營創(chuàng)造良好的條件。第六部分鋼鐵是建筑、制造、機(jī)電、機(jī)械、交能、能源、國防等眾多行業(yè)的主要材料,是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè),國家無鋼不強(qiáng),無鐵不富。就我國鋼鐵業(yè)而言,其實(shí)并未過勢(shì),2003年我國鋼鐵業(yè)的總產(chǎn)量是2.2億噸,而總需求是2.57億噸,其中有3700萬噸是進(jìn)口的。住房需求處于高速上升階段,由95年的人均住房面積10.8平方米上升到2003年14.2平方米,8年人均增長3.4平方米,高速上升的住房需求也就意味著高速上升的鋼鐵需求量,同時(shí),對(duì)剛才結(jié)構(gòu)等高端產(chǎn)品的需求會(huì)迅速增加。第七部分幾乎所有的企業(yè)都曾處在這五個(gè)階段之中:無計(jì)劃階段;預(yù)算制度階段;年度計(jì)劃制定階段;長期計(jì)劃制定階段;戰(zhàn)略計(jì)劃制定階段。宣化縣**礦業(yè)有限公司的發(fā)展過程注定是職業(yè)經(jīng)理人的成長過程,計(jì)劃意識(shí)和能力是他們的基本標(biāo)志。第八部分企業(yè)固定資產(chǎn)投資為2206萬元,流動(dòng)資金為794萬元,共計(jì)3000萬元。第九部分在企業(yè)的財(cái)務(wù)方面,對(duì)企業(yè)的盈利能力、償還能力及不確定性做出了詳細(xì)分析,從而對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)進(jìn)行了整合。第十部分任何行業(yè)任何企業(yè)在經(jīng)營過程中都無法避免風(fēng)險(xiǎn)的存在,該項(xiàng)目也不例外,以下針對(duì)項(xiàng)目可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析并做出合理的規(guī)避方案。第十一部分為了使項(xiàng)目順利實(shí)施,企業(yè)制定了詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃,以便項(xiàng)目按照預(yù)定目標(biāo)完成。第一部分企業(yè)基本情況一、公司簡介宣化縣**礦業(yè)有限公司成立于2004年7月,是一家以開發(fā)礦產(chǎn)資源為主的民營企業(yè),公司依法辦理了工商營業(yè)證照等相關(guān)合法手續(xù)。按照現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理模式設(shè)立公司組織管理結(jié)構(gòu),制定了一系列嚴(yán)格的管理制度和各工位職責(zé)。公司的各級(jí)管理階層有著豐富的管理經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的工作能力,以頑強(qiáng)的拼搏精神、全新的經(jīng)營理念、超前的經(jīng)營意識(shí)、誠實(shí)守信為宗旨,緊緊依靠當(dāng)?shù)卣透骷?jí)部門的大力支持,力爭把企業(yè)做強(qiáng)做大,為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。企業(yè)在經(jīng)營過程中緊緊圍繞礦產(chǎn)資源為基礎(chǔ),以規(guī)模化經(jīng)營為手段,市場(chǎng)為導(dǎo)向,從而實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。二、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人情況法人代表:**三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃待該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,在抓好生產(chǎn)任務(wù)的同時(shí),認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),進(jìn)行技術(shù)改造,降低成本,提高產(chǎn)量,保證質(zhì)量,使企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步上升,確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的完成,為快速發(fā)展創(chuàng)造有利條件。同時(shí),爭取擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營范圍,搞好項(xiàng)目基地建設(shè),利用現(xiàn)礦山地位優(yōu)勢(shì)抓好具體工作。在保證企業(yè)發(fā)展的同時(shí),改善企業(yè)辦公條件,美化礦區(qū)生產(chǎn)環(huán)境,樹立企業(yè)形象。第二部分企業(yè)組織管理一、企業(yè)組織管理結(jié)構(gòu)(一)公司董事會(huì)為企業(yè)決策機(jī)構(gòu),執(zhí)行董事?lián)喂究偨?jīng)理,為企業(yè)法定代表人,負(fù)責(zé)企業(yè)工作,主抓業(yè)務(wù),勞動(dòng)人事,檢查指導(dǎo),協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系。公司設(shè)經(jīng)理兩名,即生產(chǎn)經(jīng)理一名,負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)安全環(huán)保。設(shè)銷售經(jīng)理一名,負(fù)責(zé)物料供應(yīng)、產(chǎn)品銷書、質(zhì)檢及礦山資源開發(fā)。設(shè)三科一室:即財(cái)務(wù)科,生產(chǎn)技術(shù)科,供銷科,辦公室。礦長(廠長)1人,負(fù)責(zé)礦山選廠全面工作,主抓安全環(huán)保;副礦長2人,即生產(chǎn)技術(shù)副礦長,負(fù)責(zé)全礦生產(chǎn)和技術(shù)管理工作。后勤保障副礦長1人,負(fù)責(zé)全礦物料供應(yīng)、設(shè)備維修、水、電、路及職工生活保障勞保福利醫(yī)療衛(wèi)生。生產(chǎn)組織:采礦隊(duì)負(fù)責(zé)采礦、破碎、干選。選礦車間(球磨車間):生產(chǎn)鐵精粉。運(yùn)輸隊(duì):負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)V石物料后勤組:即材料庫、油庫、火工材料庫、食堂。水電機(jī)械維修組:負(fù)責(zé)礦區(qū)水、電、路生韓機(jī)械運(yùn)輸機(jī)械等所有設(shè)備的安裝調(diào)試,日常維護(hù)和改造,保障生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。質(zhì)量檢驗(yàn)組:即地磅、化驗(yàn)室。企業(yè)組織機(jī)構(gòu)示意圖地磅、化驗(yàn)室第三礦山采選廠第二礦山采選廠第一礦山采選廠運(yùn)輸隊(duì)機(jī)械維修物資材料產(chǎn)品銷售材料采購公司辦公室總工程師總會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)部主任生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理供銷部經(jīng)理總經(jīng)理董事會(huì)地磅、化驗(yàn)室第三礦山采選廠第二礦山采選廠第一礦山采選廠運(yùn)輸隊(duì)機(jī)械維修物資材料產(chǎn)品銷售材料采購公司辦公室總工程師總會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)部主任生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理供銷部經(jīng)理總經(jīng)理董事會(huì)因此,該企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)屬于職能型組織結(jié)構(gòu),職能型組織結(jié)構(gòu)是較為剛性的集權(quán)制結(jié)構(gòu),通常適用于從簡單型結(jié)構(gòu)企業(yè)演化而來的中小型企業(yè),這類企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)范圍有限,而且有明確的市場(chǎng)細(xì)分和定位。在這種組織結(jié)構(gòu)下,公司需要引進(jìn)專業(yè)化的部門經(jīng)理來領(lǐng)導(dǎo)各職能部門,如財(cái)務(wù)經(jīng)理、營銷經(jīng)理、人力資源經(jīng)理和運(yùn)營經(jīng)理等等。他們能為發(fā)展中的公司帶來各方面的專業(yè)技能,知識(shí)和能力,這些也是在簡單型組織結(jié)構(gòu)下的公司所不具備的。在這種組結(jié)構(gòu)下,公司總經(jīng)理或董事會(huì)能夠與各部門經(jīng)理之間保持直接聯(lián)系,對(duì)公司的日常運(yùn)營進(jìn)行監(jiān)督和控制,因此公司內(nèi)部的溝通渠道和信息流呈現(xiàn)出較短和垂直狀態(tài)。這時(shí),公司組織是圍繞不同的職能和任務(wù)而構(gòu)成的,它們又由不同的工作任務(wù)組成,公司中每個(gè)員工都懂得各自工作任務(wù)的明確定義。部門經(jīng)理有短期決策的權(quán)力,并協(xié)助董事會(huì)針對(duì)操作層的中、長期決策進(jìn)行反饋。中、長期決策權(quán)力由總經(jīng)理/董事會(huì)掌握。隨著企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,產(chǎn)品和服務(wù)范圍逐步呈多元化,并開始打破單一的市場(chǎng)劃分進(jìn)入多個(gè)市場(chǎng),并且在地理區(qū)域和客戶群體和需求上也開始多元化,例如一個(gè)公司以前只專注國內(nèi)市場(chǎng),而現(xiàn)在已經(jīng)開始進(jìn)入國際市場(chǎng)從事國際業(yè)務(wù);再例如產(chǎn)品和服務(wù)的客戶群體及需求也在擴(kuò)大。這時(shí)企業(yè)的職能型組織結(jié)構(gòu)特有的較為單一的產(chǎn)品、服務(wù)以及明確的細(xì)分市場(chǎng)定位開始與企業(yè)的發(fā)展變化不相適應(yīng)。例如,在現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)下,公司只有一個(gè)市場(chǎng)營銷部門,僅負(fù)責(zé)有限種類和相關(guān)產(chǎn)品的營銷工作,而且沒有足夠的資源為更加廣泛的市場(chǎng)區(qū)域提供服務(wù)。以缺少靈活性和集權(quán)為特點(diǎn)的職能型組織機(jī)構(gòu)已經(jīng)阻礙了公司的產(chǎn)品多元化和面向更加廣泛市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)程。就公司內(nèi)部管理而言,組織機(jī)構(gòu)的剛性和集權(quán)特點(diǎn)也給一些需要跨部門團(tuán)隊(duì)的協(xié)作活動(dòng)制造了障礙。垂直層級(jí)管理限制了部門間的協(xié)作。非常典型的例子是,產(chǎn)品開發(fā)是一項(xiàng)需要包括市場(chǎng)營銷、生產(chǎn)運(yùn)營、財(cái)務(wù)等部門協(xié)作開展的工作,這樣才能準(zhǔn)確地把握客戶對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的需求,以及成本和定價(jià)等一系列工作。在以垂直層級(jí)為特點(diǎn)的職能型組織機(jī)構(gòu)下,這些工作都很難順利進(jìn)行。因此,如果企業(yè)發(fā)展到這一階段,要適應(yīng)新的發(fā)展和變化,公司必須對(duì)現(xiàn)有的職能型組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行重新構(gòu)建。第三部分項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目提出的背景宣化縣殷家莊村東北約1公里處有豐富的鐵礦資源,儲(chǔ)量大、植被薄,易露天開采,符合工業(yè)可采品位,礦石可選性好,地理?xiàng)l件優(yōu)越,交通方便。從國際鋼材市場(chǎng)分析鐵精粉緊俏是必然趨勢(shì),因而磁鐵礦具有很大的開采價(jià)值。二、河北省鋼鐵業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀河北省鋼鐵工業(yè)規(guī)模,目前居全國第一,擁有唐鋼、邯鋼、宣鋼、承鋼、邢鋼、石鋼和在建的遷安、撫寧等數(shù)十家國有大型鋼鐵企業(yè),唐鋼、邯鋼技改擴(kuò)建后產(chǎn)量將有較大的提高,宣鋼再建的兩座高爐分別于年底和明年投產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)量都會(huì)有明顯的提高。2003年全省鋼鐵工業(yè)消耗鐵礦石7500萬噸,其中進(jìn)口鐵礦石1800萬噸,占24%,自給率為76%。進(jìn)口礦價(jià)去年底達(dá)到1200元/噸,省內(nèi)自產(chǎn)鐵粉960-1200元/噸。今年以來,雖然在宏觀調(diào)控中關(guān)閉了一些小型軋鋼廠冶煉廠,但由于多數(shù)大型鋼鐵企業(yè)的技術(shù)改造,設(shè)備更新改造和擴(kuò)建,生產(chǎn)能力都將有顯著提高,還有幾個(gè)在建大型鋼鐵項(xiàng)目的投產(chǎn),鐵礦石(鐵精粉)市場(chǎng)供需予值將會(huì)突顯。鐵礦石是鋼鐵工業(yè)不可替代的主要原料,在鋼鐵企業(yè)不斷增加,產(chǎn)能迅速提升的大環(huán)境下,礦石價(jià)格不會(huì)出現(xiàn)大的回落。為此開采加工生產(chǎn)鐵精粉的項(xiàng)目發(fā)展前景較為樂觀。第四部分產(chǎn)品生產(chǎn)與技術(shù)一、廠址選擇該礦區(qū)位于宣化縣殷家莊東北1公里處,距西北部張家口市20公里,西南5公里處張家口電廠煤灰粉場(chǎng),南部15公里處是宣化主城區(qū),東部20公里處張家口金礦和張全莊金礦等3個(gè)金礦,東北部30公里處是崇禮縣正在擴(kuò)建中的2個(gè)大型滑雪場(chǎng)。在本礦區(qū)周圍30公里范圍內(nèi),數(shù)家采礦場(chǎng)星羅棋布。在礦山100米處是張家口直通赤城縣和承德市的一條油路,正在計(jì)劃籌建的崇禮滑雪場(chǎng)至宣化的1級(jí)公路正好在礦區(qū)東側(cè)50米處交匯。該區(qū)2000米處是一座變電站,交通便利運(yùn)輸成本低,接電方便。海拔850米,溫度適宜,可全年生產(chǎn)。選礦廠減災(zāi)礦區(qū)中南部距北部兩個(gè)采區(qū)約400米,距公路1000米處計(jì)劃占地150畝,其中料場(chǎng)占地50畝,用現(xiàn)有地形的自然高差合理布局生產(chǎn)設(shè)備。在選場(chǎng)西50米處山頭建一座1500噸蓄水池,西北40米處建一座高25米寬20米長約100米尾砂壩用以排放尾砂,同時(shí)便于循環(huán)用水,循環(huán)用水即可節(jié)約水資源,又降低生產(chǎn)成本,避免尾礦對(duì)環(huán)境的污染。二、工藝技術(shù)方案為了改進(jìn)工藝技術(shù),提高產(chǎn)品質(zhì)量,擴(kuò)大銷售市場(chǎng),該企業(yè)在工藝流程方面做了適當(dāng)改進(jìn)。項(xiàng)目屬于原礦初級(jí)加工,干鐵精粉是由原礦二級(jí)粉碎、干式磁選、球磨細(xì)碎、甩干而成的初級(jí)產(chǎn)品,采用國內(nèi)傳統(tǒng)技術(shù),比較簡單,同時(shí)當(dāng)?shù)赜惺炀毜募夹g(shù)工人。三、工藝流程原礦開采一級(jí)粗碎二級(jí)細(xì)碎干式磁選球磨洗選高頻曬濕法磁選甩干出槽銷售原礦原礦粗碎400×600顎式粗碎篩分30mm篩上篩下細(xì)碎250×1000料倉6000×60002座料倉2130球磨1球磨22130高頻篩高頻篩1200螺旋分級(jí)機(jī)1200一磁750×1800二磨1530分級(jí)二磁750×18002臺(tái)合格產(chǎn)品第五部分安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)一、環(huán)境保護(hù)該項(xiàng)目為露天開采,底盤標(biāo)高高于當(dāng)?shù)刈畹颓治g基礎(chǔ)面,不會(huì)親戚當(dāng)?shù)氐叵滤陆?。選礦過程中采用循環(huán)用水重復(fù)利用,在初期試產(chǎn)前,先儲(chǔ)后用,避免外流,降低選礦成本,減少對(duì)周邊環(huán)境的污染。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量的尾砂積累到一定數(shù)量后,在企業(yè)還請(qǐng)全部投資后,擬引進(jìn)二條空心磚生產(chǎn)線利用尾砂和電廠煤粉生產(chǎn)環(huán)保型空心磚及其他產(chǎn)品,形成循環(huán)經(jīng)濟(jì),同時(shí)解決產(chǎn)生大量尾砂的存放問題。砂渣經(jīng)粉碎處理后引進(jìn)墻地磚生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備,加工生產(chǎn)邊道磚等建筑材料。同時(shí),在礦區(qū)荒地及采空區(qū)植樹綠化,保護(hù)礦區(qū)生態(tài)環(huán)境。二、勞動(dòng)衛(wèi)生該項(xiàng)目中的破碎機(jī)、球磨機(jī)、風(fēng)鉆等設(shè)備在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生強(qiáng)烈震動(dòng)、噪音污染環(huán)境,具體防護(hù)措施是:1、上述崗位不用女工,年齡偏大或不健康的男工。2、車間用保暖磚壘成的墻壁,以增溫保暖,降低噪音。3、安裝地下排、給水管道、生產(chǎn)、生活區(qū)域整潔衛(wèi)生。三、勞動(dòng)安全1、建立安全管理網(wǎng)絡(luò)體系和嚴(yán)格的管理制度,專人負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)到人,層層把關(guān),定期檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)清除。2、廠區(qū)所有電路采用電纜埋設(shè)地下,基本不留明線。3、一線生產(chǎn)人員和高危作業(yè)人員和設(shè)備、車輛全部辦理人身保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。4、生產(chǎn)人員配備勞動(dòng)保護(hù)衣物器材。第六部分市場(chǎng)分析一、鋼鐵行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析(一)、中國鋼鐵需求狀況分析鋼鐵是建筑、制造、機(jī)電、機(jī)械、交能、能源、國防等眾多行業(yè)的主要材料,是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè),國家無鋼不強(qiáng),無鐵不富。就我國鋼鐵業(yè)而言,其實(shí)并未過勢(shì),2003年我國鋼鐵業(yè)的總產(chǎn)量是2.2億噸,而總需求是2.57億噸,其中有3700萬噸是進(jìn)口的。這些數(shù)據(jù)說明,鋼鐵的市場(chǎng)需求是很大的,市場(chǎng)空間是非常廣闊的,國內(nèi)的鋼材價(jià)格上升了40%,國際市場(chǎng)鋼材價(jià)格上升了48%。依據(jù)已經(jīng)存在的,在建的鋼鐵項(xiàng)目廠家數(shù)量及其生產(chǎn)能力,我們可以預(yù)測(cè),到2006年全國的鋼材生產(chǎn)能力約為3.2億噸。而2006年對(duì)鋼鐵的需求約為3.3-3.4億噸,其中建筑行業(yè)約占56%,汽車行業(yè)由現(xiàn)在的4%上升到10%,(英國22%),機(jī)電、機(jī)械、交通、能源、國防等行業(yè)占34%。據(jù)中國鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),2004年我國鋼鐵消費(fèi)量(產(chǎn)量加進(jìn)口量)將達(dá)到2.8億噸左右,比2003年增長13%。西部大開發(fā),振興東北老工業(yè)基地,籌備北京奧運(yùn)會(huì),使我國對(duì)鋼鐵的需求量大幅度提高。未來五年,我國將投入1200億元開發(fā)海洋石油天然氣,建設(shè)數(shù)座大型電廠,開發(fā)新的能源,全國公路里程將新增20萬公里,長江大橋增加到40座以上,鐵路線路將有大幅增加。住房需求處于高速上升階段,由95年的人均住房面積10.8平方米上升到2003年14.2平方米,8年人均增長3.4平方米,高速上升的住房需求也就意味著高速上升的鋼鐵需求量,同時(shí),對(duì)剛才結(jié)構(gòu)等高端產(chǎn)品的需求會(huì)迅速增加。(二)、中國鋼材市場(chǎng)運(yùn)行環(huán)境分析1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及相關(guān)行業(yè)發(fā)展對(duì)鋼材市場(chǎng)的影響

對(duì)鋼材消費(fèi)而言,表面看雖然2001年宏觀經(jīng)濟(jì)增長幅度與2000年相比出現(xiàn)了小幅下降,宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨于嚴(yán)峻,但由于自2000年以來的經(jīng)濟(jì)增長結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了較大變化,消耗鋼材較多的許多行業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)很大,使得2000-2001年中國鋼材消費(fèi)增長出現(xiàn)了遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于經(jīng)濟(jì)增長的情況。根據(jù)多年對(duì)鋼材市場(chǎng)跟蹤分析,我們認(rèn)為2001年中國鋼材消費(fèi)增長達(dá)到了最近一輪鋼材消費(fèi)增長周期的增長高峰,這一年鋼材消費(fèi)強(qiáng)度也出現(xiàn)了較大增長。從產(chǎn)業(yè)角度分析,眾所周知,第二產(chǎn)業(yè)是消耗鋼材比例最大的產(chǎn)業(yè),鋼材消費(fèi)強(qiáng)度較其它產(chǎn)業(yè)大很多,而2001年對(duì)GDP增長貢獻(xiàn)最大的就是第二產(chǎn)業(yè),預(yù)計(jì)全年增長將達(dá)到9.5左右。從行業(yè)來看,房地產(chǎn)行業(yè)、機(jī)械行業(yè)是鋼材消費(fèi)大戶,是鋼材消費(fèi)比例最高的兩大行業(yè)。2001年以來,房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)興旺,全國房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)景氣指數(shù)連續(xù)上揚(yáng),8月份"國房景氣指數(shù)"值為106.36,繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢(shì)。1-8月份全國完成房地產(chǎn)開發(fā)投資3188億元,同比增長32.1%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于固定資產(chǎn)投資增長幅度;從機(jī)械行業(yè)看,多數(shù)機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)增速加快,消耗鋼材較多的工業(yè)產(chǎn)品增長幅度較大(如表1所示:)。

表1:2001年1-8月對(duì)鋼材消費(fèi)影響較大的工業(yè)產(chǎn)品增長情況產(chǎn)品名稱單位8月產(chǎn)量同比增長%1-8月累計(jì)累計(jì)增長%汽車萬輛18.786.95161.4912.72轎車萬輛

6.7514.345.8414.01貨車輛

317714.12181619.57公路客車萬輛

5.3330.145.5718.88鐵路客車輛

33312.12237428.60摩托車萬輛

75.99-8.55626.503.57民用鋼質(zhì)船舶萬綜合噸26.89-37.46261.3226.07罐裝飲用水萬噸54.63-7.5514.9829.04洗衣機(jī)萬臺(tái)89.876.76762.19-11.44電冰箱萬臺(tái)129.166.451050.705.24空調(diào)器萬臺(tái)130.32-0.171895.6237.38電扇萬臺(tái)460.9315.416286.6617.52吸塵器萬臺(tái)94.6234.71624.1729.72微波爐萬臺(tái)151.4634.021166.7948.67電飯鍋萬臺(tái)99.6712.31807.3324.23抽油煙機(jī)萬臺(tái)24.62-8.68214.147.32燃?xì)庥镁呷f臺(tái)91.5842.20680.2017.63從投資角度分析,2001年政府增加固定資產(chǎn)投資力度上非常明確,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐進(jìn)一步加快,政府投資與民間及一些三資企業(yè)投資投向結(jié)構(gòu)不同,一般不投向競(jìng)爭激烈的第三產(chǎn)業(yè)等方面,而所投資的基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目都是消費(fèi)鋼材較大的項(xiàng)目。上述分析表明,2001年以來鋼材消費(fèi)環(huán)境是很好的,鋼材消費(fèi)增長也出現(xiàn)了近幾年的一個(gè)高峰。但中期分析,鋼材消費(fèi)在出現(xiàn)一個(gè)高峰后,消費(fèi)增長的幅度將會(huì)逐步放緩,2002年鋼材消費(fèi)的增長不容樂觀。主要原因如下:(1)世界經(jīng)濟(jì)低迷和美國經(jīng)濟(jì)疲軟將不可避免地對(duì)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響。

(2)通過發(fā)行國債擴(kuò)大投資只是短期宏觀調(diào)控政策力度不可能在加大,

(3)中國經(jīng)濟(jì)總體走勢(shì)較2001年已經(jīng)出現(xiàn)下滑。

(4)許多消費(fèi)鋼材較多的行業(yè)仍處于供大于求的市場(chǎng)環(huán)境,難以繼續(xù)維持較高速增長。根據(jù)上述分析和對(duì)2002年經(jīng)濟(jì)政策預(yù)期,我們初步預(yù)測(cè)2002年國民經(jīng)濟(jì)增長仍能保持在7%以上,將有可能達(dá)到7.2%左右,比2001年有小幅下降,鋼材消費(fèi)面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境將不如2001年,基本建設(shè)投資與房地產(chǎn)投資增長趨緩,增幅下降,消耗鋼材較多的產(chǎn)品在出現(xiàn)高速增長后受供大于求影響而增速下降,鋼材消費(fèi)增長幅度在達(dá)到這次增長周期的高峰后也將有較大下降。

2、國際鋼材市場(chǎng)環(huán)境分析2001年以來,國際鋼鐵市場(chǎng)受世界經(jīng)濟(jì)低迷影響,世界各地鋼鐵公司削減鋼材產(chǎn)量的力度不夠,導(dǎo)致生產(chǎn)過剩,市場(chǎng)需求不足,鋼材價(jià)格不斷下降。2002年都將難以復(fù)蘇,從而對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)仍將產(chǎn)生巨大壓力。此外,我們還要看到,中國正式加入WTO,必須遵循WTO的規(guī)則,取消對(duì)鋼材進(jìn)口的限制和許可證制度,這樣國際鋼材將更自由地進(jìn)入中國市場(chǎng),使進(jìn)口增加的空間與可能性變大了。取消許可證制度,會(huì)使原來通過進(jìn)口許可證進(jìn)口的鋼材的價(jià)格每噸下降300元左右,這些都將對(duì)國內(nèi)鋼材市場(chǎng)帶來負(fù)面影響??傊?002年中國鋼材市場(chǎng)面臨的國際市場(chǎng)環(huán)境非常嚴(yán)峻,企業(yè)對(duì)此必須給予充分重視,早作準(zhǔn)備。(三)、鋼材市場(chǎng)的供求分析與預(yù)測(cè)

對(duì)2002年中國鋼材市場(chǎng)供求情況的主要指標(biāo)預(yù)測(cè)結(jié)果如下:

表2:2001-2002年中國鋼材市場(chǎng)供求預(yù)測(cè)項(xiàng)目20012002說明鋼產(chǎn)量1350014400比2001年增產(chǎn)900萬噸,增長6.7%,增幅下降鋼材產(chǎn)量:1500016500增長1500萬噸,增長10%,增幅下降近一半鋼材進(jìn)口量15001800增長270萬噸,加入WTO及國內(nèi)消費(fèi)上升有利進(jìn)口鋼材出口量500500持平鋼材表觀消費(fèi)量1600017800增長10%,折合鋼表觀消費(fèi)量超過1.9億噸從定性分析看,按目前趨勢(shì)我們認(rèn)為2002年鋼材市場(chǎng)供求能基本保持平衡,由于目前中國鋼材生產(chǎn)能力很大,鋼材需求增長主要反應(yīng)在鋼材產(chǎn)量和進(jìn)口量的增長,鋼材市場(chǎng)受鋼材生產(chǎn)能力過剩的影響,總體看仍將繼續(xù)處于供大于求的局面。尤其是2002年,由于面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)環(huán)境嚴(yán)峻,國際鋼材市場(chǎng)壓力及對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)的沖擊,從鋼材消費(fèi)需求增長周期的規(guī)律分析,2002年鋼材消費(fèi)在達(dá)到近期一輪增長高峰后,增長幅度也將出現(xiàn)較大下降。(四)2002年鋼材市場(chǎng)價(jià)格分析預(yù)測(cè)

展望2002年鋼材價(jià)格走勢(shì),從鋼材市場(chǎng)供求環(huán)境來看,根據(jù)前面的分析,2002年國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況預(yù)計(jì)仍能保持在較高增長幅度,但受世界經(jīng)濟(jì)低迷的影響,預(yù)計(jì)2002年經(jīng)濟(jì)增長將比2001年略有下降,大約在7.2%左右;從經(jīng)濟(jì)政策上看,2002年國家仍將實(shí)施積極財(cái)政政策,固定資產(chǎn)投資將有適度增長,這些將帶動(dòng)鋼材消費(fèi)的增長,有利于鋼材市場(chǎng)價(jià)格的回升。從鋼材生產(chǎn)能力和鋼材生產(chǎn)情況分析,目前中國鋼、鋼材的生產(chǎn)能力還大于鋼材需求,鋼材消費(fèi)增長只能帶來鋼材生產(chǎn)和進(jìn)口量的增長,由于鋼材消費(fèi)增長幅度將有明顯下降,國際鋼材市場(chǎng)低迷,對(duì)國內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格有較大壓力,加入WTO后又有利于鋼材的大量進(jìn)口,因此從鋼材生產(chǎn)及進(jìn)出口角度看,十分不利于鋼材價(jià)格的上升。從鋼材生產(chǎn)成本方面看,目前鋼材市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)接近鋼鐵企業(yè)成本,鋼鐵企業(yè)的贏利空間并不大,鋼材價(jià)格如果大幅下降,鋼鐵企業(yè)虧損面將擴(kuò)大,這是鋼鐵企業(yè)十分不愿意看到的,因此鋼鐵企業(yè)將通過價(jià)格協(xié)調(diào),產(chǎn)量控制而盡量避免價(jià)格下滑。總體來看,雖然2002年鋼材市場(chǎng)面臨的國民經(jīng)濟(jì)環(huán)境嚴(yán)峻,面臨國際鋼材市場(chǎng)沖擊,面臨鋼材生產(chǎn)能力過剩的壓力,鋼材價(jià)格將不容樂觀。但預(yù)計(jì)中國經(jīng)濟(jì)增長仍能保持在較高的增長速度,國家加大基本建設(shè)投資等政策也將有利于鋼材消費(fèi)的上升,中國鋼材消費(fèi)量預(yù)計(jì)仍將比2001年出現(xiàn)較大增長。二、市場(chǎng)的細(xì)分化(一)、市場(chǎng)劃分的方式:無市場(chǎng)區(qū)劃化、完全區(qū)劃化、以購買者所地來區(qū)劃市場(chǎng)、以購買規(guī)模等級(jí)來區(qū)劃市場(chǎng)、以購買者合作的連續(xù)與永續(xù)性和引導(dǎo)開發(fā)能力區(qū)劃市場(chǎng)。要有明顯的區(qū)劃特征,并加以衡量、細(xì)分以后的區(qū)劃要有充分的需求量和發(fā)展?jié)摿?、市?chǎng)的可行動(dòng)性和可接近性。目標(biāo)市場(chǎng)區(qū)劃的規(guī)模與發(fā)展?jié)摿?、目?biāo)市場(chǎng)區(qū)劃的吸引力(二)、選擇目標(biāo)市場(chǎng):在選擇目標(biāo)市場(chǎng)上根據(jù)企業(yè)自身特點(diǎn)以整個(gè)市場(chǎng)覆蓋為戰(zhàn)略我們要以所有的產(chǎn)品和服務(wù)來服務(wù)所有的顧客群體的需要。只有大公司才能辦到。具體問題實(shí)行——有差別市場(chǎng)戰(zhàn)略(把總體市場(chǎng)細(xì)分為若干區(qū)劃,提供與同行企業(yè)不同的鐵精粉和服務(wù))三、目標(biāo)市場(chǎng)的定位定位是為了適應(yīng)鐵精粉采購商心目中的某一特殊地位而設(shè)計(jì)企業(yè)的產(chǎn)品和營銷組合的行為。以優(yōu)質(zhì)的鐵精粉,優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),爭得客戶及企業(yè)的信任和滿意。以規(guī)模化的加工經(jīng)營手段,大批量的優(yōu)質(zhì)鐵精粉占領(lǐng)市場(chǎng)份額,用科學(xué)化、規(guī)范化、制度化、現(xiàn)代化管理模式和手段樹立企業(yè)良好的社會(huì)形象。四、目標(biāo)市場(chǎng)定位的方法和策略1、目標(biāo)市場(chǎng)定位的方法:特定的產(chǎn)品特性來定位、特定的產(chǎn)品用途來定位、特定的產(chǎn)品使用者來定位、特定的產(chǎn)品檔次來定位、對(duì)抗另一個(gè)產(chǎn)品的定位。2、市場(chǎng)定位戰(zhàn)略:發(fā)掘戰(zhàn)略:通過發(fā)掘市場(chǎng)上未重疊的新區(qū)劃來定位。企業(yè)發(fā)現(xiàn)一個(gè)新的市場(chǎng)空間,這一個(gè)空間有足夠的鐵精粉采購商作為后盾。3、防止定位錯(cuò)誤:企業(yè)在進(jìn)行市場(chǎng)定位時(shí)要注意避免幾個(gè)錯(cuò)誤(1)定位不明顯:企業(yè)定位不明顯使采購商心目中只有模糊形象。(2)定位過于狹隘:企業(yè)過分強(qiáng)調(diào)定位于某一個(gè)狹隘市場(chǎng),使采購商忽略了企業(yè)在其他方面的表現(xiàn)。第七部分營銷策略“凡事預(yù)則立,不預(yù)則廢”。幾乎所有的企業(yè)都曾處在這五個(gè)階段之中:無計(jì)劃階段;預(yù)算制度階段;年度計(jì)劃制定階段;長期計(jì)劃制定階段;戰(zhàn)略計(jì)劃制定階段。宣化縣**礦業(yè)有限公司的發(fā)展過程注定是職業(yè)經(jīng)理人的成長過程,計(jì)劃意識(shí)和能力是他們的基本標(biāo)志。該公司整體戰(zhàn)略中對(duì)公司的營銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整,通過八大分公司完成全國范圍內(nèi)的營銷工作,此舉對(duì)于各分公司經(jīng)理來講既是機(jī)遇更是挑戰(zhàn),“計(jì)劃、實(shí)施、控制、總結(jié)”是對(duì)他們能力的培養(yǎng)和考察。一、以人為本、聘選德才兼?zhèn)錉I銷人才為了迅速讓殷鐵精粉占領(lǐng)市場(chǎng),公司不僅依靠各地代理商推銷,而且適量招聘一批德才兼?zhèn)涞匿N售人才作為與各地保持業(yè)務(wù)聯(lián)系的骨干。同時(shí)公司研究設(shè)立推薦貢獻(xiàn)獎(jiǎng)項(xiàng)。即按省、地、縣代理商和公司聘用員工推薦到外區(qū)、省、地、縣級(jí)運(yùn)作成熟的代理機(jī)構(gòu)或企業(yè),一次性對(duì)有貢獻(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì)20000元、10000元、5000元不等的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì),并從所推薦區(qū)域代理商的年銷售總額中提取0.5-1%作為年終獎(jiǎng)勵(lì)。(推薦獎(jiǎng)指跨區(qū)域的推薦獎(jiǎng)勵(lì)、所分管轄區(qū)的設(shè)點(diǎn)不計(jì)在內(nèi),只作為年終評(píng)比公司先進(jìn)優(yōu)秀工作者業(yè)績)二、做好營銷的管理和產(chǎn)品宣傳創(chuàng)新工作在營銷工作中,公司主張集思廣益,在實(shí)踐中不斷完善原有方案,銷售舉措要有新思路,市場(chǎng)策略、價(jià)格策略,同有效的市場(chǎng)占有率相吻合匹配。同時(shí)公司負(fù)責(zé)各級(jí)代理商的長期營銷與技術(shù)培訓(xùn),建立網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng),為代理商提供必要的宣傳材料,并與各代理商之間建立密切的一體化關(guān)系。本著互惠互利,雙盈原則,互通信息。從年初開始對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)品的更新、創(chuàng)新,特別是售后服務(wù)等方面有突出貢獻(xiàn)者,公司要視業(yè)績記功和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。特別對(duì)于有突出貢獻(xiàn)者,公司要視才干給予提職、提薪和重用。另外以公司為主、各級(jí)代理商為輔的全國宣傳網(wǎng)絡(luò)要在今年建成運(yùn)行,切實(shí)有效利用各類媒體宣傳手段提高產(chǎn)品的知名度和品牌美譽(yù)度,攜手共創(chuàng)輝煌業(yè)績。三、規(guī)章、紀(jì)律和違規(guī)處罰國有國法、家有家規(guī),企業(yè)要想走可持續(xù)發(fā)展之路,使科技型企業(yè)始終保持旺盛的斗志,制定和落實(shí)一套行之有效的規(guī)章制度是非常必要的。因此公司要求全國各級(jí)代理商一定認(rèn)真執(zhí)行產(chǎn)品全國統(tǒng)一零售價(jià)規(guī)定,不得擅自提高和降價(jià)銷售。公司堅(jiān)決做到遵守合同約定、維護(hù)代理商區(qū)域內(nèi)獨(dú)家經(jīng)營權(quán)益。代理商不得同時(shí)經(jīng)營另家同類產(chǎn)品。公司要求必須做好客戶建檔和售后跟蹤服務(wù)工作。凡違反公司上述規(guī)定經(jīng)查確有侵害客戶利益,損害公司榮譽(yù)和信譽(yù)的行為的代理商和員工先是批評(píng)教育、警告,并派員指導(dǎo)限期改正。對(duì)屢教不改或明知故犯的,公司將按授權(quán)代理合同相關(guān)條款執(zhí)行;停止違規(guī)者經(jīng)營權(quán)、收回產(chǎn)品并酌情退還權(quán)益保證金。對(duì)于經(jīng)營不景氣、能力差、沒有效益的代理商,經(jīng)公司指導(dǎo)幫助和自身的努力后,仍不能轉(zhuǎn)變經(jīng)營狀況,自愿提出終止者,公司將給予提供終止方便辦清手續(xù),不自愿者,公司將勸其盡早退盟,辦清手續(xù),收回原樣產(chǎn)品退還貨款和所交權(quán)益保證金。另外公司將定期派員明察暗訪,檢查各代理商產(chǎn)品銷售工作、定期在系統(tǒng)內(nèi)公布業(yè)績排名榜,真正掀起一個(gè)比、學(xué)、趕、幫、超的熱潮。綜上所述:本專利項(xiàng)目在市場(chǎng)競(jìng)爭中有較強(qiáng)的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì),也有一定不足之處,希望項(xiàng)目單位盡快落實(shí)具體工作,在規(guī)模戰(zhàn)略開展前做到揚(yáng)長避短、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),緊密配合做好各項(xiàng)工作,那么“殷化鐵精粉”定會(huì)在開采、精煉、銷售、服務(wù)方面取得上佳的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。第八部分融資說明單位:萬元項(xiàng)目年份固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目流動(dòng)資金合計(jì)礦山3個(gè)選礦廠及尾礦庫等配套建設(shè)1234投達(dá)產(chǎn)產(chǎn)期1第一礦山選廠706萬,第二、三礦山選廠1500794300023-10合計(jì)1022067943000第九部分財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、現(xiàn)金流量的估算與經(jīng)濟(jì)效果評(píng)價(jià)(一)資金需求初步估算我們的鐵精粉開發(fā)第一年需要固定資產(chǎn)投資2200萬元,主要用于公司成立、建立生產(chǎn)基地、初步建立銷售網(wǎng)絡(luò)等,詳見表9-1固定資產(chǎn)投資估算表。第二年需流動(dòng)資金貸款800萬元,用于公司生產(chǎn)和銷售工作的啟動(dòng)費(fèi)用。初步計(jì)劃在3年內(nèi)還清這兩項(xiàng)貸款。表9-1固定資產(chǎn)投資及試生產(chǎn)費(fèi)用估算表投資項(xiàng)金額(萬元)公司成立80建立銷售網(wǎng)絡(luò)130生產(chǎn)及輔助設(shè)備費(fèi)570安裝施工費(fèi)32廠房、倉庫及辦公地點(diǎn)130水電等基礎(chǔ)設(shè)施110車輛310辦公設(shè)備42試生產(chǎn)費(fèi)用75其他721總計(jì)2200(二)財(cái)務(wù)計(jì)劃簡述根據(jù)我們的發(fā)展計(jì)劃,我們計(jì)劃在財(cái)務(wù)方面實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo),見表9-2。財(cái)務(wù)計(jì)劃是以產(chǎn)品平均出廠價(jià)格550元/噸為基礎(chǔ)的。表9-2財(cái)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)年份目標(biāo)產(chǎn)量(萬件)銷售收入(萬元)稅后利潤(萬元)第1年1.5825-191第2年1055001406第3年158250799第4年20110004596第5年25137506275第6~10年30165007639(三)主要財(cái)務(wù)報(bào)表表9-3第一年建設(shè)資金使用計(jì)劃表(萬元/月)項(xiàng)目1234567891011121.特殊項(xiàng)目公司成立與注冊(cè)2060購置與租賃廠房653926供電、供水等16.56627.511購置生產(chǎn)設(shè)備370.5199.5生產(chǎn)設(shè)備安裝17.614.4購置機(jī)動(dòng)車輛266539購置辦公用品18.914.78.4建立外地銷售網(wǎng)80808070試生產(chǎn)準(zhǔn)備13.52113.513.513.5人員招聘2.82.85.62.82.一般項(xiàng)目工資及福利4465766810101012管理費(fèi)用44556666771010不可預(yù)見費(fèi)999888887777總計(jì)58.7103104.318880.170408252.6139.4117.5120.5120.9表9-4投產(chǎn)期(第2~3年)資金投入(萬元/季度)項(xiàng)目123456781.生產(chǎn)材料費(fèi)2403003603003604505404502.工資及福利26.426.426.430.830.830.830.835.23.生產(chǎn)制造費(fèi)27.527.527.527.5041.2541.2541.2541.254.管理費(fèi)28.528.528.528.528.528.528.528.55.銷售及廣告137.50165.00206.25247.50275.00275.00275.00275.006.其他41.2541.2541.2541.2541.2541.2541.2541.257.總計(jì)501.2588.7689.9675.6776.8866.8956.8871.2表9-5借款還本付息表(萬元/年)項(xiàng)目類別建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1234561借款及還本付息年初借款累計(jì)長期借款220022001200000流動(dòng)資金8008005000本年借款長期借款220000流動(dòng)資金80000本年付息長期借款01769600流動(dòng)資金0805000本年還本長期借款01000120000流動(dòng)資金0300500002還款來源利潤100015000折舊5003000注:長期借款年利率10%,流動(dòng)資金借款年利率8%表9-6成本費(fèi)用表(萬元/年)序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期123456789101材料費(fèi)1801200180016801680168025202520252025202工資及福利費(fèi)88110127.61541792162503023503503生產(chǎn)費(fèi)用171101651541541761761761761764管理費(fèi)21114114160160160160160148.2148.25銷售及廣告費(fèi)310756.251100681681110011001320132013206其他費(fèi)用85165.00165181.5181.5198198214.5214.5214.57折舊250250.002502502502502502502502508利息支出0256.0014600000009總成本9502961.253867.603259.733284.373779.204653.704941.944978.834978.8310經(jīng)營成本7002455.253471.603009.733034.373529.204403.704691.944728.834728.83表9-7損益表(萬元/年)序號(hào)項(xiàng)目投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期23456789101銷售收入55005500110001375016500165001650016500165002銷售稅金及附加4404408801100132013201320132013203總成本2961.253867.603259.733284.373779.204653.704941.944978.834978.834利潤總額2098.751192.406860.289365.6411400.8010526.3010238.0610201.1710201.175所得稅692.59393.492263.893090.663762.263473.683378.563366.383366.386稅后利潤1406.16798.914596.386274.987638.547052.626859.506834.786834.78注:銷售收入按產(chǎn)品平均出廠價(jià)1480元計(jì)算。項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期12345678910現(xiàn)金流入產(chǎn)品銷售8255500550011000137501650016500165001650016500現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資2200.00流動(dòng)資金投資800.00經(jīng)營成本700.052455.253471.603009.733034.373529.204403.704691.944728.834728.83銷售稅金及附加66.00440.00440.00880.001100.001320.001320.001320.001320.001320.00所得稅0.00692.59393.492263.893090.663762.263473.683378.563366.383366.38凈現(xiàn)金流(稅前)-2141.051804.751588.407110.289615.6411650.8010776.3010488.0610451.1710451.17累計(jì)現(xiàn)金流(稅前)-2141.05-336.301252.108362.3817978.0129628.8140405.1250893.1861344.3471795.51表9-8全部投資現(xiàn)金流量表(萬元/年)續(xù)表項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期12345678910凈現(xiàn)金流(稅后)-2141.051112.161194.914846.386524.987888.547302.627109.507084.787084.78累計(jì)現(xiàn)金流(稅后)-2141.05-1028.88166.025012.4111537.3819425.9226728.5433838.0440922.8348007.61P/F,0.12,T0.890.800.710.640.570.510.450.400.360.32凈現(xiàn)金流現(xiàn)值(稅后)-1911.74886.62850.543079.883702.273996.333302.982871.532554.772281.30累計(jì)凈現(xiàn)金流現(xiàn)值-1911.74-1025.12-174.592905.296607.5610603.8913906.8716778.4019333.1721614.47注:基準(zhǔn)折現(xiàn)率I=12%(四)經(jīng)濟(jì)效果分析NPV=88638.19萬元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于0,經(jīng)濟(jì)效果良好。產(chǎn)品投資回收期短,3年內(nèi)即可收回全部投資。該產(chǎn)品是一個(gè)資金周轉(zhuǎn)期短、利潤高的產(chǎn)品。二、不確定分析在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí),所采用的各種數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測(cè)和估算。由于資料和信息來源有限性,將來的實(shí)際情況可能與此有較大的出入,即評(píng)價(jià)結(jié)果具有不確定性,這對(duì)項(xiàng)目的投資決策會(huì)帶來風(fēng)險(xiǎn)。為了避免或盡可能減少這種風(fēng)險(xiǎn),要分析不確定因素對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響,以確定項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上的可靠性。這項(xiàng)工作稱為不確定性分析。本項(xiàng)目不確定性分為敏感性分析和盈虧平衡分析。(一)敏感性分析:敏感性分析是一種有廣泛用途的分析技術(shù)。通常,它是指研究與分析一個(gè)系統(tǒng)周圍條件發(fā)生變化,而引起其狀態(tài)或輸出結(jié)果變化的敏感程度的方法。運(yùn)用到項(xiàng)目企業(yè)中,敏感性分析是通過分析和預(yù)測(cè)項(xiàng)目主要因素發(fā)生變化時(shí),對(duì)財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響,指出敏感因素并確定其影響程度,分析該因素未來變化趨勢(shì)可能對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的影響。其基本目的是考察一個(gè)項(xiàng)目分析結(jié)果的穩(wěn)定性,即該投資分析結(jié)果以多大的程度隨著相關(guān)因素的變化而變化的,通過分析,可使決策者對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度有一個(gè)量化的概念。將產(chǎn)品銷售和經(jīng)營成本按十年平均值計(jì)分別為:產(chǎn)品銷售B=13138.89萬元/年,經(jīng)營成本C=3783.72萬元/年,投資K=3000萬元。分別考慮投資額、經(jīng)營成本和產(chǎn)品銷售三種因素的變動(dòng)對(duì)NPV的影響。1、投資額變動(dòng)的影響:NPV=-K(1+X)+(B-C)*(P/A,12%,10)*(P/F,12%,1)0=-3000(1+X)+(13138.89-3783.72)*5.328*0.8928X=13.83計(jì)算表明當(dāng)投資增加1383%以上時(shí)該計(jì)劃不可行。2、經(jīng)營成本變動(dòng)影響:NPV=-K+{B-C(1+Y)}*(P/A,12%,10)*(P/F,12%,1)0=-3000+{13138.89-3783.72(1+Y)}*5.328*0.8928Y=2.31計(jì)算表明當(dāng)經(jīng)營成本增加231%以上時(shí)該計(jì)劃不可行。3、銷售收入變動(dòng)的影響:NPV=-K+{B(1+Z)-C}*(P/A,12%,10)*(P/F,12%,1)0=-3000+{13138.89(1+Z)-3783.72}*5.328*0.8928Z=-0.66計(jì)算表明當(dāng)銷售收入降低66%以上時(shí)該計(jì)劃變得不可行。(二)盈虧平衡分析從字面上就可看出:所謂盈虧平衡就是既不盈利也不虧損的狀況。任何企業(yè)不是一經(jīng)投入就能產(chǎn)生利潤,只有達(dá)到一定的規(guī)模才有盈利,這就要對(duì)企業(yè)進(jìn)行盈虧平衡分析,確定項(xiàng)目最低生產(chǎn)銷售水平。盈虧平衡分析實(shí)質(zhì)上就是分析產(chǎn)量、成本、盈利三者之間的關(guān)系,反映技術(shù)產(chǎn)品規(guī)模選擇是否恰當(dāng)以及技術(shù)的有效期。在本項(xiàng)目中,我們計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)銷售量,并以10年平均數(shù)作為計(jì)算基礎(chǔ),其中銷售量也指各種產(chǎn)品的平均銷量。根據(jù)銷售收入和總成本的變化關(guān)系不難得到,在非線性條件下,至少存在兩個(gè)盈虧平衡點(diǎn)。也就是說,隨著產(chǎn)銷量的增加,企業(yè)將由虧轉(zhuǎn)盈,企業(yè)的盈利隨著產(chǎn)銷量的增加而增加;但當(dāng)產(chǎn)銷量的增加超過一定的限度,企業(yè)的盈利即隨著產(chǎn)銷量的增加而減少,又由盈轉(zhuǎn)變?yōu)樘潱鐖D所示。為了能在不斷出現(xiàn)的上述問題得到不斷解決就成為目前發(fā)企業(yè)發(fā)展的重要課題。根據(jù)以上分析以及有關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),可算出本項(xiàng)目盈虧平衡生產(chǎn)量為2.55萬噸~33.88萬噸鐵精粉。本項(xiàng)目企業(yè)有關(guān)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下:投資總額為 3000萬元靜態(tài)投資回收期為 2.92年財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 88638萬元財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 105.46%修正財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 81.75%非線型盈虧平衡生產(chǎn)量為 2.55萬噸~33.88萬噸鐵精粉第十部分風(fēng)險(xiǎn)控制任何行業(yè)任何企業(yè)在經(jīng)營過程中都無法避免風(fēng)險(xiǎn)的存在,該項(xiàng)目也不例外,以下針對(duì)項(xiàng)目可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析并做出合理的規(guī)避方案。一、管理者在識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候,應(yīng)考慮三大類別:金融風(fēng)險(xiǎn)。金融風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生緣由,有可能是市場(chǎng)的變動(dòng),也有可能是企業(yè)債權(quán)人地位狀況的變化。例如,1998年,俄羅斯政府停止償付債券,導(dǎo)致盧布貶值,使擁有俄羅斯資產(chǎn)的企業(yè)蒙受經(jīng)濟(jì)損失。運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。比利時(shí)的可口可樂事件就是個(gè)例子。運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生,多半是由于程序和制度不完善。這類失誤是有辦法減少的。通用電氣(GE)等制造商開展了諸如“六個(gè)西格瑪”(SixSigma)等項(xiàng)目,以大幅減少特定生產(chǎn)周期內(nèi)的失誤數(shù)量。業(yè)務(wù)量風(fēng)險(xiǎn)。如果企業(yè)在產(chǎn)品和服務(wù)需求、供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)或者競(jìng)爭環(huán)境方面遇到意外變故,那么企業(yè)就面臨業(yè)務(wù)量風(fēng)險(xiǎn)。互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展就產(chǎn)生了許多這樣的風(fēng)險(xiǎn)。例如,網(wǎng)絡(luò)書店亞馬遜(A)就沖擊了美國老牌書店BarnesandNoble的商業(yè)模式,打破了圖書市場(chǎng)的平衡。一旦風(fēng)險(xiǎn)已得到識(shí)別和評(píng)估,就必須對(duì)其進(jìn)行管理。這里通常有兩種方法:一種是運(yùn)用內(nèi)部資源,比如自我保險(xiǎn)。另外一種是將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方,或者與之分擔(dān)。自我保險(xiǎn)就是企業(yè)把投資的資金留出來一部分,一旦出現(xiàn)問題,就用這筆資金來補(bǔ)償損失。這等于是企業(yè)在內(nèi)部設(shè)立了一筆保險(xiǎn)金。至于風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān),典型做法之一是生產(chǎn)商將部分生產(chǎn)流程外包出去。這并不意味著威脅完全消失,而是接受外包的企業(yè)在生產(chǎn)流程的相關(guān)環(huán)節(jié)有所專長,發(fā)生失誤的幾率大為降低。另外,企業(yè)通過外包,可集中精力處理它能夠?qū)Ω兜膬?nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。管理者還可以把不同類型的風(fēng)險(xiǎn)捆綁結(jié)合,與第三方進(jìn)行交易。例如,1997年,技術(shù)公司霍尼韋爾(Honeywell)購買了一份保單,將財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和責(zé)任險(xiǎn)打包,與匯率風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)。此舉幫助該公司把風(fēng)險(xiǎn)管理成本減低15%以上。管理得當(dāng)?shù)钠髽I(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理(ERM)政策,能在董事會(huì)成員、管理者、供應(yīng)商、客戶、投資者等群體之間形成一套統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)語言。這樣,第一線人員(他們能夠發(fā)現(xiàn)潛在問題的警告信號(hào))就能更快地把情況告知決策者,以采取行動(dòng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。二、市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、占領(lǐng)市場(chǎng)份額,建立自身品牌,就要進(jìn)行大量的前期工作,如廣告宣傳、技術(shù)培訓(xùn)、市場(chǎng)開發(fā)等,在這一過程中,一旦產(chǎn)品的市場(chǎng)狀況不樂觀,就直接影響到企業(yè)的生存和發(fā)展,而占領(lǐng)市場(chǎng)份額需要一個(gè)漫長的過程,這就要求企業(yè)要以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以客戶為中心,找到市場(chǎng)的正確切入點(diǎn),打開產(chǎn)品銷路、開拓市場(chǎng)空間,在市場(chǎng)競(jìng)爭中謀求更大的發(fā)展。三、財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是任何公司經(jīng)營中都可能遇到的,因?yàn)橘Y金的周轉(zhuǎn)具有不可預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)。資金是公司運(yùn)營的血液,財(cái)務(wù)管理部門是公司的心臟。近年來,亞洲經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩不安,無論從宏觀或微觀方面,都應(yīng)防范風(fēng)險(xiǎn),建立預(yù)警系統(tǒng)。首先,從微觀的企業(yè)收益來講,有三個(gè)層次:其一是經(jīng)營收入扣除經(jīng)營成本﹑管理費(fèi)用﹑銷售費(fèi)用﹑銷售稅金及附加等經(jīng)營費(fèi)用后的經(jīng)營收益。其二是在其一基礎(chǔ)上扣除財(cái)務(wù)費(fèi)用后為經(jīng)常收益。其三是在經(jīng)常收益基礎(chǔ)上與營業(yè)外收支凈額的合計(jì),也就是期間收益。如果從經(jīng)營收益開始就已經(jīng)虧損,說明企業(yè)已近破產(chǎn)。即使期間收益為盈利,但可能是由于非主營業(yè)務(wù)或偶發(fā)事件所形成凈資產(chǎn)增加,如出售手中持有有價(jià)證券及土地。但如果經(jīng)營收益為盈利,而經(jīng)常收益為虧損,可以說已經(jīng)出現(xiàn)危機(jī)信號(hào),這是因?yàn)槠髽I(yè)的資本結(jié)構(gòu)不合理,舉債規(guī)模大,利息負(fù)擔(dān)重。若經(jīng)營收益,經(jīng)常收益均為盈利,而期間損益為虧損,可能出現(xiàn)了災(zāi)害及出售資產(chǎn)損失等,問題不太嚴(yán)重的話,是可以正常經(jīng)營。如三層次收益均為盈利,則是正常經(jīng)營狀況。根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表可以把財(cái)務(wù)狀況分為三種類型:一類是流動(dòng)資產(chǎn)的購置大部分由流動(dòng)負(fù)債籌集,小部分由長期負(fù)債籌集;固定資產(chǎn)由長期自有資金和大部分長期負(fù)債籌集,也就是流動(dòng)負(fù)債全部用來籌集流動(dòng)資產(chǎn),自有資本全部用來籌措固定資產(chǎn),這是正常的資本結(jié)構(gòu)型。二類是資產(chǎn)負(fù)債表中累計(jì)結(jié)余是紅字,表明一部分自有資本被虧損吃掉,從而總資本中自有資本比重下降,說明出現(xiàn)財(cái)務(wù)危機(jī)。三類是虧損侵蝕了全部自有資本,而且也吃掉了負(fù)債一部分,這種情況屬于資不抵債,必須采取措施。然而,產(chǎn)生財(cái)務(wù)危機(jī)的根本原因是財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處理不當(dāng),財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是現(xiàn)代企業(yè)面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭的必然產(chǎn)物,尤其是在我國市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)育不健全的條件下更是不可避免,因此,加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理,建立和完善財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)尤其必要。由于企業(yè)理財(cái)?shù)膶?duì)象是現(xiàn)金及其流動(dòng),就短期而言,企業(yè)能否維持下去,并不完全取決于是否盈利,而取決于是否有足夠現(xiàn)金用于各種支出。預(yù)警的前提是企業(yè)有利潤,對(duì)于經(jīng)營穩(wěn)定的企業(yè),由于其應(yīng)收,應(yīng)付賬款及存貨等一般保持穩(wěn)定,因此經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額一般應(yīng)大于凈利潤。企業(yè)現(xiàn)金流量預(yù)算的編制,是財(cái)務(wù)管理工作中特別重要一環(huán),準(zhǔn)確的現(xiàn)金流量預(yù)算,可以為企業(yè)提供預(yù)警信號(hào),使經(jīng)營者能夠及早采取措施。為能準(zhǔn)確編制現(xiàn)金流量預(yù)算,企業(yè)應(yīng)該將各具體目標(biāo)加以匯總,并將預(yù)期未來收益﹑現(xiàn)金流量﹑財(cái)務(wù)狀況及投資計(jì)劃等,以數(shù)量化形式加以表達(dá),建立企業(yè)全面預(yù)算,預(yù)測(cè)未來現(xiàn)金收支的狀況,以周、月、季、半年及一年為期,建立滾動(dòng)式現(xiàn)金流量預(yù)算。對(duì)企業(yè)而言,在建立短期財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)的同時(shí),還要建立長期財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。其中獲利能力、償債能力、經(jīng)濟(jì)效率、發(fā)展?jié)摿χ笜?biāo)最具有代表性。獲利是企業(yè)經(jīng)營最終目標(biāo),也是企業(yè)生存與發(fā)展的前提。從資產(chǎn)獲利能力看,反映每耗費(fèi)一元所得利潤水平越高,企業(yè)的獲利能力越強(qiáng)。對(duì)償債能力,有流動(dòng)比率和資產(chǎn)負(fù)債率。如果流動(dòng)比率過高,會(huì)使流動(dòng)資金喪失再投資機(jī)會(huì),一般生產(chǎn)性企業(yè)最佳為2左右,資產(chǎn)負(fù)債率一般為40-60%,在投資報(bào)酬率大于借款利率時(shí),借款越多,利潤越多,同時(shí)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)越大。上述資產(chǎn)獲利能力和償債能力二指標(biāo)是企業(yè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的二大部分,而經(jīng)濟(jì)效率高低又直接體現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理水平。在建立了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系后,企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)監(jiān)測(cè),如出現(xiàn)產(chǎn)品積壓,質(zhì)量下降,應(yīng)收賬款增大,成本上升,要根據(jù)其形成原因及過程,指定相應(yīng)切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略,降低危害程度。面臨財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)通常采用回避風(fēng)險(xiǎn),控制風(fēng)險(xiǎn),接受風(fēng)險(xiǎn)和分散風(fēng)險(xiǎn)策略。其中控制風(fēng)險(xiǎn)策略可進(jìn)一步分類:按控制目的分為預(yù)防性控制和抑制性控制,前者指預(yù)先確定可能發(fā)生損失,提出相應(yīng)措施,防止損失的實(shí)際發(fā)生。后者是對(duì)可能發(fā)生的損失采取措施,盡量降低損失程度。由于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,利用財(cái)務(wù)杠桿作用籌集資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營是企業(yè)發(fā)展途徑。從大量負(fù)債經(jīng)營實(shí)例,不難得出幾點(diǎn)教訓(xùn):企業(yè)經(jīng)營決策失誤,盲目投資,沒有進(jìn)行事前周密的財(cái)務(wù)分析和市場(chǎng)調(diào)研是造成失誤的原因,雖然適度舉債是企業(yè)發(fā)展的必要途徑,但必須以自有資金為基礎(chǔ),如資本結(jié)構(gòu)中債務(wù)資本過大,必然惡性循環(huán)。同時(shí)企業(yè)償債能力強(qiáng)弱是對(duì)負(fù)債經(jīng)營最敏感的指標(biāo),只從償債能力看,負(fù)債比率越低,企業(yè)償債能力越強(qiáng),但未必合理,如企業(yè)借款利率小于利潤率。企業(yè)應(yīng)充分利用負(fù)債經(jīng)營的好處。不同產(chǎn)業(yè)的負(fù)債經(jīng)營合理程度是不一樣的,一般是:第一產(chǎn)業(yè)為0.2左右,第二產(chǎn)業(yè)為0.5左右,第三產(chǎn)業(yè)為0.7左右。第十一部分項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃為保證項(xiàng)目順利實(shí)施,特制定以下計(jì)劃:一、委托河北省地勘三大隊(duì)進(jìn)行地質(zhì)普查后編制地質(zhì)報(bào)告和相關(guān)部門報(bào)告上報(bào)市、省地礦部門辦理采礦手續(xù)。二、市場(chǎng)調(diào)研分析,確定生產(chǎn)規(guī)模和發(fā)展規(guī)劃。三、招商引資落實(shí)項(xiàng)目資金。四、資金到位后,全面開展以下工作:1、辦理工商執(zhí)照及相關(guān)證照。2、考察訂購生產(chǎn)設(shè)備。3、架線輸電、打井、場(chǎng)地施工建設(shè)。4、采礦、干選備料。5、打球磨機(jī)、破碎機(jī)機(jī)座。6、建尾礦車。7、設(shè)備安裝調(diào)試試產(chǎn),建精粉池。8、建廠房,宿舍食堂辦公室,火工材料及倉庫,安裝地磅及化驗(yàn)室儀器。9、驗(yàn)收工程,正式生產(chǎn)。待資金到位后,上述建設(shè)工程全面展開同時(shí)進(jìn)行,爭取在4-6個(gè)月全部完成。開封房產(chǎn)網(wǎng)提供資料:/第一部分項(xiàng)目背景 3第一章可行性報(bào)告編制依據(jù)及說明 3編制依據(jù) 3編制說明: 3第二章項(xiàng)目概況 41.基本情況 42.發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 6第三章:市場(chǎng)調(diào)查與分析 6第一節(jié):宏觀市場(chǎng)分析 61、經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力增強(qiáng) 72、經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)帶動(dòng)人們消費(fèi)觀念的深層變革 73、成長中的消費(fèi)力引發(fā)西安新一輪商業(yè)革命 84、消費(fèi)形態(tài)與觀念變化分析: 95、西安酒店業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與前景分析 10第二節(jié)微觀市場(chǎng)調(diào)研與分析 36一、區(qū)域發(fā)展現(xiàn)狀及區(qū)內(nèi)人口構(gòu)成 36二、區(qū)域商業(yè)發(fā)展趨勢(shì)——呼喚 36第二部分:項(xiàng)目總體戰(zhàn)略規(guī)劃 37第四章.項(xiàng)目建設(shè)方案 37一、項(xiàng)目總體情況 37二、項(xiàng)目管理情況: 37三、和平大廈規(guī)劃審批情況: 38四.和平大廈設(shè)計(jì)說明 39五、和平大廈項(xiàng)目進(jìn)展情況及工程進(jìn)度計(jì)劃 39第五章項(xiàng)目定位 41一、定位依據(jù) 41二、定位策略 41項(xiàng)目定位 422.概念定位: 42第六章營銷策略 44“和平大廈”項(xiàng)目營銷目標(biāo) 44銷售、租賃比例安排 44定價(jià)策略 45營銷促進(jìn) 47營銷周期安排 48可售面積營銷進(jìn)度安排 49回款進(jìn)度安排 50第七章資本運(yùn)作思路 50一、投資組合方式 50二、資金運(yùn)作方式 51第八章項(xiàng)目利潤保證策略 52一、遵循市場(chǎng)規(guī)律實(shí)現(xiàn)多方共贏 52二、加強(qiáng)橫向合作構(gòu)建跨行業(yè)盈利橋梁 53三項(xiàng)目開發(fā)資金支撐體系 54第三部分經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)分析 55第九章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 55第一節(jié)建設(shè)資金籌措方案和投資估算 55第二節(jié) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 58第十章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 631.國家政策風(fēng)險(xiǎn) 632.市場(chǎng)競(jìng)爭風(fēng)險(xiǎn) 633.營銷風(fēng)險(xiǎn) 64HYPE

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