糠醛生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE38第1章總論1.1項(xiàng)目背景1.1.1產(chǎn)業(yè)背景以農(nóng)村經(jīng)濟(jì)為主,主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和特色經(jīng)濟(jì)尚未形成,根據(jù)國(guó)家提出的積極推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)以及黨的十六大和自治區(qū)十屆二次人代會(huì)提出的要進(jìn)一步發(fā)展壯大縣域經(jīng)濟(jì)的精神,進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。積極促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化增值?？h政府提出了“以農(nóng)民增收為根本目標(biāo)，積極推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)為主攻方向，加快工業(yè)化步伐，增強(qiáng)縣域經(jīng)濟(jì)整體實(shí)力”的指導(dǎo)總體思路，立足農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化抓工業(yè)，積極培育發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)，加快龍頭企業(yè)的建設(shè)步伐，推動(dòng)農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。龍頭企業(yè)的建立，不僅可以延長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，提高初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的附加值，增加農(nóng)民收入，而且有利于農(nóng)業(yè)專業(yè)化、社會(huì)化、商品化的發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)的整體效益。政府通過(guò)培育新興產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確定了糠醛生產(chǎn)為推動(dòng)農(nóng)副產(chǎn)品轉(zhuǎn)化的產(chǎn)業(yè)，符合興安盟產(chǎn)業(yè)分布政策，因此糠醛項(xiàng)目的提出是合理的，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。1.1.2縣域背景……縣的地區(qū)優(yōu)勢(shì)是很明顯的，項(xiàng)目對(duì)生產(chǎn)要素的要求具體表現(xiàn)在原料、燃料動(dòng)力、勞動(dòng)力等方面。1、原料糠醛是以玉米芯為主要原料，經(jīng)過(guò)加工精制等工藝生產(chǎn)的化工產(chǎn)品?！h土地資源較豐富，有相當(dāng)規(guī)模的平川地和水澆地，而且適應(yīng)種植玉米，能夠充分保證生產(chǎn)中所需玉米芯。2、燃料、動(dòng)力該項(xiàng)目在生產(chǎn)中對(duì)燃料和動(dòng)力的依賴性很強(qiáng)，而且消耗很大，……有煤碳資源，距離企業(yè)很近，另外我廠生產(chǎn)的糠醛碴也是主要燃料，這可以大大降低了生產(chǎn)成本。動(dòng)力依靠東北電網(wǎng)，這保證燃料和動(dòng)力供給的充足和穩(wěn)定。3、勞動(dòng)力該項(xiàng)目是勞動(dòng)密集型的產(chǎn)品，……縣有充足的勞動(dòng)力資源且勞動(dòng)費(fèi)用低，能夠滿足勞動(dòng)力供給數(shù)量的要求。1.2項(xiàng)目投資環(huán)境1.2.1自然環(huán)境……縣位于北緯45°11′25″，東經(jīng)120°48′45″，地處大興嶺南麓，內(nèi)蒙古興安盟西南部，北部、西北部與科右前旗交界，南部、西南部與科右中旗接壤，東部與吉林省洮南市毗鄰。全縣總面積4889.5平方公里，耕地面積173萬(wàn)畝。地處大興安嶺山地向松嫩平原的過(guò)渡地帶，屬亞熱帶大陸性氣候，年平均氣溫5.4℃，無(wú)霜期110—135天，7月最大降雨量272.2mm，年日照時(shí)數(shù)2762小時(shí)，平均海拔600米。1.2.2招商引資環(huán)境……縣把擴(kuò)大開(kāi)放領(lǐng)域，狠抓招商引資工作列為政府工作的“一號(hào)工程”，擺到頭等重要的位置，在“軟環(huán)境”非物資條件方面，加大了工作力度。堅(jiān)持一事一議，特事特辦，政策跟著項(xiàng)目走，以興安盟最優(yōu)惠的政策吸引客商落戶……。切實(shí)轉(zhuǎn)變政府職能，規(guī)范管理行為，完善監(jiān)督機(jī)制。要求有關(guān)部門簡(jiǎn)化工作程序，提高辦事效率，為廣大投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。1.3項(xiàng)目概況“糠醛”項(xiàng)目，性質(zhì)屬于新建項(xiàng)目，項(xiàng)目的內(nèi)容屬于化工加工工業(yè)工程項(xiàng)目，項(xiàng)目的用途屬生產(chǎn)性工程項(xiàng)目，項(xiàng)目的主體屬國(guó)內(nèi)工程項(xiàng)目，項(xiàng)目的生產(chǎn)能力屬國(guó)內(nèi)較大型工程項(xiàng)目?？啡╉?xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)量4000噸糠醛，項(xiàng)目的廠址，擬建在……鎮(zhèn)，場(chǎng)區(qū)占地面積120,700m2，總投資估算為4000萬(wàn)元，流動(dòng)資金估算為825萬(wàn)元，項(xiàng)目投產(chǎn)后在正常年份可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3600萬(wàn)元，利稅2259萬(wàn)元，可安排500人上崗再就業(yè)。第2章市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)2.1市場(chǎng)現(xiàn)狀分析糠醛的開(kāi)發(fā)始于上個(gè)世紀(jì)的三十年代，我國(guó)于五十年代引進(jìn)，全面發(fā)展的局面始于八十年代的中后期，隨著經(jīng)濟(jì)體制改革的推進(jìn)，機(jī)械鑄造、石油精煉、醫(yī)藥、農(nóng)藥、紡織等基礎(chǔ)工業(yè)總體水平的提高，對(duì)糠醛等產(chǎn)品的需求迅速增加，糧食生產(chǎn)相對(duì)過(guò)剩，結(jié)構(gòu)單一，農(nóng)民收入普遍偏低，因此，利用農(nóng)副產(chǎn)品實(shí)行工業(yè)化生產(chǎn)是行之有效的舉措之一，已普遍受到各地農(nóng)業(yè)部門關(guān)注，部分地區(qū)糖醛行業(yè)已經(jīng)成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)副產(chǎn)品支柱產(chǎn)業(yè)。2.2.市場(chǎng)需求糠醛產(chǎn)品國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量很大，目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)糠醛總量為30萬(wàn)噸左右，我國(guó)每年出口約20萬(wàn)噸，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，利用糠醛為原料的產(chǎn)業(yè)逐漸增多，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的空間也越來(lái)越大，每年需糠醛30—40萬(wàn)噸，這樣糠醛就形成了強(qiáng)大的賣方市場(chǎng)，價(jià)格一路上揚(yáng)，居高不下，企業(yè)發(fā)展前景非常好。2.3價(jià)格預(yù)測(cè)年產(chǎn)4000噸糠醛，根據(jù)……縣玉米種植情況，已能滿足生產(chǎn)所需玉米芯的供應(yīng)，2004年糠醛價(jià)格始終保持在9000元/噸，隨著國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量的逐年增大，在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，價(jià)格不會(huì)有明顯的波動(dòng)。2.4競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析2.4.1競(jìng)爭(zhēng)力分析……縣有得天獨(dú)厚的自然資源，有耕地面積173萬(wàn)畝，農(nóng)業(yè)人口人均土地7畝多，為全國(guó)商品糧基地縣，水澆地70萬(wàn)畝，有發(fā)達(dá)地區(qū)不可比擬的土地資源優(yōu)勢(shì)。有充足便宜的電力資源，有廉價(jià)的勞動(dòng)力資源，這不僅能滿足生產(chǎn)需要，而且會(huì)大大降低生產(chǎn)成本，使產(chǎn)品在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處有利地位。企業(yè)建成后，將大力推廣和吸收先進(jìn)企業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，樹(shù)立企業(yè)和產(chǎn)品的知名度，以產(chǎn)品質(zhì)量為第一生命，加強(qiáng)原料的供應(yīng)組織工作，同時(shí)擴(kuò)大產(chǎn)品銷售的網(wǎng)絡(luò)，使企業(yè)永遠(yuǎn)立于不敗之地。2.4.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析1、新建同類企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)東北三省及內(nèi)蒙東部同樣具有土地及勞動(dòng)力資源的優(yōu)勢(shì)，上述區(qū)域如新建廠，對(duì)……縣形成競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)態(tài)，這是潛在的威脅。2、技術(shù)的進(jìn)步采用先進(jìn)的設(shè)備生產(chǎn)，必將能夠生產(chǎn)出質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品，……縣新建項(xiàng)目是采用國(guó)內(nèi)目前比較先進(jìn)的聯(lián)合精制工藝，但并沒(méi)有完全實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，有些環(huán)節(jié)還需人工操作。隨市場(chǎng)需求增加，生產(chǎn)設(shè)備將逐之不斷更新改造。3、綜上所述，為實(shí)現(xiàn)……縣經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，立足……縣自然資源以及勞動(dòng)力資源等優(yōu)勢(shì)，提出擬建糠醛項(xiàng)目。依據(jù)市場(chǎng)分析、產(chǎn)品供需預(yù)測(cè)、價(jià)格預(yù)測(cè)、競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析，以及……縣制定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)及出臺(tái)的相關(guān)發(fā)展政策等有利條件，項(xiàng)目建成后，能夠取得好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，因此，項(xiàng)目是可行的。第3章生產(chǎn)規(guī)模的確定研究和選擇合理的生產(chǎn)規(guī)模，促使項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量適當(dāng)，成本最低，收益最大，投資最小，使企業(yè)發(fā)揮出主要生產(chǎn)工藝設(shè)備的作用和效率，合理利用企業(yè)的生產(chǎn)能力，取得良好的經(jīng)濟(jì)效益，這是總的原則。制約和決定項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模的主要有：國(guó)家產(chǎn)品政策，市場(chǎng)需求量，工藝設(shè)備，資金和基本投入物。經(jīng)濟(jì)效益等。國(guó)家對(duì)糠醛行業(yè)還沒(méi)有制定最低的生產(chǎn)規(guī)模；產(chǎn)品預(yù)測(cè)的市場(chǎng)需求量大大超過(guò)目前供給量；有先進(jìn)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)和工藝設(shè)備；資金供給量的大小與生產(chǎn)規(guī)模密切相關(guān)；項(xiàng)目的基本投入物（指原材料、燃料及動(dòng)力）的供給量比較大，不會(huì)影響項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模的確定；經(jīng)濟(jì)效益是制約和決定項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模的關(guān)鍵因素。在上述制約和決定項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模的5個(gè)因素中，重點(diǎn)考慮資金和經(jīng)濟(jì)效益。擬建項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模在盡量節(jié)省資金投入的前提下，達(dá)到成本最低，而經(jīng)濟(jì)效益最高的生產(chǎn)規(guī)模，即最佳經(jīng)濟(jì)規(guī)模為設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力4000噸/年。第4章項(xiàng)目實(shí)施條件分析項(xiàng)目實(shí)施條件是指工程項(xiàng)目在建設(shè)施工和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所必須具備的各方面的條件，主要包括資源條件、場(chǎng)址選擇、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案，原材料燃料供應(yīng)、中途運(yùn)輸與農(nóng)用輔助工程，環(huán)境影響評(píng)價(jià)，勞動(dòng)安全衛(wèi)生消防，組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等。4.1資源條件分析本項(xiàng)目需要的自然資源，主要是土地資源。……縣有較為豐富的土地資源，全縣有耕地近173萬(wàn)畝，土質(zhì)肥沃，光照充足，氣候適宜，水源豐富，具有發(fā)展種植業(yè)的優(yōu)越條件?！h以農(nóng)村經(jīng)濟(jì)為主，多年來(lái)始終堅(jiān)持發(fā)展“兩高一優(yōu)”農(nóng)業(yè)，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平不斷提高。擬建4000噸/年的糠醛企業(yè)，需要玉米芯原料187萬(wàn)袋左右，按畝產(chǎn)玉米芯4袋，需種植面積47萬(wàn)畝，僅占耕地的1/4，因……耕地一半以上種植玉米，所以土地資源是有保障的。4.2場(chǎng)址選擇場(chǎng)址選擇主要考慮到：在產(chǎn)品成本方面，不能因原材料、燃料的運(yùn)費(fèi)增加而使產(chǎn)品成本提高；在生產(chǎn)方面，不能受到原材料、水源不足的影響，以及產(chǎn)品運(yùn)輸困難的限制。在環(huán)境方面，不能因廢水、廢碴無(wú)法排泄而受到環(huán)保部門及環(huán)保要求的制約。經(jīng)政府有關(guān)部門初步確定，場(chǎng)址選擇在……縣……鎮(zhèn)東南部，規(guī)劃的場(chǎng)區(qū)內(nèi)，荒山較平整，地下水源豐富，有固定的排污地點(diǎn)，能滿足工程施工和生產(chǎn)的需要，場(chǎng)區(qū)距市區(qū)約8公里，省際大通道就在場(chǎng)區(qū)附近，交通便利。場(chǎng)址的選擇既能滿足生產(chǎn)工藝要求，又有利于安全生產(chǎn)運(yùn)行。4.3技術(shù)、設(shè)備和工程方案分析4.3.1技術(shù)方案的選擇技術(shù)方案主要是指生產(chǎn)方法、工藝流程等。1、確定技術(shù)方案選擇目標(biāo)（1）先進(jìn)性，項(xiàng)目盡可能采用先進(jìn)技術(shù)和高新技術(shù)，擬采用國(guó)內(nèi)的先進(jìn)技術(shù)。（2）適用性，擬采用國(guó)內(nèi)廠家的先進(jìn)工藝技術(shù)，能夠與建設(shè)規(guī)模，產(chǎn)品方案，以及企業(yè)的管理水平相適應(yīng)，考慮到新建企業(yè)的技術(shù)管理水平和生產(chǎn)工人的素質(zhì)，對(duì)國(guó)內(nèi)廠家的先進(jìn)工藝有能力消化吸收。（3）可靠性，項(xiàng)目所采用的技術(shù)和設(shè)備，必須得到用戶的生產(chǎn)運(yùn)行檢驗(yàn)。（4）經(jīng)濟(jì)合理性，項(xiàng)目采用的技術(shù)方案應(yīng)達(dá)到節(jié)約項(xiàng)目投資和降低生產(chǎn)成本，提高綜合經(jīng)濟(jì)效益，達(dá)到以最小的代價(jià)獲取最大的收益。2、生產(chǎn)方案的選擇擬建糠醛廠的生產(chǎn)方法是采用國(guó)內(nèi)較先進(jìn)的聯(lián)合精制加工，通過(guò)粉碎后的玉米芯拌酸、水解、冷凝、蒸餾、分醛、中和、精制，把玉米芯中的多縮戊糖分離出來(lái)，生成糠醛。反應(yīng)原理:（C5H8O4）n+nH2OH+n（C5H10O5）-3H2O（C5H4O2）3、工藝流程選擇玉米芯首先經(jīng)粉碎機(jī)粉碎后，由皮帶輸送機(jī)運(yùn)輸?shù)剿忮佒?，在運(yùn)送過(guò)程中用3—5%的稀硫酸進(jìn)行噴淋，通過(guò)水解、蒸餾、冷卻、精餾后即得成品。工藝流程框圖如下：成品原液稀酸水粉塵玉米芯粉碎攪拌水解冷凝廢渣初餾塔中和冷凝毛醛分醛精制原液稀酸水粉塵玉米芯粉碎攪拌水解冷凝廢渣初餾塔中和冷凝毛醛分醛精制廢水堿液殘液廢水堿液殘液4、主要原料、輔助材料消耗定額原、輔材料及能源消耗定額表序號(hào)原料名稱單耗（t/t）年耗（t/a）1玉米芯1339000-420002硫酸0.3(95%)900-12003碳酸鈉0.008(98%)24-324新鮮水702100000-28000005電1000kwh300萬(wàn)kwh/a4.3.2主要設(shè)備選擇1、主要設(shè)備方案選擇的基本要求（1）主要設(shè)備方案應(yīng)與選定的建議規(guī)模、產(chǎn)品方案與技術(shù)方案相適應(yīng)，滿足項(xiàng)目投產(chǎn)后的生產(chǎn)要求。（2）主要設(shè)備之間，主要設(shè)備與輔助設(shè)備之間的能力相互配套。（3）設(shè)備質(zhì)量可靠，性能成熟，保證生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。（4）在保證設(shè)備性能的前提下，力求經(jīng)濟(jì)合理。（5）擬選的設(shè)備應(yīng)符合有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。2、主要設(shè)備選擇內(nèi)容（1）根據(jù)前述的建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案和技術(shù)方案，所需主要設(shè)備：粉碎機(jī)1臺(tái)，運(yùn)輸機(jī)4臺(tái)，水解鍋7臺(tái)，斗式提升機(jī)1臺(tái)，拌酸機(jī)1臺(tái)，冷凝器8臺(tái)，粗餾塔3臺(tái)，真空泵4臺(tái)，氣泵2臺(tái)，潛水泵4臺(tái)，離心泵8臺(tái)，反應(yīng)釜10臺(tái)。（2）通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)有關(guān)制造企業(yè)的調(diào)查和價(jià)格咨詢，所需設(shè)備主要來(lái)源吉林四平壓力容器廠和山東肥城化工機(jī)械制造廠。4.3.3工程方案選擇1、工程方案選擇的基本要求（1）滿足生產(chǎn)使用功能要求，分期建設(shè)的項(xiàng)目應(yīng)留有適當(dāng)?shù)陌l(fā)展余地。（2）在所選定的場(chǎng)址范圍內(nèi)，合理布置建筑物、構(gòu)筑物以及地上地下管網(wǎng)的位置。（3）符合工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。（4）經(jīng)濟(jì)合理。2、工程方案分析（1）按照實(shí)用、經(jīng)濟(jì)的原則，生產(chǎn)車間要滿足設(shè)備安裝和生產(chǎn)工藝的要求，車間采用三層建筑，第一層高9.6米，第二層高4.6米，第三層高3.8米，磚混結(jié)構(gòu)，根據(jù)生產(chǎn)工藝的需要，生產(chǎn)車間內(nèi)墻粉刷防水涂料，地面為水泥地面，車間設(shè)有排渣孔。（2）鍋爐房1層，高8.1米，磚混結(jié)構(gòu)。（3）辦公樓2層，高8米，磚混結(jié)構(gòu)。（4）涼水池直徑30米，高2.5米，石混結(jié)構(gòu)。（5）污水處理池長(zhǎng)10米，寬5米，高3米，石混結(jié)構(gòu)。（6）貯罐直徑6米、高8米的鐵板焊接。4.4原材料燃料供應(yīng)條件分析4.4.1主要原材料的供應(yīng)方案該項(xiàng)目確定的產(chǎn)品方案中，糠醛設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為4000噸，根據(jù)多數(shù)生產(chǎn)廠家多年的生產(chǎn)實(shí)踐，生產(chǎn)1噸糠醛所需玉米芯原料13噸左右，該項(xiàng)目投產(chǎn)后，年需要玉米芯52000噸，……縣歷史上就有種植玉米的豐富經(jīng)驗(yàn)，土壤氣候非常適合種植玉米，加上黨的富民政策，……縣又有煤礦，農(nóng)民對(duì)玉米芯的利用價(jià)值于取暖，甚至有些都廢棄掉了，通過(guò)我廠收購(gòu)，農(nóng)民既增加經(jīng)濟(jì)收入，又搞好了環(huán)境衛(wèi)生，原料的供應(yīng)穩(wěn)定性是有保證的。為了保持正常生產(chǎn)，考慮到……縣農(nóng)作物全年僅一次性收獲的現(xiàn)實(shí)，企業(yè)生產(chǎn)只能一年一個(gè)周期，企業(yè)全年生產(chǎn)天數(shù)為300天左右，從每年3月份生產(chǎn)至次年1月份，根據(jù)實(shí)際情況，企業(yè)采取邊收購(gòu)，邊加工，邊儲(chǔ)存的辦法。為滿足企業(yè)正常生產(chǎn)，冬季玉米芯的儲(chǔ)備量為30000噸左右。原料的供應(yīng)方式：組織發(fā)展有運(yùn)輸能力的經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍和企業(yè)收購(gòu)并舉的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)制定合理的既有利于農(nóng)民增收，又有利于經(jīng)紀(jì)人盈利，企業(yè)滿意的收購(gòu)價(jià)格。4.4.2燃料動(dòng)力供應(yīng)方案本項(xiàng)目所需燃料動(dòng)力絕大部分為生產(chǎn)工藝用燃料動(dòng)力，公用和輔助設(shè)施僅占很少一部分。1、燃料供應(yīng)條件該項(xiàng)目采用的是風(fēng)送蒸汽鍋爐，燃料全部是廢料糠醛渣，自產(chǎn)自銷。2、供水條件企業(yè)用水主要是冷卻和鍋爐用水，生產(chǎn)1噸糠醛需用水70噸左右，按每天生產(chǎn)10噸糠醛，每日用水量為700噸。企業(yè)可新建深水井與循環(huán)水結(jié)合解決水的供應(yīng)問(wèn)題。3、供電條件項(xiàng)目投產(chǎn)后，全廠動(dòng)力負(fù)荷約400KW，其中生產(chǎn)車間350KW，照明用電20KW，其它用電30KW，添置1臺(tái)315KVA變壓器解決變電問(wèn)題。縣內(nèi)用電為東北電網(wǎng)供電，縣內(nèi)無(wú)大型工業(yè)企業(yè)，無(wú)拉閘限電現(xiàn)象，電力資源十分充足。4.5總圖運(yùn)輸與公用輔助工程4.5.1總圖布置方案1、總圖布置基本要求（1）功能分區(qū)，系統(tǒng)分明，布置整齊，在適用經(jīng)濟(jì)的條件下注意美觀。（2）生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和運(yùn)輸系統(tǒng)的布置科學(xué)合理，物流和人流路徑短捷，方便作業(yè)。（3）土地利用系數(shù)和建筑系數(shù)應(yīng)科學(xué)合理，根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)范，確定各建筑物、構(gòu)筑物的距離，保證生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和消防安全。2、總圖布置分析由于是新建企業(yè)，考慮場(chǎng)區(qū)的布局和滿足生產(chǎn)工藝的要求，確定生產(chǎn)車間為南北走向，車間占地面積31×8=248m2，辦公樓為東西走向，占地面積為27×12.6=340.2m2，在車間的南側(cè)，有鍋爐房，南北走向，占地面積25×12.5=312.5m2，儲(chǔ)罐大小相同兩個(gè)，直徑為6米，涼水池一個(gè)，直徑為30米，考慮當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)向規(guī)律，在車間東側(cè)設(shè)有廢渣場(chǎng)，占地面積50×80=4000平方米，污水處理池20×20=400平方米。這樣，生產(chǎn)系統(tǒng)功能區(qū)、輔助生產(chǎn)功能區(qū)和非生產(chǎn)功能區(qū)得到了合理劃分，同時(shí)場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸便捷、流暢、連續(xù)，并能滿足消防道路通暢的要求。4.5.2場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸方案1、運(yùn)輸方案選擇要求：（1）統(tǒng)籌規(guī)劃場(chǎng)內(nèi)和外部運(yùn)輸，做到物料流向合理，場(chǎng)內(nèi)和外部運(yùn)輸，接卸、貯存形成完整的、連續(xù)的系統(tǒng)。（2）外部運(yùn)輸，依托社會(huì)運(yùn)輸系統(tǒng)避免浪費(fèi)投資。（3）產(chǎn)出品，大宗原材料和燃料的運(yùn)輸，應(yīng)避免多次倒運(yùn)，降低運(yùn)輸成本。2、運(yùn)輸方案分析年產(chǎn)4000噸糠醛，需進(jìn)廠原料52000噸左右，成品運(yùn)輸量為4000噸，由于玉米芯原料輕浮，且體積較大，運(yùn)輸全部依靠社會(huì)上的三輪、四輪、汽車等解決。4.5.3公用、輔助工程方案1、給排水設(shè)施（1）給水：主要用于冷卻和鍋爐用水，根據(jù)數(shù)據(jù)生產(chǎn)1噸成品，用水量為70噸，日用水700噸，全年按300天生產(chǎn)時(shí)間計(jì)，全年用水21萬(wàn)噸，企業(yè)擬在廠區(qū)東南方向建兩個(gè)深水井及涼水池1個(gè)，達(dá)到每小時(shí)供水40噸，可滿足生產(chǎn)需求。（2）排水：生產(chǎn)日用水700噸，其中鍋爐日用水280噸，回用水390噸，塔下廢水30噸，通過(guò)管網(wǎng)統(tǒng)一排入污水處理池。2、供電設(shè)施……縣用電由東北電網(wǎng)供給，電力資源充足，全年用電300萬(wàn)KW·h，廠區(qū)內(nèi)擬建315kv變壓器1臺(tái)，可保障生產(chǎn)正常運(yùn)行。3、供熱設(shè)施企業(yè)自建供熱設(shè)施，需購(gòu)置2臺(tái)（套）供熱設(shè)備。4、維修設(shè)施配置必要的設(shè)備易損件，以備維修。5、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施由于糠醛為液體，企業(yè)擬建兩個(gè)能容納80噸成品的鐵罐，占地面積直徑為6米，有效空間800m3。4.6環(huán)境影響評(píng)價(jià)4.6.1項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)應(yīng)堅(jiān)持以下原則：1、符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃的要求。2、堅(jiān)持污染物排放總量控制和達(dá)標(biāo)排放要求。3、堅(jiān)持“三同時(shí)”原則，即環(huán)境治理設(shè)施與項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工，同時(shí)投產(chǎn)使用。4、注重資源綜合利用，對(duì)環(huán)境治理過(guò)程中項(xiàng)目產(chǎn)生的廢氣、廢水，固體廢棄物應(yīng)提出回水處理和再利用方案。4.6.2影響環(huán)境因素分析1、廢氣。本項(xiàng)目廢氣主要為鍋爐排放的煙氣和工藝廢氣，廢氣中主要污染物為煙塵，SO2、糠醛、乙酸、甲酸、甲醇。2、廢水。本項(xiàng)目廢水主要來(lái)自生產(chǎn)廢水，清凈下水和生活污水，廢水產(chǎn)生量為每天600噸，經(jīng)過(guò)有效處理回用后，最終放心水排放量為每天50噸左右。廢水主要污染物為PH，CODCR，NH3-N，SS，糠醛和乙酸。3、固體廢氣物。本項(xiàng)目主要是糠醛渣，全年約5萬(wàn)多噸。4、噪聲、粉塵，本項(xiàng)目主要噪聲原為粉碎機(jī)，鍋爐鼓、引風(fēng)機(jī)，此外卸壓時(shí)產(chǎn)生的放料噪聲也較大。粉塵排放源為玉米芯粉碎過(guò)程中產(chǎn)出的粉塵，全年排放300噸左右。4.6.3環(huán)境保護(hù)措施1、廢氣污染處理：擬按置鍋爐排放的煙氣經(jīng)高效脫硫除塵器（除塵效率為98%、脫硫80%以上），處理后由40米高煙囪排入大氣中。工藝廢氣：本裝置排放的工藝廢氣擬采取在原液罐上方的放空管上的加個(gè)冷凝器，把這些低沸點(diǎn)的物資收集起來(lái)，作為燃料送鍋爐房，只有極少量廢氣經(jīng)15m高排氣筒排入大氣。2、廢水污染處理，擬采取三步驟，（1）實(shí)施清潔生產(chǎn)，從設(shè)備選型階段到生產(chǎn)階段都要進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)，嚴(yán)格操作控制。通過(guò)大量不同類型生產(chǎn)企業(yè)治污經(jīng)驗(yàn)可知，實(shí)施清潔生產(chǎn)是最為行之有效和經(jīng)濟(jì)的；（2）在蒸餾塔廢水和精餾冷凝水后設(shè)減壓蒸餾塔，進(jìn)一步將水和水中的糠醛和乙酸進(jìn)一步分離，以其降低廢水中污染物濃度；（3）將經(jīng)過(guò)預(yù)處理工藝廢水采用相轉(zhuǎn)移的方法進(jìn)行處理，同時(shí)采用活性炭吸附或生物陶粒，纖維過(guò)濾后回用于工藝水或鍋爐循環(huán)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)零排放。清凈下水與生活污水，由于此項(xiàng)廢水污染物濃度較低，可不經(jīng)處理直接由排污管網(wǎng)排入污水處理池。3、固體廢氣物的處理，糠醛渣主要是玉米芯經(jīng)水解后，仍有部分物資未被利用，擬采取經(jīng)離心機(jī)及擠壓機(jī)脫水后，將母液返回水解罐；廢渣經(jīng)防滲貯渣場(chǎng)轉(zhuǎn)存（貯存天數(shù)為3—5天），該廢渣經(jīng)自然干燥或機(jī)械干燥后，作為鍋爐燃料燒掉，可減輕異味影響和燃燒后的SO2排放量。4、粉塵處理，首先經(jīng)旋風(fēng)除塵器對(duì)顆粒較大的粉塵進(jìn)行除塵，未被除下來(lái)的小顆粒粉塵再經(jīng)布袋除塵器進(jìn)行捕集，經(jīng)此處理后（處理率為95%以上），其最終排入量為每年13噸，由20米高排氣筒排至大氣中。5、噪聲處理：對(duì)鍋爐鼓、引風(fēng)機(jī)等高噪聲設(shè)備采取單獨(dú)設(shè)獨(dú)立間，同時(shí)在設(shè)備安裝時(shí)基礎(chǔ)做減震處理，對(duì)其它發(fā)聲設(shè)備在安裝時(shí)基礎(chǔ)做減震處理，并且加減震墊，對(duì)于放料聲廠房設(shè)減震措施，放料口設(shè)消聲器。4.7勞動(dòng)、安全、衛(wèi)生1、危害因素分析糠醛生產(chǎn)項(xiàng)目，既存在有毒有害物品的危害，又存在危險(xiǎn)性作業(yè)的危害，如車間工人、司爐工、電工在工作中違反操作規(guī)程，可能產(chǎn)生爆炸、電擊等危害人身安全的事故發(fā)生。2、安全措施方案特種作業(yè)人員，如司爐工、電修工、車間操作工必須經(jīng)嚴(yán)格培訓(xùn)后，持證上崗，嚴(yán)格鍋爐操作規(guī)程，對(duì)重點(diǎn)部位的易損件要定期檢查和更換，教育員工嚴(yán)格按照生產(chǎn)規(guī)程操作，上崗人員必須穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品，嚴(yán)格勞動(dòng)保護(hù)制度，定期對(duì)員工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，增強(qiáng)全員安全防范意識(shí)。4.7.1消防1、火災(zāi)危險(xiǎn)性分析本項(xiàng)目的原料及成品為易燃物資是主要防火區(qū)。2、消防措施和設(shè)施廠區(qū)建筑物之間有足夠的消防通道，重點(diǎn)部位按公安消防隊(duì)要求，設(shè)置消防設(shè)施和配齊配夠滅火器具，建立消防監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，以原料貯備場(chǎng)和成品罐為重點(diǎn)。經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行防火教育，真正做天天防火，人人防火，定期進(jìn)行防火檢查，杜絕火災(zāi)隱患。4.8組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置4.8.1組織機(jī)構(gòu)及其適應(yīng)性分析本項(xiàng)目可根據(jù)出資者的特點(diǎn)，由主要出資者控投的股份制企業(yè)，按照《公司法》和國(guó)家有關(guān)規(guī)定的要求組建有限公司。組織機(jī)構(gòu)按公司的管理模式運(yùn)行。公司董事會(huì)為最高的決策機(jī)構(gòu)。根據(jù)該項(xiàng)目的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，設(shè)置相應(yīng)的管理職能部門。見(jiàn)表格。序號(hào)機(jī)構(gòu)名稱定員備注1廠部5總經(jīng)理1、副經(jīng)理2、工會(huì)1、辦公室12生產(chǎn)技術(shù)部5部長(zhǎng)1、車間1、化檢1、保管1、鍋爐變化13財(cái)務(wù)部3部長(zhǎng)1、會(huì)計(jì)核算1、出納14供銷部5部長(zhǎng)1、業(yè)務(wù)員4合計(jì)18根據(jù)不同崗位的工作性質(zhì)，由1名經(jīng)理負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)運(yùn)作，1名經(jīng)理負(fù)責(zé)營(yíng)銷，1名經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行，其它各部門各負(fù)其責(zé)。4.8.2人力資源配置1、確定工作時(shí)間，工作制度和生產(chǎn)班次，糠醛生產(chǎn)為連續(xù)流水化作業(yè)，一環(huán)扣一環(huán)，不間斷運(yùn)行，根據(jù)此行業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，確定全天開(kāi)機(jī)，工人為8小時(shí)工作，生產(chǎn)班次3次。2、配置各職能部門，各工作崗位所需人員數(shù)量。根據(jù)機(jī)器設(shè)備的數(shù)量和設(shè)備操作崗位計(jì)算生產(chǎn)定員人數(shù)。見(jiàn)表格。車間及輔助工種勞動(dòng)定員表序號(hào)生產(chǎn)工作崗位班次人員合計(jì)備注1231上料222222662水解151515453精制101010304包裝555155鍋爐工151515456電維修工555157院心工6060601808排污工444129水泵工4441210警衛(wèi)222611儲(chǔ)運(yùn)1212123612原料計(jì)量員222613管理人員55515合計(jì)4833、分析測(cè)算員工工資和福利費(fèi)用（1）車間及輔助工種工資和福利費(fèi)用，月工資500元，福利費(fèi)用按工資的14%提取為70元，合計(jì)570元。（2）車間管理人員工資和福利費(fèi)用，月工資600元，福利費(fèi)用84元，合計(jì)684元。（3）廠部管理人員工資和福利費(fèi)用，月工資1000元，福利費(fèi)用140元，合計(jì)1140元。4、測(cè)算勞動(dòng)生產(chǎn)率管理人員18人，車間及輔助工種員工為483人，職工總?cè)藬?shù)為501人，年產(chǎn)4000噸糠醛，每噸按市場(chǎng)價(jià)9000元計(jì)算，年產(chǎn)值36,000,000元。實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率4000÷501=8噸/人·年，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率≈7.2萬(wàn)元/人·年。4.8.3員工培訓(xùn)4.9項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建設(shè)工期及實(shí)施進(jìn)度，根據(jù)該項(xiàng)目的生產(chǎn)特點(diǎn)，本項(xiàng)目的工期為當(dāng)年施工，當(dāng)年投產(chǎn)，施工進(jìn)度安排，第一季度、第二季度是項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作，包括項(xiàng)目考查，編寫可研報(bào)告，批準(zhǔn)立項(xiàng)，籌措資金及建筑設(shè)計(jì)等工作。第三季度為土建施工，設(shè)備選型購(gòu)置、人員培訓(xùn)，第四季度為設(shè)備安裝及調(diào)試。第五章投資估算與資金籌措5.1建設(shè)投資構(gòu)成與估算5.1.1建設(shè)投資構(gòu)成建設(shè)投資是指建設(shè)單位在項(xiàng)目建設(shè)期與籌建期所花費(fèi)的全部費(fèi)用，建設(shè)投資由建筑工程費(fèi)，設(shè)備及工具購(gòu)置費(fèi)，安裝工程費(fèi)，工程建設(shè)其它費(fèi)用，基本預(yù)備費(fèi)，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，固定資產(chǎn)投資方向調(diào)產(chǎn)稅和建設(shè)期利息構(gòu)成。5.1.2建設(shè)投資估算1、建設(shè)工程費(fèi)估算建筑工程費(fèi)估算主要采用單位建筑工程估算法，以單位建筑工程投資乘以建筑工程總量計(jì)算。建筑工程主要包括生產(chǎn)車間，鍋爐房、辦公室，成品庫(kù)和原料儲(chǔ)備場(chǎng)。詳見(jiàn)建筑工程費(fèi)估算表（見(jiàn)表5—1）建筑工程費(fèi)估算表5—1金額：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)投資金額備注1場(chǎng)地平整m26000012元/m2722生產(chǎn)車間m27441500元/m2111.6三層共計(jì)18米高3儲(chǔ)存罐m38001000元/m380兩座鐵罐4鍋爐房m23131500元/m246.955電維修房m240700元/m22.86水泵房m260700元/m24.2兩處7化驗(yàn)室m240800元/m23.28辦公室m25001000元/m250兩層9門衛(wèi)m240600元/m22.410污水沉淀池m2400500元/m22011圍墻大門m1400120元/m16.812廠區(qū)道路m2800050元/m240硬化13廠外排水m500150元/m7.5管涵14污水池m32000600元/m3120涼水池兩處含防水15廠區(qū)硬化m24000050元/m2200原材料16廠區(qū)綠化5合計(jì)782.452、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)估算設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的價(jià)格以設(shè)備廠家和同類企業(yè)提供的價(jià)格進(jìn)行估算，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為設(shè)備出廠價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)，運(yùn)雜費(fèi)率每年按8%計(jì)算。主要設(shè)備估算額為1342萬(wàn)元，運(yùn)雜費(fèi)107.36萬(wàn)元，詳見(jiàn)主要設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算表（見(jiàn)表5—2）主要設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算表5—2金額：萬(wàn)元項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)金額運(yùn)雜費(fèi)粉碎機(jī)1臺(tái)550.4運(yùn)輸機(jī)4臺(tái)10403.2水解鍋7臺(tái)5035028斗式提升機(jī)1臺(tái)60604.8拌酸機(jī)1臺(tái)330.24冷凝器8臺(tái)10806.4粗餾塔3臺(tái)10030024真空泵4臺(tái)5201.6氣泵2臺(tái)1.530.24潛水泵4臺(tái)5200.16離心泵8臺(tái)3241.92反應(yīng)釜10臺(tái)43.743736.4合計(jì)1342107.36公用設(shè)施通用設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)估算額為1135萬(wàn)元，詳見(jiàn)“公用設(shè)施通用設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)估算表”（見(jiàn)表5—3）。公用設(shè)施通用設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)估算表5—3金額：萬(wàn)元項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)金額備注蒸汽鍋爐6T/h380240變電站30KVA22550包線路照明及廠區(qū)電纜315KVA5050廠區(qū)管網(wǎng)20車間管網(wǎng)、閥門400泵站22550含深水井安全消防設(shè)施10通用設(shè)備及工具60高效脫硫除塵器80原液罐上方冷凝器10粉碎工序除塵設(shè)施10噪聲5中水回用150合計(jì)11353、安裝工程費(fèi)估算安裝工程費(fèi)主要以安裝費(fèi)率進(jìn)行估算，其中鍋爐安裝費(fèi)率為7%，其它安裝費(fèi)率為5%，安裝費(fèi)估算額為128.65萬(wàn)元，詳見(jiàn)“安裝費(fèi)用估算表”（見(jiàn)表5—4）。安裝費(fèi)用估算表5—4金額：萬(wàn)元項(xiàng)目金額安費(fèi)率安裝費(fèi)主要設(shè)備安裝13425%67.1公用設(shè)施8955%44.75鍋爐2407%16.8合計(jì)128.654、工程建設(shè)其它費(fèi)用工程建設(shè)其它費(fèi)用有土地出讓金、勘察計(jì)費(fèi)、辦公品購(gòu)置費(fèi)，建設(shè)單位管理費(fèi)，工程建設(shè)其它費(fèi)用估算額為465萬(wàn)元，詳見(jiàn)“工程建設(shè)其它費(fèi)用表”（見(jiàn)表5—5）。工程建設(shè)其它費(fèi)用表5—5金額：萬(wàn)元項(xiàng)目金額備注土地出讓金140勘察計(jì)費(fèi)15按2%提取辦公品購(gòu)置費(fèi)10建設(shè)單位管理費(fèi)300合計(jì)4655、其它費(fèi)用39.54萬(wàn)元，包括基本預(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。投資總額：4000萬(wàn)元。5.2流動(dòng)資金估算5.2.1流動(dòng)資金的構(gòu)成由原材料、燃料、動(dòng)力等勞動(dòng)對(duì)象和支付職工工資以及生產(chǎn)中以周轉(zhuǎn)資金形式被占用在制品、半成品、產(chǎn)成品上的，在生產(chǎn)前預(yù)先墊支的流動(dòng)資金。5.2.2流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金的估算方法，采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法。首先估算出生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用和各項(xiàng)流動(dòng)資金的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用估算1、直接工資和福利費(fèi)估算該項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力以后，職工總?cè)藬?shù)521人，廠部管理人員5人，車間管理人員13人，車間及輔助工種員工483人，直接工資和福利費(fèi)估算為347.9萬(wàn)元，其中直接工資305.66萬(wàn)元，制造費(fèi)用工資40.57萬(wàn)元，管理費(fèi)用工資2.17萬(wàn)元。2、年其它費(fèi)用估算（1）制造費(fèi)用估算包括：折舊、備品配件、低值易耗、勞動(dòng)保護(hù)、廠內(nèi)運(yùn)輸?shù)葍?nèi)容。固定資產(chǎn)折舊估算項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值4000萬(wàn)元，凈殘殖率確定為10%，折舊年限為15年。固定資產(chǎn)原值×（1－預(yù)計(jì)凈殘值率）年折舊額=折舊年限4000×（1－10%）3600===240萬(wàn)元1515其它估算，設(shè)備配件40萬(wàn)元，低值易耗品20萬(wàn)元，勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元（100元/人·年），財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)12萬(wàn)元（固定資產(chǎn)的3‰），辦公費(fèi)1萬(wàn)元，廠內(nèi)運(yùn)輸及車輛修理6萬(wàn)元。總計(jì)84萬(wàn)元。制造費(fèi)用總計(jì)324萬(wàn)元。（2）管理費(fèi)用估算，包括差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、無(wú)形資產(chǎn)攤銷及開(kāi)辦費(fèi)攤銷等。辦公費(fèi)2萬(wàn)元，差旅費(fèi)7萬(wàn)元，修理費(fèi)1萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)占工資總額的2%，為7萬(wàn)元，職工教育經(jīng)費(fèi)占工資總額的1.5%，為5萬(wàn)元，勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)3萬(wàn)元，交際應(yīng)酬費(fèi)3萬(wàn)元，稅金4萬(wàn)元（房產(chǎn)、車船使用、土地和印花稅等），無(wú)形資產(chǎn)及開(kāi)辦費(fèi)攤銷，費(fèi)用總額50萬(wàn)元，攤銷年限5年，年攤銷費(fèi)為10萬(wàn)元。研究發(fā)展費(fèi)8萬(wàn)元，管理費(fèi)總計(jì)50萬(wàn)元。（3）銷售費(fèi)用估算。包括廣告費(fèi)、裝卸費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)3萬(wàn)元，裝成品費(fèi)每噸5元，共需20萬(wàn)元，卸原料費(fèi)每噸5元，需26萬(wàn)元，總計(jì)費(fèi)用31萬(wàn)元。年其它費(fèi)用合計(jì)405萬(wàn)元。3、年外購(gòu)原材料及動(dòng)力費(fèi)用估算外購(gòu)原材料估算，年外購(gòu)原材料玉米芯5.2萬(wàn)噸，每噸120元，共需624萬(wàn)元。包裝動(dòng)力費(fèi)用估算：213.8萬(wàn)元。每年生產(chǎn)用水21萬(wàn)噸，按0.80元/噸估算為16.6萬(wàn)元。每年生產(chǎn)用電按每度電0.35元估算為100萬(wàn)元。包裝桶年費(fèi)用27萬(wàn)元。成品箱年費(fèi)用70萬(wàn)元。總計(jì)費(fèi)用837.8萬(wàn)元。年總成本1590.7萬(wàn)元。年經(jīng)營(yíng)成本=年總成本－折舊－攤派=1590.7－240－10=1340.7萬(wàn)元。各項(xiàng)流動(dòng)資金的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)：應(yīng)收帳款40天，現(xiàn)金30天，應(yīng)付帳款30天，存貨40天（其中：原料300天，產(chǎn)成品60天）。該項(xiàng)目全年的生產(chǎn)期為300天，原料為全年一次性收購(gòu)，流動(dòng)資金估算如下：1、收帳款=年經(jīng)營(yíng)成本÷年周轉(zhuǎn)次數(shù)=1590.7÷(300÷40)=179萬(wàn)元2、現(xiàn)金=（年工資福利費(fèi)+年其他費(fèi)用）÷年周圍次數(shù)=（347.9+405）÷（300÷30）=75.3萬(wàn)元3、存貨（1）外購(gòu)原料=年外購(gòu)原料費(fèi)÷年周轉(zhuǎn)次數(shù)=624÷（300÷300）=624萬(wàn)元（2）外購(gòu)包裝、動(dòng)力費(fèi)等=年費(fèi)用÷年周轉(zhuǎn)次數(shù)=213.8÷（390÷40）=28.5萬(wàn)元（3）在產(chǎn)品=（年工資福利費(fèi)+年其他制造費(fèi)用+年外購(gòu)原料、燃料動(dòng)力費(fèi)）÷年周轉(zhuǎn)次數(shù)=（347.9+324+837.8）÷（300÷60）=302元（4）產(chǎn)成品=年經(jīng)營(yíng)成本÷年周轉(zhuǎn)次數(shù)=1340.7÷（300÷60）=268.1存貨=624+28.5+302+268.1=1222.6萬(wàn)元4、流動(dòng)資產(chǎn)=應(yīng)收帳款+現(xiàn)金+存貨=179+75.3+1222.6=1559.9=1477萬(wàn)元5、應(yīng)付帳款=年外購(gòu)原料、包裝動(dòng)力費(fèi)÷種類分項(xiàng)周轉(zhuǎn)天數(shù)=624+28.5=652.5萬(wàn)元6、流動(dòng)負(fù)債=應(yīng)付帳款=652.5萬(wàn)元流動(dòng)資金=流動(dòng)資產(chǎn)—流動(dòng)負(fù)債=1477－652.5=825萬(wàn)元5.3資金籌措5.3.1建設(shè)投資構(gòu)成1、固定資金投資4000萬(wàn)元（1）建設(shè)工程費(fèi)782.45萬(wàn)元（2）主要設(shè)備及運(yùn)雜費(fèi)1342萬(wàn)元+107.36=1449.36萬(wàn)元（3）公用設(shè)施通用設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)1135萬(wàn)元。（4）安裝工程費(fèi)128.65萬(wàn)元工程建設(shè)其它費(fèi)用465萬(wàn)元2、流動(dòng)資金825萬(wàn)元。3、總計(jì)投資4825萬(wàn)元。5.3.2資金來(lái)源該項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，投資額較大，需要通過(guò)融資形式解決資金問(wèn)題，資金渠道主要有：1、項(xiàng)目法人自有資金2、政府財(cái)政性資金3、國(guó)內(nèi)銀行等金融機(jī)構(gòu)的信貸資金4、國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體和個(gè)人的資金5.3.3資金成本籌措總投資4825萬(wàn)元，自籌4325萬(wàn)元，做固定資產(chǎn)投資使用，申請(qǐng)貸款500萬(wàn)元，作為流動(dòng)資金，保證項(xiàng)目正常動(dòng)行。第6章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)6.1銷售收入與銷售稅金及附加估算6.1.1銷售收入估算項(xiàng)目正常運(yùn)行后，銷售收入不考慮庫(kù)存的情況，按當(dāng)年生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品當(dāng)年全部售出，產(chǎn)品銷售價(jià)格，按同類產(chǎn)品現(xiàn)行的市場(chǎng)價(jià)格作為本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價(jià)格，每噸產(chǎn)品合理的平均價(jià)格為9000元。銷售收入=4000×9000=3600萬(wàn)元6.1.2銷售稅金及附加估算1、增值稅估算（1）銷項(xiàng)稅額=銷售收入÷（1+增值稅率）×增值稅率=3600÷（1+17%）×17%=523萬(wàn)元（2）進(jìn)項(xiàng)稅額=外購(gòu)原材料包裝及動(dòng)力費(fèi)÷（1+增值稅率）×增值稅率=837.8÷(1+17%)×17%=122萬(wàn)元增值稅應(yīng)繳稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=523—122=401萬(wàn)元2、城市保護(hù)建設(shè)稅估算項(xiàng)目所在地是縣城，稅率為5%應(yīng)繳稅額=增值稅×運(yùn)用稅率=401×5%=20萬(wàn)元3、教育費(fèi)附加估算應(yīng)納教育費(fèi)附加額=實(shí)際繳納的增值稅額×3%=401×3%=12萬(wàn)元6.1.3利潤(rùn)總額估算利潤(rùn)總額=產(chǎn)品銷售收入－銷售稅金及附加－增值稅－總成本費(fèi)用=3600－401－20－12－1340.7=1826.5萬(wàn)元6.1.4所得稅及稅后利潤(rùn)1、所得稅估算應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×33%=1826.3×33%=602.72、稅后利潤(rùn)稅后利潤(rùn)=利潤(rùn)總額－所得稅=1826.3－602.7=1223.66.2指標(biāo)的計(jì)算年利潤(rùn)總額1、投資利潤(rùn)率=×100%項(xiàng)目總投資1826.3=100%4825=37.85%年利稅總額2、稅后利潤(rùn)=×100%項(xiàng)目總投資1826.3+433=×100%4825=46.82%第7章不確定和風(fēng)險(xiǎn)分析7.1不確定分析主要采取盈虧平衡分析盈虧平衡分析是通過(guò)計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)處的產(chǎn)量或生產(chǎn)能力利用率，來(lái)分析擬建項(xiàng)目成本與收益的平衡關(guān)系判斷擬建項(xiàng)目適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力和風(fēng)險(xiǎn)大小的一種分析方法。固定成本盈虧平衡點(diǎn)產(chǎn)量＝×設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力年銷售收入－年變動(dòng)總成本－年銷量稅金240＝×40003600－837.8－401－20－12240 ＝×40002329.2＝0.103×4000＝412.16噸由以上計(jì)算可知，該項(xiàng)目在正常年份下，盈虧平衡點(diǎn)產(chǎn)量為412.160噸，產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)設(shè)計(jì)的10.3%時(shí)，企業(yè)出現(xiàn)盈虧平衡，企業(yè)只有突破此點(diǎn)后，才能增加銷售數(shù)量，增加利潤(rùn)和提高盈利水平。7.2風(fēng)險(xiǎn)分析7.2.1項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和程度分析1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)2、資金風(fēng)險(xiǎn)該項(xiàng)目估算總投資為4825萬(wàn)元。投資額大，在我國(guó)的投資領(lǐng)域資金問(wèn)題表現(xiàn)的非常突出，資金不足的概率比較大。在項(xiàng)目建設(shè)時(shí)融資成本變化升高可影響進(jìn)程，本項(xiàng)目投資有充足的資金保證，依托……縣政府及銀行金融部門扶持政策的良好環(huán)境下，在上級(jí)部門大力扶持下能夠良好運(yùn)行。7.2.2防范風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策項(xiàng)目實(shí)施投產(chǎn)后，必須加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量控制和成本控制，最大限度的降低經(jīng)營(yíng)成本，以抵銷一旦原材料漲價(jià)造成成本升高的不利因素。如加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，提高產(chǎn)品的一級(jí)品率，就能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地；加強(qiáng)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，掌握市場(chǎng)信息，建立長(zhǎng)期的供銷伙伴關(guān)系，銷售回款資金到位及時(shí)，加快資金周轉(zhuǎn)。對(duì)投資者來(lái)講，進(jìn)行工程項(xiàng)目投資，就需要一定的風(fēng)險(xiǎn)，投資取得利潤(rùn)就是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率，投資者仔細(xì)斟酌，分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，因風(fēng)險(xiǎn)背后是較高的投資回報(bào)，投資者也要冒風(fēng)險(xiǎn)。積極對(duì)農(nóng)民進(jìn)行宣傳，政府部門協(xié)調(diào)引導(dǎo)，保證原料的充分供應(yīng)。第8章社會(huì)效益分析8.1增加農(nóng)民收入項(xiàng)目實(shí)施后，年需玉米芯52000噸，每噸價(jià)格120元，總計(jì)624萬(wàn)元，使全縣農(nóng)民增收624萬(wàn)元，平均每人增收25.37元。8.2促進(jìn)就業(yè)8.3促進(jìn)其它產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展該項(xiàng)目的建立，帶動(dòng)了稅收及其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為繁榮地方經(jīng)濟(jì)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。第9章結(jié)論……縣有耕地面積173萬(wàn)畝，土質(zhì)肥沃，日照充分，同時(shí)電力充足，交通暢通，勞動(dòng)力資源豐富，政府招商引資政策優(yōu)惠，這一切為項(xiàng)目的實(shí)施提供了物質(zhì)和環(huán)境的有利保證。目次1. 項(xiàng)目背景 31.1人口結(jié)構(gòu)改變帶來(lái)的巨大機(jī)遇 31.2行政壓力下的特殊市場(chǎng)環(huán)境 31.3居家養(yǎng)老服務(wù)信息平臺(tái)的定義 32. 市場(chǎng)分析 32.1市場(chǎng)需求 32.2市場(chǎng)規(guī)模 33. 業(yè)務(wù)描述 33.1產(chǎn)品與服務(wù) 33.2商業(yè)模型 33.3合作伙伴 34. 財(cái)務(wù)分析 34.1投資估算 34.2收入預(yù)測(cè) 34.3投資回報(bào)預(yù)測(cè) 35. 項(xiàng)目進(jìn)度 36. 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策 36.1政策風(fēng)險(xiǎn) 36.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 36.3技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 36.4資金風(fēng)險(xiǎn) 36.5管理風(fēng)險(xiǎn) 36.6人力風(fēng)險(xiǎn) 3目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 51.1項(xiàng)目概要 51.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 81.3綜合評(píng)價(jià) 8第二章項(xiàng)目背景及必要性 112.1項(xiàng)目建設(shè)背景 112.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 13第三章建設(shè)條件 163.1項(xiàng)目區(qū)概況 163.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 21第四章市場(chǎng)分析與銷售方案 264.1市場(chǎng)分析 264.2銷售策略、營(yíng)銷方案和模式 294.3風(fēng)險(xiǎn)分析 30第五章項(xiàng)目建設(shè)方案 325.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 325.2建設(shè)規(guī)劃和布局 32HYPERLINK\l"_Toc22772845