運動休閑用品生產(chǎn)建設項目可行性謀劃書

PAGE目錄TOC\o"1-2"\u第一章總論 1一、項目概況 1二、業(yè)主簡介 2三、編制依據(jù)及及范圍 3四、主要技術(shù)經(jīng)濟指標 4第二章項目背景及必要性 6一、項目建設背景 6二、項目建設的必要性 9第三章項目建設準入條件分析 11一、符合國家產(chǎn)業(yè)政策導向 11二、產(chǎn)業(yè)政策分析 11第四章市場預測 12一、市場概況 12二、市場需求分析 13三、市場競爭對手分析 15第五章建設內(nèi)容及規(guī)模 16一、建設規(guī)模 16二、建設內(nèi)容 16第六章項目選址及建設條件 17一、選址原則 17二、項目選址 17三、項目建設條件 18第七章技術(shù)、設備及工程方案 20一、技術(shù)方案 20二、主要設備方案 22三、工程方案 24第八章環(huán)境保護 33一、環(huán)境影響設計標準 33二、環(huán)境影響預評價標準 33三、項目環(huán)境污染分析 34四、環(huán)境保護治理措施 36五、管理和監(jiān)測機構(gòu)及設置 38六、環(huán)境影響評價 39第九章勞動安全衛(wèi)生 40一、設計依據(jù) 40二、安全生產(chǎn)及衛(wèi)生 40三、預期效果及評價 42第十章消防 43一、設計依據(jù) 43二、消防安全措施 43三、消防評價 44第十一章節(jié)能 45一、總圖節(jié)能 45二、建筑節(jié)能 45三、工藝節(jié)能 46四、供電節(jié)能 46五、設備節(jié)能 46第十二章組織機構(gòu)、人力資源配置及實施進度 47一、組織機構(gòu) 47二、勞動定員 48三、項目實施進度 49第十三章投資估算及資金籌措 50一、投資估算的范圍 50二、投資估算依據(jù) 50三、計算期 50四、項目投資 51五、資金籌措 53第十四章財務評價 54一、評價原則、依據(jù)及參數(shù) 54二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 55三、成本費用估算 55四、盈利能力分析 56五、營運能力分析 57六、償債能力分析 57七、不確定性分析 58八、發(fā)展能力分析 59第十五章風險分析 60一、項目風險分析 60二、防范和降低風險對策 61第十六章結(jié)論與建議 62一、結(jié)論 62二、建議 63PAGE62 第一章總論一、項目概況（一）項目名稱：運動休閑用品生產(chǎn)項目（二）項目地址：重慶市云陽縣工業(yè)園區(qū)B區(qū)項目業(yè)主單位：XXx有限責任公司建設性質(zhì)：新建項目建設規(guī)模：項目達產(chǎn)后將實現(xiàn)年產(chǎn)XXX運動休閑用品330萬套的生產(chǎn)能力，年新增銷售收入52800萬元，年新增利潤9042.4萬元，年新增稅金7489.0萬元，直接和間接新增就業(yè)人數(shù)550人。（六）項目建設內(nèi)容：XXX運動休閑品牌智能化建設項目征地108.2畝，建設廠房及配套用房75000㎡，購置設備2242臺（套），配套建設水、電、氣等附屬工程，形成年產(chǎn)XXX運動休閑用品330萬套的生產(chǎn)能力。（七）項目建設工期本項目建設工期為2012年1月～2014年6月。（八）項目總投資及資金籌措1、項目總投資項目總投資XXx萬元，其中固定資產(chǎn)投資XXx萬元，流動資金XXx萬元。固定投資XXx萬元包括土地購置費總計為XXx萬元、土建工程費用XXx萬元、設備購置及安裝費為XXx萬元；其他建設費用XXx萬元，預備費XXx萬元，建設期貸款利息XXx萬元，鋪底流動資金XXx萬元。2、資金籌措：資金來源渠道為：資金來源于公司自籌資金XXx萬元，銀行貸款XXx萬元。二、業(yè)主簡介XXx有限責任公司是XXx有限公司的子公司，成立于2010年8月，注冊資本1000萬元，位于重慶云陽工業(yè)園區(qū)B區(qū)，是XXxXXX。三、編制依據(jù)及及范圍1、《云陽縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；2、《重慶市云陽縣城市發(fā)展總體規(guī)劃》；3、《重慶云陽工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；4、《中國服飾行業(yè)分析報告》（國家發(fā)改委經(jīng)濟體制與管理研究所宏觀經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)分析小組）；5、《重慶市服裝行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》（重慶服裝行業(yè)協(xié)會2010年7月）；6、《投資項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；7、項目建設有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)及相關(guān)資料；8、業(yè)主單位提供的其他相關(guān)資料。（二）主要范圍本報告內(nèi)容涉及項目建設的必要性，建設條件，產(chǎn)品市場預測、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案，技術(shù)、設備及工程方案，環(huán)境保護，建設進度，建設投資及項目效益分析等方面。本報告對項目的可行性進行綜合分析、論證，得出合理、正確的結(jié)論，為項目業(yè)主及審批部門提供決策依據(jù)，并作為開展下一階段工作的基礎(chǔ)。四、主要技術(shù)經(jīng)濟指標項目主要經(jīng)濟指標見表1-3：表1-3技術(shù)經(jīng)濟指標一覽表序號名稱單位數(shù)據(jù)備注1項目總投資萬元1.1其中：固定資產(chǎn)投資萬元1.2鋪底流動資金萬元2資金籌措萬元2.1其中：企業(yè)自籌萬元企業(yè)自有資金2.2銀行貸款萬元3年銷售收入萬元正常年份4總成本費用萬元正常年份5年繳納稅金萬元正常年份6年凈利潤萬元正常年份7所得稅前財務內(nèi)部收益率%8所得稅前財務凈現(xiàn)值萬元9所得稅前投資回收期年10所得稅后財務內(nèi)部收益率%11所得稅后財務凈現(xiàn)值萬元12所得稅后投資回收期年13總投資收益率%第二章項目背景及必要性一、項目建設背景1、我國擴大內(nèi)需、振興旅游業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)及相關(guān)行業(yè)的扶持政策為本項目的實施提供了可靠的政策保障近年來，我國積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式、調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，持續(xù)擴大內(nèi)需特別是居民消費需求，大力支持旅游業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并先后發(fā)布了《關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》、《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)的指導意見》、《貫徹落實國務院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)意見重點工作分工方案》等政策文件，重視促進旅游業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，培育新的旅游消費熱點，大力推進旅游與文化、體育、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、商業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)和行業(yè)的融合發(fā)展；大力培育發(fā)展具有自主知識產(chǎn)權(quán)的休閑、登山、滑雪、潛水、露營、探險、高爾夫等各類戶外活動用品及賓館飯店專用產(chǎn)品；大力發(fā)展旅游購物，提高旅游商品、旅游紀念品在旅游消費中的比重。我國現(xiàn)階段的宏觀經(jīng)濟環(huán)境以及振興旅游業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)及相關(guān)行業(yè)的各項支持政策，為本項目的建設提供了良好的空間和機遇。2、居民消費升級和戶外生活方式的傳播為本項目的實施奠定了堅實的經(jīng)濟基礎(chǔ)改革開放以來，我國國民經(jīng)濟呈現(xiàn)出持續(xù)增長的良好態(tài)勢。伴隨著我國經(jīng)濟總量的持續(xù)增長，居民人均可支配收入也不斷提高，帶動著居民消費的不斷升級。而隨著我國國民收入水平的提升、城鎮(zhèn)化進程的加速以及城鄉(xiāng)居民消費能力的逐步增強，戶外運動這種積極健康生活方式在我國快速傳播成長，人們越來越多地參與到郊游、爬山、野營、垂釣、徒步等戶外活動中，充分親近自然，享受生活的放松和舒適，對于能夠為自身提供周全保護的戶外產(chǎn)品的需求量也在迅速增加。根據(jù)中國紡織品商業(yè)協(xié)會戶外用品分會（以下簡稱“COCA”）的統(tǒng)計，2012年我國戶外用品零售總額已達107.6億元，較2011年全年增長約50.91%，保持著持續(xù)快速發(fā)展的態(tài)勢。但與歐美等發(fā)達國家相比，目前國內(nèi)戶外用品的市場容量還相對較小，未來的增長潛力仍然巨大。將來中國除了是世界最大的戶外用品生產(chǎn)中心之外，預計也將成為全球最大的戶外用品消費市場。3、本項目的建設滿足了消費者對戶外產(chǎn)品多層次的需求隨著國內(nèi)戶外用品市場的快速發(fā)展和市場規(guī)模的不斷擴大，消費者對戶外用品的需求逐步出現(xiàn)了多層次特點，在相對專業(yè)的登山、徒步、自行車、滑雪、自駕游等領(lǐng)域之外，輕專業(yè)級的垂釣、攝影、假日公園游覽等日常戶外休閑活動正在持續(xù)蓬勃發(fā)展，并日益大眾化，普及化，“戶外生活”的概念不斷升溫。該類日常戶外休閑活動參與人群對戶外產(chǎn)品的防風、防水、透氣、快干等功能特性要求相對較低，但同時更注重產(chǎn)品的時尚休閑特性和產(chǎn)品的品牌內(nèi)涵及品牌國際屬性。本項目規(guī)劃推出的戶外休閑新品牌產(chǎn)品就是為了滿足該類消費群體的需要，適宜日常戶外休閑生活穿著，通過專項分類開發(fā)滿足消費者對戶外產(chǎn)品多層次的需求，并通過“深度營銷”實現(xiàn)與消費者最有效的接觸和互動。4、沿海地區(qū)服裝加工產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移是大勢所趨服裝加工產(chǎn)業(yè)因沿海地區(qū)的成本升高以及原料、能源、用工、環(huán)保壓力等，向中西部轉(zhuǎn)移已經(jīng)成為一種趨勢。如深圳市政府明確產(chǎn)業(yè)升級，重點發(fā)展高新技術(shù)，不少服裝企業(yè)都紛紛遷出了深圳。福建石獅許多知名服裝企業(yè)，他們已經(jīng)在河北保定、安徽等地都設立了服裝分公司。他們認為內(nèi)陸不僅給服裝企業(yè)提供了廉價的土地、便宜的勞動成本，而且這里是服裝品牌重要的消費地區(qū)，有利于打造區(qū)域品牌，提高服裝品牌在此地區(qū)的銷售量。與此同時，在“中部崛起，西部開發(fā)”的大政策背景下，西部在投資政策、投資環(huán)境等各個方面做好承接東部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的準備。如江西省建設了南昌市青山湖區(qū)的針織服裝基地、九江共青城的羽絨服裝基地、贛南南康的西服西褲基地，三大省級紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地集群效應逐漸凸現(xiàn)，各自發(fā)揮產(chǎn)業(yè)特色，共同推動了紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但是重慶服裝生產(chǎn)企業(yè)多為散沙，各自為政，行業(yè)發(fā)展參差不齊。在品牌日益深入人心，商品日益同質(zhì)化的今天，這樣的狀況注定難以和外來的品牌爭奪市場。綜上所述：運動休閑用品作為一個特殊的消費品，在未來時間內(nèi)將會有較大的市場需求量和良好的發(fā)展前景。本項目就是在上述背景下提出來的，一經(jīng)提出，得到了云陽縣人民政府及相關(guān)職能部門及單位的大力支持和幫助，使項目的建設工作進展順利。二、項目建設的必要性1、充分把握戶外休閑市場快速發(fā)展的機遇，搶占市場先機戶外休閑市場是隨著國內(nèi)戶外用品行業(yè)快速發(fā)展出現(xiàn)的一塊新市場空間，戶外休閑產(chǎn)品的消費者更多是參與垂釣、攝影、假日公園游覽等輕專業(yè)級的戶外運動，希望戶外產(chǎn)品具備防風、防水、透氣、快干等基礎(chǔ)功能特性，但對功能性的要求相對較低，同時他們更注重產(chǎn)品的時尚休閑特性和產(chǎn)品的品牌內(nèi)涵及品牌國際屬性。XXX的戶外產(chǎn)品定位于較專業(yè)級的戶外領(lǐng)域，難以滿足該類型消費者的細分需求。因此，戶外休閑新品牌的推出，將豐富Xxx公司戶外品牌和產(chǎn)品系列，充分把握目前戶外休閑市場所涌現(xiàn)出的巨大商機，迎合大眾休閑戶外消費需求。2、戶外休閑新品牌的推出符合XXx服裝公司未來發(fā)展戰(zhàn)略，能夠有效促進XXx公司的長期發(fā)展根據(jù)XXx服裝公司發(fā)布的未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，XXx服裝公司的未來幾年發(fā)展將主要由三大板塊驅(qū)動：一是聚焦戶外市場，做大做強XXX，明確XXX定位為“積極創(chuàng)新，為勇敢進取的人提供專業(yè)品質(zhì)的戶外用品”，持續(xù)加大對XXx服裝品牌的投入，強化XXX的精神塑造和傳播，強化科技創(chuàng)新和技術(shù)領(lǐng)先，強化XXX產(chǎn)品的專業(yè)屬性；二是針對消費者對戶外用品的需求逐步出現(xiàn)了多層次特點，公司在相對專業(yè)的戶外領(lǐng)域之外，推出輕專業(yè)級的、適宜戶外休閑生活的品牌；可見，戶外休閑新品牌的建設和推出是公司未來發(fā)展戰(zhàn)略中第二大板塊的實踐和執(zhí)行，有利于滿足戶外產(chǎn)品消費者多層次的需求，精準化品牌定位，有效促進XXx服裝公司在未來的長期發(fā)展。3、新品牌的推出是品牌定位和消費者細分的要求，符合XXx公司的品牌規(guī)劃和定位公司認為一個優(yōu)勢品牌的發(fā)展和延伸將是窄而深的方向，一個具備競爭優(yōu)勢的品牌僅能成為一個產(chǎn)品品類的符號和代表，并在該產(chǎn)品品類的消費者心智中建立較大的影響力。根據(jù)公司現(xiàn)階段關(guān)于的品牌細分和定位，XXX品牌的定位是“追求科技創(chuàng)新，為勇敢進取的人，提供安全舒適的戶外運動裝備”，因此公司進軍輕專業(yè)級的戶外休閑市場需要重新建立適宜的新品牌，該品牌定位于戶外休閑市場，為輕專業(yè)級的戶外產(chǎn)品消費者提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務，并努力贏得該品類消費者的信賴，豐富公司品牌系列，為XXx公司長期持續(xù)發(fā)展形成有利保障。綜上所述，本項目的建設是十分必要的。第三章項目建設準入條件分析一、符合國家產(chǎn)業(yè)政策導向云陽縣人民政府出臺了《云陽縣提振經(jīng)濟發(fā)展總體規(guī)劃》和《云陽縣新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》，制定了鼓勵加快勞動密集型產(chǎn)業(yè)項目的優(yōu)惠政策和措施。本項目的建設，可以安置大量就業(yè)，推動新型工業(yè)化發(fā)展的進程，搭建招商引資平臺，增加財政收入，帶動地方經(jīng)濟發(fā)展，實現(xiàn)移民安穩(wěn)致富的目的，符合國家產(chǎn)業(yè)政策導向。二、產(chǎn)業(yè)政策分析該項目屬于《2013年重慶市民營企業(yè)投資指南》的第一章“工業(yè)和信息化類”的“一、產(chǎn)業(yè)集群”中45小項中的紡織服裝中優(yōu)先支持高新技術(shù)紡織印染項目、服裝現(xiàn)代加工制造項目、文化創(chuàng)意和設計項目、“兩翼”地區(qū)服裝加工項目”的內(nèi)容，符合重慶市民營資金支持方向。項目產(chǎn)品屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄(2011年本)》中“紡織”之中“服裝企業(yè)計算機集成制造及數(shù)字化、信息化、自動化技術(shù)和裝備的應用”的內(nèi)容，符合國家鼓勵發(fā)展方向。綜上所述，該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是一個符合國家建設發(fā)展的項目。市場預測隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，我國居民運動服裝紡織的消費水平將逐步增長，adidas、NIKE等各大跨國運動品牌巨頭紛紛通過加大在華的投資力度或者改變其在華營銷策略的方式，希望通過全面細分運動服裝產(chǎn)品來進一步細分市場，爭取更多的市場份額，這也使目前我國運動服裝產(chǎn)品市場競爭隨之愈演愈烈。以adidas、NIKE國際著名運動服裝品牌為例，近年來這兩家運動服裝品牌巨頭在產(chǎn)品開發(fā)方面不斷推陳出新。除了堅持其足球、籃球等“優(yōu)勢產(chǎn)品項目”之外，adidas、NIKE均先后推出了網(wǎng)球系列、戶外運動系列以及女子瑜伽健身服和配件，甚至貼身運動服等系列產(chǎn)品不斷滿足市場消費需求的發(fā)展。一、市場概況我國戶外運動從上世紀90年代在北京、成都、西安等城市開始起步。伴隨著戶外運動的發(fā)展，戶外用品行業(yè)日益壯大，已從體育用品行業(yè)的一個分支逐漸衍生為一個獨立的行業(yè)，并在當前體育用品行業(yè)集體衰退的情況下逆市增長，戶外行業(yè)迎來了發(fā)展的黃金期。根據(jù)中紡協(xié)戶外用品分會（以下簡稱“COCA”）的《中國戶外用品2011年調(diào)查報告》，2011年我國戶外用品零售總額已達107.6億元，較2010年全年增長約50.91%?？梢?，戶外運動用品市場增長迅速。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士預測，未來幾年中國的“大戶外”市場將繼續(xù)以40%以上的年增長速度飛速發(fā)展。中國戶外用品市場還具備以下潛在優(yōu)勢：首先，城市的擁擠與喧囂、事業(yè)的繁忙與壓力，人類親近自然、熱愛自由、挑戰(zhàn)自我的本性發(fā)現(xiàn)，注定了城市人有戶外運動的消費需求；生活水平的不斷提高，城市人追求舒適與安全的休閑度假方式，使得戶外休閑用品消費需求日漸提升；汽車保有量的增加與高速公路網(wǎng)絡的不斷發(fā)展，擴大了城市人的活動范圍；國家大力推行的黃金周假期及白領(lǐng)階層的年假制度，為戶外出游提供了時間可能，使得多樣化的新型戶外旅游度假消費模式興起。這些因素共同構(gòu)成了戶外運動興起的助推器，進而催生了戶外運動用品市場的繁榮。同時，我國幅員遼闊，擁有豐富的自然旅游資源，從平原到山地，從森林到沙漠，從雪山到湖泊，各式各樣的戶外運動資源可供開發(fā)和利用，這是中國戶外運動發(fā)展絕佳的先天基礎(chǔ)。二、市場需求分析傳統(tǒng)上，戶外運動被認為是一種“挑戰(zhàn)生命、挑戰(zhàn)自然、探索險境”的極限運動，主要局限于專業(yè)人士或發(fā)燒友。戶外用品行業(yè)也一直以研發(fā)高科技產(chǎn)品，供應專業(yè)市場需求為主要目標。隨著戶外運動的廣泛開展和戶外思潮的傳播，其影響力越來越強，戶外運動已經(jīng)成為一種生活符號，一種時尚的標志，未來的戶外運動將是以大眾參與為主的一種生活方式。戶外運動的概念也被描繪成“與城市生活相補充的一種生活形態(tài)，而不僅僅是一種探險和挑戰(zhàn)”。在不同市場策略的分水嶺下，除了面向高度專業(yè)戶外消費群體的“高端小戶外”市場之外，國內(nèi)戶外用品市場又逐步細分形成兩個主要市場，一是以登山、徒步、自行車、滑雪、自駕游等相對專業(yè)戶外活動為載體，形成相對專業(yè)級的戶外市場；二是，隨著戶外運動的廣泛開展和戶外思潮的傳播，形成的以垂釣、攝影、假日公園游覽等輕專業(yè)級戶外活動為載體，正在持續(xù)蓬勃發(fā)展的戶外休閑市場。戶外休閑市場的消費者注重放松、歸寧，驅(qū)散疲勞，釋放生活和工作壓力，并不全都喜好專業(yè)的戶外運動，他們既注重產(chǎn)品的戶外屬性又喜好產(chǎn)品的時尚感，希望在日常戶外休閑活動中獲得安全舒適的戶外生活保障，充分體驗自由翱翔的快樂。本項目戶外休閑新品牌的建立也將把大眾化和專業(yè)化相結(jié)合，在保證產(chǎn)品基礎(chǔ)戶外功能屬性的基礎(chǔ)上，在設計上也將越來越休閑時尚化，迎合更多戶外休閑消費者的心理，力爭將戶外休閑產(chǎn)品發(fā)展成為一種更加強烈的潮流和趨勢。在這個群雄并起的時代，面對市場的的寵大需求，誰先占領(lǐng)了市場，誰就能拿到話語權(quán)，只有走零售終端市場，在零售市場站住了腳，并讓廣大消費者知曉，企業(yè)才能贏得長久生存，現(xiàn)在，“姚明-OBC”的專賣店在全國已超過300多家，總部設在東莞萬江區(qū)，總部大樓6000平方，設立了樣品店展示廳，新產(chǎn)品研發(fā)中心，營銷策劃團隊，加盟接待中心，倉儲物流配送中心，加盟商銷售培訓中心等多個服務部門，為“姚明-OBC”的品牌做更好的全方位服務。只要抓好機會，一定能將“姚明-OBC”打造成為中國人驕傲的世界級品牌！三、市場競爭對手分析根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近幾年運動休閑服裝是服裝類商品中銷售增長最快的產(chǎn)品，增幅高達50%。與以往相比，這些休閑、運動類品牌已不僅僅局限于學生和年輕一族的時尚消費，現(xiàn)在很多挑選運動服、運動鞋的顧客，不乏四五十歲的白領(lǐng)消費者。產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因主要是由于消費者對服裝舒適性和個性化的要求越來越高，而追求時尚、舒適大方的運動休閑服飾恰好滿足了消費者的這一偏好。隨著中國人民生活水平的極大提高，消費觀念的轉(zhuǎn)變使體現(xiàn)青春、時尚的運動休閑服飾越來越受到人們的青睞。根據(jù)COCA的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012年在中國市場活躍的戶外品品牌數(shù)量也增加了29%，達到717種。區(qū)別來看，國內(nèi)品牌增長近46%，達到334種，國外品牌數(shù)量達到367種，增長了13%?？梢?，國內(nèi)戶外用品市場的快速發(fā)展吸引了越來越多的國內(nèi)外品牌和資本的介入，戶外用品市場面臨著越來越激烈的市場競爭。但從細分市場來看，目前正在逐步形成規(guī)模的戶外休閑市場的主力品牌則相對較少，僅有駱駝、Timberland、JEEP等主要品牌，市場競爭環(huán)境相對寬松，XXx服務公司現(xiàn)階段新建品牌進軍都市戶外休閑市場具有良好發(fā)展空間和市場機遇。第五章建設內(nèi)容及規(guī)模一、建設規(guī)模項目達產(chǎn)后將實現(xiàn)年產(chǎn)XXX運動休閑用品XXx萬套的生產(chǎn)能力，年新增銷售收入XXx萬元，年新增利潤XXx萬元，年新增稅金XXx萬元，直接和間接新增就業(yè)人數(shù)550人。建設內(nèi)容XXX運動休閑品牌智能化建設項目征地XXx畝，建設廠房及配套用房XXx㎡，購置設備XXx臺（套），配套建設水、電、氣等附屬工程，形成年產(chǎn)XXX運動休閑用品XXx萬套的生產(chǎn)能力。第六章項目選址及建設條件一、選址原則廠址選擇是一項政策性強的復雜的技術(shù)經(jīng)濟工作，它應遵循國家的建設方針，滿足項目生產(chǎn)建設和職工生活的要求，必須服從區(qū)域規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設規(guī)劃和國土開發(fā)整治規(guī)劃等的要求，要有利于節(jié)約投資和生產(chǎn)經(jīng)營費用，注意環(huán)境保護和節(jié)約用地，不占或少占良田。不要在地震斷層、滑坡、泥石流、崩塌、礦藏等工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件惡劣地區(qū)選廠址。廠址選擇應著重研究擬建項目的生產(chǎn)工藝特點和生產(chǎn)經(jīng)營對廠址的要求，以及外部條件和四周環(huán)境對項目生產(chǎn)經(jīng)營的影響，對各種因素進行利弊分析，運用科學實用的技術(shù)經(jīng)濟分析方法，進行論證對比。對該項目建設地區(qū)的選擇必須考慮如下幾個方面：1、原材料的運輸和來源可靠性；2、項目建設地區(qū)有一定工業(yè)基礎(chǔ)和有一定的發(fā)展空間，能夠滿足對能源、人力和營銷的要求；3、項目選址要符合國家地區(qū)、城鄉(xiāng)規(guī)劃用地的要求，本著安全的原則、經(jīng)濟的原則和實事求是的原則進行項目的選址。二、項目選址項目建設選址在重慶市重慶云陽工業(yè)園區(qū)B區(qū)。位于重慶雄業(yè)玩具制衣有限公司后側(cè)，經(jīng)濱江路延伸段，與G25號路、云雙二級公路相連，距長江貨運碼頭1公里，并已融入整體重慶市交通網(wǎng)絡，通過水陸交通可以通達國內(nèi)任何省市和地區(qū)，交通十分便利。三、項目建設條件（一）項目所在地環(huán)境條件 1、環(huán)境空氣質(zhì)量現(xiàn)狀根據(jù)重慶市環(huán)境監(jiān)測中心的常規(guī)監(jiān)測資料顯示：本項目所在地區(qū)的大氣污染源排放的主要污染物為粉塵、NO2、SO2等，但均未超標，說明本區(qū)域空氣質(zhì)量良好。2、地表水環(huán)境質(zhì)量本項目所在地周圍水體水質(zhì)較好，根據(jù)重慶市環(huán)境監(jiān)測站2012年對水質(zhì)現(xiàn)狀監(jiān)測結(jié)果顯示，各污染因子均符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（GBZB1—1999）中的三類水域標準。3、土壤環(huán)境本項目所在范圍內(nèi)及周邊范圍內(nèi)無土壤污染。4、生態(tài)環(huán)境本項目區(qū)位于重慶市重慶云陽工業(yè)園區(qū)B區(qū)，周圍環(huán)境較好，氣候溫和，雨量充沛，周邊環(huán)境對本項目無任何負面影響。（二）項目所在地外部條件1、基礎(chǔ)設施項目所在地道路、給水、排水、供電、供氣、通訊、等配套設施完善。2、區(qū)位交通云陽位于重慶市東北部的三峽庫區(qū)腹心,地處萬州區(qū)、云陽縣、開縣、奉節(jié)縣4個連片百萬人口大縣（區(qū)）的中心，是三峽庫區(qū)生態(tài)經(jīng)濟區(qū)沿江經(jīng)濟走廊承東啟西、南引北聯(lián)的重要樞紐?？h城西距重慶主城區(qū)公路里程310公里（全高速），東距湖北宜昌市區(qū)水路里程291公里?？h政府駐雙江街道杏花路60號。全縣幅員面積3649平方公里，其中耕地面積60679公頃。2010年，轄22個鎮(zhèn)、16個鄉(xiāng)、4個街道辦事處?？?cè)丝?34.21萬人，其中，農(nóng)業(yè)人口114.43萬人，非農(nóng)業(yè)人口19.78萬人。人口密度368人/平方公里?？h境地處四川盆地東部丘陵向山地過渡地帶，地理坐標為東經(jīng)108°24′32″—109°14′51″，北緯30°35′6″—31°26′30″。境內(nèi)山巒疊嶂，溝壑縱橫，長江、湯溪河、澎溪河、磨刀溪、長灘河將縣境分成六大塊，呈現(xiàn)“一江四河六大塊，七山一水二分田”的地貌特征。云陽屬亞熱帶季風氣候，常年氣候濕潤，四季分明，立體氣候十分明顯。四、項目建設條件綜合評價綜上所述，該項目地自然條件優(yōu)越，同時，項目所在地內(nèi)具有較好的公共基礎(chǔ)設施，區(qū)位優(yōu)勢明顯，具有較好的交通運輸條件、供水、供電、原材料材料供應條件。第七章技術(shù)、設備及工程方案一、技術(shù)方案(一)工藝技術(shù)設計原則1、工藝技術(shù)設計方案，必須經(jīng)技術(shù)專家組評審通過，且實施時嚴格按照評審通過的工藝技術(shù)方案執(zhí)行。2、設備的購置，由項目建設指揮部牽頭負責，做好設備購置計劃，包括資金、設備、材料等具體時間表，統(tǒng)一指揮，統(tǒng)一協(xié)調(diào)。3、技術(shù)資料，必須齊全無損的按照企業(yè)技術(shù)檔案管理制度，進行統(tǒng)一立卷、存檔。4、項目建成后，由項目建設指揮部組織專家進行整體驗收，合格后方可試生產(chǎn)、投入使用。(二)工藝技術(shù)參數(shù)1、設備種類：運動休閑用品生產(chǎn)線等。2、設備數(shù)量：2242臺（套）。3、設備占載率：75%以上。4、技術(shù)特點：質(zhì)量穩(wěn)定、可靠性強、生產(chǎn)效率高、勞動強度低等。(三)工藝技術(shù)方案1、生產(chǎn)綱領(lǐng)年產(chǎn)XXX運動休閑用品XXx萬套。2、產(chǎn)品質(zhì)量標準按照運動休閑用品相關(guān)標準執(zhí)行。3、能源供應方案電力供應：云陽縣現(xiàn)有國家電力和三峽水利地方電力，可保障電力供應充足。生產(chǎn)用水：云陽縣有城市供排水管網(wǎng)，水源充足，只需將項目供排水管道與界外管網(wǎng)相連，生產(chǎn)生活用水有保障。通訊網(wǎng)絡：通訊網(wǎng)絡健全，建成了以云陽主城為中心的本地數(shù)字電話網(wǎng)，程控交換機總?cè)萘?5萬門，建有數(shù)字微波站、無線訊呼系統(tǒng)、移動電話機站、寬帶網(wǎng)系統(tǒng)，通訊十分方便。4、工藝技術(shù)方案本項目運動休閑用品生產(chǎn)工藝，是項目業(yè)主單位多年積累的生產(chǎn)技術(shù)與工藝，技術(shù)成熟度高，可靠性強，生產(chǎn)效率高，其產(chǎn)品質(zhì)量有保證、科技含量高。其工藝流程圖如下：①采購買布料→打布→驗布②裁床車間拉布→排紙樣→截剪③車縫車間上線→車縫→中查→成品→大查④包裝車間上線重查→入膠袋→打包裝二、主要設備方案（一）生產(chǎn)設備選型原則1、設備的選擇，必須根據(jù)生產(chǎn)能力和所選的生產(chǎn)工藝技術(shù)來確定。即根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和工藝過程的要求，所選設備必須是通過所選定的生產(chǎn)技術(shù)能達到最佳生產(chǎn)能力的機械組合。2、采用高效率的先進設備，要本著技術(shù)先進、安全可靠、經(jīng)濟合理的原則。先進設備必須經(jīng)過試驗驗證，在產(chǎn)品定型或有工廠的技術(shù)鑒定后，證明是正確可靠切實可行時，才能采用。3、選擇設備要結(jié)合企業(yè)建設地點的實際情況和動力、運輸、資源等具體條件。4、設備的選擇必須立足于國內(nèi)，但也不排除引進國外先進設備和機械。從原則上講，凡國內(nèi)能制造的或引進一些技術(shù)資料就能自行仿制的制備，就不必向國外引進成套設備。今后應考慮多引進技術(shù)，少引進設備，以利于節(jié)約外匯投資，提高經(jīng)濟效益。5、必須從國外引進設備時，應注意引用設備之間的相互協(xié)作配套問題。如果引進一條生產(chǎn)線的設備是從國外幾個制造廠購買，可采用總承包方式解決各廠之間的協(xié)作配套問題，以保證全套設備正常運行和產(chǎn)品質(zhì)量。如果有的項目采取部分設備從國外引進，而部分設備只引進技術(shù)由國內(nèi)制造的辦法，也應注意相互間的協(xié)作配合。6、引進的先進設備必須同國內(nèi)的配套設備、設備維修能力和水平相適應。應盡量避免購買需使用進口原料的設備，如果必須從國外引進時，應安排國內(nèi)有關(guān)廠家盡快研制這種原料。對引進的設備，還必須懂得如何操作和維修，否則不能發(fā)揮設備的先進性。在外商派人調(diào)試安裝人，可培訓國內(nèi)技術(shù)人員及時學會操作，必要時也可派人出國培訓。7、采有國內(nèi)設備或引進國外設備都要求在技術(shù)上先進安全可靠的前提下，盡量使設備費用控制在最低的限度。8、設備選型應注意標準化、通用化和系列化，以便于維護和更新替換。（二）主要設備清單新增設備清單三、工程方案(一)建筑設計原則1、項目的環(huán)境保護設施建設，必須與項目建設按“三同時”進行，即：同時設計、同時施工、同時完工投入使用。2、在滿足生產(chǎn)、辦公功能的前提下，盡量選用節(jié)能、環(huán)保、經(jīng)濟、美觀的建筑材料，節(jié)省工程投資。3、項目單位工程每一道工序完畢后，須經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理、項目監(jiān)理認定合格后方可進行下一道工序施工。4、項目涉及的所有勘察、設計、施工、監(jiān)理、更改及補充通知等文件、圖紙和資料，按技術(shù)檔案歸檔標準進行統(tǒng)一立卷、歸檔。5、每項單項工程完成后，應進行單項工程竣工驗收；整個項目完成后，應進行整體工程竣工驗收。(二)工程參數(shù)和安全等級按照《建筑工程設計通則》（GB50356-2005）的規(guī)定，結(jié)合項目場地的實際情況，綜合確定項目工程等級和技術(shù)標準。1、設計荷載參數(shù)風荷載：基本風壓為0.4千牛/平方米，高速系數(shù)為1.10；建筑結(jié)構(gòu)荷載：按功能要求確定，留一定量的安全系數(shù)；抗震設防烈度：7度。2、安全等級建筑物安全等級為二級，防火等級為三級，建筑抗震類別為二類，結(jié)構(gòu)抗震等級為三級。3、建設標準建筑物建設標準和要求，嚴格按照《建筑設計通則》的要求及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，滿足生產(chǎn)要求。(三)建筑設計方案1、建筑設計主要建構(gòu)筑物設計表單位：米/平方米序號建筑名稱底層建筑尺寸建筑面積建筑層高層數(shù)火災類別結(jié)構(gòu)形式備注1廠房及倉庫80*4050*38640005.5/6.52丙框架/鋼結(jié)構(gòu)3棟2宿舍及辦公樓40*15100004.23丙框架3棟3配電房及附屬建筑40*141000.0041丙磚混4附屬工程消防環(huán)保綠化等1批設計方案完善合計75000注：附屬工程道路寬9—12米，長約200米，混凝土路面，樹枝狀分布；生產(chǎn)消防生活用水合三為一，環(huán)狀布置，管徑D150,地上式消防栓間距不大于120米。設置PL生化處理裝置8個。2、電氣設計按照《建筑物電氣設計規(guī)范》進行項目供電負荷確定、供電設計、照明設計、防雷接地設計、弱電設計等，滿足項目安全用電要求。(1)設計范圍本工程電氣設計包括：變配電、動力、照明、建筑物防雷系統(tǒng)、室內(nèi)電信管線系統(tǒng)等。(2)供電設計1)負荷等級工程電源電壓為380V，三相五線制。應急照明均采用集中EPS做第二電源，本項目用電負荷為500kva，安裝512KVA變壓器1臺，年用電量約360萬千瓦時。2)供電電源及電壓根據(jù)本工程的負荷特點，供電設計擬由市政10kV供電網(wǎng)引兩回專用10kV電纜線路供電。10kV電源采用電纜埋地引至地塊紅線邊緣開閉所內(nèi)，再由開閉所出線引至各變配電房內(nèi)，經(jīng)10kV/0.4kV/0.23kV變壓器降壓后供電。3)供電系統(tǒng)10kV高壓系統(tǒng)：雙回路受電。消防設備、生活水泵及普通電梯等一、二級用電設備均采用雙電源供電，末端自動切換的供電方式。應急照明在專用配電箱處設EPS電源。4)變配電室本工程只有380V及以下電壓的生產(chǎn)設備及照明用電設備。為了項目日后管理要求，設置電力管理系統(tǒng)，對各配電室末端用電做檢測，管理，報警，以及電能品質(zhì)分析。5)繼電保護及計算變壓器進線保護采用高壓限流式熔斷器進行過電流和短路保護。另外，采用變壓器成套供貨的溫控器，對變壓器溫度進行檢測和對配套風機進行控制，并發(fā)出超溫報警信號。在10kV側(cè)設總計量柜，在變壓器低壓側(cè)，分別設有功、無功計量表計。6)控制與信號本工程10kV配電室內(nèi)10kV環(huán)網(wǎng)柜均采用就地電動或手動控制，操作電源采用220V交流電源，220V交流電源由10kV電源進線柜上PT二次側(cè)100V經(jīng)控制變壓器升壓隔離取得，同時從低壓配電系統(tǒng)取得一回220V交流電源，經(jīng)控制隔離變壓器隔離作為10kV系統(tǒng)的操作備用電源。低壓配電柜上非消防用電斷路器采用正常時就地控制與火災時分勵脫扣消防聯(lián)動跳閘斷電控制。7)功率因數(shù)無功補償采用低壓集中補償?shù)姆绞?，即在變電所?nèi)設置成套的低壓電容器無功功率自動補償裝置，集中進行補償，補償后使10kV側(cè)的功率因數(shù)達到0.95以上。3、給排水設計根據(jù)《建筑給排水設計規(guī)范》GBJ15-88和生產(chǎn)工藝技術(shù)參數(shù)，進行生產(chǎn)生活的日用水量確定、給水設計、排水設計，滿足項目供排水要求。(1)給水設計1)水源本工程給水水源為市政自來水和自備中水。2)用水量本項目的生活用水、道路掃灑用水、綠化用水采用中水，其余用水采用市政自來水。A.用水量標準：車間生活用水：50L/人·班K=1.6辦公：50L/人·班K=1.6單身宿舍:75L/人·日K=2.5綠化、道路澆灑：2L/m2.次生產(chǎn)用水量由工藝專業(yè)提供資料統(tǒng)計。B.用水量表全廠用水量估算表序號用水名稱用水量(m3)備注小時最大晝夜全年(m3/h)(m3/d)(m3/a)1生產(chǎn)用水372216002生活用水7.5180540003綠化、道路澆灑5103000小計15.5262786004未預見水量1.5526.286460小計x10%5合計17.05288.2402536消防用水量288m3/次其中室外25L/S室內(nèi)15L/S設計最大小時用水量q=40m3/h最大消防小時水量q=7.85+40=47.85m3/h。C.給水系統(tǒng)從市政給水管接口分別引入DN200給水管并在安置房區(qū)域內(nèi)沿主要道路形成環(huán)狀給水管網(wǎng)，引入管上設置減壓閥組，該管網(wǎng)用于解決各建筑低區(qū)生活供水。D.水質(zhì)自來水能滿足項目生產(chǎn)生活用水水質(zhì)要求。2、排水設計(1)排水體制室內(nèi)污、廢分流，室外雨、污分流排水。(2)排水系統(tǒng)安置房污水排放采用伸頂通氣立管排水系統(tǒng)，地面以上樓層污水排放采用重力流排至室外各污水井，再由安置房污水管輸送至各污水處理裝置。1)雨水系統(tǒng)雨水根據(jù)重慶市暴雨強度公式：q=2822（1+0.775lgP）/（t+12.8P0.076）0.77式中t（降雨歷時）=（t1+t2）;雨水量：Q=φAq其中：屋面t1=5min;P=10，φ=0.9室外地面t1=10min;P=3，φ=0.7屋面、陽臺及室外地面雨水經(jīng)收集后就近排入市政雨水管網(wǎng)。2)污水處理本工程污水分別處理后排入市政污水處理管網(wǎng)。3)排水管道材料及敷設室內(nèi)：雨水管、污水管、廢水管均采用UPVC排水管及管件，承插連接。4、照明、防雷、接地設計(1)照明本工程照明包括建筑內(nèi)正常照明、和室外照明。照明配電采用TNS接地系統(tǒng)，所有插座回路均設有漏電保護器；建筑物的樓層電源進線選用帶漏電的防火開關(guān)保護。各種場所的照度取其中間值。應急照明的照度一般場所不低于正常照度的10%，但消防水泵房、變配電室等場所的應急照明，接近正常照度水平。本工程公共場所應急照明的照度不低于0.5Lx，變電所的應急照明接近正常照度水平；照明電源電壓采用220V，每單相回路開關(guān)為16A，公共走道選用聲光延時開關(guān)。室內(nèi)照明由二次裝修定，照明配電采用樹干式系統(tǒng)供電。照明光源和燈具的選擇，根據(jù)各場所的功能要求，以高效節(jié)能燈具為主。按設計規(guī)范的要求，在下列重要場所設有疏散指示照明燈：主要通道、安全出口、樓體間等。照明均采用普通燈具，在公共場合照明箱設EPS電源。在變配電室、消防泵房等重要房間所選用燈具均帶蓄電池，續(xù)航時間為30分鐘。所有照明燈具外殼均為非燃材料制作。(2)防雷、接地廠房及附屬設施按三類防雷設計。包括防直擊雷、側(cè)擊雷、防感應雷及防雷電波引入四個方面。三類防雷設計考慮在建筑物屋面和女兒墻設避雷帶，并形成不大于20m×20m（或24m×16m）的避雷網(wǎng)作接閃器，利用柱內(nèi)兩根（直徑>16mm）豎向主筋作防雷引下線，防雷引下線的間距<25m，利用基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋網(wǎng)作防雷接地裝置。并利用結(jié)構(gòu)內(nèi)鋼筋每三層樓設一均壓環(huán)。接閃器、引下線與防雷接地裝置相互間采用焊接，形成可靠的電氣通路。建筑物的接地阻值不大于4歐姆；380/220V電源入戶處作重復接地。衛(wèi)生間、淋浴間做局部等電位聯(lián)結(jié)，確保人身安全。5、采暖通風設計云陽縣屬亞熱帶暖溫性季風氣候，夏季炎熱，本工程根據(jù)建筑物的功能和用途，分別采用排風扇強制通風系統(tǒng)及自然通風兩種方式。6、節(jié)能節(jié)水設計本項目凡能安裝節(jié)能燈具的部位，均應安裝節(jié)能燈具，樓梯間安裝三基色小型節(jié)能熒光燈，公共場所、道路的照明設備采用集中統(tǒng)一控制；并安裝節(jié)水設備和計量設備。7、綠化設計本項目以人文景觀、綠色、環(huán)保為綠化目標，綠化方案以花園綠化為主，采取以點、線、面相結(jié)合，以區(qū)域塊狀綠化與帶狀綠化相結(jié)合，帶狀綠化與點狀綠化相結(jié)合，實現(xiàn)濃厚的生態(tài)氛圍。第八章環(huán)境保護為保護和改善生活環(huán)境與生態(tài)環(huán)境，保障人體健康，項目嚴格按照《中華人民共和國環(huán)境保護法》的有關(guān)規(guī)定，加強環(huán)境污染源的管理，對各種污染進行綜合治理，確保項目達到國家對環(huán)境保護的各項要求。一、環(huán)境影響設計標準 本項目設計時結(jié)合項目建設特點，采用以下環(huán)保標準。(一)《建設項目環(huán)境保護管理條例》國務院令253號文(二)《污水綜合排放標準》GB8978-96(三)《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》GB3096-93(四)《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB3095-96(五)《室外排水設計規(guī)范》（1997）GBJl4-87(六)《給水排水工程結(jié)構(gòu)設計規(guī)范》GBJ69-84(七)業(yè)主單位提供的相關(guān)專業(yè)資料。二、環(huán)境影響預評價標準環(huán)境預評價標準表分類大氣水噪聲環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀TSP超標，SO2、NO2符合《環(huán)境空氣質(zhì)量標準（GB3095-96）二級標準氨氮、總磷、石油類超標，其余指標符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》GB3838-2002Ⅲ類標準符合《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》(GB3096-93)2類標準環(huán)境質(zhì)量標準《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB3095-96）二級標準《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002)Ⅲ類標準《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》(GB3096-93)3類標準污染物排放標準《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-96)二級標準；《飲食業(yè)油煙排放標準》（GB18483-2001）《污水綜合排放標準》（GB8978-96）一級標準《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348－90）Ⅲ類標準《建筑施工場界噪聲限值》(GB12523-90)三、項目環(huán)境污染分析主要針對建設期和經(jīng)營期的環(huán)境污染因素進行分析和采取整治措施。(一)水土流失1、項目建設期土地整治、基礎(chǔ)開挖、土石方運輸過程中存在一定的水土流失問題。2、項目經(jīng)營期加強環(huán)境保護治理措施及綠化，項目區(qū)基本無露天浮土。(二)噪聲1、項目建設期主要來源于建筑施工過程中的各種施工機械、運輸車輛產(chǎn)生的噪聲等。機械名稱噪聲級dB(A)機械名稱噪聲級dB(A)土運車輛80運輸卡車75挖土機85卷揚機752、項目經(jīng)營期主要來源于機械的摩擦、轉(zhuǎn)動等運動而引起的機械性噪聲以及由于氣流的起伏運動或氣動力引起的空氣動力性噪聲，主要噪聲源有：加工設備、通風機、空氣壓縮機、泵類等。(三)廢水1、項目建設期主要來源于澆灌混凝土、混凝土的養(yǎng)護、沖洗攪拌機、沖洗模板和沖洗石子等用水。2、項目經(jīng)營期主要來源于生產(chǎn)廢水和生活污水；生活污水量較小，一般含有COD、BOD5、氨氮、氯化物、溶解性固體等，主要來源于項目區(qū)廁所、衛(wèi)生間、浴室、食堂等生活設施。生產(chǎn)廢水又可分為生產(chǎn)凈廢水和生產(chǎn)污水，其中生產(chǎn)凈廢水主要為間接冷卻水，循環(huán)使用，基本不含污染物；生產(chǎn)污水主要來源于機械修理等。(四)廢氣1、項目建設期主要來源于施工機械和運輸車輛在運行中排出的尾氣和引起的揚塵，以及施工作業(yè)現(xiàn)場中建筑堆料場所產(chǎn)生的揚塵。2、項目經(jīng)營期根據(jù)業(yè)主提供資料表明，主要來源于供熱鍋爐。(五)廢渣1、項目建設期主要來源于建筑工程余下的固體邊角余料和殘料。2、項目經(jīng)營期主要來源于生產(chǎn)殘料和人員生活垃圾。四、環(huán)境保護治理措施(一)水土流失治理1、項目建設期設計施工時盡量做到挖填方量的平衡，少運或不外運土石方，嚴格按照經(jīng)審核批準的施工組織設計進行施工；在項目區(qū)適宜空地種植花草、樹木，保水固土，使水土流失得到有效控制。2、項目經(jīng)營期本項目增大綠地率，凈化美化項目區(qū)環(huán)境，整個項目區(qū)基本沒有露天浮土，有利用于水土保持，故無水土流失環(huán)境問題。(二)噪聲治理1、項目建設期根據(jù)噪聲源、傳播、衰減特性及施工場地的特點，施工期內(nèi)施工場界的噪聲級將可能超過60dB，鑒于施工噪聲不易控制，采用以下防止措施：(1)現(xiàn)場盡量采用人施工，人工不能施工的部分采用機械施工。(2)現(xiàn)場盡量采用技術(shù)先進、低噪聲級施工機械進行施工；2、項目經(jīng)營期盡量選用技術(shù)先進、低噪聲級采暖通風設備及生產(chǎn)設備，并根據(jù)其特點采用相應的隔聲、降噪措施進行治理；對噪聲較大的空氣壓縮機，采取隔震坑、消聲頂棚和消聲內(nèi)墻構(gòu)造處理，設備基礎(chǔ)作減震消聲處理，使噪聲得到有效控制，使項目噪聲達到環(huán)保標準要求。(三)廢水治理1、項目建設期施工現(xiàn)場修建臨時排水系統(tǒng)，將施工廢水和生活廢水排入臨時排水系統(tǒng)，經(jīng)有效處理達標后，就近排入城市污水管網(wǎng)，不會造成環(huán)境污染。2、項目經(jīng)營期擬建項目生活污水最高日排放量為57.6m3，年排放量為17280m3/a。生活污水中主要污染物及其濃度約為：COD300mg/L、BOD5180mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L。在廠區(qū)設置污水處理站，處理達標后排入城市管網(wǎng)。(1)處理工藝生活污水處理工藝流程。生產(chǎn)廢水隔油調(diào)節(jié)池達標排放反應設備生產(chǎn)廢水隔油調(diào)節(jié)池達標排放反應設備沉淀設備氣浮設備過濾設備(2)排污口的設計按重慶市環(huán)保部門的相關(guān)規(guī)定設置并歸整排污口，安裝統(tǒng)一的標志牌。廢水處理后的排放口設置流量在線監(jiān)測裝置，本項目生產(chǎn)廢水和生活污水分別處理達標后采用一個排污口外排到城市排水管網(wǎng)。(四)廢氣治理1、項目建設期采用對施工場地、堆料場、運輸車輛進行定期噴灑水，在場界出入口設置沖洗場沖洗車輛等方法進行消減，其影響得到有效控制。2、項目經(jīng)營期供熱燃氣或燃油鍋爐設備自帶除塵裝置，同時采取軸流風機進行全室強制通風換氣；對高溫工作環(huán)境采用軸流風機強制全室通風換氣方案，滿足環(huán)保要求。(五)廢渣治理1、項目建設期施工場地的廢料運往渣場，且不允許運輸車輛超載，同時，采取防漏的措施，其影響得到有效控制。2、項目經(jīng)營期采取生產(chǎn)、生活垃圾集中堆放，定期運往市政垃圾處理場進行處理，不會造成環(huán)境污染。五、管理和監(jiān)測機構(gòu)及設置設置環(huán)境負責人，負責項目區(qū)環(huán)境管理工作，主要控制以下指標：水污染物監(jiān)測目標：BOD5，CODcr，SS等。大氣污染物監(jiān)測目標：SO2，煙塵各功能區(qū)噪聲值。監(jiān)測方法：采用國家規(guī)定標準監(jiān)測方法。六、環(huán)境影響評價項目建設嚴格按照《中華人民共和國環(huán)境保護法》和《建設項目環(huán)境保護管理辦法》執(zhí)行，遵照“三同時”原則，采取了相應的環(huán)境治理措施，保證項目污染物達標后排放。第九章勞動安全衛(wèi)生一、設計依據(jù)(一)中華人民共和國安全生產(chǎn)法；(二)勞動部3號令《建設項目（工程）勞動安全監(jiān)察規(guī)定》；(三)國發(fā)(1993)50號文《國務院關(guān)于加強安全衛(wèi)生的通知》；(四)各相關(guān)專業(yè)提供資料及依據(jù);(五)《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設計標準》(GBZ1-2002);(六)《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求原則》(GB12801-1991)；(七)《建筑物防雷接地設計規(guī)范》(GB50057-1994)；(八)《建筑設計防火規(guī)范》(GB50016-2006)；二、安全生產(chǎn)及衛(wèi)生1、危害因素和危害程度本項目必須嚴格執(zhí)行企業(yè)安全衛(wèi)生標準，保證職工的身體健康；本項目在生產(chǎn)過程中職業(yè)危害主要是煙氣。2、安全措施方案（1）購入的原材料應符合質(zhì)量衛(wèi)生標準和要求，不含有毒有害物質(zhì)；原材料貯存于遮陽、防雨、通風良好的庫房內(nèi)，并定期對原料庫進行清掃、消毒和換氣。（2）為保護職工身體健康，按照國家《企業(yè)設計衛(wèi)生標準》、《企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》等國家標準的規(guī)定，本工程根據(jù)不同情況有針對性地采取各種防護措施。本設計所用建筑物耐火等級、建筑間距及消防通道已均按照消防規(guī)范進行設計。本設計考慮了防雷、防靜電設施的配備。按照行業(yè)和國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法規(guī)制度制定安全生產(chǎn)管理制度，所有員工均須經(jīng)過安全培訓合格后才能上崗。本項目的車間、變電房等周圍按有關(guān)設計規(guī)范設置安全設施，所有電器設備設置防雷接地系統(tǒng)。生產(chǎn)車間所用電器，如開關(guān)、按鈕、電動機一律選用防水、防潮電器，部分工段如空氣壓縮房等電器需采用防爆型，以確保安全用電。3、衛(wèi)生措施方案（1）生產(chǎn)車間的層高、墻壁、地面、門窗和更衣、消毒設計及內(nèi)外裝修應滿足GB14481-94的要求，必須進行清潔生產(chǎn)。（2）制定嚴格的安全、衛(wèi)生制度，并建立相應的安全衛(wèi)生管理機構(gòu)，對整個生產(chǎn)管理過程的職業(yè)安全進行全面管理，保護消費者和工作人員的安全和身體健康。（3）屬于具有較大危險危害因素的場所，管理部門和車間必須進行登記建立檔案，具有較大危險危害因素的設備必須由具有相應安全技術(shù)資格的專人進行操作。（4）具有較大危險危害因素的設備必須按照有關(guān)安全技術(shù)要求進行定期檢測、檢驗。（5）長期處在具有較大危險危害因素場所工作的職工，必須按照職業(yè)安全衛(wèi)生要求進行定期健康檢查，對不在適合該場所從事作業(yè)的人員，由人事（勞資）部門調(diào)離原崗位，安排適宜工作。（6）臨時出現(xiàn)的危險性場所，必須設置監(jiān)護人，監(jiān)護人必須具有相應的應急處置能力，且必須堅守崗位，待工作結(jié)束后方可離崗。三、預期效果及評價設計遵照“安全第一、預防為主”，從“治本”的指導思想出發(fā)，對存在的不安全因素，采取了有效的防范措施?？梢灶A見，本工程在建設期及運行期能按照勞動安全要求，保障勞動者在生產(chǎn)過程中的安全與健康。第十章消防一、設計依據(jù)(一)《中華人民共和國消防法》；(二)GB50016-2006《建筑設計防火規(guī)范》；(三)GB50140-2005《建筑滅火器配置設計規(guī)范》；(四)地方各級主管部門頒發(fā)的消防法規(guī)、法令。二、消防安全措施貫徹“以防為主，防消結(jié)合”的方針，確保安全生產(chǎn)。1、防火等級本項目所有建筑物的火災危險性類別為丙類，易燃物主要是原材料、電器材料及各種可燃固體,火源主要可能是電起火或人為火源。2、消防設施方案（1）使用有火災或爆炸危險介質(zhì)防護的設備選型及其安全措施；（2）總圖布置中的消防措施：項目區(qū)內(nèi)運輸兼消防車道路寬均為8米寬，消防車可直通項目區(qū)內(nèi)每一棟建筑物，并且項目區(qū)內(nèi)所有消防車轉(zhuǎn)彎半徑不小于12米，項目區(qū)主道與云陽縣交通網(wǎng)絡相連。（3）主要建筑的耐火等級：建筑物為彩鋼結(jié)構(gòu)，耐火等級為二級，主要承重構(gòu)件耐火極限大于2.5小時,耐火性能為非燃燒體。（4）消防系統(tǒng)及消防設施方案消防用水量為20L/s，火災延續(xù)時間為2小時，一次消防用水總量為105m3/次。消防水源取自項目區(qū)內(nèi)消防供水管網(wǎng)。室外消防給水設計為環(huán)狀管網(wǎng)，管徑分別為100mm、120mm，消防水壓為0.45MPa,室外消防供水管采用焊接鋼管，埋地敷設。室內(nèi)消防供水管采用鍍鋅鋼管。室外消火栓間距小于120m，保護半徑150m。室內(nèi)消火栓保護半徑小于27米,間距按規(guī)范計算確定。固定滅火裝置按《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（GBJ140-90）要求進行配置。消防用電按二級負荷供電。（5）火災和爆炸危險場所的電氣設備的選型：消防用電按二級負荷供電。車間內(nèi)使用的插座,燈具等均采用防爆插座、燈具。（6）防雷、防靜電方案：分別對建筑物設置避雷針、避雷帶。（7）貫徹執(zhí)行《倉庫防火安全管理細則》。認真貫徹執(zhí)行消防法，堅持“預防為主，防消結(jié)合”的方針，做好防火、滅火等消防的工作。負責對崗位員工進行防火宣傳教育，普及消防知識，負責指導義務消防隊的訓練工作，督促和教育職工合理使用勞保用品，正確使用防護器材。（8）消防的管理：項目區(qū)設有兼職消防隊員，由消防中心統(tǒng)一指揮管理。一旦發(fā)生火情立即報警。內(nèi)部采用有人操作時供電、關(guān)門斷電的管理方式。嚴禁在車間內(nèi)使用明火作業(yè)、吸煙等。三、消防評價采取以上措施后，本企業(yè)能達到消防規(guī)范要求，確保安全生產(chǎn)。第十一章節(jié)能能源是發(fā)展國民經(jīng)濟和提高人民生活水平的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，國家頒布《中華人民共和國節(jié)約能源法》，對能源實行開發(fā)和節(jié)約并重的方針，為貫徹節(jié)約能源這一基本國策，本項目設計將按照國家相關(guān)節(jié)能法規(guī)政策、技術(shù)標準采取優(yōu)化設計，使用清潔的能源和原料，采用先進的技術(shù)與設備，綜合利用等從源頭削減開始，進行節(jié)能設計，以提高資源利用效率。一、總圖節(jié)能 盡可能做到布局緊湊、流程合理，降低能耗，實現(xiàn)經(jīng)濟型生產(chǎn)。二、建筑節(jié)能建筑物嚴格按照國家及地方節(jié)能標準計算和執(zhí)行選用新型節(jié)能建筑材料，改善建筑維護結(jié)構(gòu)保溫隔熱性能，主要為墻體節(jié)能、門窗節(jié)能、屋面節(jié)能設計；施工時采用的建筑材料、用能設備、設施必須經(jīng)過建筑節(jié)能專項檢測檢驗合格；減少冷熱損失，實現(xiàn)能源的最大限度利用等技術(shù)手段，盡可能降低建筑能耗。在照明的設計中保證不降低作業(yè)面視覺要求、不降低車間照明質(zhì)量的前提下，力求減少照明系統(tǒng)中光能的損失，從而最大限度的利用光能，通常的節(jié)能措施有以下幾種：1、充分利用自然光；2、優(yōu)先采用高效發(fā)光的熒光燈(如T5、T8管)及節(jié)能型熒光燈等，室外照明宜采用高壓鈉燈、金屬鹵化物燈等高效氣體放電光源；3、推廣使用低能耗性能優(yōu)的光源用電附件；4、改進燈具控制方式，采用各種節(jié)能型開關(guān)或裝置。三、工藝節(jié)能在生產(chǎn)工藝上采用先進技術(shù)和工藝流程，淘汰高耗能生產(chǎn)技術(shù)和工藝流程，提升技術(shù)水平，推進工業(yè)節(jié)能降耗。四、供電節(jié)能合理選擇變壓器容量，降低供電線路的線損，根據(jù)供電部門規(guī)定、企業(yè)功率因數(shù)應達0.9以上，本項目的自然功率因數(shù)為0.75，因此本項目擬設計安裝靜電電容器補償屏，采用國家推薦使用的電力器材，在低壓側(cè)集中進行補償。以降低無功損耗，同時可增加系統(tǒng)供電裕量，降低平均電價。五、設備節(jié)能采用節(jié)能型的專用加工設備，加強控制及檢測，使關(guān)鍵用電設備工作在負荷曲線的低谷時間；由于本項目的用電負荷和生產(chǎn)時間參差不齊，因此必須通過工藝生產(chǎn)的合理安排，可以使配套設施達到選型小型化，管理科學化的目的，避免“大馬拉小車”的現(xiàn)象。第十二章組織機構(gòu)、人力資源配置及實施進度一、組織機構(gòu)(一)設置原則1、精簡、高效、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一原則。2、與建設規(guī)模、生產(chǎn)管理相適應原則。(二)組織機構(gòu)1、項目建設期組織機構(gòu)可考慮為由項目業(yè)主單位法人代表牽頭成立專門的項目建設管理機構(gòu)，處理項目前期與中后期各項管理工作。2、項目經(jīng)營期組織機構(gòu)仍然維持公司原有機構(gòu)，設立辦公室、財務部、生產(chǎn)部、市場部、人力資源部等職能機構(gòu)，負責公司的項目建設、生產(chǎn)和日常管理。其組織機構(gòu)結(jié)構(gòu)如下圖：主管部門主管部門董事會董事長總經(jīng)理財務部辦公室生產(chǎn)部市場部人力資源部二、勞動定員本項目實行總經(jīng)理負責制。并按照現(xiàn)代管理規(guī)范的要求，努力創(chuàng)建務實、高效、靈活的組織管理體系。在總經(jīng)理領(lǐng)導下通過公司制造部、財務部、、市場部以及人事行政部等部門實施對全公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、行政后勤等各部門進行管理和指揮。（一）勞動定員該項目新增勞動定員550人。勞動力來源 該項目所需行政人員、技術(shù)、管理人員和技術(shù)骨干除由公司現(xiàn)有人員中統(tǒng)籌安排外，其他人員從社會公開招聘解決。新招聘的一般生產(chǎn)人員要求具有初中以上文化水平，技術(shù)和管理人員要求具有大專以上文化水平，以便提高整個企業(yè)員工的文化結(jié)構(gòu)和人員素質(zhì)，適應現(xiàn)代大規(guī)模生產(chǎn)和科學管理的要求，同等條件下下崗職工優(yōu)先安排，以便解決當?shù)氐纳鐣毫?。（三）人員培訓投產(chǎn)前，應對招聘的員工進行技術(shù)、技能培訓。技術(shù)人員應掌握和熟悉生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵技能，再到有關(guān)的生產(chǎn)崗位進行實際操作培訓，合格后方能獨立上崗操作。職工上崗前要通過安全教育、產(chǎn)品質(zhì)量要求、操作規(guī)程和事故處理等各項考試，合格者方能上崗。三、項目實施進度(一)項目建設期本項目建設期為30個月，即2012年1月～2014年6月。(二)項目實施進度安排1、項目實施的主要內(nèi)容(1)根據(jù)XXX運動休閑品牌智能化建設項目工程方案，項目占地108.2畝，新建生產(chǎn)用房及輔助用房75000㎡；(2)新增生產(chǎn)及輔助設備2242臺（套），主要包括：生產(chǎn)線設備、包裝設備、運輸設備、辦公設備等；(3)配套建設公用工程，主要包括：供排水、供電、供氣系統(tǒng)；(4)配套建設附屬工程，主要包括：消防、環(huán)保、綠化等。2、項目實施的進度安排2012年1月～2012年6月完成項目前期準備工作。2012年7月～2013年12月完成項目的建筑工程、設備工程、公用工程、附屬工程建設及備設備詢價等。2014年1月～2014年4月完成設備安裝、人員培訓上崗等工作。2014年5月～2014年6月進行試運行，完善工程建設查漏、補缺，進行工程整體驗收。第十三章投資估算及資金籌措一、投資估算的范圍投資估算范圍為項目從籌建至竣工驗收并達到設計生產(chǎn)能力時，按設計規(guī)定的全部設備及工器具購置、安裝工程、工程建設其他費、預備費等工程所需的全部費用。二、投資估算依據(jù)1、國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；2、項目技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設條件、建設工期；3、工程量根據(jù)方案設計估算；4、設備價格：主要設備通過廠家詢價，小型及通用設備采用市場價（價格為到廠價）；5、材料價格：材料價格采用市場價格，價格為到廠價或預算價；6、相關(guān)費用按國家及重慶市有關(guān)規(guī)定計算；7、業(yè)主提供的相關(guān)資料。三、計算期計算期包括建設期和生產(chǎn)經(jīng)營期，根據(jù)項目實施計劃建設期為30個月，項目計算期為20年。四、項目投資（一）建設投資本項目建設投資為新增土地費、土建工程費、設備及安裝工程費。項目設備原價按近期設備制造廠或供應商的詢價進行測算。設備運雜費、安裝費由工藝專業(yè)根據(jù)相關(guān)的概算指標進行測算。本項目新增土地108.2畝，土地購置費總計為1132.4萬元；土建工程費用6875.0萬元；設備購置及安裝費為2542.8萬元。（二）工程建設其他費用測算 1、前期工作咨詢費：包括編制項目建議書、編制可行性研究報告，根據(jù)計價格（1999）1283號文件的有關(guān)規(guī)定計取。2、設計費：根據(jù)國家計委、建設部發(fā)布的計價格（2002）10號文件的有關(guān)規(guī)定計取。3、環(huán)境影響咨詢費：根據(jù)計價格（2002）125號文的有關(guān)規(guī)定計取。4、招標代理服務費：根據(jù)計價格（2002）1980號文的有關(guān)規(guī)定計取。本項目工程建設其他費用共計38.2萬元。（三）預備費本項目預備費按工程建設費用和工程建設其他費用之和的3%計算。（四）建設期利息本項目投資貸款額度為2000萬元，貸款利息按6.4％，總計貸款利息為128萬元。（五）鋪底流動資金本項目鋪底流動資金按2000.0萬元計算。（六）項目總投資經(jīng)計算，本項目總投資為13000.0萬元，其中：建設投資11000.00萬元，鋪底流動資金2000.0萬元。（七）有關(guān)問題說明1、其它費用參照國家和重慶市有關(guān)規(guī)定計取，若與實際不符，可按實調(diào)整。2、本估算是按現(xiàn)行定額、取費標準、價格依據(jù)、現(xiàn)有相關(guān)圖紙和公用專業(yè)指標編制的，因此，只能反映現(xiàn)時設計造價水平，如果在以后各階段內(nèi)相關(guān)資料、依據(jù)發(fā)生變化，應在規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整。項目總投資估算表單位：萬元XXx五、資金籌措項目總投資13000.0萬元,企業(yè)自籌資金11000萬元，銀貸款2000萬元。申請重慶市民營經(jīng)濟發(fā)展專項資金500萬元。PAGE79第十四章財務評價一、評價原則、依據(jù)及參數(shù)（一）原則1、遵循費用與效益計算范圍一致性原則，效益計算與投資對應；2、遵循費用與效益識別的有無對比原則；3、以動態(tài)、定量分析為主，靜態(tài)、定性分析為輔，對項目的盈利能力、清償能力進行評價；4、在計算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素。（二）依據(jù)1、國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；2、國家現(xiàn)行的財稅政策、會計制度與相關(guān)法規(guī)；3、建設方案；4、業(yè)主提供的基礎(chǔ)資料。（三）評價參數(shù)1、基礎(chǔ)參數(shù)：基準收益率IC=12％；企業(yè)盈余公積金提取比例=10%，公益金按5％提取。2、計算期：20年，其中建設期30個月（2012年1月～2014年6月），投產(chǎn)期2.5年，計算期第6年進入正常生產(chǎn)年份；（三）評價方法本項目按新建項目進行財務評價，且項目建成后，產(chǎn)銷量保持一致，生產(chǎn)規(guī)模與預測一致，內(nèi)外環(huán)境與政策有利，稅率不超過近年平均水平標準。二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算1、銷售收入估算項目建成后，預計達產(chǎn)年實現(xiàn)銷售收入52800.0萬元。項目建成后第1年、第2年、第3年，產(chǎn)能分別達60%、80%、100%。2、營業(yè)稅金及附加本項目正常年的城鄉(xiāng)維護建設稅為284.8萬元；教育費附加為122.0萬元。3、增值稅估算本項目正常年的增值稅為4068.1萬元。項目各年銷售收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算詳見附表4：項目銷售收入及稅金估算。三、成本費用估算（一）生產(chǎn)成本估算1、外購原輔材料、燃料及動力：按產(chǎn)品的材料、燃料消耗定額進行測算。2、職工工資及職工福利費根據(jù)項目所需人員及人均年工資和附加進行測算。3、折舊費、攤銷費折舊費：根據(jù)項目的固定資產(chǎn)計提。本項目正常年的折舊及攤銷為606.6萬元。詳見附表6：固定資產(chǎn)折舊及遞延資產(chǎn)攤銷估算表。4、修理費正常年份年修理費232.0萬元。5、管理費用：包括管理人員工資及附加費、人員差旅費、辦公費、職工教育及培訓費、勞動保險及職工養(yǎng)老保險等費用，按銷售收入的3.5％計取。6、銷售費用：包括營銷網(wǎng)絡建設、產(chǎn)品品牌策劃、推廣、宣傳（廣告）等費用，按年銷售費用的5％計。7、財務費用：項目貸款年利率按6.4％，每年財務費用為投資所需的長期貸款利息與短期流動資金貸款之和。長期貸款利息采用按最大能力還款，具體見附表11，短期貸款利息按每年流動資金貸款額估算。（二）總成本費用通過上述估算，正常生產(chǎn)年份（第8年）項目的總成本費用為36268.6萬元。項目總成本費用估算詳見附表5：項目總成本測算表。四、盈利能力分析1、項目財務現(xiàn)金流量表分析根據(jù)項目財務現(xiàn)金流量表（附表7）計算的財務指標如下：項目投資財務內(nèi)部收益率：37.6%（所得稅前）項目投資財務內(nèi)部收益率：29.8%（所得稅后）項目投資財務凈現(xiàn)值：（所得稅前）41740萬元（ic＝12%）項目投資財務凈現(xiàn)值：（所得稅后）27557萬元（ic＝12%）項目投資回收期（所得稅前）：5.90年項目投資回收期（所得稅后）：6.59年分析上述財務指標，項目投資財務內(nèi)部收益率：37.6%（所得稅前），項目投資財務內(nèi)部收益率：29.8%（所得稅后）；項目投資財務凈現(xiàn)值所得稅前和所得稅后均大于零。因此，該項目的財務盈利能力可滿足要求。2、利潤與利潤分配表分析本項目所得稅稅率按25%計，法定盈余公積金按凈利潤的10%計提。本項目正常年可實現(xiàn)利潤總額12056.5萬元；上交所得稅3014.1萬元；凈利潤為9042.4萬元。根據(jù)利潤與利潤分配表（附表8）計算的盈利指標如下：總投資收益率（ROI）＝EBIT/TI×100％＝66.8％式中EBIT：營運期正常年份息稅前利潤，TI：項目總投資均滿足投資者的要求。五、營運能力分析根據(jù)財務計劃現(xiàn)金流量表（附表7）可以看出，計算期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出；從經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動全部凈現(xiàn)金流量看，營運期各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，累計盈余資金逐年增加。因此，項目具備很強的營運能力。六、償債能力分析通過對企業(yè)投產(chǎn)后經(jīng)營狀況的預測分析，其在貸款償還期內(nèi)的利息備付率、償債備付率等清償能力指標均遠高于國際公認標準，其經(jīng)營期償債能力較強。但項目建設及投產(chǎn)期因未能達到全部產(chǎn)能，其速動比率稍差，償還短期債務能力稍弱，應注意控制財務風險。相關(guān)指標計算詳見附表10：項目資產(chǎn)負債表。七、不確定性分析1、盈虧平衡分析盈虧平衡分析以項目計算期第8年的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進行，該年總成本費用為XXx萬元，可變成本為XXx萬元，固定成本為Xxx萬元，年銷售收入為Xxx萬元，年稅金及附加為XXx萬元，根據(jù)上述數(shù)據(jù)計算項目盈虧平衡點如下：BEP（利用率）=年固定總成本/（年銷售收入-年可變成本-銷售稅金及附加）×100%=30.7%盈虧平衡分析表明，該項目生產(chǎn)能力只需達到設計規(guī)模的30.7%時，企業(yè)就可以保本，說明項目具有較強的抗風險能力。2、敏感性分析根據(jù)項目特點,將項目固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本作為三個主要敏感因素進行分析，取變化率±10%、±20%,計算結(jié)果如下:敏感性分析表序號變化率變化因素-20%-10%0%10%20%基本方案38%1建設投資41%39%38%36%35%2銷售價格12%23%38%52%65%3經(jīng)營成本57%46%38%28%21%行業(yè)基準收益率12%12%12%12%12%根據(jù)敏感程度大小排序由大到小依次為：產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資。其中固定資產(chǎn)變動±10%，對財務內(nèi)部收益率影響很小，但產(chǎn)品銷售價格、經(jīng)營成本對財務內(nèi)部收益率影響較大，這體現(xiàn)了服裝行業(yè)的特點，因此注重防范市場變化可能對產(chǎn)品銷售價格產(chǎn)生的影響，同時項目運營期應特別重視加強生產(chǎn)管理，降低生產(chǎn)成本。八、發(fā)展能力分析該項目的財務內(nèi)部收益率（所得稅后）為29.8％，財務內(nèi)部收益率（所得稅前）為37.6％，滿足投資者的要求。所得稅后投資回收期為6.59年，說明項目的盈利能力較好，具有極強的發(fā)展能力。計算期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出；從經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動全部凈現(xiàn)金流量看，營運期各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，累計盈余資金逐年增加，項目具備財務生存能力。從不確定性分析來看和敏感性分析來看，項目具有一定的抗風險能力。綜上所述，該項目在財務上是可行的，具有很強的發(fā)展能力。PAGE79第十五章風險分析一、項目風險分析1、投資環(huán)境風險：投資是企業(yè)發(fā)展和經(jīng)營的必要手段，是提升企業(yè)核心價值和自主創(chuàng)新的必經(jīng)之路，但投資風險必然存在。2、資源及原材料風險：主要表現(xiàn)為原材料數(shù)量和價格的波動風險。業(yè)業(yè)主單位已有多年運動休閑用品的生產(chǎn)歷史，與各供貨商建立了穩(wěn)定可靠的協(xié)作供貨關(guān)系，以上原輔材料維持原有的供貨渠道，可保證供應。但目前原材料價格上漲因素較明顯，將給企業(yè)生產(chǎn)銷售帶來成本的增加。3、技術(shù)風險：本項目的技術(shù)從成長階段到成熟階段始終處于一個不確定的環(huán)境中，強烈的市場需求將會引來其它的企業(yè)競爭。根據(jù)公司人才儲備狀況及技術(shù)實力，能夠應對和防范此風險帶來的影響。4、市場風險：主要指本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品能否順利地賣出去從而能否獲利的幾率。分析國內(nèi)外運動休閑用品市場現(xiàn)狀和趨勢，市場風險較小，且業(yè)主單位生產(chǎn)的產(chǎn)品是市場暢銷的產(chǎn)品，通過公司銷售市場的不斷成熟、銷售渠道的不斷完善、銷售策略的不斷更新，能有效降低市場風險對企業(yè)發(fā)展帶來的影響。5、財務風險：銷售價格及銷售量減少，經(jīng)營成本增加對項目財務內(nèi)部收益率較敏感，投資增大等對項目財務內(nèi)部收益率的影響較小；通過盈虧平衡分析，本項目在經(jīng)濟上具有較強的抗風險能力，因此本項目建設從財務評價看是可行