加油站可研報告

.3計劃進(jìn)度的建議1.公司盡快組織強(qiáng)有力的人員，抓緊落實(shí)資金籌措，積極與當(dāng)?shù)卣骷壊块T配合抓好工作，做好土建施工材料的組織及交通通訊、后勤等保障工作。項實(shí)施中還需協(xié)調(diào)設(shè)計、施工安裝等問題，使整個工程在指揮部的統(tǒng)一指揮下，有條不紊地順利進(jìn)行。2.為使工程進(jìn)展順利，必須抓好基礎(chǔ)資料的落實(shí)。建立檔案管理制度，抓緊環(huán)境評價報告的工作和初步設(shè)計方案比選等各項工作。在施工階段必須密切配合設(shè)計、施工、定貨協(xié)調(diào)好質(zhì)量與進(jìn)度，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。

第十五章投資分析15.1投資依據(jù)1.投資估算按照內(nèi)蒙古自治區(qū)現(xiàn)行工程造價及目前的物價水平進(jìn)行分析，以《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程造價》和自治區(qū)其它相關(guān)造價規(guī)定為依據(jù)，建筑工程按近期同類建筑工程造價估算。2.設(shè)備及形成固定資產(chǎn)的物品以目前市場售價、產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的報價作為估算依據(jù)。3.其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行估算，勘察設(shè)計費(fèi)按《工程勘察設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（2002年修訂本）計算，并根據(jù)項目建設(shè)性質(zhì)對相關(guān)參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。4.《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）15.2總投資本項目總投資為808.24萬元。詳見：總投資估算表15.2.1建設(shè)投資（估算法）本項目建設(shè)投資總額為617.75萬元。詳見：建設(shè)投資估算表1．工程建設(shè)費(fèi)用本項目工程建設(shè)費(fèi)用總投資為262.19萬元。詳見：工程建設(shè)費(fèi)用估算表（1）建筑工程費(fèi)項目建筑工程總投資為178.07萬元。詳見：建筑工程造價估算表（2）設(shè)備購置費(fèi)為78.40萬元。詳見：設(shè)備購置造價估算表（3）安裝工程費(fèi)為5.72萬元2.建設(shè)工程其他費(fèi)用建設(shè)工程其他費(fèi)用總額為326.15萬元。用包括前期費(fèi)用、土地使用費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、辦公家具購置費(fèi)等。詳見：工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表3.預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按工程建設(shè)費(fèi)用和工程其他費(fèi)用之合的5%計算，為29.42萬元。不提漲價預(yù)備費(fèi)。詳見：建設(shè)投資估算表15.2.2建設(shè)投資（形成資產(chǎn)法）根據(jù)投資所形成的資產(chǎn)形式不同，本項目投資完成后，形成固定資產(chǎn)總額為291.60萬元。形成可攤銷和遞延資產(chǎn)為326.15萬元。15.2.3建設(shè)期利息本項目不向銀行貸款，不涉及建設(shè)期利息。15.2.4流動資金根據(jù)本項目生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，經(jīng)測算，項目正常運(yùn)營需流動資金190.49萬元。詳見：流動資金估算表15.3分年投資計劃及資金籌措項目總投資808.24萬元。其中建設(shè)投資617.75萬元,全部自籌；流動資金190.49萬元，全部自籌。分年投資計劃及資金籌措表序號項目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期121總投資808.24617.75190.491.1建設(shè)投資617.75617.750.00人民幣617.75617.750.001.2建設(shè)期利息0.000.000.001.3流動資金190.490.00190.492資金籌措808.24617.75190.492.1項目資本金808.24617.75190.492.2債務(wù)資金0.000.000.002.2.2流動資金借款0.000.000.002.3其他資金0.000.000.00工程建設(shè)投資分年投資計劃表序號項目名稱合計建設(shè)期11工程建設(shè)費(fèi)用262.18262.181.1建筑工程費(fèi)178.06178.061.2設(shè)備購置費(fèi)78.4078.401.3安裝工程費(fèi)5.725.724工程建設(shè)其他費(fèi)用326.15326.155合計588.33588.33

第十六章財務(wù)評價16.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)所得稅率：25%進(jìn)、銷項增值稅率：17%。教育費(fèi)附加：3%市維護(hù)建設(shè)稅：7%項目基準(zhǔn)收益率：8%折現(xiàn)率：10%項目建設(shè)期8個月，經(jīng)營期14年，計算期15年16.2成本估算成本費(fèi)用：3053.90萬元。經(jīng)營成本：3038.14萬元?？勺兂杀荆?975.29萬元。固定成本：78.61萬元。成本費(fèi)用凈現(xiàn)值為20676.74萬元(折現(xiàn)率=10%)。詳見：總成本費(fèi)用估算表16.2.1原輔材料原輔材料年消耗費(fèi)用估算為：2974.00萬元。根據(jù)目前市場價格，考慮可能的市場變化因素，本項目原輔材料價格是根據(jù)原輔材料市場的走勢及預(yù)測進(jìn)行設(shè)定。原輔材料價格及費(fèi)用見《外購原材料費(fèi)用估算表》。詳見：外購原材料費(fèi)用估算表16.2.2燃料、動力項目年燃料動力費(fèi)用主要為生產(chǎn)用采暖、電、水消耗，年費(fèi)用1.29萬元。詳見：外購燃料動力費(fèi)用估算表16.2.3工資及福利費(fèi)項目年工資及福利費(fèi)為12.50萬元。

本項目勞動定員6人。其中：管理人員1人，工人及工作人員5人。工資平均標(biāo)準(zhǔn)為：管理人員2.5萬元/年，工人及工作人員2萬元/年。年工資費(fèi)用為12.50萬元。本項目不計提福利費(fèi)。詳見：工資及福利費(fèi)估算表16.2.4折舊及攤銷費(fèi)用本項目年折舊攤銷費(fèi)用為80.99萬元。采用直線折舊法。機(jī)械設(shè)備按15年折舊，按4%準(zhǔn)備殘值，年折舊費(fèi)用為5.38萬元；房屋、建筑物按20折舊，不準(zhǔn)備殘值，年折舊費(fèi)用為8.90萬元；其他固定資產(chǎn)按20年折舊，不準(zhǔn)備殘值，年折舊費(fèi)用為1.47萬元。年總折舊費(fèi)用為15.76萬元。

本項目沒有無形資產(chǎn)，遞延資產(chǎn)按5年攤銷，年攤銷費(fèi)用為65.23萬元。詳見：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表16.2.5修理費(fèi)用按固定資產(chǎn)總額的5%計提，年修理費(fèi)用為14.58萬元。16.2.6管理費(fèi)用管理費(fèi)用主要為辦公費(fèi)等，按工資福利總額的0.1倍計提，年管理費(fèi)用為1.25萬元。16.2.8銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用為建設(shè)單位在銷售產(chǎn)品的過程中各項費(fèi)用，包括：運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)等。按年銷售總額的1%計提，為34.52萬元。項目無貸款，不計利息。

詳見：總成本費(fèi)用估算表16.3銷售收入、稅金及利潤16.3.1銷售收入本項目年總銷售收入為3451.98萬元。詳見：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表16.3.2稅金及利潤正常年銷售稅金及附加為6.93萬元。其中城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)為4.85萬元，教育費(fèi)附加為2.08萬元。項目增值稅為69.26萬元。項目正常年利潤總額為321.89萬元。利潤總額按25%上繳所得稅，正常年上繳所得稅額為80.47萬元。項目正常年凈利潤為241.42萬元。本項目按凈利潤的10%提取法定盈余公積，年公積金提取法定盈余公積金為24.14萬元。詳見：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表利潤與利潤分配表16.4盈利能力分析根據(jù)表《項目財務(wù)現(xiàn)金流量表》、《資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表》、《利潤與利潤分配表》計算各項評價指標(biāo)。16.4.1靜態(tài)指標(biāo)投資利潤率：39.83%；（所得稅前）銷售利潤率：9.32%；（所得稅前）投資利潤率：29.87%；（所得稅后）銷售利潤率：6.99%；（所得稅后）16.4.2動態(tài)指標(biāo)全部投資：費(fèi)用現(xiàn)值：21575.66萬元所得稅前：財務(wù)內(nèi)部收益率：44.90%財務(wù)凈現(xiàn)值：1604.81(折現(xiàn)率=10.00%)投資回收期：3.39年 所得稅后：財務(wù)內(nèi)部收益率：35.26%財務(wù)凈現(xiàn)值：1122.08(折現(xiàn)率=13.00%)投資回收期：3.96年 資本金：財務(wù)內(nèi)部收益率：35.26%財務(wù)凈現(xiàn)值：1122.08(折現(xiàn)率=13.00%)投資回收期：3.96年 由以上指標(biāo)看出，投資利潤率較好，說明項目投資對國家積累的貢獻(xiàn)水平較高；投資回收期估算表明項目投資能盡快回收；項目內(nèi)部收益率（IRR）大于基準(zhǔn)收益率，其他指標(biāo)也高于行業(yè)基準(zhǔn)要求，并有較好盈余。16.5不確定性分析16.5.1盈虧平衡分析（BEP）盈虧平衡點(diǎn)（BEP）=19.63%；詳見：盈虧平衡分析結(jié)果表盈虧平衡分析圖（第8期）16.5.2敏感性分析對項目所得稅前全部投資內(nèi)部收益率進(jìn)行敏感性分析，基本方案財務(wù)內(nèi)部收益率44.90%，對產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品價格、原材料價格、建設(shè)投資5%、10%、15%和降低5%、10%、15%的單因素變化對內(nèi)部收益率的敏感性分析。敏感性分析表明，本項目對產(chǎn)品產(chǎn)量、價格的敏感性較強(qiáng)，本項目應(yīng)該在經(jīng)營期內(nèi)加強(qiáng)管理，保證產(chǎn)量，同時通過良好的市場運(yùn)作，提高品牌影響力，保證和提高價格。同時也說明，在各項因素變化較大的情況下，本項目依然保持在基準(zhǔn)收益之上，說明本項目的抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。敏感性分析圖敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)分析表（基本方案收益率44.90%）序號不確定因素變化率(%)內(nèi)部收益率敏感系數(shù)臨界點(diǎn)(%)臨界值1產(chǎn)品產(chǎn)量(生產(chǎn)負(fù)荷)-5.00%20.71%4.84-6.81%0#柴油-10.00%-7.86%5.28數(shù)量臨界值：-15.00%-64.52%7.30745.552產(chǎn)品價格-5.00%24.17%4.15-7.74%0#柴油-10.00%1.56%4.33單價(含稅)臨界值：-15.00%-37.38%5.490.833原材料價格5.00%27.06%3.579.12%0#柴油10.00%8.37%3.65單價(含稅)臨界值：15.00%-17.16%4.140.944建設(shè)投資(不含建息)5.00%42.99%0.38102.53%建設(shè)投資10.00%41.24%0.37臨界值：15.00%39.61%0.351251.13敏感性分析表（基本方案收益率44.90%）變化因素\變化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基準(zhǔn)折線率10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%產(chǎn)品產(chǎn)量(生產(chǎn)負(fù)荷)-64.52%-7.86%20.71%44.90%69.32%94.33%119.82%產(chǎn)品價格-37.38%1.56%24.17%44.90%65.85%87.23%109.00%原材料價格99.91%81.26%62.92%44.90%27.06%8.37%-17.16%建設(shè)投資(不含建息)51.81%49.28%46.99%44.90%42.99%41.24%39.61%

第十七章風(fēng)險分析17.1風(fēng)險分析本項目風(fēng)險因素有市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、管理風(fēng)險、投資風(fēng)險等。但主要風(fēng)險是市場風(fēng)險和管理風(fēng)險。17.2風(fēng)險對策1.市場風(fēng)險：主要是成品油的銷售能不能馬上被消費(fèi)者接受及市場競爭所帶來的風(fēng)險。控制此風(fēng)險的主要手段有：（1）不斷進(jìn)行市場調(diào)查：對成品油供求市場進(jìn)行調(diào)查分析了解，做出應(yīng)對相應(yīng)市場因素的對策。（2）根據(jù)市場調(diào)查及市場供求反饋情況，合理定位成品市場，根據(jù)消費(fèi)者的需求，確定購進(jìn)成品油型號。（3）項目實(shí)施后應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)，隨時掌握各種成品油的價格變動，及時儲運(yùn)。加強(qiáng)銷售力度，將市場做強(qiáng)做大，以規(guī)避市場風(fēng)險。（4）加快資金流、物流和信息流的速度，降低銷售成本。堅持管理創(chuàng)新，強(qiáng)化市場開發(fā)和管理，加強(qiáng)成品油售前和售后服務(wù)，追蹤市場對所售成品油不同需求的信息，改進(jìn)油源及價格。2.管理風(fēng)險：該風(fēng)險主要是指來自企業(yè)內(nèi)部管理層的經(jīng)營管理及決策失誤所帶來的風(fēng)險。管理風(fēng)險存在于成品油銷售的各個環(huán)節(jié)，實(shí)施風(fēng)險控制的主要措施有：（1）根據(jù)企業(yè)自己的實(shí)際情況，以人為本，制定并健全內(nèi)控制度，即：財務(wù)管理制度、安全管理制度、人事管理制度、檔案管理辦法、企業(yè)經(jīng)營決策辦法、安全生產(chǎn)及消防管理辦法等。（2）民主協(xié)商，科學(xué)管理和決策。

第十八章可行性研究結(jié)論18.1綜合效益評價項目建成后，能解決與科右前旗科爾沁鎮(zhèn)相接的周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村機(jī)動車輛和周邊企業(yè)及個體生產(chǎn)、生活、各種機(jī)械用油難的問題；并對部分修理鋪、百貨店的零散銷中、儲貯成品油不規(guī)范、不安全經(jīng)營行為可以得到徹底解決。減少全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)隱患，規(guī)范全鎮(zhèn)成品油經(jīng)營市場秩序，保障成品油質(zhì)量及價格。項目建成后，可解決本地6人就業(yè)，為農(nóng)民逐年增收提供有力的保證；同時也能有效帶動商品流通、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村剩余勞動力的有效轉(zhuǎn)移。18.1.1經(jīng)濟(jì)效益項目完成后，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值1122.08萬元，投資回收期（稅后動態(tài)）3.96年，財務(wù)內(nèi)部收益率35.26%。從不確定性分析看，具有一定抗風(fēng)險能力。由此可見該項目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益是可行的。18.1.2社會效益本項目建設(shè)具有良好的社會效益，項目建成后，可解決本地6人就業(yè)，為農(nóng)民逐年增收提供有力的保證；同時也能有效帶動商品流通、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村剩余勞動力的有效轉(zhuǎn)移。經(jīng)營期平均每年可為當(dāng)?shù)刎斦峁┒愒?50.90萬元。在經(jīng)營期14年內(nèi)，累計上繳稅收2112.62萬元，社會效益明顯。18.2可行性研究結(jié)論通過綜合測算，該項目經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會效益十分顯著。并且選址合理，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合格，地理位置優(yōu)越，項目投資風(fēng)險較小，對本村綜合功能的提升起到積極作用，更方便全村及周邊群眾及企業(yè)的車輛、機(jī)械用油?？朴抑衅熘绣呒佑驼緮M建設(shè)項目符合科右中旗成品油流通網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃，建站條件基本具備，建設(shè)規(guī)模符合《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》（GB50156-2002）規(guī)定的加油站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。故該項目是一個經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益十分顯著的項目，項目建設(shè)可行，建設(shè)十分必要。因此，該項目可行，請有關(guān)部門給予大力支持和扶持發(fā)展，盡快批準(zhǔn)立項實(shí)施。目錄TOC\o"1-2"\p""\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.2研究依據(jù)及范圍 31.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 41.4研究結(jié)論及建議 4第二章項目建設(shè)的背景和必要性 62.1項目建設(shè)的背景 62.2項目建設(shè)的必要性 8第三章項目服務(wù)需求分析 11第四章項目選址與建設(shè)條件 134.1選址原則 134.2項目選址 134.3建設(shè)條件 144.4項目建設(shè)優(yōu)勢條件分析 15第五章建設(shè)方案 185.1建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 185.2總體規(guī)劃設(shè)計 195.3建筑方案 245.4結(jié)構(gòu)方案 265.5給水工程 275.6排水工程 295.7電氣設(shè)計 315.8暖通設(shè)計 345.9項目實(shí)施進(jìn)度 35第六章節(jié)能措施 376.1

設(shè)計依據(jù) 376.2節(jié)能措施 37第七章環(huán)境影響分析 397.1環(huán)境影響分析 397.2環(huán)境保護(hù)措施及治理效果 40第八章消防與安全衛(wèi)生 428.1消防 428.2

勞動安全 438.3

衛(wèi)生防護(hù) 44第九章組織機(jī)構(gòu)與運(yùn)作方式 45HYPERLINK\l"_Toc3008