2023年出納崗位工作計劃

2023年出納崗位工作計劃出納崗位工作安排1

20xx年是銀行發(fā)展中的關(guān)鍵一年，銀行成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務(wù)部將一如既往地圍繞銀行的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，仔細貫徹執(zhí)行銀行財務(wù)預(yù)算，以加強財務(wù)核算、提高會計素養(yǎng)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，從嚴管理，主動為銀行領(lǐng)導經(jīng)營決策當好參謀，為完成銀行經(jīng)營目標作出應(yīng)有的努力。現(xiàn)就目前狀況，做出20xx年工作安排如下：

一、加強團隊建設(shè)，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用

作為財務(wù)部的一員，既是一名財務(wù)出納工作人員，也是財務(wù)管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和仔細細致的工作看法，對條線人員要主動引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中綻開競賽活動，發(fā)揮團隊的`力氣，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿足二個放心”，三個滿足是“讓客戶滿足、讓員工滿足、讓各部門主管領(lǐng)導滿足”，二個放心是“讓集團銀行領(lǐng)導放心，讓銀行的老總與各級領(lǐng)導放心”。

二、加大各項費用限制力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能

今年是精益管理年、效益滿足年、科技創(chuàng)新年，我們將接著加強各項費用的限制，行使財務(wù)監(jiān)督職能，審核限制好各項開支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，仔細處理審核每一筆業(yè)務(wù)。

三、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導供應(yīng)有效的參考依據(jù)

我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是銀行管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在銀行成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為銀行的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析詳細的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合銀行總體戰(zhàn)略，為銀行決策和管理供應(yīng)有力的財務(wù)信息支持。

加強應(yīng)收款催收管理力度，限制好庫存材料與產(chǎn)品，提高資金的運行質(zhì)量，合理限制資金的運用

大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們銀行的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務(wù)的一個主要職能，良好的銀企關(guān)系，是銀行融資的一根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進行限制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，限制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時限制到最底線，在資金尤為驚慌的狀況下，財務(wù)部將從選購 材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

出納崗位工作安排2

出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務(wù)章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不行借支，若須要借支就必需填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納賜予報銷。

五、員工工資的.發(fā)放。

a現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并留意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責任人負責。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特別狀況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

b銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避開張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作狀況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務(wù)章平常由出納保管。

c報銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明緣由或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充)。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特別緣由，應(yīng)經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷。

出納崗位工作安排3

20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)學問學習教化。做到財務(wù)工作長安排,短支配。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的優(yōu)良環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務(wù)出納人員個人工作安排。

一、參與財務(wù)人員接著教化每年財務(wù)人員都要參與財政局組織的財務(wù)人員接著教化。

首先參與財務(wù)人員接著教化,了解新準則體系框架,駕馭和領(lǐng)悟新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,嫻熟地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參與接著教化后,匯報學習狀況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的'經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交負責人留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必需按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施

要求財務(wù)管理科學化,核算規(guī)范化,費用限制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里,我會借改革契機,接著加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作實力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,主動完成全年的各項工作安排,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)妥發(fā)展而做出更大的貢獻。

出納崗位工作安排4

一、以客戶為中心，做好結(jié)算服務(wù)工作。

客戶是我們的生存之源，作為營業(yè)部又是對外的窗口，服務(wù)的好壞干脆影響到我行的信譽

1、我行始終提倡的“首問責任制”、“滿時點服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將接著執(zhí)行，并做到每個員工能耐性對待每個顧客，讓客戶滿足。

2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了接著做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速馬路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務(wù)、開放式基金購買業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭實力。

3、主動加強與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參加個人業(yè)務(wù)、熟識個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因為各種各樣的緣由還沒有能做到真正的.綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。

4、以銀行為教室，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算方法講座，增加人們的金融學問，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。

5、接著做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣運用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。

二、強內(nèi)限制度管理，防范風險，保證工作質(zhì)量。

隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求

1、督促科技部門對我營業(yè)部的計算機接口盡快更換，然后嚴格根據(jù)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增加制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。

2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上門服務(wù)。

3、進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的運用和保管。

4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的平安，進一步提高我行防范外來結(jié)算風險的手段。

5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強化總會計日常檢查制度以剛好發(fā)覺隱患，削減差錯杜絕結(jié)算事故。

6、切實履行對分理處的業(yè)務(wù)指導與檢查。

7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。

三、以人為本提高員工的全面素養(yǎng)。

員工的素養(yǎng)如何是銀行能否發(fā)展的根本，在目前人員流淌常見的狀況下我營業(yè)部急須要有一支高素養(yǎng)的隊伍

1、把好進人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實充溢競爭和風險，所以到我營業(yè)部須要有肯定的心理素養(yǎng)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的實力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的主動性。

2、加強業(yè)務(wù)培訓，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓安排上報人事部門，打算對出納制度、支付結(jié)算方法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ)學問以及各種新興業(yè)務(wù)進行培訓。

3、在人員驚慌的狀況下仍要加強崗位練兵，除了參與明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。

4、勤做員工的思想工作，關(guān)切激勵員工，強化員工的心理素養(yǎng)。

5、有安排、有目的地進行崗位輪換，培育每一個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。

出納崗位工作安排5

xx年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革綻開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參與財務(wù)人員接著教化，了解新準則體系框架，駕馭和領(lǐng)悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參與接著教化后，匯報學習狀況報告。

一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的'協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。

根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

二、個人見意措施要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用限制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。

使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C，接著加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作實力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，主動完成全年的各項工作安排，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻

在x總的英明領(lǐng)導下，本人在xx年度，基本完成了相關(guān)工作任務(wù)，當然這其中確定還有很多不足和須要改進、完善的地方。今年，我將一如既往地根據(jù)領(lǐng)導的要求，在去年的工作基礎(chǔ)上，本著“多溝通、多協(xié)調(diào)、主動主動、創(chuàng)建性地開展工作”的指導思想，發(fā)揚公司群狼博虎，無堅不摧的理念，全面開展20xx年度的工作。現(xiàn)制定工作安排如下：

一、進一步熟識金龍魚客服工作的整個流程，多參加多走動，對于每個項目按時結(jié)案，做到少出差錯;

二、全面負責公司內(nèi)部的辦公行政管理工作，協(xié)調(diào)公司各部門間各項協(xié)作事宜;

三、完善公司各項管理規(guī)章制度，定期或不定期對各部門的制度執(zhí)行狀況進行檢查，保證公司的管理規(guī)章制度切實可行;

四、依據(jù)今年的詳細實際狀況，進一步完善考評制度，對員工業(yè)績考評，剛好匯報上級，將結(jié)果剛好反饋給員工，幫助員工更好地工作，最重要的是加強員工的工作主動性;

五、依據(jù)實際狀況，加強公司人員的培訓工作，基本思路和去年一樣，力求形象多樣化，增加趣味性;

六、剛好按實登好各類臺賬，做好各項目的成本核算，以及各種材料的購買、運用狀況，正確節(jié)約各項開支;

七、幫助各項目經(jīng)理剛好做好應(yīng)收、應(yīng)付款項的工作。

出納崗位工作安排6

作為一名的財務(wù)出納人員，我準備從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟識出納的各項業(yè)務(wù)，二是努力學習會計專業(yè)學問。爭取在年末時完成兩個目標：駕馭出納的'全部業(yè)務(wù)技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書。下面是20××年本人工作安排：

一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求

二、學習各項業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要剛好徹底地把問題解決掉

1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細心、仔細、負責;

2、做好報銷等日常業(yè)務(wù)，對票據(jù)仔細核查，保證其滿意要求;

3、駕馭財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和運用方法;

4、熟識銀行的各項業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。

三、學習出納崗位職責，培育財務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)

1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字;

2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄剛好、無誤;

3、收付現(xiàn)金雙方務(wù)必當面點清，防止發(fā)生差錯;

4、做好出納核算工作，仔細、細致，多次核查，不能心存僥幸;

5、堅持原則，不滿意要求的票據(jù)堅決拒收。

四、努力補習會計學問，學習過程做好理論和實踐的結(jié)合，相互促進

另外，作為公司的一份子，在財務(wù)保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系，盡量滿意他們的須要。踏踏實實地工作，為固原項目的勝利貢獻一份力氣。

出納崗位工作安排7

20xx年，財務(wù)部全體人員必需仔細履行職責，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，努力開源節(jié)流，強化服務(wù)意識，仔細完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。在詳細工作中，我將制定以下工作安排：

一，是完善財務(wù)制度，規(guī)范會計基礎(chǔ)

進一步完善崗位職責和財務(wù)管理制度，明確會計機構(gòu)和會計人員的設(shè)置，規(guī)定收支范圍、審批權(quán)限和審批程序，使我單位財務(wù)審計工作真正做到有章可循。盡量幫助領(lǐng)導爭取資金。在審核原始簽證、裝訂、制作會計憑證、整理睬計檔案等方面。要嚴格遵循上級部門的規(guī)定，確?；A(chǔ)會計工作的規(guī)范化和完整性。

二，是狠抓增收節(jié)支，做好資金監(jiān)管

從預(yù)算來看，我們單位基礎(chǔ)差，底子薄，債務(wù)重，收支沖突非常突出。為此，我們首先要開源節(jié)流。保證收入就是收入，努力省錢，努力收支平衡；其次，嚴格限制支出。去年，與辦公室合作，制定并細化了考勤費、水費、電費、電話費、修車費、加油費、款待費等管理方法，并在詳細工作中嚴格執(zhí)行，節(jié)約非生產(chǎn)性支出，杜絕鋪張奢侈，把有限的資金用到刀刃上。

三，保證重點支出，努力化解債務(wù)

在支出支配方面，依據(jù)預(yù)算進度進行統(tǒng)籌規(guī)劃。根據(jù)保障工資、醫(yī)療、養(yǎng)老、正常經(jīng)營、化解債務(wù)的依次，確保全年重點支出需求。

四，正視困難，主動爭取資金

經(jīng)濟效益差，沒有其他創(chuàng)收途徑，負擔重，給我院造成了很大的財務(wù)壓力。為了徹底扭轉(zhuǎn)這種逆境，我們須要實行多種措施，努力獨立發(fā)展業(yè)務(wù)和創(chuàng)收。但這須要幾年的努力，不行能立竿見影。因此，主動幫助領(lǐng)導爭取資金，拓寬扶持資金渠道勢在必行。為我單位的正常運行供應(yīng)資金保障。

五、仔細做好服務(wù)工作，樹立良好形象

財務(wù)審計部門是我們單位的'一個窗口，服務(wù)質(zhì)量干脆關(guān)系到我們單位的形象。我們嚴格根據(jù)制度辦事，供應(yīng)熱忱周到的服務(wù)。無論是誰去財務(wù)審計科辦理業(yè)務(wù)或查詢相關(guān)事宜，我們始終微笑服務(wù)，熱忱接待，盡力為他們解決問題，讓他們高興奮興來，滿足而歸，樹立財務(wù)人員的良好形象。

20年的工作對我院的持續(xù)、長期發(fā)展、旺盛和穩(wěn)定具有重要意義。財務(wù)出納人員將緊密圍繞我院中心工作，聽從領(lǐng)導，團結(jié)協(xié)作，各司其職，腳踏實地，不遺余力地完成各項任務(wù)，為我院健康快速發(fā)展而努力。

出納崗位工作安排8

一、要留意加強對支票、發(fā)票和收據(jù)的保管

領(lǐng)用支票要設(shè)立備查登記簿，經(jīng)單位主管財務(wù)領(lǐng)導審簽后，并由領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字，以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)上要逐項寫明金額、用途、領(lǐng)用人，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按依次裝訂在憑證中。空白發(fā)票和收據(jù)不能隨意外借，已開具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據(jù)，要由借用人出具借據(jù)并作登記，以便分清責任，待款收回后再結(jié)清借據(jù)。

發(fā)票和收據(jù)作廢后要退回來，先作廢后重開，假如是銷貨發(fā)票退回紅沖，應(yīng)當先由倉庫部門驗貨入庫后再進行退款。假如對方丟失發(fā)票和收據(jù)，要依據(jù)對方財務(wù)部門開出該款尚未報銷的證明才能補辦單據(jù)，并在證明單上注明原開發(fā)票或單據(jù)的時間、金額、號碼等內(nèi)容，同時注明“原開單句作廢”字樣。

登記銀行存款日記和現(xiàn)金日記賬，要首先復核憑證、支票存根、附件是否一樣，然后按付出支票號碼依次排列，以便查對。摘要欄應(yīng)注明經(jīng)辦人、收款單位及支票號碼。支票上的.印鑒，應(yīng)即用即蓋，并由會計、出納二人分開保管，支票用印鑒的私人印章，只能用于蓋印支票，而不作為其他任何用途。

二、做到日清月結(jié)

每天都要做到錢帳兩清，發(fā)覺問題可以剛好查找，免得一拖下去就無從查起，和會計移交手續(xù)時，不管有多熟，都肯定要有移交票據(jù)的清單，要不然簡單出現(xiàn)說不清晰的差錯，影響雙方感情和工作以及財務(wù)數(shù)據(jù)。每個月都要按規(guī)定進行結(jié)帳，并且和會計進行對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

三、收付現(xiàn)金時，肯定要實行唱收唱支

對于出納人員來說，唱收唱支雖然不是必需的工作，但是意義非常重大，一方面，顯示很有禮貌，看看人家小日本的銷貨員吧，雖然民族猥瑣，但是人家的禮貌的確不得不讓人折服。另一方面，在收付現(xiàn)金時唱收唱付，這樣不但可以加深印象，與當事人核對金額，還可以取得他人的聽覺旁證。當數(shù)目不清時，可以找旁邊的人核對作證。

四、對須要報銷的發(fā)票

若抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發(fā)票、發(fā)票上無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者，均不接受發(fā)票，待補辦手續(xù)后再報核。

報銷單位需先簽字、后付款;收款單據(jù)先交款、后蓋章;付款單據(jù)要蓋付訖章。付款單據(jù)如由他人代領(lǐng)現(xiàn)金者，應(yīng)簽代領(lǐng)人名字，而不得簽被代領(lǐng)人名字;代領(lǐng)人不是本單位的職工，要注明與被帶領(lǐng)人關(guān)系及其聯(lián)系地址。營業(yè)外收入及雜務(wù)收入，要以經(jīng)辦單位交款單位為依據(jù)，收款后開給財務(wù)收據(jù)。

出納崗位工作安排9

出納是根據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)、保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名出銀行納人員，下一年我將根據(jù)以下幾方面開展的工作：

一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，剛好進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、做好應(yīng)對突發(fā)事務(wù)的應(yīng)急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

二、加強學習

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學習，提高自己的.業(yè)務(wù)素養(yǎng)和綜合實力。

三、做好資金預(yù)算工作，加強成本限制

預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，削減成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

1、預(yù)算肯定要全員參加，絕不能少數(shù)人參加憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。

2、要求部門領(lǐng)導把預(yù)算工作放在心上，指導兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時編報分析，必需做到預(yù)算編報和分析的剛好性，部門預(yù)算要求每月25日必需上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行狀況的分析必需于每月2日報送財務(wù)部。

3、制定費用額度限制指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行;無安排開支必需專項審批。

四、個人建議措施

要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用限制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

出納崗位工作安排10

作為酒店出納，我在收付，反映，監(jiān)督，管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，仔細學習駕馭財務(wù)學問，順當完成了工作。為了在新的一年能夠做的更好，特制定了20××年工作安排如下：

一、日常工作

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日仔細核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到剛好查詢剛好處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調(diào)整表。

2、剛好收回公司各項收入，開出收據(jù)，剛好收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、依據(jù)會計供應(yīng)的依據(jù)，剛好發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的`經(jīng)費。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人，驗收人，審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5、為協(xié)作公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

二、加強專業(yè)實力和綜合素養(yǎng)

1、駕馭“現(xiàn)金管理條例”，“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”，“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷，應(yīng)付款項的支付。在資金驚慌的狀況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出。

2、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金。

3、依據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確，手續(xù)完備，單證齊全。

4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)覺錯誤剛好查找緣由，并向領(lǐng)導剛好匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動狀況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動狀況月匯總表”。

5、按規(guī)定填制各種支票，授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字精確。

6、妥當保管有關(guān)印章，票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)，賬冊，報表等會計資料的整理，歸檔。

7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作。

8、幫助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的聘請，培訓和績效考核工作。

9、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

出納崗位工作安排11

20××年，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)當有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20××年的工作進行了細致的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻，在此，我要特殊感謝公司領(lǐng)導和各位仁在工作和生活中賜予我的支持和關(guān)切，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝，

作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次精彩的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作安排：

一、做好正常出納核算工作

根據(jù)財務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表。在新的一年里，我將進一步加高校習的力度，加強自己的財務(wù)業(yè)務(wù)實力，以適應(yīng)工作的需求。

二、更加仔細負責的做好自己的本職工作

在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的探討和分析，確保財務(wù)管理的'規(guī)范和高效。

三、做好本職工作

同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和溝通，才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

四、做好應(yīng)對突發(fā)事務(wù)的應(yīng)急工作

在詳細的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事務(wù)是一項很重要的工作，要保證財務(wù)管理的有序進行，防止出現(xiàn)故障等緣由形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了主動的探討和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。

五、財務(wù)人員必需按崗位責任制堅持原則

秉公辦事，做出表率。嚴格根據(jù)公司內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行限制。

六、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作

作為基層工作者，無論何時何地領(lǐng)導交辦的工作從不討價還價都能剛好并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領(lǐng)導滿足新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學習業(yè)務(wù)學問，在公司領(lǐng)導及部門領(lǐng)導的正確指導下更上一層樓。

最終，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務(wù)工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務(wù)工作。

出納崗位工作安排12

一個優(yōu)秀的出納，不能少了自我的工作安排，20××工作制定好自我的大方向，找到自我工作的標準，這有利于一年工作綻開。

一、加強平安意識

出納工作平安非常重要，不斷要重視相關(guān)法律法規(guī)，還要保證自我駕馭的票據(jù)和一些財務(wù)和物品不會遺漏，每一天都在與金錢溝通，所平安意識就不許要加強避開自我在工作中出現(xiàn)錯誤，自我又解決不了。

為了加強工作，首先就是變更自我的工作習慣，以前工作將來工作速度，做事不夠細心，簡單犯錯，在今后工作中必需要做到仔細工作，尤其是在清點資金和統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)的時候，要反復核算，一遍簡潔統(tǒng)計，一遍檢驗核實，避開出現(xiàn)問題。

加強自身建設(shè)，提高自我修養(yǎng)，會多讀一些相關(guān)的法律法規(guī)書籍，了解情景清晰其中的規(guī)定，避開自我在工作中無意觸犯規(guī)定，做到平忠于工作，忠于企業(yè)。

時刻具備緊急意識，做好補救方案，就算沒有犯錯也要探討犯錯的可能，避開在工作中突然犯錯留下缺憾。同時也是加強對自我的監(jiān)控，保證在工作的時候不會因為麻痹大意而犯下大錯。

對于外匯資金的都做好相應(yīng)的監(jiān)督和總結(jié)，避開在工作的過程中遺漏，避開犯下錯誤，時刻牢記自我的工作選擇，做好自我的工作，時刻檢查。

同事之間相互監(jiān)督，相互扶持，在工作上，彼此相互幫忙，避開犯錯，就算犯錯也能夠剛好的調(diào)整。

二、提升出納工作水平

犯錯有時候是自我馬虎大意，也有自我本領(lǐng)不足的緣由，出納工作不是簡潔的工作，關(guān)乎重大，所以必需要重視，必需要仔細對待，雖然我來到工作崗位已經(jīng)有一年多時間，可是學海無涯，出納工作須要駕馭的還厚許多，想要做好，想要不犯錯，須要學習的還有很多，須要努力的也有許多，所以呢?學習是必不行少的，僅有學的多才能做的好。

利用下班之后的時間在公司學習，練習，把自我的本領(lǐng)提高。當然閉門造車是不會有多道提升的想要快速提升，請教他人，是最快捷的.方法發(fā)，所以在工作中，不耽擱同事工作的，請教同事，幫忙。

主動學習，才能獲得更多，對于出納工作我自我也非常喜愛，所以提升工作也是自我所樂意的。

三、做好工作管理

想要把工作做好，就要管理好自我的工作，把工作細分管理每一天的工作任務(wù)，做好工作支配，把每次工作簡潔提升起來讓我們工作有一個全新的進展，為了加強工作管理，確定在今后工作中把工作細分到每一天的工作中，每一天完成必需量的工作，到達標準之后就是學習時間，當兩個小時的學習時間結(jié)束才是休息時間。

出納崗位工作安排13

新年度，醫(yī)院方面將財務(wù)工作要求非常嚴格，而財務(wù)部門也將從：財務(wù)會計工作、價格管理方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備方面入手?，F(xiàn)將出納工作安排如下：

一、醫(yī)院財務(wù)工作安排

1、在財務(wù)會計核算上：完善收入，費用支出及退費以及代金券發(fā)放回收核算的各項制度，加強監(jiān)督。完善利潤預(yù)料，資金預(yù)算的精確性，形成預(yù)算體制下的財務(wù)運作及分析體系。

2、在管理睬計核算上：加強物流周轉(zhuǎn)次數(shù)，有效限制資金利用率，實行物資平安庫存量管理，科室限量備用及領(lǐng)用制度，提倡節(jié)約運用削減損耗，利用電腦信息系統(tǒng)建立平安庫存量預(yù)警提示。加強進貨成本的監(jiān)督，完善進貨(包括新產(chǎn)品、新物質(zhì))的報批程序及合同管理。加強各項售價(包括產(chǎn)品、物質(zhì))的報批程序及信息系統(tǒng)管理，制定最低售價的信息預(yù)警提示。加強廣告費用的預(yù)算及執(zhí)行的報批程序及合同管理，加強預(yù)決算的分析及有效廣告投放如：(版面的合理分布等)的統(tǒng)計分析體系，協(xié)作營銷策劃部供應(yīng)有效的統(tǒng)計數(shù)據(jù)以供領(lǐng)導決策。細化收入與成本的配比結(jié)構(gòu)，建立收入與成本對接的電腦信息系統(tǒng)，實現(xiàn)毛利在信息上的剛好反映，完善實現(xiàn)收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統(tǒng)。

3、稅收策劃上：協(xié)作總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性支配，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預(yù)算及核算工作。實現(xiàn)柜員機，刷卡機、現(xiàn)金交款共存的局面為醫(yī)院的.收入管理創(chuàng)建良好的環(huán)境。

二、醫(yī)院財務(wù)人員目標管理

在收入與成本的關(guān)系上進行理順，做到配比的合理性。分項目分分部門核算材料。成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類，區(qū)分好手術(shù)中材料領(lǐng)用，銷售類的物資發(fā)出特殊對科室領(lǐng)用，免費領(lǐng)用等加強監(jiān)督。

三、價格管理

1、醫(yī)院物資(包括假體材料)進貨上加強合同管理體制，對新產(chǎn)品新物資嚴格把關(guān)，協(xié)作領(lǐng)導層對醫(yī)院運用物資，銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理開發(fā)等的決策供應(yīng)精確的數(shù)據(jù)依據(jù)，對藥品，零星的醫(yī)用物資等實行不定期的價格詢查制度。

2、營銷策劃部實現(xiàn)大小開支項目在統(tǒng)一預(yù)算報批的狀況下執(zhí)行，按項目開支明細核定價格進行報銷核算。

3、對醫(yī)院的各手術(shù)、治療項目的收費價格根據(jù)部門提議，財務(wù)測算成本后報批的程序進行，并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價錄入，實現(xiàn)底價預(yù)警提示。

出納崗位工作安排14

xxx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)學問學習教化。做到財務(wù)工作長安排，短支配。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂xxx的工作安排。

一、參與財務(wù)人員接著教化每年財務(wù)人員都要參與財政局組織的財務(wù)人員接著教化，但是06年11月底，接著教化教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：07年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部07年的工作將一切圍繞這次改革綻開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參與財務(wù)人員接著教化，了解新準則體系框架，駕馭和領(lǐng)悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參與接著教化后，匯報學習狀況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財務(wù)人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用限制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C，接著加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作實力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，主動完成全年的各項工作安排，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻

在x總的英明領(lǐng)導下，本人在xx年度，基本完成了相關(guān)工作任務(wù)，當然這其中確定還有很多不足和須要改進、完善的地方。今年，我將一如既往地根據(jù)領(lǐng)導的要求，在去年的工作基礎(chǔ)上，本著“多溝通、多協(xié)調(diào)、主動主動、創(chuàng)建性地開展工作”的指導思想，發(fā)揚公司群狼博虎，無堅不摧的理念，全面開展xxx年度的工作。現(xiàn)制定工作安排如下：

一、進一步熟識金龍魚客服工作的整個流程，多參加多走動，對于每個項目按時結(jié)案，做到少出差錯;

二、全面負責公司內(nèi)部的辦公行政管理工作，協(xié)調(diào)公司各部門間各項協(xié)作事宜;

三、完善公司各項管理規(guī)章制度，定期或不定期對各部門的制度執(zhí)行狀況進行檢查，保證公司的管理規(guī)章制度切實可行;

四、依據(jù)今年的詳細實際狀況，進一步完善考評制度，對員工業(yè)績考評，剛好匯報上級，將結(jié)果剛好反饋給員工，幫助員工更好地工作，最重要的是加強員工的工作主動性;

五、依據(jù)實際狀況，加強公司人員的培訓工作，基本思路和去年一樣，力求形象多樣化，增加趣味性;

六、剛好按實登好各類臺賬，做好各項目的成本核算，以及各種材料的購買、運用狀況，正確節(jié)約各項開支;

七、幫助各項目經(jīng)理剛好做好應(yīng)收、應(yīng)付款項的工作。

休閑部是整個會所營業(yè)面積最大，顧客停留時間最長，投訴高發(fā)區(qū)域。為了更便利部門管理，激發(fā)員工熱忱，增加客戶歸屬感，樹立部門發(fā)展的方向，特作以下安排，請領(lǐng)導賜予幫助和指引。

一衛(wèi)生

眾所周知，全部服務(wù)業(yè)中衛(wèi)生是確定客流量多少的重要條件之

一、清潔干凈整齊有品位的