仁和會計金蝶上機案例第二版()

PAGEPAGE6仁和會計金蝶上機案例新建一個賬套文件，存放在D盤/考生文件夾一、新建賬套設置企業(yè)相關信息：1、賬套號（系統(tǒng)默認）2、賬套名稱與企業(yè)名稱相同：天戰(zhàn)電子有限責任公司二、基礎設置（一）系統(tǒng)參數(shù)設置1、記賬本位幣：人民幣2、會計期間界定為“自然月份”3、賬套啟用時間：2010年1月（出納和業(yè)務期間也一致）4、在系統(tǒng)參數(shù)的財務參數(shù)中，勾選”啟用往來業(yè)務核銷”、”憑證過賬前必須審核”（2項參數(shù)）（二）會計科目設置引入科目模板：”新會計準則科目”下的全部會計科目在“系統(tǒng)參數(shù)”的“財務參數(shù)”中，設置”本年利潤科目”:4103，”利潤分配科目”：4104（三）新增外幣設置幣別名稱：澳元、幣別代碼：MOP、匯率為：0.80、折算方式:原幣*匯率=本位幣、小數(shù)位:2、固定匯率憑證字設置憑證分類限制類型限制科目收借方必有1001,1002付貸方必有1001,1002轉憑證必無1001,1002操作：新增憑證字“收”并設為默認的憑證字。（五）計量單位設置計量單位組編碼單位光盤數(shù)量組001張復印紙數(shù)量組002包運輸工具數(shù)量組003輛電子設備數(shù)量組004臺（六）企業(yè)內部基本資料1、在”輔助資料”中設置”職員類別”代碼名稱001企業(yè)管理人員002生產(chǎn)管理人員003生產(chǎn)人員2、在”核算項目”中增加”部門”檔案代碼名稱01財務部02機電部03生產(chǎn)部3、在”核算項目”中增加”職員”檔案代碼姓名性別職員類別部門001一平男企業(yè)管理人員財務部002喬加男企業(yè)管理人員財務部003利加男企業(yè)管理人員財務部004良馬男生產(chǎn)管理人員機電部005王偉男生產(chǎn)人員生產(chǎn)部4、在”核算項目”中增加”客戶”資料代碼名稱信用額度專屬業(yè)務員001天達電子3000000一平002賽格網(wǎng)絡2500000喬加003盛泰科技2200000喬加5、在”核算項目”中增加”供應商”資料代碼名稱信用額度專屬業(yè)務員004創(chuàng)新集團3000000利加005群星電子4500000良馬006艾克特電子1200000良馬6、在”核算項目”中增加”倉庫”資料代碼名稱倉庫類型001港口倉普通倉7、在”核算項目”中新增”核算項目”,代碼:086,名稱:品牌（七）用戶管理設置1、新增用戶：一平、喬加、利加、良馬2、新增用戶組:制單員組3、權限的設置（1）一平：隸屬于”系統(tǒng)管理員組”（擁有本賬套所有權限）（2）喬加：基礎資料、賬務處理、固定資產(chǎn)、工資、應收應付管理系統(tǒng)（3）利加:隸屬于”制單員組”,業(yè)務單據(jù)授權范圍為”本組用戶”（4）良馬:設置”會計科目新增”權限,但不具備”修改會計科目”.”刪除會計科目”的權限（5）將利加由”制單員組”變動到”系統(tǒng)管理員”組中（八）結算方式設置代碼名稱01現(xiàn)金支票02轉賬支票三、企業(yè)期初數(shù)據(jù)（一）會計科目及期初余額1、新增明細會計科目及有關科目輔助核算設置2、科目初始數(shù)據(jù)錄入科目代碼科目名稱輔助核算說明方向期初余額1001庫存現(xiàn)金日記賬借5764.001002銀行存款銀行日記賬借147000.001002.01建行存款銀行日記賬借139600.001002.02招商銀行銀行日記賬借7400.001002.02.01人民幣戶銀行日記賬借50001002.02.02澳元戶銀行日記賬（核算澳元）借澳元:3000.001122應收賬款往來業(yè)務核銷（客戶）借11400.001123預付賬款往來業(yè)務核銷（供應商）核算所有幣別借人民幣澳元2000.001221其他應收款借6300.001221.01個人借支職員核算借6300.001403原材料借23540.001403.01光盤數(shù)量金額輔助核算，單位組:光盤數(shù)量組,單位：張（3500）借8750.001403.02復印紙數(shù)量金額輔助核算，單位組:復印紙數(shù)量組,單位：包（870）借14790.001411周轉材料物料核算1601固定資產(chǎn)借380000.001602累計折舊貸72004.002202應付賬款往來業(yè)務核算（供應商）核算所有幣別貸人民幣1200.00澳元3000.002203預收賬款往來業(yè)務核銷（客戶）貸4001實收資本貸500000.002、查找2010年1月全部分錄數(shù)量大于0的憑證（即有數(shù)量金額核算）。3、查詢2010年1月“庫存現(xiàn)金”明細賬。查詢結果須包括未過賬憑證；在查詢結果中，查詢“付-1”號憑證。4、查詢2010年1月，“原材料－光盤”的數(shù)量金額總賬，選擇包括未過賬憑證選項。5、查詢2010年1月的固定資產(chǎn)清單。6、查詢2010年1月1日至31日，所有供應商“往來對賬單”7、查詢2010年1月的工資費用分配表。8、查詢2010年1月的工資統(tǒng)計表。9、查詢2010年1月的工資配款表。（七）制作財務報表1、利用報表模板生成2010年1月資產(chǎn)負債表和利潤表。2、新建一張空白報表（1）設置報表名稱為“考試練習報表”（2）將報表名更名為“模擬報表”（3）打開“模擬報表”，將報表頁標識設為“損益表1月”總行數(shù)設為21，總列數(shù)設為3，把A列列寬設為800，BC列列寬設為400，設置所有缺省行高為55。（4）增加一個表頁，表頁標識為“損益表2月”，將表頁關鍵字月的數(shù)值改為“2”（5）將損益表的“拖動填充函數(shù)數(shù)字符型參數(shù)”設置為勾選，將損益表的“按ENTER鍵移動活動單元格”改為“向左”。（6）在B2定義一個“購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金”項目的原幣金額的取數(shù)公式。（提示用總賬函數(shù)中的ACCTCASH函數(shù)）（7）在C3單元格輸入金額-2000，再將數(shù)據(jù)格式設為數(shù)值“0.00”，負數(shù)為紅字，并將單元格做單元鎖定。（8）在B4定義取得“利潤表”中B18單元格的值。（提示用財務計算函數(shù)中的REF_F函數(shù)）（9）在B5定義一個“應付賬款”科目的折合本位幣借方本年累計發(fā)生額取數(shù)公式。（常用報表函數(shù)中的ACCT）（10）在B6定義一個“管理費用”科目的利潤表本年實際發(fā)生額數(shù)取數(shù)公式。（常用報表函數(shù)中的ACCT）（11）刪除“模擬報表”3、自定義原材料統(tǒng)計表說明:1、表頭：標題“原材料統(tǒng)計表”，設置為：黑體、16號、居中”?！熬幹茊挝唬骸痹O置為：左對齊，“計量單位:”設置為：右對齊,字體為：宋體、10號,報表日期：當前日期2、表體：字體設置為：宋體、12號、居中。將A1、A2進行單元格合并,制作二分斜線效果,名稱1：名稱,名稱2：項目。將B1、C1單元格合并,D1、E1單元格合并，