上海某生活垃圾焚燒廠預(yù)可行性策劃書

上海XX生活垃圾焚燒廠預(yù)可行性研究報告-表102。表STYLEREF1\s10SEQ表\*ARABIC\s11生產(chǎn)人員編制一覽表崗位名稱一班二班三班倒班補缺勤合計車間主任44垃圾卸料區(qū)111115吊車司機3333113中央控制室222219汽輪發(fā)電區(qū)222219焚燒爐區(qū)3333113煙氣凈化區(qū)222219灰漿制備區(qū)222219出灰渣系統(tǒng)111115電氣運行222219給排水和水處理222219地磅房111115合計=SUM(ABOVE)99表STYLEREF1\s10SEQ表\*ARABIC\s12管理人員編制一覽表崗位名稱人數(shù)廠長1副廠長2總工程師1焚燒工藝工程師1汽機工程師1化學(xué)工程師1電氣工程師1儀表工程師1環(huán)保及化驗員2財務(wù)2設(shè)備科1經(jīng)營部1安全員1機動科1廠辦2司機2合計=SUM(ABOVE)21人員組成和培訓(xùn)人員組成為使本項目能夠順利建成投產(chǎn)，正常運行，企業(yè)員工的素質(zhì)(包括文化水平、技術(shù)熟練程度、工作責(zé)任心、勞動紀(jì)律等)起關(guān)鍵性作用。因此員工的招聘與培訓(xùn)十分重要。各職能管理部門的人員，必須對垃圾焚燒發(fā)電生產(chǎn)情況有一定的了解，并有較高的文化素質(zhì)、管理才能和組織能力，可通過國家有關(guān)部門的選調(diào)，也可通過人才市場招聘。各專業(yè)工程技術(shù)人員必須相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，具有本科以上學(xué)歷或中級以上技術(shù)職稱，工作能力強，有開拓創(chuàng)新精神?？赏ㄟ^人才市場或直接從高等院校擇優(yōu)錄取。本工程引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，自動化水平高，要求生產(chǎn)人員具有高中以上文化程度，有較強的知識接受能力，入場前須經(jīng)過相應(yīng)的考試和嚴(yán)格的挑選。人員培訓(xùn)1、國內(nèi)培訓(xùn)在本焚燒廠投產(chǎn)前，先選派部分管理人員和操作人員，到上海市已建成的兩座焚燒廠進(jìn)行實地培訓(xùn)3~6個月。以掌握生產(chǎn)管理和崗位實踐操作技術(shù)，積累一定的經(jīng)驗。2、國外培訓(xùn)由焚燒廠管理人員、技術(shù)人員和關(guān)鍵崗位的主要操作人員組成實習(xí)組，到設(shè)備提供方推薦的國外先進(jìn)焚燒發(fā)電廠進(jìn)行定期的技術(shù)培訓(xùn)實習(xí)，以掌握其先進(jìn)設(shè)備操作、維護(hù)和管理技術(shù)。3、現(xiàn)場培訓(xùn)由設(shè)備提供方組織有經(jīng)驗的專家到現(xiàn)場講課，實地指導(dǎo)設(shè)備安裝、調(diào)試和操作，進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)。操作人員上崗前，應(yīng)通過安全教育、操作規(guī)程、生產(chǎn)前后環(huán)節(jié)的協(xié)作、聯(lián)系和事故處理等各項考試，合格者方可上崗。同時建議企業(yè)對職工應(yīng)有試用期，對管理及生產(chǎn)人員在試用期內(nèi)不能勝任者，予以辭退，保證企業(yè)投產(chǎn)后高效率正常運營。工程實施與進(jìn)度安排項目實施工程實行業(yè)主負(fù)責(zé)制。由業(yè)主委托設(shè)計，籌措建設(shè)資金，組織項目的招、投標(biāo)工作，執(zhí)行國內(nèi)合同法有關(guān)要求，并組織施工及生產(chǎn)。進(jìn)度安排本工程建設(shè)的實施進(jìn)度安排如表11-1：

投資估算和資金籌措編制范圍及依據(jù)編制范圍包括焚燒發(fā)電廠工程所必需的主要建設(shè)項目和生產(chǎn)、生活附屬設(shè)施工程的總費用。各項取費參照國內(nèi)同類工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、本院有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)以及上海市的有關(guān)費率。其它編制依據(jù)為：本工程的預(yù)可研說明書；建標(biāo)[1996]628號文《市政工程可靠性研究投資估算編制方法》（試行）；上海市關(guān)于建設(shè)項目的各項有關(guān)規(guī)定。編制說明建筑工程參考近期同類相似工程的指標(biāo)計算，價格水平為2003年6月上海市場價格水平。安裝工程費根據(jù)設(shè)備類型并參照同類相似工程的指標(biāo)分別計算；設(shè)備價格采用市場現(xiàn)價，已含7%設(shè)備運雜費；參考各種詢價，進(jìn)口設(shè)備按CIF價為3000萬美元計算，另按有關(guān)規(guī)定計取銀行財務(wù)費、外貿(mào)手續(xù)費、進(jìn)口商檢費、海關(guān)監(jiān)管費等，其國內(nèi)運雜費按2%考慮；預(yù)備費按8%計算。工程概況本工程是上海市XX生活垃圾焚燒工程，預(yù)可研階段。生產(chǎn)規(guī)模：日處理生活垃圾3000噸。其中一期2250噸（采用3×750焚燒爐，2×25MW汽輪發(fā)電機組），土建工程均在一期建成。建設(shè)地點：上海XX區(qū)工程主要內(nèi)容：主車間（包括垃圾卸料區(qū)、垃圾貯存區(qū)、垃圾焚燒區(qū)、煙氣凈化區(qū)、發(fā)電系統(tǒng)區(qū)等）；磅站、燃料油罐區(qū)及綜合樓等輔助工程；供排水工程、水處理系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、總圖運輸、綠化及廠外水上平橋等公用工程；自行車棚及其他服務(wù)性工程。本工程總占地面積為14公頃；總建筑面積為51010平方米。土建三材總參考量：鋼材：4680噸；水泥：16600噸；木材：1390立方米。投資估算及資金籌措本項目估算總投資143062.83萬元人民幣，其中建設(shè)投資137818.83萬元，一期建設(shè)期利息3744萬元，流動資金1500萬元。其中外匯為3400萬美元。工程總估算見REF_Ref45553378\h表121，工程估算詳表見附表1。表STYLEREF1\s12SEQ表\*ARABIC\s11工程總估算表工程和費用名稱估算價值（萬元）占備注序建筑工程設(shè)備購置費安裝工程其他費用合計含美元(萬美元)投號資（%）123456781213一、第一部分：工程費用1主要生產(chǎn)項目18502.657434.23884.00.079820.83400.055.79%其中：一期18502.648277.12732.469512.1二期9157.11151.610308.71.1貯存及上料系統(tǒng)10.5452.00.0462.51.2垃圾焚燒系統(tǒng)18216.17718.01569.027503.1其中：一期18216.15788.51176.825181.3二期1929.5392.32321.81.3發(fā)電系統(tǒng)0.06941.02278.09219.0其中：一期0.06941.01518.78459.7二期0.0759.3759.31.4煙氣凈化系統(tǒng)276.011621.00.011897.0其中：一期276.08791.00.09067.0二期2830.00.02830.01.5除灰渣系統(tǒng)0.01350.037.01387.01.6滲瀝液收集及輸運系統(tǒng)0.035.00.035.01.7進(jìn)口設(shè)備及從屬費用0.029317.20.029317.23400.0其中：一期0.024919.60.024919.6二期4397.60.04397.62輔助生產(chǎn)項目1214.51440.550.00.02705.02.1燃油泵房13.037.00.02.2油灌區(qū)溝、池基礎(chǔ)5.52.3綜合樓976.0376.050.02.4其他220.01027.50.03公用工程項目2977.412725.41839.00.017541.83.1給水與消防系統(tǒng)83.246.078.0207.23.2排水系統(tǒng)工程165.2615.0347.01127.23.3工業(yè)水系統(tǒng)6.0985.0214.01205.03.4電氣系統(tǒng)0.05432.11200.06632.13.5熱工控制系統(tǒng)0.05647.30.05647.33.6總圖運輸2023.00.00.02023.03.7綠化工程700.00.00.0700.04服務(wù)性工程610.0120.00.00.0730.04.1自行車棚10.010.04.2生活福利工程600.0120.0720.05工器具及生產(chǎn)家具購置費(1.5%)636.0636.00.44%6備品備件費(1%)424.0424.00.30%第一部分工程費用小計23304.572780.25773.00.0101857.73400.071.20%其中：一期23304.563623.14621.491549.0二期9157.11151.610308.7二、第二部分：其它費用25752.425752.418.00%三、第三部分：預(yù)備費（8%）10208.810208.8272.07.14%工程靜態(tài)投資23304.572780.25773.035961.2137818.83672.096.33%各項費用占靜態(tài)投資比例%16.9%52.8%4.2%26.1%100.0%四、投資方向調(diào)節(jié)稅0.00.00%六、建設(shè)期貸款利息3744.02.62%工程動態(tài)投資各項費用占動態(tài)投資比例%七、鋪底流動資金1500.01500.01.05%建設(shè)項目計劃總投資23304.572780.25773.037461.2143062.83672.0100.00%各項費用所占投資比例%16.29%50.87%4.04%26.19%100.00%經(jīng)濟(jì)評價概述項目概況上海市XX生活垃圾焚燒工程平均處理規(guī)模3000噸/天，年處理能力可達(dá)100萬噸，其中一期2250噸（采用3×750焚燒爐，2×25MW汽輪發(fā)電機組），土建工程均在一期建成。項目建成投產(chǎn)后，除發(fā)電上網(wǎng)可獲得一定收益外，政府還需按垃圾處理量給予補貼，其來源為征收的垃圾處置費。編制依據(jù)根據(jù)國家計委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目評價方法與參數(shù)》（第二版）中的原則和規(guī)定，結(jié)合現(xiàn)行財稅制度及有關(guān)規(guī)定、本行業(yè)特點及有關(guān)優(yōu)惠政策，按照投資估算額度，進(jìn)行本項目的經(jīng)濟(jì)評價。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)垃圾處理規(guī)模：日處理生活垃圾3000噸，其中一期2250噸。單位投資規(guī)模：47.68萬元/（噸/日）發(fā)電量發(fā)電量： 一期271.8百萬度;二期355百萬度。上網(wǎng)電量： 一期213.6百萬度；二期286百萬度。飛灰產(chǎn)量一期：29220噸/年；二期38961噸/年勞動定員 120人工程總投資 143062.83萬元單位經(jīng)營成本 94.55元/噸財務(wù)評價指標(biāo)所得稅后：財務(wù)內(nèi)部收益率8.01%所得稅前：財務(wù)內(nèi)部收益率10.37%所得稅后：投資回收期為12.07年（含建設(shè)期）所得稅前：投資回收期為10.68年（含建設(shè)期）財務(wù)分析費用效益估算1．生產(chǎn)規(guī)模及計算期日處理生活垃圾3000噸，其中一期2250噸。2004年開始一期工程的建設(shè)，建設(shè)期3年；2007年項目投產(chǎn)；2008年建設(shè)二期項目，年內(nèi)建成，焚燒廠開始滿負(fù)荷運行。生產(chǎn)期為20年。整個計算期為23年。2．投資估算及資金籌措⑴投資估算編制范圍及依據(jù)編制范圍包括工程所必需的主要建設(shè)項目和生產(chǎn)、生活附屬設(shè)施工程的總費用。各項取費參照國內(nèi)同類工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、本院有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)以及該市的定額及有關(guān)費率。本項目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅率為零，漲價預(yù)備費率也為零。⑵投資估算項目總投資143062.83萬元，其中建設(shè)投資137818.83萬元，一期建設(shè)期利息3744萬元，流動資金1500萬元。①建設(shè)投資建設(shè)投資包括建筑工程費用、安裝工程費用、設(shè)備工器具購置費用、工程其他費用及預(yù)備費等，共計137818.83萬元；固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅為零；本項目擬貸款50000萬元，借款發(fā)生于一期工程建設(shè)期內(nèi)，年息5.76%，還款期限10年，自投產(chǎn)期開始等額還本，利息照付。資金使用計劃與工程建設(shè)進(jìn)度、籌資方案等相互銜接，詳見附表1。②流動資金流動資金總額為1500萬元。采用擴大指標(biāo)估算法，按年經(jīng)營成本的1/6計列。⑶資金籌措本項目投資中50000萬元銀行貸款，其余資金由上海市自籌。詳見附表2-1。3．固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的形成固定資產(chǎn)原值由工程費用（包括建筑工程費用、安裝工程費用和設(shè)備工器具購置費用）、工程其他費用中除生產(chǎn)職工培訓(xùn)費外的全部費用、預(yù)備費、建設(shè)期利息以及固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅組成。工程其他費用中生產(chǎn)職工培訓(xùn)費計入無形和其他資產(chǎn)。4．運營成本費用估算⑴總成本費用按要素成本法估算總成本費用，內(nèi)容包括：外購材料、外購燃料、動力、工資及福利費、維修費、折舊費、攤銷費、管理費用及財務(wù)費用等。外購材料包括HCl、NaOH、石灰、活性炭、氨水等所需費用，一期共需704.3萬元/年，二期需939.31萬元。本廠用電自給，不外購；消耗柴油價格3200元/噸。水價按2元/噸計。外購材料及燃料等成本計算詳見REF_Ref45539654\h表131。表STYLEREF1\s13SEQ表\*ARABIC\s11主要外購材料及燃料等成本計算表名稱單位單價（元）一期年用量價格(萬元）二期年用量價格(萬元)HCL噸75025.301.9033.752.53NAOH噸270033.008.914512.15石灰噸6004851.00291.066468388.08活性炭噸6500485.10315.32646.8420.42氨噸3452525.0087.113366116.13小計704.30939.31油噸3200300096040001280.00水萬噸231.462.845.991.80飛灰處理費：按飛灰處理費用為800元/噸計，則一期需2337.6萬元/年；二期需3116.88萬元/年。人員工資及福利費：定員120人，工資福利按25000元/人·年計，共計300萬元／年。折舊費：項目采用直線法折舊，殘值率為4%，建筑物折舊年限為20年，設(shè)備折舊年限為15年；其它費用、預(yù)備費等分?jǐn)偟焦潭ㄙY產(chǎn)折舊的費用按20年攤銷，詳見附表2-3。攤銷費：對無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)進(jìn)行攤銷，采用平均年限法，凈殘值為0，攤銷年限取10年，年攤銷率10%。詳見附表2-4。維修費：按固定資產(chǎn)原值的2%取值。管理費用：按上述各項費用的6%計取。財務(wù)費用：包括固定資產(chǎn)投資借款利息和流動資金借款利息。平均總成本費用為17207.86萬元/年；單位總成本費用173.82元/噸。詳見附表5。⑵經(jīng)營成本經(jīng)營成本指項目總成本扣除固定資產(chǎn)折舊費、無形及其他資產(chǎn)攤銷費和財務(wù)支出后的全部費用。本項目的平均經(jīng)營成本為9360.84萬元/年。單位經(jīng)營成本94.55元/噸。⑶固定成本10525.43萬元/年；可變成本6682.44萬元/年。5．收入和稅金估算⑴收入估算總收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+財政補貼本項目投產(chǎn)后發(fā)電上網(wǎng)，可獲得一定收益。上網(wǎng)電價按0.5元/度計，則一期可獲收入10680萬元/年，二期可獲收入14300萬元/年。除此之外，還需要給予一定垃圾處理補貼費，才能維持運營并獲得微利。本報告中，通過設(shè)定的財務(wù)內(nèi)部收益率來反算財政補貼或垃圾收費的標(biāo)準(zhǔn)。在不同的條件下，需要的收費標(biāo)準(zhǔn)也不同。垃圾處理收費或財政補貼見REF_Ref45539798\h表132表STYLEREF1\s13SEQ表\*ARABIC\s12垃圾處理收費或補貼標(biāo)準(zhǔn)測算條件基準(zhǔn)內(nèi)部收益率（%）垃圾處理收費或補貼標(biāo)準(zhǔn)（元/噸）企業(yè)化運作正常收稅10%1688%1316%970%20環(huán)保項目免稅10%1228%986%750%19不考慮飛灰處理費用8%102在垃圾處理收費沒有落實的情況下，所缺費用應(yīng)由財政負(fù)擔(dān)。本評價中基準(zhǔn)方案按正常收稅、內(nèi)部收益率達(dá)8%考慮。⑵稅金估算本項目運行投產(chǎn)后需繳納如下幾種稅：營業(yè)稅： 稅率3%；城市建設(shè)維護(hù)稅：稅率7%（以營業(yè)稅為基數(shù)）；教育費附加： 稅率3%（以營業(yè)稅為基數(shù)）；企業(yè)所得稅： 稅率33%；增值稅：為價外稅，本評價中，收入、成本均不包括增值稅，因此稅金計算不計增值稅。詳見附表2-6。若參照污水處理領(lǐng)域的免稅規(guī)定，垃圾處理工程同樣屬環(huán)保項目，則應(yīng)免于繳稅。6．利潤估算詳見附表7“損益表”；生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)平均年利潤總額為10818.81萬元。企業(yè)所得稅率按33%計，則平均稅后利潤為7248.61萬元。法定盈余公積金按當(dāng)年稅后利潤的10%提取。7、盈利能力分析⑴本項目的盈利能力可通過“全部投資現(xiàn)金流量表”（附表8）和“自有資金現(xiàn)金流量表”（附表2-9）來反映，在按131元/噸給予垃圾處理廠補貼且正常收稅的前提下，可得： 所得稅后 所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR= 8.01% 10.37%財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV,i=8%)=90.10萬元 25172.51萬元投資回收期(含建設(shè)期)= 12.07年 10.68年設(shè)定項目基準(zhǔn)內(nèi)部收益率為8%，則財務(wù)內(nèi)部收益率大于最低可接受內(nèi)部收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于0，項目在財務(wù)上可行。⑵根據(jù)損益表計算可得，項目投資利潤率為7.56%；本行業(yè)平均投資利潤率為2.5%，可見項目有一定獲利能力。經(jīng)濟(jì)分析（定性分析）本項目屬于對上海市長遠(yuǎn)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要作用的項目，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中社會效益和環(huán)境效益始終顯著，因此在經(jīng)濟(jì)分析中僅就間接效益給予定性描述。⑴環(huán)境效益本項目實施后，可很好地改善該市的環(huán)境質(zhì)量，使垃圾達(dá)到無害化處理的要求，具有巨大的環(huán)境效益。⑵促進(jìn)身心健康垃圾的無害化處理，總體環(huán)境質(zhì)量的改善，都有益于人們的身心健康，減少疾病的發(fā)生，提高人們的生活質(zhì)量，降低醫(yī)療費用。⑶增加就業(yè)機會垃圾處理廠的建設(shè)與投產(chǎn)，可以安置一批富余勞動力，增加就業(yè)機會，促進(jìn)勞動力的轉(zhuǎn)移，產(chǎn)生良好的社會效益。⑷其他社會經(jīng)濟(jì)效益城市環(huán)境質(zhì)量的提高，將會為上海市吸引更多投資，并促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)和其他第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其間接帶來的經(jīng)濟(jì)效益是巨大的。本項目有很大的間接效益，因而其國民經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率必將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大大于財務(wù)內(nèi)部收益率，其經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率也能滿足大于基準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)收益率（社會折現(xiàn)率）的要求。因此，從國民經(jīng)濟(jì)評價的角度來看，本項目是可行的。不確定性分析和風(fēng)險分析不確定性分析1．盈虧平衡分析以達(dá)產(chǎn)后的第一年進(jìn)行盈虧平衡分析，可得BEP（生產(chǎn)能力利用率）=54.4%。則生產(chǎn)能力利用率達(dá)到54.4%時，項目的收益與成本即可平衡。項目具有較強抗風(fēng)險能力。2．敏感性分析本項目對工程建設(shè)投資、經(jīng)營成本、垃圾處理補貼或收費標(biāo)準(zhǔn)及垃圾熱值變化作敏感性分析如REF_Ref45539709\h表133。分析表明，在其它因素不變的情況下，垃圾處置收費標(biāo)準(zhǔn)對FIRR是最敏感因素。表STYLEREF1\s13SEQ表\*ARABIC\s13敏感性分析表變化因素變化幅度全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（%）建設(shè)投資+10%6.89-10%9.30經(jīng)營成本+10%7.26-10%8.73垃圾處理補貼或收費標(biāo)準(zhǔn)+10%9.51-10%6.56垃圾熱值變化+10%8.72-10%7.27風(fēng)險分析1．風(fēng)險因素識別市場風(fēng)險：本項目對垃圾處理補貼或收費標(biāo)準(zhǔn)的高低較為敏感，應(yīng)通過政策措施保證垃圾處理費的收費標(biāo)準(zhǔn)和收取率；同時，政策還應(yīng)盡量保證發(fā)電上網(wǎng)電價的穩(wěn)定性。原料風(fēng)險：本項目以處理垃圾為目的。若垃圾熱值或特性達(dá)不到焚燒要求，則會出現(xiàn)設(shè)備無法正常運行的風(fēng)險。根據(jù)對上海市目前垃圾成份及其發(fā)展趨勢的調(diào)研分析，此風(fēng)險存在的可能性較小。工程建設(shè)風(fēng)險：項目建設(shè)過程中存在著工期延長、投資增加等風(fēng)險，應(yīng)加強項目建設(shè)管理，作好投資概預(yù)算，以將風(fēng)險降到最低。融資風(fēng)險：存在資金不能到位的風(fēng)險，但可能性較小。其他風(fēng)險：本項目為環(huán)保項目，我國對環(huán)境保護(hù)的政策法規(guī)不會向不利的方向發(fā)展，因而不存在此方面的風(fēng)險。2．風(fēng)險影響程度上述風(fēng)險均為一般風(fēng)險?？赏ㄟ^有效手段控制上述各種風(fēng)險發(fā)生的可能，保證項目的可行性。綜合評價通過對上述內(nèi)容的分析研究，作出以下評價結(jié)論：1、財務(wù)費用效益評價在按131元/噸給予垃圾處理補貼且正常收稅的前提下，全部投資所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為8.01%，設(shè)定其準(zhǔn)內(nèi)部收益率為8%，則財務(wù)凈現(xiàn)值為90.1萬元，投資回收期為12.07年（含建設(shè)期）；財務(wù)內(nèi)部收益率大于最低可接受內(nèi)部收益率（8%），財務(wù)凈現(xiàn)值大于0，項目有財務(wù)生存能力，并具一定償債能力。若內(nèi)部收益率定為10%，則應(yīng)按168元/噸給予補貼或收費；若定為6%，則應(yīng)按97元/噸給予補貼或收費。考慮到本項目為環(huán)保項目，若實行免稅政策，則可按98元/噸給予補貼或收費，內(nèi)部收益率可達(dá)8.07%。2、經(jīng)濟(jì)費用效益評價本項目有很大的間接效益，因而其經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率必將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大大于財務(wù)內(nèi)部收益率，其經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率也能滿足大于基準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)收益率（社會折現(xiàn)率）的要求。因此，從經(jīng)濟(jì)分析的角度來看，本項目是可行的。根據(jù)以上主要分析指標(biāo)和項目整體情況看，本項目財務(wù)費用效益和經(jīng)濟(jì)費用效益均好，項目可行。結(jié)論與建議結(jié)論根據(jù)報告中項目建設(shè)必要性的論證,本項目的建設(shè)是非常必要的。報告中通過對兩個廠址的比較確定的華漕鎮(zhèn)紀(jì)王廠址是可行的。報告根據(jù)XX區(qū)的垃圾產(chǎn)量現(xiàn)狀和預(yù)測，結(jié)合上海市的情況提出的該工程規(guī)模3000t/d是合理的。本報告通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較選擇爐排爐作為本工程的推薦爐型，選擇高溫高壓蒸汽參數(shù)鍋爐作為本工程推薦鍋爐，這有利于提高焚燒廠的燃燒效率和發(fā)電效率，技術(shù)上是可行的。本工程焚燒煙氣處理系統(tǒng)設(shè)計執(zhí)行歐洲96標(biāo)準(zhǔn)對于提高上海市垃圾焚燒處理的水平，滿足居民日益提高的環(huán)保要求是必要的，在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上也是可行的。本報告通過投資估算和經(jīng)濟(jì)分析表明，本項目具有一定的財務(wù)盈利能力、清償能力和一定的抗風(fēng)險能力，因此本項目在財務(wù)上是可行的。本項目的實施將有效提高上海市生活垃圾無害化處理率，提升上海市垃圾焚燒處理水平，對改善城市環(huán)境、促進(jìn)上海市各項事業(yè)的發(fā)展具有深遠(yuǎn)的意義，該項目具有良好的環(huán)境效益和社會效益。建議上海是全國的經(jīng)濟(jì)龍頭，也是城市化發(fā)展的火車頭，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展不能以犧牲環(huán)境為代價。XX垃圾焚燒廠的建設(shè)對于消除垃圾污染，改善城市環(huán)境意義重大，建議盡快批準(zhǔn)該項目的立項，以便盡早實施該項目。

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第1章概述 11.1項目背景 11.2項目建設(shè)必要性 21.3編制依據(jù) 41.4編制原則 41.5編制范圍 51.6采用的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) 51.7主要研究結(jié)論 6第2章XX區(qū)區(qū)域概況及基礎(chǔ)資料 82.1工程區(qū)域概述 82.2上海XX環(huán)境衛(wèi)生及生活垃圾處理現(xiàn)狀 102.3上海XX生活垃圾產(chǎn)量現(xiàn)狀和預(yù)測 112.4XX區(qū)生活垃圾的性質(zhì)和預(yù)測 12第3章廠址選擇與工程規(guī)模確定 163.1廠址的選擇 163.2工程規(guī)模 19第4章焚燒工藝方案論證 214.1焚燒爐爐型選擇 214.2部分廠商工藝簡介 244.3焚燒生產(chǎn)線的配置 294.4余熱鍋爐過熱蒸汽參數(shù)的確定 334.5汽輪發(fā)電機組的配置 344.6煙氣凈化方案的選擇 364.7垃圾處理工藝流程 414.8引進(jìn)原則和內(nèi)容 42第5章工程方案設(shè)計 445.1總平面布置 445.2垃圾焚燒處理系統(tǒng) 475.3汽輪發(fā)電系統(tǒng) 545.4灰渣處理系統(tǒng) 585.5煙氣凈化系統(tǒng) 605.6電氣系統(tǒng) 645.7儀表及自動控制 715.8給排水系統(tǒng) 795.9工業(yè)水系統(tǒng) 885.10交通運輸 915.11輔助生產(chǎn)系統(tǒng) 925.12廠房建筑與結(jié)構(gòu) 935.13通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié) 985.14輔助文化教育設(shè)施 995.15輔助材料及能量的消耗及供應(yīng) 99第6章環(huán)境保護(hù)與環(huán)境監(jiān)測 1016.1設(shè)計依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn) 1016.2本工程對環(huán)境的影響 1016.3主要污染物 1026.4采用環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) 1036.5污染物治理措施 1056.6環(huán)境監(jiān)測 110第7章勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生 1127.1設(shè)計依據(jù) 1127.2主要危害因素分析及防范措施 1127.3勞動衛(wèi)生措施 1177.4安全衛(wèi)生機構(gòu) 1187.5突發(fā)事件和應(yīng)急措施 1187.6預(yù)期效果 119第8章節(jié)能 1208.1主要節(jié)能措施 1208.2效益評價 121第9章消防 1229.1消防設(shè)計范圍 1229.2生產(chǎn)廠房火災(zāi)危險類別 1229.3主要設(shè)計原則 1229.4消防設(shè)施 1239.5主要防火措施 124第10章管理機構(gòu)和勞動定員 12610.1組織機構(gòu) 12610.2工作制度和勞動定員 12610.3人員組成和培訓(xùn) 128第11章工程實施與進(jìn)度安排 13011.1項目實施 13011.2進(jìn)度安排 130第12章投資估算和資金籌措 13212.1編制范圍及依據(jù) 13212.2編制說明 13212.3工程概況 13312.4投資估算及資金籌措 133第13章經(jīng)濟(jì)評價 14013.1概述 14013.2財務(wù)分析 14113.3經(jīng)濟(jì)分析（定性分析） 14713.4不確定性分析和風(fēng)險分析 14813.5綜合評價 149第14章結(jié)論與建議 15114.1結(jié)論 15114.2建議 152附表1-1 建筑工程匯總估算表附表1-2 設(shè)備及安裝工程匯總估算表附表1-3 其它費用估算表附表1-4 引進(jìn)機組價格計算表附表2-1 投資計劃與資金籌措附表2-2 借款還本付息計算表附表2-3 固定資產(chǎn)折舊費估算表附表2-4 無形及遞延資產(chǎn)攤銷費估算表附表2-5 總成本費用估算表附表2-6 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表2-7 損益表附表2-8 現(xiàn)金流量表（全部投資）附表2-9 現(xiàn)金流量表（自有資金）附表2-10 資金來源與運用表附表2-11 資產(chǎn)負(fù)債表目錄一、項目概況 11、項目名稱 12、項目位置 13、項目背景 24、項目開發(fā)單位歷史沿革 3二、項目總體定位與改造方案 31、項目綜合分析 41.1優(yōu)勢分析 41.2劣勢分析 41.3機會分析 51.4威脅分析 52、上海時尚產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景 63、項目定位 74、目標(biāo)客戶群定位 75、功能定位 85.1時尚精品倉 95.2時尚創(chuàng)意辦公 95.3多功能秀場 105.4時尚餐飲娛樂 105.5時尚公寓酒店 115.6時尚接待會所 116、總效果圖 12三、工程項目改造方案及投資預(yù)算 131、項目概況 132、建筑現(xiàn)狀 132.1保護(hù)建筑 132.2保留建筑 133、分期建設(shè) 144、項目總指標(biāo) 145、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 146、改造內(nèi)容 157、投資預(yù)算 167.1概述 167.2編制范圍 177.3編制依據(jù) 177.4資金籌措 17四、園區(qū)的租金分析及區(qū)域物業(yè)市場分析 211、園區(qū)的租金分析 212、區(qū)域物業(yè)市場分析 232.1區(qū)域辦公市場分析 242.2周邊商鋪市場分析 29五、南廠區(qū)（項目一期、二期）收入測算依據(jù) 29六、效益分析 311、財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 311.1確定財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)應(yīng)遵循的主要經(jīng)濟(jì)法規(guī) 311.2各項財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 312、收入估算 313、成本估算 354、財務(wù)分析 364.1盈利能力分析 364.2效益分析結(jié)論 36七、項目運營分析 41八、項目的未來展望 42目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章 總論 1一、項目概況 1二、報告編制的依據(jù) 4三、編制內(nèi)容 4四、結(jié)論與建議 4第二章 業(yè)主基本情況 6一、企業(yè)概況 6二、技術(shù)負(fù)責(zé)方簡介 7第三章 項目背景和建設(shè)的必要性 11一、項目背景 11二、項目建設(shè)的必要性 18第四章 項目市場分析 23一、紅豆杉市場前景分析 23二、紅豆杉市場現(xiàn)狀 30三、營銷策略、方案、模式 33四、產(chǎn)品方案 33第五章 項目建設(shè)條件 34一、項目位置 34二、項目建設(shè)條件 34第六章 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 38一、建設(shè)規(guī)模 38二、建設(shè)內(nèi)容 38第七章 技術(shù)方案 40一、設(shè)計原則及指導(dǎo)思想 40二、總圖布置 40三、土地整理 42四、道路設(shè)計 42五、給排水 47六、電力、電信 54七、綠化 54八、紅豆杉種植方案 55第八章 項目資源供應(yīng) 65一、林業(yè)資源 65HYPERLINK\l"_Toc2