綠茶清潔化生產(chǎn)加工基地新建項(xiàng)目可行性策劃書

PAGE/honghaochem5第一章總論1.1項(xiàng)目提要項(xiàng)目名稱萬噸**綠茶清潔化生產(chǎn)加工基地建設(shè)1.1.2建設(shè)性質(zhì)改擴(kuò)建1.1.3項(xiàng)目申報(bào)單位、法人代表及其股份制形式項(xiàng)目申報(bào)單位：**省**市**牌有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司法人代表：王光熙股份制形式：有限責(zé)任公司建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點(diǎn)：**省**市**縣開發(fā)區(qū)建設(shè)規(guī)模：按照清潔化生產(chǎn)要求，依據(jù)黃山茶區(qū)宜茶生態(tài)資源，分類改造低產(chǎn)低效茶園，新建良種生態(tài)茶園，最終建成一批優(yōu)質(zhì)高效、標(biāo)準(zhǔn)化、清潔化的出口茶葉種植基地6萬畝，其中，無公害茶園面積3萬畝，綠色食品茶園面積2萬畝，有機(jī)茶園面積1萬畝。同時(shí)，該項(xiàng)目可直接帶動(dòng)黃山茶區(qū)近80萬畝茶園的無害化、清潔化生產(chǎn)。②新建外銷綠茶清潔化、標(biāo)準(zhǔn)化茶葉初制加工廠10座，每座初制廠年加工能力達(dá)到100噸。③新建年產(chǎn)外銷綠茶精制加工流水線4條，擴(kuò)建精制加工流水3條，最終年產(chǎn)無公害茶、綠色食品茶和有機(jī)茶累計(jì)達(dá)到1.5萬噸，并且全部產(chǎn)品都達(dá)到出口茶質(zhì)量及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。④建成出口綠茶自動(dòng)小包裝流水線2條，年加工各類綠茶小包裝3000噸。⑤建成茶葉質(zhì)量安全檢測(cè)中心一座，建立外銷綠茶品質(zhì)和質(zhì)量安全監(jiān)控體系，為黃山及周邊茶區(qū)開展技術(shù)服務(wù)。建設(shè)期限：兩年建設(shè)內(nèi)容：①按照清潔化生產(chǎn)技術(shù)要求，對(duì)項(xiàng)目區(qū)茶園分類按照無公害茶、綠色食品茶和有機(jī)茶的茶園管理技術(shù)規(guī)程進(jìn)行改造，針對(duì)低產(chǎn)低效茶園，重點(diǎn)實(shí)施“四改”即改土、改樹、改園、改種，建成年畝效益在2500元以上的高效出口綠茶種植基地茶園6萬畝，推廣無性系良種種植率達(dá)60%以上。②通過在茶園中實(shí)施清潔化種植技術(shù)，重點(diǎn)圍繞茶樹病、蟲、草害的測(cè)報(bào)與防治，控制茶園中農(nóng)藥殘留和重金屬污染，并對(duì)茶園中潛在污染物實(shí)施植物修復(fù)新技術(shù)，凈化茶園土壤的微環(huán)境，使6萬畝示范基地的茶園中，20%達(dá)到有機(jī)茶生產(chǎn)要求，80%符合綠色食品茶生產(chǎn)要求。③新建10座達(dá)到綠色食品茶加工環(huán)境的清潔化初制加工茶廠，每個(gè)初制茶廠生產(chǎn)車間500平方米，毛茶倉庫300平方米，年加工能力達(dá)100噸。④新建改建和擴(kuò)建清潔化精制車間6000平方米；年加工無公害茶、綠色食品茶和有機(jī)茶累計(jì)達(dá)到1.5萬噸，并且全部產(chǎn)品都達(dá)到出口茶質(zhì)量及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。⑤按照出口食品衛(wèi)生注冊(cè)要求，新建出口小包裝車間1000平方米，建成自動(dòng)小包裝小包裝3000噸。⑥新建原料倉庫3000平方米，改倉庫3000平方米。⑦購置茶葉生產(chǎn)、加工設(shè)備678臺(tái)（套）。⑧建成1個(gè)茶葉質(zhì)量安全檢測(cè)中心500平方米，購置分析儀器設(shè)備11臺(tái)（套）。1.1.5項(xiàng)目推薦單位及法人代表（或負(fù)責(zé)人）項(xiàng)目推薦單位：**省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)局負(fù)責(zé)人：羅建國1.1.6投資規(guī)模及資金構(gòu)成項(xiàng)目投資規(guī)模：3780萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2780萬元，全部流動(dòng)資金1000萬元。項(xiàng)目資金構(gòu)成：（1）固定資產(chǎn)投資：中央財(cái)政投資:1200萬元省級(jí)財(cái)政投資:600萬元企業(yè)自籌：980萬元（2）流動(dòng)資金投資：銀行貸款：1000萬元1.1.7資金籌措在項(xiàng)目建設(shè)資金投資中，申請(qǐng)中央財(cái)政參股投入1200萬元，占項(xiàng)目建設(shè)資金43.17%；省財(cái)政配套投入?yún)⒐?00.00萬元，占建設(shè)投資21.58%；企業(yè)自籌資金980.00萬元，占建設(shè)投資35.25%。省財(cái)政配套投入?yún)⒐少Y金占中央財(cái)政投入?yún)⒐少Y金50%，企業(yè)自籌資金占中央財(cái)政投入?yún)⒐少Y金81.67%。中央和省財(cái)政投入?yún)⒐少Y金與企業(yè)自籌參股資金的比例為1:0.5:0.8。項(xiàng)目流動(dòng)資金向銀行貸款1000萬元。1.1.8主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年出口**牌綠茶1.5萬噸，年產(chǎn)值達(dá)23500.00萬元，可新增銷售收入12000.00萬元，計(jì)算期12年，年平均新增銷售收入12000萬元中，年均總成本10950.03萬元，年均利潤(rùn)999.52萬元，年均銷售稅金及附加530.4萬元，全部投資利潤(rùn)率26.4%，財(cái)務(wù)現(xiàn)值指數(shù)后1.43%，內(nèi)部收益率稅后19.46%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅前2686萬元，稅后1191萬元，投資回收期（所得稅前）4.67（含建設(shè)期2年）年，所得稅后6.03年`。1.1.9項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力**省**市是我國重點(diǎn)產(chǎn)茶區(qū)，**縣在歷史上是馳名中外“屯綠”的發(fā)源地和主產(chǎn)區(qū)，近20萬茶農(nóng)60％的經(jīng)濟(jì)收入來源于茶葉。項(xiàng)目的實(shí)施可帶動(dòng)1萬多戶5萬多茶農(nóng)，人均增收300元，建成6萬畝的標(biāo)準(zhǔn)化、清潔化茶園示范基地，直接增加就業(yè)1000人。通過項(xiàng)目實(shí)施，還可輻射整個(gè)**市三區(qū)四縣，推廣應(yīng)用茶葉清潔化生產(chǎn)技術(shù)，顯著提高茶樹種植、茶葉加工技術(shù)水平，做大做強(qiáng)茶業(yè)經(jīng)濟(jì)，把黃山建成華東地區(qū)綠色食品加工基地，并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)**市經(jīng)濟(jì)社會(huì)、生態(tài)的可持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展。1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制依據(jù)：1．《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》2．《關(guān)于印發(fā)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化十大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2003-2007年）的通知》3．**省“861”4．《**省優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化布局規(guī)劃》5．《**市2004-2010茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》6．《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于2006年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目事宜的通知》7．《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營試點(diǎn)管理暫行辦法》8．《2006年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南》1.3綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論1.3.1綜合評(píng)價(jià)茶葉是**縣茶農(nóng)主要經(jīng)濟(jì)命脈，縣域經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)茶農(nóng)增收、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村有著重要意義。**縣作為我國傳統(tǒng)的外銷綠茶生產(chǎn)區(qū)，國家級(jí)有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范縣和“三綠工程”茶葉示范縣，擁有豐富的茶葉資源。而**市**牌有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司作為省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和**省規(guī)模最大之一的茶葉生產(chǎn)加工企業(yè)，擁有一定的創(chuàng)新研發(fā)能力。先進(jìn)的制茶技術(shù)，熟練的制茶工人，穩(wěn)定的銷售渠道和銷售隊(duì)伍，加上財(cái)政部門的大力扶持，各級(jí)政府的支持，為項(xiàng)目實(shí)施提供了保障。我國出口綠茶優(yōu)質(zhì)品質(zhì)是其他國家和地區(qū)不能比擬的，綠茶加工技術(shù)是國內(nèi)所獨(dú)有的，是屬保密技術(shù)。清潔化茶葉生產(chǎn)不僅能沖破國際市場(chǎng)的“綠色壁壘”制約，而且先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)可以減少茶農(nóng)的生產(chǎn)資料成本投入，改變土地受污染的現(xiàn)狀，解決了清潔化茶葉生產(chǎn)瓶頸問題，也為茶農(nóng)增收、企業(yè)提高產(chǎn)品附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提供條件。1.3.2論證結(jié)論**市**縣是我國茶葉重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)，項(xiàng)目的建設(shè)不僅有利于**縣茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展、茶農(nóng)增收和有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，還有利于企業(yè)科技創(chuàng)新和促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。該項(xiàng)目針對(duì)《**省優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化布局規(guī)劃》，符合國家《清潔化生產(chǎn)法》和省“861”行動(dòng)計(jì)劃中關(guān)于建設(shè)優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地及生態(tài)工程的發(fā)展思路，也應(yīng)對(duì)了**市“443”行動(dòng)計(jì)劃中關(guān)于打造華東綠色食品加工基地的要求。針對(duì)外銷綠茶生產(chǎn)中存在問題和技術(shù)需求，開展外銷綠茶清潔化生產(chǎn)過程控制技術(shù)的建設(shè)，能解決茶葉出口中的“綠色壁壘1.4存在的問題與建議1.4.1存在的問題：清潔化茶葉區(qū)域同全國大部分老茶區(qū)一樣，茶園基礎(chǔ)薄弱，老茶園多，茶樹品種退化，以及千家萬戶分散經(jīng)營的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)模式，質(zhì)量、品牌意識(shí)淡薄，茶葉初制廠加工衛(wèi)生條件差，硬件設(shè)施跟不上。民營企業(yè)發(fā)展期相對(duì)比較短，原始積累較少，投資能力受多方因素影響，對(duì)于企業(yè)再上一個(gè)臺(tái)階，自我投資更新改造，企業(yè)規(guī)模做大做強(qiáng)形成阻礙。1.4.2建議：在這一個(gè)生態(tài)優(yōu)越、資源豐富，技術(shù)力量雄厚，而資金不足，產(chǎn)業(yè)分散的重點(diǎn)產(chǎn)茶區(qū)，只有通過政府財(cái)政投資參股支持龍頭企業(yè)發(fā)展，建立規(guī)范的產(chǎn)業(yè)化、清潔化外銷綠茶生產(chǎn)基地，對(duì)加快外銷綠茶清潔化生產(chǎn)的全面發(fā)展，從而做大茶產(chǎn)業(yè)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，帶動(dòng)茶農(nóng)致富，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村是切實(shí)可行的。民營企業(yè)的發(fā)展壯大，只有通過國家的扶持、地方的支持，龍頭企業(yè)自身創(chuàng)業(yè)，才能把企業(yè)做大。同時(shí)只有農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)做強(qiáng)做大，采取公司+基地+農(nóng)戶的經(jīng)營模式，加大對(duì)農(nóng)業(yè)的投入和帶動(dòng)，才能保持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。因此我們申請(qǐng)國家財(cái)政投資參股支持企業(yè)經(jīng)營，共同建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)外銷綠茶清潔化生產(chǎn)基地、清潔化初制加工廠和清潔化精制加工廠，推廣生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，對(duì)于發(fā)揮示范帶動(dòng)作用，服務(wù)茶農(nóng)，開拓國際市場(chǎng)，創(chuàng)出自主品牌，發(fā)展茶業(yè)經(jīng)濟(jì)，為茶農(nóng)增收，農(nóng)業(yè)增效，提升國際形象有著非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。

第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景黨的十六大以來，黨中央國務(wù)院高度重視“三農(nóng)”問題，制定了一系列鼓勵(lì)、扶持農(nóng)村和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策和措施，確定建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的目標(biāo)，明確了堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，立足現(xiàn)有農(nóng)產(chǎn)品加工能力的改組、改造，加快農(nóng)產(chǎn)品加工、保鮮、儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)和設(shè)備的引進(jìn)、開發(fā)，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的扶持，進(jìn)一步提高我國農(nóng)產(chǎn)品加工水平，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)跨越式發(fā)展。在我省優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)也是**省861行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施內(nèi)容之一。而外銷綠茶作為我省傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品，解決出口中的“綠色壁壘”及衛(wèi)生質(zhì)量問題，是增加出口茶葉的附加值，形成國際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，從而壯大企業(yè)實(shí)力，增加茶農(nóng)收入的緊迫問題。同時(shí)農(nóng)產(chǎn)品的加工品及制成品要多樣化、營養(yǎng)化、方便化、安全化和優(yōu)質(zhì)化也是今后的發(fā)展方向。**市**縣是我國重點(diǎn)產(chǎn)茶大縣，是我國出口綠茶眉茶的主要產(chǎn)區(qū)。按照《**省優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化布局規(guī)劃》，在“十五”期未和“十一五”期間，要發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉2萬噸；開發(fā)以茶葉為原料的健康食品、保健品；培育1—10個(gè)5億元以上的龍頭企業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)戶由21萬戶增加到35萬戶，來自主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)收入由950元增加到1270元。**市作為重要產(chǎn)茶區(qū)，無疑是這一規(guī)劃的首要承擔(dān)者。茶葉作為**市農(nóng)村主要經(jīng)濟(jì)作物和農(nóng)民重要經(jīng)濟(jì)收入，茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。2.2項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀茶葉是**縣的支柱產(chǎn)業(yè)，全縣28萬人口有20萬茶農(nóng)，收入60%來自茶葉，茶業(yè)經(jīng)濟(jì)牽動(dòng)全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)。近年來**縣委、縣政府高度重視發(fā)展茶業(yè)經(jīng)濟(jì)，始終堅(jiān)持把茶葉作為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)來抓，緊緊圍繞這個(gè)中心，實(shí)施生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，狠抓有機(jī)茶、無公害茶葉開發(fā)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展，并取得明顯成效。**縣被農(nóng)業(yè)部確定“全國無公害茶葉生產(chǎn)基地示范縣”、“全國有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范縣”、全國“三綠工程”茶葉示范縣。截止目前，基本形成以骨干企業(yè)為龍頭、協(xié)會(huì)（合作社）為橋梁、基地農(nóng)戶為基礎(chǔ)的茶葉產(chǎn)業(yè)集群雛形。全縣茶園面積20.3萬畝，茶葉初制加工廠1800家，精制加工企業(yè)35家。其中省、市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)5家，獲得國家外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)的茶葉自營出口權(quán)企業(yè)2家，4家企業(yè)獲得國家商標(biāo)局批準(zhǔn)的注冊(cè)商標(biāo)，6家企業(yè)被列為有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范企業(yè)，2家企業(yè)2400畝茶園獲得首批農(nóng)產(chǎn)品出口基地免檢證書；茶葉協(xié)會(huì)、有機(jī)茶合作社3個(gè)；在12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立了28處有機(jī)茶示范基地，國際、國內(nèi)頒證機(jī)構(gòu)頒證的有機(jī)茶園面積達(dá)1.5萬畝，無公害茶園面積達(dá)4.1萬畝。其中**市**牌有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司為省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，以公司為依托創(chuàng)辦的**牌茶業(yè)合作社，現(xiàn)有茶園基地近8萬畝，有機(jī)茶、無公害茶園基地8200畝。公司年加工銷售茶葉8000噸，并進(jìn)入全省出口創(chuàng)匯50強(qiáng)。在此基礎(chǔ)上，全縣茶業(yè)產(chǎn)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系不斷完善，建立了有機(jī)食品科研所、科技培訓(xùn)中心和5家茶葉機(jī)械制造廠。一個(gè)以**市**牌有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司為龍頭的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；枞~產(chǎn)業(yè)集群框架正在形成。茶業(yè)經(jīng)濟(jì)已成為廣大茶農(nóng)增收的主渠道。**縣近年由省級(jí)扶貧縣脫貧，走上良性發(fā)展的健康軌道，在很大程度上得益于茶葉經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。2.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義1．實(shí)施出口茶葉清潔化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，是增強(qiáng)國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的需要由于受傳統(tǒng)茶葉生產(chǎn)、加工方式的影響，茶園管理粗放，茶葉加工以半手工操作為主，全國僅加工茶葉的茶廠就有6.7萬家，平均每個(gè)茶廠年加工茶葉僅10t。加工企業(yè)由于規(guī)模小，導(dǎo)致設(shè)備落后、技術(shù)水平低、茶葉品質(zhì)和衛(wèi)生質(zhì)量安全不穩(wěn)定，出口茶葉因品質(zhì)和衛(wèi)生質(zhì)量不合格等問題頻頻發(fā)生。因此，打破一家一戶的小農(nóng)生產(chǎn)方式，把茶農(nóng)組織起來，形成經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體，依托龍頭企業(yè)，實(shí)現(xiàn)茶葉生產(chǎn)加工的清潔化、產(chǎn)業(yè)化，這是當(dāng)前我國茶業(yè)的發(fā)展方向，也是應(yīng)對(duì)國際茶葉市場(chǎng)“綠色壁壘”，鞏固和擴(kuò)大出口量，提高我國茶葉國際競(jìng)爭(zhēng)力的唯一途徑。2．實(shí)施茶葉清潔化生產(chǎn)是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)資源合理開發(fā)，解決農(nóng)業(yè)增效、茶農(nóng)增收的需要**縣是我國重點(diǎn)產(chǎn)茶區(qū)之一，也是著名出口綠茶“屯綠”主產(chǎn)地。全縣21個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均生產(chǎn)茶葉，茶葉收入占近20萬茶農(nóng)的經(jīng)濟(jì)收入的60％以上，茶業(yè)經(jīng)濟(jì)是茶農(nóng)生活和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的主要經(jīng)濟(jì)來源。項(xiàng)目的實(shí)施將充分利用現(xiàn)有茶葉資源，提高產(chǎn)品質(zhì)量，大力推進(jìn)茶業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程，促進(jìn)茶業(yè)效益大幅提高，增加茶農(nóng)收入，促進(jìn)**縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展。3．實(shí)施茶葉清潔化生產(chǎn)是通過科技創(chuàng)新，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)整，滿足市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的需要茶葉是世界三大飲料之一，而且是有益健康的飲品，隨著人民生活水平的提高，茶葉消費(fèi)將穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，過去一個(gè)世紀(jì)，世界人口從16億增加到60億，人口增長(zhǎng)2.75倍，同期茶葉消費(fèi)則增加7.5倍.據(jù)專家預(yù)測(cè)，二十一世紀(jì)茶葉是所有飲料中最具競(jìng)爭(zhēng)力的，在未來五十年內(nèi)，世界范圍內(nèi)茶葉消費(fèi)年增長(zhǎng)率將在5％以上，而綠茶近來被消費(fèi)者認(rèn)為是最佳飲料,被市場(chǎng)日益看好。而我國出口的綠茶數(shù)量占世界綠茶交易量的80％以上份額。目前世界人均茶葉消費(fèi)量約為0.6公斤，隨著飲茶有利健康的理念被越來越多人們所接受，茶葉市場(chǎng)的需求將有一個(gè)巨大發(fā)展空間。4．實(shí)施茶葉清潔化生產(chǎn)是加速發(fā)展壯大茶業(yè)經(jīng)濟(jì)，提高企業(yè)效益的需要現(xiàn)行的茶葉分散經(jīng)營、作坊式生產(chǎn)、低水平運(yùn)作的模式受到了極大的挑戰(zhàn)。面對(duì)這一問題，公司嘗試以茶葉合作社的形式組建茶葉生產(chǎn)基地，形成利益共同體，利用龍頭企業(yè)的技術(shù)、資金優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)茶業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，取得了明顯的成效。項(xiàng)目的實(shí)施，可以進(jìn)一步加強(qiáng)基地建設(shè)，提高企業(yè)的技術(shù)水平，擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模。培育壯大茶業(yè)產(chǎn)業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)?；?jīng)營，提高企業(yè)的效益。5.實(shí)施茶葉清潔化生產(chǎn)是改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，促進(jìn)生態(tài)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要**市是國際旅游城市，生態(tài)建設(shè)極為重要。**縣作為國家第八批生態(tài)建設(shè)示范區(qū)之一，也是**省生態(tài)省建設(shè)中的首批生態(tài)縣建設(shè)示范基地之一，生態(tài)農(nóng)業(yè)是生態(tài)建設(shè)的重要內(nèi)容。開展茶園清潔化生產(chǎn)，一方面，通過老茶園改造、生物隔離帶建設(shè)，增加植被覆蓋率，促進(jìn)了生態(tài)建設(shè)。另一方面，通過生物肥料、生物病蟲害防治技術(shù)的使用，防止了土壤退化，既改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，也減輕了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)水、土、氣的污染，保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。第三，通過加工基地的改造，有效地遏制了工業(yè)生產(chǎn)對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響，促進(jìn)了循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍**縣位于東經(jīng)117°39′--118°26′，北緯29°24′--30°02′，處于**省最南端，與浙、贛兩省交界；處于黃山、千島湖的華東旅游網(wǎng)中心地帶，總面積2151平方公里，總?cè)丝?8萬，域內(nèi)山環(huán)水繞，形成了中山、低山、丘陵、溪洲、盆地的地貌特征。**縣建于1700多年前，歷史悠久，古跡甚多。享有“東南鄒魯、徽商故里、狀元之鄉(xiāng)”美譽(yù)。3.1.2自然資源狀況**縣地處中緯度地帶，屬季風(fēng)亞熱帶濕潤(rùn)地區(qū)范圍。其特點(diǎn)是：熱量豐富，水分充足，水熱季節(jié)變化比較顯著，突出地表現(xiàn)為春末夏初的“雨熱同步”和秋冬季的“光溫互補(bǔ)”。這里氣候溫和，四季分明、雨量充沛、空氣濕潤(rùn)。全縣多年平均氣溫16.2℃，累年極端最高氣溫41.3℃，最低氣溫-11.6℃。最熱月（7月）平均氣溫27.9℃，最冷月（1月）3.7℃。春秋季節(jié)氣溫變化劇烈。主要農(nóng)產(chǎn)區(qū)日平均氣溫≥0℃的年積溫5915.6℃?！?0℃的年積溫5113.3℃，有效積溫2759.3℃，初終間隔日數(shù)235天；10—20℃茶葉資源豐富。**縣是“屯綠眉茶”原產(chǎn)地，也是國家綠茶出口基地縣。全縣現(xiàn)有茶園面積20.3萬畝。九十年代以來，大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大力開發(fā)名優(yōu)茶，一批像**牌、毛峰、霞雨、新安源銀毫等新老名茶不斷得到恢復(fù)和創(chuàng)制。同時(shí)，以優(yōu)越的生態(tài)條件為依托，加快純天然、無污染有機(jī)茶葉和無公害茶葉的開發(fā)生產(chǎn)。2001年以來全縣經(jīng)中國農(nóng)科院茶葉研究所有機(jī)茶中心和瑞士生態(tài)市場(chǎng)（IMO）國內(nèi)、國外認(rèn)證的有機(jī)茶生產(chǎn)基地面積1.5萬畝，是全國最大的有機(jī)茶生產(chǎn)基地縣，被國家農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)與監(jiān)測(cè)中心確定為全國有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)。此外，臨近區(qū)縣也盛產(chǎn)茶葉，可謂資源豐富。土質(zhì)以山地黃壤、黃棕壤和紅壤為主，松軟肥沃，富含有機(jī)質(zhì)和多種礦元素。**縣地處新安江源頭，新安江上游的橫江、率水兩條河流穿境而過，230多條支流，流經(jīng)全境，形成了豐富了水利資源。這里水質(zhì)清澈，可開發(fā)利用水利資源6.87萬千瓦。3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況全縣面積土地面積2151平方公里，耕地面積15713.43公頃，茶園10763.27公頃，林地面積167731.93公頃；農(nóng)村人口23.5萬人及勞動(dòng)力人口16.6萬人；，全縣國民生產(chǎn)總值20.75億元，財(cái)政收入1.3億元；農(nóng)業(yè)以茶、林、糧、油、畜牧為五大產(chǎn)業(yè)。其中茶業(yè)為第一產(chǎn)業(yè)，占農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的40%。農(nóng)民人均收入3170元。3.1.4項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀**縣茶業(yè)通過近幾年的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，已逐步形成外銷綠茶加工出口基地縣。年加工出口的外銷綠茶占全國綠茶出口總量的20%，由此帶動(dòng)了茶業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。促進(jìn)茶葉種植業(yè)的發(fā)展**縣茶樹最適宜生產(chǎn)地區(qū)，近幾年隨著龍頭企業(yè)+合作社+基地產(chǎn)業(yè)化的模式發(fā)展，在一定程度上調(diào)動(dòng)茶農(nóng)的種茶積極性，茶農(nóng)紛紛退耕種茶，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的良種清潔化茶園，促進(jìn)**縣茶業(yè)和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。促進(jìn)茶葉種植業(yè)與茶葉加工業(yè)的優(yōu)化整合按照推進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)化的模式運(yùn)行，直接帶動(dòng)茶業(yè)的發(fā)展。通過茶業(yè)經(jīng)濟(jì)合作社組織，與村級(jí)茶葉初制茶廠以及茶農(nóng)建立合作體，創(chuàng)新發(fā)展理念，創(chuàng)新服務(wù)機(jī)制和經(jīng)營機(jī)制，不斷發(fā)展壯大經(jīng)濟(jì)實(shí)力，使茶農(nóng)和企業(yè)共贏。促進(jìn)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展全縣茶業(yè)企業(yè)，依靠科技進(jìn)步，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，建立具有發(fā)展前景和市場(chǎng)前景的清潔化茶葉生產(chǎn)基地，提高茶葉附加值，已形成氣候，并逐步延伸。現(xiàn)在全縣茶業(yè)產(chǎn)業(yè)集群已基本形成。帶動(dòng)配套服務(wù)業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的興起隨著茶業(yè)產(chǎn)業(yè)的興起，帶動(dòng)了當(dāng)?shù)亟鹑跇I(yè)、通訊業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)繁榮。同時(shí)茶業(yè)的發(fā)展也能帶動(dòng)了茶旅游、茶包裝、茶機(jī)械等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的崛起。3.1.5項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)，精制加工廠選址**縣開發(fā)區(qū)，茶園基地和初制加工廠選址，榆村、流口、璜尖、白際、渭橋、海陽、萬安、臨溪、蘭田、溪口等10鄉(xiāng)鎮(zhèn)。3.2項(xiàng)目實(shí)施的有利條件3.2.1政策環(huán)境黨中央國務(wù)院高度重視三農(nóng)問題，確定建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村為目標(biāo)，明確了堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，立足現(xiàn)有農(nóng)產(chǎn)品加工能力的改組、改造，加快農(nóng)產(chǎn)品加工、保鮮、儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)和設(shè)備的引進(jìn)、開發(fā)，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的扶持，使我國農(nóng)產(chǎn)品加工水平有較大的提高，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)有一個(gè)大的發(fā)展?！?*省優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化布局規(guī)劃》要求“十五”期未和“十一五”期間，要發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉2萬噸；開發(fā)以茶葉為原料的健康食品、保健品；培育1—10個(gè)5億元以上的龍頭企業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)戶由21萬戶增加到35萬戶，來自主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)收入由950元增加到1270元。茶葉區(qū)域布局設(shè)置在皖南地區(qū)。**市“443”行動(dòng)計(jì)劃，也明確生態(tài)建市，大力發(fā)展無公害茶、有機(jī)茶，推廣清潔化茶葉生產(chǎn)。把黃山打造成華東地區(qū)以茶葉為主導(dǎo)的綠色食品加工基地，把**縣打造成外銷綠茶加工出口基地縣。3.2.2資源優(yōu)勢(shì)**縣是“屯綠眉茶”原產(chǎn)地，也是綠茶出口基地縣，茶葉資源豐富，全縣現(xiàn)有茶園面積20.3萬畝，獨(dú)特的優(yōu)異氣候環(huán)境，有利于氨基酸、葉綠素和芳香類物質(zhì)的合成，山區(qū)四季溫差小，晝夜溫差大，有助于茶葉內(nèi)含物積累，芽葉肥壯柔嫩，這些都決定**縣茶葉獨(dú)特優(yōu)良的品質(zhì)。九十年代以來，大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大力開發(fā)名優(yōu)茶，一批像**牌、毛峰、霞雨、新安源銀毫等新老名茶不斷得到恢復(fù)和創(chuàng)制。同時(shí)，以優(yōu)越的生態(tài)條件為依托，加快純天然、無污染有機(jī)茶葉和無公害茶葉的開發(fā)生產(chǎn)。2001年以來全縣經(jīng)中國農(nóng)科院茶葉研究所中農(nóng)有機(jī)茶中心和瑞士生態(tài)市場(chǎng)（IMO）的國內(nèi)、國外認(rèn)證有機(jī)茶生產(chǎn)基地面積1.5萬畝，是全國最大的有機(jī)茶生產(chǎn)基地縣。我縣是被國家農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)與監(jiān)測(cè)中心確定為全國有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)和全國首批三綠工程茶葉示范縣。此外，**市各區(qū)縣共有茶園75.6萬畝，可謂資源豐富。3.2.3市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)經(jīng)過多年市場(chǎng)開拓，公司與進(jìn)口中國綠茶增幅最大和銷量最大的歐盟及北非公司建立良好的合作業(yè)務(wù)關(guān)系，同時(shí)公司也是國內(nèi)主要茶葉外貿(mào)公司的出口茶葉貨源供應(yīng)商，建立的長(zhǎng)期業(yè)務(wù)合作單位有中國茶葉進(jìn)出口總公司、安徽茶葉進(jìn)出口公司、上海茶葉進(jìn)出口公司、浙江茶葉出口公司、湖南茶葉進(jìn)出口公司、江西茶葉進(jìn)出口公司等。為此，本項(xiàng)目在建設(shè)過程中及建成后，不但在茶園改造、國際認(rèn)證，以及生產(chǎn)經(jīng)營管理、產(chǎn)品生產(chǎn)和市場(chǎng)營銷諸多方面得到省農(nóng)科院茶葉研究所的大力支持，而且產(chǎn)品銷售形勢(shì)大好。3.2.4科技開發(fā)能力公司現(xiàn)有各類專業(yè)技術(shù)管理人員18人，其中具有中高級(jí)職稱的5人，堅(jiān)實(shí)的技術(shù)力量，多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，形成了較強(qiáng)的科研創(chuàng)新能力。**省農(nóng)科院茶葉研究所是本項(xiàng)目技術(shù)依托單位，為項(xiàng)目的實(shí)施提供堅(jiān)實(shí)的技術(shù)保障。**省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所，創(chuàng)建于1915年，是我國最早建立的茶葉科研機(jī)構(gòu)。全所現(xiàn)有在職科技人員32人（高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員11人，中級(jí)16人，初級(jí)5人）。設(shè)有國家茶樹育種安徽分中心、綜合栽培研究室、機(jī)械制茶研究室、化驗(yàn)質(zhì)檢研究室暨**省農(nóng)科院茶葉質(zhì)量檢測(cè)中心、市場(chǎng)信息研究室、示范茶場(chǎng)等。擁有分析測(cè)試儀器設(shè)備近二百余臺(tái)（套）；擁有名優(yōu)茶、紅、綠茶初、精制試驗(yàn)、生產(chǎn)設(shè)備90余臺(tái)（套），可進(jìn)行各種茶葉樣品的試制、檢測(cè)與分析。研究?jī)?nèi)容涵蓋茶葉產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后諸環(huán)節(jié)，圍繞茶葉無公害高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效栽培，開展茶樹新品種選育及繁殖技術(shù)研究；進(jìn)行茶園土壤培育、采摘修剪、茶園肥料及施肥技術(shù)研究；茶樹主要害蟲發(fā)生規(guī)律、測(cè)報(bào)技術(shù)、綜合防治、新農(nóng)藥效果及安全使用等研究。在茶葉加工方面，以提高紅、綠茶傳統(tǒng)品質(zhì)風(fēng)格為核心，開展制茶工藝、名優(yōu)茶創(chuàng)制與精深加工產(chǎn)品開發(fā)、初精制廠設(shè)計(jì)及機(jī)具選型配套等項(xiàng)研究。1978年以來，全所取得各類獲獎(jiǎng)成果46項(xiàng)，這些成果可為該項(xiàng)研究提供強(qiáng)大的技術(shù)支撐。**省農(nóng)科院茶葉研究所主持完成的“高效茶園建設(shè)的優(yōu)化栽培技術(shù)研究”、“良種生態(tài)茶園建設(shè)技術(shù)研究”、“茶園農(nóng)藥和重金屬污染的植物修復(fù)技術(shù)研究”、“出口創(chuàng)匯型特色茶葉加工技術(shù)引進(jìn)”、“**牌特色茶葉產(chǎn)品精深加工及綜合利用技術(shù)研究”、“提高茶葉品質(zhì)的制茶新工藝技術(shù)研究”、“茶葉質(zhì)量安全性檢測(cè)及相關(guān)技術(shù)研究”等課題研究，這些科研成果為本項(xiàng)目實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。目前，**省農(nóng)科院茶葉研究所正在承擔(dān)**牌公司綠茶生產(chǎn)的技術(shù)依托，對(duì)該公司近年來外銷綠茶的基地、加工、質(zhì)量狀況及生產(chǎn)技術(shù)需求等都有較全面的掌握。3.2.5基礎(chǔ)設(shè)施條件**縣交通便利，通訊快捷。離黃山機(jī)場(chǎng)僅15公里，皖贛鐵路、205國道、屯黃公路、慈張公路穿境而過；開通的徽杭高速公路，建設(shè)中的合銅黃、屯景、屯婺等高速公路將為**縣構(gòu)建高速快捷的交通網(wǎng)絡(luò)；通訊、廣播、電視覆蓋全境。**縣綠茶加工出口量占全國綠茶出口的20%，形成外銷綠茶的生產(chǎn)加工集散地。黃山作為國際旅游城市，省電網(wǎng)確保供電，加上本地豐富的小水電資源，確保了能源供應(yīng)。3.3主要障礙因素及解決方案清潔化茶葉區(qū)域同全國大部分老茶區(qū)一樣，茶園基礎(chǔ)薄弱，老茶園多，茶樹品種退化，以及千家萬戶分散經(jīng)營的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)模式，質(zhì)量、品牌意識(shí)淡薄，茶葉初制廠加工衛(wèi)生條件差，硬件設(shè)施跟不上。民營企業(yè)發(fā)展期相對(duì)比較短，原始積累較少，投資能力受多方因素影響，對(duì)于企業(yè)再上一個(gè)臺(tái)階，自我投資更新改造，企業(yè)規(guī)模做大做強(qiáng)形成阻礙。因此，只有通過國家財(cái)政參股經(jīng)營，充實(shí)提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，依靠農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，在茶農(nóng)自愿的前提下，完成茶園基地改造，形成規(guī)?；a(chǎn)，提高產(chǎn)品品質(zhì)，使企業(yè)和茶農(nóng)在市場(chǎng)條件下形成共贏局面。

第四章項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況4.1項(xiàng)目申報(bào)單位概況**市**牌有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司是成立于1994年的一家以外銷茶葉為主導(dǎo)產(chǎn)品的有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本1600萬元，股東共計(jì)4人，其中王光熙1281萬元，占80.06%；吳淑琴304萬元，占19%；程麗華5萬元，占0.31%；胡玉松10萬元，占0.63%。經(jīng)營范圍：茶葉、土特產(chǎn)收購、加工、銷售，綠茶、紅茶及特種茶出口等。主要產(chǎn)品外銷綠茶以及名優(yōu)茶“黃山毛峰”、“黃山銀鉤”、藥食兼用的“**牌茶”等。公司實(shí)行有限責(zé)任公司企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)。企業(yè)實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，采取自主經(jīng)營，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧的民營化管理經(jīng)營模式。企業(yè)建立起產(chǎn)權(quán)明晰、職責(zé)明確、管理科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)制度，企業(yè)按照股份有限責(zé)任公司企業(yè)運(yùn)行機(jī)制建立健全了各項(xiàng)管理制度，完善法人治理機(jī)制，建立健全企業(yè)內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制，以人為本。建立起與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的科學(xué)管理體制。同時(shí)優(yōu)化管理手段，推廣計(jì)算機(jī)輔助管理。企業(yè)現(xiàn)已通過ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。2005年公司全年收購茶葉7480噸，累計(jì)投入資金9600萬元，銷售茶葉7000噸，銷售收入達(dá)11516萬元，其中自營出口茶葉1000噸，創(chuàng)匯235萬美元，創(chuàng)利稅1160萬元，全部退稅款已退到位，資金回籠率達(dá)98%。企業(yè)共有職工人數(shù)228人，其中管理人員18人，科研人員8人。公司2003至2005年連續(xù)三年被中國農(nóng)業(yè)銀行**省分行授予“AA級(jí)信用企業(yè)”，公司的“**牌山牌**牌眉茶”榮獲安徽名牌農(nóng)產(chǎn)品稱號(hào)，連續(xù)多年被各級(jí)政府及相關(guān)部門授予“重合同、守信用單位”、“省級(jí)創(chuàng)業(yè)之星”、“省民營企業(yè)出口創(chuàng)匯50強(qiáng)”、“市外貿(mào)出口先進(jìn)企業(yè)”、“全國有機(jī)茶葉生產(chǎn)示范企業(yè)”等稱號(hào)。并在**縣成立了以公司為依托的公司加農(nóng)戶形式的**市**牌茶業(yè)合作社。4.2研發(fā)能力建設(shè)單位現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)管理人員18名，其中具有中高級(jí)職稱5人，設(shè)有專職研發(fā)部門。與**省農(nóng)科院茶葉研究所和黃山茶葉學(xué)校等科研院校簽訂技術(shù)支持合作協(xié)議，為企業(yè)提供技術(shù)保障和技術(shù)人員培訓(xùn)。特別是**省農(nóng)科院茶葉研究所與公司合作作為科研成果轉(zhuǎn)化單位，為公司在產(chǎn)品創(chuàng)新、市場(chǎng)營銷、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、規(guī)范化管理等方面提供很好的保障。4.3企業(yè)財(cái)務(wù)狀況企業(yè)2003年總資產(chǎn)7320萬元，其中：固定資產(chǎn)總額5051萬元，總負(fù)債3220萬元，資產(chǎn)負(fù)債率43.99%，產(chǎn)品銷售收入5032萬元，凈利潤(rùn)253萬元，累計(jì)未分配利潤(rùn)156萬元，上交稅費(fèi)233萬元，流動(dòng)比率101%，速動(dòng)比率122%，總資產(chǎn)報(bào)酬率7.25%，凈資產(chǎn)收益率11.6%，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)14.7次，存貨周轉(zhuǎn)7.9次。企業(yè)2004年總資產(chǎn)9453萬元，其中：固定資產(chǎn)總額6482萬元，總負(fù)債4683萬元，資產(chǎn)負(fù)債率49.54%。產(chǎn)品銷售收入10184萬元，凈利潤(rùn)670萬元，累計(jì)未分配利潤(rùn)759萬元，上交稅費(fèi)580萬元，流動(dòng)比率109.5%，速動(dòng)比率134%，總資產(chǎn)報(bào)酬率9.10%，凈資產(chǎn)收益率15.1%，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)15.2次，存貨周轉(zhuǎn)13.9次。企業(yè)2005年總資產(chǎn)10384萬元，其中：固定資產(chǎn)總額5330萬元，總負(fù)債5035萬元，資產(chǎn)負(fù)債率48.49%，產(chǎn)品銷售收入11516萬元，凈利潤(rùn)580萬元，累計(jì)未分配利潤(rùn)881萬元，上交稅費(fèi)580萬元，流動(dòng)比率119.6%，速動(dòng)比率144%，總資產(chǎn)報(bào)酬率7.2%，凈資產(chǎn)收益率11.5%，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)9.8次，存貨周轉(zhuǎn)7.6次。企業(yè)資金結(jié)算無不良記錄，結(jié)算信譽(yù)良好，執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，近兩年來公司生產(chǎn)經(jīng)營情況良好，不斷的擴(kuò)張基地、廠房，壯大發(fā)展規(guī)模，朝良性循環(huán)方向健康發(fā)展。詳見2003、2004、2005年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。公司2003年至2005年連續(xù)三年被中國農(nóng)業(yè)銀行**省分行授予“AA級(jí)信用企業(yè)”。

第五章市場(chǎng)分析與銷售方案5.1市場(chǎng)分析5.1.1產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀中國綠茶以獨(dú)特的優(yōu)良品質(zhì)和悠久的歷史，在國際綠茶市場(chǎng)占有不可替代的地位，我國每年綠茶出口量為18～22萬噸，占世界綠茶交易量80%以上，主要銷售非洲、美國、歐盟、東南亞國家與地區(qū)。由于對(duì)綠茶的保健功能的不斷加深認(rèn)識(shí)，特別是歐美國家對(duì)綠茶需求量大幅增長(zhǎng)，為茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供廣闊的空間，并以每年的5%左右的速度在增長(zhǎng)。這為項(xiàng)目的實(shí)施提供了很大的市場(chǎng)空間。外銷綠茶生產(chǎn)區(qū)主要分布在浙江、安徽、湖南等省，而“屯綠眉茶”為外銷綠茶中品質(zhì)最優(yōu)，是我國傳統(tǒng)出口綠茶眉茶的拼配主料。**市**縣是“屯綠眉茶”的產(chǎn)地，已成為外銷綠茶生產(chǎn)銷售集散地，年生產(chǎn)加工量達(dá)1.8萬噸，產(chǎn)值近2億元，出口創(chuàng)匯1千萬美元。**縣又是全國有機(jī)茶葉標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)示范縣，擁有良好的生態(tài)環(huán)境，是有機(jī)茶葉和低農(nóng)藥殘留量茶葉的重要生產(chǎn)區(qū)。目前外銷綠茶在國際市場(chǎng)上還是供銷兩旺的格局。5.1.2產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析外銷綠茶是我國傳統(tǒng)最具有競(jìng)爭(zhēng)力的出口商品，其產(chǎn)品質(zhì)量、加工工藝、品種優(yōu)良，是其它國家無法比擬的，在國際市場(chǎng)占80%以上份額。因此實(shí)施外銷綠茶清潔化生產(chǎn)，可最大程度減少農(nóng)藥的殘留量，不但可進(jìn)入衛(wèi)生指標(biāo)設(shè)限的歐盟市場(chǎng)、日本市場(chǎng)，提高茶葉附加值，而且將極大提高企業(yè)在國際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。5.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目主要產(chǎn)品外銷綠茶特珍特級(jí)（41022）、特珍一級(jí)（9371）、珍眉一級(jí)（9370）、珍眉二級(jí)（9369）、珍眉三級(jí)（9368）、珍眉四級(jí)（9367）等。因自然環(huán)境優(yōu)異、加工技術(shù)精湛，規(guī)格、內(nèi)質(zhì)優(yōu)于其他產(chǎn)地產(chǎn)品。從市場(chǎng)行情看，本項(xiàng)目的產(chǎn)品市場(chǎng)供需雙旺，其價(jià)格穩(wěn)中有升。5.2產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案5.2.1市場(chǎng)定位根據(jù)以上分析和國際綠茶市場(chǎng)研究，本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)定位以出口為主，兼顧內(nèi)銷。以有機(jī)茶、低農(nóng)藥殘留茶葉面向在衛(wèi)生指標(biāo)嚴(yán)格的歐盟等市場(chǎng)。既能提高外銷綠茶的附加值，又能打開可靠的有巨大潛力的銷售市場(chǎng)。5.2.2生產(chǎn)規(guī)模本項(xiàng)目實(shí)施后，年產(chǎn)外銷綠茶特珍特級(jí)（41022）3000噸、特珍一級(jí)（9371）6000噸、珍眉一級(jí)（9370）3000噸、珍眉二級(jí)（9369）2000噸、珍眉三級(jí)（9368）1000噸。5.2.3項(xiàng)目產(chǎn)品預(yù)期銷售量目標(biāo)：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年出口**牌綠茶1.5萬噸，年產(chǎn)值達(dá)23500.00萬元，實(shí)現(xiàn)新增銷售收入12000萬元，年均利潤(rùn)999.57萬元，年均銷售稅金及附加530.4萬元，創(chuàng)匯800萬美元。公司具有茶葉進(jìn)出口自營權(quán)，以生產(chǎn)外銷綠茶為主導(dǎo)產(chǎn)品，在鞏固傳統(tǒng)的眉茶銷售市場(chǎng)基礎(chǔ)的同時(shí)，發(fā)展“**牌”、“天都山”等自有品牌小包裝產(chǎn)品參與國際競(jìng)爭(zhēng)，提高產(chǎn)品附加值，開拓清潔化生產(chǎn)的眉茶在歐美、日本等國家地區(qū)的市場(chǎng)，是切實(shí)可行的。5.3銷售策略和營銷模式5.3.1銷售策略根據(jù)國際市場(chǎng)銷售的情況，企業(yè)采取以下銷售策略：①研究進(jìn)口國的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等形勢(shì)，認(rèn)真作好市場(chǎng)調(diào)查研究工作，為產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)作好營銷策劃工作；②以公司現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)與銷售商合作，取得良好信譽(yù)，建立完善的售后服務(wù)體系，擴(kuò)大企業(yè)市場(chǎng)的知名度。③建立銷售網(wǎng)絡(luò)，提高市場(chǎng)占有率。激發(fā)外銷人員的積級(jí)主動(dòng)性，開拓國際市場(chǎng)，直接參與國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。④積極主動(dòng)宣傳**牌眉茶的優(yōu)良品質(zhì)，采取品牌戰(zhàn)略，提高“**牌”、“**牌山”、“天都峰”商標(biāo)國際市場(chǎng)知名度。⑤充分發(fā)揮科技力量，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，保障外銷綠茶在國際市場(chǎng)上的良好品牌。⑥嚴(yán)格實(shí)行清潔化生產(chǎn)，打破綠色壁壘，能順利進(jìn)入設(shè)限嚴(yán)格的地區(qū)和國家市場(chǎng)，為我國農(nóng)產(chǎn)品順暢進(jìn)入國際市場(chǎng)創(chuàng)造有利條件。5.3.2營銷模式以國際市場(chǎng)為主要銷售對(duì)象，在鞏固傳統(tǒng)的營銷模式，建立公司網(wǎng)站,積極開展電子商務(wù),宣傳品牌,尋找市場(chǎng)。與國際市場(chǎng)上有實(shí)力的進(jìn)口商合作，通過直銷、代理、建立自有銷售窗口等多種銷售方式，擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，打破綠色壁壘，順利進(jìn)入歐盟、日本等設(shè)限嚴(yán)格的地區(qū)和國家市場(chǎng)。5.4銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)**市**牌有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司經(jīng)過長(zhǎng)期經(jīng)營，已經(jīng)形成了穩(wěn)定的客戶對(duì)象、市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)、銷售人員隊(duì)伍，是中國茶葉進(jìn)出股份公司、安徽、浙江、上海、江西、湖南、廣東茶葉進(jìn)出口公司的重要的出口基地，在阿爾及利亞建立有銷售公司，在歐盟地區(qū)和日本有穩(wěn)定的貿(mào)易伙伴，業(yè)務(wù)遍及歐、美、亞等國家和地區(qū)。在國內(nèi)市場(chǎng)擁有**市**牌茶葉超市，上海大統(tǒng)路茶葉批發(fā)市場(chǎng)有多家批發(fā)門點(diǎn)，在國內(nèi)其他大中型城市建立了十多個(gè)代理銷售網(wǎng)點(diǎn)，。公司擁有一支技術(shù)過硬、服務(wù)優(yōu)良的售后服務(wù)隊(duì)伍，從而保證消費(fèi)者無后顧之優(yōu)，這將使企業(yè)形成巨大的市場(chǎng)銷售和市場(chǎng)占有率的優(yōu)勢(shì)。

第六章項(xiàng)目建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模本項(xiàng)目建設(shè)以生產(chǎn)清潔化外銷綠茶—眉茶為目的，采用茶園清潔化種植技術(shù)，建成6萬畝清潔化出口茶葉種植基地，建成年加工毛茶達(dá)100噸的茶葉清潔化初制加工廠10座；新建4清潔化精制清潔化精制年加工出口精制綠茶達(dá)到1.5萬噸，并且全部產(chǎn)品都達(dá)到質(zhì)量及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，建成出口綠茶自動(dòng)小包裝綠茶小包裝3000噸；組建1個(gè)茶葉質(zhì)量安全檢測(cè)中心，建立并完善外銷綠茶品質(zhì)和質(zhì)量安全監(jiān)控體系。6.2項(xiàng)目規(guī)劃和布局6.2.1在**縣榆村、流口、璜尖、白際、渭橋、海陽、萬安、臨溪、蘭田、溪口等10鄉(xiāng)鎮(zhèn)，建立6萬畝清潔化出口茶葉種植基地；6.2.2在6萬畝清潔化出口茶葉種植基地內(nèi)建設(shè)10座清潔化茶葉初制加工廠；6.2.3在**縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)1個(gè)清潔化精制加工廠，新建清潔化精制綠茶自動(dòng)小包裝。6.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程外銷綠茶—眉茶清潔化生產(chǎn)技術(shù)是一個(gè)創(chuàng)新的系統(tǒng)工程，通過運(yùn)用清潔化茶園種植技術(shù)、清潔化初制加工、清潔化精制加工及包裝等綜合配套技術(shù)，控制茶葉中農(nóng)藥殘留、重金屬、有害微生物及非茶類夾雜物等潛在危害，實(shí)現(xiàn)外銷綠茶生產(chǎn)全程清潔化，確保外銷綠茶的質(zhì)量安全。清潔化外銷綠茶生產(chǎn)技術(shù)路線示意圖茶葉清潔化茶葉清潔化初制加茶園清潔高效生產(chǎn)控制茶葉清潔化精制加工茶葉清潔化包裝貯藏清潔化茶園基地建設(shè)設(shè)6.3.1外銷綠茶清潔化茶園基地建設(shè)技術(shù)方案⑴推廣應(yīng)用生態(tài)保護(hù)技術(shù)：利用植物修復(fù)技術(shù)凈化茶園微環(huán)境，清除因茶園栽培管理中殘留的累積性潛在污染物，確?；夭鑸@土壤環(huán)境符合外銷茶生產(chǎn)環(huán)境。⑵推廣應(yīng)用清潔化安全高效茶園管理控制技術(shù)：重點(diǎn)利用茶園中病、蟲害的監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)及生態(tài)控制與綜合防治技術(shù)、茶樹營養(yǎng)的均衡供給與肥料污染的控制技術(shù)、茶園濕度控制與葉面塵污清除技術(shù)，控制茶園農(nóng)藥殘留、重金屬及化學(xué)品的進(jìn)入，全面提高茶鮮葉原料的衛(wèi)生安全質(zhì)量。6.3.2外銷綠茶清潔化加工技術(shù)方案為控制茶葉在制過程中的重金屬、有害微生物及非茶類夾雜物的污染。外銷綠茶加工過程中，綜合配套設(shè)備之間通過輸送帶、振動(dòng)槽、氣流管道等聯(lián)裝組合，初精制加工基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化、連續(xù)化，全程不落地，加工場(chǎng)所及周邊環(huán)境整潔衛(wèi)生、美觀協(xié)調(diào)，制茶廠房通風(fēng)、透光、除塵、防噪、減振，并定期、及時(shí)清理廠房和機(jī)具，消除各種潛在污染源的衛(wèi)生隱患，所使用的制茶設(shè)備及配套機(jī)具清潔衛(wèi)生，不致于產(chǎn)生重金屬、有害微生物等污染，投產(chǎn)前均經(jīng)過試驗(yàn)、測(cè)試，檢驗(yàn)合格后投入生產(chǎn)。6.3.3外銷綠茶清潔化初制加工外銷綠茶清潔化初制加工工藝流程:鮮葉原料→檢測(cè)→貯青→分選→殺青→揉捻→篩分→烘二青→炒三青→炒足干→初制茶待加工鮮葉原料，送入公司檢測(cè)中心檢驗(yàn)測(cè)定，感官質(zhì)量指標(biāo)、理化質(zhì)量指標(biāo)、衛(wèi)生質(zhì)量指標(biāo)等檢測(cè)合格，符合標(biāo)準(zhǔn)要求后付制加工，鮮葉原料攤放于貯青機(jī)，保持通風(fēng)、保濕、低溫，以達(dá)到茶鮮葉原料良好的新鮮度。原料葉經(jīng)過鮮葉分級(jí)機(jī)處理，達(dá)到外形較為一致，不同規(guī)格原料分別付制，實(shí)現(xiàn)原料葉價(jià)值最大化，采用80型滾筒連續(xù)殺青機(jī)殺青，65型杰克遜揉捻機(jī)做形，使用解塊篩分機(jī)分選，以便于后續(xù)加工作業(yè)，20型自動(dòng)鏈板熱風(fēng)烘干機(jī)初干燥二青葉，110型滾筒炒干機(jī)炒三青、炒足干，以達(dá)到外銷綠茶初制品的質(zhì)量要求。6.3.4外銷綠茶清潔化精制加工外銷綠茶清潔化精制加工工藝流程:初制茶→檢測(cè)→復(fù)火→滾條→分篩→初抖→初撩→剖扇→凈抖→凈撩→緊門→精扇→揀剔→熱車色→清風(fēng)→隔末→補(bǔ)火→勻堆→精制茶外銷綠茶初制品經(jīng)過公司檢測(cè)中心檢測(cè)，感官質(zhì)量指標(biāo)、理化質(zhì)量指標(biāo)等內(nèi)控指標(biāo)符合規(guī)定要求后，進(jìn)行精制加工，分為本身路、長(zhǎng)身路、圓身路、筋梗路及輕身路等五條路線取料加工，生做、熟做相結(jié)合，多做少切，增加面張茶、保護(hù)茶鋒苗、減少茶短鈍。采用雙層聯(lián)裝車色機(jī)滾條、車色，使用平面圓篩機(jī)進(jìn)行分篩、初撩、凈撩及隔末，使用雙層抖篩機(jī)施行初抖、凈抖及緊門等作業(yè)，通過送風(fēng)式風(fēng)選機(jī)進(jìn)行剖扇、精扇及清風(fēng)等作業(yè)，使用階梯式揀梗機(jī)、靜電揀梗機(jī)進(jìn)行揀剔筋梗等夾雜物，使用20型自動(dòng)鏈板熱風(fēng)烘干機(jī)進(jìn)行復(fù)火、補(bǔ)火進(jìn)行干燥作業(yè)，并采用雙排16斗勻堆機(jī)拼配篩號(hào)茶，精制茶繼而裝箱入庫。6.3.5外銷綠茶清潔化包裝外銷綠茶清潔化包裝工藝流程:精制茶→檢測(cè)→微波干燥→拼配→分級(jí)→自動(dòng)包裝→打碼→成品→復(fù)檢→貯藏外銷綠茶精制品經(jīng)過公司檢測(cè)中心檢測(cè)，感官質(zhì)量指標(biāo)、理化質(zhì)量指標(biāo)等內(nèi)控指標(biāo)符合規(guī)定要求后，根據(jù)市場(chǎng)定位與銷售要求進(jìn)行包裝，采用自動(dòng)微波干燥機(jī)進(jìn)行干燥、滅菌，按照產(chǎn)品市場(chǎng)需求，對(duì)精制茶拼配分級(jí)，再通過多功能全自動(dòng)包裝機(jī)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)進(jìn)料、計(jì)量、裝袋、封口、外包、噴碼及計(jì)數(shù)等作業(yè)。包裝成品茶經(jīng)過公司檢測(cè)中心全面、嚴(yán)格質(zhì)量檢測(cè)，感官質(zhì)量、理化質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量等指標(biāo)均應(yīng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，并根據(jù)客戶需求、國際慣例，委托擁有資質(zhì)的社會(huì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，取得進(jìn)口方認(rèn)可的檢測(cè)報(bào)告，才能出口外銷。6.4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容6.4.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目清潔化加工基地建設(shè)均嚴(yán)格按照中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，其技術(shù)達(dá)到國際同行業(yè)先進(jìn)水平，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)主要有：國家標(biāo)準(zhǔn)《綠茶》GB/T144456-93國家標(biāo)準(zhǔn)《有機(jī)產(chǎn)品：生產(chǎn)》GB/T19630.1-2005國家標(biāo)準(zhǔn)《有機(jī)產(chǎn)品：加工》GB/T19630.2-2005國家標(biāo)準(zhǔn)《有機(jī)產(chǎn)品：標(biāo)識(shí)與銷售》GB/T19630.3-2005國家標(biāo)準(zhǔn)《有機(jī)產(chǎn)品：管理體系》GB/T19630.4-2005國家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《綠色食品產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》NY/T391-2000國家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《綠色食品農(nóng)藥使用準(zhǔn)則》NY/T393-2000國家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《綠色食品肥料使用準(zhǔn)則》NY/T394-2000國家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《無公害食品茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》NY/T5018-2001國家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《無公害食品茶葉加工技術(shù)規(guī)程》NY/T5019-2001國家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《無公害食品茶葉產(chǎn)地環(huán)境條件》NY/T5020-2001國家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《無公害食品茶葉》NY/T5244-20046.4.2具體建設(shè)內(nèi)容土建.1優(yōu)質(zhì)高效、清潔化出口茶葉種植基地建設(shè)①按照清潔化茶園改造技術(shù)要求,對(duì)基地茶園分類按照無公害茶、綠色食品茶和有機(jī)茶的茶園管理技術(shù)規(guī)程進(jìn)行改造，針對(duì)低產(chǎn)低效茶園，重點(diǎn)實(shí)施“四改”即改土、改樹、改園、改種，建成年畝效益在2500元以上的高效出口綠茶種植基地茶園6萬畝，推廣無性系良種種植率達(dá)60%以上。②在茶園中實(shí)施清潔化種植技術(shù)，重點(diǎn)圍繞茶樹病、蟲、草害的測(cè)報(bào)及有害生物控制與綜合防治、茶樹營養(yǎng)均衡供給與肥料污染控制，控制茶園中農(nóng)藥殘留和重金屬污染，并對(duì)茶園中的潛在的污染物實(shí)施植物修復(fù)新技術(shù)，凈化茶園土壤的微環(huán)境，使6萬畝示范基地的茶園中，20%達(dá)到有機(jī)茶生產(chǎn)要求，80%符合綠色食品茶生產(chǎn)要求。③對(duì)坡地茶園營建防護(hù)林帶，構(gòu)建良種生態(tài)茶園4萬畝。.2出口綠茶清潔化初制茶廠建設(shè)按照國家出口茶葉廠、庫注冊(cè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求,新建10座出口眉茶清潔化初制加工廠，每個(gè)初制茶廠生產(chǎn)車間500平方米，毛茶倉庫300平方米，按照出口眉茶級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)與工藝流程，分別組建2條流水線，年加工能力達(dá)100噸毛茶。累計(jì)建初制車間5000平方米，毛茶倉庫3000平方米，毛茶初制清潔化流水線20條。.3出口綠茶清潔化精制茶廠建設(shè)按照國家出口廠、庫注冊(cè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求,新建按照出口眉茶精制級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)與工藝流程，改建和擴(kuò)建清潔化精制廠房,包括分選、風(fēng)選、剪切、平篩、抖篩、機(jī)揀等車間6000平方米。最終使年加工無公害茶、綠色食品茶和有機(jī)茶累計(jì)達(dá)到1.5萬噸，并且全部產(chǎn)品都達(dá)到出口茶質(zhì)量及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn).4出口眉茶清潔化包裝、貯存車間建設(shè)按照國家出口廠、庫注冊(cè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求,新建出口綠茶小包裝車間1000平方米，建成自動(dòng)小包裝小包裝3000噸。新建原料倉庫3000平方米，改倉庫3000平方米。.5建成1個(gè)茶葉質(zhì)量安全檢測(cè)中心，建立外銷綠茶品質(zhì)和質(zhì)量安全監(jiān)控體系，為黃山及周邊茶區(qū)開展技術(shù)服務(wù)。.6圍繞清潔化出口茶葉種植、初精制加工基地、包裝、貯存車間等工程建設(shè)，改造供熱、供電、供排水等工程。設(shè)備本項(xiàng)目建設(shè)共需購置茶葉加工設(shè)備、檢測(cè)儀器689臺(tái)套，具體設(shè)備分類購置如下：表1清潔化綠茶初制主要設(shè)備明細(xì)表設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格臺(tái)(套)數(shù)單價(jià)（萬元）金額（萬元）備注鮮葉貯青機(jī)6CCT-90205.6112.0鮮葉篩分機(jī)6CFT-50200.612.0滾筒連續(xù)殺青機(jī)6CST-80202.346.0揉捻機(jī)6CRZ-65601.590.0解塊機(jī)6CJS-3O200.36.0茶葉烘干機(jī)6CHJ-20204.386.0滾筒炒干機(jī)6CPC-351200.896.0風(fēng)選機(jī)6CFX-50200.714.0輸送裝備202.550.0合計(jì)320512.0

表2清潔化綠茶精制主要設(shè)備明細(xì)表設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格臺(tái)(套)數(shù)單價(jià)（萬元）金額（萬元）圓篩機(jī)6CYD-31321.387.4抖篩機(jī)6CED-45321.135.2揀梗機(jī)6CJJ-82A320.516.0風(fēng)選機(jī)6CFX-35240.716.8電揀機(jī)6CSJ-110160.69.60車色機(jī)CYX-5161.625.60切茶機(jī)6GQ-2680.54.00提升機(jī)400.416.00叉車215.030.00裝箱機(jī)6CZX-46280.25.60勻堆機(jī)40T419.076.00微波干燥機(jī)213.026.00自動(dòng)包裝機(jī)221.042.00合計(jì)238339.20表3茶葉清潔化加工環(huán)境控制主要設(shè)備明細(xì)表設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格臺(tái)(套)數(shù)單價(jià)（萬元）金額（萬元）除塵設(shè)備套201.0020.00除菌設(shè)備套301.5045.00去濕設(shè)備套401.1044.00溫控制備套301.6048.00小計(jì)120157.00157.00表4分析檢測(cè)主要儀器設(shè)備明細(xì)表設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格臺(tái)數(shù)單價(jià)（萬元）金額（萬元）電子分析天平FT204型套21.803.60電熱鼓風(fēng)干燥箱101A-4型臺(tái)20.851.70箱式高溫電爐臺(tái)20.350.70紅外線水分測(cè)定儀DHS-20臺(tái)（進(jìn)口）22.304.60全自動(dòng)氣相色譜儀套（進(jìn)口）138.0038.00原子吸收分光光度計(jì)套（進(jìn)口）117.0017.00紫外可見光分光光度計(jì)套11.9001.90合計(jì)1167.5067.50種苗本項(xiàng)目技術(shù)依托單位**省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所已建有國家茶樹良種育種安徽分中心，同時(shí)，農(nóng)業(yè)部在**市已建成黃山茶樹良種繁殖基地，它們可為本項(xiàng)目年提供無性系良種茶苗5000萬株左右，能充分滿足良種生態(tài)茶園建設(shè)?？萍即胧?*市**牌公司已成立研發(fā)部門，現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)管理人員8名，其中具有中高級(jí)職稱5人，并與**省農(nóng)科院茶葉研究所、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)及黃山茶業(yè)學(xué)校等科研院校簽訂技術(shù)支持合作協(xié)議，為企業(yè)提供技術(shù)保障。特別是**省農(nóng)科院茶葉研究所與公司合作，已把本公司作為該所的科研成果推廣與轉(zhuǎn)化基地。其他作為農(nóng)產(chǎn)品加工銷售龍頭企業(yè)，當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)部門大力支持項(xiàng)目的建設(shè)。

6.5項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表項(xiàng)目?jī)?nèi)容2006年（季）2007年（季）2008年（季）2009年（季）一二三四一二三四一二三四一二三四茶園清潔化建設(shè)茶葉初制茶廠建設(shè)茶葉精制茶廠建設(shè)茶葉檢測(cè)中心建設(shè)配套設(shè)施建設(shè)

第七章投資估算與資金籌措7.1投資估算依據(jù)本項(xiàng)目投資估算包括：6萬畝茶園基礎(chǔ)設(shè)施清潔化改造、固定資產(chǎn)投資估算、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)、不可預(yù)期費(fèi)、固定資產(chǎn)投產(chǎn)方向調(diào)節(jié)稅、建設(shè)期利息以及流動(dòng)資金的估算。本報(bào)告按照國家計(jì)委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)（第二版）》中的詳細(xì)估算法進(jìn)行投資估算。投資估算中涉及到的技術(shù)數(shù)據(jù)由有關(guān)技術(shù)專家提供。主要投資估算指標(biāo)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：1.建筑工程費(fèi)：根據(jù)國家及**省關(guān)于編制工程預(yù)算的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。2.設(shè)備費(fèi)用：包括設(shè)備購置費(fèi)和設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)兩部分，設(shè)備購置費(fèi)采用設(shè)備近期市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)。3.種苗購置費(fèi)，按近期市場(chǎng)行情計(jì)價(jià)。4.銀行貸款利率按年利率7.0%估算。7.2項(xiàng)目建設(shè)投資估算本項(xiàng)目總投資由固定資產(chǎn)投資、流動(dòng)資金、其他投資三部分構(gòu)成，經(jīng)測(cè)算，估算總投資3780萬元。7.2.1土建投資構(gòu)成及構(gòu)成本項(xiàng)目新建主要生產(chǎn)車間建筑面積9000平方米，其中精制車間4000平方米，初制車間5000平方米，總投資450新建評(píng)審檢測(cè)中心500平方米，新建原料及成品倉庫6000平方米，投資估算300萬元；改造3000平方米配電房、圍墻、廠區(qū)馬路等配套基礎(chǔ)設(shè)施投資估算58.8萬元。以上三部分新建、改擴(kuò)建、土建工程總建筑面積21500平方米，投資估算1031.3本項(xiàng)目建設(shè)單位原建筑場(chǎng)地不能滿足項(xiàng)目擴(kuò)建需要，為此新征用地15畝，投資估算210.00萬元。7.2.2設(shè)備投資及構(gòu)成本項(xiàng)目按照年產(chǎn)8000噸**牌綠茶生產(chǎn)要求購置設(shè)備，初、精制加工設(shè)備558臺(tái)套，投資851.2萬元，檢測(cè)設(shè)備11臺(tái)（套）投資67.5萬元，茶葉清潔化加工環(huán)境控制主要設(shè)備120臺(tái)（套），投資157萬元，總投資1075.7萬元。以上詳見附表1-2《設(shè)備投資明細(xì)表》7.2.3本項(xiàng)目改造低產(chǎn)茶園8300畝，投資373萬元，提高茶園鮮葉產(chǎn)量，為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)原料。7.2.4其他費(fèi)用投資估算本項(xiàng)目其他費(fèi)用投資估算90萬元，其中無形資產(chǎn)投入90萬元，包括前期工作費(fèi)、咨詢及市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)等籌建費(fèi)。以上詳見附表1《固定資產(chǎn)投資估算表》7.2.5流動(dòng)資金本項(xiàng)目建設(shè)期為2年（包括試產(chǎn)期），第三年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力達(dá)100%。本項(xiàng)目流動(dòng)資金采取分類估算，按照生產(chǎn)占用的周轉(zhuǎn)資金不同類別分別進(jìn)行估算，其估算依據(jù)各種產(chǎn)品原料材料、燃料動(dòng)力消耗，按均衡生產(chǎn)估算。本項(xiàng)目投產(chǎn)期需流動(dòng)資金1000萬元，以上詳見附表2《流動(dòng)資金估算表》。7.2.6項(xiàng)目工程總投資本項(xiàng)目建設(shè)總投資3780.00萬元，其中：1.設(shè)備投資1075.7萬元占總投資28.46%2.土建工程投資1031.3萬元占總投資27.28%3.購買土地投資210萬元占總投資5.56%4.茶園改造373萬元占總投資9.86%5.其他收入90萬元占總投資2.38%6.流動(dòng)資金投資1000萬元占總投資26.46%7.3資金來源與籌措7.3.1本項(xiàng)目建設(shè)投資2780萬元。資金來源：申請(qǐng)中央財(cái)政參股投資資金：1200萬元占總投資31.75%省級(jí)財(cái)政配套能力資金：600萬元占總投資15.87%企業(yè)自籌：980萬元占總投資25.93%7.3.2流動(dòng)資金來源本項(xiàng)目建成后年需流動(dòng)資金1000.00萬元，第3年投產(chǎn)年生產(chǎn)負(fù)荷100%需流動(dòng)資金1000.00萬元。7.3.3企業(yè)自籌能力分析項(xiàng)目建設(shè)單位**市**牌有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司是**省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，下屬黃山出口基地加工一分廠、車田精制加工二分廠、梅田精制加工三分廠、**牌茶葉專業(yè)超市及牽頭參股有**市**牌茶業(yè)合作社。企業(yè)資金雄厚，2004年度企業(yè)未分配利潤(rùn)670.20萬元，2005年未分配利潤(rùn)579.70萬元，企業(yè)總資產(chǎn)10384.50萬元，因此本項(xiàng)目企業(yè)自籌能力是可以滿足項(xiàng)目建設(shè)的980.00萬元的自籌需求。銀行貸款可靠性分析：**省農(nóng)行給予項(xiàng)目單位貸款授信額度為1200萬元，2005年被評(píng)定“AA級(jí)信用單位”。7.4資金使用和管理項(xiàng)目建設(shè)期2年，固定資產(chǎn)總投資在2年的建設(shè)期中分年度按60%、40%的比例投放。主要用于清潔化加工基地建設(shè)茶園的基礎(chǔ)設(shè)施改造、茶園的低改及良種推廣，毛茶的初、精制加工設(shè)施等。本項(xiàng)目建設(shè)資金嚴(yán)格按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)參股經(jīng)營試點(diǎn)管理辦法》在省、市、縣、農(nóng)發(fā)部門監(jiān)管下運(yùn)用。項(xiàng)目資金設(shè)立專用帳戶，資金?？顚Ｓ?，資金使用由董事會(huì)制定嚴(yán)格的資金使用計(jì)劃，按照項(xiàng)目建設(shè)擴(kuò)充設(shè)計(jì)實(shí)施方案運(yùn)用，資金運(yùn)用按照需要，本著節(jié)約降低投資成本的原則，重大土建工程設(shè)備選購采取公開招標(biāo)公示的方式確定投資，公司設(shè)財(cái)務(wù)監(jiān)理，監(jiān)督資金投向和支出，杜絕建設(shè)資金浪費(fèi)和腐敗行為的發(fā)生。項(xiàng)目建設(shè)采用分階段審計(jì)，項(xiàng)目竣工全部進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。銀行貸款主要作為流動(dòng)資金，用于茶農(nóng)的毛茶原料收購，屬于短期貸款，按與銀行協(xié)議按期歸還。建立權(quán)責(zé)明確的投資參股經(jīng)營項(xiàng)目國有資產(chǎn)管理、監(jiān)督和運(yùn)營體系，明確有關(guān)各方的職責(zé)。

第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8.1.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》中規(guī)定進(jìn)行編制；企業(yè)財(cái)務(wù)制度：執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》；按照國家現(xiàn)有財(cái)稅政策為計(jì)算依據(jù)評(píng)價(jià)：毛茶進(jìn)項(xiàng)抵扣稅率：13%燃料費(fèi)煤抵扣稅率：13%電及其它包裝物抵扣稅率：17%運(yùn)輸費(fèi)抵扣稅率：7%水利基金按地方標(biāo)準(zhǔn)：0.6‰城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)按地方標(biāo)準(zhǔn)：5%教育費(fèi)附加費(fèi)按地方標(biāo)準(zhǔn)：3%地方教育費(fèi)附加費(fèi)按地方標(biāo)準(zhǔn)：1%產(chǎn)品出口退稅：13%所得稅率:33%本項(xiàng)目為加工項(xiàng)目，貼現(xiàn)率取10%，計(jì)算期12年，其中：建設(shè)期二年（試產(chǎn)期1個(gè)月），投產(chǎn)第1年負(fù)荷率為100%，滿負(fù)荷生產(chǎn)期10年。流動(dòng)資金貸款利率按7%計(jì)算。8.2銷售收入和銷售稅金及附加估算8.2.1銷售收入項(xiàng)目建成后，年新增生產(chǎn)能力達(dá)8000噸以上，根據(jù)市場(chǎng)分析和本公司產(chǎn)品出廠價(jià)格估算，出口綠茶單價(jià)約為15元/公斤，新增銷售收入12000萬元，其中試產(chǎn)期銷售收入1800萬元。本項(xiàng)目產(chǎn)品銷項(xiàng)稅率按17%，原材料、燃料、動(dòng)力、包裝和運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅率分別按13%、13%、17%、17%和7%計(jì)算，城建稅、教育附加費(fèi)和地方教育附加費(fèi)分別按5%、3%和1%計(jì)算，水利基金按銷售收入的0.6‰計(jì)算。估算結(jié)果：試產(chǎn)期和達(dá)產(chǎn)期，年增值稅為72萬元和480萬元；銷售稅金及附加分別為7.56萬元和50.4萬元，詳見附表6-1《銷售收入和銷售稅金及附加估算表》。8.3總成本及經(jīng)營成本估算8.3.1項(xiàng)目主要材料為毛茶，根據(jù)市場(chǎng)情況和目前公司的采購價(jià)格，每公斤毛茶按12.2元估算，高于目前公司收購和市場(chǎng)價(jià)1.10元/公斤；項(xiàng)目新增職工300人，管理人員按1.8萬元/年.人，技術(shù)人員按2.0萬元/年.人，車間制茶人員按1.3萬元/年.人計(jì)算，工資及福利費(fèi)1.592萬元/年.人。項(xiàng)目輔助性生產(chǎn)成本為371.9萬元。單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為13元/公斤。詳見附表4-1，4-2，4-3，4-4，4-5估算。8.3.2本項(xiàng)目年均總成本為10950.03萬元，年均經(jīng)營成本為10840.3萬元。在總成本估算中年均固定成本459.53萬元，變動(dòng)成本年均10640.5萬元。詳見附表4《總成本費(fèi)用估算表》。8.3.3本項(xiàng)目在計(jì)算產(chǎn)品成本中，固定資產(chǎn)折舊采用年限折舊法，殘值率按5%計(jì)算，房屋和建筑物1875萬元，分20年計(jì)提折舊，每年計(jì)提89萬元（其中試產(chǎn)期記提1個(gè)月7.4萬元）；機(jī)器設(shè)備289萬元，分10年計(jì)提，每年計(jì)提27.5萬元；電子設(shè)備316萬元，按5年計(jì)提，每年計(jì)提折舊60萬元。詳見附表5-1《固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表》。8.3.4在計(jì)算成本中，無形資產(chǎn)土地使用權(quán)210萬元，分35年攤銷，每年分?jǐn)?萬元，遞延資產(chǎn)90萬元，分5年攤銷，每年分?jǐn)?8萬元。8.4財(cái)務(wù)效益分析8.4.1盈利能力分析本項(xiàng)目總投資3780萬元，其中固定資產(chǎn)投資2780萬元，流動(dòng)資金1000萬元，計(jì)算期12年（包含建設(shè)期2年），年均實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)999.57萬元，年均實(shí)現(xiàn)增值稅和銷售稅金及附加費(fèi)530.4萬元。靜態(tài)分析A.全部投資（含流動(dòng)資金）利潤(rùn)率：999.57÷（2780+1000）×100%=26.4%B.全部投資（含流動(dòng)資金）利稅率：（999.57+530.4）÷（2780+1000）×100%=40.5%C.資本金利潤(rùn)率：999.57÷2780×100%=35.96%D.銷售利潤(rùn)率：999.57÷12000×100%=8.33%E.銷售利稅率：（999.57+530.4）÷12000×100%=12.75%動(dòng)態(tài)分析：詳見附表7《投資項(xiàng)目現(xiàn)金流量表〈全部投資〉》A.現(xiàn)值指數(shù)=現(xiàn)金流入量現(xiàn)值÷原始投資所得稅后：3971÷2780=1.43所得稅前：5466÷2780=1.97B.財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：當(dāng)ī=12%，n=12時(shí)所得稅后：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=3971-2780=1191＞0所得稅后：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=5466-2780=2686＞0所得稅前和所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值都是正數(shù)，并且現(xiàn)值數(shù)都大于1，說明本項(xiàng)目的投資報(bào)酬率12%為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行衡量，項(xiàng)目的所得大于所失，在經(jīng)濟(jì)上都是可行的。C.內(nèi)部收益率：采用內(nèi)插法計(jì)算。所得稅后：⑴當(dāng)ī=18%時(shí)，凈現(xiàn)值=2962.74-2780=+182.74⑵當(dāng)ī=20%時(shí)，凈現(xiàn)值=2713.06-2780=-66.94內(nèi)部收益率=18%+[182.74/(182.74+66.94)]×2%=18%+1.46%=19.46%所得稅前：當(dāng)ī=24%，凈現(xiàn)值=3087.2-2780=+307.2當(dāng)ī=28%，凈現(xiàn)值=2638.1-2780=-141.9內(nèi)部收益率=24%+[307.2/(307.2+141.9)]×4%=24%+2.74%=26.74%所得稅后、前內(nèi)部收益率均高于期望值12%，投資回報(bào)率是較高的，表明財(cái)務(wù)上項(xiàng)目是可行的。投資回收期由于每年的現(xiàn)金凈流量相差較大，其回收期按每年年末累計(jì)現(xiàn)金凈流量進(jìn)行計(jì)算。年份所得稅后所得稅前2006年002007年893.24929.092008年1435.521652.672009年1925.882366.622010年2368.362984.312011年2768.773543.732012年3134.344057.47所得稅后投資回收期=6+(2780-2768.77)/(3134.34-2768.77)=6.03年（含建設(shè)期）所得稅后投資回收期=4+(2780-2366.62)/(2984.31-2366.62)=4.67年（含建設(shè)期）8.4.2清償能力分析：本項(xiàng)目流動(dòng)資金貸款1000萬元，全部用于生產(chǎn)周轉(zhuǎn)，按5年計(jì)劃償還，每年還貸200萬元，從2008年開始償還。8.5不確定性分析8.5.1盈虧平衡分析：年均固定成本總額盈虧臨界點(diǎn)銷售量=—————————————————————*100%年新增銷售收入-年均變動(dòng)成本-銷售稅金及附加459.63=—————————*100%12000-10640.5-50.4=35.1%當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到35.1%時(shí)，本項(xiàng)目可保本，即盈虧臨界點(diǎn)銷售量為3510萬元。8.5.2敏感性分析本項(xiàng)目對(duì)營業(yè)收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資±5%～±10%三項(xiàng)變化進(jìn)行了敏感性分析，詳見附表8《敏感性分析表》，當(dāng)經(jīng)營成本上升10%，產(chǎn)品價(jià)格下降10%時(shí)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍大于12%，說明了項(xiàng)目投資具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。8.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過上面財(cái)務(wù)分析，項(xiàng)目是可行的，經(jīng)濟(jì)效益較好，投資回報(bào)率較高，公司生產(chǎn)的外銷綠茶在市場(chǎng)上具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。`

第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)9.1環(huán)境影響本項(xiàng)目的茶園基地清潔化改造期，由于土地地面耕作，可能會(huì)有水土流失現(xiàn)象發(fā)生，在土建期間，會(huì)產(chǎn)生噪聲和粉塵。項(xiàng)目完成后，對(duì)土地覆蓋率大大提高，可以根除基地內(nèi)水土流失現(xiàn)象。茶葉加工過程中，有少量的煙灰排放。9.3環(huán)境保護(hù)與治理措施加強(qiáng)在建設(shè)期間過程中的環(huán)境保護(hù)措施，減少裸露土地面積。按清潔化生產(chǎn)要求對(duì)茶園施肥打藥，杜絕對(duì)土壤的污染。對(duì)加工區(qū)廢棄物處理。在生產(chǎn)區(qū)域適宜位置及道路兩邊設(shè)立垃圾箱（桶），同時(shí)做好宣傳教育，設(shè)立標(biāo)示牌，廠區(qū)清潔人員要及時(shí)做好垃圾清理工作，確保環(huán)境清潔衛(wèi)生。9.3環(huán)境部門意見詳見附件1.建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表

第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.1.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況茶葉是**縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，是我國重點(diǎn)產(chǎn)茶區(qū)和出口茶葉大縣，項(xiàng)目的實(shí)施將會(huì)壯大項(xiàng)目單位作為**省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的實(shí)力，可以直接服務(wù)于茶農(nóng)，引進(jìn)新技術(shù)，促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，從而提高農(nóng)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益，增加茶農(nóng)的收入。10.1.2產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況通過農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，可以加強(qiáng)茶農(nóng)與龍頭企業(yè)的關(guān)聯(lián)程度，貼近市場(chǎng)。企業(yè)牽頭成立農(nóng)民合作社經(jīng)濟(jì)形式，在原料收購、加工、銷售環(huán)節(jié)能與龍頭企業(yè)建設(shè)更緊密的利益連接機(jī)制。通過這種模式，龍頭企業(yè)以及其他部門能更有效的服務(wù)于茶農(nóng)。10.1.3輻射帶動(dòng)作用項(xiàng)目所在地是我國重點(diǎn)產(chǎn)茶區(qū)，**縣在歷史上是馳名中外“屯綠”的主要產(chǎn)地，全縣近20萬茶農(nóng)60％的經(jīng)濟(jì)收入來源于茶葉。項(xiàng)目的建設(shè)，可輻射帶動(dòng)周邊茶葉產(chǎn)區(qū)的1萬多戶茶農(nóng)，5萬多畝茶園基地，直接增加就業(yè)200余人。10.1.4農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化、組織化程度的提高情況可以促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，茶農(nóng)有組織地參與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)。由龍頭企業(yè)牽頭成立茶農(nóng)專業(yè)合作社，實(shí)現(xiàn)有規(guī)模的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化，建立組織化程度較高的茶農(nóng)組織，共同參與國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。10.2農(nóng)民增收項(xiàng)目向農(nóng)戶采購的原料占所需原料的100%。因此項(xiàng)目的實(shí)施將直接影響農(nóng)戶的收入。實(shí)施清潔化生產(chǎn)，可以對(duì)國際茶葉市場(chǎng)不斷提高的衛(wèi)生指標(biāo)作好準(zhǔn)備，確保茶農(nóng)生產(chǎn)的茶葉能順利進(jìn)入國際市場(chǎng)。實(shí)施項(xiàng)目，不但能提高茶葉產(chǎn)量，而且市場(chǎng)價(jià)格同比非項(xiàng)目區(qū)茶農(nóng)可增收10%以上。為帶動(dòng)農(nóng)戶，龍頭企業(yè)牽頭，成立了茶農(nóng)專業(yè)合作社，以此為平臺(tái)，為茶農(nóng)提供技術(shù)、信息、市場(chǎng)服務(wù)。10.3其它社會(huì)影響通過項(xiàng)目實(shí)施，可以引進(jìn)先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)，顯著提高茶農(nóng)的收入，改善生活條件，而且通過合作組織形式，給茶農(nóng)帶來新觀念、新氣象，對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)也帶來活力。

第十一章項(xiàng)目組織與管理11.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分**市**牌有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司是按現(xiàn)代企業(yè)管理制度建立的規(guī)范企業(yè)。公司成立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，實(shí)行董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，內(nèi)部職能部門齊全，設(shè)有辦公室、開發(fā)部、財(cái)務(wù)科、生技科、質(zhì)檢科、銷售科、后勤科，各科室職責(zé)明確，且又相互協(xié)作，為生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的組織保障，并實(shí)行按ISO9001：2000質(zhì)量管理體系運(yùn)行。11.1.1總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)實(shí)施董事會(huì)確定的年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)。負(fù)責(zé)建立健全企業(yè)質(zhì)量管理體系，確定質(zhì)量方針，協(xié)調(diào)各種關(guān)系，授權(quán)有技術(shù)資質(zhì)人員領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系組織實(shí)施。11.1.2基地建設(shè)部負(fù)責(zé)茶園及其他農(nóng)副產(chǎn)品原料基地建設(shè)，對(duì)農(nóng)民進(jìn)行生產(chǎn)指導(dǎo)，并提供技術(shù)服務(wù)等。11.1.3生產(chǎn)技術(shù)部（技術(shù)開發(fā)部）負(fù)責(zé)年度生產(chǎn)目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、安全生產(chǎn)目標(biāo)的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)工藝技術(shù)的落實(shí)，新產(chǎn)品、新工藝的開發(fā)創(chuàng)新。負(fù)責(zé)各項(xiàng)技術(shù)文件的編制、審核、落實(shí)。搞好設(shè)備安全運(yùn)作，完善各種技術(shù)檔案歸檔、管理，做好企業(yè)技術(shù)保密工作。負(fù)責(zé)職工技術(shù)培訓(xùn)、茶葉栽培及干毛茶制作技術(shù)培訓(xùn)及推廣。11.1.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制訂、修訂、檢測(cè)、監(jiān)督企業(yè)生產(chǎn)的原輔材料、半成品、成品的質(zhì)量指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)并及時(shí)分析處理生產(chǎn)中的質(zhì)量事故，并提出改進(jìn)、防范措施，做好產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)工作，外銷產(chǎn)品填好有關(guān)單證向商檢部門報(bào)檢。11.1.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、審核、編報(bào)有關(guān)財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。搞好車間生產(chǎn)成本、公司生產(chǎn)經(jīng)營成本核算，及時(shí)做出分析，為總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)營管理提供可靠依據(jù)。負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作，并保證其安全運(yùn)用。搞好公司財(cái)務(wù)管理，努力降低企業(yè)管理費(fèi)用。11.1.6市場(chǎng)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，建立國內(nèi)外市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)反饋市場(chǎng)需求、產(chǎn)品質(zhì)量、用戶意見并建立檔案。負(fù)責(zé)經(jīng)營決策方案的制訂、完善。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的原輔材料采購供應(yīng)、產(chǎn)品的銷售和貨款回收，保證產(chǎn)品銷售率達(dá)到97%以上，將應(yīng)收貨款壓縮到最低限度。11.1.7辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)所有行政業(yè)務(wù)和人事管理、安全保衛(wèi)、后勤保障。負(fù)責(zé)文書檔案的起草、發(fā)布、整理歸檔。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的各種原始記錄歸檔保存工作。負(fù)責(zé)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資產(chǎn)登記管理。負(fù)責(zé)接待外來客戶、文件處理及企業(yè)交辦的其他事項(xiàng)。11.2項(xiàng)目經(jīng)營管理模式本項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目法人制，由**市**牌有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施與運(yùn)營，并全面按照ISO9001：2000質(zhì)量管理體系運(yùn)行。11.3經(jīng)營管理措施為保證正常的生產(chǎn)和工作秩序，執(zhí)照現(xiàn)代企業(yè)管理科學(xué)化的要求，制定科學(xué)的管理制度，實(shí)行崗位目標(biāo)責(zé)任制，定崗、定人、定任務(wù)。項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格把握質(zhì)量和驗(yàn)收關(guān)，搞好監(jiān)督，確保項(xiàng)目按質(zhì)、按量、按期完成。項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人、經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)各職能部門關(guān)系；財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的爭(zhēng)取到位及嚴(yán)格使用，確保專款專用；生技科負(fù)責(zé)項(xiàng)目論證、基地建設(shè)、設(shè)備采購安裝調(diào)試、驗(yàn)收、考核等。11.4技術(shù)培訓(xùn)每年茶季開始前，采用合作社組織，開設(shè)培訓(xùn)班，由有機(jī)茶、無公害茶認(rèn)證機(jī)構(gòu)的專家對(duì)項(xiàng)目區(qū)的茶園基地茶農(nóng)進(jìn)行種植技術(shù)培訓(xùn)。企業(yè)員工由公司生產(chǎn)部、研發(fā)部組織上崗培訓(xùn)，員工培訓(xùn)合格后才能上崗。11.5勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生對(duì)加工生產(chǎn)人員進(jìn)行崗前技術(shù)培訓(xùn)及安全管理技術(shù)培訓(xùn)，制定有效的操作規(guī)程，并對(duì)設(shè)備危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行防護(hù)，確保操作人員及儀器設(shè)備安全。按我國食品衛(wèi)生法的要求，對(duì)直接生產(chǎn)人員進(jìn)行體檢，持證上崗。

第十二章可行性研究結(jié)論與建議12.1可行性研究結(jié)論**縣是我國茶葉重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)，項(xiàng)目的申報(bào)，有利于**縣茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，有利于茶農(nóng)增收，有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。該項(xiàng)目符合國家《清潔化生產(chǎn)法》和省“861”行動(dòng)計(jì)劃中關(guān)于建設(shè)優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地及生態(tài)工程的發(fā)展思路，針對(duì)我公司外銷綠茶生產(chǎn)中存在問題和技術(shù)需求，開展外銷綠茶清潔化生產(chǎn)過程控制技術(shù)的建設(shè)，有著提高企業(yè)的國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和對(duì)茶區(qū)示范輻射作用，項(xiàng)目目的明確，技術(shù)創(chuàng)新，方案切實(shí)可行，能解決茶葉外銷中的“綠色壁壘”12.2問題與建議項(xiàng)目可行性研究表明，項(xiàng)目的建設(shè)在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)方面是可行的。同時(shí)該項(xiàng)目對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)村經(jīng)濟(jì)、提高茶農(nóng)的收入，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村有積極推動(dòng)作用，建議項(xiàng)目能盡快實(shí)施。本項(xiàng)目可行性研究是建立對(duì)目前條件下的調(diào)查研究基礎(chǔ)上，為確保項(xiàng)目的正常運(yùn)行，在項(xiàng)目的組織實(shí)施過程中，要特別注意以下幾方面問題：(1)在項(xiàng)目建設(shè)期，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高項(xiàng)目的組織效率。(2)協(xié)調(diào)好公司、農(nóng)戶以及加工企業(yè)之間的利益關(guān)系，組織好項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售工作，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的銷售目標(biāo)。

萬噸**綠茶清潔化生產(chǎn)加工基地建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要數(shù)據(jù)與指標(biāo)匯總表單位:萬元序號(hào)數(shù)據(jù)與指標(biāo)名稱單位數(shù)據(jù)與指標(biāo)備注1建設(shè)項(xiàng)目總投資萬元2780.001.1靜態(tài)投資萬元2780.00固定資產(chǎn)建設(shè)投資萬元2780.00基本預(yù)備費(fèi)萬元1.2動(dòng)態(tài)投資萬元漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅萬元建設(shè)期利息萬元2流動(dòng)資金萬元1000.00鋪底流動(dòng)資金萬元3資本金（注冊(cè)資本）萬元2780.00資本金占總投資比例％73.54固定資產(chǎn)投資借款萬元中長(zhǎng)期（流動(dòng)資金）借款萬元1000.00短期借款萬元5銷售收入（不含稅）萬元12000.006銷售稅金及附加萬元50.4附：增值稅萬元480.007總成本費(fèi)用萬元10950.038利潤(rùn)總額萬元