物資采購管理規(guī)章制度范本

物資采購管理規(guī)章制度范本物資選購管理規(guī)章制度范本1

第一章總則

第一條為進一步規(guī)范公司物資選購程序，加強內(nèi)部掌握，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

其次條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、幫助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資選購不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

其次章物資選購規(guī)定

第五條物資選購實行歸口管理制。原糧由選購供應部負責選購，幫助材料、包裝物由倉儲部負責選購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責選購。特別狀況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以指定專人進行專項物資的選購。

第六條全部負責物資選購的人員必需充分把握市場信息，準時猜測市場供應變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨準時。

第七條推行合同管理制度，物資選購原則上要與供貨方簽訂合同，具體注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則，造成的損失由選購人員負責。

第八條實行比價選購制度，物資選購要貨比三家，確保所選購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資選購建議實行招投標制度。

第九條實行選購質(zhì)量責任制。選購人員對所選購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而選購偽劣產(chǎn)品，選購人員應負經(jīng)濟責任。禁止選購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴厲?處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條選購物資進廠后，選購人員必需嚴格根據(jù)要求辦理物資入庫手續(xù)，詳細要求如下：

1、原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

2、幫助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4、選購經(jīng)辦人要仔細填寫選購物資發(fā)票入賬單，具體填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員依據(jù)收貨狀況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資選購付款原則上實行先入賬后付款的制度，特別狀況下需預付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理選購預付款手續(xù)。

第十二條選購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。詳細程序如下：

1、物資選購一律由選購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務有權(quán)不予批準付款。

2、申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務會計依據(jù)發(fā)票入賬狀況審核總經(jīng)理依據(jù)資金狀況簽字出納辦理匯款

3、需要預付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務部負責解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

物資選購管理規(guī)章制度范本2

為加強公司選購物資的管理，統(tǒng)一選購物資的進貨渠道和價格，進一步降低選購成本，特制訂本規(guī)定。

一、選購范圍

選購范圍包括各類原材料、幫助材料（包括設備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類選購物資。

二、選購方案

1、依據(jù)辦公與生產(chǎn)需求狀況，每周一、周四上午由相關(guān)負責部門提報選購物資需求方案，經(jīng)有關(guān)副總審批后，報財務部門。選購物資需求方案中要明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量以及需求到位時間。一般物資需求方案應于一周前提報；特別物資（涉及需加工制做的非標件等）應提前15天提報。

2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類（如：電焊條、切割片、節(jié)能燈、生料帶、常規(guī)螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤等）由倉庫部門依據(jù)日常消耗量及庫存狀況提報方案。其它部門不再提報此類物資的選購方案。

3、財務部門于周一、周四下午匯總各部門提報的選購物資需求方案，報審計部門審批后（審計部門原則上在一個工作日完成審批），轉(zhuǎn)入供應部組織實施。

4、各單位對于無方案又因特別狀況需求的物資，應準時提報需求方案并經(jīng)分管副總審批后，報財務部門，由財務部門準時報審計部門審計。審計部門準時進行審批后轉(zhuǎn)供應部選購。供應部依據(jù)詳細狀況賜予準時支配選購，確保物資供應。確因緊急狀況的，在分管副總同意后，在供應部的指導下，物資使用部門可直接選購，以確保生產(chǎn)經(jīng)營的物資需求，隨后辦理相關(guān)選購手續(xù)。

5、各單位要加強物資申報的方案性，準時搞好倉庫物資的清查和盤點，確定合理、科學的常用物資庫存量；除設備損壞、項目建設等特別狀況外，要嚴格掌握急需物資的申報。

6、對于不按程序或不按時申報選購方案而影響生產(chǎn)的，由各單位有關(guān)責任人擔當責任。

三、選購物資的價格管理

1、對于公司穩(wěn)定需求的各類物資，供應部應確定相對固定的供貨單位（一般規(guī)定每種物資應至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其選購價格經(jīng)審計部門審批后執(zhí)行。

2、對于公司非穩(wěn)定需求的各類物資，供應部在選購時應做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉。其選購價格必需由審計部門審批，對于選購物資價值較大的，應報公司總經(jīng)理審批。

3、供應部應隨時了解各類物資的同行業(yè)價格，樂觀向公司推舉新的合格的供應單位，在供應單位中進行優(yōu)中選優(yōu)，盡最大限度的提高選購物資的質(zhì)量，降低選購成本。

四、選購物資的庫存管理按公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。

五、檢驗入庫

物資選購到廠后，應由倉庫保管員與方案提報單位的人員聯(lián)合對選購物資進行驗收。倉庫保管員側(cè)重于物資數(shù)量方面的驗收，方案提報部門側(cè)重于物資質(zhì)量的驗收。

六、不合格品的.處理

1、供應部應準時將公司發(fā)覺的不合格品進行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗不合格的物資退換不得超過3天；必要時按供貨協(xié)議對不合格品進行索賠，使用后發(fā)覺的不合格退換或索賠不超過7天；確保選購物資合格有效。

2、對于誤報的選購供應物資，生產(chǎn)不能使用且選購部門不能退貨的，其損失由申報部門和責任人擔當，由此造成生產(chǎn)損失的，公司將賜予嚴厲?處理。

七、發(fā)票入帳管理

全部選購物資的發(fā)票必需附入庫單（液體附過磅單），入庫單需由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應部負責人、倉庫保管及有關(guān)領(lǐng)導全部簽字后方為手續(xù)齊全，否則財務部門不予入帳。

八、選購人員的工作紀律

1、選購人員應遵守公司的各項紀律，按質(zhì)按量的完成各項工作任務，嚴禁假公濟私現(xiàn)象的