物資采購(gòu)管理規(guī)章制度范本

物資采購(gòu)管理規(guī)章制度范本物資選購(gòu)管理規(guī)章制度范本1

第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資選購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部掌握，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

其次條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、幫助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及在外購(gòu)物直接付款的零星物資選購(gòu)不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。

其次章物資選購(gòu)規(guī)定

第五條物資選購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原糧由選購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)選購(gòu)，幫助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)選購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)選購(gòu)。特別狀況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)物資的選購(gòu)。

第六條全部負(fù)責(zé)物資選購(gòu)的人員必需充分把握市場(chǎng)信息，準(zhǔn)時(shí)猜測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨準(zhǔn)時(shí)。

第七條推行合同管理制度，物資選購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，具體注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則，造成的損失由選購(gòu)人員負(fù)責(zé)。

第八條實(shí)行比價(jià)選購(gòu)制度，物資選購(gòu)要貨比三家，確保所選購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資選購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。

第九條實(shí)行選購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。選購(gòu)人員對(duì)所選購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而選購(gòu)偽劣產(chǎn)品，選購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止選購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)厲?處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條選購(gòu)物資進(jìn)廠后，選購(gòu)人員必需嚴(yán)格根據(jù)要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，詳細(xì)要求如下：

1、原糧入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦。

2、幫助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶(hù)辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3、五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。

4、選購(gòu)經(jīng)辦人要仔細(xì)填寫(xiě)選購(gòu)物資發(fā)票入賬單，具體填寫(xiě)所購(gòu)物資名稱(chēng)、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員依據(jù)收貨狀況簽字確認(rèn)部門(mén)經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資選購(gòu)付款原則上實(shí)行先入賬后付款的制度，特別狀況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理選購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。

第十二條選購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。詳細(xì)程序如下：

1、物資選購(gòu)一律由選購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

2、申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門(mén)經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)依據(jù)發(fā)票入賬狀況審核總經(jīng)理依據(jù)資金狀況簽字出納辦理匯款

3、需要預(yù)付款的部門(mén)，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

物資選購(gòu)管理規(guī)章制度范本2

為加強(qiáng)公司選購(gòu)物資的管理，統(tǒng)一選購(gòu)物資的進(jìn)貨渠道和價(jià)格，進(jìn)一步降低選購(gòu)成本，特制訂本規(guī)定。

一、選購(gòu)范圍

選購(gòu)范圍包括各類(lèi)原材料、幫助材料（包括設(shè)備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類(lèi)選購(gòu)物資。

二、選購(gòu)方案

1、依據(jù)辦公與生產(chǎn)需求狀況，每周一、周四上午由相關(guān)負(fù)責(zé)部門(mén)提報(bào)選購(gòu)物資需求方案，經(jīng)有關(guān)副總審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)。選購(gòu)物資需求方案中要明確物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量以及需求到位時(shí)間。一般物資需求方案應(yīng)于一周前提報(bào)；特別物資（涉及需加工制做的非標(biāo)件等）應(yīng)提前15天提報(bào)。

2、勞保類(lèi)用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類(lèi)（如：電焊條、切割片、節(jié)能燈、生料帶、常規(guī)螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤(pán)等）由倉(cāng)庫(kù)部門(mén)依據(jù)日常消耗量及庫(kù)存狀況提報(bào)方案。其它部門(mén)不再提報(bào)此類(lèi)物資的選購(gòu)方案。

3、財(cái)務(wù)部門(mén)于周一、周四下午匯總各部門(mén)提報(bào)的選購(gòu)物資需求方案，報(bào)審計(jì)部門(mén)審批后（審計(jì)部門(mén)原則上在一個(gè)工作日完成審批），轉(zhuǎn)入供應(yīng)部組織實(shí)施。

4、各單位對(duì)于無(wú)方案又因特別狀況需求的物資，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)提報(bào)需求方案并經(jīng)分管副總審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)，由財(cái)務(wù)部門(mén)準(zhǔn)時(shí)報(bào)審計(jì)部門(mén)審計(jì)。審計(jì)部門(mén)準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)供應(yīng)部選購(gòu)。供應(yīng)部依據(jù)詳細(xì)狀況賜予準(zhǔn)時(shí)支配選購(gòu)，確保物資供應(yīng)。確因緊急狀況的，在分管副總同意后，在供應(yīng)部的指導(dǎo)下，物資使用部門(mén)可直接選購(gòu)，以確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的物資需求，隨后辦理相關(guān)選購(gòu)手續(xù)。

5、各單位要加強(qiáng)物資申報(bào)的方案性，準(zhǔn)時(shí)搞好倉(cāng)庫(kù)物資的清查和盤(pán)點(diǎn)，確定合理、科學(xué)的常用物資庫(kù)存量；除設(shè)備損壞、項(xiàng)目建設(shè)等特別狀況外，要嚴(yán)格掌握急需物資的申報(bào)。

6、對(duì)于不按程序或不按時(shí)申報(bào)選購(gòu)方案而影響生產(chǎn)的，由各單位有關(guān)責(zé)任人擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

三、選購(gòu)物資的價(jià)格管理

1、對(duì)于公司穩(wěn)定需求的各類(lèi)物資，供應(yīng)部應(yīng)確定相對(duì)固定的供貨單位（一般規(guī)定每種物資應(yīng)至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其選購(gòu)價(jià)格經(jīng)審計(jì)部門(mén)審批后執(zhí)行。

2、對(duì)于公司非穩(wěn)定需求的各類(lèi)物資，供應(yīng)部在選購(gòu)時(shí)應(yīng)做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。其選購(gòu)價(jià)格必需由審計(jì)部門(mén)審批，對(duì)于選購(gòu)物資價(jià)值較大的，應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理審批。

3、供應(yīng)部應(yīng)隨時(shí)了解各類(lèi)物資的同行業(yè)價(jià)格，樂(lè)觀向公司推舉新的合格的供應(yīng)單位，在供應(yīng)單位中進(jìn)行優(yōu)中選優(yōu)，盡最大限度的提高選購(gòu)物資的質(zhì)量，降低選購(gòu)成本。

四、選購(gòu)物資的庫(kù)存管理按公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。

五、檢驗(yàn)入庫(kù)

物資選購(gòu)到廠后，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)保管員與方案提報(bào)單位的人員聯(lián)合對(duì)選購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收。倉(cāng)庫(kù)保管員側(cè)重于物資數(shù)量方面的驗(yàn)收，方案提報(bào)部門(mén)側(cè)重于物資質(zhì)量的驗(yàn)收。

六、不合格品的.處理

1、供應(yīng)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將公司發(fā)覺(jué)的不合格品進(jìn)行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗(yàn)不合格的物資退換不得超過(guò)3天；必要時(shí)按供貨協(xié)議對(duì)不合格品進(jìn)行索賠，使用后發(fā)覺(jué)的不合格退換或索賠不超過(guò)7天；確保選購(gòu)物資合格有效。

2、對(duì)于誤報(bào)的選購(gòu)供應(yīng)物資，生產(chǎn)不能使用且選購(gòu)部門(mén)不能退貨的，其損失由申報(bào)部門(mén)和責(zé)任人擔(dān)當(dāng)，由此造成生產(chǎn)損失的，公司將賜予嚴(yán)厲?處理。

七、發(fā)票入帳管理

全部選購(gòu)物資的發(fā)票必需附入庫(kù)單（液體附過(guò)磅單），入庫(kù)單需由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)保管及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)全部簽字后方為手續(xù)齊全，否則財(cái)務(wù)部門(mén)不予入帳。

八、選購(gòu)人員的工作紀(jì)律

1、選購(gòu)人員應(yīng)遵守公司的各項(xiàng)紀(jì)律，按質(zhì)按量的完成各項(xiàng)工作任務(wù)，嚴(yán)禁假公濟(jì)私現(xiàn)象的