掛牌公司年度分析報告

附件：掛牌公司年度報告內容與格式模板附件：掛牌公司年度報告內容與格式模板年報模板審核關注要點證券簡稱證券簡稱NEEQ:證券代碼公司標識公司全稱（中英文）公司全稱（中英文）圖片圖片（如有）年度報告年度報告2020XX公司年度大事記圖片（圖片（如有）圖片（如有）事件描述事件描述事件描述（或）致投資者的信注：本頁內容原則上注：本頁內容原則上應當在一頁之內完成。目錄第一節(jié)聲明與提示第二節(jié)公司概況第三節(jié)要緊會計數(shù)據(jù)和關鍵指標第四節(jié)治理層討論與分析第五節(jié)重要事項第六節(jié)股本、股東情況第七節(jié)融資情況第八節(jié)董事、監(jiān)事、高級治理人員及職員情況第九節(jié)公司治理及內部操縱第十節(jié)財務報告釋義釋義項目釋義指自動添行指第一節(jié)聲明與提示容的真實性、準確性和完整性承擔個不及連帶責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證年度報告中財務報告的真實、完整。會計師事務所對公司出具了審計報告，本公司董事會、監(jiān)事會對相關事項已有詳細講明，請投資者注意閱讀。事項是或否是否存在未出席董事會審議年度報告的董事是否存在豁免披露事項（1）董事、監(jiān)事、高級治理人員對年度報告內容存在異議或無法保證的理由（如有）（2）列示未出席董事會的董事姓名及未出席的理由（如有）（3）豁免披露事項及理由（如有）重要風險事項名稱重要風險事項簡要描述12…（自動添行）本期重大風險是否發(fā)生重大變化：第二節(jié)公司概況以披露日的數(shù)據(jù)填列以披露日的數(shù)據(jù)填列一、差不多信息公司中文全稱英文名稱及縮寫證券簡稱證券代碼法定代表人注冊地址辦公地址主辦券商主辦券商辦公地址會計師事務所簽字注冊會計師姓名會計師事務所辦公地址二、聯(lián)系方式董事會秘書或信息披露負責人電話傳真電子郵箱公司網(wǎng)址聯(lián)系地址及郵政編碼公司指定信息披露平臺的網(wǎng)址公司年度報告?zhèn)渲玫厝?、企業(yè)信息股票公開轉讓場所全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌時刻行業(yè)（證監(jiān)會規(guī)定的行業(yè)大類）要緊產(chǎn)品與服務項目一般股股票轉讓方式一般股總股本（股）控股股東實際操縱人四、注冊情況如有三證合一情況，應視為變更，在表格下方文字講明變更情況如有三證合一情況，應視為變更，在表格下方文字講明變更情況項目號碼報告期內是否變更企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號稅務登記證號碼組織機構代碼第三節(jié)會計數(shù)據(jù)和財務指標摘要以合并財務報表數(shù)據(jù)填列；數(shù)據(jù)和指標需保持前后一致以合并財務報表數(shù)據(jù)填列；數(shù)據(jù)和指標需保持前后一致一、盈利能力單位：元本期上年同期增減比例營業(yè)收入毛利率%-歸屬于掛牌公司股東的凈利潤歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤加權平均凈資產(chǎn)第5、6、7項指標請按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）計算收益率%（依據(jù)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤計算）第5、6、7項指標請按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）計算-加權平均凈資產(chǎn)收益率%（歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤計算）差不多每股收益本期如有送股、轉增情形的本期如有送股、轉增情形的，應對上年同期每股收益進行調整，見上一批注中《第9號規(guī)則》第七條規(guī)定二、償債能力本期期末上年期末增減比例資產(chǎn)總計（元）負債總計（元）歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn)（元）歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)（元）資產(chǎn)負債率%-流淌比率-利息保障倍數(shù)-（三）營運情況本期上年同期增減比例增減比例=（本期-上期）/上期絕對值（分母是負值的情況）增減比例=（本期-上期）/上期絕對值（分母是負值的情況）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）-應收賬款周轉率-存貨周轉率-（四）成長情況本期上年同期增減比例總資產(chǎn)增長率%-營業(yè)收入增長率%-凈利潤增長率%-（五）股本情況本期期末上年期末增減比例一般股總股本（股）計入權益的優(yōu)先股數(shù)量（股）-計入負債的優(yōu)先股數(shù)量（股）-帶有轉股條款的債券（股）-期權數(shù)量（股）-（六）非經(jīng)常性損益項目金額（元）…（自動添行）非經(jīng)常性損益合計所得稅阻礙數(shù)少數(shù)股東權益阻礙額（稅后）非經(jīng)常性損益凈額（七）因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述情況（如有）科目本期期末（本期）上年期末（去年同期）調整重述前調整重述后調整重述前調整重述后…（自動添行）第四節(jié)治理層討論與分析年報正文中第四節(jié)“治理層討論與分析年報正文中第四節(jié)“治理層討論與分析”中“商業(yè)模式”、“報告期內經(jīng)營情況回憶”務必慎重對待，詳細披露公司商業(yè)模式、報告期內經(jīng)營情況。建議由公司專門起草總經(jīng)理報告相關部門或人員起草，應經(jīng)董事長和總經(jīng)理親自批閱。一、經(jīng)營分析（一）商業(yè)模式注：簡要描述企業(yè)目前所處行業(yè)、主營業(yè)務、產(chǎn)品或服務、客戶類型、關鍵資源、銷售渠道、收入來源等情況，講明商業(yè)模式各項要素的變化情況以及對公司經(jīng)營的阻礙。年度內變化統(tǒng)計：事項是或否所處行業(yè)是否發(fā)生變化主營業(yè)務是否發(fā)生變化要緊產(chǎn)品或服務是否發(fā)生變化客戶類型是否發(fā)生變化關鍵資源是否發(fā)生變化銷售渠道是否發(fā)生變化收入來源是否發(fā)生變化商業(yè)模式是否發(fā)生變化（二）報告期內經(jīng)營情況回憶注：介紹報告期內業(yè)務、產(chǎn)品或服務有關經(jīng)營打算的實現(xiàn)情況，回憶年度內對企業(yè)經(jīng)營有重大阻礙的事項。1、主營業(yè)務分析（1）利潤構成單位：元項目本期上年同期金額變動比例占營業(yè)收入的比重金額變動比例占營業(yè)收入的比重營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率治理費用銷售費用財務費用營業(yè)利潤營業(yè)外收入營業(yè)外支出凈利潤項目重大變動緣故：注：對與上一年度相比變動達到或超過30%的財務數(shù)據(jù)，應充分解釋導致變動的緣故。（2）收入構成項目本期收入金額本期成本金額上期收入金額上期成本金額主營業(yè)務收入其他業(yè)務收入合計按產(chǎn)品或區(qū)域分類分析：類不/項目本期收入金額占營業(yè)收入比例%上期收入金額占營業(yè)收入比例%（自動添行）收入構成變動的緣故注：關于主營業(yè)務占比、按產(chǎn)品或區(qū)域進行分類的收入構成指標的重大變動（達到或超過10%），應充分解釋導致變動的緣故。（3）現(xiàn)金流量狀況項目本期金額上期金額經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額現(xiàn)金流量分析：注：對與上一年度相比變動達到或超過30%的，應充分解釋導致變動的緣故，若本年度公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量與本年度凈利潤存在重大差異的，公司應當詳細解釋緣故。（4）要緊客戶情況序號客戶名稱銷售金額年度銷售占比是否存在關聯(lián)關系12345合計-注：如存在關聯(lián)關系，則必須披露客戶的具體名稱。（5）要緊供應商情況序號供應商名稱采購金額年度采購占比是否存在關聯(lián)關系12345合計-注：如存在關聯(lián)關系，則必須披露供應商的具體名稱。（6）研發(fā)支出項目本期金額上期金額研發(fā)投入金額研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例2、資產(chǎn)負債結構分析單位：元項目本年期末上年期末占總資產(chǎn)比重的增減金額變動比例占總資產(chǎn)的比重金額變動比例占總資產(chǎn)的比重貨幣資金應收賬款存貨長期股權投資固定資產(chǎn)在建工程短期借款長期借款資產(chǎn)總計--資產(chǎn)負債項目重大變動緣故：注：對與上一年度相比變動達到或超過30%的財務數(shù)據(jù)，應充分解釋導致變動的緣故。3、投資狀況分析（1）要緊控股子公司、參股公司情況那個地點只披露重要的子公司，不是全部子公司都要在這寫那個地點只披露重要的子公司，不是全部子公司都要在這寫注：如來源于單個子公司的凈利潤或單個參股公司的投資收益對公司凈利潤阻礙達10%以上，披露該子公司營業(yè)收入、凈利潤等數(shù)據(jù)，并講明報告期內取得和處置子公司的情況。如無請?zhí)顚憽盁o”。（2）托付理財及衍生品投資情況注：講明報告期內托付理財、托付貸款、衍生品投資情況。（三）外部環(huán)境的分析注：宏觀環(huán)境、行業(yè)進展、周期波動、市場競爭的現(xiàn)狀、已知趨勢、重大事件對公司的阻礙。（四）競爭優(yōu)勢分析注：結合企業(yè)掌握的關鍵資源、渠道、人才、技術、成本操縱、品牌形象等，利用行業(yè)內通用的關鍵業(yè)績指標，分析企業(yè)自身的市場地位、比較優(yōu)勢、競爭劣勢等。（五）持續(xù)經(jīng)營評價存在連續(xù)虧損、無收入、負資產(chǎn)的情況的，應慎重評價持續(xù)經(jīng)營能力，披露有持續(xù)經(jīng)營能力的應解釋緣故，是否有支撐依據(jù)存在連續(xù)虧損、無收入、負資產(chǎn)的情況的，應慎重評價持續(xù)經(jīng)營能力，披露有持續(xù)經(jīng)營能力的應解釋緣故，是否有支撐依據(jù)注：對持續(xù)經(jīng)營能力進行評價，講明可能對公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大阻礙的事項。（六）自愿披露（如有）注：金融相關行業(yè)的公司應當自覺披露相關監(jiān)管數(shù)據(jù)。二、以后展望（自愿披露）（一）行業(yè)進展趨勢注：公司可介紹與公司業(yè)務關聯(lián)的宏觀經(jīng)濟層面或行業(yè)環(huán)境層面的進展趨勢、公司的行業(yè)地位或區(qū)域市場地位的變動趨勢，并講明上述進展趨勢對公司以后經(jīng)營業(yè)績和盈利能力的阻礙。（二）公司進展戰(zhàn)略注：公司應披露公司進展戰(zhàn)略或規(guī)劃，以及擬開展的新業(yè)務、擬開發(fā)的新產(chǎn)品、擬投資的新項目等。若公司存在多種業(yè)務的，還應當講明各項業(yè)務的進展戰(zhàn)略或規(guī)劃。（三）經(jīng)營打算或目標慎重務實，不得有虛假及夸大成分慎重務實，不得有虛假及夸大成分注：披露經(jīng)營打算或目標的，公司應同時簡要披露公司經(jīng)營打算涉及的投資資金的來源、成本及使用情況。披露打算或目標時應講明該經(jīng)營打算并不構成對投資者的業(yè)績承諾，提示投資者對此保持足夠的風險意識，同時應當理解經(jīng)營打算與業(yè)績承諾之間的差異。（四）不確定性因素注：公司應遵循關聯(lián)性原則和重要性原則披露對以后進展戰(zhàn)略或經(jīng)營打算有重大阻礙的不確定性因素并進行講明與分析。三、風險因素公開轉讓講明書及往年定期報告中披露的存續(xù)到本年度的風險因素公開轉讓講明書及往年定期報告中披露的存續(xù)到本年度的風險因素（一）持續(xù)到本年度的風險因素注：列示風險因素的名稱、持續(xù)的緣故、對公司的阻礙，差不多采取及風險治理效果，或擬采取的措施。（二）報告期內新增的風險因素注：列示風險因素的名稱、產(chǎn)生的緣故、對公司的阻礙，差不多采取及風險治理效果，或擬采取的措施。四、對非標準審計意見審計報告的講明如有非標意見：需增加董事會決議“如有非標意見：需增加董事會決議“關于非標準審計意見的專項講明”（包括非標理由、是否違反法規(guī)、對公司阻礙），監(jiān)事會對專項講明進行審核，公司向主辦券商提供董事會講明、會計師事務所講明（包括依據(jù)、理由、對公司阻礙、相關信息披露）是否被出具“非標準審計意見審計報告”：審計意見類型：董事會就非標準審計意見的講明：第五節(jié)重要事項一、重要事項索引前后一致，并與披露的臨時公告對應前后一致，并與披露的臨時公告對應事項是或否索引是否存在重大訴訟、仲裁事項五（二）X是否存在對外擔保事項是否存在股東及其關聯(lián)方占用或轉移公司資金、資產(chǎn)的情況是否存在日常性關聯(lián)交易或偶發(fā)性關聯(lián)交易事項是否存在經(jīng)股東大會審議過的收購、出售資產(chǎn)事項是否存在經(jīng)股東大會審議過的對外投資事項是否存在經(jīng)股東大會審議過的企業(yè)合并事項是否存在股權激勵事項是否存在已披露的承諾事項是否存在資產(chǎn)被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況是否存在被調查處罰的事項是否存在重大資產(chǎn)重組的事項是否存在媒體普遍質疑的事項是否存在自愿披露的重要事項二、重要事項詳情（如事項存在選擇以下表格填列）（一）重大訴訟、仲裁事項累計金額超過年度末凈資產(chǎn)（經(jīng)審計）絕對值10%的；—重大訴訟、仲裁應當在臨時報告中予以披露累計金額超過年度末凈資產(chǎn)（經(jīng)審計）絕對值10%的；—重大訴訟、仲裁應當在臨時報告中予以披露重大訴訟、仲裁事項涉及金額（元）占期末凈資產(chǎn)比例%是否結案臨時公告披露時刻事項1事項2（自動添行）總計--案件進展情況、涉及金額、是否形成可能負債，以及對公司以后的阻礙：（二）公司發(fā)生的對外擔保事項應當披露本年度內履行的及尚未履行完畢的對外擔保合同，包括擔保金額、期限、類型等（對控股子公司擔保除外）；：應當披露本年度內履行的及尚未履行完畢的對外擔保合同，包括擔保金額、期限、類型等（對控股子公司擔保除外）；擔保對象擔保金額擔保期限擔保類型（保證、抵押、質押）責任類型（一般或者連帶）是否履行必要決策程序是否關聯(lián)擔保對象1對象2（自動添行）總計----對外擔保分類匯總以下事項應當單獨匯總披露：——為股東、實際操縱人及其關聯(lián)方提供擔保以下事項應當單獨匯總披露：——為股東、實際操縱人及其關聯(lián)方提供擔?！苯踊蜷g接為資產(chǎn)負債率超過70%（不含）的對象提供債務擔保——擔?？傤~超過凈資產(chǎn)50%（不含）部分的金額項目匯總余額公司對外提供擔保（包括公司、子公司的對外擔保，不含公司對子公司的擔保）公司及子公司為股東、實際操縱人及其關聯(lián)方提供擔保直接或間接為資產(chǎn)負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額公司擔保總額超過凈資產(chǎn)50%（不含本數(shù)）部分的金額講明本年度是否存在違規(guī)擔保的情形，講明對外擔保（對控股子公司擔保除外）是否通過審議且在臨時報告中披露講明本年度是否存在違規(guī)擔保的情形，講明對外擔保（對控股子公司擔保除外）是否通過審議且在臨時報告中披露（三）股東及其關聯(lián)方占用披露會計事務所專項意見或轉移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的情況披露會計事務所專項意見占用者占用形式（資金、資產(chǎn)、資源）期初余額期末余額是否無償占用是否履行必要決策程序12（自動添行）合計-占用緣故、歸還及整改情況：（四）報告年度報告對關聯(lián)交易的披露要求：披露日常性關聯(lián)交易的可能和執(zhí)行情況；講明偶發(fā)性關聯(lián)交易的金額、資金回籠情況、必要性、持續(xù)性；充分披露關聯(lián)交易價格的公允性，不得利用與關聯(lián)方之間顯失公允的交易調節(jié)潤；不得將關聯(lián)交易非關聯(lián)化，掩蓋實質上的關聯(lián)方關系及交易；與臨時公告對比；年度報告對關聯(lián)交易的披露要求：披露日常性關聯(lián)交易的可能和執(zhí)行情況；講明偶發(fā)性關聯(lián)交易的金額、資金回籠情況、必要性、持續(xù)性；充分披露關聯(lián)交易價格的公允性，不得利用與關聯(lián)方之間顯失公允的交易調節(jié)潤；不得將關聯(lián)交易非關聯(lián)化，掩蓋實質上的關聯(lián)方關系及交易；與臨時公告對比；日常性關聯(lián)交易事項具體事項類型可能金額發(fā)生金額1購買原材料、燃料、動力2銷售產(chǎn)品、商品、提供或者同意勞務托付，托付或者受托銷售3投資（含共同投資、托付理財、托付貸款）4財務資助（掛牌公司同意的）5公司章程中約定適用于本公司的日常關聯(lián)交易類型總計偶發(fā)性關聯(lián)交易事項1、與財務附注一致，如未決策或披露，請盡快告知主辦券商2、年初沒可能的均填列在偶發(fā)欄。建議披露《可能2016年度日常關聯(lián)交易事項的公告》3、實際發(fā)生額超出可能部分，按公司章程規(guī)定決策1、與財務附注一致，如未決策或披露，請盡快告知主辦券商2、年初沒可能的均填列在偶發(fā)欄。建議披露《可能2016年度日常關聯(lián)交易事項的公告》3、實際發(fā)生額超出可能部分，按公司章程規(guī)定決策關聯(lián)方交易內容交易金額是否履行必要決策程序關聯(lián)方1關聯(lián)方2（自動添行）總計--（五）收購、出售資產(chǎn)事項簡要講明事項的差不多情況（交易對手、交易標的、交易價格、支付方式）、信息披露情況，分析該事項對公司業(yè)務連續(xù)性、治理層穩(wěn)定性及其他方面的阻礙：注：如收購、出售資產(chǎn)構成重大資產(chǎn)重組，則可索引披露。（六）對外投資事項購買理財產(chǎn)品購買理財產(chǎn)品簡要講明事項的差不多情況（投資標的、投資金額、期限、支付方式、回報情況）、信息披露情況，分析該事項對公司業(yè)務連續(xù)性、治理層穩(wěn)定性及其他方面的阻礙：（七）企業(yè)合并事項簡要講明事項的差不多情況、信息披露情況，分析該事項對公司業(yè)務連續(xù)性、治理層穩(wěn)定性及其他方面的阻礙：（八）股權激勵打算在本年度的具體實施情況股權激勵打算的模式、激勵對象、激勵對象考核情況、實施情況、調整情況等：（九）承諾事項的履行情況與《公開轉讓講明書》，前期年報、臨時公告中已披露的承諾一致與《公開轉讓講明書》，前期年報、臨時公告中已披露的承諾一致掛牌公司及其董事、監(jiān)事、高級治理人員或股東、實際操縱人及其他信息披露義務人如存在本年度或持續(xù)到本年度已披露的承諾，應當披露承諾的履行情況：（十）被查封、扣押、凍結或者被抵押與財務附注中資產(chǎn)質押、抵押、凍結、受限資產(chǎn)情況一致；保函保證金視為受限資產(chǎn)、質押的資產(chǎn)情況與財務附注中資產(chǎn)質押、抵押、凍結、受限資產(chǎn)情況一致；保函保證金視為受限資產(chǎn)資產(chǎn)權利受限類型賬面價值占總資產(chǎn)的比例發(fā)生緣故資產(chǎn)1資產(chǎn)2（自動添行）累計值-注：權利受限類型為查封、扣押、凍結、抵押、質押。（十一）調查處罰事項簡要講明調查處罰事項，講明被調查、處罰的對象、執(zhí)法部門，被調查處罰的緣故以及結果：（十二）重大資產(chǎn)重組事項簡要講明重大資產(chǎn)重組的相關情況：（十三）媒體普遍質疑事項簡要講明媒體普遍質疑以及澄清的情況：（十四）自愿披露重要事項第六節(jié)股本變動及股東情況一、一般股股本情況（一）一般股股本結構期初期末數(shù)據(jù)，股改日/掛牌日；2015年12月31日中登提供的股東名冊（全體名冊、非流通股名冊各一份）為準，名冊請發(fā)送主辦商一份期初期末數(shù)據(jù)，股改日/掛牌日；2015年12月31日中登提供的股東名冊（全體名冊、非流通股名冊各一份）為準，名冊請發(fā)送主辦商一份股份性質提問：報告期內進行股票發(fā)行，12月31日尚在股轉審核時期或未完成股份登記，按新股本、老股本？1、因為尚未登記，按老股本2、如12月31日已完成驗資，可按新股本提問：報告期內進行股票發(fā)行，12月31日尚在股轉審核時期或未完成股份登記，按新股本、老股本？1、因為尚未登記，按老股本2、如12月31日已完成驗資，可按新股本期初本期變動期末數(shù)量比例%數(shù)量比例%無限售條件股份無限售股份總數(shù)其中：控股股東、實際操縱人董事、監(jiān)事、高管核心職員有限售條件股份有限售股份總數(shù)其中：控股股東、實際操縱人董事、監(jiān)事、高管核心職員股票發(fā)行中定義的核心職員股票發(fā)行中定義的核心職員總股本--一般股股東人數(shù)（二）一般股前十名股東情況序號股東名稱期初持股數(shù)（萬股）持股變動（萬股）期末持股數(shù)（萬股）期末持股比例%期末持有限售股份數(shù)量（萬股）期末持有無限售股份數(shù)量（萬股）12345678910合計前十名股東間相互關系講明：二、優(yōu)先股股本差不多情況項目期初股份數(shù)量數(shù)量變動期末股份數(shù)量計入權益的優(yōu)先股計入負債的優(yōu)先股優(yōu)先股總計三、控股股東、實際操縱人情況（一）控股股東情況若控股股東為法人的，應當披露名稱、單位負責人或法定代表人、成立日期、組織機構代碼、注冊資本；若控股股東為自然人的，應當披露其姓名、國籍、學歷、是否取得其他國家或地區(qū)居留權、職業(yè)經(jīng)歷。講明報告期內的變動情況。（二）實際操縱人情況若實際操縱人為法人的，應當披露名稱、單位負責人或法定代表人、成立日期、組織機構代碼、注冊資本；若實際操縱人為自然人的，應當披露其姓名、國籍、學歷、是否取得其他國家或地區(qū)居留權、職業(yè)經(jīng)歷。實際操縱人應當披露到自然人、國有資產(chǎn)治理部門，包括股東之間達成某種協(xié)議或安排的其他機構或自然人，以及以信托方式形成實際操縱的情況。講明報告期內的變動情況。（如控股股東與實際操縱人一致，合并披露）四、股份代持詳細披露報告期內是否存在股份代持行為，如存在股份代持的，應當披露代持的緣故、代持數(shù)量、涉及的股東數(shù)、代持還原情況等情況詳細披露報告期內是否存在股份代持行為，如存在股份代持的，應當披露代持的緣故、代持數(shù)量、涉及的股東數(shù)、代持還原情況等披露報告期內是否存在股份代持行為，如存在股份代持的，應當披露代持的緣故、代持數(shù)量、涉及的股東數(shù)、代持還原情況等；如無請?zhí)罘?。第七?jié)融資及分配情況一、掛牌以來一般股股票發(fā)行情況發(fā)行方案公告時刻新增股票掛牌轉讓日期發(fā)行價格（元/股）發(fā)行數(shù)量（股）募集金額（元）發(fā)行對象中董監(jiān)高與核心職員人數(shù)發(fā)行對象中做市商家數(shù)發(fā)行對象中外部自然人人數(shù)發(fā)行對象中私募投資基金家數(shù)發(fā)行對象中信托及資管產(chǎn)品家數(shù)募集資金用途（具體用途）募集資金用途是否變更變更用途應經(jīng)股東大會批準變更用途應經(jīng)股東大會批準（自動添行）注：募集資金用途變更的具體情況及變動緣故，重點講明募集資金的使用用途、使用情況是否與公開披露的募集資金用途一致，是否存在用于持有交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借與他人、托付理財?shù)惹樾?；如存在募集資金用途變更的，講明變更的具體情況及履行的決策程序。二、存續(xù)至本年度的優(yōu)先股股票相關情況（如有）1、差不多情況證券代碼證券簡稱發(fā)行價格（元/股）發(fā)行數(shù)量（股）募集金額（元）票面股息率%轉讓起始日轉讓終止日（自動添行）2、股東情況（不同批次分不列示，整張表格可復制自行添加）證券代碼證券簡稱股東人數(shù)序號股東名稱期初持股數(shù)量期末持股數(shù)量期末持股比例%123456789103、利潤分配情況證券代碼證券簡稱本期股息率%分配金額（元）股息是否累積累積額（元）是否參與剩余利潤分配參與剩余分配金額（元）（自動添行）4、回購情況（如有）證券代碼證券簡稱回購選擇權的行使主體回購期間回購數(shù)量（股）回購比例%回購資金總額（元）（自動添行）5、轉換情況（如有）證券代碼證券簡稱轉股條件轉股價格轉換選擇權的行使主體轉換形成的一般股數(shù)量（股）（自動添行）6、表決權恢復情況（如有）證券代碼證券簡稱恢復表決權的優(yōu)先股數(shù)量（股）恢復表決權的優(yōu)先股比例%有效期間（自動添行）三、債券融資情況代碼簡稱債券類型融資金額（元）票面利率%存續(xù)時刻是否違約合計注：債券類型為公司債券（大公募、小公募、非公開）、企業(yè)債券、銀行間非金融企業(yè)融資工具、其他等。公開發(fā)行債券的（如有）第一條公開發(fā)行公司債券并在證券交易所、全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)上市或轉讓的公司披露年度報告時，應按本節(jié)要求披露公司債券有關情況，如年度報告其他章節(jié)與本節(jié)要求披露的部分內容相同的，公司能夠建立相關查詢索引，幸免重復。公司發(fā)行多只公司債券的，披露本節(jié)相關事項時應指明與相關公司債券的對應關系。第二條公司應披露所有公開發(fā)行并在證券交易所、全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)上市或轉讓，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券名稱、簡稱、代碼、發(fā)行日、到期日、債券余額、利率、還本付息方式，公司債券上市或轉讓的交易場所，投資者適當性安排，報告期內公司債券的付息兌付情況。公司債券附發(fā)行人或投資者選擇權條款、可交換條款等專門條款的，應披露報告期內相關條款的執(zhí)行情況。第三條公司應披露債券受托治理人名稱、辦公地址、聯(lián)系人及聯(lián)系電話；報告期內對公司債券進行跟蹤評級的資信評級機構名稱、辦公地址。報告期內公司聘請的債券受托治理人、資信評級機構發(fā)生變更的，應披露變更的緣故、履行的程序、對投資者利益的阻礙等。第四條公司應披露公司債券募集資金使用情況及履行的程序、年末余額、募集資金專項賬戶運作情況，并講明是否與募集講明書承諾的用途、使用打算及其他約定一致。第五條公司應披露資信評級機構依照報告期情況對公司及公司債券作出最新跟蹤評級的時刻（可能）、評級結果披露地點，提醒投資者關注。報告期內資信評級機構對公司及公司債券進行不定期跟蹤評級的，公司應披露不定期跟蹤評級情況，包括但不限于評級機構、評級報告出具的時刻、評級結論及標識所代表的含義等，并重點講明與上一次評級結果的對比情況。如評級發(fā)生變化，公司還應披露相關變化對投資者適當性的阻礙。報告期內資信評級機構因公司在中國境內發(fā)行其他債券、債務融資工具對公司進行主體評級的，應披露是否存在評級差異情況。第六條報告期內公司債券增信機制、償債打算及其他償債保障措施發(fā)生變更的，應參照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第23號——公開發(fā)行公司債券募集講明書》第五節(jié)的有關規(guī)定披露增信機制、償債打算及其他償債保障措施的相關情況，講明變更緣故，變更是否已取得有權機構批準，以及相關變更對債券持有人利益的阻礙。公司債券增信機制、償債打算及其他償債保障措施未發(fā)生變更的，公司應披露增信機制、償債打算及其他償債保障措施在報告期內的執(zhí)行情況、變化情況，并講明相關變化對債券持有人利益的阻礙：（一）提供保證擔保的，如保證人為法人或其他組織，應披露保證人報告期末的凈資產(chǎn)額、資產(chǎn)負債率、凈資產(chǎn)收益率、流淌比率、速動比率等要緊財務指標（并注明相關財務報告是否經(jīng)審計），保證人資信狀況、累計對外擔保余額以及累計對外擔保余額占其凈資產(chǎn)的比例；如保證人為自然人，應披露保證人資信狀況、代償能力、資產(chǎn)受限情況、對外擔保情況以及可能阻礙保證權利實現(xiàn)的其他信息；保證人為發(fā)行人控股股東或實際操縱人的，還應披露保證人所擁有的除發(fā)行人股權外的其他要緊資產(chǎn)，以及該部分資產(chǎn)的權利限制及是否存在后續(xù)權利限制安排。公司應著重講明保證人情況與上一年度（或募集講明書）披露情況的變化之處。（二）提供抵押或質押擔保的，應披露擔保物的價值（賬面價值和評估值，注明評估時點）變化情況，差不多擔保的債務總余額以及抵/質押順序，報告期內擔保物的評估、登記、保管等情況。（三）采納其他方式進行增信的，應披露報告期內相關增信措施的變化情況等。（四）公司制定償債打算或采取其他償債保障措施的，應披露報告期內相關打算和措施的執(zhí)行情況，與募集講明書的相關承諾是否一致等。（五）公司設置專項償債賬戶的，應披露該賬戶資金的提取情況，與募集講明書的相關承諾是否一致等。第七條公司應披露報告期內債券持有人會議的召開情況，包括召開時刻、地點、召開緣故、形成的決議等。第八條公司應披露報告期內債券受托治理人履行職責的情況。受托治理人在履行職責時可能存在的利益沖突情形的，應披露相關風險防范、解決機制。公司應講明受托治理人是否已披露報告期受托治理事務報告，以及披露（或可能披露）地址，提醒投資者關注。第九條公司應當采納數(shù)據(jù)列表方式，提供截至報告期末公司近2年的下列會計數(shù)據(jù)和財務指標，包括但不限于：息稅折舊攤銷前利潤、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額；流淌比率、速動比率、資產(chǎn)負債率、EBITDA全部債務比（息稅折舊攤銷前利潤/全部債務）、利息保障倍數(shù)[息稅前利潤/（計入財務費用的利息支出+資本化的利息支出）]、現(xiàn)金利息保障倍數(shù)[(經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額+現(xiàn)金利息支出+所得稅付現(xiàn)）/現(xiàn)金利息支出]、EBITDA利息保障倍數(shù)[息稅折舊攤銷前利潤/（計入財務費用的利息支出+資本化的利息支出）]、貸款償還率（實際貸款償還額/應償還貸款額）、利息償付率（實際支付利息/應付利息）。若上述會計數(shù)據(jù)和財務指標同比變動超過30%的，應披露產(chǎn)生變化的要緊緣故。第十條公司發(fā)行其他債券和債務融資工具的，應披露報告期內對其他債券和債務融資工具的付息兌付情況。第十一條公司應披露報告期內獲得的銀行授信情況、使用情況以及償還銀行貸款的情況（包括按時償還、展期及減免情況等）。第十二條公司應披露報告期內執(zhí)行公司債券募集講明書相關約定或承諾的情況，并分析相關情況對債券投資者利益的阻礙。第十三條公司應當披露報告期內發(fā)生的《公司債券發(fā)行與交易治理方法》第四十五條列示的重大事項，講明該事項的最新進展以及對公司經(jīng)營情況和償債能力的阻礙。本條規(guī)定的相關重大事項，如已作為臨時報告在指定網(wǎng)站披露且后續(xù)實施無變化的，僅需講明信息披露指定網(wǎng)站的相關查詢索引及披露日期。第十四條公司債券的保證人為法人或其他組織的，應披露保證人報告期財務報表（并注明是否經(jīng)審計），包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權益（股東權益）變動表和財務報表附注。四、間接融資情況銀行貸款等銀行貸款等融資方式融資方融資金額（元）利息率%存續(xù)時刻是否違約（自行添行）合計五、利潤分配情況2015年內利潤分配事項均要披露，2015年度利潤分配預案也要披露2015年內利潤分配事項均要披露，2015年度利潤分配預案也要披露股利分配日期每10股派現(xiàn)數(shù)（含稅）每10股送股數(shù)（股）每10股轉增數(shù)（股）注：應披露報告期內的利潤分配情況。第八節(jié)董事、監(jiān)事、高級治理人員及職員情況一、董事、監(jiān)事、高級治理董監(jiān)高的任期，非特不界定，一律按期間披露，期間內所有變動均應披露，任期應表述準確。人員情況董監(jiān)高的任期，非特不界定，一律按期間披露，期間內所有變動均應披露，任期應表述準確。（一）差不多情況姓名職務性不年齡學歷任期在公司是否領取薪水（自動添行）董事會人數(shù)：監(jiān)事會人數(shù)：高級治理人員人數(shù)：高級治理人員高級治理人員董事、監(jiān)事、高級治理人員相互間關系及與控股股東、實際操縱人間關系：（二）持股情況姓名職務年初持一般股股數(shù)（股）數(shù)量變動（股）年末持一般股股數(shù)（股）期末一般股持股比例%期末持有股票期權數(shù)量（自動添行）合計（三）變動情況以對外公告為準以對外公告為準信息統(tǒng)計董事長是否發(fā)生變動總經(jīng)理是否發(fā)生變動董事會秘書是否發(fā)生變動財務總監(jiān)是否發(fā)生變動姓名期初職務變動類型（新任、換屆、離任）期末職務簡要變動緣故（自動添行）本年新任董事、監(jiān)事、高級治理人員簡要職業(yè)經(jīng)歷：二、職員情況（一）在職職員（母公司及要緊子公司）差不多情況按工作性質分類期初人數(shù)期末人數(shù)（自動添行）職員總計注：能夠分類為：行政治理人員、生產(chǎn)人員、銷售人員、技術人員、財務人員等。按教育程度分類期初人數(shù)期末人數(shù)博士碩士本科專科?？埔韵侣殕T總計人員變動、人才引進、培訓、招聘、薪酬政策、需公司承擔費用的離退休職工人數(shù)等情況：（二）核心職員核心技術人員/核心團隊依照《非上市公眾公司監(jiān)督治理方法》，核心職員必須經(jīng)股東大會聘任。因此，《公開轉讓講明書》中核心技術人員與核心職員是不同概念，不要混同核心技術人員/核心團隊依照《非上市公眾公司監(jiān)督治理方法》，核心職員必須經(jīng)股東大會聘任。因此，《公開轉讓講明書》中核心技術人員與核心職員是不同概念，不要混同期初職員數(shù)量期末職員數(shù)量期末一般股持股數(shù)量期末股票期權數(shù)量核心職員核心技術團隊或關鍵技術人員的差不多情況及變動情況：注：掛牌公司應披露包括核心技術團隊或關鍵技術人員（非董事、監(jiān)事、高級治理人員）在內的核心職員以及其他對公司有重大阻礙的人員差不多情況以及變動情況（如無變動請注明無變動），并講明變動對公司經(jīng)營的阻礙及公司采取的應對措施。第九節(jié)公司治理及內部操縱事項是或否董事會是否設置專業(yè)委員會董事會是否設置獨立董事投資機構是否派駐董事監(jiān)事會對本年監(jiān)督事項是否存在異議治理層是否引入職業(yè)經(jīng)理人會計核算體系、財務治理、風險操縱及其他重大內部治理制度本年是否發(fā)覺重大缺陷是否建立年度報告重大差錯責任追究制度督促掛牌企業(yè)建立督促掛牌企業(yè)建立一、公司治理（一）制度與評估1、公司治理差不多狀況注：掛牌公司應當披露公司治理的差不多狀況，列示公司本年度內建立的各項公司治理制度。2、公司治理機制是否給所有股東提供合適的愛護和平等權利的評估意見注：講明治理結構如何確保所有股東，特不是中小股東充分行使其合法權利。3、公司重大決策是否履行規(guī)定程序的評估意見注：講明公司重要的人事變動、對外投資、融資、關聯(lián)交易、擔保等事項履行規(guī)定程序的評估意見。4、公司章程的修改情況注：披露報告期內公司章程的修改情況，尤其是三會構成及議事規(guī)則、在冊股東優(yōu)先認購權、回避表決規(guī)則、強制要約收購觸發(fā)條件等事項的修改情況。（二）三會運作情況1、三會召開情況會議類型報告期內會議召開的次數(shù)經(jīng)審議的重大事項（簡要描述）按會議屆次描述按會議屆次描述董事會監(jiān)事會股東大會2、三會的召集、召開、表決程序是否符合法律法規(guī)要求的評估意見注：講明股東大會、董事會、監(jiān)事會的召集、提案審議、通知時刻、召開程序、授權托付、表決和決議等符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定的評估意見。（三）公司治理改進情況注：講明報告期內公司治理的改進情況，包括來自控股股東及實際操縱人以外的股東或其代表參與公司經(jīng)治理的情況，以及公司治理層是否引入職業(yè)經(jīng)理人等情況。（四）投資者關系治理情況注：掛牌公司應當披露其與公司的股權、債權投資人或潛在投資者之間的溝通聯(lián)系、事務處理等治理工作的概況。（五）董事會下設專門委員會在本年度內履行職責時所提出的重要意見和建議（如有）二、內部操縱（一）監(jiān)事會就年度內監(jiān)督事項的意見注：監(jiān)事會在本年度內的監(jiān)督活動中發(fā)覺掛牌公司存在風險的，公司應當披露監(jiān)事會就有關風險的簡要意見；否則，公司應當披露監(jiān)事會對本年度內的監(jiān)督事項無異議。（二）公司保持獨立性、自主經(jīng)營能力的講明注：掛牌公司應當就與控股股東或實際操縱人在業(yè)務、人員、資產(chǎn)、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能保持自主經(jīng)營能力的情況進行講明。（三）對重大內部治理制度的評價注：掛牌公司應當對會計核算體系、財務治理和風險操縱等重大內部治理制度進行評價，披露本年度內發(fā)覺上述治理制度重大缺陷的具體情況，包括對缺陷的具體描述、缺陷對財務報告的潛在阻礙，已實施或擬實施的整改措施、時刻、責任人及效果。（四）年度報告差錯責任追究制度相關情況注：應當披露年度報告重大差錯責任追究制度的建立與執(zhí)行情況，披露董事會對有關責任人采取的問責措施及處理結果。第十節(jié)財務報告審計報告是否審計審計意見審計報告編號審計機構名稱審計機構地址審計報告日期注冊會計師姓名會計師事務所是否變更會計師事務所連續(xù)服務年限審計報告正文：財務報表財務報表比較式資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、所有者權益（股東權益）變動表、比較式利潤表財務報表比較式資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、所有者權益（股東權益）變動表、比較式利潤表合并、母公司應保證年度報告中的本年度期初數(shù)與以往披露文件中相對應的上期期末數(shù)保持一致(一)合并資產(chǎn)負債表單位：元項目附注附注索引與下文對應附注索引與下文對應期末余額期初余額流淌資產(chǎn)： 貨幣資金以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)買入返售金融資產(chǎn)應收票據(jù)應收賬款預付款項應收利息應收股利其他應收款存貨劃分為持有待售的資產(chǎn)一年內到期的非流淌資產(chǎn)其他流淌資產(chǎn)流淌資產(chǎn)合計非流淌資產(chǎn)：發(fā)放貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應收款長期股權投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流淌資產(chǎn)非流淌資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計流淌負債：短期借款向中央銀行借款汲取存款及同業(yè)存放應付短期融資款拆入資金以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債衍生金融負債應付票據(jù)應付賬款預收款項賣出回購金融資產(chǎn)款應付手續(xù)費及傭金應付職工薪酬應交稅費應付利息應付股利其他應付款應付分保賬款保險合同預備金代理買賣證券款代理承銷證券款劃分為持有待售的負債一年內到期的非流淌負債其他流淌負債流淌負債合計非流淌負債：長期借款應付債券其中：優(yōu)先股永續(xù)債長期應付款長期應付職工薪酬專項應付款可能負債遞延收益遞延所得稅負債其他非流淌負債非流淌負債合計負債合計所有者權益（或股東權益）：股本其他權益工具其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積減：庫存股其他綜合收益專項儲備盈余公積一般風險預備未分配利潤歸屬于母公司所有者權益合計少數(shù)股東權益所有者權益合計負債和所有者權益總計法定代表人：_____________主管會計工作負責人：_____________會計機構負責人：_____________（二）母公司資產(chǎn)負債表單位：元項目附注期末余額期初余額流淌資產(chǎn)：貨幣資金以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)買入返售金融資產(chǎn)應收票據(jù)應收賬款預付款項應收利息應收股利其他應收款存貨劃分為持有待售的資產(chǎn)一年內到期的非流淌資產(chǎn)其他流淌資產(chǎn)流淌資產(chǎn)合計非流淌資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應收款長期股權投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流淌資產(chǎn)非流淌資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計流淌負債：短期借款以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債衍生金融負債應付票據(jù)應付賬款預收款項應付職工薪酬應交稅費應付利息應付股利其他應付款劃分為持有待售的負債一年內到期的非流淌負債其他流淌負債流淌負債合計非流淌負債：長期借款應付債券其中：優(yōu)先股永續(xù)債長期應付款長期應付職工薪酬專項應付款可能負債遞延收益遞延所得稅負債其他非流淌負債非流淌負債合計負債合計所有者權益：股本其他權益工具其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積減：庫存股其他綜合收益專項儲備盈余公積一般風險預備未分配利潤所有者權益合計負債和所有者權益合計（三）合并利潤表單位：元項目附注本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同預備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用治理費用財務費用資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）投資收益（損失以“－”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）加：營業(yè)外收入其中：非流淌資產(chǎn)處置利得減：營業(yè)外支出其中：非流淌資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤歸屬于母公司所有者的凈利潤少數(shù)股東損益六、其他綜合收益的稅后凈額歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額(一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益1．重新計量設定受益打算凈負債或凈資產(chǎn)的變動2．權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益1．權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額2．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益3．持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益4．現(xiàn)金流量套期損益的有效部分5．外幣財務報表折算差額6．其他歸屬少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額八、每股收益：（一）差不多每股收益（二）稀釋每股收益法定代表人：_____________主管會計工作負責人：_____________會計機構負責人：_____________（四）母公司利潤表單位：元項目附注本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用治理費用財務費用資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）投資收益（損失以“－”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）加：營業(yè)外收入其中：非流淌資產(chǎn)處置利得減：營業(yè)外支出其中：非流淌資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額(一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益1．重新計量設定受益打算凈負債或凈資產(chǎn)的變動2．權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益1．權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額2．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益3．持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益4．現(xiàn)金流量套期損益的有效部分5．外幣財務報表折算差額6．其他六、綜合收益總額七、每股收益：（一）差不多每股收益（二）稀釋每股收益（五）合并現(xiàn)金流量表單位：元項目附注本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務資金凈增加額收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、同意勞務支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：汲取投資收到的現(xiàn)金其中：子公司汲取少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的阻礙五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額法定代表人：_____________主管會計工作負責人：_____________會計機構負責人：_____________（六）母公司現(xiàn)金流量表單位：元項目附注本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、同意勞務支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)