赤峰市喜德天再生資源回收利用有限責(zé)任公司再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項(xiàng)目策劃建議書

下載后可任意編輯，修改下載后可任意編輯，修改PAGE42-第一章總論第一節(jié)項(xiàng)目背景一、項(xiàng)目名稱赤峰市喜德天再生資源回收利用有限責(zé)任公司再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項(xiàng)目。二、承辦單位概況赤峰市喜德天再生資源回收利用有限責(zé)任公司于2007年7月成立，是赤峰市元寶山區(qū)再生資源回收利用龍頭企業(yè)。利用現(xiàn)代業(yè)態(tài)，整合資源和網(wǎng)絡(luò)，現(xiàn)有直營連鎖、特許連鎖、自由連鎖的經(jīng)營單位120個，其中：直營連鎖公司63個；特許連鎖（加盟）的回收及生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)57個（含流動收購車），分布于全區(qū)范圍。從業(yè)人數(shù)達(dá)到1000多人。喜德天公司已經(jīng)建立了總公司與連鎖公司一體化經(jīng)營、管理的框架。2009年度實(shí)現(xiàn)商品購銷額2175萬元，實(shí)現(xiàn)利潤93萬元，稅后利潤74萬元。三、可行性研究報告編制依據(jù)1、《中華人民共和國土地管理法》(第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第4次會議通過，1999年1月1日施行)2、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》(1989年12月26日第七屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第11次會議通過，1989年12月26日施行)3、《中華人民共和國水污染防治法》(1984年5月11日第六屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第5次會議通過，根據(jù)1996年5月15日第八屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第19次會議《關(guān)于修改<中華人民共和國水污染防治法》的決定修正，1994年11月1日起施行)；4、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》(國務(wù)院環(huán)保委、國家計委、國家經(jīng)委，1986年3月26日)；5、商務(wù)部等六部委（局）聯(lián)合頒布的《再生資源回收管理辦法》6、《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資〔2006〕2787號） 7、中國計劃出版社《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》；8、赤峰市人民政府《赤峰市人民政府關(guān)于再生資源回收利用體系建設(shè)的實(shí)施意見》（赤政字【2009】16號）；9、商務(wù)部《關(guān)于組織開展第二批再生資源回收體系建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》（商商貿(mào)【2009】53號）精神；10、國家有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)的其他法律法規(guī)；11、項(xiàng)目承辦單位提供的相關(guān)資料。四、項(xiàng)目提出的理由與過程項(xiàng)目提出的理由及必要性1、國家產(chǎn)業(yè)政策要求大力發(fā)展再生資源回收、加工業(yè)。黨的十六大報告明確指出：“必須把可持續(xù)發(fā)展放在十分突出的地位．堅(jiān)持保護(hù)環(huán)境和保護(hù)資源的基本國策”；溫家寶總理在十屆五次人代會報告中也明確指出：“著力加強(qiáng)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)”；我國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”計劃綱要同時指出“要大力推進(jìn)資源綜合利用和技術(shù)研發(fā)，加強(qiáng)廢舊物資回收利用，加快廢棄物處理的產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)廢棄物轉(zhuǎn)化為可利用資源”。隨著人口的不斷增長，消耗資源量的增加，可利用的資源逐年減少，再生資源的回收利用對于節(jié)約資源和環(huán)境治理，實(shí)施經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展都具有重大的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的歷史定義。2、是改善環(huán)境、促進(jìn)廢舊物資循環(huán)利用、節(jié)約能源、發(fā)展新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)的需要。再生資源回收利用是實(shí)現(xiàn)資源永續(xù)利用，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要舉措。大力開展再生資源回收利用，將社會生產(chǎn)和人民生活中產(chǎn)出的廢棄物，經(jīng)過回收、加工、轉(zhuǎn)化成可利用的資源，即減少了對資源的開采，節(jié)約了大量資源，又可拉動經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變，促進(jìn)以“資源、產(chǎn)品、再生資源”為主要內(nèi)容的循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。3、再生資源回收利用業(yè)務(wù)為下崗失業(yè)人負(fù)搭建了再就業(yè)工作平臺。近年來，隨著下崗人員的增多，國家面臨著就業(yè)再就業(yè)的重重壓力，盡管國家來取了一些行之有效的措施，“每年安置上萬人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)，但是，還有大量的失業(yè)人員需要就業(yè)，開展再生資源回收業(yè)務(wù)，為急需就業(yè)人員搭建了工作平臺，根據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，近年來，全國再生資源回收行業(yè)累計安置下崗失業(yè)人員和農(nóng)村富余人員300多萬人，元寶山區(qū)再生企業(yè)累計安置下崗失業(yè)人員和農(nóng)村務(wù)工人員2800多人，元寶山區(qū)再生資源回收網(wǎng)絡(luò)體系建成后，還可安置260人就業(yè)基于上述原因，赤峰市喜德天再生資源回收利用有限責(zé)任公司擬建設(shè)再生資源回收體系項(xiàng)目 第二節(jié)項(xiàng)目概況擬建地點(diǎn)項(xiàng)目單位位于赤峰市元寶山區(qū)美麗河鎮(zhèn)。詳見交通位置示意圖。赤峰市元寶山區(qū)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東南部，西南與河北省承德市接壤，東南與遼寧省朝陽市毗鄰，西北與錫林郭勒盟相連，距首都北京和東北最大的工業(yè)城市沈陽均在500公里左右，全市總面積90021平方公里，轄3區(qū)7旗2縣，總?cè)丝?60萬。赤峰地處東北與華北經(jīng)濟(jì)區(qū)的結(jié)合部，是環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的重要組成部分，地理位置獨(dú)特，交通便利。元寶山區(qū)政府位于平莊鎮(zhèn)內(nèi)，城區(qū)規(guī)劃建成面積20平方公里，建成區(qū)面積12.6平方公里，人口達(dá)13萬，全區(qū)常住人口32.3萬人。其中，農(nóng)業(yè)人口18萬人，城鎮(zhèn)人口14萬人，規(guī)劃人口到2010年達(dá)到35萬人。2009年，地區(qū)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)83.7億元，財政收入完成15億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入10948元，農(nóng)民人均純收入6109元。元寶山區(qū)是工礦區(qū)，區(qū)內(nèi)有千萬噸的平莊煤業(yè)集團(tuán)、210萬千瓦的元寶山發(fā)電廠、化工廠、制藥廠、建材加工廠、加工修理廠等大中小型廠礦企業(yè)，城鎮(zhèn)人口達(dá)到19萬人，占全區(qū)人口的60％以上。元寶山區(qū)地處河北、遼寧、內(nèi)蒙三省交界地帶，鐵路、公路、機(jī)場一應(yīng)俱全，廢舊物資產(chǎn)生量巨大。二、項(xiàng)目規(guī)模1、建設(shè)規(guī)模原則上要分別建設(shè)分揀處理區(qū)、商品交易區(qū)、倉儲配送區(qū)、商品展示區(qū)、配套服務(wù)區(qū)和培訓(xùn)中心。中心應(yīng)實(shí)行服務(wù)區(qū)、交易區(qū)、加工區(qū)分區(qū)布局，在分揀處理區(qū)要按品種分類布局，分類管理。中心要配備建設(shè)完善的消防設(shè)施，環(huán)保設(shè)施，其中第一分揀(集散)中心既赤峰市喜德天再生資源回收利用有限責(zé)任公司第一分揀(集散)中心，占地面積100畝，投資375萬元。計劃總投資475萬元，其中建筑工程費(fèi)375萬元，收購流動資金100萬元。2、項(xiàng)目規(guī)模年分揀廢舊物資12萬噸3、項(xiàng)目投資規(guī)模：項(xiàng)目投入總資金475萬元，其中建設(shè)投資375萬元，占總投入資金的81.14%；鋪底流動資金100萬元，占總投入資金的18.86%。三、主要建設(shè)條件1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)地理?xiàng)l件優(yōu)越（1）交通便利元寶山區(qū)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市東南，交通條件便利，國鐵葉赤線、沙通線從境內(nèi)穿過，連接111國道和306國道的上安公路縱貫全境，并與赤元、赤朝公路相銜接，可直達(dá)京津、東北各大城市及開放口岸。（2）能源充足元寶山區(qū)已探明煤炭儲量21億噸，其中可開采儲量17億噸，煤炭品種主要有褐煤、無煙煤，發(fā)熱量一般為4400—5000大卡/千克。依托豐富的煤炭資源，全區(qū)現(xiàn)已形成的平莊煤業(yè)（集團(tuán)）公司、元寶山發(fā)電廠、平莊熱電廠、元寶山熱電廠等中直、區(qū)直及地方大中型企業(yè)為主的能源工業(yè)體系。目前全區(qū)煤炭年產(chǎn)量1500萬噸，年發(fā)電量93億度。石油、天然氣、石灰石、金、銀的儲量也比較豐富，是國家重要的能源基地。2、項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)勁，政策優(yōu)惠元寶山區(qū)堅(jiān)持以發(fā)展為第一要務(wù)，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以工業(yè)經(jīng)濟(jì)、項(xiàng)目建設(shè)、招商引資三項(xiàng)工作為重點(diǎn)，大力實(shí)施工業(yè)強(qiáng)區(qū)、產(chǎn)業(yè)化富民兩大戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)快速增長、各項(xiàng)社會事業(yè)全面進(jìn)步。先后被列入全國農(nóng)村綜合實(shí)力百強(qiáng)縣、全國首批鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)東西合作示范區(qū)、全國５０家鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)示范區(qū)、全國綠色產(chǎn)業(yè)示范區(qū)、全國水土保持生態(tài)建設(shè)示范區(qū)、全國鄉(xiāng)村城市化試點(diǎn)區(qū)、全國文化工作先進(jìn)區(qū)、全國兩基教育先進(jìn)區(qū)、中國人居環(huán)境范例獎、國家科技進(jìn)步先進(jìn)區(qū)、全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化先進(jìn)單位。區(qū)政府為投資者提供“一百個放心”的環(huán)境保障。這里有良好的投資環(huán)境，優(yōu)惠的創(chuàng)業(yè)政策、開明的誠信政府、貼心的行政服務(wù)。3、項(xiàng)目原材料供應(yīng)條件好。四、項(xiàng)目投入總資金及效益情況1、總投資（1）項(xiàng)目投入總資金1591萬元，其中建設(shè)投資1291萬元，鋪底流動資金300萬元。（2）分年投資計劃2010年投入建設(shè)資金1291萬元；2011計劃投入鋪底流動資金300萬元。2、經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率高，為12.83%，高于社會基準(zhǔn)折現(xiàn)率10%。財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）大，當(dāng)基準(zhǔn)折現(xiàn)率取10%時，項(xiàng)目的財務(wù)凈現(xiàn)值為196萬元。投資回收期（Pt）短，項(xiàng)目靜態(tài)全部投資回收期為7.08年，動態(tài)投資回收期為9.49年。項(xiàng)目投資利潤率11.60%。第二章市場預(yù)測第一節(jié)市場供需現(xiàn)狀及預(yù)測一、再生資源回收產(chǎn)業(yè)目前存在的問題（一）再生資源回收率低流失浪費(fèi)嚴(yán)重元寶山區(qū)再生資源主要是當(dāng)?shù)禺a(chǎn)廢，由于網(wǎng)絡(luò)不健全、回收率低，整體呈現(xiàn)出資源流失的現(xiàn)狀，而且資源浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重。主要再生資源品種回收率遠(yuǎn)低于全國平均水平。據(jù)不完全統(tǒng)計，2008年全區(qū)再生資源可回收量約為13萬噸，實(shí)際回收量為4萬噸，實(shí)際回收率32.3%。其中廢鋼鐵回收量2萬噸，回收率31.5％；廢有色金屬回收量0.2萬噸，回收率為38.0％；廢塑料回收量0.09萬噸，回收率17.3％；廢橡膠回收量0.22萬噸，回收率36.7％；廢紙回收量0.65萬噸，回收率65％。資源流失、浪費(fèi)嚴(yán)重，回收潛力和發(fā)展空間巨大，充分體現(xiàn)了再生資源回收體系建設(shè)的必要性。（二）網(wǎng)絡(luò)布局不合理、經(jīng)營混亂元寶山區(qū)再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平低，除了面臨一些資源浪費(fèi)、二次污染嚴(yán)重、技術(shù)水平低等共性問題外，在網(wǎng)絡(luò)布局上存在著盲目性和自發(fā)性。表現(xiàn)在城區(qū)附近密集，村鎮(zhèn)社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)空白較多；網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)與城市形象不協(xié)調(diào)，經(jīng)營場所不規(guī)范、無標(biāo)牌、設(shè)施簡陋的占50％以上，既影響城市整體形象，又不利于資源的有效回收利用。同時，無照經(jīng)營的現(xiàn)象較為普遍。個體戶無收購手續(xù)，有的公司和回收站手續(xù)不齊全，從業(yè)人員未經(jīng)培訓(xùn)，業(yè)務(wù)素質(zhì)低、法制觀念淡薄，違法經(jīng)營、偷盜案件時有發(fā)生。大部分經(jīng)營者為“散兵游勇”式的收購和銷售，“利大搶收、利小少收、無利不收”，造成競爭無序和嚴(yán)重的資源浪費(fèi)。二、未來項(xiàng)目的總體目標(biāo)在現(xiàn)有工作基礎(chǔ)上，用1年左右時間，進(jìn)一步整合、規(guī)范和發(fā)展我區(qū)再生資源回收體系，建設(shè)符合規(guī)劃、布局合理、點(diǎn)面結(jié)合的再生資源回收體系，改造、新建1個分揀（集散）中心，改造120個回收站點(diǎn)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，建設(shè)符合商務(wù)部試點(diǎn)城市要求的網(wǎng)絡(luò)體系，使我區(qū)90%以上的再生資源回收人員納入規(guī)范化管理，90%以上的社區(qū)建立統(tǒng)一規(guī)范的回收站點(diǎn)，90%以上的再生資源進(jìn)入指定市場交易或處理，90%以上的再生資源流通、交易得到有效監(jiān)控，80%以上的回收資源得到有效加工利用。分揀規(guī)模達(dá)到12萬噸，年實(shí)現(xiàn)銷售收入2.6億元。第三章場址選擇第一節(jié)場址所在位置現(xiàn)狀一、地點(diǎn)與地理位置項(xiàng)目擬建地點(diǎn)在赤峰市元寶山區(qū)美麗河鎮(zhèn)，目前項(xiàng)目擬建地點(diǎn)達(dá)到了項(xiàng)目入駐條件，主要包括：道路、給水、排水、供電、供暖、通訊和廠地平整及照明、綠（美）化工程。二、場址土地權(quán)屬類別及占地面積土地權(quán)屬類別：工業(yè)用地。占地面積：廠區(qū)占地66670平方米（100畝）。第二節(jié)廠址建設(shè)條件一、地形、地貌、地震情況元寶山區(qū)屬燕山山脈延伸部分，低山丘陵較多，西北間有固定和半固定沙丘。地勢西南高、東北低，海拔一般在500-700米之間。項(xiàng)目區(qū)平莊鎮(zhèn)的地震動峰值加速度（g）0.15，對照烈度分區(qū)為Ⅶ度—Ⅷ度。二、工程地質(zhì)及水文地質(zhì)條件1、工程地質(zhì)條件項(xiàng)目區(qū)出露的地層主要有第四系全新統(tǒng)上部現(xiàn)代風(fēng)成細(xì)粉砂，厚度10—15米；其次是全新統(tǒng)的沖積層，分布于老哈河兩側(cè)的階地上，巖性主要是灰、灰黑色亞粘土，灰黃、褐黃色粉細(xì)砂；其下地層為上更新統(tǒng)的坡洪積地層；在丘陵及山麓地區(qū)出露的有中更新統(tǒng)的赤峰黃土，為三層棕黃色黃土與四層棕紅色埋藏土互層，厚度8—10米。具濕陷性，地耐力：98Kpa。2、水文地質(zhì)條件地表水系：項(xiàng)目區(qū)地表水系發(fā)育，主要是老哈河，是本區(qū)較為發(fā)育的地表水體，多年平均徑流量13.4億立方米。地下水：項(xiàng)目區(qū)內(nèi)地下水資源較為豐富，據(jù)資料，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)老哈河階地范圍內(nèi)，地下含水層單井涌水量可達(dá)5000立方米/日。三、城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會環(huán)境條件美麗河鎮(zhèn)為赤峰市重鎮(zhèn)，地處沿河平川，地勢平坦，自然資源豐富。1993年以來，依托地企交錯、農(nóng)工交融、城鄉(xiāng)交織的地域和資源優(yōu)勢，從地區(qū)經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)出發(fā)，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)村工業(yè)化、鄉(xiāng)村城市化的發(fā)展戰(zhàn)略。現(xiàn)已批準(zhǔn)成為市級物流園區(qū)。四、交通運(yùn)輸條件項(xiàng)目區(qū)交通順暢，網(wǎng)絡(luò)健全，航班可直達(dá)北京、呼和浩特。該區(qū)距首都北京450公里，距天津、沈陽兩大中心城市500公里，距錦州海運(yùn)港238公里，赤錦鐵路可直達(dá)錦州貨運(yùn)碼頭，錦州港年吞吐能力為3000萬噸，可?？?5萬噸級貨輪，是內(nèi)蒙古最近的出海通道；國鐵葉赤線、赤通線穿境而過；111國道和306國道縱貫全境，可直達(dá)京津、東北各大城市及開放口岸；赤峰—朝陽高速公路（在建），赤峰—通遼高速公路、赤峰—大板高速公路、赤峰—承德高速公路（在建）與東北地區(qū)和華北高速公路網(wǎng)交匯，出區(qū)達(dá)海十分便捷。五、公用設(shè)施社會依托條件項(xiàng)目擬建地點(diǎn)已具備項(xiàng)目入駐的基礎(chǔ)設(shè)施條件。元寶山熱電廠、平煤集團(tuán)等大型企業(yè)可作為項(xiàng)目的良好依托條件。第三節(jié)工程方案一、主要建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案（一）結(jié)構(gòu)根據(jù)該廠區(qū)所處的地理位置和生產(chǎn)環(huán)境，主要建筑設(shè)計在滿足生產(chǎn)工藝要求的條件下以實(shí)用為主，擬采用普通磚混結(jié)構(gòu)，普通鋼門窗，室內(nèi)普通涂料裝飾，水泥砂漿地面（二）用地本項(xiàng)目占地66670平方米（100畝）,建設(shè)分揀中心一處，主要有分揀處理區(qū)、商品交易區(qū)、倉儲配送區(qū)、商品展示區(qū)、配套服務(wù)區(qū)。二、建設(shè)工程原則及方案（一）原則：項(xiàng)目設(shè)計建設(shè)過程中，在滿足生產(chǎn)需求的同時，應(yīng)本著節(jié)約用地、節(jié)省資金的原則進(jìn)行設(shè)計施工。（二）方案根據(jù)項(xiàng)目工藝特點(diǎn)，項(xiàng)目分檢中心要求為層數(shù)一層，磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積為4744平方米。所有建筑物的基礎(chǔ)應(yīng)按工藝要求結(jié)合廠區(qū)的工程地質(zhì)條件（以實(shí)際勘察的工程地質(zhì)情況為準(zhǔn)）合理設(shè)計施工，符合國家有關(guān)質(zhì)量規(guī)定。主要建（構(gòu)）筑物特征、結(jié)構(gòu)及數(shù)量等詳見表5—2，項(xiàng)目土建工程一覽表。序號項(xiàng)目結(jié)構(gòu)建筑面積（㎡）單價（元）造價（萬元）1商品交易區(qū)磚混結(jié)構(gòu)1000900902分揀加工區(qū)磚混結(jié)構(gòu)23009002073倉儲配送區(qū)磚混結(jié)構(gòu)500900454商品展示區(qū)磚混結(jié)構(gòu)744900675配套服務(wù)區(qū)磚混結(jié)構(gòu)2001100226道路硬化磚混結(jié)構(gòu)4100M15061.57綠化磚混結(jié)構(gòu)208圍欄鐵藝2500米25062.5合計575第四章主要原材料、燃料供應(yīng)一、主要原材料供應(yīng)元寶山區(qū)是工礦區(qū)，區(qū)內(nèi)有千萬噸的平莊煤業(yè)集團(tuán)、210萬千瓦的元寶山發(fā)電廠、化工廠、制藥廠、建材加工廠、加工修理廠等大中小型廠礦企業(yè)，城鎮(zhèn)人口達(dá)到19萬人，占全區(qū)人口的60％以上。元寶山區(qū)地處河北、遼寧、內(nèi)蒙三省交界地帶，鐵路、公路、機(jī)場一應(yīng)俱全，加上周邊，廢舊物資產(chǎn)生量巨大。區(qū)內(nèi)廢鋼鐵年產(chǎn)量6.4萬噸；廢銅產(chǎn)量1000噸；廢鋁產(chǎn)量2000噸；廢塑料5200噸；廢紙10000噸；廢玻璃12000噸；廢家用電器更是量大。以上廢舊物資總金額達(dá)到4.5億元，能滿足項(xiàng)目所需原材料供應(yīng)。二、運(yùn)輸方式本項(xiàng)目原輔材料的來源主要來自元寶山區(qū)內(nèi)，通過流動回收車運(yùn)輸至廠內(nèi)。第五章廠區(qū)布置與公用輔助工程第一節(jié)廠區(qū)布置一、布置原則1、廠址避開化工等有污染的工業(yè)企業(yè)，與養(yǎng)殖場、屠宰場、居民點(diǎn)保持適當(dāng)距離；2、廠房、車間布局合理，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)、辦公區(qū)分開；3、工藝設(shè)計合理，能保證飼料質(zhì)量和安全衛(wèi)生要求；4、設(shè)備符合生產(chǎn)工藝流程，便于維護(hù)和保養(yǎng)；5、倉儲設(shè)施與生產(chǎn)區(qū)保持一定距離，滿足儲存要求，有防火、防鼠、防潮、防污染等設(shè)施；二、平面布置項(xiàng)目總平面布置由以下功能區(qū)及建筑物構(gòu)成：分揀處理區(qū)、商品交易區(qū)、倉儲配送區(qū)、商品展示區(qū)、配套服務(wù)區(qū)和培訓(xùn)中心。第二節(jié)公用及輔助工程一、給排水工程（一）給水工程1、用水負(fù)荷A、生活用水項(xiàng)目主要為生活用水，本項(xiàng)目定員260人，人均用水量為0.02T/人.D，取用水變化系數(shù)1，故生活用水量為5.2T/D。B、消防用水根據(jù)消防規(guī)定，本項(xiàng)目要求消防用水量不小于10L/S，項(xiàng)目消防管路可滿足項(xiàng)目消防用水需要。2、水質(zhì)要求符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ＵＤＣ613.3，ＧＢ5749－85，1985年8月16日中華人民共和國衛(wèi)生部發(fā)布1986年10月1日實(shí)施）。3、給水方案給水方案采取新型供水系統(tǒng)，水源為現(xiàn)有自備井。（二）排水工程排水水質(zhì)及排水方式：項(xiàng)目排水主要為少量生活廢水，經(jīng)過簡單水處理設(shè)施后，可以達(dá)到國家規(guī)定的工業(yè)企業(yè)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)。廠區(qū)內(nèi)天然降水的排放可經(jīng)地表匯水后經(jīng)排水管道至水處理設(shè)施，經(jīng)與其他廢水一同處理后排放,各項(xiàng)污染指標(biāo)均能達(dá)到《國家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-96）的二級標(biāo)準(zhǔn)要求.二、供電工程1、供電來源：由平莊鎮(zhèn)內(nèi)接入的工業(yè)線路經(jīng)10kv地下敷設(shè)電纜引至廠區(qū)變配電室。2、供電網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃：采用環(huán)狀、支狀相結(jié)合的方式。電力線均采用電纜溝暗敷設(shè)方式，埋深一般不小于0.7M,電纜主干線采用YJ22-300型銅芯膠原電纜。三、通信設(shè)施1、通信方式通信方式采用固定電話線路和移動通訊相結(jié)合的方式.2、通信線路及設(shè)施固定通信線路采用網(wǎng)通或中國電信的光纖通訊系統(tǒng)，由所用系統(tǒng)的公司承擔(dān)接入工程的施工。移動通訊設(shè)施選用聯(lián)通或中國移動的信號網(wǎng)絡(luò)。四、供熱、供汽設(shè)施項(xiàng)目冬季取暖采用自備鍋爐，全年耗煤費(fèi)用10萬元。第六章環(huán)境影響評價第一節(jié)廠址環(huán)境條件一、環(huán)境影響評價的基本原則1、符合國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃的要求；2、堅(jiān)持污染物排放總量控制和達(dá)標(biāo)排放的要求；3、堅(jiān)持“三同時”的原則，即環(huán)境治理設(shè)施與項(xiàng)目的主體工程，同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用；4、力求環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一；5、注重綜合利用，對環(huán)境治理過程中項(xiàng)目產(chǎn)生的生活廢水、固體廢棄物，提出回收處理和再利用的方案。二、項(xiàng)目環(huán)境條件調(diào)查1、自然環(huán)境廠址及周圍區(qū)域無國家或自治區(qū)自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)、珍貴動物保護(hù)區(qū)等特殊環(huán)境敏感區(qū)，也沒有重點(diǎn)文物保護(hù)單位。周圍環(huán)境較好。2、生態(tài)環(huán)境近幾年,在元寶山區(qū)干部群眾的努力下,生態(tài)環(huán)境不斷好轉(zhuǎn),先后獲得全國農(nóng)村綜合實(shí)力百強(qiáng)縣，全國首批鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)東西部合作示范區(qū)，全國50家鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)示范區(qū)，全國水土保持生態(tài)環(huán)境建設(shè)示范區(qū)，全國鄉(xiāng)村城市化試點(diǎn)區(qū)，全國文化先進(jìn)區(qū)，全國“兩基”教育先進(jìn)區(qū)，第六批全國生態(tài)示范區(qū)建設(shè)試點(diǎn)區(qū)。2000年9月被聯(lián)合國工發(fā)組織中國投資與技術(shù)促進(jìn)處確認(rèn)為綠色產(chǎn)業(yè)示范區(qū)。2005年被國家八部委評為全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作先進(jìn)單位，被聯(lián)合國工發(fā)組織中國投資與技術(shù)促進(jìn)處評為綠色產(chǎn)業(yè)示范區(qū)先進(jìn)單位，被中國輕工業(yè)聯(lián)合會評為全國縣域食品經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范縣。第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響一、項(xiàng)目建設(shè)對環(huán)境的影響本項(xiàng)目生產(chǎn)對地形、地貌等自然環(huán)境無影響，不可能引起土壤退化和水土流失，對社會環(huán)境、文物古跡、風(fēng)景名勝區(qū)、水源保護(hù)區(qū)無不良影響。二、項(xiàng)目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中對環(huán)境的影響主要有以下幾個方面1、生活污水；3、分揀廢棄物。第三節(jié)環(huán)境保護(hù)措施方案一、水質(zhì)控制根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)工程的具體情況，在生產(chǎn)過程中要嚴(yán)格控制生活污水排放，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)生活污水必須經(jīng)化糞池等初級設(shè)施處理，達(dá)標(biāo)后排入污水管網(wǎng)系統(tǒng)，經(jīng)污水場處理后排放。二、廢氣、噪聲控制與治理本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中無廢氣、噪聲產(chǎn)生。四、固體廢棄物和生活垃圾的處理本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的分揀廢棄物，進(jìn)行分類處理。第五節(jié)環(huán)境影響評價項(xiàng)目的實(shí)施后，集散交易中心市場實(shí)現(xiàn)全程無害化處理，在廢舊物資進(jìn)入中心、分揀處理、運(yùn)輸、銷售各環(huán)節(jié)中，實(shí)現(xiàn)綠色運(yùn)輸、無害化處理，廢棄物、廢水等要做到無害化處理、達(dá)標(biāo)排放從環(huán)保角度看，項(xiàng)目可以實(shí)施。具體對環(huán)境的影響及評價，可參考環(huán)保部門的環(huán)境評價意見。第七章勞動安全衛(wèi)生與消防第一節(jié)設(shè)計依據(jù)1、《工業(yè)企業(yè)躁聲控制規(guī)范》GBJ87-852、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ36-793、國家勞動部（1996）3號令頒布的《建筑工程勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定的通知》4、《中華人民共和國勞動法》第二節(jié)勞動保護(hù)措施1、本項(xiàng)目設(shè)計中，采用自然通風(fēng)和機(jī)械通風(fēng)相結(jié)合，各工段采用獨(dú)立通風(fēng)系統(tǒng)，車間采用強(qiáng)制通風(fēng)系統(tǒng)。并制定嚴(yán)格的安全、衛(wèi)生制度，人員上崗前進(jìn)行嚴(yán)格培訓(xùn)，以保證生產(chǎn)的安全可靠。2、在車間內(nèi)設(shè)有安全消防和人員疏散通道，一旦發(fā)生火災(zāi)人員可以及時疏散。3、車間操作人員要配備齊全職業(yè)安全措施，如防塵面具、防護(hù)手套、防護(hù)服、防護(hù)鞋等。4、操作人員在上崗前要進(jìn)行健康檢查，取得健康證后方可上崗。5、禁止單位安排不滿十八周歲的未成年人上崗第三節(jié)消防設(shè)施一、設(shè)計依據(jù)1、根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16-87規(guī)定,本項(xiàng)目屬于丙類火災(zāi)危險等級2、采用標(biāo)準(zhǔn)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16-87,《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》GB50085-92二、火災(zāi)隱患分析1、生產(chǎn)管理方面存在的火災(zāi)隱患：防爆生產(chǎn)部位電氣線路不防爆或失效；違反生產(chǎn)安全的隱患，例如勞動保護(hù)不防火，危險環(huán)境中無警示標(biāo)志，使用的生產(chǎn)工具不符合安全防爆標(biāo)準(zhǔn)；沒有消防安全責(zé)任制和安全操作規(guī)程，未經(jīng)消防安全培訓(xùn)，重要部位、危險工種操作人員無證上崗；生產(chǎn)車間疏散通道不暢，疏散寬度不夠，出口不夠等。2、違反安全用電：用電超負(fù)荷，接線不規(guī)范，材料假冒偽劣，違章用電；私接電熱用具，私接臨時用電電源；防爆電器防爆性能被破壞，仍在危險環(huán)境中運(yùn)行；無消防用電電源，或用電消防負(fù)荷等級不夠。三、消防措施根據(jù)建筑防火規(guī)范（GBJ16-87）擬定以下消防措施：1、在總圖布局及建筑設(shè)計中，充分考慮防火要求，力求因地制宜，節(jié)省投資，講求實(shí)效。2、在生產(chǎn)廠區(qū)設(shè)低壓消防用水，并設(shè)置專用高壓水泵，以供火災(zāi)時廠內(nèi)消防用水。3、設(shè)置專職人員監(jiān)督檢查全廠安全保護(hù)工作。四、防火等級根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》規(guī)定，按生產(chǎn)火災(zāi)危險性分類：本項(xiàng)目生產(chǎn)類別為丙級，耐火等級為二級。依據(jù)項(xiàng)目工藝布置及建筑物性質(zhì)，按上述規(guī)范劃分，本項(xiàng)目建構(gòu)筑物耐火等級均按耐火等級二級進(jìn)行設(shè)計。五、消防設(shè)施項(xiàng)目消防設(shè)備設(shè)施詳見表11—1，項(xiàng)目消防設(shè)備設(shè)施一覽表。表11—1項(xiàng)目消防設(shè)備設(shè)施一覽表單位：萬元序號設(shè)備名稱及型號單位數(shù)量單價金額備注1室內(nèi)干式滅火器個1300.0253.25現(xiàn)有設(shè)備，無需購置2消防輸水管道米200020040合計43.25第八章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)一、項(xiàng)目法人組建方案本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，根據(jù)有關(guān)法律產(chǎn)生法人。二、管理機(jī)構(gòu)的組建方案和體系圖1、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組建方案：項(xiàng)目實(shí)行法人治理機(jī)制，董事長對董事會負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理對董事長負(fù)責(zé)。2、體系圖具體管理機(jī)構(gòu)見圖12-1，企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖。三、機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析項(xiàng)目采用了法人機(jī)構(gòu)，從根本上保證了企業(yè)適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理的科學(xué)機(jī)制，此機(jī)構(gòu)適應(yīng)性強(qiáng)。具體優(yōu)點(diǎn)表現(xiàn)在：董事長是這個機(jī)構(gòu)的核心，董事長對董事會負(fù)責(zé)，對下一級項(xiàng)目經(jīng)理行使管理職權(quán)；董事長對生產(chǎn)經(jīng)營的決策可以很快地在企業(yè)運(yùn)行中實(shí)施，董事會的決策也可以通過董事長很快地實(shí)施。監(jiān)事會可以監(jiān)督董事長或下一層級的經(jīng)營管理活動，企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的信息也會很快地傳遞到董事長或整個董事會，有利于企業(yè)的科學(xué)決策與經(jīng)營。圖8—1企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖股東代表大會股東代表大會董事長董事長項(xiàng)目總經(jīng)理董事會監(jiān)事會項(xiàng)目總經(jīng)理董事會監(jiān)事會技術(shù)部生產(chǎn)部營銷部財務(wù)部技術(shù)部生產(chǎn)部營銷部財務(wù)部辦公室辦公室第二節(jié)人力資源配置一、生產(chǎn)作業(yè)班次項(xiàng)目生產(chǎn)班次為：年工作日240天，每天一班,每班工作8小時.二、勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求1、企業(yè)勞動定員的編制依據(jù)本項(xiàng)目根據(jù)工藝要求依據(jù)進(jìn)行編制。2、勞動定員企業(yè)定員詳見表12—1和表12—2。表8—1管理后勤人員定員表單位：人序號作業(yè)名稱崗位定員備注1總經(jīng)理1一正,負(fù)責(zé)全面工作2財務(wù)部3部長，會計及現(xiàn)金3信息服務(wù)部2信息管理人員4管理部5生產(chǎn)管理人員5營銷部9負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)供應(yīng)及銷售6辦公室5主任一名、打字員一名、勤務(wù)人員三名合計25表8—2其他工作人員定員表單位：人序號崗位人員小計1分揀人員40402收購人員1851853保管人員224電工,維修工等其他人員88合計235235項(xiàng)目共需人員260人。三、職工工資福利項(xiàng)目職工工資及福利按全員平均2萬元/人.年，年工資總額520萬元。四、員工來源及招聘方案1、員工來源元寶山區(qū)及赤峰境內(nèi)其他地區(qū)的高中以上男女應(yīng)往屆畢業(yè)生,特殊的技術(shù)崗位通過社會招聘有資質(zhì)和實(shí)際工作能力的人員擔(dān)任。2、招聘方案（1）通過區(qū)和市人才中心、勞務(wù)市場進(jìn)行招聘；（2）對特殊崗位的技術(shù)人員可以由項(xiàng)目實(shí)施單位去高?；蚱渌貐^(qū)的人才市場現(xiàn)場招聘；（3）也可以通過報紙、電臺、電視臺以及互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行招聘活動宣傳，然后通過集中組織考試，擇優(yōu)錄用，錄用后試用一個階段，然后辦理勞動用工合同。五、員工培訓(xùn)計劃1、項(xiàng)目員工首先要經(jīng)過崗前培訓(xùn)，主要講解安全生產(chǎn)知識；2、由項(xiàng)目技術(shù)人員及有經(jīng)驗(yàn)的員工講解崗位技能，并通過集中學(xué)習(xí)的辦法盡快使員工掌握本崗位技能，并達(dá)到熟練。3、對特殊崗位要通過外請技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)或送出去委托培訓(xùn)，以建立企業(yè)的技術(shù)骨干隊(duì)伍。4、平時通過生產(chǎn)實(shí)踐，進(jìn)行現(xiàn)場學(xué)習(xí)研究業(yè)務(wù)知識，逐步提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)。第九章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第一節(jié)建設(shè)工期本項(xiàng)目前期工作主要是編制項(xiàng)目建議書及立項(xiàng)批復(fù)、編制項(xiàng)目可行性研究報告、有關(guān)協(xié)議的簽訂及資金籌措等工作。項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計一年。第二節(jié)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及安排詳見下表：表13—1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃表序號進(jìn)度內(nèi)容200920101項(xiàng)目前期準(zhǔn)備論證審批籌資、項(xiàng)目設(shè)計、土建、購置安裝設(shè)備設(shè)備定購、項(xiàng)目試運(yùn)行6項(xiàng)目正式運(yùn)營第十章投資估算第一節(jié)投資估算依據(jù)一、估算原則項(xiàng)目投資估算依據(jù)國家計劃委員會和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》進(jìn)行估算。建設(shè)投資按本可行性研究所列工程內(nèi)容計劃估算。流動資金估算按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算二、建設(shè)投資估算的主要依據(jù)本報告中所列出的工程內(nèi)容，包括設(shè)備一覽表、建筑物一覽表和其它可估算工程量的項(xiàng)目，作為編制依據(jù)，構(gòu)成工程費(fèi)用。根據(jù)國家的現(xiàn)行法規(guī)及政策，并結(jié)合當(dāng)前的市場情況，適當(dāng)?shù)毓浪懔艘恍┢渌M(fèi)用，構(gòu)成了估算表中的其它費(fèi)用?；绢A(yù)備費(fèi)取建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)和其他費(fèi)用合計的7%；漲價預(yù)備費(fèi)取建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)和其他費(fèi)用合計的5%；上述費(fèi)用構(gòu)成了項(xiàng)目建設(shè)投資的靜態(tài)部分。建設(shè)期利息構(gòu)成了項(xiàng)目投資的動態(tài)部分。建設(shè)投資靜態(tài)部分和動態(tài)部分構(gòu)成了項(xiàng)目建設(shè)投資。項(xiàng)目投資是項(xiàng)目建設(shè)投資和流動資金的總和。本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅稅率為零。第二節(jié)建設(shè)投資估算一、建筑工程費(fèi)項(xiàng)目建筑工程費(fèi)用合計575萬元。二、工程建設(shè)其他費(fèi)用1、土地使用費(fèi)：項(xiàng)目建設(shè)區(qū)內(nèi),除一次性交納20000元/畝的基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)外，免收其他費(fèi)用，故項(xiàng)目的土地使用費(fèi)即為基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)，為200萬元。2、建設(shè)單位管理費(fèi)：根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，建設(shè)單位管理費(fèi)按建筑工程費(fèi)的3%計算，為19萬元。3、勘察設(shè)計費(fèi)根據(jù)原國家計委、建設(shè)部《工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定》，本項(xiàng)目按建筑工程的2%估算勘察設(shè)計費(fèi)，為11萬元；可研編寫費(fèi)3萬元；合計14萬元。4、人員培訓(xùn)費(fèi)：按項(xiàng)目260人全員培訓(xùn)，每人600元計算，為15萬元；6、辦公及生產(chǎn)家具購置費(fèi)按全員每人600元計算，為15萬元；7、回收站點(diǎn)改造費(fèi)：316萬元。上述幾項(xiàng)構(gòu)成了項(xiàng)目的其它費(fèi)用，合計579萬元。三、基本預(yù)備費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)周期等因素,項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按建設(shè)投資靜態(tài)部分合計數(shù)的7%計算，為80萬元。四、漲價預(yù)備費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)當(dāng)年物價上漲因素，漲價預(yù)備費(fèi)建設(shè)投資靜態(tài)部分合計數(shù)的5%計算。為57萬元第三節(jié)投資估算結(jié)果一、項(xiàng)目投入總資金估算匯總表表10—1項(xiàng)目投入總資金估算匯總表單位：萬元序號費(fèi)用名稱投資額占項(xiàng)目投入總資金的比例(%)估算說明1建設(shè)投資129181.141.1建設(shè)投資靜態(tài)部分129181.141.1.1建筑工程費(fèi)5751.1.2設(shè)備及工器具購置費(fèi)01.1.3安裝工程費(fèi)01.1.4工程建設(shè)其他費(fèi)用5791.1.5基本預(yù)備費(fèi)80上述四項(xiàng)的7%1.1.6漲價預(yù)備費(fèi)57上述四項(xiàng)的5%1.2建設(shè)投資動態(tài)部分01.2.1建設(shè)期利息02流動資金30018.863項(xiàng)目投入總資金（1+2）1591100.00項(xiàng)目投入總資金1591萬元，其中建設(shè)投資1291萬元，占總投入資金的81.14%；鋪底流動資金300萬元，占總投入資金的18.86%。二、分年投資計劃第十一章財務(wù)評價第一節(jié)項(xiàng)目財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取一、財務(wù)價格項(xiàng)目原材料價格按目前市場價格加運(yùn)費(fèi)構(gòu)成。根據(jù)市場預(yù)測價格、成本因素以及項(xiàng)目實(shí)施單位目前的銷售狀況，確定項(xiàng)目的原材料成本。二、稅費(fèi)項(xiàng)目按銷售收入的4%計算增值稅實(shí)際稅負(fù)，以應(yīng)繳納增值稅的7%和3%分別繳納城市建設(shè)維護(hù)稅及教育附加費(fèi)。根據(jù)政府相關(guān)規(guī)定，三年內(nèi)免征企業(yè)所得稅。三、計算期與生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目計算期10年（含一年建設(shè)期）；生產(chǎn)負(fù)荷：第一年零，第二年以后100%。四、財務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部2006年7月3日發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目資本金稅后財務(wù)基準(zhǔn)收益率取值表》以及本項(xiàng)目的實(shí)際情況確定本項(xiàng)目行業(yè)財務(wù)基準(zhǔn)收益率10%。第二節(jié)銷售收入估算項(xiàng)目期第一年為建設(shè)期，第二年即可達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的100%，回收及銷售方案：年回收廢鋼鐵產(chǎn)量約6.5萬噸，銷售額17600萬元元；廢有色金屬約0.45萬噸，銷售額6750萬元；廢塑料約0.51萬噸，銷售額675萬元；廢橡膠約0.54萬噸，銷售額324萬元；廢紙約1萬噸，銷售額400萬元；廢玻璃約2萬噸，銷售額180萬元；其他廢舊物資1萬噸，銷售額567萬元。以上產(chǎn)品總銷售收入為26496萬元。第三節(jié)成本費(fèi)用估算一、主要成本因素數(shù)值的確定1、項(xiàng)目各年度固定資產(chǎn)折舊情況和無形及遞延資產(chǎn)攤銷情況見表11—1、11—2（為便于計算，將固定資產(chǎn)中的機(jī)器設(shè)備均按15年建筑物按30年折舊，凈殘值為零；無形及遞延資產(chǎn)按5年攤銷）。2、項(xiàng)目大修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的2%計取，年提取12萬元。3、單位成本直接材料費(fèi)詳見表11—3。表11-3主要原料消耗表名稱收購量（萬噸）收購單價（萬元/萬噸）總金額（萬元）廢鋼鐵6.50.24615990廢有色金屬0.451.446480廢塑料0.510.13663廢橡膠0.540.05270廢紙10.036360廢玻璃20.0076152其他廢舊物資10.05500合計12244155、估算結(jié)果項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)時，總成本為25209.20萬元，其中經(jīng)營成本25047萬元，固定成本224.2萬元，可變成本24985萬元；從項(xiàng)目期第7年,由于折舊費(fèi)、修理費(fèi)變化，總成本變?yōu)?5066萬元，其中經(jīng)營成本25047萬元，固定成本81萬元，可變成本24985萬元。各年度項(xiàng)目總成本費(fèi)用情況詳見表11—4，項(xiàng)目總成本費(fèi)用表。第四節(jié)財務(wù)評價報表一、全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量分析通過項(xiàng)目全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表的計算，得知：（1）財務(wù)內(nèi)部收益率（RIRR）：項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率(本項(xiàng)目生產(chǎn)期前三年免征所得稅)達(dá)12.83%，高于社會基準(zhǔn)折現(xiàn)率(12%)，也高于國家公布的行業(yè)基準(zhǔn)收益率（10%）。（2）財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）：當(dāng)行業(yè)基準(zhǔn)折現(xiàn)率取10%時，項(xiàng)目的財務(wù)凈現(xiàn)值為196萬元。（3）投資回收期（Pt）:項(xiàng)目靜態(tài)全部投資回收期為7.08年，動態(tài)投資回收期為9.49年。二、損益及利潤分配表分析詳見表11—61、利潤指標(biāo)：通過計算可知，項(xiàng)目期內(nèi)（10年,含建設(shè)期1年），共實(shí)現(xiàn)銷售利潤1661萬元，年平均銷售利潤185萬元；共實(shí)現(xiàn)所得稅后利潤（純利潤）1337萬元，年平均149萬元。項(xiàng)目投資利潤率為：11.60%。三、資金籌措與使用資金籌措方案項(xiàng)目報批總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動資金=1291+300=1591萬元⑴固定資產(chǎn)投資1291萬元，其中，企業(yè)自籌1191萬元，申請國家項(xiàng)目扶持資金100萬元。⑵鋪底流動資金來源鋪底流動資金300萬元，由企業(yè)自籌。2、資金使用計劃固定資產(chǎn)投資按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃進(jìn)行，建設(shè)期1年。項(xiàng)目從計算期第二年滿負(fù)荷投產(chǎn)，流動資金從該年起安排使用。項(xiàng)目的資金籌措與使用詳見表(表11—7)。第五節(jié)財務(wù)評價指標(biāo)一、盈利能力指標(biāo)（1）財務(wù)內(nèi)部收益率（RIRR）：項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率(本項(xiàng)目免征三年所得稅)達(dá)12.83%，高于社會基準(zhǔn)折現(xiàn)率(12%)，更高于國家公布的行業(yè)基準(zhǔn)收益率（10%）；（2）財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）：當(dāng)基準(zhǔn)折現(xiàn)率取10%時，項(xiàng)目的財務(wù)凈現(xiàn)值為196萬元；（3）投資回收期（Pt）:項(xiàng)目靜態(tài)全部投資回收期為7.08年，動態(tài)投資回收期為9.49年；（4）項(xiàng)目投資利潤率為：11.60%。二、償債能力分析全部靜態(tài)投資回收期為7.08年，對項(xiàng)目盈利能力考察可知，項(xiàng)目的清償能力很強(qiáng)。第六節(jié)不確定性分析一、敏感性分析項(xiàng)目具有很好的盈利能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力,這點(diǎn)從達(dá)12.83%的財務(wù)內(nèi)部收益率可以確認(rèn)。因此對項(xiàng)目的敏感性，不再進(jìn)行詳細(xì)研究。二、盈虧平衡分析1、生產(chǎn)能力利用率（BEP）生產(chǎn)能力利用率(BEP)=[固定總成本÷(年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金及附加)]×100%=[224.2÷(26496－25047－1165.82)]×100%=79%年回收廢鋼鐵盈虧臨界點(diǎn)銷售量=正常銷量×BEP=6.5萬噸×49.67%=5.2萬噸。廢有色金屬約0.45萬噸盈虧臨界點(diǎn)銷售量=正常銷量×BEP=0.45萬噸×79%=0.36萬噸。盈虧臨界點(diǎn)銷售額=正常銷售收入×BEP=26496×79%=20942萬元。臨界點(diǎn)作業(yè)率=79%。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)BEP為：79%，即當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計能力的79%時，企業(yè)可保本經(jīng)營，風(fēng)險較小。第七節(jié)財務(wù)評價結(jié)論通過對項(xiàng)目的財務(wù)分析，本可行性研究報告認(rèn)為：項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力1、財務(wù)內(nèi)部收益率（RIRR）：項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率(本項(xiàng)目免征三年所得稅)達(dá)12.83%，高于社會基準(zhǔn)折現(xiàn)率(12%)，也高于國家公布的行業(yè)基準(zhǔn)收益率（10%）；2、財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）：當(dāng)基準(zhǔn)折現(xiàn)率取10%時，項(xiàng)目的財務(wù)凈現(xiàn)值為196萬元；3、投資回收期（Pt）:項(xiàng)目靜態(tài)全部投資回收期為7.08年，動態(tài)投資回收期為9.49年；4、項(xiàng)目投資利潤率為：11.60%。第十二章社會評價第一節(jié)項(xiàng)目對社會的影響分析一、項(xiàng)目的實(shí)施，可以直接安置當(dāng)?shù)?60名勞動力就業(yè)，年工資總額達(dá)520萬元。二、項(xiàng)目的實(shí)施，會帶動相關(guān)的制造業(yè)等第相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。三、項(xiàng)目的實(shí)施，會增加當(dāng)?shù)氐呢斦愂?，?xiàng)目正常生產(chǎn)年份,每年上繳各種稅收平均1232萬元。第二節(jié)項(xiàng)目與所在地互適性分析一、利益群體對項(xiàng)目的態(tài)度及參與程度元寶山區(qū)近幾年在招商引資方面下了很大的決心和功夫，而且在政策和其他條件上都給予優(yōu)惠的待遇，項(xiàng)目的實(shí)施沒有不利條件。二、項(xiàng)目在實(shí)施過程中，將得到電力、郵政、電訊、交通等各有關(guān)部門對項(xiàng)目的關(guān)照和服務(wù)。第三節(jié)社會風(fēng)險分析項(xiàng)目實(shí)施過程中，將得到當(dāng)?shù)卣陀嘘P(guān)部門的大力支持，項(xiàng)目不會引發(fā)社會沖突，不會引發(fā)社會矛盾和民族關(guān)系的沖突。第四節(jié)社會評價結(jié)論一、項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合當(dāng)?shù)卣目傮w規(guī)劃。二、社會效益本項(xiàng)目可直接安排260人就業(yè)，拉動制造業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加地方稅收。生態(tài)效益能實(shí)現(xiàn)資源循環(huán)利用、經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目實(shí)施后，可實(shí)現(xiàn)再生資源的永續(xù)利用，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并且生產(chǎn)和生活中產(chǎn)出的廢棄物，經(jīng)過回收、加工、轉(zhuǎn)化成可利用的資源，既減少了對資源的開采，節(jié)約了大量資源，又促進(jìn)動經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變，促進(jìn)以“資源、產(chǎn)品、再生資源”為主要內(nèi)容的循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展。減少環(huán)境污染，改善生產(chǎn)生活環(huán)境項(xiàng)目實(shí)施后，可推進(jìn)再生資源回收利用，變廢為寶，化害為利，不僅減少了污染，改善了環(huán)境，也促進(jìn)了人與自然的和諧。第十三章研究結(jié)論與建議第一節(jié)結(jié)論一、環(huán)境影響評價本項(xiàng)目實(shí)施后，可明顯改善環(huán)境，從環(huán)保角度看，項(xiàng)目可以實(shí)施。二、經(jīng)濟(jì)評價（一）項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力1、財務(wù)內(nèi)部收益率（RIRR）：項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率(本項(xiàng)目免征三年所得稅)達(dá)12.83%，高于社會基準(zhǔn)折現(xiàn)率(12%)，也高于國家公布的行業(yè)基準(zhǔn)收益率（10%）；2、財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）：當(dāng)基準(zhǔn)折現(xiàn)率取13%時，項(xiàng)目的財務(wù)凈現(xiàn)值為196萬元；3、投資回收期（Pt）:項(xiàng)目靜態(tài)全部投資回收期為7.08年，動態(tài)投資回收期為9.49年；4、項(xiàng)目投資利潤率為：11.60%。（二）項(xiàng)目具有很強(qiáng)的清償能力三、社會評價項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合當(dāng)?shù)卣恼w規(guī)劃。第二節(jié)建議項(xiàng)目在實(shí)施過程中，把資源回收利用主題當(dāng)成理念，把發(fā)展與環(huán)保有機(jī)結(jié)合起來，走可持續(xù)發(fā)展的路子，這樣才能把這個項(xiàng)目做好。目錄第一章總論 11.1項(xiàng)目背景 11.1.1項(xiàng)目名稱及承辦單位 11.1.2承辦單位 11.1.3項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 11.1.4可行性研究報告編制單位 11.2報告編制依據(jù)和研究范圍 11.2.1報告編制依據(jù) 11.2.2研究范圍 21.3承辦單位概況 21.4項(xiàng)目提出背景及必要性 31.4.1項(xiàng)目提出的背景 31.4.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 41.5項(xiàng)目概況 51.5.1建設(shè)地點(diǎn) 51.5.2建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 51.5.3項(xiàng)目投資與效益概況 51.6主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 6第二章市場分析及預(yù)測 82.1綠色農(nóng)產(chǎn)品市場分析及預(yù)測 82.1.1生產(chǎn)現(xiàn)狀 82.1.2市場前景分析 92.2花卉市場分析及預(yù)測 112.2.1產(chǎn)品市場現(xiàn)狀 112.2.2市場需求預(yù)測 122.2.3產(chǎn)品目標(biāo)市場分析 132.3中藥材產(chǎn)品市場分析及預(yù)測 132.3.1產(chǎn)品簡介 132.3.2產(chǎn)品分布現(xiàn)狀分析 152.3.3市場供求狀況分析 162.3.4市場需求預(yù)測 17第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 203.1項(xiàng)目的方向和目標(biāo) 203.2建設(shè)規(guī)模 203.3產(chǎn)品方案 213.3.1優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)糧食作物種植基地 213.3.2無公害蔬菜種植基地 213.3.3中藥材種植基地 213.3.4花卉種植基地 21第四章建設(shè)場址及建設(shè)條件 224.1建設(shè)場址現(xiàn)狀 224.1.1建設(shè)場址現(xiàn)狀 224.1.2廠址土地權(quán)屬類別及占地面積 224.2建設(shè)條件 224.2.1氣象條件 224.2.2水文及工程地質(zhì)條件 234.2.4交通運(yùn)輸條件 234.2.5水源及給排水條件 244.2.6電力供應(yīng)條件 244.2.7通訊條件 244.3其他有利條件 244.3.1農(nóng)產(chǎn)品資源豐富 244.3.2勞動力資源充沛 254.3.3區(qū)位優(yōu)勢明顯 25第五章種植基地建設(shè)方案 265.1概述 265.1.1種植基地運(yùn)營模式 265.1.2種植基地生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 265.23000畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)糧食作物種植基地建設(shè)方案 285.2.1品種選擇 285.2.2耕作技術(shù) 285.2.3種植基地建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)量預(yù)期 335.32000畝無公害蔬菜種植基地建設(shè)方案 345.3.1概述 345.3.2無公害蔬菜質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 345.3.3蔬菜栽培與田間管理 355.3.4種植基地建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)量預(yù)期 375.42000畝中藥材種植基地建設(shè)方案 385.4.1概述 385.4.2GAP基地建設(shè)要求 385.4.3選擇優(yōu)良品種 395.4.4金銀花栽培與田間管理 395.4.5種植基地建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)量預(yù)期 435.52000畝花卉種植基地建設(shè)方案 445.5.1概述 445.5.2技術(shù)方案 455.5.3種植基地建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)量預(yù)期 49第六章田間工程及配套設(shè)施建設(shè)方案 516.1概述 516.23000畝綠色糧食作物種植基地灌溉方案 516.2.1總體布局 516.2.2設(shè)計依據(jù) 526.2.3灌溉制度的確定 526.2.4渠道襯砌工程設(shè)計 536.32000畝無公害蔬菜種植基地灌溉方案 556.3.1總體布局 556.3.2設(shè)計依據(jù) 556.3.3主要設(shè)計參數(shù) 566.3.4灌水器選擇與毛管布置方式 566.3.5滴灌灌溉制度擬定 576.3.6支、毛管水頭差分配與毛管極限長度確定 586.3.7網(wǎng)統(tǒng)布置與輪灌組劃分 596.3.8管網(wǎng)水力計算 606.3.9水泵揚(yáng)程及選型 646.42000畝中藥材種植基地灌溉方案 656.4.1設(shè)計依據(jù) 656.4.2設(shè)計參數(shù) 656.4.3噴頭選型和布置間距 656.4.4灌溉制度 666.4.5取水工程規(guī)劃布置 686.4.6管網(wǎng)水力計算 706.4.7機(jī)泵選型 726.52000畝花卉種植基地灌溉方案 726.5.1設(shè)計依據(jù) 726.5.2微灌主要設(shè)計參數(shù) 726.5.3微灌灌水器選擇與毛管布置方式 736.5.4微灌灌溉制度擬定 746.5.5微灌支、毛管水頭差分配與毛管極限長度確定 756.5.6微灌網(wǎng)統(tǒng)布置與輪灌組劃分 766.5.7微灌管網(wǎng)水力計算 776.5.8水泵揚(yáng)程及選型 816.6田間道路工程 866.7灌溉工程 866.7.1機(jī)井工程 866.7.2提灌站改造 876.8溝道治理工程 896.9田間配套設(shè)施 906.9.1倉儲工程 906.9.2農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心 93第七章節(jié)能、節(jié)水 967.1研究依據(jù) 967.2能耗分析 977.3節(jié)能措施 97第八章環(huán)境與生態(tài)影響分析 988.1環(huán)境影響現(xiàn)狀分析 988.2生態(tài)環(huán)境影響分析 988.2.1建設(shè)期對生態(tài)環(huán)境的影響 988.2.2運(yùn)營期對生態(tài)環(huán)境的影響 988.3生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 988.3.1采用的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn) 988.3.2建設(shè)期對環(huán)境的保護(hù)措施 998.3.3運(yùn)營期對環(huán)境的保護(hù)措施 1008.4環(huán)境影響評價 100第九章企業(yè)組織與勞動定員 1019.1公司體制及組織機(jī)構(gòu) 1019.2勞動定員 1019.3人員來源及培訓(xùn) 1029.3.1人員來源 1029.3.2人員培訓(xùn) 102第十章項(xiàng)目組織管理與實(shí)施進(jìn)度計劃 10310.1基本要求 10310.2項(xiàng)目組織 10310.3項(xiàng)目管理 10310.4建設(shè)周期計劃 104第十一章風(fēng)險分析 10511.1風(fēng)險因素 10511.2風(fēng)險因素分析及風(fēng)險程度 105