城建投資公司財務審批制度

城建投資公司財務審批制度1、制度概述城建投資公司是一家以城市建設為主營業(yè)務的國有資本投資公司，為了保障公司的財務安全和規(guī)范公司的決策程序，制定了該《城建投資公司財務審批制度》。該制度主要為了規(guī)范城建投資公司財務審批流程，明確審批權限范圍，維護公司財務穩(wěn)健發(fā)展，保障公司各項業(yè)務運作的順利進行。2、適用范圍該制度適用于城建投資公司的所有財務事務，包括但不限于資金支出、結算、收入、財務報表、審計等。3、審批權限設置根據(jù)城建投資公司各級領導人員及員工不同的職務和職責，設置了不同的審批權限。3.1、董事長董事長是城建投資公司最高決策機構，對一切重要的財務審批具有最終決定權。董事長有權批準公司大額投資、融資、貸款、重大事項等，其授權范圍如下：批準單筆批復金額2000萬以上的業(yè)務；同時批準多筆業(yè)務總金額5000萬以上的合同；借款、擔保等財務業(yè)務須提交審議。3.2、總經(jīng)理總經(jīng)理是城建投資公司的行政負責人，是公司業(yè)務運行的主要負責人，對公司日常運營決策用權?？偨?jīng)理的審批權限如下：單筆批復金額1000萬以上，5000萬元以下；同時批準多筆業(yè)務總金額1000萬以上的合同；借款、擔保等財務業(yè)務須經(jīng)董事長審批。3.3、業(yè)務部門負責人業(yè)務部門負責人是在公司法定負責人和總經(jīng)理的監(jiān)督下，對本部門負責的業(yè)務進行管理和運作，并擁有一定的財務審批權限。其授權范圍如下：單筆批復金額100萬以上，1000萬元以下；同時批準多筆業(yè)務總金額100萬以上，1000萬元以下的合同；借款、擔保等財務業(yè)務須經(jīng)總經(jīng)理審批。3.4、財務部門負責人財務部門負責人是公司財務管理部門的負責人，對公司財務報表、資金管理、結算審批等財務事務進行管理和運作，并擁有一定的財務審批權限。其授權范圍如下：單筆批復金額10萬以上，100萬以下的結算和支付審批；同時批準多筆業(yè)務總金額10萬以上，100萬以下的合同；借款、擔保等財務業(yè)務須經(jīng)總經(jīng)理和董事長審批。3.5、其他部門負責人其他部門負責人對各自部門的財務事宜進行管理和運作，并擁有一定的財務審批權限。其授權范圍如下：單筆批復金額5萬以上，10萬以下的結算和支付審批；同時批準多筆業(yè)務總金額5萬以上，10萬以下的合同；借款、擔保等財務業(yè)務須經(jīng)業(yè)務部門負責人、總經(jīng)理和董事長審批。4、財務審批流程及責任分工4.1、流程說明城建投資公司財務審批流程如下：申請人申請->業(yè)務部門負責人審批->財務部門負責人審批->總經(jīng)理審批->董事長審批->執(zhí)行部門執(zhí)行。4.2、責任分工（1）申請人：申請人負責提出財務審批申請，并保證所提供財務信息的真實、準確、完整。（2）業(yè)務部門負責人：業(yè)務部門負責人負責審核申請人的申請文件，并根據(jù)審批權限進行審批和決策。（3）財務部門負責人：財務部門負責人負責對經(jīng)過業(yè)務部門負責人審批過的交易進行審核和確認，保證交易的安全性和準確性，并根據(jù)審批權限進行審批和決策。（4）總經(jīng)理：總經(jīng)理負責審批經(jīng)過財務部門負責人審核過的交易。在審批時，要考慮交易的可行性、風險和利益等方面的問題，并對交易進行綜合決策。（5）董事長：董事長負責審批總經(jīng)理審核過的交易，根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟效益等進行審批并最終決策。（6）執(zhí)行部門：執(zhí)行部門負責根據(jù)決策結果進行具體的執(zhí)行。5、制度執(zhí)行與監(jiān)督城建投資公司財務部門負責制度的執(zhí)行與監(jiān)督工作，對該制度有違反行為的員工或部門，及時進行整改，并提交公司領導審核。同時，財務監(jiān)察部門定期對公司的財務審批工作進行現(xiàn)場檢查，并對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，制定改進方案，保證公司財務審批工作的規(guī)范化和科學化。6、制度的修改與補充城建投資公司財務部門負責制度的修改與補充工作，如制度有任何修改或者補充，必須經(jīng)過公司領導小組審批，并在相應的時間內(nèi)向全體員工進行通知和解釋。7、制度的解釋權城建投資公司財務部門對該制度的解釋權。如對該制度的任何問題或者實施過程中的問題有疑問或意見，可以向財務部門相應負責人進行咨詢。8、結語城建投資公司財務審批制度規(guī)定了公司財務審批流程、審批權限設置、責任分工等方面的內(nèi)容，是公司財務管理的重要基石。通過該制