版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
—公司出納專員崗位職責(zé)公司出納專員崗位職責(zé)1
1、客戶合同審核,協(xié)調(diào)修改合同條款。
2、客戶對賬;
3、負(fù)責(zé)幫助銷售總監(jiān)完成各項銷售工作崗位職責(zé);制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及各階段工作目標(biāo)分解。
4、幫助銷售總監(jiān)對公司運作與相關(guān)職能部門進(jìn)行協(xié)作,協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系;
5、幫助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案,處理外部公共關(guān)系。
6、負(fù)責(zé)整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報告、文件;
7、負(fù)責(zé)銷售部門的日常運營工作布置及各項會議工作時間。
公司出納專員崗位職責(zé)2
1.辦理與資金結(jié)算有關(guān)的業(yè)務(wù),按時精確傳遞相關(guān)單據(jù);
2.現(xiàn)金管理與日常報銷業(yè)務(wù);
3.嫻熟銀行業(yè)務(wù),幫助上級領(lǐng)導(dǎo)做好資金掛空;
4.嫻熟ERP系統(tǒng)操作,資金類憑證按時錄入系統(tǒng);
5.年底協(xié)作資金相關(guān)的審計;
6.其他交辦事宜;
公司出納專員崗位職責(zé)3
1、管理公司各銀行賬戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的'管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時精確核對各類銀行賬務(wù),按時清算未達(dá)賬項。
3、負(fù)責(zé)銷項發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項票據(jù)。負(fù)責(zé)進(jìn)項發(fā)票的催收跟進(jìn)。
4、記賬要求字跡清楚、精確、按時,賬目日清月結(jié),報表編制精確、按時
5、完成上級布置的其他工作。
公司出納專員崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)日常收支的`管理和核對;
2、辦公室根本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)搜集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并精確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)整表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
7、協(xié)作總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;
8、上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。
公司出納專員崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)日常的`資金收支工作;
2、負(fù)責(zé)資金日記賬,核應(yīng)付款單和銀行明細(xì)賬,確保賬、實相符;
3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù),包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等;
4、跟進(jìn)店鋪裝修押金的收回情況,對超期未收回作扣罰報表處理
5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡,管好現(xiàn)金,每日進(jìn)行現(xiàn)金自盤
6、依據(jù)財務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶資金的匯總調(diào)度,理財購置及贖回操作
公司出納專員崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;
3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn),按時登記現(xiàn)金、銀行日報表;
4、幫助會計精確核對各收款平臺、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售對賬;
5、幫助會計準(zhǔn)備每日、周、月單據(jù)及報表;
6、辦理與銀行之間的全部相關(guān)業(yè)務(wù);
7、負(fù)責(zé)發(fā)票保管,發(fā)票開具及登記業(yè)務(wù);
8、幫助完成其他日常性工作。
公司出納專員崗位職責(zé)7
一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)精確、書寫干凈、登記按時、帳面清晰。
二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
三、幫助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。
四、認(rèn)真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格把握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
五、定期核對固定資產(chǎn)帳目,作到帳物相符。
六、上級財務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時,要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。
七、每月書面對經(jīng)理匯報財務(wù)情況,當(dāng)好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。
八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等,妥當(dāng)保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管,往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。
九、幫助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
十、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章,嚴(yán)格掌握支票的.簽發(fā)。
十一、按期填報審計報表,認(rèn)真自查,按時報送會計資料。
十二、強(qiáng)化安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全問題。
十三、嚴(yán)格遵守,執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度,作好會計工作。
公司出納專員崗位職責(zé)8
一、把握財經(jīng)政策,熟識財務(wù)制度,搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。
二、嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,嚴(yán)格掌握簽發(fā)空白支票。
三、嚴(yán)格現(xiàn)金收付手續(xù),收入現(xiàn)金必需按時出具合法的.收據(jù),并當(dāng)天解交銀行,不得坐交,付顯現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù),支出憑證必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。
四、依據(jù)收付款憑證,逐筆挨次登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,每日結(jié)出余額,帳面現(xiàn)金余額必需和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額,月終依據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調(diào)整表。
五、現(xiàn)金日記帳,銀行日記帳每周結(jié)報一次,并填報結(jié)報單連同原始憑證報會計。
六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保管一枚印簽章和空白支票,認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必需填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
公司出納專員崗位職責(zé)9
第一,出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù),必需依據(jù)企業(yè)有關(guān)會計人員編制的經(jīng)審核無誤的'收付款憑證。
第二,出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前,必需堅持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容。
第三,出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額,不得超過,隨時把握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對,要按時編制“銀行存款余額調(diào)整表”
使賬面余額與銀行對賬單上的余額,按規(guī)定調(diào)整后相符。對未達(dá)賬款,要按時查詢,并催促有關(guān)人員按時處理。
第四,對于重大的開發(fā)工程,如更新改造工程等,須經(jīng)會計主管人員、總會計師或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可辦理付款手續(xù)。
第五,為了確保安全,企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時,應(yīng)當(dāng)配備兩明星員同行。提取工資或獎金等大量現(xiàn)金時,除由工資核算員幫助外,還應(yīng)實行相應(yīng)的安全措施。
第六,對保險柜的密碼要肯定保密,對保險柜的鑰匙要妥當(dāng)保管不得喪失,不得任意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)
第七,不得將現(xiàn)金出納工作任意交代人代管,如確因故需要離開崗位時,須由會計主管人員指派他人代管,但交接手續(xù)雙方必需清晰。kba中南選礦網(wǎng)
第八,現(xiàn)金和銀行出納員運用的各種專用章,包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥當(dāng)保管。為了分清責(zé)任,支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)
應(yīng)由室主任保管或?qū)H吮9堋?/p>
第九,出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)
第十,對庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管,確保完好無缺,如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
公司出納專員崗位職責(zé)10
1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等;
2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;
3、核對每月銀行賬單,編制銀行存款余額調(diào)整表;
4、做好發(fā)票運用登記,并掃描發(fā)票存檔備查;
5、負(fù)責(zé)社保費、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù);
6、負(fù)責(zé)工資、提成等發(fā)放工作;
7、日常選購管理
公司出納專員崗位職責(zé)11
1管理公司銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時精確核對各類銀行帳務(wù),按時清算未達(dá)帳項。
3、按規(guī)定購置、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),按時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
4、按時把握公司資金狀況,確保資金收付的精確性及安全性,嚴(yán)禁開出空頭支票。
5、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的`現(xiàn)金費用報銷。要認(rèn)真檢查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補(bǔ)貼等工作。7、按時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符。8、掌握庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作
9.跟單等文員類型工作
公司出納專員崗位職責(zé)12
1.依據(jù)公司財務(wù)制度,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理,負(fù)責(zé)現(xiàn)金的借用、報銷管理,做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等相關(guān)工作;
2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的`辦理,按時打印銀行回單、對賬單,查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,完成每日及月度對賬工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,按時登記核查,做到日清月結(jié),賬實相符;
4.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理及稅款繳納工作;
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
公司出納專員崗位職責(zé)13
1.監(jiān)管公司應(yīng)收賬款、跟蹤應(yīng)收到期款、跟進(jìn)公司信譽(yù)額度;
2.負(fù)責(zé)指定公司的工作(包括審核、整理睬計原始單據(jù),編制會計憑證,總賬工作及全套財務(wù)報表及報表分析工作);
3.兼管指定其他公司出納工作,包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網(wǎng)銀付款,與銀行人員進(jìn)行溝通,了解銀行的不同產(chǎn)品;
4.幫助做好其他會計及經(jīng)濟(jì)事項。
公司出納專員崗位職責(zé)14
1、認(rèn)真遵守公司的規(guī)章制度,根據(jù)公司的財務(wù)流程完成各項工作
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購置、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作
3、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的.登記及核對,制作記賬憑證
4、負(fù)責(zé)搜集和審核原始憑證,處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作
5、幫助會計做好日常
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年事業(yè)單位辦公室年終工作總結(jié)范文(2篇)
- 2025年營銷年度工作計劃(三篇)
- 礦井瓦斯排放制度范文(2篇)
- 蒸汽鍋爐安全規(guī)章制度模版(2篇)
- “科學(xué)節(jié)”活動方案模版(2篇)
- 2025年一創(chuàng)雙優(yōu)心得體會樣本(3篇)
- 2025年學(xué)校服務(wù)中心工作計劃范文(2篇)
- 2025年辦公室內(nèi)勤下半年工作計劃(2篇)
- 軟件資產(chǎn)管理規(guī)定(3篇)
- 2025年《做一名聰明的老師》心得體會模版(3篇)
- 《CIS企業(yè)形象策劃》課件
- 機(jī)器加盟協(xié)議合同范例
- 2024-2030年中國油田服務(wù)市場發(fā)展?jié)摿εc前景戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
- 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)2023-2024學(xué)年八年級上學(xué)期數(shù)學(xué)期末考試試卷
- 碼頭操作管理制度
- 全過程造價咨詢實施方案
- 藥品運送工作指導(dǎo)方案模版(4篇)
- 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院《建筑結(jié)構(gòu)選型》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 倉庫管理培訓(xùn)課件
- 2024年居間服務(wù)合同:律師事務(wù)所合作與業(yè)務(wù)推廣
- 大型活動音響設(shè)備保養(yǎng)方案
評論
0/150
提交評論