K3-EAS集成指導(dǎo)手冊(cè)

K3—EAS數(shù)據(jù)集成指導(dǎo)手冊(cè)前言：集成支持的版本：K3V10.1到EAS4.1正式版的集成集成的目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)K3憑證數(shù)據(jù)、科目余額表能夠定期集成到EAS賬套中。集成的范圍：憑證依賴的所有數(shù)據(jù)環(huán)境，包括：基礎(chǔ)資料、組織、會(huì)計(jì)期間（啟用期間和當(dāng)前期間）等數(shù)據(jù)。具體有：幣別、結(jié)算方式、計(jì)量單位、物料、客商、會(huì)計(jì)科目、現(xiàn)金流量項(xiàng)目、憑證類型、銀行、行業(yè)、核算項(xiàng)目、輔助賬。集成支持的數(shù)據(jù)庫(kù)為SqlSerVer數(shù)據(jù)庫(kù)。集成的場(chǎng)景某集團(tuán)公司使用的是EAS系統(tǒng)，其某些集團(tuán)內(nèi)的公司用的是K3系統(tǒng)，現(xiàn)在需要通過(guò)集成工具，將使用K3系統(tǒng)的公司的憑證數(shù)據(jù)和科目余額表數(shù)據(jù)集成到EAS系統(tǒng)中來(lái)。該EAS系統(tǒng)已經(jīng)正式啟用，已經(jīng)有自己的憑證和相關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，包括憑證相關(guān)的科目、現(xiàn)金流量項(xiàng)目、憑證類型、物料、客商等信息。集成準(zhǔn)備工作也就是用戶在集成運(yùn)行需要的一些必要條件，只有滿足以下這些必要條件，我們才能夠保證數(shù)據(jù)能夠正確集成。條件1：.科目表：在集權(quán)模式下，不允許再新增科目表，只能使用EAS系統(tǒng)中已有的科目表，需要注意將科目表中科目編碼策略與K3賬套中的科目編碼保持一致。在分權(quán)模式下，需要新增科目表，科目編碼策略定義成K3賬套的編碼規(guī)則。.科目類別：在集權(quán)模式下，必須手工保證K3系統(tǒng)中的明細(xì)科目類別在EAS系統(tǒng)中都已經(jīng)存在表示同樣含義且編碼完全一致的明細(xì)科目類別。在分權(quán)模式下，沒有上述要求，直接集成科目類別即可。.科目：在集權(quán)模式下，需要用戶手工保證，K3系統(tǒng)中的科目在EAS系統(tǒng)的集團(tuán)科目都已經(jīng)存在所有屬性都完全一樣的一級(jí)科目，且K3系統(tǒng)中有的科目的級(jí)次要大于等于EAS系統(tǒng)中的對(duì)應(yīng)科目的集團(tuán)科目控制級(jí)次。在EAS系統(tǒng)中集團(tuán)控制級(jí)次內(nèi)的科目的所有屬性都與K3系統(tǒng)中的對(duì)應(yīng)級(jí)次的科目屬性完全相同。舉個(gè)例子：K3賬套中1002銀行存款科目，必須在EAS的集團(tuán)科目中存在，如果EAS中1002科目的科目級(jí)次為二級(jí)，則K3賬套中1002科目必須至少有二級(jí)科目，且1002科目的一級(jí)和二級(jí)科目的所有屬性都與EAS中的1002的一二級(jí)科目相同。在分權(quán)模式下，科目可以直接集成，不需要與EAS系統(tǒng)的科目進(jìn)行任何比較和處理。.會(huì)計(jì)期間：在EAS系統(tǒng)中，手工創(chuàng)建與K3賬套對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)期間類型和會(huì)計(jì)期間。在集權(quán)模式下，整個(gè)EAS系統(tǒng)只能有一個(gè)會(huì)計(jì)期間類型，不允許再創(chuàng)建了。在分權(quán)模式下，允許根據(jù)需要?jiǎng)?chuàng)建期間類型。會(huì)計(jì)期間需要和K3賬套的期間相同，包括會(huì)計(jì)年度、會(huì)計(jì)期間數(shù)、每個(gè)期間的開始日期和結(jié)束日期，且必須涵蓋所有K3賬套中的所有期間。.現(xiàn)金流量項(xiàng)目：需要手工保證K3系統(tǒng)中的現(xiàn)金流量項(xiàng)目的明細(xì)項(xiàng)目在EAS系統(tǒng)中都已經(jīng)存在。例如：K3有個(gè)銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金，EAS系統(tǒng)中也必須存在一個(gè)表示類似含義的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。.憑證類型：需要手工保證K3系統(tǒng)中的憑證類型在EAS系統(tǒng)中都已經(jīng)存在同含義的憑證類型。.計(jì)量單位組：需要手工保證K3系統(tǒng)中的計(jì)量單位組在EAS系統(tǒng)中都存在同名稱的單位組。.核算項(xiàng)目類型：需要手工保證K3系統(tǒng)的所有核算項(xiàng)目類型在EAS系統(tǒng)中都已經(jīng)存在表示同樣含義的核算項(xiàng)目類型。例如：K3系統(tǒng)中的有“銷售場(chǎng)地”自定義核算項(xiàng)目，那就需要在EAS系統(tǒng)中，通過(guò)業(yè)務(wù)管理平臺(tái)定義一個(gè)“銷售場(chǎng)地”核算項(xiàng)目，然后才能通過(guò)集成平臺(tái)將K3的“銷售場(chǎng)地”和EAS系統(tǒng)的“銷售場(chǎng)地”映射起來(lái)。.匯率表：用戶可以根據(jù)情況確定是否需要手工在EAS系統(tǒng)創(chuàng)建匯率表，也可以使用EAS系統(tǒng)已有的匯率表。集成執(zhí)行在上述必要條件都滿足時(shí)，用戶就可以開始集成，需要的操作有：.在上面所有數(shù)據(jù)都存在的前提下，用戶可以建立一個(gè)公司與K3系統(tǒng)的賬套相對(duì)應(yīng)，編碼自由指定，名稱最好與K3賬套中的公司名稱保持一致。其它的必錄項(xiàng)就選擇上面準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)，其它輔助信息用戶根據(jù)自己的情況指定。.用有權(quán)限的用戶登錄根管理單元，打開EAS系統(tǒng)菜單中的［系統(tǒng)平臺(tái)］一［集成平臺(tái)］—［K/3數(shù)據(jù)集成］,（見如下界面）新增一條集成記錄，選擇剛剛建立的公司記錄，錄入K3數(shù)據(jù)庫(kù)的連接信息，定義調(diào)度，定義映射規(guī)則。K/3數(shù)據(jù)集成界面新增界面：修改界面修改界面:點(diǎn)上圖中的,就出現(xiàn)下圖設(shè)置K/3賬套連接信息界面:界面說(shuō)明：名稱用戶自己錄入，便于自己識(shí)別賬套即可；服務(wù)器應(yīng)該是K3賬套所存在的路徑，必須在局域網(wǎng)內(nèi)，可以是機(jī)器名也可以是機(jī)器IP地址；用戶名和密碼為登錄K3賬套的SqlSerVer數(shù)據(jù)庫(kù)的用戶名和密碼；數(shù)據(jù)庫(kù)是在上面的服務(wù)器和用戶名密碼都錄入正確后，點(diǎn)右邊的刷新按鈕，就會(huì)顯示該SqlServer數(shù)據(jù)庫(kù)上所有的數(shù)據(jù)實(shí)體，選擇對(duì)應(yīng)的K3賬套即可。然后可以進(jìn)行“測(cè)試”，如果連接成功，則點(diǎn)“確定”就可以完成這個(gè)K/3賬套連接信息設(shè)置了。設(shè)置數(shù)據(jù)映射規(guī)則界面:*1迫星機(jī)劃做射可供?"宣映射?L則的業(yè)務(wù)對(duì)索列*:奏別 當(dāng)In崇覦時(shí)豌劃:±Jr翼至「二.界面說(shuō)明：上圖列表中列示的類別數(shù)據(jù)是集成時(shí)需要進(jìn)行映射的類別，這些數(shù)據(jù)在EAS系統(tǒng)是作為公共數(shù)據(jù)存在。在集成時(shí)，很多K3系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，在EAS中已經(jīng)存在了，只要相互之間定義映射，就可以達(dá)到集成的效果了。在該界面將鼠標(biāo)停在具體的類別上，如果有相關(guān)說(shuō)明或者是提示信息，就可以用tips顯示出來(lái)。具體數(shù)據(jù)映射界面：在上面的界面選擇一種基礎(chǔ)資料，點(diǎn)左下角的“選擇”按鈕，就可以進(jìn)入具體的數(shù)據(jù)映射界面，見下圖：界面說(shuō)明:左邊展示的是K3數(shù)據(jù)庫(kù)中對(duì)應(yīng)基礎(chǔ)資料的數(shù)據(jù)，上圖中展示的結(jié)算方式的數(shù)據(jù)。右半邊展示的EAS系統(tǒng)中已有結(jié)算方式數(shù)據(jù)，用戶可以根據(jù)數(shù)據(jù)的實(shí)際含義選擇映射規(guī)則 映射視則 編強(qiáng)=編媽 V，按照編碼相同或者名稱相同進(jìn)行［一自動(dòng)映射，或者是分別選中左右兩邊各一條數(shù)據(jù)點(diǎn)“映射”按鈕。能夠?qū)?yīng)得上的數(shù)據(jù)記錄就可以展示在下面的“□已設(shè)置的映射條目”中。如果出現(xiàn)K3系統(tǒng)中有的數(shù)據(jù)記錄，在EAS系統(tǒng)中不存在，則可以選擇選中這些記錄，然后點(diǎn),就可以自動(dòng)將左邊的結(jié)算方式復(fù)制到EAS系統(tǒng)中。注意：并不是所有的基礎(chǔ)資料都支持復(fù)制，如果打開某個(gè)資料的上述界面，發(fā)現(xiàn)按鈕是灰掉的，則說(shuō)明系統(tǒng)不支持復(fù)制，需要用戶手工在EAS系統(tǒng)中定義對(duì)應(yīng)的信息。還要特別注意的是，復(fù)制不支持撤銷，請(qǐng)謹(jǐn)慎使用。上述界面中，允許用戶將已經(jīng)建立映射的映射條目取消映射,為刪除一條映射條目，為刪除所有的映射條目。映射成功后的界面:.數(shù)據(jù)同步說(shuō)明：數(shù)據(jù)同步根據(jù)數(shù)量的大小，所耗的時(shí)間不同，大約在30分鐘左右。需要特別注意的是：同步工作必須保證當(dāng)前公司沒有用戶在使用任何數(shù)據(jù)維護(hù)和數(shù)據(jù)查詢功能，同步可以通過(guò)定義調(diào)度，在晚上下班時(shí)間執(zhí)行。.運(yùn)行日志同步結(jié)束后的，系統(tǒng)會(huì)給出同步結(jié)果，如下圖:界面說(shuō)明：界面中狀態(tài)為“J”的，為運(yùn)行成功的類別；界面中狀態(tài)為“X”的，為運(yùn)行失敗的類別,選中該行，雙擊或者點(diǎn)

［一選擇j按鈕，就可以查看具體的錯(cuò)誤信息。占八、、［一確定一］按鈕就可以退出該錯(cuò)誤信息界面，注意，如果有運(yùn)行不成功的類別，請(qǐng)注意先拷貝相關(guān)的錯(cuò)誤信息，關(guān)閉該界面之后，錯(cuò)誤信息必須重新同步一次才能出現(xiàn)，需要花不少時(shí)間。.集成說(shuō)明在同步成功之后，就可以在EAS系統(tǒng)中查看和維護(hù)K3系統(tǒng)中的憑證、科目余額表等與憑證相關(guān)的數(shù)據(jù)。在此需要特別說(shuō)明的是：集成后物料和客商數(shù)據(jù)都是集成公司的專用物料和客商，￡人5系統(tǒng)其它公司不可以查看和使用；總賬數(shù)據(jù)集成過(guò)來(lái)之后，如果需要設(shè)置總賬相關(guān)的參數(shù)，需要用戶手工設(shè)置?？傎~需要使用的編碼規(guī)則，也需要用戶手工建立合適的規(guī)則；對(duì)應(yīng)公司的總賬系統(tǒng)狀態(tài)控制會(huì)在集成之后顯示對(duì)應(yīng)K3賬套的啟用期間和當(dāng)前期間，并勾上已啟用。成本對(duì)象在集成時(shí)，因?yàn)閮蓚€(gè)系統(tǒng)之間的結(jié)構(gòu)差異，只將有下級(jí)成本對(duì)象的成本對(duì)象組集成到系統(tǒng)中，其它沒有下級(jí)成本對(duì)象的分組不予集成；因?yàn)镋AS賬套中的成本對(duì)象是分公司隔離的，所以K3的成本對(duì)象都升級(jí)到了對(duì)應(yīng)公司下。集成后，K3賬套的用戶已經(jīng)集成到了EAS系統(tǒng)的對(duì)應(yīng)公司