出納的崗位職責(zé)范本（10篇）

第5頁共5頁出納的崗位職責(zé)?范本1、管理?公司各銀行帳戶?，負責(zé)與銀行的?結(jié)算、洽談業(yè)務(wù)?。2、做好發(fā)?票的申購、登記?、發(fā)放、回收檢?查等管理工作。?3、及時掌握?公司資金狀況，?確保資金收付的?準確性及安全性?，每日編制資金?日報表，并做好?月末結(jié)帳對帳工?作。4、負責(zé)?每月發(fā)放職工工?資。5、管理?客戶/供應(yīng)商臺?賬及公司計提、?攤銷臺賬。6?、整理會計資料?，裝訂會計憑證?等。7、完成?上級交代的其他?事務(wù)性工作。?出納的崗位職責(zé)?范本（二）1?、做好會計業(yè)務(wù)?，搞好會計核算?和分析。2、?依據(jù)法律、法規(guī)?進行會計核算，?實行會計監(jiān)督，?拒絕辦理違反財?經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，?拒絕不合理支出?。3、按時記?賬，結(jié)賬、報賬?，定期核對現(xiàn)金?、銀行存款、盤?點物資，做到賬?務(wù)、賬賬、賬證?、賬表、賬款“?五相符”。4?、認真核對收支?單據(jù)，凡未按規(guī)?定審批的單據(jù)，?一律不得入賬。?5、加強原始?憑證審核、編制?好記賬憑證，及?時登記各類賬簿?。6、辦理其?他有關(guān)的財會事?務(wù)，做好文書及?日常事務(wù)工作。?出納的崗位職?責(zé)范本（三）?1、進行公司收?入、支出及成本?費等財務(wù)核算，?對公司的經(jīng)營活?動、往來款項、?財產(chǎn)物資如實進?行全面的記錄、?反映、監(jiān)督;?2、接受稅務(wù)、?審計等部門的檢?查、監(jiān)督，及時?、準確提供所需?的各項資料，與?各方保持良好的?溝通及協(xié)調(diào);?3、現(xiàn)金及銀行?收付處理，制作?記帳憑證，銀行?對帳，單據(jù)審核?，開具與保管發(fā)?票;4、參與?公司年度預(yù)算的?制定、月度資金?使用計劃，并與?實際執(zhí)行情況進?行對比分析;?5、負責(zé)與銀行?、稅務(wù)等部門的?對外聯(lián)絡(luò)。出?納的崗位職責(zé)范?本（四）1、?按規(guī)定每日登記?現(xiàn)金日記賬和銀?行存款日記賬;?2、根據(jù)記賬?憑證報銷內(nèi)容收?付現(xiàn)金;3、?每日負責(zé)盤清庫?存現(xiàn)金，核對現(xiàn)?金日記賬，按規(guī)?定程序保管現(xiàn)金?，保證庫存現(xiàn)金?及有價證券安全?;4、保管好?各種空白支票、?票據(jù)、印鑒;?5、負責(zé)接收各?項銀行到款進賬?憑證，并傳遞到?有關(guān)的制單人員?;6、負責(zé)代?理記賬單位出納?工作;7、完?成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他任務(wù)。?出納的崗位職責(zé)?范本（五）1?、負責(zé)公司收入?及日常成本費用?單據(jù)的財務(wù)核算?;2、負責(zé)業(yè)?務(wù)成本的核算，?并組織年中、年?末對物資材料庫?存盤點等工作，?做到帳實相符;?3、負責(zé)公司?稅務(wù)發(fā)票申購、?管理、核銷，納?稅申報、完稅等?整體稅務(wù)工作;?4、負責(zé)與銀?行之間的所有相?關(guān)業(yè)務(wù);5、?對公司經(jīng)營情況?進行賬務(wù)處理，?出具各類統(tǒng)計報?表;主持各項財?務(wù)分析，并對所?得分析結(jié)果做出?解釋;6、領(lǐng)?導(dǎo)交代的其他工?作。出納的崗?位職責(zé)范本（六?）1、辦理現(xiàn)?金收付業(yè)務(wù)，負?責(zé)現(xiàn)金的保管和?盤點;2、根?據(jù)公司相關(guān)費用?報銷標準及流程?審核付款單據(jù)、?員工報銷單據(jù)，?發(fā)票查驗;3?、辦理公司收付?款結(jié)算業(yè)務(wù)、外?匯收付結(jié)算業(yè)務(wù)?;4、及時打?印銀行回單及對?賬單，編制“銀?行余額調(diào)節(jié)表”?;5、跟進公?司貸后維護事項?及相關(guān)報表提供?;6、負責(zé)銀?行賬戶的相關(guān)管?理，如銀行賬戶?開立、變更、撤?銷等手續(xù);7?、負責(zé)每周付款?的統(tǒng)計，錄入，?審核，出具現(xiàn)金?支付統(tǒng)計報表;?8、保管財務(wù)?章、私章，做好?用章記錄;9?、財務(wù)部臨時性?工作。出納的?崗位職責(zé)范本（?七）1、嚴格?按照公司財務(wù)權(quán)?責(zé)制度規(guī)定，審?核收付款憑證，?辦理款項收付業(yè)?務(wù);2、負責(zé)?現(xiàn)金、網(wǎng)銀、重?要空白票據(jù)、支?付密碼器等的保?管;3、每天?按實登記現(xiàn)金、?銀行存款日記賬?并進行現(xiàn)金盤點?，及時報送出納?日報表及更新資?金日報表，并按?日核對庫存現(xiàn)金?，做到日清月結(jié)?，記錄及時、準?確、無誤，確保?賬實相符;4?、負責(zé)銀行賬戶?的開立、變更、?年檢及銷戶;?5、完成上級領(lǐng)?導(dǎo)安排的其他工?作。出納的崗?位職責(zé)范本（八?）1.核算收?銀處拿到的日結(jié)?算單并制作每日?營業(yè)額報表2?.每日與收銀員?交接現(xiàn)金營業(yè)額?,并填寫現(xiàn)金交?接清單,現(xiàn)金存?入銀行.3.?管理每家店增值?稅發(fā)票使用情況?,并去稅務(wù)局購?買增值稅發(fā)票.?4.每月月初?與供應(yīng)商對帳,?仔細核對送貨單?,并填寫付款申?請表5.每周?兩次與店長和廚?師長確認店內(nèi)采?購清單,并填寫?付款申請表.?6.監(jiān)督與管理?店長處備用金使?用情況.7.?每月____號?與廚師長/店長?進行店內(nèi)盤點,?并出具盤點報告?.8.整理并?保管財務(wù)單據(jù)及?店內(nèi)零星.9?.配合財務(wù)經(jīng)理?的各項財務(wù)工作?出納的崗位職?責(zé)范本（九）?1、日常結(jié)算：?根據(jù)公司財務(wù)審?批流程，負責(zé)核?實各類款項、費?用報銷票據(jù)及手?續(xù)，并辦理銀行?收支業(yè)務(wù)。2?、資金管理：負?責(zé)公司資金的理?財、銀行存款分?布，確保其有效?和合理，編制資?金日報、追蹤支?付計劃。3、?銀行賬戶管理：?負責(zé)各公司銀行?開戶、銷戶及維?護工作、網(wǎng)銀的?開啟、使用及保?管，協(xié)助會計編?制銀行余額調(diào)節(jié)?表。4、財務(wù)?檔案管理：日常?憑證、銀行票據(jù)?、其他相關(guān)資料?的整理歸檔及裝?訂。5、銀行?及公司內(nèi)部事務(wù)?性、程序性對接?，完成上級領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他工作?。出納的崗位?職責(zé)范本（十）?1、負責(zé)審核?原始憑證據(jù)，發(fā)?起網(wǎng)銀付款，做?好銀行賬戶開立?及日常維護，網(wǎng)?銀開通及日常管?理工作;2、?負責(zé)日?，F(xiàn)金、?支票及票據(jù)的收?付