煤礦物資供應(yīng)管理辦法

煤礦物資供應(yīng)管理辦法一、總則為了加強(qiáng)物資管理，增效降耗，提高我礦企業(yè)管理的整體水平。根據(jù)《陜西省益秦集團(tuán)公司物資供應(yīng)管理辦法》，特制定本辦法。物資管理工作的主要內(nèi)容：編制物資采購計(jì)劃、訂購、運(yùn)輸、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用管理、回收、修舊利廢、廢品處理等。物資管理工作的主要任務(wù)：保證供應(yīng)，服務(wù)生產(chǎn)，以需訂購、擇優(yōu)采購：節(jié)約資金，講求效益；加速周轉(zhuǎn)。做好管、供、用相結(jié)合。物資管理工作的基本要求：做到長計(jì)劃，短安排；充分利用地區(qū)差價(jià)和季節(jié)差價(jià)合理科學(xué)地進(jìn)行采購；做到不斷檔、不積壓，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)。全體管理人員要遵守國家法律法規(guī)，堅(jiān)決抵制腐敗現(xiàn)象的侵蝕，杜絕假冒偽劣產(chǎn)品入庫和生產(chǎn)物資外流，不得自己經(jīng)銷和介紹親朋向礦推銷貨物。二、組織領(lǐng)導(dǎo)1、管理方式：我礦對生產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一集中管理，統(tǒng)一計(jì)劃，統(tǒng)一訂購，統(tǒng)一分配，統(tǒng)一調(diào)度，嚴(yán)禁多頭訂購。2、管理機(jī)構(gòu)：以主管供應(yīng)副礦長為龍頭，供應(yīng)、生產(chǎn)、機(jī)電相互協(xié)作，區(qū)隊(duì)配合的物管體系；礦設(shè)總庫，生產(chǎn)區(qū)設(shè)分庫，并輔以相應(yīng)的崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度，強(qiáng)化對生產(chǎn)物資的管理和消耗的控制。3、建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度及臺帳；崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。核定大綜材料的消耗定額，對常用物資實(shí)行重點(diǎn)管理（即ABC管理），編印本礦的材料目錄。4、對專職物管人員（核算員、計(jì)劃員、采購員、保管員、領(lǐng)料員）定期或不定期地進(jìn)行業(yè)務(wù)知識和有關(guān)法律知識培訓(xùn)，以提高專職人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。三、采購與計(jì)劃對大宗材料，供應(yīng)公司必須根據(jù)年度計(jì)劃，消耗情況，庫存情況，本著少批量多批次的原則，編制全年物資計(jì)劃，并按規(guī)定逐級審批。作好的計(jì)劃一式三份；礦長一份、主管供應(yīng)副礦長一份、供應(yīng)公司留存一份。對年度物資計(jì)劃，供應(yīng)公司要按季進(jìn)行分解，并根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃和各用料單位當(dāng)月所報(bào)的用料計(jì)劃，詳細(xì)編制礦當(dāng)月的采購計(jì)劃，經(jīng)主管生產(chǎn)的副礦長審核，報(bào)主管供應(yīng)副礦長審批后執(zhí)行。對生產(chǎn)急需的物資，經(jīng)請示主管副礦長后，供應(yīng)公司可先行采購，后補(bǔ)辦審批手續(xù)。各類物資的采購，都要嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行。進(jìn)貨渠道必須堅(jiān)持貨比三家，價(jià)比三家。大宗材料及主要設(shè)備的配件直接從廠家進(jìn)貨，盡量減少中間環(huán)節(jié)。凡一次性采購物資（包括設(shè)備）在30萬元以上（含30萬元）的必須報(bào)集團(tuán)公司統(tǒng)一組織公開招標(biāo)。為確保所進(jìn)原材料、機(jī)電產(chǎn)品、工、器、具等主要物資的質(zhì)量，必須要購國、部省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并作價(jià)值工程比較，“四無產(chǎn)品”（無生產(chǎn)許可證、無質(zhì)量合格證、無防爆檢驗(yàn)證、無煤礦安全標(biāo)志）嚴(yán)禁進(jìn)貨或使用。供應(yīng)公司要隨時(shí)到庫房和生產(chǎn)現(xiàn)場，了解庫存物資儲(chǔ)備和生產(chǎn)進(jìn)度，以便及時(shí)調(diào)整供應(yīng)計(jì)劃，迅速準(zhǔn)確地供應(yīng)生產(chǎn)急需物資，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。供應(yīng)公司要按規(guī)定建立采購臺帳，詳細(xì)登記進(jìn)貨單位，購貨名稱、價(jià)格、數(shù)量、出庫、庫存等。物供合同的簽訂，條款和監(jiān)督。（一）、采購物資必須嚴(yán)格依據(jù)采購計(jì)劃，并按有關(guān)規(guī)定與供貨單位簽訂合同，嚴(yán)禁無計(jì)劃采購和不按規(guī)定簽訂合同。（二）物供合同的主要條款：（按合同法規(guī)定執(zhí)行）1、標(biāo)的：貨物的名稱、品種、規(guī)格、型號、等級、顏色等；2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：（含質(zhì)量要求）；3、訂貨數(shù)量和計(jì)量單位；4、包裝標(biāo)準(zhǔn)和其他要求等；5、交貨單位、方法、運(yùn)輸方式、到貨地點(diǎn)；6、收貨單位和收貨人；7、到貨期限；8、驗(yàn)收方法和標(biāo)準(zhǔn)；9、產(chǎn)品的價(jià)格；10、結(jié)算方式和結(jié)算期限；11、違約責(zé)任；12、雙方協(xié)商同意的事項(xiàng)；（三）、各類物資供貨合同要由專人負(fù)責(zé)保管，所簽合同一式四份：供貨商兩份，供應(yīng)公司一份，財(cái)務(wù)科一份，30萬元以上的訂貨合同，須報(bào)集團(tuán)公司審查，加蓋審查專用章。四、驗(yàn)收入庫1、保管員負(fù)責(zé)對入庫物資進(jìn)行驗(yàn)收，要檢驗(yàn)物資的產(chǎn)地、合格證、隨機(jī)技術(shù)資料、商標(biāo)、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)等是否與合同相符；技術(shù)性較強(qiáng)的設(shè)備、量器具等驗(yàn)收應(yīng)聯(lián)系有關(guān)技術(shù)人員一并進(jìn)行，驗(yàn)收工作必須準(zhǔn)確、及時(shí)、嚴(yán)肅。2、按合同或采購計(jì)劃驗(yàn)收物資的數(shù)量；對計(jì)劃物資一定要清點(diǎn)清楚，對散裝物資要經(jīng)過檢尺、過磅、記花碼單，確認(rèn)無誤方可在入庫單上簽字。3、材料核算員及財(cái)務(wù)部門核報(bào)采購發(fā)票時(shí)，須核查所購物資的計(jì)劃和入庫手續(xù)憑證是否齊全。（入庫單上須有保管員、采購員簽字，發(fā)票上須有供應(yīng)公司經(jīng)理的簽字）經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)審批方可付款。凡手續(xù)不全的一律不準(zhǔn)報(bào)帳付款。五、倉庫管理1、倉庫制度健全；防火設(shè)施配備齊全。注意通風(fēng)防潮。對易燃品、易爆品、劇毒品、化工原料等，必須按國家規(guī)定存放，因?yàn)^職造成的重大事故和損失，要追究當(dāng)事人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。2、物資儲(chǔ)存要按現(xiàn)有庫房條件，做到“四號定位”，“五五堆放”，達(dá)到“三清”（數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清），“兩齊”（庫容整齊，擺放整齊），做到庫存品種、資金清楚和“三一致”（帳、卡、物相一致）。3、保管員要根據(jù)各類物資的特性和質(zhì)量作好維護(hù)保養(yǎng)工作，使庫內(nèi)所保管的物資達(dá)到不銹、不凍、不腐、不霉、不壞、不漏、不爆、不少。4、保管員要嚴(yán)格實(shí)行各類物資的收、發(fā)、領(lǐng)、退制度；做到周清月結(jié)，杜絕未驗(yàn)收先入庫，未見貨先簽字的現(xiàn)象發(fā)生。5、凡因裝卸、運(yùn)輸、收發(fā)、保管過程中發(fā)生的物資損壞丟失，一律要查明原因，分清責(zé)任，上報(bào)主管礦領(lǐng)導(dǎo)以便及時(shí)處理或索賠。6、供應(yīng)公司要定期清查倉庫，每年至少一次，對以前長期積壓的物資，應(yīng)單獨(dú)建帳，劃區(qū)保管，聯(lián)系處理品，減少浪費(fèi)，盤活資金。六、物資的發(fā)放1、健全物資發(fā)放制度；設(shè)備、材料、各類配件等物資須經(jīng)生產(chǎn)礦長或綜合計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要審批發(fā)放，設(shè)備和各類配件實(shí)行交舊領(lǐng)新制度，隨用隨領(lǐng)。各用料單位領(lǐng)料時(shí)，領(lǐng)料單須有用料單位領(lǐng)導(dǎo)、領(lǐng)料員、批料人、保管員四人簽字，方可發(fā)料，嚴(yán)禁打白條出庫。2、嚴(yán)格控制油品、五金工具、勞保用品的領(lǐng)發(fā)數(shù)量，大勞保、工具類實(shí)行交舊領(lǐng)新或上交殘余值，以降低物耗。3、物資發(fā)放必須先核對清楚領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號、質(zhì)量等，謹(jǐn)防錯(cuò)發(fā)串戶，對手續(xù)不全或料單簽字不規(guī)范的，保管有權(quán)拒絕發(fā)料。4、保管員發(fā)貨后要立即登帳，并將領(lǐng)料單及時(shí)匯總送交核算員處；當(dāng)月手續(xù)當(dāng)月清，保管存留的領(lǐng)料單，入庫單要分類保管好，以備查。七、物資的使用管理1、本著經(jīng)濟(jì)責(zé)任制與領(lǐng)發(fā)制度相結(jié)合，群管與專管相結(jié)合的原則，綜合計(jì)劃部設(shè)坑代及大型材料專管員，機(jī)電科設(shè)配件專管員，對坑代品，大型材料（鋼軌、管材、電纜、水管等）、大宗配件（托輥、大鏈、溜槽等）、電機(jī)等進(jìn)行領(lǐng)用登記。對生產(chǎn)單位實(shí)行管用合一，誰用誰管，交舊領(lǐng)新的辦法，把管用責(zé)任落實(shí)到區(qū)隊(duì)班組。2、除一次性消耗的材料，其他可回收復(fù)用的材料，均要實(shí)行交舊領(lǐng)新制度。并規(guī)定使用期限，不到使用期限或無故丟失的應(yīng)追查責(zé)任，丟失的要折價(jià)賠償。3、工作面采完和巷道報(bào)廢后，所有物資應(yīng)由生產(chǎn)單位及時(shí)拆除運(yùn)出，不許埋壓丟失，做到工完料凈。4、對生產(chǎn)單位間易混淆的材料（如電纜、水管等）使用單位統(tǒng)一打號標(biāo)記，各用料單位不得隨意破壞，確保數(shù)量不減。5、建立物資消耗統(tǒng)計(jì)制度，制定較為先進(jìn)的消耗定額，逐步實(shí)行定額供料。為成本管理工作打好基礎(chǔ)。八、修舊利廢1、對各生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過程中損壞的設(shè)備及部件，能自修則自修，不能自修的交十二分監(jiān)區(qū)進(jìn)行維修。十二分監(jiān)區(qū)無法維修的，聯(lián)系外出維修。2、十二分監(jiān)區(qū)及外出修復(fù)的設(shè)備及部件，經(jīng)驗(yàn)收合格后原則上歸原歸屬單位使用。九、廢品處理1、廢舊設(shè)備，不可再用的舊設(shè)備的處理品，須經(jīng)礦資產(chǎn)價(jià)值評估委員會(huì)評估，主管領(lǐng)導(dǎo)審查，并經(jīng)集團(tuán)公司審批后統(tǒng)一聯(lián)系處理。2、其它廢舊材料的處理，數(shù)量低于五噸的，經(jīng)主管礦領(lǐng)導(dǎo)審批后直接由供應(yīng)公