2023下半年出納工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)版（2篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)2023下?半年出納工?作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)?版時(shí)光飛?逝，轉(zhuǎn)瞬間?已進(jìn)入__?__年__?__月份，?回顧上半年?，財(cái)務(wù)部全?體人員對(duì)待?工作兢兢業(yè)?業(yè)，較為圓?滿的完成了?公司賦予的?各項(xiàng)任務(wù)。?根據(jù)上半年?工作完成情?況，現(xiàn)對(duì)_?___年度?下半年的工?作作出如下?計(jì)劃：一?、加強(qiáng)會(huì)計(jì)?核算工作?目前財(cái)務(wù)部?會(huì)計(jì)核算是?在初步實(shí)現(xiàn)?會(huì)計(jì)電算化?的基礎(chǔ)上進(jìn)?行的，已基?本建立電算?化為主、手?工賬為輔，?電算化手工?賬相互印證?的核算管理?模式，較好?的處理了手?工核算中的?計(jì)賬不規(guī)范?和大量重復(fù)?勞動(dòng)產(chǎn)生的?錯(cuò)記、漏計(jì)?、錯(cuò)算、重?復(fù)等錯(cuò)誤。?下一步將繼?續(xù)加大財(cái)務(wù)?基礎(chǔ)工作建?設(shè)，從票據(jù)?粘貼、憑證?裝訂、賬證?登錄、報(bào)表?出具等工作?抓起，認(rèn)真?審核原始票?據(jù)，細(xì)化賬?務(wù)處理流程?，內(nèi)控與內(nèi)?審結(jié)合，每?月進(jìn)行自查?、自檢，做?到賬目清楚?，賬證、賬?實(shí)、賬表、?賬賬相符，?使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)?工作更加規(guī)?范化。為做?好以上工作?，要求全體?財(cái)務(wù)人員在?工作中認(rèn)真?學(xué)習(xí)，不斷?總結(jié)經(jīng)驗(yàn)及?教訓(xùn)，把財(cái)?務(wù)核算工作?做得更精細(xì)?化，能夠全?面、細(xì)致、?及時(shí)地為公?司及相關(guān)部?門提供翔實(shí)?信息，并要?從單一的會(huì)?計(jì)核算向前?端的財(cái)務(wù)籌?劃、過(guò)程中?的財(cái)務(wù)監(jiān)督?、事后的財(cái)?務(wù)分析轉(zhuǎn)移?，為公司領(lǐng)?導(dǎo)層決策提?供可靠依據(jù)?。二、增?強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督?職能在工?作中，嚴(yán)格?按照國(guó)家相?關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)?及公司財(cái)務(wù)?管理制度的?規(guī)定，對(duì)違?法違規(guī)的活?動(dòng)進(jìn)行制止?，預(yù)防財(cái)務(wù)?風(fēng)險(xiǎn)。在報(bào)?銷方面，加?強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督?，嚴(yán)格遵照?相關(guān)財(cái)務(wù)管?理制度執(zhí)行?，對(duì)不符合?規(guī)定的單據(jù)?一律予以退?回，努力開?源節(jié)流，使?有限的經(jīng)費(fèi)?發(fā)揮的作用?。三、科?學(xué)合理安排?調(diào)度資金，?充分發(fā)揮資?金利用效率?1、加強(qiáng)?并規(guī)范現(xiàn)金?管理，做好?日常核算，?按照財(cái)務(wù)制?度，辦理現(xiàn)?金收付和銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?，強(qiáng)化資金?使用的計(jì)劃?性、效率性?和安全性，?結(jié)合實(shí)際，?重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)?房地產(chǎn)項(xiàng)目?投資的分析?與管理，盡?可能地規(guī)避?因政策變化?帶來(lái)的資金?風(fēng)險(xiǎn)。2?、加強(qiáng)與各?開戶行的合?作，搭建安?全、快捷的?資金結(jié)算網(wǎng)?絡(luò)；通過(guò)內(nèi)?部管理控制?，合理籌措?、統(tǒng)籌安排?運(yùn)用資金。?庫(kù)存現(xiàn)金管?理方面，除?滿足集團(tuán)公?司日常開支?外，要繼續(xù)?和各開戶行?協(xié)調(diào)，解決?大額現(xiàn)金支?取難的問(wèn)題?，保障各個(gè)?項(xiàng)目在下半?年秋收季節(jié)?的大量現(xiàn)金?需求。3?、加強(qiáng)對(duì)公?司金錢需求?及回籠情況?的分析，主?動(dòng)與公司生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門?進(jìn)行信息交?流，掌握公?司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?過(guò)程中存在?的資金缺口?，加大資金?籌措力度，?提高項(xiàng)目融?資貸款能力?。為此，下?半年的工作?中一方面要?克服困難，?做好老貸款?的還舊續(xù)新?；一方面要?與銀行方面?保持主動(dòng)溝?通，爭(zhēng)取更?多條件優(yōu)惠?的貸款，降?低融資費(fèi)用?。個(gè)人貸款?方面，要及?時(shí)支付到期?本金及利息?，維護(hù)公司?信用，為進(jìn)?一步融資創(chuàng)?造優(yōu)良的平?臺(tái)。四、?加強(qiáng)與銀行?、稅務(wù)等有?關(guān)部門的合?作，主動(dòng)研?究稅收政策?，合法避稅?增加效益?在下半年的?工作中，全?體財(cái)務(wù)人員?應(yīng)加強(qiáng)稅收?政策法規(guī)的?研究，加強(qiáng)?與稅務(wù)部門?對(duì)各項(xiàng)工作?的聯(lián)系和協(xié)?調(diào)，需特別?關(guān)注的是省?直地稅上至?局長(zhǎng)下至專?管員全部履?新，稅務(wù)方?面的交流與?溝通要重新?開展。五?、組織全體?人員主動(dòng)參?加各種形式?的在崗培訓(xùn)?財(cái)務(wù)部既?是一個(gè)職能?管理部門、?同時(shí)更是一?個(gè)信息部門?，要求能夠?隨時(shí)為公司?的決策提供?準(zhǔn)確的參考?信息和決策?依據(jù)。在本?職工作方面?，全體財(cái)務(wù)?人員兢兢業(yè)?業(yè)，基本滿?足公司需求?，但對(duì)比公?司快速發(fā)展?，還存在人?員業(yè)務(wù)素質(zhì)?明顯偏低、?財(cái)務(wù)管理認(rèn)?識(shí)較為淡薄?、執(zhí)行公司?高層決策不?力、綜合協(xié)?調(diào)能力亟待?提高等一系?列問(wèn)題。因?此，全面深?入的學(xué)習(xí)財(cái)?務(wù)知識(shí)，開?拓視野，改?進(jìn)工作方法?，增強(qiáng)財(cái)務(wù)?管理認(rèn)識(shí)等?對(duì)財(cái)務(wù)全體?人員十分必?要。綜上，?下半年將通?過(guò)每周部門?工作例會(huì)、?平時(shí)專題探?討、中財(cái)訊?會(huì)計(jì)人員培?訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)?合的方法對(duì)?財(cái)務(wù)人員進(jìn)?行在崗培訓(xùn)?。進(jìn)一步完?善財(cái)務(wù)人員?知識(shí)結(jié)構(gòu)，?培養(yǎng)一專多?能、德才兼?備、富有創(chuàng)?新精神和進(jìn)?取認(rèn)識(shí)的復(fù)?合型財(cái)會(huì)人?才。六、?加強(qiáng)與公司?其他部門之?間的溝通，?資源共享，?主動(dòng)參與公?司的各項(xiàng)政?策、經(jīng)營(yíng)方?案的制定，?做好參謀工?作下半年?，為完成集?團(tuán)公司本年?度指標(biāo)任務(wù)?，財(cái)務(wù)部的?工作任重而?道遠(yuǎn)。為此?，需要在以?下幾個(gè)方面?繼續(xù)做好工?作：1、?做好下半年?集團(tuán)公司及?四個(gè)子公司?營(yíng)業(yè)稅、所?得稅的納稅?申報(bào)及匯算?清繳工作，?合理降低各?項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?。2、領(lǐng)?導(dǎo)帶頭、全?員參與，堅(jiān)?信辦法總比?困難多，通?過(guò)各種途徑?加大收集材?料發(fā)票力度?，搞好集團(tuán)?公司成本核?算，做好第?四季度稅務(wù)?稽查的準(zhǔn)備?工作。這是?財(cái)務(wù)部下半?年的工作重?點(diǎn)也是難點(diǎn)?。3、在?上半年的對(duì)?賬工作基礎(chǔ)?上，將繼續(xù)?分施工項(xiàng)目?、分負(fù)責(zé)人?、按照日期?分別統(tǒng)計(jì)公?司開具的每?一張發(fā)票及?甲方支付的?每一筆款項(xiàng)?，遵循先內(nèi)?部、后甲方?的對(duì)賬原則?，分別與項(xiàng)?目經(jīng)理、建?設(shè)單位核對(duì)?工程款往來(lái)?賬項(xiàng)，重點(diǎn)?關(guān)注甲方代?扣代繳、甲?供材及實(shí)物?抵扣工程款?等問(wèn)題，爭(zhēng)?取每對(duì)一次?賬都有結(jié)果?形成并存檔?，切實(shí)維護(hù)?公司及項(xiàng)目?經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)?利益。4?、加強(qiáng)公司?投標(biāo)保證金?管理，建立?投標(biāo)保證金?統(tǒng)計(jì)檔案，?對(duì)每一筆投?標(biāo)保證金的?收取、支付?、退回都詳?細(xì)登記，做?到有案可查?，變混亂為?清晰、變被?動(dòng)為主動(dòng)。?最后，我?部門全體人?員將緊緊跟?隨公司的發(fā)?展步伐，堅(jiān)?持過(guò)程化控?制、準(zhǔn)確性?核算的工作?方法和態(tài)度?，為公司全?面完成下半?年的指標(biāo)任?務(wù)而努力。?2023?下半年出納?工作計(jì)劃標(biāo)?準(zhǔn)版（二）?____?年在一如既?往地做好日?常財(cái)務(wù)核算?工作，加強(qiáng)?財(cái)務(wù)管理、?推動(dòng)規(guī)范管?理和加強(qiáng)財(cái)?務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)?教育。做到?財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)?計(jì)劃，短安?排。使財(cái)務(wù)?工作在規(guī)范?化、制度化?的良好環(huán)境?中更好地發(fā)?揮作用。特?擬訂___?_的工作計(jì)?劃。一、?參加財(cái)務(wù)人?員繼續(xù)教育?每年財(cái)務(wù)人?員都要參加?財(cái)政局組織?的財(cái)務(wù)人員?繼續(xù)教育，?但是___?_年___?_月底，繼?續(xù)教育教材?全變，由于?國(guó)家財(cái)務(wù)部?最新發(fā)布公?告：___?_年財(cái)務(wù)上?將有大的變?動(dòng)，實(shí)行《?新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?》《新科目?》《新規(guī)范?制度》，可?以說(shuō)財(cái)務(wù)部?____年?的工作將一?切圍繞這次?改革展開工?作，由唯重?要的是這次?改革對(duì)企業(yè)?財(cái)務(wù)人員提?出了更高的?要求。首先?參加財(cái)務(wù)人?員繼續(xù)教育?，了解新準(zhǔn)?則體系框架?，掌握和領(lǐng)?會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)?容，要點(diǎn)、?和精髓。全?面按新準(zhǔn)則?的規(guī)范要求?，熟練地運(yùn)?用新準(zhǔn)則等?，進(jìn)行帳務(wù)?處理和財(cái)務(wù)?相關(guān)報(bào)表、?表格的編制?。參加繼續(xù)?教育后，匯?報(bào)學(xué)習(xí)情況?報(bào)告。二?、加強(qiáng)規(guī)范?現(xiàn)金管理，?做好日常核?算1、根?據(jù)新的制度?與準(zhǔn)則結(jié)合?實(shí)際情況，?進(jìn)行業(yè)務(wù)核?算，做好財(cái)?務(wù)工作。?2、做好本?職工作的同?時(shí)，處理好?同其他部門?的協(xié)調(diào)關(guān)系?.3、做好?正常出納核?算工作。按?照財(cái)務(wù)制度?，辦理現(xiàn)金?的收付和銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?，努力開源?結(jié)流，使有?限的經(jīng)費(fèi)發(fā)?揮真正的作?用，為公司?提供財(cái)力上?的保證。加?強(qiáng)各種費(fèi)用?開支的核算?。及時(shí)進(jìn)行?記帳，編制?出納日?qǐng)?bào)明?細(xì)表，匯總?表，月初前?報(bào)交總經(jīng)理?留存，嚴(yán)格?支票領(lǐng)用手?續(xù)，按規(guī)定?簽發(fā)現(xiàn)金以?票和轉(zhuǎn)帳支?票。4、?財(cái)務(wù)人員必?須按崗位責(zé)?任制堅(jiān)持原?則，秉公辦?事，做出表?率。5、?完成領(lǐng)導(dǎo)臨?時(shí)交辦的其?他工作。?三、個(gè)人見(jiàn)?意措施要求?財(cái)務(wù)管理科?學(xué)化，核算?規(guī)范化，費(fèi)?用控制全理?化，強(qiáng)化監(jiān)?督度，細(xì)