2023年-江西省某鎢業(yè)公司財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)

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財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)-、公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、生產(chǎn)能力、資產(chǎn)狀況江西省修水香爐山有限責(zé)任公司地處江西省修水縣境內(nèi)，是五礦有色金股份有限公司控股的大型白鋁生產(chǎn)企業(yè)，是江西省重要的鋁礦之一，占地面積46911平方米，采礦、選礦、運(yùn)輸以及生活設(shè)施配套完整?，F(xiàn)擁有固定資產(chǎn)12,316.67萬元（截止2004年8月底），在冊(cè)職工492人（截止2004年8月底），人均工資1500元左右，年處理礦量：50萬噸，生產(chǎn)白鴇精礦6000標(biāo)噸，2004年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值13624萬元（現(xiàn)價(jià)，截止2004年8月底），實(shí)現(xiàn)稅收4,219.69萬元（截止2004年8月底），實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)凈利潤(rùn)5329.41萬元。將采掘坑口全額承包給安翔公司，每月按處理量結(jié)算?，F(xiàn)有在冊(cè)員工四百多人，人均工資1500元左右。經(jīng)地質(zhì)勘察，有WO3儲(chǔ)量為129,973.3噸金屬量，品位0.657度，由于原先個(gè)體老板的采富棄貧，同時(shí)由于香爐山礦山儲(chǔ)量的勘查本身級(jí)別就不高，只有CD級(jí)，因此有可能未來的礦石的入選品位會(huì)降低。鴇精礦現(xiàn)在選礦回收率已經(jīng)基本穩(wěn)定在78%左右，伴生產(chǎn)品銅精礦的回收率基本在60%左右。我公司現(xiàn)在無獨(dú)立核算的子公司、分公司等機(jī)構(gòu)。、白鴇精礦采選成本（含銅精礦成本：5000元/金屬噸），見表如下:成本匯總月報(bào)表江西省修水香爐山鴇業(yè)有限責(zé)任公司 2004年8月 單位：元序號(hào)生產(chǎn)成本本月數(shù)累計(jì)數(shù)制造費(fèi)用本月數(shù)累計(jì)數(shù)1合 計(jì)9,611,124.6850,105,886.06合 計(jì)3,641,518.1618,204,303.552其中：直接材料3,347,546.7120,308,160.87工資288,420.002,044,570.763直接人工545,555.783,721,397.45職工福利38,500.00228,275.284制造費(fèi)用3,641,518.1618,204,303.55折舊費(fèi)1,510,495.185,756,881.625動(dòng) 力2,000,126.227,418,043.63修理費(fèi)33,675.95582,610.516其它支出76,377.81453,980.56機(jī)物消耗677,169.631,871,858.5070.00低值易耗品攤銷15,067.0025,660.0080.00水電費(fèi)103,887.78756,254.4290.00差旅費(fèi)4,539.8031,447.60100.00運(yùn)輸費(fèi)282,721.041,993,838.32110.00保險(xiǎn)費(fèi)10,250.1896,247.7012鴇精礦入庫(kù)數(shù)808.12304,731.4290化驗(yàn)費(fèi)302.3089,137.2213銅精礦入庫(kù)數(shù)68.1566375.7001保護(hù)費(fèi)7,753.0953,802.6914原礦出礦量68,866.3500410,428,3681資源稅24,103.22149,294.3615原礦處理量70,379.3600405,936.5200采礦權(quán)攤銷166,666.671,333,333.36160.00排污費(fèi)0.001,839,741.50170.00業(yè)務(wù)招待費(fèi)13,086.0066,330.73180.00其他464,880.321,285,018.98說明；1、直接材料包括原礦采掘、選礦原輔材料。2、制造費(fèi)用包括坑口炸藥及材料、原礦運(yùn)輸及折舊費(fèi)等。三、主要產(chǎn)品的銷量及價(jià)格公司于2003年4月22日正式成立，6月28日正式生產(chǎn)，2003年度產(chǎn)品價(jià)格按照和鴇部簽署的合同定價(jià)，為含稅價(jià)20000元/標(biāo)噸，3000標(biāo)噸，當(dāng)年生產(chǎn)量3379.68標(biāo)噸，當(dāng)年平均不含稅價(jià)為：17699.12元/標(biāo)噸。2004年度完全按江鴇集團(tuán)黑鴇市場(chǎng)公開報(bào)價(jià)作為定價(jià)基礎(chǔ)，扣除1500價(jià)差為我公司白鴇銷售價(jià)格。本年度市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走高，雖然不是特別穩(wěn)定，但是仍然維持在一個(gè)較高的水平之上。未來市場(chǎng)走勢(shì)較難把握，總的來說，雖然有五礦對(duì)鴇市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)介入，但是鴇市場(chǎng)不可能總是保持30000元以上的高價(jià)位，價(jià)格回落可以預(yù)期，回落的只是幅度的大小，從長(zhǎng)期看，鴇市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)保持在一個(gè)較高的價(jià)格平臺(tái)上運(yùn)行已經(jīng)是個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。四、重要資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)房屋建筑物產(chǎn)權(quán)狀況及入帳價(jià)值收購(gòu)資產(chǎn)按評(píng)估價(jià)入賬，；新建房屋按在建工程實(shí)際結(jié)算金額入帳。土地入賬情況：2003年收購(gòu)?fù)恋厥褂脵?quán)支付1000萬元，含所有規(guī)費(fèi)、稅金。生產(chǎn)設(shè)備：購(gòu)入固定資產(chǎn)時(shí)按實(shí)際成本入帳。提供固定資產(chǎn)的原值、凈值、以及折舊年限等（按經(jīng)營(yíng)單位提供）（一）資產(chǎn)分類A、生產(chǎn)用序號(hào)資產(chǎn)類別計(jì)提折舊年限計(jì)提方法1井巷工程10年平均年限法2礦山專用設(shè)備7年平均年限法3機(jī)械設(shè)備10年平均年限法4運(yùn)輸設(shè)備8年平均年限法5傳導(dǎo)設(shè)備10年平均年限法6動(dòng)力設(shè)備15年平均年限法7房屋建筑物15年平均年限法8電子儀器儀表10年平均年限法B、非生產(chǎn)用序號(hào)資產(chǎn)類別計(jì)提折舊年限計(jì)提折舊方法1運(yùn)輸設(shè)備8年平均年限法2設(shè)備工具5年平均年限法3房屋建筑物15年平均年限法4簡(jiǎn)易工棚8年平均年限法（二）資產(chǎn)情況類別原值凈值累計(jì)折舊年限1辦公運(yùn)輸設(shè)備2937883.4439783.7Z2,898,099.7(82生活房屋建筑物4950760.3734675.山4,916,085.2-153辦公工具設(shè)備1115884.0921367.8(1,094,516,2-54生產(chǎn)運(yùn)輸設(shè)備420197.835793.9414,403.9385動(dòng)力設(shè)備6204990.7565083.526,139,907.2(156礦山專用設(shè)備1933564.6329851.8S1,903,712.7^77傳導(dǎo)設(shè)備1059670.711697.311,047,973.3-108電子儀器儀表305509.943054.4302,455.54109選廠房屋建筑電17004094.7122084.416,882,010.11510坑口房屋建筑42632655.0218534.112,614,120.911511尾砂壩14808354.691417.4(14,716,937.11512運(yùn)輸房屋建筑4546369.395044.09541,325.301513產(chǎn)檢房屋建筑4223396.051946.51221,449.541514機(jī)械設(shè)備18939876.4202539.318,737,337.010井巷12971912.3125047.712,846,864.510小計(jì)1118126281783986.(110,028,641.c公司短、長(zhǎng)期借貸的利率:貸款期限貸款金額年利率貸款銀行備注12000萬元5.31%建設(shè)銀行已經(jīng)發(fā)放3000萬元5.31%中國(guó)銀行申報(bào)中3000萬元5.31%交通銀行擬申報(bào)五、管理費(fèi)用管理人員工資和福利的歷史數(shù)據(jù)（2001—2003年）2003年度管理人員工資：1,229,960元，福利費(fèi)：164,321元。關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)的繳納標(biāo)準(zhǔn)（養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等）社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納標(biāo)準(zhǔn)：666元/月，工傷意外保險(xiǎn)已辦，失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)未辦理。公司工資總額情況（2001—2003年）2003年度公司人員工資總額：4,225,673元。資源補(bǔ)償費(fèi)