財務部工作目標計劃(三篇)

第頁共頁最新財務部工作目的方案(三篇)人生天地之間，假設白駒過隙，突然而已，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，一起對今后的學習做個方案吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的方案呢？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的方案書范文，我們一起來理解一下吧。財務部工作目的方案篇一一、財務根底工作(一)?、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。1、從公司實際出發(fā)根據(jù)《企業(yè)會計準那么》制定公司財務制度。2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及標準標準。3、尋求創(chuàng)新和打破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)視、管理職能。4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的破綻，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總裁并對應完善相關制度。(二)?、擬定財務人員配置及崗位職責1、根據(jù)公司開展需要，擬定財管中心崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。2、按照標準、精細、科學的標準提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作程度。3、以培訓帶動根底工作的落實，20xx年有目的、有步驟的對全體財務人員進展根底工作的培訓，預計在7、8月份在網(wǎng)上進展了會計人員的后續(xù)教育培訓，主要選取會計根底工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計根底工作的重要性，可以更好地開展會計工作。(三)?、會計核算管理1、進一步標準會計科目運用，按照公司業(yè)務的詳細需求，根據(jù)《企業(yè)會計準那么》科學合理地對會計科目進展歸類，標準會計科目的設置、使用，從而使會計科目更具有科學性、一致性。2、理順資金收支、貨款結算流程，為保證資金收支的平安性、合理性，防止在支付資金環(huán)節(jié)出現(xiàn)破綻，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫資金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并按程序履行完相關理簽字手續(xù)，財管中心方可支付。對資金應按標準管理，做到有據(jù)可查，防止收付風險。貨款結算方面，對商品結算單據(jù)進展細致審核。3、加強財務指標分析^p力度(1)按時完成月度、季度、年度的財務分析^p報表，上報數(shù)字做到零過失。(2)20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進展分析^p，為公司經(jīng)營決策提供根據(jù)，為公司的戰(zhàn)略調整提供參考。(3)加強客戶信息管理，對客戶信譽、區(qū)域等進展分析^p管理，為下一步產(chǎn)品銷售提供決策根據(jù)。(4)通過高質量的財務分析^p為企業(yè)將來經(jīng)營開展和戰(zhàn)略決策提供重要根據(jù)。4、落實會計檔案管理制度，制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類、按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等。二、財務管理工作(一)、強化財務監(jiān)管職能1、加強對存貨的監(jiān)管，存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的根本保證，尤其是對于我公司來說庫存占有較大的份額，存在品種繁多、銷售狀況參差不齊的狀況，為保證存貨信息的準確性，財管中心每月對各類別的庫存盤點結果進展抽查，對有問題商品及時發(fā)現(xiàn)、及時催促相關部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進展考核，通過考核與監(jiān)視降低問題商品的數(shù)量，努力進步存貨周轉率，減少存貨風險。2、挖潛創(chuàng)新、開節(jié)流。加強對市場銷售、本錢費用的監(jiān)管(1)在挖潛增效方面?積極將好的建議、意見上報總裁。(2)對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計并上報總裁，力爭費用支出的合理性。(3)加強債權債務管理工作，積極配合清欠部門對債權的清理工作，加速資金回攏，緩解資金壓力;科學合理運用負債經(jīng)營理念，維護公司形象適時進展債務清理。3、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)視，針對各崗位工作的特殊性，相關人員假設變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清錢、物、資料，并由主管領導監(jiān)交，防止錢、物、資料損失及責任不清風險。(二)、加強平安管理，杜絕平安隱患。平安是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，平安工作應常抓不懈?作為資金的管理部門，進一步建立健全平安管理體系，使平安管理完全納入制度化、標準化的管理之中。1、增強全員的平安防范意識，宣貫公司各項平安管理制度，積極參加公司舉辦的各類平安知識講座純熟掌握平安器具，進展平安隱患排查，杜絕隱患發(fā)生。2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票、網(wǎng)銀電子鑰匙等平安。3、每日對電、門鎖、系統(tǒng)開關等進展檢查?消除各類平安隱患。?三、稅務籌劃工作財管中心要主動和稅務機構加強溝通和協(xié)調，創(chuàng)造和諧的稅企關系，及早化解涉稅風險。1、要慎重選擇商業(yè)合作伙伴，盡量與那些規(guī)模大，經(jīng)營時間長，信譽好的企業(yè)合作，從頭上控制發(fā)票等涉稅風險;獲得發(fā)票時一律驗證發(fā)票真?zhèn)?，發(fā)現(xiàn)____提出警告并退回，各單位應加大日常控制力度。各公司遇到棘手的涉稅問題要及時向集團財管中心反映，以便共同研究解決。2、嚴格按照會計法規(guī)及稅法要求，準確及時進展賬務處理;每筆業(yè)務的發(fā)生必須手續(xù)齊全，資料完好，需相關單位出具手續(xù)的，及時索取;進展科目調整，確保相關費用科目的稅前扣除指標合理化，并對稅前扣除工程進展實時監(jiān)控，做到科學納稅，合理避稅。3、重點關注行業(yè)綜合稅賦指標，對偏離較大的，應及時調整，保持合理稅賦，維持良好的稅企關系。所得稅按照稅局要求季度根據(jù)確定收入*1%*25%預繳，年度匯繳清算;增值稅稅負行業(yè)平均標準1‰左右。4、在規(guī)定時間內做好20xx年企業(yè)所得稅匯繳清算工作。四、資金管理工作20xx年繼續(xù)深化資金集中管理，進一步健全資金管理體系，發(fā)揮資金管理的核心作用1、制定資金集中管理方法，明確了集團、子公司的責任和義務，細化資金方案管理。2、加強資金集中管理和控制，推行資金方案由總裁辦公會議研究決定的制度，全面落實已出臺的各項資金管理方法，強化制度的執(zhí)行力。3、加強資金監(jiān)管，嚴格各子公司資金管理制度，建立資金預警制度，推行子公司資金方案管理和過程控制，嚴密結合消費經(jīng)營，做好月度資金方案，合理使用和調配資金。對各單位資金收支進展動態(tài)管理，適時監(jiān)控，對于那些在資金方案執(zhí)行過程中發(fā)生偏離的單位給予預警，催促整改，促進各單位嚴格執(zhí)行資金方案，維護集團資金方案的嚴肅性。4、進一步完善資金集中管理平臺，進步資金管理效率。5、研究“內保外貸”業(yè)務的辦理程序、方法。6、積極討論與進出貿易相關的資金形式、賬務處理，為集團大貿易板塊提供業(yè)務支持。五、團隊建立團隊管理的核心在于制定共同的目的和達成目的的途徑，調動團隊內部成員的積極性，挖掘團隊成員的潛力，促進團隊成員的成長。財務團隊的特性決定了財務人員必須根據(jù)政策法規(guī)的變化和企業(yè)的開展不斷學習成長，制定科學合理鼓勵考核制度，創(chuàng)造良好的內外部學習與分享的時機，同時挖掘潛在的后繼者。1、加強溝通，構建學習型團隊。建立起集團、各子公司財務成員之間的定期溝通機制;定期系統(tǒng)有機地培訓團隊成員，不斷更新知識，帶著團隊學習不斷完善的國家法律法規(guī)及稅務政策，適應不斷開展變化的信息系統(tǒng)建立的科學技術，與時俱進，并將其更好的應用到財務領域中去，為企業(yè)開展壯大效勞。2、統(tǒng)一思想、勇于奉獻。各成員要有認同的理念，要有大我精神。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益。所謂大我，就是把財務部門當作一個整體;而小我，就是組成這個團隊的每個組成員。沒有缺點的人是沒有，沒有缺點的團隊是可以有的，因為他們之間進展有效的互補，團隊成員應勇于奉獻、勇于擔當，團隊成功，也就意味著個人成功。每個人做好個人工作，就是配合別人完成工作，整個部門的效率就會大大進步。3、指揮協(xié)同作戰(zhàn)，調動成員積極配合。團隊成員應具備認同的統(tǒng)一理念，根據(jù)成員特點把各人安排到相應適宜的崗位上，互相配合、互相交流。團隊成員互相配合，難免有摩擦和紛爭;財管中心作為一個整體，與其他部門配合，部門之間合作，也會有沖突和矛盾，導致偏離目的軌道。團隊領導應采用行之有效措施和溝通藝術，來融洽成員之間、部門之間關系，消除誤會，化解矛盾，隨時隨地改錯糾偏，把好方向。4、加強引導，提升團隊執(zhí)行力。培養(yǎng)團隊成員要具有強烈的責任心和事業(yè)心，對于財管中心精心制定的工作方案、制度要在理解、把握、吃透的根底上不折不扣、堅決不移地貫徹執(zhí)行下去，對于過程中的每一個運作細節(jié)和每一個工程流程都要落到實處。有強的執(zhí)行力才有強的戰(zhàn)斗力。5、建立互動平臺，培養(yǎng)后續(xù)人才。一個季度組織一次財管團隊的集體活動，以增進理解、加強互信，定期的組織人員參加中國稅網(wǎng)財稅培訓等相關社會培訓，建立培訓知識內部共享制;建立公平、合理考評機制，確保人才晉升通道的暢通，促進財務管理團隊的安康成長。財務部工作目的方案篇二作為財務總監(jiān)，這一年來帶著財務部較好的把工作做好了，如今就這一年財務部的一些工作做下總結。一、不斷進步人員素質1、建立健全各項規(guī)章制度，奠定會計出納工作的基矗，今年我根據(jù)業(yè)務開展變化和治理的要求，對責任、制度修舊補新，明確責任、目的，并按照缺什么補什么的原那么，補充建立了上些新的制度，對支行強化內控、防范風險起到了積極的作用，非但凡針對七、八月過失率高居不下，及時組織、制訂、出臺了“____制度”，有效地遏制了風險的蔓延。2、加強監(jiān)視檢查，做好會計出納工作的保證。年內一方面加強考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核過失率，并催促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，采取定期、不定期，常規(guī)與專項檢查相結合的方式，及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經(jīng)營風險。二、加強本錢意識，進步經(jīng)濟效益1、更好的完成年度財務工作，我嚴格按照財務制度規(guī)定，認真編制財務收支方案，及時完好準確的進展各項財務資料的報送，并于每季、年末進展詳細地財務分析^p;在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應付利息等，并按照營業(yè)費用子目的準列支。2、費用支出實行了專戶、專項治理，在臨時存款科目中設置了營業(yè)費用專戶，專門核算營業(yè)費用支出，建立了相應的手工臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴格區(qū)分了業(yè)務經(jīng)營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節(jié)約，用最少的資金獲得利潤。__年開支費用總額為萬元，較上年增加了萬元，增幅為_%;實現(xiàn)收入_萬元，較上年增加_萬元，增幅為_%。從以上的數(shù)據(jù)可知，收入的增長速度是費用增長速度的_倍。在費用的治理上，嚴格費用指標控制，認真執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務處理，并將費用使用情況及財務制度中規(guī)定比例列支的費用工程進展說明，以便行領導把握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為_%，節(jié)約費用_個百分點，費用總額沒有打破下達的年度費用控制指標。三、恪盡職守，實在加強自身建立我在抓好治理的同時，實在注重加強自身建立，增強駕馭工作才能。一是加強學習，不斷增強工作的原那么性和預見性。二是堅持實事求是的作風，堅持抵抗和反對腐朽消極現(xiàn)象，在實際工作中，積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實事求是的科學態(tài)度，推動各項工作的開展。三是加強團結合作，不搞個人。四、明年工作打算1、挖掘人力資，調動一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的根底上，根據(jù)目前人員的知識構造、素質況狀確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，非但凡對業(yè)務骨干的專項培訓。2、降低本錢費用，促進效益的穩(wěn)步增長。一是加強本錢治理，減少本錢性資金流失。二是加強結算治理，限度地增加可用資金。三是合理調配資金，進步資金利用率;認真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益化。四是降低費用開支，增強盈利程度。五是準確做好各項財務測算，為行領導的決策提供根據(jù)。3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”，加強治理，加快工作的效率。財務部工作目的方案篇三一、財務工作方案要顧全大局，服從領導，堅決目的不動搖。年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目的和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析^p和建議，為公司領導決策當好參謀，2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想方法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。3、搞好固定資產(chǎn)管理。但凡資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。__年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力進步資產(chǎn)利潤率。二、財務工作方案要加強管理，挖潛增效，為消費經(jīng)營目的的實現(xiàn)和效益的增長效勞。管理是消費力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是進步企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永久的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制消費本錢，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年消費、開支有預算，有方案，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務工作方案中對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。1、業(yè)務招待費管理。__年我們對業(yè)務招待費的管理方法仍然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)視、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原那么管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。2、差旅費管理。嚴格標準差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原那么，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出方案，經(jīng)領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按方案領用的原那么執(zhí)行。5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理方法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有方案，經(jīng)分管領導審核批準后進展維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛效勞中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無方案領用。三、財務工作方案要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓，進步效勞程度。財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電效勞“十項承諾”，進步效勞程度，讓“優(yōu)質、方便、標準、真誠”的效勞方針在財務科得到充分表達，做到內讓公司全體干群滿意，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為消費經(jīng)營一線效勞、上一流程為下一流程效勞、全員為客戶效勞，每個崗位互相效勞”的意識，實在抓好財務行風建立。四、財務工作方案要穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓，標準供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。__年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和標準供電所財務管理為主要內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們詳細從以下幾方面入手：1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進展業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計根底的人員參加財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢根底。2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析^p培訓。以推行全面預算管理為目的，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析^p和站所根底財務分析^p工作。4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目的，全面進步財務人員素質?？傊覀儗⒁匀缃駭M定的財務工作方案范文為宗旨，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目的是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以標準化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為根底的科學管理型財務隊伍;在今后的經(jīng)營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”開展規(guī)劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務預算目的任務而努力奮斗。搞好會計核算是做好學校財務工作的根底,因此,必須在穩(wěn)固會計核算改革的根底上,進一步標準會計根底工作,進步會計核算的程度。會計核算對財務本質/本質認知的培訓，建立會計核算手冊，2信息提供erp系統(tǒng)、管理報表、財務分析^p、單據(jù)搜集，3溝通渠道定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制，4培訓體系財務內部、銷售人員、全員財務意識等內容培訓，5納稅申報國稅、地稅按時申報，審計申報，帳套分配，6軟件退稅建立退稅跟蹤表，單證搜集、發(fā)票跟進、申報，7本錢控制銷購價格審核，人力本錢分析^p，財務費用控制，8費用控制擬制適宜公司的各項費用標準，嚴格審核單據(jù)，9資金管理平衡收支，建立應收/應付賬款跟蹤表，提供日報，10貸款管理建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽，11庫存管理加強人員管理，信息溝通-例會;12往來管理追蹤應收款，嚴格審核應付款，定期清理往來款，13內外效勞對內積極配合，維護好銀行、稅局等關系，14檔案管理原始單據(jù)、憑證、報表、合同等資料建檔管理;財務部年度工作方案20__新的一年已開始，財務部要對過去工作中存在缺乏的地方進展完善管理，對做得好的方面需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長方案，短安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。1、響應公司會議精神，圍繞公司開展目的，開節(jié)流，增收節(jié)支，強化本錢控制，從每一件小事做起，為公司真正的開節(jié)流;2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對本錢的方案控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)視下財務部的工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的平安;效勞于公司、效勞于員工、效勞于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益;3、在新的一年里，財務部的人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關方法;4、對財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，互相配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)視作用;5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進展記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理方法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結;對前工作期間應進展有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務明晰、任務明確;加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建立。隨著公司業(yè)務不斷壯大，面對日趨復雜的市場，進步財務人員素質日顯重要。a、努力學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,進步會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立結實地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵抗不正之風。b、加強業(yè)務學習,進步業(yè)務程度。定期進展業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握根底知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,進步理論和實際操作程度。一、加強標準管理、做好日常核算1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。2、配合會計師事務所對公司第六年度的年終會計報表進展審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進展審計，進步資金使用效益。4、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建立。5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進展記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理方法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。6、配合銷售部理解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式開展。企業(yè)將來的開展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、開展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。9、完成公司領導臨時交辦的其他工作。二、加強根底防范、做好平安工作1、貨幣資金平安。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的平安問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進展檢查，假設有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。2、票證管理平安。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及平安防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負責防火平安。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電;對辦公室吸煙進展嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。4、負責防盜平安。定期檢查平安措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。三、加強考核考評、進步工作質量1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違犯規(guī)定的人員提出處理意見。2、嚴格進展考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進展。3、要建立和健全各項管理根底工作制度，促進企業(yè)管理整體程度進步。企業(yè)內部各項管理根底工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的根底工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細那么。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理根底工作都清楚，要求人人遵守。通過施行這些制度，進一步進步企業(yè)管理整體程度。4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調開展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量防止無方案、無定額使用資金。四、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建立隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，進步財務人員素質日顯重要。1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,進步會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立結實地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵抗不正之風。2、加強業(yè)務學習,進步業(yè)務程度。定期進展業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握根底知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,進步理論和實際操作程度。3、加強學術交流。學術交流是進步會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經(jīng)歷,進步業(yè)務程度,還能進步寫作才能和口述才能。通過對會計人員素質的培養(yǎng)，全面進步公司的財務管理程度,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的開展。初到公司，為加快接手會計工作，進步工作效率，特制訂20__年第一季工作方案：1、細致理解公司業(yè)務，公司各個部門與會計之間的工作關系，制訂出與公司相應的制度，以便于公司整體財務工作可以順利展開。2、與集團公司工作人員溝通及聯(lián)絡，理解公司與集團公司日常業(yè)務的工作流程及要求，配合集團公司相應工作，推進公司與集團公司之間的關系更加和諧，積極維護公司利益，促進公司的開展。3、細致查閱20__年度會計賬目，理解公司日常支出費用，根據(jù)實際情況完善公司的本錢核算及本錢控制工作。4、與本區(qū)域稅務、銀行、勞務等政府機關溝通及聯(lián)絡，理解本區(qū)域各個部門辦事的的要求及標準，順利的開展公司的財務工作，實現(xiàn)有效及快捷的工作，提升業(yè)務程度。5、根據(jù)往年情況，認真為20__年度企業(yè)年檢工作做準備，使本年度公司年檢可以順利完成。6、及時獲取20__年度公司匯算清繳信息，為公司匯算清繳做充分準備，促進公司匯算清繳按時有效的完成。7、與公司前任會計積極主動的聯(lián)絡，認真理解公司往年賬務處理程序及公司日常財務處理方法。8、整理及審核公司客戶材料，缺查補漏，完善公司客戶體系。：為了適應公司財務管理工作的需要，對財務工作做如下規(guī)劃。財務規(guī)劃分四個局部：財務現(xiàn)狀;財務目的;財務措施;施行步驟。現(xiàn)狀：其現(xiàn)狀是總賬方面，賬目混亂、賬實不符、賬理不通、報表失真，進銷存與總賬分設，導致總賬中存貨核算方法不明確，所得稅申報本錢不實;其根是財務崗位不健全，核算監(jiān)控不完善，財務人員不穩(wěn)定;其影響是，公司的賬務，對內，不能完好地反映和監(jiān)視公司的資產(chǎn)，不能及時、可靠地提供公司經(jīng)營管理所需的財務信息，對外，也不能合法、合理地進展納稅申報。目的：建立標準、適用、高效的財務體系，為公司將來上市打下堅實的財務根底。其對內能平安地監(jiān)控公司資產(chǎn)，為公司提供可靠的財務信息;對外能按照會計準那么、稅收法規(guī)出具標準的財務稅務報告。措施：包括財務部門建立、業(yè)務流程的制訂、財務制度的完善、管理制度的落實、信息系統(tǒng)的提升。步驟：財務目的的實現(xiàn)分為近期、中期、遠期三步走。第一步：近期目的是會計核算的標準劃、準確化。在一套賬的形式下，滿足公司目前經(jīng)營管理的需要;滿足依法申報納稅的需要。到達近期目的的標志是速達軟件內總賬與進銷存的兩賬合一。近期目的方案到20__年10月完成。近期目的的核心是會計核算的標準化和準確化，要在“準確”上下狠功夫，工作重點是：一、目前財務建立，包括財務崗位的設置、職責的制訂、業(yè)務流程的標準。做到財務崗位健全、分工明確、流程標準、各司其職、各負其責(詳述見附件一〈當前財務部門建立〉)。二、相關部門與財務工作配合要點(詳述見附件二)。相關部門要按規(guī)定傳遞單據(jù)至財務部，便于發(fā)生業(yè)務及時進展賬務處理。三、著重解決賬務混亂、賬實不符、賬賬不符的問題。在總賬會計的協(xié)條下，各崗位對分管的賬目進展核實、調整，做到賬目清、金額準、賬理通、報表實。為總賬模塊與進銷存模塊的兩賬合一打下根底。四、總賬模塊與進銷存模塊兩賬合一。方法有三種，或者在20__總賬賬套中建進銷存，或者在20__進銷存賬套中建總賬，或者新建有總賬和進銷存的20__年賬套，后者工作量最大。要兩賬合一，除了要盤實資產(chǎn)、兩個賬套中的賬賬相符外，還需論證兩賬合并的利弊得失：兩賬分設，其初衷是應收賬款回款期較長，進銷存中已發(fā)貨業(yè)務可以在總賬中滯后入賬，到達節(jié)稅目的。其弊處也多多，其一，總賬與進銷存在同一個速達軟件中，卻不在一個賬套，總賬中的收入與進銷存中的收入嚴重不符，一旦稅務機關查獲，就會視同內賬，隱滿收入，有嚴重的稅務風險。其二，兩賬人為割裂，速達總賬中的存貨無法進展數(shù)量金額核算，不能反映存貨發(fā)出的核算方法，消費本錢、銷售本錢的正確性難以驗證，這種不標準的核算，也有稅務風險;其三，造成兩賬中的存貨、應收賬款的賬賬不相符，不利于總賬中的數(shù)據(jù)監(jiān)控進銷存中的數(shù)據(jù)，不便于公司的內部管理。兩賬合一，能防止兩賬分設的弊端，且進銷存中的收發(fā)存業(yè)務可以直接調入總賬中，大大進步會計核算的效率。也可以運用會計準那么、稅法的相關規(guī)定合理避稅，進銷存中發(fā)貨后，根據(jù)銷售合同，不滿足銷售確認條件的，總賬中可暫不確認收入，已經(jīng)發(fā)出的產(chǎn)品，從“庫存商品”轉入“發(fā)出商品”科目，到收款期開出發(fā)票后，總賬中確認了收入，再從“發(fā)出商品”轉入銷售本錢中，這既確保了總賬與進銷存中“庫存商品”數(shù)量一致;又依法合理地進展了避稅。第二步：中期的目的是形成符合erp信息系統(tǒng)的財務管理體系。中期目的的標志是erp的總賬、應收及應付、存貨模塊的成功上線并試運行，預計20__年1月完成;遠期目的是形成標準、適用、高效、成熟運作的財務管理體系，為公司將來上市打下堅實的財務根底。遠期目的的標志是公司需要的erp各模塊全面推廣上線，并正常運作，預計20__年底完成。實現(xiàn)中遠期財務規(guī)劃的目的的需要開展以下工作：一、中遠期財務部門建立。建立制訂符合erp需要的、側重于稽核監(jiān)視的財務崗位、崗位職責、業(yè)務流程(詳述見附件三)。二、符合erp管理需要和將來企業(yè)開展需要的財務制度建立(待制訂)。三、狠抓業(yè)務流程、財務制度的貫徹執(zhí)行。四、在業(yè)務流程和財務制度施行和運行正常的條件下，開展erp上線的培訓工作。五、推動erp管理系統(tǒng)的上線，提升公司的管理程度。erp總賬、應收及應付、倉庫模塊的初始化工作，新上線的erp與舊的速達賬務并行一個月，確保erp上線成功。以上財務目的的實現(xiàn)，需要公司高層領導一以貫之的大力推進，更需要公司相關部門一心一意的積極配合。附件一當前財務部門建立財務部門的建立分為崗位設置、崗位職責、業(yè)務流程三個方面。根據(jù)當前公司管理需要，制訂如下：(一)崗位設置：出納一名。往來會計一名。資金預算會計一名?？値嬕幻?二)崗位職責：各會計崗位除了完成如下相關崗位工作外，還要及時完成公司及財務主管交辦的工作。出納(1)責任范圍:①日常零用現(xiàn)金的提取及其它現(xiàn)金收付。②銀行日常收付款業(yè)務的辦理。③月初核對上月總賬中的銀行存款賬目，并編制余額調節(jié)表④每周末進展現(xiàn)金盤點，編制現(xiàn)金盤點表。⑤應收及應付賬款以外收付款業(yè)務的賬務處理。⑥應付及應收票據(jù)臺賬的登記。⑦根據(jù)審核后的送貨單及合同開據(jù)____。⑧會計憑證的及時打印。⑨核對現(xiàn)金、銀行存款、應付票據(jù)、其它應收款賬目。⑩工資的發(fā)放。(2)工作要點：①出納一般在收到主管審核傳遞的會計憑證后再收付款項，憑證附件不齊、審批簽字不全的，應拒付。②每月10日前上報銀行存款余額調節(jié)電子表，每周末17：00上報本周現(xiàn)金盤點電子表。③及時打印銀行對賬單、取回銀行單據(jù)，交相關會計入賬。④根據(jù)主管審核的付款憑證支付貨款，付款時收驗收款方收據(jù)、對賬單(經(jīng)我方核簽)、送貨單、委托書、收款人身份證復印件，證件齊全方可付款。⑤及時登記的應付票據(jù)臺賬電子檔放入共享文件夾，供本部門主管和資金預算會計查詢。⑥發(fā)票的開據(jù)應以往來會計復核的送貨單、對賬單、合同以及經(jīng)批準的開票申請表為根據(jù)，開具的發(fā)票經(jīng)主管復核前方能交給業(yè)務人員寄出。⑦超過500元的付款，要經(jīng)主管點數(shù)前方可支付。往來會計(1)責任范圍:①應收、應付賬款的核對、掛帳。②應收及應付賬款收付款方案、應收賬款追蹤表的填報。③復核市場部報表。④月未抽盤倉庫的資產(chǎn)盤點表。⑤報價。⑥核對應收賬款、應付賬款、原材料等賬目。(2)工作要點：①每月10日前根據(jù)采購送來的應付對賬單，在總賬中掛應付賬款，掛賬前核查對賬單、發(fā)票、驗收單、送貨單、訂單等單證齊全;審批簽字手續(xù)完備;復核單證之間單價、數(shù)量、金額是否相符且計算無誤。②每月10日前核對進銷存中的應收賬款，并根據(jù)核對無誤的送貨單、發(fā)票、合同、對賬單，在總賬中掛應收款。③每月10日前編報應收及應付收付款方案表、應收賬款追蹤表、未開發(fā)票應付款追蹤表。④報價要及時，每月的報價，要分類序時匯總，每月最后一天報價匯總表發(fā)送給總賬會計。資金預算會計(1)責任范圍:①工資的核算。②月度資金預算的編報及執(zhí)行。③付款單據(jù)的復核，網(wǎng)銀支付的復核。④資金預算決算報表的編報。⑤貸款相關工作的統(tǒng)籌管理。⑥核對短期借款、長期借款、其它應收及其它應付款等賬目。⑦季度長期借款利息的計提入賬。(2)工作要點：①每月10日前，核算完畢上月工資，并報送審批。②每月3日前根據(jù)經(jīng)核準的應收及應付賬款收付款方案等資料編報下月資金預算，并編報上月資金預算決算表。③按總賬提供的會計報表，編制貸款所需的會計報表。④支付利息發(fā)票應及時的追蹤?？値?1)責任范圍:①及時審核、整理、裝訂所有的會計憑證。②本錢費用的核算。③審核各會計崗位編報的相關管理報表。④納稅、統(tǒng)計、高新企業(yè)報表申報。⑤編制結賬憑證，編報公司財務報表，上報財務報表分析^p報告(月度經(jīng)營成果分析^p、季度現(xiàn)金流量分析^p)。⑥編報季度納稅分析^p報告。⑦制訂、完善、修訂公司財務管理制度和會計核算制度。⑧指導、催促各崗位會計人員工作。⑨對全部會計賬目的正確性負責。(2)工作要點：①每月5日前報送免、抵、退稅報表。②每月10日前，編報會計報表，并報送統(tǒng)計報表。③每月15日前完成所有國地稅報表申報。④設計各財務崗位的管理報表的格式。⑥完本錢崗位和公司交辦的其它的工作。(三)財務課內部業(yè)務流程財務課有以下業(yè)務流程：1.費用的報銷業(yè)務。①報銷單的審核→②報銷單的核準→③填制憑證→④憑證保管①總賬崗→②總經(jīng)理→→③總賬崗→④總賬崗2.備用金的借支業(yè)務。①核對借款→②借款核準→③付款制憑證→④憑證復核①資金預算崗→②總經(jīng)理→③出納崗→→④總賬崗3.應收、應付賬款的掛帳業(yè)務。①核查制憑證→②審核打印憑證→③憑證保管①往來崗→②總賬崗→→③總賬崗4.收款業(yè)務。①填制憑證→②審核打印憑證→③復核付款→④憑證保管.①往來崗→②總賬崗→→③出納崗→→④總賬崗5.應付賬款的付款業(yè)務。①核查制憑證→②審核打印憑證→③復核付款→④憑證保管①往來崗→→②總賬崗→→③出納崗→④總賬崗6.提取現(xiàn)金業(yè)務:①提現(xiàn)申請→②申請復核→③批準→→⑤提現(xiàn)及制憑證→復核憑證①出納崗→→②總賬崗→④總經(jīng)理→⑤出納崗→總賬崗7.工資的核算及發(fā)放：①備用金明細→②核算工資→③復核→④核準→⑤發(fā)放及憑證→⑥復核憑證①資金崗→②資金崗→③總賬崗→④總經(jīng)理→⑤出納崗款→⑥總賬崗8.其它憑證的填制：①憑證的填制→②憑證過賬保存①相關崗→②總賬崗9.各崗位報表的上報業(yè)務：①相關報表編制→②復核→→③批準①相關崗→→②總賬崗→→③總經(jīng)理附件二相關部門與財務部配合要點為了配合公司及時、準確、全面的財務核算，對相關部門提出以下與財務工作配合要點，請各相關部門予以配合。采購部1.所有的采購訂單都應合同要素齊全，開據(jù)發(fā)票種類、稅率要明確。2.有關發(fā)票的開具問題，經(jīng)常來往、且金額較大的小規(guī)模納稅人供應商，應要求其到稅務局代開3%發(fā)票;供應商____的，發(fā)票后應附有發(fā)票開具單位的訂單、送貨單(五金、文具類廠商亦同)，且款項付給發(fā)票開具單位，開票單位再與供應商結算，供應商還應出具同意上述條款的切結書;3.采購訂單應及時送達財務部往來會計處備查(白聯(lián)請廠商加蓋公章采購自己保存，紅聯(lián)每周一次遞交財務)。4.每月3日前把核對進銷存中的應付對賬單，用無碳復寫a4z紙打印一式兩份，簽字后送財務部往來會計處。要求：供應商的對賬單必須有月初余額、本期應收額、期未余額;所附送貨單、入庫單是原件，復印件入賬要經(jīng)總經(jīng)理特批;廠商對賬單必須注明聯(lián)絡人及號碼。5.相關采購員根據(jù)倉管員送達的入庫單、廠方送貨單及時錄入進銷存中，并打印進銷存中的進貨入庫單，三單(入庫單的藍聯(lián))一并及時傳遞至財務部往來會計處。6.每周現(xiàn)金采購的資金方案及時報財務部資金預算會計處。7.模具的購置、外發(fā)、調拔、回收、報廢等單據(jù)及時送至財務部總賬會計處。市場部1.采購訂單應及時送達財務部往來會計處備查，所有的銷售訂單都應注明如下條款：開具____的種類(專用發(fā)票還是普通發(fā)票)、稅率。2.送貨單財務聯(lián)次應及時傳遞至財務部往來會計處。3.開具銷項發(fā)票的申請應先由往來會計核對、總賬會計復核、總經(jīng)理核準后開具。4.每月8日前各業(yè)務人員必須把上月的〈實際出差方案〉在發(fā)送給市場部主管同時，抄送給財務部總賬會計，有發(fā)票抵賬的，〈實行出差方案表〉必須有備注欄注明抵賬發(fā)票業(yè)務內容。5.每月15日前，對財務部發(fā)出的〈應收賬款追蹤明細表〉中有關發(fā)貨、收款的真實性予以確認并回復。貿易部1.每月最后一日，把當月的出口業(yè)務的裝箱單、invoice用郵件傳遞給財務部總賬會計處。2.每月最后一日，把出口報關單退稅專用聯(lián)或者報關單的其它聯(lián)次的復印件送達財務部總賬會計。3.每月根據(jù)財務部提供的出口收款信息，及時進展出口收匯核銷，〈出口收匯核銷信息登記表〉及時傳遞至財務部總賬會計處。物料庫1.及時填制采購入庫單，其中黃、藍兩聯(lián)與供應商送貨單一并送達相關的采購員。2.材料領料單、成品入庫單、出口業(yè)務送貨明細表每周五送達財務部總賬會計處。3.每月1日倉庫物料盤點表傳遞至財務部往來會計處。管理部1.每月3日前，考勤、扣款等工資核算資料送至財務部資資金預算會計。2.管理部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的處置、報廢單據(jù)應及時送至總賬會計。消費部1.消費部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的處置、報廢單據(jù)應及時送至總賬會計。2.每月3日前，把上月車間消費明細表送財務部資金預算會計處。附件三遠期財務崗位職責及業(yè)務流程(一)財務課工作原那么：1.今日事今日畢，日清月結。2.堅持原那么，友善溝通。(二)崗位設置：出納一名。往來會計一名。本錢會計一名。總賬會計一名。財務主管一名。(三)崗位職責：各責任會計在完本錢職工作之余，還要及時完成公司及主管交辦的任務。出納1.責任范圍:①日常零用金的提取等現(xiàn)金收支業(yè)務，登記現(xiàn)金臺賬。②境內銀行日常業(yè)務的辦理，登記銀行臺帳。③銀行存款的月未對帳，每月10日內編制上月銀行存款余額調節(jié)表。④每周末進展現(xiàn)金盤點，編制現(xiàn)金盤點表。⑤及時獲得、打印銀行收付款回單，傳遞給相關崗位會計。⑥銀行支票類單據(jù)的申購、保管、開據(jù)、繳銷等業(yè)務。⑦____的開具。⑧核對現(xiàn)金、銀行存款賬目。2.工作要點：①出納一般在收到主管審核傳遞的會計憑證后再收付款項，憑證附件不齊、簽字審批不全的，應拒付。其中，支付供應商貨款時，應收驗其收據(jù)、對賬單(經(jīng)我方核簽)、送貨單、委托書、收款人身份證復印件，證件齊全方可付款。②經(jīng)主管核對后，每周未上報本周現(xiàn)金及銀行收支明細表。③及時索取、打印銀行對賬單、取回銀行單據(jù)，傳遞給相關會計入賬。④現(xiàn)金的管理要日清月結、賬實相符;現(xiàn)金的盤點、盤點表的編制，應有財務主管在場和復核。往來會計1.責任范圍:①應收、應付賬款的核對、掛帳、催付款，②應收、應付票據(jù)的掛賬、沖銷，登記應收、應付票據(jù)臺賬。③其它往來帳項、備用金的掛賬、沖銷及監(jiān)視管理。④復核應收及應付對賬單，在賬務系統(tǒng)中切轉憑證掛賬，編報應收、應付賬款資金計方案表、應收賬款追蹤明細表、其它往來賬目核查表。⑤固定資產(chǎn)賬務管理及計提折舊的賬務處理。⑥登記應付票據(jù)臺賬。⑦核對應收賬款、應付賬款、應付票據(jù)、其它應收及應付款、固定資產(chǎn)、累計折舊賬目。2.工作要點：①每月8日前完成應收、應付賬款切轉掛賬工作，編報應收、應付賬款資金計方案表、應收賬款追蹤明細表、其它往來賬目核查表，掛賬前核查對賬單、發(fā)票、驗收單、送貨單、訂單等單證齊全;審批簽字手續(xù)完備;以財務課備案的訂單復核單證之間單價、數(shù)量、金額是否相符且計算無誤。②應收款的催收。有業(yè)務責任的客戶，按訂單的收款期催促相關業(yè)務員收款，無業(yè)務責的，直接向客戶催收。③按供應商付款期賬期，每月根據(jù)核準的對賬單原件，每月15日前逐一填制付款申請單，轉財務主管復核，經(jīng)總經(jīng)理核準后，轉出納于25日統(tǒng)一付貨款。④應收、應付票據(jù)臺賬應有如下內容：收票日期、出票單位、幣別、金額、到期日、承兌日等等，臺賬的登記應細致、及時。⑤應收、應付款帳齡分析^p報告，