財務(wù)負(fù)責(zé)人工作職責(zé)介紹（二篇）

第6頁共6頁財務(wù)負(fù)責(zé)人?工作職責(zé)介?紹一、收?款嚴(yán)格按公?司的收入管?理規(guī)定辦理?收款業(yè)務(wù)，?收款時用驗?鈔器審驗人?民幣真?zhèn)危?認(rèn)真清點，?不得發(fā)生少?收、多收款?現(xiàn)象，否則?責(zé)任自負(fù);?收客戶款應(yīng)?在收據(jù)上注?明“定金、?一期款、二?期款、尾款?”等字樣并?注明設(shè)計師?、交款人姓?名、合同編?號等，在收?據(jù)上加蓋“?現(xiàn)金收訖”?章;收支票?應(yīng)注明支票?號，同時將?有關(guān)資料輸?入計算機(jī)，?做到及時準(zhǔn)?確無誤。?二、付款嚴(yán)?格按公司的?成本費用支?出管理規(guī)定?的借款、報?銷管理規(guī)定?辦理付款業(yè)?務(wù)，工程撥?款應(yīng)由工程?經(jīng)理、會計?、公司經(jīng)理?聯(lián)合簽字方?可支付，不?得發(fā)生少付?、多付現(xiàn)象?。三、制?單與記帳?1、根據(jù)審?核后的原始?憑證和會計?科目的使用?要求采取收?、付、轉(zhuǎn)的?方式制單，?做到字跡清?楚，數(shù)字準(zhǔn)?確，摘要言?簡意賅，當(dāng)?日憑證當(dāng)日?制單，積壓?單不得超過?____個?工作日;?2、負(fù)責(zé)現(xiàn)?金賬和銀行?賬的記賬工?作，當(dāng)天的?業(yè)務(wù)必須當(dāng)?天入賬，做?到日清月結(jié)?;3、每?日核對庫存?現(xiàn)金與現(xiàn)金?賬余額是否?相符，及時?核對銀行存?款余額，月?末編制《銀?行存款余額?調(diào)節(jié)表》;?4、月末?與會計核對?本月發(fā)生額?及累計余額?，做到賬證?、賬實、賬?賬相符。?四、現(xiàn)金和?票據(jù)管理?1、每日庫?存現(xiàn)金為_?___元，?其余存入銀?行，如因延?誤引起其他?事故發(fā)生，?公司將追究?其經(jīng)濟(jì)責(zé)任?;2、不?得坐支現(xiàn)金?;3、根?據(jù)票據(jù)管理?規(guī)定保管和?使用支票、?發(fā)票和收據(jù)?，并追蹤票?據(jù)使用情況?，尤其是所?收取支票的?入賬情況。?五、工資?管理1、?根據(jù)工資管?理規(guī)定按時?核算員工工?資，編制工?資源共享表?，交會計審?核;2、?根據(jù)會計和?公司經(jīng)理審?核后的工資?表，進(jìn)行工?資發(fā)放。?六、報表規(guī)?定根據(jù)報表?管理規(guī)定每?日向深港財?務(wù)上報《現(xiàn)?金/銀行存?款日報表》?，每月上報?《工程收入?月報表》和?《管理人員?工資表》。?財務(wù)負(fù)責(zé)?人工作職責(zé)?介紹（二）?崗位職責(zé)?1、正確?進(jìn)行會計核?算電算化處?理，提高會?計核算工作?速度和準(zhǔn)確?性2、向?總經(jīng)辦匯報?公司經(jīng)營狀?況經(jīng)營成果?財務(wù)收支及?計劃的具體?狀況，提出?有益的推薦?。制定本企?業(yè)會計制度?3、及時?了解審核公?司材料設(shè)備?產(chǎn)品的進(jìn)出?狀況，并建?立明細(xì)賬和?明細(xì)核算，?了解經(jīng)濟(jì)合?同履約狀況?，催促經(jīng)辦?人員及時結(jié)?算和出入庫?手續(xù)，進(jìn)行?應(yīng)收應(yīng)付款?項的清算?4、按照公?司財會制度?和核算管理?有關(guān)規(guī)定，?負(fù)責(zé)公司各?種核算和其?他業(yè)務(wù)往來?賬工作。?5、主持公?司財務(wù)預(yù)決?算財務(wù)核算?會計監(jiān)督和?財務(wù)管理工?作;組織協(xié)?調(diào)指導(dǎo)監(jiān)督?財務(wù)部日常?管理工作，?監(jiān)督執(zhí)行財?務(wù)計劃，完?成公司財務(wù)?目標(biāo)6、?主持財務(wù)報?表及財務(wù)預(yù)?算決算的編?制工作，為?公司決策帶?給及時有效?的財務(wù)分析?，保證財務(wù)?信息對外披?露的正常進(jìn)?行，有效地?監(jiān)督檢查財?務(wù)制度預(yù)算?的執(zhí)行狀況?以及適當(dāng)及?時的調(diào)整;?7、正確?進(jìn)行會計核?算，填制和?審核會計憑?證，登記明?細(xì)賬和總賬?，對款項的?收付，財物?的收發(fā)，增?減和使用經(jīng)?費收支進(jìn)行?核算8、?負(fù)責(zé)定期財?產(chǎn)清查。負(fù)?責(zé)公司固定?資產(chǎn)的財務(wù)?管理，按月?正確計提固?定資產(chǎn)折舊?，定期或不?定期地組織?清產(chǎn)核資工?作9、根?據(jù)公司中長?期經(jīng)營計劃?，組織編制?公司年度綜?合財務(wù)計劃?和控制標(biāo)準(zhǔn)?10、根?據(jù)規(guī)定的成?本，費用開?支范圍和標(biāo)?準(zhǔn)，審核原?始憑證的合?法性合理性?和真實性，?審核費用發(fā)?生的審批手?續(xù)是否貼合?規(guī)定11?、建立健全?財務(wù)管理體?系，對財務(wù)?部門的日常?管理年度預(yù)?算資金運作?等進(jìn)行總體?控制12?、根據(jù)會計?制度規(guī)定，?設(shè)置科目明?細(xì)賬和使用?對應(yīng)的賬簿?，認(rèn)真準(zhǔn)確?地登錄各類?明細(xì)賬，要?求做到賬目?清楚，數(shù)字?準(zhǔn)確，登記?及時，帳證?相符，發(fā)現(xiàn)?問題及時更?正13、?及時做好會?計憑證財冊?報表等財會?資料的收集?匯編歸檔等?會計檔案管?理工作1?4、負(fù)責(zé)公?司的各項債?權(quán)債務(wù)的清?理結(jié)算工作?15、正?確計算收入?費用成本，?正確計算和?處理財務(wù)成?果，具體負(fù)?責(zé)編制公司?月度年度財?務(wù)報表1?6、對公司?重大的投資?等經(jīng)營活動?帶給推薦和?決策支持，?參與風(fēng)險評?估指導(dǎo)跟蹤?和控制1?7、對公司?稅收進(jìn)行整?體籌劃與管?理，按時完?成稅務(wù)申報?以及年度審?計工作1?8、負(fù)責(zé)固?定資產(chǎn)的會?計明細(xì)核算?工作，固定?資產(chǎn)輔助明?細(xì)賬，及時?辦理記賬登?記手續(xù)。?19、與財?政稅務(wù)銀行?等相關(guān)政府?部門及會計?師事務(wù)所等?相關(guān)中介機(jī)?構(gòu)建立并持?續(xù)良好的關(guān)?系20、?比較精確地?監(jiān)控和預(yù)測?現(xiàn)金流量，?確定和監(jiān)控?公司負(fù)債和?資本的合理?結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌?管理和運作?公司資金并?對其進(jìn)行有?效的風(fēng)險控?制崗位權(quán)?限___?_對原始憑?證的真實性?、合法性、?合理性有監(jiān)?督權(quán);對廠?內(nèi)所有物資?有清核權(quán)?____對?本部門人員?的人事任免?推薦權(quán)，獎?懲決定權(quán)和?工作績效考?評權(quán);對本?部的所有資?源有調(diào)配權(quán)?____?對本部的管?理制度的制?訂、修改權(quán)?;公司戰(zhàn)略?制定參與權(quán)?，公司運營?決策推薦權(quán)?和參與權(quán)，?公司資本運?作監(jiān)控權(quán)，?財務(wù)報表審?核權(quán)，資金?違規(guī)運作拒?絕和舉報權(quán)?素質(zhì)要求?1.會計?、財務(wù)或相?關(guān)專業(yè)畢或?訓(xùn)練，受過?管理學(xué)、戰(zhàn)?略管理、管?理潛力開發(fā)?、企業(yè)運營?流程、財務(wù)?管理等方面?的培訓(xùn)_?___年以?上財務(wù)管理?工作經(jīng)驗。?具有全面的?財務(wù)專業(yè)知?識、賬務(wù)處?理及財務(wù)管?理經(jīng)驗3?.精通國家?財稅法律規(guī)?范，具備優(yōu)?秀的豐富的?財會項目分?析處理經(jīng)驗?;擅長資本?運作。諳熟?國內(nèi)會計準(zhǔn)?則以及相關(guān)?的財務(wù)、稅?務(wù)、審計法?規(guī)、政策;?為人正直、?職責(zé)心強、?作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、?工作仔細(xì)認(rèn)?真;有良好?的職業(yè)道德?4.有較?強的語言文?字潛力和溝?通協(xié)調(diào)潛力?;有良好的?紀(jì)律性、團(tuán)?隊合作以及?開拓創(chuàng)新精?神上崗培?訓(xùn)課程_?___公司?相關(guān)管理制?度2.財?務(wù)管理，財?務(wù)職業(yè)道德?素質(zhì)提升?課程管理?學(xué)、戰(zhàn)略管?理、管理潛?力開發(fā)、企?業(yè)運營流程?工作目標(biāo)?1.預(yù)算?及時率__?__%，決?算及時率_?___%。?2.財務(wù)?報表及時率?____%?，財務(wù)報表?準(zhǔn)確率__?__%3?.憑證審核?準(zhǔn)確率__?__%。?4.配合單?位滿意度_?___分?績效關(guān)鍵指?標(biāo)1.預(yù)?算及時率?2.決算及?時率3.?財務(wù)報表及?時率4.?財務(wù)報表準(zhǔn)?確率日常?工作事項?____部?門和個人工?作計劃，檢?查下屬工作?執(zhí)行狀況。?檢查現(xiàn)金日?記賬，監(jiān)控?資金流動狀?況。正確核?算財務(wù)成果?2.指導(dǎo)?和審核公司?財務(wù)預(yù)結(jié)算?，指導(dǎo)和審?核財務(wù)報表?，處理報稅?工作。完成?上級臨時交?辦的工作。?每月一次部?門和個人