公司年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃（2篇）

第9頁共9頁公司年度?財(cái)務(wù)工作?計(jì)劃一?、加強(qiáng)規(guī)?范管理、?做好日常?核算1?、根據(jù)公?司核算要?求和各部?門的實(shí)際?情況，按?照會(huì)計(jì)法?和企業(yè)會(huì)?計(jì)制度的?要求，做?好財(cái)務(wù)軟?件的初始?化工作。?2、配?合會(huì)計(jì)師?事務(wù)所對?公司第七?年度的年?終會(huì)計(jì)報(bào)?表進(jìn)行審?計(jì)，并按?有關(guān)部門?的要求，?完成會(huì)計(jì)?報(bào)表的匯?總和上報(bào)?工作。?3、配合?外部審計(jì)?機(jī)構(gòu)對總?公司上一?年度財(cái)務(wù)?收支情況?進(jìn)行審計(jì)?，提高資?金使用效?益。4?、配合公?司領(lǐng)導(dǎo)完?成各責(zé)任?中心經(jīng)濟(jì)?責(zé)任指標(biāo)?的預(yù)算及?制訂工作?，并做好?公司有關(guān)?財(cái)務(wù)管理?制度的擬?稿工作，?加強(qiáng)財(cái)務(wù)?制度建設(shè)?。5、?做好日常?會(huì)計(jì)核算?工作。按?照會(huì)計(jì)制?度，分清?資金渠道?，認(rèn)真審?核每筆原?始憑證，?正確運(yùn)用?會(huì)計(jì)科目?，編制會(huì)?計(jì)憑證，?進(jìn)行記賬?。做到“?三及時(shí)”?：即及時(shí)?編制有關(guān)?會(huì)計(jì)報(bào)表?，及時(shí)報(bào)?送稅務(wù)等?部門；及?時(shí)裝訂會(huì)?計(jì)憑證；?及時(shí)清理?往來款項(xiàng)?。出納要?嚴(yán)格按照?現(xiàn)金管理?辦法和銀?行結(jié)算制?度，辦理?現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)；?及時(shí)準(zhǔn)確?登記銀行?、現(xiàn)金日?記賬，做?到日清月?結(jié)；嚴(yán)格?支票領(lǐng)用?手續(xù)，按?規(guī)定簽發(fā)?現(xiàn)金支票?和轉(zhuǎn)帳支?票。6?、配合銷?售部了解?貨款回收?情況，做?好貨款回?收工作。?7、積?極籌措資?金，從多?方面保證?公司資金?運(yùn)營的流?暢。8?、努力加?大新業(yè)務(wù)?開拓力度?，實(shí)現(xiàn)跨?越式發(fā)展?。企業(yè)未?來的發(fā)展?空間將重?點(diǎn)集中在?新業(yè)務(wù)領(lǐng)?域，務(wù)必?在認(rèn)識(shí)、?機(jī)制、措?施和組織?推動(dòng)等方?面下真功?夫，花大?力氣，力?爭使在較?短時(shí)間內(nèi)?投資、發(fā)?展新業(yè)務(wù)?，走在同?業(yè)前面，?占領(lǐng)市場?。9、?完成公司?董事會(huì)及?CEO臨?時(shí)交辦的?其他工作?。二、?加強(qiáng)基礎(chǔ)?防范、做?好安全工?作1、?貨幣資金?安全。定?期檢查現(xiàn)?金提取、?送存過程?中的安全?問題，檢?查現(xiàn)金是?否超庫存?存放；對?有關(guān)設(shè)備?的完好性?進(jìn)行檢查?，若有隱?患，及時(shí)?處理并向?上反映；?及時(shí)加以?整改。?2、票證?管理安全?。做好現(xiàn)?金、收據(jù)?、發(fā)票、?各種有價(jià)?票證的管?理工作以?及安全防?范工作，?確保不漏?不遺不缺?。3、?負(fù)責(zé)防火?安全。嚴(yán)?格執(zhí)行用?電管理規(guī)?定并保證?每日下班?時(shí)切斷主?電源；對?辦公室吸?煙進(jìn)行嚴(yán)?格管理，?采取有效?措施保證?地上無亂?扔煙頭。?4、負(fù)?責(zé)防盜安?全。定期?檢查安全?措施的完?好性，發(fā)?現(xiàn)問題及?時(shí)處理并?向上匯報(bào)?。三、?加強(qiáng)考核?考評、提?高工作質(zhì)?量1、嚴(yán)?格遵守《?會(huì)計(jì)人員?職業(yè)道德?》和有關(guān)?規(guī)定，對?違反規(guī)定?的人員提?出處理意?見。2?、嚴(yán)格進(jìn)?行考勤工?作。嚴(yán)格?執(zhí)行上下?班制度，?保證每日?工作的正?常進(jìn)行。?3、要?建立和健?全各項(xiàng)管?理基礎(chǔ)工?作制度，?促進(jìn)企業(yè)?管理整體?水平提高?。企業(yè)內(nèi)?部各項(xiàng)管?理基礎(chǔ)工?作制度，?包括：財(cái)?務(wù)管理制?度、財(cái)產(chǎn)?物資管理?及清查盤?點(diǎn)制度、?行政管理?制度，根?據(jù)各項(xiàng)管?理制度的?基礎(chǔ)工作?的要求，?實(shí)行崗位?責(zé)任制，?規(guī)定每個(gè)?員工必須?做什么、?什么時(shí)候?做、在什?么情況下?應(yīng)怎么做?，以及什?么不能做?，做錯(cuò)了?怎么辦等?細(xì)則。這?樣，每個(gè)?崗位的每?個(gè)責(zé)任者?對各自承?擔(dān)的財(cái)務(wù)?管理基礎(chǔ)?工作都清?楚，要求?人人遵守?。通過實(shí)?施這些制?度，進(jìn)一?步提高企?業(yè)管理整?體水平。?4、建?立和健全?自我約束?的企業(yè)機(jī)?制，確保?企業(yè)持續(xù)?、穩(wěn)定、?協(xié)調(diào)發(fā)展?，嚴(yán)格審?核費(fèi)用開?支，控制?預(yù)算，加?強(qiáng)資金日?常調(diào)度與?控制，落?實(shí)內(nèi)部各?層次、各?部門的資?金管理責(zé)?任制。盡?量避免無?計(jì)劃、無?定額使用?資金。?四、加強(qiáng)?素質(zhì)養(yǎng)成?、推進(jìn)隊(duì)?伍建設(shè)隨?著后勤集?團(tuán)的不斷?壯大，面?對日趨復(fù)?雜的市場?和日益加?大的競爭?，提高財(cái)?務(wù)人員素?質(zhì)日顯重?要。1?、認(rèn)真學(xué)?習(xí)會(huì)計(jì)法?、企業(yè)財(cái)?務(wù)管理制?度、工業(yè)?企業(yè)會(huì)計(jì)?制度和有?關(guān)的財(cái)務(wù)?制度,提?高會(huì)計(jì)人?員的法制?觀念,加?強(qiáng)會(huì)計(jì)人?員的職業(yè)?道德,樹?立牢固地?依法理財(cái)?的觀念,?做到有法?必依,執(zhí)?法必嚴(yán),?違法必究?,___?_執(zhí)行_?___方?針政策,?自覺遵守?法律、法?規(guī),維護(hù)?財(cái)經(jīng)紀(jì)律?,抵制不?正之風(fēng)。?2、加?強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)?習(xí),提高?業(yè)務(wù)水平?。定期進(jìn)?行業(yè)務(wù)培?訓(xùn),更新?業(yè)務(wù)知識(shí)?,擴(kuò)大知?識(shí)面。在?掌握基礎(chǔ)?知識(shí)的同?時(shí),加強(qiáng)?計(jì)算機(jī)知?識(shí)的學(xué)習(xí)?,以適應(yīng)?現(xiàn)階段財(cái)?務(wù)管理的?要求。與?此同時(shí),?認(rèn)真學(xué)些?稅務(wù)、金?融、等相?關(guān)性知識(shí)?,以拓展?知識(shí)面,?提高理論?和實(shí)際操?作水平。?3、加?強(qiáng)學(xué)術(shù)交?流。學(xué)術(shù)?交流是提?高會(huì)計(jì)人?員素質(zhì)的?重要方面?。通過撰?寫論文,?可促進(jìn)理?論知識(shí),?有利于總?結(jié)工作中?的經(jīng)驗(yàn),?提高業(yè)務(wù)?水平,還?能提高寫?作能力和?口述能力?。通過對?會(huì)計(jì)人員?素質(zhì)的培?養(yǎng)，全面?提高公司?的財(cái)務(wù)管?理水平,?以適應(yīng)新?形勢下對?會(huì)計(jì)信息?的快速的?、準(zhǔn)確的?、真實(shí)的?要求,確?保公司和?各部門各?項(xiàng)工作有?序運(yùn)轉(zhuǎn)和?各項(xiàng)事業(yè)?的發(fā)展。?公司年?度財(cái)務(wù)工?作計(jì)劃（?二）_?___年?財(cái)務(wù)科在?公司領(lǐng)導(dǎo)?的正確指?導(dǎo)下，一?絲不茍地?開展工作?，以高度?的責(zé)任感?做好公司?的財(cái)務(wù)統(tǒng)?計(jì)工作，?下面是我?們一年來?的工作情?況總結(jié)：?一、以?質(zhì)量貫標(biāo)?為契機(jī)，?不斷增強(qiáng)?全員的預(yù)?算管理意?識(shí)。今年?市局（公?司）將我?公司列為?第一批質(zhì)?量認(rèn)證達(dá)?標(biāo)單位，?職工的質(zhì)?量規(guī)范意?識(shí)明顯增?強(qiáng)。我們?以此為契?機(jī)，根據(jù)?財(cái)務(wù)管理?的特點(diǎn)以?及財(cái)務(wù)管?理的需要?，及時(shí)出?臺(tái)了局（?公司）《?全面預(yù)算?管理制度?》，各科?室站所分?別配備了?預(yù)算管理?員，從而?使每項(xiàng)工?作有計(jì)劃?、有落實(shí)?、有監(jiān)督?、有考核?。在費(fèi)用?控制方面?，一是采?取定額包?干的方式?，將手機(jī)?、座機(jī)費(fèi)?、辦公費(fèi)?、油料費(fèi)?定額控制?，節(jié)約歸?已、超支?自負(fù)，培?養(yǎng)了職工?的節(jié)約意?識(shí)。二是?采取預(yù)算?審批的方?式，對定?額以外的?費(fèi)用，必?須先層層?審批，沒?有審批發(fā)?生的費(fèi)用?，一律不?予報(bào)銷。?在現(xiàn)金預(yù)?算方面，?為提高現(xiàn)?金預(yù)算的?準(zhǔn)確性，?在實(shí)際支?付時(shí)做到?，沒有現(xiàn)?金預(yù)算項(xiàng)?目的不予?支付，超?預(yù)算支付?標(biāo)準(zhǔn)的不?予支付，?從而提高?了現(xiàn)金預(yù)?算意識(shí)。?在職工借?款還款方?面，規(guī)定?了借款必?須于出發(fā)?后___?_日內(nèi)還?款，并將?其寫入科?室方針目?標(biāo)，確實(shí)?起到了降?低借款數(shù)?額，減少?資金占用?，避免呆?帳發(fā)生的?積極作用?。通過預(yù)?算管理這?一有效的?管理手段?，職工的?規(guī)范意識(shí)?進(jìn)一步增?強(qiáng)，促進(jìn)?了各項(xiàng)工?作的開展?。二、?以培訓(xùn)為?動(dòng)力，不?斷提高財(cái)?會(huì)人員的?業(yè)務(wù)水平?。幾年?來，市局?（公司）?一直把人?員培訓(xùn)視?為企業(yè)發(fā)?展，增強(qiáng)?企業(yè)競爭?力的突破?口，財(cái)務(wù)?管理工作?同樣迫切?需要素質(zhì)?較高的會(huì)?計(jì)從業(yè)人?員，因此?我們根據(jù)?實(shí)際工作?的要求，?年初就制?定了基層?會(huì)計(jì)人員?培訓(xùn)計(jì)劃?，有步驟?有目的的?進(jìn)行培訓(xùn)?，今年共?舉辦了三?期會(huì)計(jì)人?員培訓(xùn)班?，分別學(xué)?習(xí)了《會(huì)?計(jì)法》、?《煙站財(cái)?務(wù)管理核?算辦法》?、《企業(yè)?管理工作?意見》、?《工作質(zhì)?量與方針?目標(biāo)考核?辦法》。?通過學(xué)習(xí)?，進(jìn)一步?了解了公?司的各項(xiàng)?管理制度?，懂得了?基層煙站?會(huì)計(jì)人員?的工作要?求，如何?更好地做?好基層財(cái)?務(wù)工作等?。提高了?干好基層?財(cái)務(wù)工作?的主動(dòng)性?與積極性?。同時(shí)?，我們還?加強(qiáng)了財(cái)?務(wù)科全體?人員的業(yè)?務(wù)培訓(xùn)，?財(cái)務(wù)科全?體成員積?極參加各?種形式的?學(xué)習(xí)，努?力提高業(yè)?務(wù)水平，?在市局組?織的大比?武中取得?了較好的?成績，同?時(shí)在財(cái)政?局組織的?財(cái)務(wù)基礎(chǔ)?工作檢查?中，得到?好評。財(cái)?務(wù)科成員?更是把提?高自身素?質(zhì)當(dāng)成是?能否勝任?工作，能?否提高財(cái)?務(wù)管理水?平的頭等?大事來做?。積極進(jìn)?取，努力?學(xué)習(xí)，今?年先后有?三人次參?加了全國?會(huì)計(jì)中級(jí)?職稱考試?，二人次?參加了全?國會(huì)計(jì)初?級(jí)考試。?煙站會(huì)計(jì)?人員也有?多人次報(bào)?名參加了?全國會(huì)計(jì)?初級(jí)考試?。局（公?司）全體?財(cái)務(wù)人員?業(yè)務(wù)技能?水平不斷?提高，為?干好工作?提供了素?質(zhì)保證。?三、以?考核為手?段，促進(jìn)?財(cái)務(wù)基礎(chǔ)?管理水平?的提高。?隨著企?業(yè)管理的?進(jìn)一步深?入，財(cái)務(wù)?的管理職?能逐漸增?強(qiáng)。今年?，市局（?公司）為?加大責(zé)任?制考核力?度，保證?責(zé)任制的?____?，專門成?立了考核?組織，財(cái)?務(wù)科同企?管科及辦?公室一起?積極參與?考核，嚴(yán)?格按責(zé)任?制考核兌?現(xiàn)，保證?了各項(xiàng)工?作的順利?開展。體?現(xiàn)了責(zé)任?制的嚴(yán)肅?性與公正?性。工作?中，最重?要的一點(diǎn)?就是借市?局（公司?）的考核?體系，采?取了工作?質(zhì)量與方?針目標(biāo)的?考核機(jī)制?，將管理?的要求與?重點(diǎn)，納?入工作質(zhì)?量與方針?目標(biāo)考核?。制定了?煙站會(huì)計(jì)?、保管方?針目標(biāo)工?作質(zhì)量考?核標(biāo)準(zhǔn)，?將科室費(fèi)?用預(yù)算、?職工借款?寫入方針?目標(biāo)。通?過月份考?核與工資?掛鉤，季?度與獎(jiǎng)金?掛鉤等兌?現(xiàn)按《財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)制?度》和《?會(huì)計(jì)法》?的要求，?全面提高?財(cái)務(wù)核算?質(zhì)量，實(shí)?事求是的?體現(xiàn)財(cái)務(wù)?經(jīng)營成果?，做誠信?納稅單位?。并順利?通過每年?一次的國?稅、地稅?關(guān)于納稅?情況的檢?查。這就?強(qiáng)化了財(cái)?務(wù)的監(jiān)督?管理職能?，規(guī)范了?各站所經(jīng)?營行為，?有力保證?了各項(xiàng)工?作的順利?進(jìn)行。?四、積極?參與企業(yè)?經(jīng)營管理?，搞好公?司財(cái)產(chǎn)物?資的清查?與盤點(diǎn)?隨著企業(yè)?的不斷發(fā)?展，財(cái)務(wù)?的管理職?能日益顯?現(xiàn)。財(cái)務(wù)?管理參與?到企業(yè)管?理的方方?面面，從?物資采購?中的比價(jià)?采購小組?到基建的?招投標(biāo)，?再到廢舊?物資的處?理等等，?財(cái)務(wù)科都?參與其中?，起到了?其應(yīng)有的?作用。?為加強(qiáng)對?基層站所?各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)?物資的管?理，迎接?各級(jí)的指?導(dǎo)于檢查?，通過現(xiàn)?場清查，?由物流服?務(wù)中心建?立了煙站?、管銷所?的固定資?產(chǎn)、低值?易耗品登?記臺(tái)帳。?今年__?__月份?，財(cái)務(wù)科?全體成員?利用晚上?的時(shí)間，?加班加點(diǎn)?對各煙站?煙用物資?的扶持兌?現(xiàn)情況進(jìn)?行了核查?，通過核?查，提高?了基層會(huì)?計(jì)、保管?的責(zé)任心?，規(guī)范了?煙站的會(huì)?計(jì)基礎(chǔ)工?作，有效?的防止了?錯(cuò)誤的出?現(xiàn)。這就?加強(qiáng)了管?理，確保?了財(cái)產(chǎn)物?資的帳帳?、帳實(shí)相?符，提高?了財(cái)產(chǎn)物?資的利用?效能。?五、搞好?財(cái)經(jīng)秩序?整頓工作?，全面做?好迎接審?計(jì)的準(zhǔn)備?根據(jù)上?級(jí)局（公?司）關(guān)于?財(cái)經(jīng)秩序?整頓工作?的要求，?結(jié)合我公?司自身的?實(shí)際，認(rèn)?真搞好自?查與整頓?，特別是?把整頓工?作視為規(guī)?范企業(yè)經(jīng)?營行為的?良機(jī)。首?先，對_?___年?以來的卷?煙購、銷?、存業(yè)業(yè)?務(wù)認(rèn)真檢?查，并與?煙廠核對?一致，確?保做到帳?帳、帳實(shí)?相符，沒?有發(fā)現(xiàn)違?反規(guī)定的?行為，保?證了自查?工作的質(zhì)?量。其次?，對基層?站所進(jìn)行?全面審計(jì)?，加強(qiáng)對?金曾會(huì)計(jì)?人員的指?導(dǎo)。從會(huì)?計(jì)基礎(chǔ)工?作導(dǎo)演用?物資的扶?持兌現(xiàn)，?再到煙葉?收購中涉?及到的財(cái)?務(wù)工作，?財(cái)務(wù)科人?員都一一?指導(dǎo)到位?，規(guī)范了?會(huì)計(jì)的基?礎(chǔ)工作，?為迎審計(jì)?署的檢查?做好了充?分的準(zhǔn)備?。六、?加強(qiáng)資金?管理，減?少資金占?用，提高?資金利用?率年初?，我公司?資產(chǎn)負(fù)債?率高達(dá)，?為了切實(shí)?降低資產(chǎn)?負(fù)債率，?從點(diǎn)滴做?起，控制?資金占用?，提高資?使用效率?，首先對?欠款情況?進(jìn)行了分?析，會(huì)同?各業(yè)務(wù)科?室積極回?收貨款。?其次做好?現(xiàn)金預(yù)算?的預(yù)算和?編報(bào)，防?止資金的?積壓。?第三、嚴(yán)?格執(zhí)行省?資金結(jié)算?中心的管?理規(guī)定，?從嚴(yán)控制?煙站資金?占用，將?物資銷售?款及時(shí)要?求上劃。?從而減少?了資金占?用，降低?了財(cái)務(wù)費(fèi)?用，提高?了企業(yè)經(jīng)?濟(jì)效益。?七、_?___年?財(cái)務(wù)工作?計(jì)劃為?全面搞好?____?年全面預(yù)?算管理與?財(cái)務(wù)管理?工作，我?們計(jì)劃重?點(diǎn)抓好以?下幾個(gè)方?面的工作?：（一?）根據(jù)上?級(jí)公司下?達(dá)的預(yù)算?指導(dǎo)意見?，進(jìn)一步?搞好預(yù)算?管理工作?。預(yù)算管?理作為財(cái)?務(wù)管理中?的重要一?環(huán)，與全?面做好財(cái)?務(wù)工作息?息相關(guān)。?在明年的?工作當(dāng)中?，要進(jìn)一?步加強(qiáng)對?科室、站?所的費(fèi)用?預(yù)算指導(dǎo)?與預(yù)算管?理，認(rèn)真?做好預(yù)算?的分析、?分解與落?實(shí)工作，?使全面預(yù)?算管理真?正成為全?員預(yù)算管?理，讓預(yù)?算真正發(fā)?揮其應(yīng)有?的作用。?（二）?結(jié)合is?o900?0質(zhì)量認(rèn)?證，當(dāng)好?領(lǐng)導(dǎo)的參?謀，確保?完成上級(jí)?局（公司?）下達(dá)的?各項(xiàng)指標(biāo)?。今年，?公司已走?上了良性?發(fā)展的快?車道，卷?煙銷售與?煙葉經(jīng)營?質(zhì)量不斷?提高，企?業(yè)資產(chǎn)得?到進(jìn)一步?凈化與整?合。結(jié)合?市局（公?司）__?__90?00質(zhì)量?認(rèn)證體系?，本著“?嚴(yán)、深、?細(xì)、實(shí)”?的原則，?全面強(qiáng)化?兩煙責(zé)任?制的制定?與落實(shí)，?在千辛萬?苦抓增收?的基礎(chǔ)上?，千方百?計(jì)研究節(jié)?支，力爭?完成各項(xiàng)?任務(wù)指標(biāo)?。同時(shí)，?認(rèn)真研究?搞好多種?經(jīng)營工作?，圍繞盤?活資產(chǎn)，?對現(xiàn)有閑?置的網(wǎng)點(diǎn)?和煙站進(jìn)?行對外租?賃；認(rèn)真?清理往來?帳戶，大?力回收貨?款，減少?資金占用?，提高企?業(yè)資產(chǎn)負(fù)?債結(jié)構(gòu)，?降低企業(yè)?資產(chǎn)負(fù)債?率。根據(jù)?上級(jí)公司?物資采購?的要求，?進(jìn)一步健?全物資比?價(jià)采購制?度。三）?繼續(xù)開展?會(huì)計(jì)從業(yè)?人員的培?訓(xùn)活動(dòng)，?進(jìn)一步搞?好煙站的?基礎(chǔ)工作?，提高管?理水平。?企業(yè)越發(fā)?展進(jìn)步，?財(cái)務(wù)管理?的作用就?越突出。?所著企業(yè)?的不斷發(fā)?展壯大，?對財(cái)務(wù)管?理的要求?也越來越?高。為了?適應(yīng)這一?要求，就?