糧棉油收儲(chǔ)企業(yè)基本存款賬戶資金劃轉(zhuǎn)協(xié)議書(shū)

糧棉油收儲(chǔ)企業(yè)基本存款賬戶資金劃轉(zhuǎn)協(xié)議書(shū)前言為了推進(jìn)糧、棉、油等農(nóng)產(chǎn)品收儲(chǔ)工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)糧棉油收儲(chǔ)企業(yè)與銀行建立基本存款賬戶，并簽署資金劃轉(zhuǎn)協(xié)議書(shū)，以確保資金劃轉(zhuǎn)及使用的規(guī)范化和合規(guī)化。協(xié)議雙方甲方：糧棉油收儲(chǔ)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）乙方：銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）協(xié)議內(nèi)容1.基本存款賬戶1.1甲方在乙方銀行開(kāi)立基本存款賬戶，賬戶名稱(chēng)為“甲方糧棉油收儲(chǔ)基本存款賬戶”。1.2甲乙雙方協(xié)商確定存款利率，并在開(kāi)戶時(shí)簽署相應(yīng)的協(xié)議。1.3甲方在開(kāi)戶時(shí)提交法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證以及稅務(wù)登記證等相關(guān)資料。2.資金劃轉(zhuǎn)2.1甲方糧棉油收儲(chǔ)基本存款賬戶可以作為甲方的資金匯集賬戶。2.2甲方應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定，將收儲(chǔ)農(nóng)產(chǎn)品的資金匯入甲方糧棉油收儲(chǔ)基本存款賬戶。2.3甲方應(yīng)遵守銀行相關(guān)規(guī)定和制度，確保資金來(lái)源的合法性和合規(guī)性。2.4乙方應(yīng)確保資金劃轉(zhuǎn)的安全性和及時(shí)性，并按照甲方要求提供相應(yīng)的賬戶余額報(bào)表。2.5甲方應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定，將存儲(chǔ)農(nóng)產(chǎn)品的資金從甲方糧棉油收儲(chǔ)基本存款賬戶轉(zhuǎn)出。2.6甲乙雙方應(yīng)在每次資金劃轉(zhuǎn)前，進(jìn)行確認(rèn)和核對(duì)，并簽署相應(yīng)的劃轉(zhuǎn)借記票據(jù)。3.賬戶管理3.1甲方應(yīng)按照銀行相關(guān)規(guī)定，對(duì)甲方糧棉油收儲(chǔ)基本存款賬戶進(jìn)行管理。3.2甲方應(yīng)按照銀行相關(guān)規(guī)定，對(duì)賬戶進(jìn)行及時(shí)的資金監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定報(bào)送相關(guān)資料。3.3乙方應(yīng)按照銀行相關(guān)規(guī)定，為甲方提供相應(yīng)的賬戶管理服務(wù)，包括賬戶余額查詢(xún)、賬戶流水查詢(xún)等。4.協(xié)議生效和解除4.1本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。4.2本協(xié)議的解除需甲乙雙方協(xié)商一致，并在書(shū)面通知對(duì)方后生效。附則本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方協(xié)商解決，且雙方的