出納職責(zé)與工作內(nèi)容（30篇）

第出納職責(zé)與工作內(nèi)容（30篇）

出納職責(zé)與工作內(nèi)容（通用30篇）

出納職責(zé)與工作內(nèi)容篇1

1、負責(zé)公司現(xiàn)金及銀行款的收付對核

2、每月定期配合財務(wù)主管提交各類報表

3、開票催收，應(yīng)收應(yīng)付核對

4、財務(wù)主管分配的其他關(guān)聯(lián)工作

5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理其他相關(guān)雜事

出納職責(zé)與工作內(nèi)容篇2

1.負責(zé)發(fā)票管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作;

2.審核報銷、支出的原始憑證;

3.負責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報銷等工作;

4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

出納職責(zé)與工作內(nèi)容篇3

1、負責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金流水賬務(wù)，日常費用報銷管理

2、負責(zé)公司日常內(nèi)部報銷/工資核算/證件管理

3、負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項賬務(wù)管理

4、完成上級交辦的其他事宜

出納職責(zé)與工作內(nèi)容篇4

1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理銀行收付和費用報銷等;

4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

5、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

6、按時完成出納相關(guān)的報表;

7、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納職責(zé)與工作內(nèi)容篇5

1、負責(zé)各開戶銀行收、付支付;

2、負責(zé)各開戶銀行收、付、存日記賬登記;

3、負責(zé)各開戶銀行與企業(yè)月未余額調(diào)節(jié)表;

4、負責(zé)代收拉POS、支票、匯票等支付前核對;

5、負責(zé)將原始單據(jù)輸入電腦制作出現(xiàn)金收、付記賬憑證;

6、負責(zé)將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺賬;

7、負責(zé)編制銀行收、付、存日報表;

8、負責(zé)裝訂銀行會計憑證，

出納職責(zé)與工作內(nèi)容篇6

1、銀行，現(xiàn)金收付，配合采購?fù)瓿刹少徔铐椫Ц?，配合業(yè)務(wù)部門做好收款查詢，每日做好銀行現(xiàn)金日報;

2、負責(zé)審核業(yè)務(wù)部門收回的票據(jù)，如不符合要求有拒收權(quán)，符合相關(guān)要求的及時入賬;

3、負責(zé)公司空白支票，票據(jù)，印鑒的保管等并負責(zé)票據(jù)的開具

4、負責(zé)公司員工借款的清理與支付，憑證的編輯;

5、負責(zé)公司銀行賬戶，貸款卡等資料的年檢;

6、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示與外單位聯(lián)系事宜

7、配合領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)配資金，及時處理還款等相關(guān)事宜，做好相關(guān)憑證編輯;

8、及時取回收付票據(jù)交由相關(guān)崗位編制相關(guān)憑證

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納職責(zé)與工作內(nèi)容篇7

1、協(xié)助現(xiàn)金出納進行日常支取管理及核對;

2、協(xié)助會計提交各類材料;

3、負責(zé)財務(wù)上的外出事情(例如稅務(wù)開票、報稅、辦紅票等)

出納職責(zé)與工作內(nèi)容篇8

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6、負責(zé)公司送貨單據(jù)的整理、核對及對賬。

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納職責(zé)與工作內(nèi)容篇9

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

2、負責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的管理工作，資金的保管、收付、核對、盤點及網(wǎng)銀對賬。

3、負責(zé)銀行開戶、銷戶、日常維護;對賬單、回單打印等相關(guān)工作;

4、公司合同的登記收集、登記、歸類和管理;

5、負責(zé)公司發(fā)票的登記與核銷;

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納職責(zé)與工作內(nèi)容篇10

1.負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄

2.劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬

3.開具發(fā)票、收據(jù)

4.負責(zé)編制收款日報表及收款憑證

5.完成上級指派的其他相關(guān)工作

出納職責(zé)與工作內(nèi)容篇11

1.人力資源及行政相關(guān)的事物工作，包括人員考勤，社保繳納，員工入離職辦理，資料管理、存檔及辦公用品管理等;

2.協(xié)助會計工作，負責(zé)出納行政的相關(guān)工作;

3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，或其他日常行政相關(guān)工作。

出納職責(zé)與工作內(nèi)容篇12

1、負責(zé)日常業(yè)務(wù)往來款、現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷，按照財務(wù)制度把好公司資金出入關(guān)。

2、負責(zé)分管的出納日記帳和銀行日記帳，每日記賬核對，現(xiàn)金日結(jié)日清。

3、現(xiàn)金、銀行憑證的制作、裝訂、保管。

4、做好業(yè)務(wù)提單的審核與傳真工作。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納職責(zé)與工作內(nèi)容篇13

1、負責(zé)日常門店營業(yè)款的收取、核對工作,并將現(xiàn)金營業(yè)款及時存入銀行;

2、嚴格按照公司的財務(wù)制度復(fù)核、付款各項費用;

3、做到日清月結(jié)，負責(zé)在SRM中逐筆登記現(xiàn)金及各銀行賬戶明細賬,定期上交各種完整的原始憑證;

4、負責(zé)及時與銀行對賬;

5、根據(jù)公司需要,負責(zé)編制資金余額表及借款臺賬、支票盤點表、庫存現(xiàn)金盤點表;

6、負責(zé)管理銀行賬戶的開立及注銷(線上及線下);

7、協(xié)助門店各類營銷活動的開展。

出納職責(zé)與工作內(nèi)容篇14

1、認真執(zhí)行公司制定的財務(wù)基本制度，嚴格按照相關(guān)程序及手續(xù)辦理各項業(yè)務(wù);

2、確保企業(yè)的財產(chǎn)安全，做好銀行存款的收付、結(jié)算業(yè)務(wù);

3、按規(guī)定及時做好收款登記并歸檔;

4、各項支出應(yīng)做到手續(xù)完善、程序符合規(guī)定，單據(jù)、登記簿簽字齊全有效;

5、負責(zé)按規(guī)定時間完成各項支出的報銷手續(xù)，復(fù)核票據(jù)的準確性;

6、手續(xù)齊全的原始單據(jù)應(yīng)及時傳遞給會計人員，以保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的審核記錄;

7、按會計制度規(guī)定登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié);及時領(lǐng)取銀行對賬單，及時核對;

8、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

9、熟練使用航天、金稅盤開票軟件，完成日常開票，領(lǐng)取發(fā)票工作;

10、負責(zé)公司的來訪人員接待及公司快遞、信件、包裹的收發(fā)工作;

11、負責(zé)營造清潔衛(wèi)生、溫馨舒適的工作環(huán)境，杜絕安全隱患;

12、負責(zé)各類物資的申請、采買，并做好各項物資的出入庫管理，公司固定資產(chǎn)的盤點維護，物品借用、歸還登記，物品防損檢查;

13、負責(zé)公司水電、物業(yè)、房租費用的處理，與所在物業(yè)保持良好關(guān)系，并負責(zé)其它行政綜合類事項;

14、負責(zé)公司各崗位招聘等工作;

15、員工入職、轉(zhuǎn)正、異動、離職辦理及相關(guān)制度監(jiān)督執(zhí)行和完善;

16、員工勞動合同簽訂以及人事信息管理與員工檔案的維護;

17、公司車輛的管理及年審;

18、負責(zé)與華中片區(qū)本部行政人事對接工作;

出納職責(zé)與工作內(nèi)容篇15

1、按照有關(guān)財務(wù)規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié)，帳款相符，及時將原始憑證傳遞給會計;

3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4、負責(zé)各職能部門費用單據(jù)的審核;

5、按時完成領(lǐng)導(dǎo)要求的其他任務(wù)。

出納職責(zé)與工作內(nèi)容篇16

1、辦理各種銀行電匯、信匯等結(jié)算業(yè)務(wù);

2、開具現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票;

3、按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

4、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊等會計資料的整理、歸檔工作;

5、協(xié)助項目經(jīng)理、預(yù)算員及會計整理應(yīng)收應(yīng)付賬款;

6、協(xié)助公司團隊制作投標書等文件;

7、制作、整理和保管各種文檔報表，包括會議記錄、項目報告、演講資料等;

出納職責(zé)與工作內(nèi)容篇17

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、負責(zé)接收各項銀行到款進賬付款項目;

5、負責(zé)ERP出納模塊單據(jù)處理;

6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納職責(zé)與工作內(nèi)容篇18

1、負責(zé)公司日常的費用報銷;

2、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù),日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符;

4、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

5、接聽轉(zhuǎn)接公司電話并做好記錄,負責(zé)公司打印復(fù)印制表、公司固定資產(chǎn)登記等行政工作;

6、負責(zé)公司環(huán)境衛(wèi)生檢查、員工考勤核對統(tǒng)計、員工入職辦卡手續(xù)登記、辦公用品采購等工作;

7、相關(guān)社保、入職、離職手續(xù)辦理;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納職責(zé)與工作內(nèi)容篇19

1.負責(zé)管理銀行賬戶，收付款等;

2.負責(zé)銀行，稅務(wù)，工商經(jīng)辦業(yè)務(wù);

3.每月整理回單，收付款憑證以便會計記賬;

4.負責(zé)增值稅專票開具，及月初抄稅清卡等工作;

5.按照制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

6.負責(zé)合同的整理歸檔并填制相關(guān)表格;

7.領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作;

出納職責(zé)與工作內(nèi)容篇20

1、負責(zé)分公司人民幣及外幣的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

2、負責(zé)報銷結(jié)算費用和編制相關(guān)憑證及對賬工作;

3、負責(zé)工資核算、管理銀行賬戶、支票及發(fā)票等;

4、完成日常的收支工作及記賬工作。

出納職責(zé)與工作內(nèi)容篇21

1、負責(zé)公司員工招聘、錄用、合同簽訂、建檔、考勤、薪酬計算，社保公積金繳納等作，完成招聘指標;

2、負責(zé)員工入職、離職、轉(zhuǎn)正、調(diào)崗手續(xù)的管理，日常人事檔案的管理，勞動合同、保密協(xié)議的簽訂;

3、嚴格執(zhí)行公司各項人事行政規(guī)章制度，各種信息的及時錄入，并定期整理數(shù)據(jù);

4、員工培訓(xùn)、會議、員工福利及活動組織的落實執(zhí)行，辦公室日常行政工作的統(tǒng)籌安排執(zhí)行;

5、負責(zé)審核報銷單據(jù)、記賬、收付款等出納部分工作;

6、其他行政采購、物料管理等領(lǐng)導(dǎo)布置的工作。

出納職責(zé)與工作內(nèi)容篇22

1.負責(zé)審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

2.負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

3.負責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;

4.負責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

5.負責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：

6.編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;

7.負責(zé)公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負責(zé)公司發(fā)票的管理及開具;

出納職責(zé)與工作內(nèi)容篇23

1.負責(zé)現(xiàn)金保管，其他有價證券，空白支票等;

2.開具___;

3.負責(zé)審核收付款原始憑證;

4.負責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù);

5.資金日報表編制;

出納職責(zé)與工作內(nèi)容篇24

1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

5、負責(zé)倉庫實物的進、出庫;每月盤點

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;

出納職責(zé)與工作內(nèi)容篇25

1、開具發(fā)票，到稅務(wù)局和銀行處理本單位相關(guān)事務(wù)

2、協(xié)助制定行政管理制度、完善和細化辦公管理體系和流程;

3、協(xié)助對外聯(lián)絡(luò)與接待工作;

4、為律所提供必要的辦公設(shè)施、辦公用品及其他后勤支持;

5、負責(zé)公文事務(wù)管理;

6、上級交辦的其他事務(wù)。

出納職責(zé)與工作內(nèi)容篇26

1、負責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收、付，做好日清月結(jié)工作;

2、負責(zé)各項費用的報銷及支付工作，并定期上交各項報銷的原始憑證;

3、執(zhí)行公司各項政策與制度，并給予合理化建議。

4、負責(zé)與其他部門相關(guān)事項的溝通和協(xié)調(diào)。

出納職責(zé)與工作內(nèi)容篇27

1.庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、財務(wù)印件等的日常管理;

2.及時準確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

3.開戶、匯款、發(fā)工資、報銷、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等日常工作;

4.每日與收款員交接及平時的替崗工作;

出納職責(zé)與工作內(nèi)容篇28

1、負責(zé)門店資金和營業(yè)款保管核對，監(jiān)督門店公司規(guī)定走完收款流程;

2、定期對門店的倉庫物資進行盤對核對，確保實際庫存和系統(tǒng)數(shù)量一致;

3、按照公司要求定期出具門店當期的損益報表，并進行分析;

4、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

5、協(xié)助上級開展與財務(wù)部內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作;

6、員工入離職資料的收集;

7、月末員工考勤和薪資福利表格的制作工作;

8、完成上級交辦的其他工作。

出納職責(zé)與工作內(nèi)容篇29

1.負責(zé)公司內(nèi)部人才的招聘工作兼出納的工作;對現(xiàn)有編制及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，協(xié)助上級確定招聘目標，匯總崗位需求數(shù)目和人員需求數(shù)目，制定并執(zhí)行招聘計劃;

2、公司所需人才的外部人力資源存量與分布狀況，并進行有效分析，對招聘渠道實施規(guī)劃、開發(fā)、維護、拓展，保證人才信息量大、層次豐富、質(zhì)量高，確保招聘渠道能有效滿足公司的用人需求;

3、相關(guān)部門人員協(xié)助完成初試工作，確保面試工作的及時開展及考核結(jié)果符合崗位要求;

4、錄用人員進行背景調(diào)查，與擬錄用人員進行待遇溝通，完成錄用通知;

5、招聘廣告的撰寫，招聘網(wǎng)站的維護和更新，以及招聘網(wǎng)站的信息溝通;

6、招聘工作中存在的問題，提