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物資、財務(wù)管理制度物資、財務(wù)管理制度一、總則為規(guī)范公司物資、財務(wù)管理,提高效率,保障利益,制定本規(guī)定。二、物資管理1、原材料采購(1)采購前需要進行市場調(diào)研和供應(yīng)商考察,并根據(jù)采購計劃進行統(tǒng)一采購;(2)采購前需向財務(wù)部門提交預(yù)算,并采用公開競標(biāo)或詢價方式進行采購;(3)采購時需嚴(yán)格按照質(zhì)量要求進行驗收,達不到要求的原材料不得入庫。2、產(chǎn)品生產(chǎn)(1)生產(chǎn)車間需按照標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)作業(yè)規(guī)范進行生產(chǎn),保證產(chǎn)品質(zhì)量;(2)對于出現(xiàn)品控問題的產(chǎn)品,需追溯至原材料采購及生產(chǎn)過程,進行處理并改進。3、倉庫管理(1)對物資采取分類存放和定期檢查清點的方式進行管理;(2)嚴(yán)格按照進貨、出貨、庫存數(shù)量進行記錄并定期盤點;(3)對于出現(xiàn)的滯銷物資應(yīng)及時處理。三、財務(wù)管理1、預(yù)算編制(1)按照公司經(jīng)營計劃制定年度預(yù)算計劃;(2)預(yù)算編制應(yīng)根據(jù)實際情況進行調(diào)整,符合實際經(jīng)營需要;(3)預(yù)算編制需按照審核流程進行審批。2、費用控制(1)嚴(yán)格控制各項支出,減少不必要的支出;(2)費用支出需按照預(yù)算批準(zhǔn)的范圍進行,超出預(yù)算的需經(jīng)過審批。3、賬務(wù)管理(1)賬務(wù)管理需按照財務(wù)管理制度進行規(guī)范操作;(2)記錄賬務(wù)需真實準(zhǔn)確,不得虛假記錄或誤導(dǎo)他人。四、所涉及附件如下:1、采購計劃表2、進銷存管理表3、費用支出表五、所涉及的法律名詞及注釋:1、財務(wù)報表:指反映企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等情況的各種報表。2、成本控制:指以實現(xiàn)企業(yè)最大利潤為目標(biāo),通過不斷強化成本控制的策略,來降低成本和提高產(chǎn)品或服務(wù)銷售價格的行為。3、會計監(jiān)督:指國家行政部門、會計機構(gòu)、內(nèi)部監(jiān)督、外部監(jiān)督等機構(gòu)對會計事項程序、內(nèi)容的監(jiān)督。六、在實際執(zhí)行過程中可能遇到的困難及解決辦法:1、物資管理中出現(xiàn)交付延遲、質(zhì)量問題等情況,需及時聯(lián)系供應(yīng)商協(xié)商解決,并完善供應(yīng)商考核機制;2、財務(wù)管理中出現(xiàn)預(yù)算、成本控制等問題,需對相關(guān)人員進行培訓(xùn)和教育,并有關(guān)經(jīng)營管理部門進行監(jiān)督和核查;3、實行本規(guī)定需要組建管理團隊,管理團隊需按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)評估考核,保證管理團隊的管理效率
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