公司財務(wù)部門上半年工作總結(jié)模板（2篇）

第9頁共9頁公司財務(wù)?部門上半?年工作總?結(jié)模板?回顧過去?的半年，?財務(wù)部在?公司領(lǐng)導(dǎo)?的正確指?導(dǎo)和各部?門經(jīng)理的?通力合作?及各位同?仁的全力?支持下，?在圓滿完?成財務(wù)部?各項(xiàng)工作?的同時，?很好地配?合了公司?的中心工?作，在如?何做好資?金調(diào)度，?保證工程?款的支付?，及時準(zhǔn)?確無誤地?辦理銀行?按揭和房?款的收繳?等方面也?取得了驕?人的成績?。當(dāng)然，?在取得成?績的同時?也還存在?一些不足?，下面我?一一向各?位領(lǐng)導(dǎo)和?同仁匯報?：一、?財務(wù)核算?和財務(wù)管?理工作?組織財務(wù)?活動、處?理與各方?面的財務(wù)?關(guān)系是我?部的本職?工作，隨?著業(yè)務(wù)的?不斷擴(kuò)張?，記帳、?登帳工作?越來越重?要。為提?高工作效?率，使會?計(jì)核算從?原始的計(jì)?算和登記?工作中解?脫出來。?我們在年?初即進(jìn)行?了會計(jì)電?算化的實(shí)?施，經(jīng)過?一個月的?數(shù)據(jù)初始?化和三個?月的手機(jī)?結(jié)合，全?體財務(wù)人?員全都熟?練掌握了?財務(wù)軟件?的應(yīng)用與?操作，財?務(wù)核算順?利過渡到?用電算化?處理業(yè)務(wù)?。這為財?務(wù)人員節(jié)?約了時間?，還大大?提高了數(shù)?據(jù)的查詢?功能，為?財務(wù)分析?打下了良?好的基礎(chǔ)?，使財務(wù)?工作上了?一個新的?臺階。?財務(wù)部一?直人手較?少，但在?我們高效?、有序的?組織下，?能夠輕重?緩急妥善?處理各項(xiàng)?工作。財?務(wù)部每天?都離不開?資金的收?付與財務(wù)?報帳、記?帳工作。?這是財務(wù)?部最平常?最繁重的?工作，半?年來，我?們及時為?各項(xiàng)內(nèi)外?經(jīng)濟(jì)活動?提供了應(yīng)?有的支持??；旧?滿足了各?部門對我?部的財務(wù)?要求。?公司資金?流量一直?很大，尤?其是在_?___月?至___?_月收繳?銷售款的?期間，現(xiàn)?金流量巨?大而繁瑣?，財務(wù)部?____?和___?_兩位同?志本著“?認(rèn)真、仔?細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)?”的工作?作風(fēng)，各?項(xiàng)資金收?付安全、?準(zhǔn)確、及?時，沒有?出現(xiàn)過任?何差錯。?半年累計(jì)?實(shí)現(xiàn)資金?收付達(dá)_?___億?____?萬元。企?業(yè)的各項(xiàng)?經(jīng)濟(jì)活動?最終都將?以財務(wù)數(shù)?據(jù)的方式?展現(xiàn)出來?。在財?務(wù)核算工?作中每一?位財務(wù)人?員盡職盡?責(zé)，認(rèn)真?處理每一?筆業(yè)務(wù)，?為公司節(jié)?省各項(xiàng)開?支費(fèi)用盡?自己最大?的努力。?財務(wù)部審?核原始單?據(jù)___?_張，處?理會計(jì)憑?證___?_張，準(zhǔn)?確無誤地?出具各類?會計(jì)報表?無數(shù)。?制度屬于?企業(yè)的硬?性管理，?任何成功?的企業(yè)無?一例外的?有其嚴(yán)格?的規(guī)章制?度。長天?公司從無?到有，從?當(dāng)初的三?兩人到今?天的上百?人，規(guī)范?各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)?行為已日?益成為企?業(yè)管理的?主題。在?過去的半?年中，財?務(wù)部相繼?出臺了關(guān)?于財產(chǎn)管?理、合同?簽定、費(fèi)?用控制等?方面的規(guī)?章制度。?為完善公?司各項(xiàng)內(nèi)?部管理制?度，建設(shè)?財務(wù)管理?內(nèi)外環(huán)境?盡了我們?應(yīng)盡的職?責(zé)。財?務(wù)部除要?認(rèn)真負(fù)責(zé)?地處理公?司內(nèi)部財?務(wù)關(guān)系外?，為達(dá)成?本單位的?任務(wù)，還?要妥善處?理外部各?方面的財?務(wù)關(guān)系。?與外部建?立并保持?良好的聯(lián)?系。本年?度財務(wù)部?友好妥善?地處理了?各單位的?往來款項(xiàng)?的收支。?同時與銀?行建立了?優(yōu)良的銀?企關(guān)系、?與稅務(wù)機(jī)?構(gòu)建立了?良好的稅?企關(guān)系，?全面處理?了保險公?司遺留資?產(chǎn)的往來?手續(xù)，并?圓滿完成?了對統(tǒng)計(jì)?、工商等?各部門有?關(guān)資料的?申報。?二、資金?調(diào)度和信?貸工作?資金對于?企業(yè)來說?，就如“?血液”對?于人體一?樣重要。?今年工程?建設(shè)全面?鋪開，各?經(jīng)營管理?機(jī)構(gòu)逐步?建立，新?員工不斷?加盟。資?金需求日?益增加。?尤其在_?___月?份項(xiàng)目未?能取得任?何經(jīng)濟(jì)收?益的情況?下，公司?承受了巨?大的資金?壓力。我?部根據(jù)工?程建設(shè)和?公司發(fā)展?的要求，?為確保資?金使用單?位各項(xiàng)工?作的順利?開展，與?總公司一?起籌劃、?合理安排?調(diào)度資金?。同時?財務(wù)部還?全面承擔(dān)?了___?_月份開?始的銷售?收款和銀?行按揭工?作，在全?體財務(wù)人?員和招商?人員的共?同努力下?全力以赴?地做好了?資金的快?速回籠。?保證了市?場建設(shè)的?順利進(jìn)行?，及時償?還了銀行?到期貸款?，全年累?計(jì)完成投?資___?_億元，?償還到期?貸款__?__萬元?。資金的?成功運(yùn)作?保證了長?天和東方?公司的正?常運(yùn)轉(zhuǎn)，?更是繼續(xù)?樹立了東?方公司_?___資?信企業(yè)”?的良好形?象。自?項(xiàng)目啟動?以來，一?直有多家?銀行向公?司進(jìn)行信?貸營銷。?為了公司?的長足發(fā)?展，財務(wù)?部與工行?東塘支行?建立了信?貸關(guān)系，?以期達(dá)到?積累企業(yè)?信譽(yù)的目?的。我部?于___?_月-_?___月?向銀行申?請房地產(chǎn)?開發(fā)貸款?____?萬元。期?間收集、?整理了大?量資料，?編制各類?貸款報告?，與銀行?人員商談?貸款工作?，多次接?待銀行各?級領(lǐng)導(dǎo)的?視察，在?完成貸款?工作的同?時與銀行?建立了良?好的合作?伙伴關(guān)系?，同時使?我們對貸?款工作有?了全面的?了解，學(xué)?到了新的?業(yè)務(wù)知識?。三、?全力協(xié)助?招商工作?招商是?本年度的?重中之重?，招商政?策的優(yōu)劣?與否直接?關(guān)系到公?司的生存?和發(fā)展。?財務(wù)部協(xié)?助公司領(lǐng)?導(dǎo)做了大?量的財務(wù)?分析和市?場調(diào)查。?全面參與?了公司招?商政策的?制定，為?公司制定?銷售價格?、租賃價?格，出臺?各項(xiàng)招商?政策和調(diào)?動招商積?極性和主?觀能動性?提供財務(wù)?參考。?由于董事?長、總經(jīng)?理正確的?決策和超?前的預(yù)見?，以及全?體員工的?不懈努力?，招商工?作取得了?可喜的成?績。根據(jù)?財務(wù)統(tǒng)計(jì)?數(shù)據(jù)截至?____?月___?_日，門?店銷售：?____?個、住房?銷售__?__個，?成交率_?___%?，成交額?____?萬元，實(shí)?收房款_?___萬?元，尚有?未收房款?____?萬元，資?金回收率?為___?_%；預(yù)?定門店6?7套，收?取定金_?___萬?元。出租?自有門店?82套，?收取定金?____?萬元，出?租率__?__%。?在這_?___個?月中，財?務(wù)部和招?商部同心?協(xié)力，加?班加點(diǎn)，?尤其是在?審批至_?___月?____?日的按揭?貸款中，?表現(xiàn)了兩?部門不怕?苦不怕累?的良好工?作作風(fēng)。?當(dāng)月工行?____?支行向公?司發(fā)放按?揭貸款_?___萬?元，創(chuàng)該?行月發(fā)放?按揭貸款?的最高記?錄。確實(shí)?取得了驕?人的業(yè)績?。時光?飛逝，今?年的工作?轉(zhuǎn)瞬即為?歷史。一?年中，財?務(wù)部有很?多應(yīng)做而?未做、應(yīng)?做好而未?做好的工?作，比如?在資產(chǎn)實(shí)?物性管理?的建章建?卡上，在?各項(xiàng)經(jīng)營?費(fèi)用的控?制上，在?規(guī)范財務(wù)?核算程序?、統(tǒng)一財?務(wù)管理表?格上，在?及時準(zhǔn)確?地向公司?領(lǐng)導(dǎo)匯報?財務(wù)數(shù)據(jù)?，實(shí)施財?務(wù)分析等?方面都相?當(dāng)欠缺。?在財務(wù)?工作中我?們也發(fā)現(xiàn)?公司的基?礎(chǔ)管理工?作比較薄?弱；日常?成本費(fèi)用?支出比較?隨意；公?司對員工?工作要么?沒有很明?確嚴(yán)格具?體科學(xué)的?要求；要?么就是執(zhí)?行乏力；?也有一些?員工在工?作中不能?站在公司?的立場和?利益上等?等。這些?應(yīng)該是_?___年?財務(wù)管理?要重點(diǎn)思?考和解決?的主題，?也是每一?位長天人?如何提高?自我、服?務(wù)企業(yè)所?要思考和?改進(jìn)的必?修課。?作為財務(wù)?人員，我?們在公司?加強(qiáng)管理?、規(guī)范經(jīng)?濟(jì)行為、?提高企業(yè)?競爭力等?方面還應(yīng)?盡更大的?義務(wù)與責(zé)?任。我們?將不斷地?總結(jié)和反?省，不斷?地鞭策自?己，加強(qiáng)?學(xué)習(xí)，以?適應(yīng)時代?和企業(yè)的?發(fā)展，與?各位共同?進(jìn)步，與?公司共同?成長。?公司財務(wù)?部門上半?年工作總?結(jié)模板（?二）年?初，__?__有限?公司正式?進(jìn)入項(xiàng)目?運(yùn)營，財?務(wù)部在做?好前期核?算的基礎(chǔ)?上積極配?合公司各?部門的運(yùn)?營工作，?從會計(jì)核?算和財務(wù)?管理兩方?面做好公?司領(lǐng)導(dǎo)層?的參謀。?隨著公司?推出財務(wù)?資金計(jì)劃?管理，財?務(wù)部為首?的資金統(tǒng)?籌工作正?式開展起?來；公司?內(nèi)部、對?成本費(fèi)用?的核算與?控制的要?求不斷提?升、對各?部門經(jīng)濟(jì)?業(yè)務(wù)發(fā)生?的準(zhǔn)確反?映和有效?管控的要?求也越來?越高，公?司外部、?隨著國家?宏觀經(jīng)濟(jì)?政策的緊?縮、國家?稅收政策?調(diào)整及稅?務(wù)機(jī)關(guān)對?房地產(chǎn)企?業(yè)的重點(diǎn)?檢查、金?融機(jī)構(gòu)對?房地產(chǎn)行?業(yè)的貸款?緊縮與重?點(diǎn)監(jiān)管，?這些都是?財務(wù)部工?作的重中?之重。在?上半年里?全體財務(wù)?人員任勞?任怨、齊?心協(xié)力把?各項(xiàng)工作?努力做好?，下面做?具體的總?結(jié)與匯報?。一、?財務(wù)職能?的完善與?擴(kuò)展由?于___?_公司是?由___?_年__?__月份?收購過來?的，原有?的財務(wù)核?算及管理?體系極不?完善。在?過去的上?半年，財?務(wù)部在整?個財務(wù)職?能上進(jìn)行?了積極的?完善。?1、建立?健全了財?務(wù)各項(xiàng)會?計(jì)核算賬?簿，對成?本費(fèi)用明?細(xì)進(jìn)行合?理有效的?分類，使?成本費(fèi)用?核算口徑?一致。?2、建立?和完善各?項(xiàng)報銷單?據(jù)，為加?強(qiáng)內(nèi)部管?理做好前?期工作。?3、設(shè)?置了資金?計(jì)劃表格?及辦法，?為公司規(guī)?范化管理?、統(tǒng)籌及?高效地運(yùn)?用資金、?提高運(yùn)營?績效、鋪?下了良好?的基礎(chǔ)。?公司實(shí)?行“資金?計(jì)劃管理?”，說明?公司決策?層對財務(wù)?管理工作?的重視，?為使各部?門管理人?員充分地?認(rèn)識資金?計(jì)劃的重?要性，財?務(wù)親自擬?定了各項(xiàng)?具體實(shí)施?細(xì)則，同?時在財務(wù)?部例會上?對全體財?務(wù)人員提?出做好基?礎(chǔ)工作的?同時要提?高管理及?服務(wù)意識?，要求財?務(wù)人員在?思想上要?高度重視?資金計(jì)劃?管理，按?月做好資?金計(jì)劃的?匯總與分?析工作并?及時上報?公司決策?層。4?、根據(jù)房?地產(chǎn)行業(yè)?的特殊性?結(jié)合公司?管理要求?對開發(fā)成?本、期間?費(fèi)用的會?計(jì)二級、?三級明細(xì)?科目進(jìn)行?梳理，并?對明細(xì)科?目統(tǒng)一核?算口徑，?保證數(shù)據(jù)?歸集及分?析對比前?后的一致?。5、?對財務(wù)報?表體系的?完善、對?公司財務(wù)?報表的格?式及其內(nèi)?容進(jìn)行再?調(diào)整、增?加了各項(xiàng)?內(nèi)部管理?報表和財?務(wù)分析報?告，充分?反映公司?整體項(xiàng)目?運(yùn)營績效?情況、細(xì)?致反映公?司資金往?來及成本?費(fèi)用等具?體指標(biāo)變?動。其目?的，一是?要符合財?務(wù)管理的?要求；二?是要滿足?管理層對?項(xiàng)目運(yùn)營?情況的了?解和分析?。6、?為了使會?計(jì)核算工?作規(guī)范化?，從基礎(chǔ)?工作、會?計(jì)核算、?日常管理?三方面落?實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化?。從小處?著手，對?財務(wù)檔案?進(jìn)行系統(tǒng)?化管理、?科學(xué)分類?歸檔、專?人保管，?對會計(jì)憑?證要求及?時裝訂、?整潔整齊?。7、?財務(wù)知識?的培訓(xùn)，?通過納稅?____?及___?_稅務(wù)事?務(wù)所的培?訓(xùn)與交流?，提高全?體財務(wù)人?員對新的?稅務(wù)政策?和知識的?了解和掌?握。二?、具體職?能管理?(一)財?務(wù)核算工?作財務(wù)?核算工作?是本部門?大量的基?礎(chǔ)工作，?資金的?結(jié)算與安?排、費(fèi)用?的稽核與?報銷、會?計(jì)核算與?結(jié)轉(zhuǎn)、會?計(jì)報表的?編制、稅?務(wù)申報等?各項(xiàng)工作?開展都能?及時有效?的完成。?1、財?務(wù)審核?財務(wù)審核?分兩個方?面，一是?對原始報?銷單據(jù)的?審核、財?務(wù)部嚴(yán)格?按照公司?有關(guān)制度?規(guī)定執(zhí)行?審核、堅(jiān)?持原則、?杜絕人情?關(guān)。如?對一些票?據(jù)不完善?、未列入?資金計(jì)劃?內(nèi)支出等?堅(jiān)決退回?。二是對?會計(jì)憑證?的審核工?作，重要?的對會計(jì)?分錄的正?確性、附?件的有效?及齊全進(jìn)?行審核把?關(guān)。2?、成本核?算隨著?公司“_?___”?項(xiàng)目進(jìn)行?，工程成?本支出不?斷加大。?在工程支?出上財務(wù)?部嚴(yán)格按?照稅務(wù)要?求和工程?部進(jìn)度管?理進(jìn)行付?款，對_?___建?設(shè)集團(tuán)的?工程款支?付及時核?算代扣代?繳稅款，?并要求對?方及時開?具工程款?項(xiàng)發(fā)票。?這樣有利?于清晰及?時的核算?開發(fā)成本?。3、?銷售核算?上半年?公司累計(jì)?推出__?__棟多?層、共_?___戶?進(jìn)行銷售?，在公司?決策層的?營銷政策?和營銷部?同仁的努?力下銷售?勢頭良好?，實(shí)現(xiàn)銷?售___?_戶，銷?售額__?__萬元?。財務(wù)部?在整個銷?售流程中?積極做好?認(rèn)籌、大?定、房款?等收款工?作、對銷?售單據(jù)按?公司要求?進(jìn)行把關(guān)?、對銷售?合同進(jìn)行?專人歸檔?保管。按?揭放款環(huán)?節(jié)由財務(wù)?部與銷售?部門進(jìn)行?積極溝通?，并催促?銀行放款?，保證資?金及時到?位。_?___月?份公司加?強(qiáng)了財務(wù)?部銷售核?算力量，?確定專人?進(jìn)行銷售?收款、與?銷售部門?銜接，同?時加強(qiáng)了?對銷售臺?帳的統(tǒng)計(jì)?工作，做?好財務(wù)銷?售明細(xì)的?編制。?財務(wù)部按?月及時與?銷售部的?銷售提成?表進(jìn)行審?查核對，?保障銷售?數(shù)據(jù)的核?對無誤。?4、會?計(jì)電算化?___?_年__?__月份?財務(wù)部采?取用金蝶?軟件標(biāo)準(zhǔn)?版進(jìn)行賬?務(wù)處理，?這樣極大?提高了工?作效率和?會計(jì)核算?的準(zhǔn)確性?。但由于?標(biāo)準(zhǔn)版的?功能局限?性，不能?適應(yīng)公司?財務(wù)核算?需要，財?務(wù)部于_?___月?份聯(lián)系金?蝶軟件公?司對財務(wù)?軟件進(jìn)行?專業(yè)升級?。目前這?一工作還?在進(jìn)行中?。5、?合同管理?財務(wù)部?對存放的?付款合同?進(jìn)行集中?的歸檔管?理，并建?立合同臺?帳。按部?門對合同?的類別、?名稱、簽?訂單位、?合同金額?、付款時?點(diǎn)及金額?、執(zhí)行情?況等做出?詳細(xì)準(zhǔn)確?的反映。?6、納?稅申報?由于房地?產(chǎn)行業(yè)的?特殊性，?國家稅務(wù)?總局在稅?款征收上?是按預(yù)售?款來作為?計(jì)稅依據(jù)?的的，_?___月?公司應(yīng)繳?納各項(xiàng)稅?收___?_萬元左?右，財務(wù)?部在嚴(yán)格?按照稅法?進(jìn)行核算?與申報的?基礎(chǔ)上，?積極與稅?務(wù)部門溝?通，采取?緩繳的方?式來減緩?公司的資?金支出。?回顧上?半年雖然?為