2023公司出納年終工作總結(jié)參考樣本（2篇）

第5頁共5頁2023?公司出納?年終工作?總結(jié)參考?樣本忙?碌一年的?時(shí)間已度?過，靜心?回顧過往?成績(jī)與缺?陷并存，?為更好的?開展下一?年工作，?現(xiàn)將已往?的工作做?以下總結(jié)?并統(tǒng)籌下?一步工作?.一、?本職工作?及完成情?況出納?工作的重?心就是看?管好公司?資金，做?好原始憑?證把關(guān)，?保管好公?司的印章?及證件，?處理好各?款項(xiàng)的收?付工作及?完成公司?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他性?工作.?(一)在?資金管理?工作中，?堅(jiān)持原則?，創(chuàng)新工?作方法，?靈活調(diào)配?資金.能?按時(shí)準(zhǔn)確?的轉(zhuǎn)付所?需資金的?同時(shí)并能?很好的控?制剩余資?金購買銀?行理財(cái)產(chǎn)?品.(?二)銀行?卡、網(wǎng)銀?及公司對(duì)?公賬戶的?保管與使?用.每月?按時(shí)進(jìn)行?與銀行對(duì)?賬，并打?印對(duì)賬單?，遇季度?結(jié)息能及?時(shí)收回并?入賬.?(三)代?發(fā)工資和?借支、報(bào)?銷支付工?作.每月?接部門經(jīng)?理通知及?時(shí)準(zhǔn)確發(fā)?放工資；?在執(zhí)行借?支、報(bào)銷?工作中，?能嚴(yán)格落?實(shí)財(cái)務(wù)管?理制度，?認(rèn)識(shí)審核?借支單及?原始憑證?的審批狀?況.(?四)公司?印章及證?件的使用?和借用均?能按規(guī)定?流程進(jìn)行?辦理，并?能認(rèn)真做?好登記記?錄工作.?(五)?完成公司?各項(xiàng)資金?的收付工?作.每筆?資金的流?入都會(huì)開?具收據(jù)(?附原始憑?證)及時(shí)?入賬；每?項(xiàng)款項(xiàng)的?支出都嚴(yán)?格按規(guī)定?程序進(jìn)行?落實(shí)支付?，心中常?記財(cái)務(wù)工?作小心無?大事，把?一切風(fēng)險(xiǎn)?都消滅在?萌芽當(dāng)中?.(六?)積極主?動(dòng)拓展理?財(cái)業(yè)務(wù).?今年的理?財(cái)工作主?要以維護(hù)?老客戶開?發(fā)新客戶?為主，在?維護(hù)工作?中采取經(jīng)?常溝通的?方式加深?感情，繼?而轉(zhuǎn)介紹?客戶在不?斷增加，?促進(jìn)了理?財(cái)業(yè)務(wù)的?提高.?(七)完?成公司領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他事項(xiàng)?.二、?主要經(jīng)驗(yàn)?和收獲?在出納崗?位工作的?這近一年?里，積累?了不少工?作經(jīng)驗(yàn)，?也收獲了?很多成長(zhǎng)?經(jīng)驗(yàn)總結(jié)?起來有以?下幾個(gè)方?面的收獲?：(一?)只有擺?正自己的?位置，下?功夫熟悉?基本業(yè)務(wù)?，才能勝?任工作崗?位；(?二)只有?主動(dòng)融入?集體，處?理好各方?面的關(guān)系?，才能保?持好的工?作狀態(tài)；?(三)?只有堅(jiān)持?原則落實(shí)?制度，認(rèn)?真理財(cái)管?賬，才能?履行好財(cái)?務(wù)職責(zé)；?(四)?只有樹立?服務(wù)意識(shí)?，加強(qiáng)溝?通協(xié)調(diào)，?才能把分?內(nèi)的工作?做好；?(五)只?有保持心?態(tài)平和，?“取人之?長(zhǎng)、補(bǔ)己?之短”，?才能不斷?提高、取?得進(jìn)步.?三、確?立工作目?標(biāo)，加強(qiáng)?協(xié)作財(cái)?務(wù)工作就?像年輪一?樣，一個(gè)?月工作的?結(jié)束，意?味著下一?個(gè)月工作?的重新開?始.我喜?歡我的工?作，雖然?繁雜、瑣?碎，也沒?有太多新?奇，但是?做為企業(yè)?正常運(yùn)轉(zhuǎn)?的命脈，?我深深的?感到自己?崗位的價(jià)?值，同時(shí)?也為自己?的工作設(shè)?定了新的?目標(biāo)：?1、做好?工作計(jì)劃?，以盤存?資金為依?據(jù)，積極?控制現(xiàn)金?流，并在?資金管理?中加強(qiáng)與?相關(guān)部門?的溝通，?注重現(xiàn)金?流量、資?金的時(shí)間?價(jià)值，靈?活運(yùn)用資?金，充分?發(fā)揮工作?計(jì)劃的目?標(biāo)作用，?不斷完善?事前計(jì)劃?、事中控?制、事后?總結(jié)反饋?的工作習(xí)?慣.2?、堅(jiān)持財(cái)?務(wù)手續(xù)，?嚴(yán)格審核?(費(fèi)用報(bào)?銷憑證必?須有經(jīng)手?人、部門?負(fù)責(zé)人、?審核人、?財(cái)務(wù)部負(fù)?責(zé)人、審?批人簽字?方可報(bào)帳?)，對(duì)不?符合手續(xù)?的憑證不?予付款.?3、積?極參與，?配合各部?門工作.?以上是?我對(duì)自己?工作的總?結(jié)匯總，?敬請(qǐng)大家?給予批評(píng)?指正.在?今后的工?作當(dāng)中，?我將一如?既往的努?力工作，?不斷總結(jié)?工作經(jīng)驗(yàn)?；努力學(xué)?習(xí)，不斷?提高自己?的專業(yè)知?識(shí)和業(yè)務(wù)?能力，以?新形象，?新面貌，?為公司的?輝煌發(fā)展?而努力奮?斗.2?023公?司出納年?終工作總?結(jié)參考樣?本（二）?即將結(jié)?束的__?__年，?卻是我在?____?公司工作?的開始。?____?年的__?__月，?我有幸成?為了__?__公司?這個(gè)“大?家庭”的?一員。新?環(huán)境、新?同事、新?崗位、新?職責(zé)，對(duì)?我來說是?一個(gè)良好?的發(fā)展機(jī)?遇，也是?一個(gè)很好?的鍛煉和?提升自己?各方面能?力的機(jī)會(huì)?。在短短?的九個(gè)月?的時(shí)間里?，我充分?感受到公?司里友好?、和睦的?團(tuán)隊(duì)合作?氛圍，并?很快把自?己融入到?這個(gè)團(tuán)隊(duì)?中。作?為公司出?納助理，?我在本年?度順利完?成如下工?作：一?、銀行業(yè)?務(wù)方面?日常與各?開戶銀行?相關(guān)部門?聯(lián)系緊密?。認(rèn)真填?寫支票和?進(jìn)賬單、?匯款單等?票據(jù)，每?天按時(shí)準(zhǔn)?確無誤地?將支票送?交銀行，?保證了公?司資金運(yùn)?作的及時(shí)?性。及時(shí)?掌握我所?負(fù)責(zé)的其?他子公司?的銀行余?額情況，?逐筆登記?所有賬戶?的銀行存?款日記賬?，每月將?子公司的?銀行日記?賬與銀行?對(duì)賬單核?對(duì)，及時(shí)?查找款項(xiàng)?不符的原?因。按時(shí)?將有關(guān)自?己負(fù)責(zé)的?關(guān)聯(lián)公司?的現(xiàn)金、?銀行日記?賬，上報(bào)?公司財(cái)務(wù)?總管。在?這九個(gè)月?的時(shí)間里?，我獨(dú)立?完成了_?___筆?，總金額?達(dá)___?_萬元的?承兌匯票?開具手續(xù)?，以及_?___筆?總計(jì)__?__萬元?的流動(dòng)資?金貸款的?申請(qǐng)手續(xù)?，為公司?的資金周?轉(zhuǎn)起了一?定的作用?。二、?現(xiàn)金業(yè)務(wù)?方面由?于我還負(fù)?責(zé)其他子?公司的現(xiàn)?金收付工?作，所以?在實(shí)際工?作中，本?人能嚴(yán)格?按照財(cái)務(wù)?人員的相?關(guān)制度和?條例去開?展現(xiàn)金收?支工作，?在認(rèn)真復(fù)?核公司總?經(jīng)理審批?的有關(guān)單?據(jù)的前提?下，按照?業(yè)務(wù)的需?要，及時(shí)?準(zhǔn)確地將?款項(xiàng)支付?。根據(jù)會(huì)?計(jì)提供的?依據(jù)，及?時(shí)發(fā)放員?工工資和?報(bào)銷。按?時(shí)將有關(guān)?公司財(cái)務(wù)?數(shù)據(jù)上報(bào)?公司財(cái)務(wù)?總管。?三、其他?方面本?人能從質(zhì)?和量上完?成了領(lǐng)導(dǎo)?交辦的各?項(xiàng)臨時(shí)性?工作，維?護(hù)并保持?了與各銀?行的良好?合作關(guān)系?，認(rèn)真處?理好與部?門其他員?工的合作?關(guān)系。由?于我還負(fù)?責(zé)公司匯?款的確認(rèn)?工作，所?以我每天?都要與聯(lián)?絡(luò)、統(tǒng)計(jì)?、銷售等?部門人員?打交道，?盡管每天?跑上跑下?有點(diǎn)忙，?但每當(dāng)看?到每一筆?的匯款能?準(zhǔn)確地認(rèn)?領(lǐng)，我心?里是無比?的欣慰。