出納員工作業(yè)績(jī)報(bào)告總結(jié)

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三個(gè)月的試用期很快就過去了，我在出納工作中學(xué)到了很多東西。在這段時(shí)間里，我對(duì)出納的工作職責(zé)、技能要求以及思維方式有了更深刻的認(rèn)識(shí)?；仡欉@三個(gè)月的工作，我經(jīng)歷了一些失誤，但最終也取得了一些小的成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)。下面是我對(duì)這段時(shí)間的總結(jié)：

首先，我之前在公司一直從事會(huì)計(jì)工作，對(duì)于出納的具體操作和實(shí)踐并不熟悉。剛開始的時(shí)候，我以為出納工作只是一些瑣碎的小技巧，沒有太重要。但是，正是因?yàn)檫@種心態(tài)，我在開始階段犯了很多錯(cuò)誤。

第一個(gè)失誤是在開具支票時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤。開具支票需要字跡工整、不能修改等。然而，由于我正楷書法方面的基礎(chǔ)不好，筆畫不連貫，導(dǎo)致寫字的時(shí)候出現(xiàn)問題。另外，蓋銀行預(yù)留印鑒也需要一定的技巧，如果印鑒不夠清晰，銀行可能會(huì)退票，從而耽誤工作。

為了解決上述問題，我根據(jù)自己在公司的軟件實(shí)施經(jīng)驗(yàn)和電腦知識(shí)，開發(fā)了一套自己的交行票據(jù)打印系統(tǒng)，使用e__cel平臺(tái)進(jìn)行套打。這樣一來，我就能更好地解決實(shí)際工作中的問題，提高工作效率。這個(gè)經(jīng)驗(yàn)告訴我，虛心、積極的態(tài)度是做好任何工作的基礎(chǔ)，只有將學(xué)習(xí)和實(shí)踐相結(jié)合，才能取得成果。在大學(xué)里，學(xué)習(xí)的知識(shí)如果沒有具體問題來應(yīng)用，就顯得空洞無味。只有面對(duì)具體問題，我們才能產(chǎn)生創(chuàng)造性的解決方案。

其次，我在出納工作中取得了一些成績(jī)。我嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求，辦理費(fèi)用報(bào)銷、現(xiàn)金和支票的收付業(yè)務(wù)。每個(gè)月的第八個(gè)工作日，我準(zhǔn)時(shí)發(fā)放單位職工的薪金。我及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬，并在月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。我還負(fù)責(zé)起草財(cái)經(jīng)和人事方面的公文，并及時(shí)發(fā)放、傳閱、存檔和保管。此外，我還監(jiān)督人員的考勤登記和辦公用水的安排。我還負(fù)責(zé)開具日常收款業(yè)務(wù)發(fā)票，并妥善保管空白發(fā)票和其他支票。除此之外，我還填寫地稅申報(bào)表，完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交待的工作。

出納工作看似簡(jiǎn)單，但實(shí)際上很難。取得這些成績(jī)離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教導(dǎo)和身教。這三個(gè)月的實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練，使我在財(cái)務(wù)工作水平上又有了進(jìn)步。我意識(shí)到，出納工作絕不是輕松的，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，是財(cái)務(wù)收支的關(guān)鍵，具有重要的地位和責(zé)任。

最后，我在未來的工作中將繼續(xù)努力。作為一個(gè)合格的出納，我需要學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能。我還要制定本職崗位的內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制和監(jiān)督的作用。作為出納人員，我要堅(jiān)守良好的職業(yè)道德。我還要有強(qiáng)烈的安全意識(shí)，對(duì)現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)和各種印鑒進(jìn)行內(nèi)部保管，并相互監(jiān)督。另外，我還需要提高自己的溝通能力，特別是與工商、稅務(wù)、社保等單位的溝通能力。

以上是我近三個(gè)月工作的總結(jié)，也是我在工作中不斷將所學(xué)知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的過程。在未來的工作和學(xué)習(xí)中，我將繼續(xù)努力和拼搏，制定好出納工作計(jì)劃，認(rèn)真工作，努力實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值。

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單位的經(jīng)辦人員在執(zhí)行工作任務(wù)時(shí)，有時(shí)需要提前預(yù)支款項(xiàng)。為了履行審批手續(xù)，他們會(huì)填寫單位內(nèi)部的借款單，并經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)。借款單一般只在單位內(nèi)部流通，是會(huì)計(jì)原始憑證之一。

借款單一般是一式三聯(lián)的，分為付款聯(lián)、報(bào)銷聯(lián)和借款人存查聯(lián)。

經(jīng)辦人在執(zhí)行業(yè)務(wù)時(shí)需要預(yù)借款項(xiàng)，首先填寫借款單。日期是付款當(dāng)天的日期，借款部門是經(jīng)辦人所在部門。然后填寫借款人姓名、借款用途和實(shí)際借款金額。接下來，借款單會(huì)被財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核并批閱，財(cái)務(wù)經(jīng)理在審核人處簽名。經(jīng)辦人會(huì)向具有審批權(quán)的部門級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批，經(jīng)部門級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批并在部門主管處簽字后，交給出納。出納會(huì)先對(duì)借款單進(jìn)行審查，審查完成后，會(huì)給予經(jīng)辦人現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬支票。如果是現(xiàn)金，出納會(huì)在借款單上簽字并加蓋現(xiàn)金付訖章；如果是轉(zhuǎn)賬支票，出納會(huì)在借款單上簽字并加蓋銀行付訖章（同時(shí)填寫支付轉(zhuǎn)賬支票的號(hào)碼）。然后，出納會(huì)將報(bào)銷聯(lián)給經(jīng)辦人，因?yàn)榻?jīng)辦人需要根據(jù)實(shí)際結(jié)算金額填寫報(bào)銷單。第一聯(lián)和第三聯(lián)暫時(shí)由出納保存?zhèn)洳椤?/p>

有一點(diǎn)需要說明一下，就是經(jīng)辦人報(bào)銷完成后，借款單是否可以退回或銷毀。實(shí)際上，借款單作為記載業(yè)務(wù)中某一個(gè)環(huán)節(jié)的憑證，是不能退回經(jīng)辦人或銷毀的。一些單位在使用借款單時(shí)，存在直接退回給借款人或隨意銷毀的情況，這種做法破壞了收付業(yè)務(wù)證據(jù)鏈的完整性，無法顯示真實(shí)的資金運(yùn)動(dòng)過程，存在隱患，是不可取的。

有些出納會(huì)當(dāng)著借款人的面將作廢的借款單撕開，以示銷毀。從法律角度來說，這種做法不夠嚴(yán)謹(jǐn)。正確的做法是，當(dāng)著借款人的面，將作廢的借款單完全處理掉，可以使用碎紙機(jī)處理或撕剪成小于10mm×10mm的不規(guī)則碎片，使其難以恢復(fù)。

對(duì)于公司內(nèi)部報(bào)銷業(yè)務(wù)，還有一個(gè)問題是關(guān)于報(bào)銷發(fā)票開具日期跨年度的問題。比如，單位經(jīng)辦人員在今年1月拿著去年12月或更早的發(fā)票來報(bào)銷，出納認(rèn)為這些發(fā)票已經(jīng)過期，不能報(bào)銷。但經(jīng)辦員或業(yè)務(wù)員不理解：這個(gè)業(yè)務(wù)是真實(shí)發(fā)生的，為什么不能報(bào)銷呢？或者以前的出納都給予報(bào)銷，為什么現(xiàn)在不能呢？

實(shí)際工作中，很難做到所有支出都在當(dāng)月內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)。因此，從報(bào)銷的角度來說，一般在每年1月份或第一個(gè)季度內(nèi)，還是可以接受上一個(gè)年度未報(bào)銷的發(fā)票。但如果跨年度的時(shí)間非常長(zhǎng)，涉及到納稅調(diào)整，通常是不接受報(bào)銷的。

作為出納，有責(zé)任對(duì)報(bào)銷的經(jīng)辦人員進(jìn)行事前宣傳和講解，以避免員工不愉快的情況發(fā)生。單位可以在財(cái)務(wù)制度中明確發(fā)票報(bào)銷的時(shí)效性規(guī)則。

以上就是關(guān)于單位借款單和報(bào)銷業(yè)務(wù)的一些說明。

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隨著時(shí)間的流逝，轉(zhuǎn)眼到了今年，我要總結(jié)過去一年的工作經(jīng)驗(yàn)，以便在新的一年中更好地發(fā)現(xiàn)自己的不足，完善自我。

去年是一個(gè)充實(shí)的一年，通過領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助和關(guān)心，我清楚地認(rèn)識(shí)到了自己在工作中存在的問題，也學(xué)到了很多東西，使我的工作水平得到了提升。作為出納和物流工作的總結(jié)如下：

首先，我要總結(jié)一下自己的失誤和不足之處。每個(gè)月我都要與主辦會(huì)計(jì)核對(duì)賬務(wù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)并解決，以確保賬目的準(zhǔn)確無誤。同時(shí)，我也要調(diào)整自己的心態(tài)，明白“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”的道理。另外，我要更好地跟蹤外圍退貨的情況。

其次，作為出納的職責(zé)，我在過去一年里做了以下工作：嚴(yán)格按照公司管理制度把關(guān)資金的使用，杜絕浪費(fèi)和不正常的開支；對(duì)于每一筆款項(xiàng)的支付，無論金額大小，都要得到總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和經(jīng)辦人的簽字；建立現(xiàn)金日記賬，詳細(xì)記錄每一筆現(xiàn)金收支，每天核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存并填報(bào)現(xiàn)金流量表，確保每日結(jié)算和賬款的一致性；確保銷售和維修配件的貨款入賬；入賬總公司的銷售獎(jiǎng)勵(lì)款和報(bào)銷費(fèi)用的現(xiàn)金；當(dāng)天收到款項(xiàng)時(shí)，必須當(dāng)天開具收款收據(jù)；月底及時(shí)與財(cái)務(wù)人員對(duì)賬，確保賬目的準(zhǔn)確性。

出納工作絕不是輕松的，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財(cái)務(wù)收支的關(guān)鍵。我要努力提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能，學(xué)會(huì)制定工作制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制和監(jiān)督的作用。同時(shí)，我要恪守職業(yè)道德，保管好現(xiàn)金、票據(jù)和印鑒，具備良好的溝通能力，特別是與銀行等單位的聯(lián)絡(luò)溝通能力。

此外，作為物流部門，我要及時(shí)準(zhǔn)確地將貨物送達(dá)指定地點(diǎn)，做到高效率的物流服務(wù)。我還要不斷學(xué)習(xí)和實(shí)踐物流與財(cái)務(wù)知識(shí)，吸取過去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善自己的工作，以跟上公司的發(fā)展步伐。我要與他人及時(shí)溝通，建立良好的工作氛圍。

以上是我在工作中的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我不斷將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中，我將繼續(xù)努力和拼搏，以我的座右銘“好好學(xué)習(xí)，天天向上”為準(zhǔn)則。

最后，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們對(duì)我工作和生活的支持和關(guān)心，這對(duì)我來說是一種肯定和鼓勵(lì)，我真誠(chéng)地表示感謝！

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轉(zhuǎn)眼間兩個(gè)月的試用期即將結(jié)束，首先要感謝公司給我展示才能、實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的機(jī)會(huì)。我目前擔(dān)任銷售出納一職，現(xiàn)在我將總結(jié)我的工作和學(xué)習(xí)生活情況。

一、學(xué)習(xí)生活方面

進(jìn)入公司后，我尊敬領(lǐng)導(dǎo)，與同事們相處融洽，在很短的時(shí)間內(nèi)適應(yīng)了公司的工作環(huán)境。為了盡快適應(yīng)工作角色，我自覺地學(xué)習(xí)了公司、部門和崗位的各項(xiàng)制度和規(guī)則，并嚴(yán)格按照公司制定的工作制度開展工作。業(yè)余時(shí)間我還利用來自學(xué)理論知識(shí)，我的業(yè)務(wù)水平和理論素養(yǎng)都有所提高。在工作中，我一直保持謙虛、謹(jǐn)慎的態(tài)度，虛心向領(lǐng)導(dǎo)和同事請(qǐng)教，學(xué)以致用，把所學(xué)的知識(shí)應(yīng)用到實(shí)際工作中，并通過實(shí)踐檢驗(yàn)所學(xué)的知識(shí)，找出不足之處，提高自己，避免淺嘗輒止、只知一半的傾向。在過去的兩個(gè)月里，我養(yǎng)成了樂觀、自信、誠(chéng)實(shí)、坦率的生活態(tài)度，也形成了認(rèn)真、謹(jǐn)慎、積極、主動(dòng)的工作作風(fēng)。

二、工作方面

我協(xié)助部門同事辦理公司員工的工資卡，為了保護(hù)公司資金的安全使用，我聽從主管的安排，幫助同事辦理員工的工資卡，確保員工能夠及時(shí)拿到工資。

我還協(xié)助部門同事認(rèn)真審核各部門報(bào)銷的費(fèi)用原始單證。作為財(cái)務(wù)部門的一員，我積極學(xué)習(xí)了公司的管理體系，在審核報(bào)銷單證時(shí)，堅(jiān)持執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度。對(duì)于手續(xù)不全、費(fèi)用項(xiàng)目不明確的單證，我會(huì)退回給經(jīng)辦人重新填寫。

我嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，努力做好本職工作，及時(shí)、細(xì)致、周全地完成上級(jí)安排的任務(wù)。在部門工作中，我一直要求自己嚴(yán)于律己，補(bǔ)漏洞，不斷發(fā)現(xiàn)問題并解決問題，總結(jié)原因，積累經(jīng)驗(yàn)，從而完善和提升公司的管理機(jī)制。我能認(rèn)真執(zhí)行保密制度，及時(shí)有效地完成領(lǐng)導(dǎo)布置的每項(xiàng)任務(wù)，同時(shí)也會(huì)主動(dòng)為領(lǐng)導(dǎo)分擔(dān)工作，幫助同事做一些力所能及的事情。

我還負(fù)責(zé)對(duì)公司調(diào)撥過來的實(shí)物資產(chǎn)和海南項(xiàng)目公司購(gòu)買的實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行清盤，并建立電子文檔進(jìn)行保存。為了防止公司實(shí)物資產(chǎn)數(shù)量虛增，我嚴(yán)格細(xì)致地審核每筆費(fèi)用報(bào)銷涉及的實(shí)物資產(chǎn)項(xiàng)目，對(duì)盤點(diǎn)到的所有實(shí)