三方共管協(xié)議

三方共管協(xié)議甲方：紅塔煙草（集團）有限責任公司住所：法定代表人（或授權(quán)代表人）：經(jīng)辦人：電話：傳真：乙方：中國建設銀行股份有限公司玉溪市分行住所：法定代表人（或授權(quán)代表人）：經(jīng)辦人：電話：傳真：丙方：住所：法定代表人（或授權(quán)代表人）：經(jīng)辦人：電話：傳真：根據(jù)年月日項目中標通知書，為確保合同的有效履行和技改資金?？顚Ｓ?，甲、乙、丙三方經(jīng)友好協(xié)商達成如下三方共管協(xié)議：一、根據(jù)本協(xié)議，丙方在乙方開立一個一般賬戶或臨時賬戶，用于涉及項目編號：號中標項目的款項支付，該賬戶賬號為：（以下簡稱為“共管賬戶”，未經(jīng)甲方書面同意，丙方不得撤消或更改本共管賬戶。丙方承諾：在本協(xié)議有效期間，該賬戶內(nèi)的款項往來僅限于核算該施工合同項下的相關(guān)支出，丙方的其他收入或支出不通過該賬戶核算。同時同意該賬戶不得開通高級網(wǎng)銀、通兌等其它支付功能，除工資支付外其它只能通過銀行柜臺轉(zhuǎn)賬的方式劃轉(zhuǎn)托管資金，如丙方通過乙方銀行柜臺轉(zhuǎn)賬之外的方式劃轉(zhuǎn)資金的，由此造成的后果由丙方承擔。二、丙方同意甲方及乙方監(jiān)督、審查共管賬戶發(fā)生的對外付款活動，并遵守本協(xié)議的一切條款。三、甲方按與丙方簽訂的施工合同要求，按時將工程進度款劃入共管賬戶。丙方向乙方及甲方承諾，除非得到甲方事先書面同意，丙方不得提取存于共管賬戶的任何款項或指示乙方劃轉(zhuǎn)該賬戶內(nèi)款項，而乙方亦不得批準丙方從共管賬戶提取、劃撥任何款項。四、共管賬戶內(nèi)任何資金的支出，均需由甲方向乙方出具《資金使用審核表》及《付款確認函》（見附件2、4），即丙方可以根據(jù)工程建設進度需求發(fā)出書面申請，申請對外付款，但丙方所有書面申請必須經(jīng)甲方以《資金使用審核表》書面確認后，乙方審核無誤才從共管賬戶對外支付相應款附件1承諾函銀行：根據(jù)我公司、紅塔集團與貴行三方于年月日簽訂的《賬戶共管協(xié)議》，我公司已在貴行開立共管賬戶（賬號：）。為嚴格執(zhí)行《賬戶共管協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定，我公司向貴行鄭重承諾：如我公司未經(jīng)紅塔集團書面同意而私自開立共管賬戶付款憑證對外支付款項，貴行有權(quán)拒絕支付，由此所造成的一切經(jīng)濟損失及相關(guān)法律責任均由我公司承擔，與貴行無關(guān)。公司（蓋章）附件2：紅塔集團玉溪復烤及倉儲項目共管賬戶資金使用審核表工程名稱：填報日期：年月日金額(元)使用款項對象開戶行賬號聯(lián)系人電話地址合同金額已撥付金額累計使用金額本次申請使用金額提交證明資料監(jiān)理意見監(jiān)理方（公章）年月日審核意見現(xiàn)場指揮部門：年月日財務部門：年月日附件3：提交證明資料清單1、已完工程價款；2、已實際支付的工程價款；3、本期間完成工程價款；4、材料設備供應商已收到乙方前期進度款的支付憑證；5、本期間應支付的工程價款；6、支付主要材料、設備款項：(1)支付主要材料、設備購銷合同；(2)支付主要材料、設備供應商的銷售發(fā)票；(3)現(xiàn)場指揮部與監(jiān)理方聯(lián)合簽審的材料進場報驗單。(4)支付主要材料、設備首次款若屬預付款的，需提交支付主要材料、設備購銷合同，且預付款不得超出上期進度款的30%。7、支付人員工資或勞務費款項：(1)支付人員工資或勞務費需提交工資用款發(fā)放計劃；(2)支付勞務供應商的營業(yè)發(fā)票；(3)現(xiàn)場指揮部與監(jiān)理方聯(lián)合簽審的抽查施工人員工資是否發(fā)放的測驗單；8、支付稅款：(1)若為自開發(fā)票，提交經(jīng)稅務機關(guān)確認的稅收申報表或稅收繳款書；(2)若為由稅務機關(guān)代開發(fā)票的，提交稅收用款繳交計劃。9、其他費用，由乙方提出申請，經(jīng)現(xiàn)場指揮部門和財務部門審核，按工程進度款15%支付附件4：付款確認函編號：銀行：我單位已審查并同意公司提出的以下付款請求，請貴行按我單位確認的以下金額及收款人對外支付。1、收款人：開戶行：賬號：支付金額：部門（印鑒）年月日附件5：共管賬戶專項資金項目支用管理臺帳客戶名稱：專用賬戶：單位：元序號日期摘要發(fā)生金額賬戶余額支用憑據(jù)項目分類對方單位合同付款信息(萬元)資金轉(zhuǎn)入項目支出合同序號收款單位合同總金額累計支付未付款項12