幼兒園出納員工作計劃

幼兒園出納員工作計劃幼兒園出納員工作方案（精選3篇）

幼兒園出納員工作方案篇1

新學年即將開頭，為了能更好地做好日常財務(wù)核算，加強財務(wù)管理工作。做到財務(wù)工作有方案性、科學性的開展。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂財務(wù)部門工作方案及詳細執(zhí)行方法如下：

(一)財務(wù)工作

1、依據(jù)發(fā)改委的最新收費政策及上級有關(guān)指示精神，做好新一階段的收費工作。統(tǒng)計幼兒人數(shù)，每月制作幼兒收費明細表，打發(fā)票，按要求代收幼兒保險費，較好的完成幼兒收費工作。做好幼兒發(fā)票的留存上繳與核銷工作。每月按要求收取內(nèi)部職工伙食費，工會經(jīng)費與黨費并準時存入銀行或上繳。

2、做好日常出納工作，根據(jù)財務(wù)規(guī)定領(lǐng)用并使用支票。不簽發(fā)空頭支票。根據(jù)流程每月提取備用金報銷，簽章齊全方可報銷，不拖沓。清點現(xiàn)金，做到不超出財務(wù)制度規(guī)定的金額。每月按要求仔細檢查原始發(fā)票，粘貼整齊，錄憑證。做好現(xiàn)金與銀行日記賬的手工登記，打印銀行與現(xiàn)金日記賬與資金日報表，做到日清月結(jié)。準時核對銀行賬戶余額與賬面余額，查詢已支付的支票是否劃走，最終進行對賬，制作銀行余額調(diào)整表。準時核查支付令的使用狀況，財政零余額授權(quán)支票的使用進度，確保零余額賬戶資金支出的有效性和準時性。

3、定期檢查廚房燃氣使用狀況，到燃氣公司購買燃氣。幼兒伙食費、內(nèi)部職工伙食費按每月規(guī)定時間結(jié)賬，由保健醫(yī)對賬完畢領(lǐng)導簽字方可結(jié)賬，做到不拖拉。不錯款。做好幼兒園日常開銷的結(jié)賬等事宜。

4、連續(xù)加強財會業(yè)務(wù)學習，仔細學習上級下發(fā)的最新政策文件，對于不懂或不熟識的問題，準時向教委財務(wù)科、審計科和其他幼兒園的資深財務(wù)人員請教。樂觀參與財務(wù)人員培訓，提高熟悉，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務(wù)處理

5、做好年度預算和決算的審核、檢查監(jiān)督、上報工作。依據(jù)上學期在預算執(zhí)行中消失的狀況，通過計算比例增加的方法，再結(jié)合新時期幼兒園的實際需求和項目支配等，編制新一年的年預算。嚴格根據(jù)20某年批復的預算，并結(jié)合實際支配使用項目資金支出等，確保項目根據(jù)方案進行相關(guān)審計驗收工作。

6、完善財務(wù)會計各項工作制度。隨著新狀況、新問題的消失，原有的財務(wù)制度已不符合當下新時期的要求，需要結(jié)合新政策、新狀況進行完善，以便于今后財務(wù)工作正常有序的開展。

7、根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定和幼兒園的實際需求，做好每季度零余額用款賬戶基本支出用款方案的編報工作，以及每月的項目用款方案的編報工作和財政追加的其他資金的用款方案編報工作，確保各項資金的使用效益，保障各項用款方案執(zhí)行進度得到落實。

8、嚴格根據(jù)財政的要求和流程，編制每一筆支付令，確保制作的每一張支付令都能有效的使用，每日在財政大系統(tǒng)上，查詢支付令的使用狀況，準時更正錯誤，或?qū)π枰f明狀況的支付令加以解釋，保證每一筆資金都能準時進行交付。

(二)其他工作

1、每學期核對固定資產(chǎn)時都要進行認真清查，并做好記錄和備案。

2、根據(jù)教委的要求，認真審查核對編制政府選購月報表、季度報表和年度報表，并于每季度末做好對政府選購季度報表的申報工作。

3、做好檔案材料保管等工作，準時對檔案進行整理、裝訂和存放。留意保險箱的隨時關(guān)閉，保管好重要票據(jù)、帳簿要上鎖保管，離開財務(wù)室要隨時關(guān)好門窗，平常嚴禁一切人員隨便進出財務(wù)室和使用財務(wù)電腦。

4、做好新入職教職工的社會保險和公積金的參保繳費工作;以及老職工的保險、公積金調(diào)入調(diào)出工作，保障每一名教職工的切身利益。

5、準時精確?????的完成新調(diào)入臨時工的社保繳費工作和工資的發(fā)放工作。

6、仔細完成上級部門、園領(lǐng)導布置的其他臨時性工作。

幼兒園出納員工作方案篇2

一、仔細做好往來帳目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

二、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清晰，不得以工作之便牟取私利。

三、每月準時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù)，計算幼兒伙食費并準時編制工資表。準時收結(jié)幼兒各項費用，按時發(fā)工資。

四、堅持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必需有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導簽名方能報銷。

五、不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟識各項費用支出，勤儉節(jié)省、工作熱忱、細心、態(tài)度和氣，除做好本職工作外，聽從園領(lǐng)導安排的其它工作。

1、負責幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

2、負責掌管幼兒園預算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。依據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊，每天做好原始記錄，清現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，正確無誤，賬款相符。

3、仔細審核各項報銷憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗收人及領(lǐng)導簽字方能報銷，對不符合財務(wù)制度的收付款項，在做好宣揚解釋的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督拒付。

4、應(yīng)按時、按規(guī)定向方案財務(wù)室報賬。

5、嚴格遵守現(xiàn)金管理方法，不得挪用現(xiàn)金，不準白條低庫。

6、做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據(jù)、印章等。

幼兒園出納員工作方案篇3

新學年即將開頭，為了能更好地做好日常財務(wù)核算，加強財務(wù)管理工作。做到財務(wù)工作有方案性、科學性的開展。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂財務(wù)部門工作方案及詳細執(zhí)行方法如下：

(一)財務(wù)工作

1、依據(jù)發(fā)改委的最新收費政策及上級有關(guān)指示精神，做好新一階段的收費工作。統(tǒng)計幼兒人數(shù)，每月制作幼兒收費明細表，打發(fā)票，按要求代收幼兒保險費，較好的完成幼兒收費工作。做好幼兒發(fā)票的留存上繳與核銷工作。每月按要求收取內(nèi)部職工伙食費，工會經(jīng)費與黨費并準時存入銀行或上繳。

2、做好日常出納工作，根據(jù)財務(wù)規(guī)定領(lǐng)用并使用支票。不簽發(fā)空頭支票。根據(jù)流程每月提取備用金報銷，簽章齊全方可報銷，不拖沓。清點現(xiàn)金，做到不超出財務(wù)制度規(guī)定的金額。每月按要求仔細檢查原始發(fā)票，粘貼整齊，錄憑證。做好現(xiàn)金與銀行日記賬的手工登記，打印銀行與現(xiàn)金日記賬與資金日報表，做到日清月結(jié)。準時核對銀行賬戶余額與賬面余額，查詢已支付的支票是否劃走，最終進行對賬，制作銀行余額調(diào)整表。準時核查支付令的使用狀況，財政零余額授權(quán)支票的使用進度，確保零余額賬戶資金支出的有效性和準時性。

3、定期檢查廚房燃氣使用狀況，到燃氣公司購買燃氣。幼兒伙食費、內(nèi)部職工伙食費按每月規(guī)定時間結(jié)賬，由保健醫(yī)對賬完畢領(lǐng)導簽字方可結(jié)賬，做到不拖拉。不錯款。做好幼兒園日常開銷的結(jié)賬等事宜。

4、連續(xù)加強財會業(yè)務(wù)學習，仔細學習上級下發(fā)的最新政策文件，對于不懂或不熟識的問題，準時向教委財務(wù)科、審計科和其他幼兒園的資深財務(wù)人員請教。樂觀參與財務(wù)人員培訓，提高熟悉，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務(wù)處理

5、做好年度預算和決算的審核、檢查監(jiān)督、上報工作。依據(jù)上學期在預算執(zhí)行中消失的狀況，通過計算比例增加的方法，再結(jié)合新時期幼兒園的實際需求和項目支配等，編制新一年的年預算。嚴格根據(jù)20__年批復的預算，并結(jié)合實際支配使用項目資金支出等，確保項目根據(jù)方案進行相關(guān)審計驗收工作。

6、完善財務(wù)會計各項工作制度。隨著新狀況、新問題的消失，原有的財務(wù)制度已不符合當下新時期的要求，需要結(jié)合新政策、新狀況進行完善，以便于今后財務(wù)工作正常有序的開展。

7、根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定和幼兒園的實際需求，做好每季度零余額用款賬戶基本支出用款方案的編報工作，以及每月的項目用款方案的編報工作和財政追加的其他資金的用款方案編報工作，確保各項資金的使用效益，保障各項用款方案執(zhí)行進度得到落實。

8、嚴格根據(jù)財政的要求和流程，編制每一筆支付令，確保制作的每一張支付令都能有效的使用，每日在財政大系統(tǒng)上，查詢支付令的使用狀況，準時更正錯誤，或?qū)π枰f明狀況的支付令加以解釋，保證每一筆資金都能準時進行交付。

(二)其他工作

1、每學期核對固定資產(chǎn)時都要進行認真清查，并做好記錄和備案。

2、根據(jù)教委的要求，認真審查核對編制政府選購月報表、季度報表和年度報表，并于每季度末做好對政府選購季度報表的申報工作。

3、做好檔案材料保管等工作，準時對檔案進行整理、裝訂和存放。留意保險箱的隨時關(guān)閉，保管好重要票據(jù)、帳簿要上鎖保管，離開財務(wù)室要隨時關(guān)好門窗，平常嚴禁一切人員隨便進出財務(wù)室和使用財務(wù)電腦。

4、做好新入職教職工的社會保險和公積金的參保繳費工作;以及老職工的保險、公積金調(diào)入調(diào)出工作，保障每一名教職工的切身利益。