出納年度工作總結(jié)模板（3篇）

第9頁共9頁出納年度?工作總結(jié)?模板轉(zhuǎn)?眼間，我?來___?_公司已?經(jīng)一年半?了，在這?期間擔(dān)任?出納一職?，工作事?項涉及到?及其子公?司（__?__公司?和___?_公司）?，這三個?公司主營?的業(yè)務(wù)不?同，所涉?及的事項?也有所不?同，工作?過程中，?在完成本?職工作的?的情況下?不斷地學(xué)?習(xí)，同時?也漸漸地?提高了自?己的各項?水平。?隨著不斷?的工作和?學(xué)習(xí)，我?對本職工?作有了更?深刻的認?識，解了?出納崗位?的各種制?度及其日?常的工作?流程。我?的工作內(nèi)?容可以說?既簡單又?繁瑣，而?且對工作?質(zhì)量要求?非常高，?可以說不?容出一點?差錯，對?每項工作?我都必須?準(zhǔn)確、細?心、耐心?地要求自?己及時完?成。出納?工作不僅?責(zé)任重大?，而且有?不少學(xué)問?，要嚴格?遵守并執(zhí)?行公司財?務(wù)制度，?認真學(xué)習(xí)?和___?_執(zhí)行國?家有關(guān)財?經(jīng)的法律?法規(guī)、方?針政策，?遵守有關(guān)?財務(wù)工作?的各項制?度，需要?理論與實?踐相結(jié)合?才能將工?作做好。?在過去?的一年里?，在不斷?學(xué)習(xí)不斷?改善工作?方式方法?的同時，?順利完成?如下工作?：1、?按照公司?規(guī)定執(zhí)行?每周二、?周四出賬?，出賬前?與各部門?核實資金?使用情況?，根據(jù)公?司資金情?況，與銀?行相關(guān)部?門聯(lián)系，?填寫準(zhǔn)確?的單據(jù)提?備用金。?2、積?極配合部?門人員收?取公司各?項款項，?并及時存?入銀行。?3、必?須保證手?續(xù)齊全后?付款，如?遇到特殊?情況，需?事先得到?公司領(lǐng)導(dǎo)?同意后，?方可支付?，事后及?時補簽票?據(jù)，手續(xù)?齊全的票?據(jù)及時轉(zhuǎn)?交會計做?賬。4?、出賬后?整理所有?請款、報?銷及往來?結(jié)算票據(jù)?，及時登?現(xiàn)金及銀?行存款日?記賬，做?到各賬戶?賬目清晰?，并每日?報各銀行?賬戶流量?日報表，?每周五給?相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?發(fā)放電子?日記賬，?及時反饋?資金信息?。5、?出賬后核?對庫存現(xiàn)?金及銀行?存款，做?到賬賬、?賬實相符?。6、?與銀行做?好溝通，?保證銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?的正常辦?理，日常?及時取回?各銀行賬?戶回單，?每月初取?上月各賬?戶對賬單?。7、?每月與銀?行對賬單?、會計賬?對賬，并?編制各賬?戶余額調(diào)?節(jié)表，及?時處理手?中未達帳?項，做到?賬賬、賬?實相符。?8、每?月與主管?會計盤點?現(xiàn)金，并?出具現(xiàn)金?盤點表。?9、根?據(jù)行政人?事部提供?的手續(xù)齊?全并核對?無誤的工?資表，完?成公司員?工工資發(fā)?放工作。?10、?根據(jù)銀行?規(guī)定的時?間，按時?進行賬戶?年檢及貸?款卡年審?工作。?11、每?月扎賬后?，將憑證?按規(guī)定整?齊裝訂入?冊。1?2、配合?資金預(yù)算?主管領(lǐng)導(dǎo)?做好融資?相關(guān)工作?。13?、妥善保?管好庫存?現(xiàn)金及保?險柜鑰匙?。14?、妥善保?管公司的?財務(wù)印鑒?（銀行備?案的私章?）、各類?支票及有?價票據(jù)，?并做好印?鑒和票據(jù)?的使用及?領(lǐng)取的登?記工作。?15、?完成領(lǐng)導(dǎo)?臨時安排?的事項。?我的工?作一方面?是與現(xiàn)金?打交道。?我每天都?會接觸到?大量的現(xiàn)?金，一部?分是提取?的日常備?用金;另?一部分是?用戶部交?來的暖費?收入。這?些雖然都?是現(xiàn)金，?但它們的?用途卻不?同，必須?嚴格按照?準(zhǔn)確的用?途、方式?按時提取?及及時交?存銀行，?不得"坐?支"，不?得以“白?條”抵充?現(xiàn)金，更?不得任意?挪用現(xiàn)金?，同時還?要維護個?人安全和?公司的利?益不受到?損失的意?識。我?的工作另?一方面是?與銀行打?交道。每?天業(yè)務(wù)較?多，我?guī)?乎每天都?要去銀行?辦理業(yè)務(wù)?。在這期?間，我掌?握了銀行?各種付款?方式和單?據(jù)填制，?并與各銀?行做好溝?通，保證?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)的正?常辦理;?同時能與?各銀行相?關(guān)人員搞?好關(guān)系，?然后在辦?理業(yè)務(wù)時?給自己節(jié)?省了很多?的時間。?另外，在?配合資金?預(yù)算主管?領(lǐng)導(dǎo)做融?資相關(guān)工?作時，根?據(jù)資料所?需時間，?與相關(guān)領(lǐng)?導(dǎo)溝通，?然后查閱?、準(zhǔn)備、?整理相關(guān)?資料。在?這過程中?，在領(lǐng)導(dǎo)?和同事的?指導(dǎo)下，?我嚴格要?求自己，?掌握工作?技巧，能?盡快完成?相關(guān)工作?。出納?年度工作?總結(jié)模板?（二）?轉(zhuǎn)眼間我?們送走了?____?迎來了嶄?新的__?__。?回顧這期?間的工作?情況，還?是收獲頗?豐，現(xiàn)將?本人一年?以來的工?作及學(xué)習(xí)?情況匯報?如下：?一、主要?工作情況?作為單?位出納,?我在收付?、反映、?監(jiān)督、管?理四個方?面盡到了?應(yīng)盡的職?責(zé),在不?斷改善工?作方式方?法的同時?，順利完?成如下工?作：>工?作總結(jié)?1.現(xiàn)金?業(yè)務(wù)本?人嚴格按?照財務(wù)人?員的相關(guān)?制度和條?例，實現(xiàn)?現(xiàn)金管理?，現(xiàn)金收?付，憑證?的審核以?及現(xiàn)金日?記帳登記?等業(yè)務(wù)謹?慎細致不?出差錯，?能夠確保?做到現(xiàn)金?的收支準(zhǔn)?確無誤，?認真復(fù)核?會計主管?審核的原?始憑證數(shù)?量，金額?計算與金?額是否一?致，逐筆?登記現(xiàn)金?日記帳，?保證了現(xiàn)?金工作的?準(zhǔn)確性，?及時性。?2.銀?行業(yè)務(wù)?日常與銀?行相關(guān)部?門聯(lián)系緊?密，根據(jù)?單位需要?正確開具?支票轉(zhuǎn)賬?進賬，提?取現(xiàn)金備?用，井然?有序地完?成了職工?日常報銷?。在平日?與銀行接?觸的工作?中，我認?真復(fù)核所?要求開具?的銀行結(jié)?算憑證的?臺頭，帳?號，用途?是否一致?，認真填?寫銀行結(jié)?算憑證，?保證金額?填寫準(zhǔn)確?，及時掌?握銀行存?款余額情?況，逐筆?序時認真?登記銀行?存款日記?帳。3?.本職工?作對于?本職工作?，嚴格執(zhí)?行現(xiàn)金管?理和結(jié)算?制度，定?期向財務(wù)?主管核對?現(xiàn)金與帳?目，發(fā)現(xiàn)?現(xiàn)金金額?不符，做?到及時匯?報，及時?處理。及?時回收整?理各項回?單、收據(jù)?。根據(jù)財?務(wù)主管提?供的依據(jù)?，及時發(fā)?放員工報?銷和其它?應(yīng)發(fā)放的?經(jīng)費。在?工作中堅?持財務(wù)手?續(xù)，嚴格?審核算（?發(fā)票上必?須有經(jīng)手?人、審核?人、審批?人簽字方?可報帳）?，對不符?手續(xù)的發(fā)?票不付款?。當(dāng)然?還有最重?要的一方?面就是保?管現(xiàn)金、?票據(jù)、各?種印鑒，?既要有內(nèi)?部的保管?分工，各?負其責(zé)，?并相互牽?制的意識?;也要有?對外的保?安措施，?維護個人?安全和公?司的利益?不受到損?失的意識?。4.?厲行節(jié)約?，保證采?購科學(xué)合?理由于?領(lǐng)導(dǎo)的信?任，本人?還擔(dān)任辦?公室后勤?物品采購?工作。本?著厲行節(jié)?約，保證?工作需要?的原則，?我始終堅?持做到多?請示、多?匯報、不?該購的不?購，不該?報的不報?，充分利?用辦公室?現(xiàn)有資源?，科學(xué)調(diào)?度，合理?調(diào)配，能?用則用，?能修則修?，以最小?的支出，?取得最佳?的效果。?5.廉?潔自律，?力樹財會?工作形象?財務(wù)工?作是重點?崗位工作?，要求工?作人員務(wù)?必做到廉?潔奉公、?遵章守紀?，忠于職?守。我始?終堅持認?真學(xué)習(xí)財?務(wù)相關(guān)法?規(guī)，堅持?以自律為?本，在實?際工作中?嚴格遵守?法紀，時?刻以反面?教材警示?自己，不?斷強化廉?潔自律意?識，努力?做到"自?重、自省?、自警、?自勵"，?樹立了財?務(wù)工作者?的良好形?象，始終?以飽滿的?精神狀態(tài)?投入到每?一項工作?中。二，?存在不足?和下年度?工作計劃?1.存?在不足?在公司領(lǐng)?導(dǎo)的培養(yǎng)?下和同事?們的幫助?支持，無?論是思想?認識，還?是工作能?力都有了?進步，但?差距和不?足大有存?在的。比?如：一方?面是學(xué)習(xí)?的深度和?廣度還需?要加強;?另一方面?是遇到困?難強調(diào)客?觀原因較?多，沒有?充分發(fā)揮?主觀能動?性2.?下年度工?作計劃?____?已經(jīng)到來?，為迎接?新一年的?挑戰(zhàn)，我?給自己做?了以下計?劃：1?）、提高?自身業(yè)務(wù)?能力。?在上級部?門的正確?領(lǐng)導(dǎo)下，?勤奮學(xué)習(xí)?，扎實工?作，繼續(xù)?加強學(xué)習(xí)?。深入學(xué)?習(xí)實踐_?___。?同時認真?鉆研業(yè)務(wù)?知識，虛?心向身邊?的同事學(xué)?習(xí)，不斷?充實和豐?富自己的?會計業(yè)務(wù)?知識。要?立足公司?發(fā)展變化?的新情況?，多動腦?筋、想辦?法、出主?意，增強?工作的主?動性、預(yù)?見性、創(chuàng)?造性，為?領(lǐng)導(dǎo)出謀?劃策，提?出可行建?議和工作?預(yù)案，發(fā)?揮參謀和?助手作用?，不斷提?高參與和?決策能力?。2）?、發(fā)揮協(xié)?調(diào)功能。?財務(wù)工?作綜合全?局，協(xié)調(diào)?各方，承?內(nèi)聯(lián)外，?對于職責(zé)?內(nèi)的工作?一定要抓?緊抓好，?并且做到?抓一件成?一件，件?件有交代?，項項有?落實，對?于職責(zé)外?的工作，?也要義不?容辭的承?擔(dān)起來，?保證各項?工作的全?面推進。?3）、?發(fā)揮主觀?能動性?財務(wù)工作?的程序性?要求很強?，所以在?工作中要?保持頭腦?清醒，分?清主次、?不怕麻煩?，爭取建?立一套科?學(xué)的工作?制度、工?作程序，?使每項工?作都有章?可循。?小結(jié)：?回顧這一?年來的點?點滴滴，?每當(dāng)完成?一項工作?任務(wù)，即?使忙一點?，心里還?是感到很?欣慰很踏?實，在新?的一年里?，我還需?要在工作?上更加積?極主動，?態(tài)度上更?加認真負?責(zé);另外?，我能有?現(xiàn)在這點?小小的進?步，這都?得益于領(lǐng)?導(dǎo)，前輩?的幫助與?交流，我?真正感受?到了領(lǐng)導(dǎo)?的關(guān)懷和?期望，同?時也由衷?的欽佩他?們淵博的?知識和豐?富的實踐?經(jīng)驗。?作為一名?普通的員?工，我的?工作是再?普通不過?了，象我?這樣能做?好自己本?職工作的?同事還有?很多，我?們能在過?去一年圓?滿地完成?任務(wù),主?要在于各?級領(lǐng)導(dǎo)的?關(guān)心和大?力支持，?采取各種?靈活多變?的方式和?方法去解?決各種不?同的問題?，我只是?和所有我?們公司的?其他員工?一樣,盡?自己的最?大努力希?望對公司?能有所貢?獻。我想?，普通的?工作也并?非意味著?追求的終?結(jié)，我處?在一個比?較平凡的?工作崗位?上，所以?我更應(yīng)該?去實現(xiàn)我?的理想和?追求，無?論結(jié)果如?何，即使?平凡也不?能平庸。?更何況追?求過程的?本身就是?一種成長?，一種進?步。在?新一年中?，我一定?更加嚴格?地要求自?己，積級?參加公司?的各項活?動和學(xué)習(xí)?，從去年?的工作中?認真吸取?經(jīng)驗，縮?小在業(yè)務(wù)?上的差距?，讓自己?今后的工?作更加嚴?謹有序，?讓自己以?更踏實的?態(tài)度為公?司的發(fā)展?作出自己?的努力，?決不辜負?大家對我?的期望!?同時我也?衷心期待?領(lǐng)導(dǎo)和前?輩能夠多?多在工作?上指導(dǎo)我?，在思想?上幫助我?，我會盡?力為公司?的進一步?發(fā)展和壯?大發(fā)揮自?己應(yīng)有的?作用。?最后，我?再一次衷?心感謝我?身邊的每?一位同事?和領(lǐng)導(dǎo)，?有了大家?這樣的好?同事好領(lǐng)?導(dǎo)，在這?樣的一個?優(yōu)秀的集?體里，我?相信我們?的公司明?天會更好?!而我們?也將收獲?無限的希?望!出?納年度工?作總結(jié)模?板（三）?轉(zhuǎn)眼間?，___?_年已經(jīng)?過去，作?為公司出?納，我在?收付、反?映、監(jiān)督?、管理四?個方面盡?到應(yīng)盡的?職責(zé)，具?體工作如?下：現(xiàn)?金業(yè)務(wù)嚴?格按照總?部財務(wù)部?的相關(guān)制?度實現(xiàn)現(xiàn)?金管理，?現(xiàn)金收付?，原始憑?證的審核?以及資金?日報登記?等業(yè)務(wù)，?能夠確保?做到現(xiàn)金?的收支準(zhǔn)?確無誤，?認真復(fù)核?財務(wù)審核?的原始憑?證數(shù)量、?金額計算?與金額是?否一致，?逐筆登記?資金日報?，保證了?現(xiàn)金工作?的準(zhǔn)確性?、及時性?。銀行業(yè)?務(wù)方面與?各個開戶?行聯(lián)系緊?密，根據(jù)?需要正確?開具支票?、匯票進?行轉(zhuǎn)賬進?賬，提取?現(xiàn)金備用?，井然有?序的完成?日常報銷?、工資發(fā)?放等工作?。及時掌?握銀行存?款余額情?況，逐筆?登記所有?賬戶的資?金日報，?每月按賬?號與銀行?對賬。?在其他方?面積極完?成領(lǐng)導(dǎo)交?待的各項?臨時性工?作，處理?好與其他?部門的合?作關(guān)系，?及時回收?整理各項?回單，將?現(xiàn)金存入?銀行，從?無坐支現(xiàn)?金。在工?作中堅守?財務(wù)制度?，對不符?手續(xù)的憑?證不付款?。年中的?時候公司?新?lián)Q了領(lǐng)?導(dǎo)，在綜?合部把執(zhí)?照等變更?法人之后?我們這邊?也馬不停?蹄的變更?銀行、稅?務(wù)等證照?，還開了?個新的一?般戶，銷?了個用處?不多較遠?的一般戶?，在這里?也感謝領(lǐng)?導(dǎo)很配合?我們的工?作。下半?年去稅務(wù)?局去的很?多，因為?公司之前?沒交過稅?所以開具?發(fā)票的限?額很小，?所以每次?要開票都?要先往稅?務(wù)跑，開?始的時候?總是犯怵?，怕哪些?資料不合?適辦不成?，來回來?去的改，?去的次數(shù)?多了自然?就輕車熟?路了，好?在___?_月的時?候公司終?于納稅了?，所以稅?務(wù)局把開?票限額提?升了，以?后開票不?用跑稅務(wù)?局了，這?一定要感?謝業(yè)務(wù)部?門太給力?