600519貴州茅臺(tái)2023年上半年財(cái)務(wù)分析報(bào)告-銀行版

第1第1頁(yè)共9頁(yè)貴州茅臺(tái)2022年上半年財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、總體概述2022年上半年的增長(zhǎng)速度比上一期有所下降。2022年上半年的資產(chǎn)總計(jì)為23,984,918萬(wàn)元，比2021年上半年增長(zhǎng)12.67%，低于2021年上半年23.62%的增長(zhǎng)速度。貴州茅臺(tái)2022年上半年負(fù)債總計(jì)為4,139,273萬(wàn)元，比2021年上半年下降8.632021年上半年企業(yè)負(fù)債總計(jì)比2020年上半年增長(zhǎng)52.64%。從這三期狀況看，企業(yè)負(fù)債總計(jì)不太穩(wěn)定。2022年上半年?duì)I業(yè)收入為5,761,686.66萬(wàn)元，比2021年上半年增長(zhǎng)17.38%，這一增長(zhǎng)速度是在2021年上半年取得了較大幅度增長(zhǎng)的根底上取得的。說(shuō)明營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)是有根底的。2022年上半年凈利潤(rùn)為年上半年增長(zhǎng)9.53%的根底上取得的。21.28%、17.26%。1,262,096.342,171,947.07萬(wàn)元、-1,116.39萬(wàn)元。關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)表工程2020年上半年2021年上半年2022年上半年行業(yè)均值總資產(chǎn)(萬(wàn)元)17,219,787.5221,286,853.6823,984,9181,068,383.49流淌資產(chǎn)(萬(wàn)元)14,483,513.3718,185,057.1720,351,884.3796,696.88總負(fù)債(萬(wàn)元)2,967,998.754,530,444.514,139,273319,647.88流淌負(fù)債(萬(wàn)元)2,960,546.564,487,725.114,113,179.11289,712.13全部者權(quán)益(萬(wàn)元)14,251,788.7716,756,409.1719,845,645748,735.61資產(chǎn)負(fù)債率(%)17.2421.2817.2632.38流淌比率(%)489.22405.22494.8220.86銀行貸款(萬(wàn)元)09,308.38,120.7339,832.46帶息負(fù)債(萬(wàn)元)09,308.38,120.7345,859.98營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元)4,395,280.474,908,727.785,761,686.66307,143.32投資收益(萬(wàn)元)02,784.133,1922,379.55凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)2,392,754.652,620,668.393,110,536.4197,532.47凈利率(%)54.4453.3953.9911.8總資產(chǎn)酬勞率(%)37.0665.1834.165.441,262,096.342,171,947.07-1,116.3975,175.73-97,304.42-387,159.25-170,545.44-29,210.04-2,373,421.55-2,640,812.47-2,831,852.65-44,405.86(萬(wàn)元)(萬(wàn)元)(萬(wàn)元)(萬(wàn)元)202212.67%,負(fù)債下降8.63%。17.38%，資產(chǎn)增長(zhǎng)率為12.6718.69%，資產(chǎn)增長(zhǎng)率為12.67%。資產(chǎn)總額和營(yíng)業(yè)收入均大幅度增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)也在增加。公司在大幅度增產(chǎn)增收的同時(shí)也帶來(lái)凈利潤(rùn)的增加。資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)匹配狀況表工程名稱(chēng)2020年上半年實(shí)際值 增長(zhǎng)率(%)2021年上半年實(shí)際值 增長(zhǎng)率(%)2022年上半年實(shí)際值 增長(zhǎng)率(%)應(yīng)收賬款000000存貨2,629,464.99.53,065,521.116.583,490,610.113.87617營(yíng)業(yè)收入4,395,280.411.314,908,727.711.685,761,686.617.38786應(yīng)收賬款與銷(xiāo)售收現(xiàn)比000000當(dāng)期存貨占收入比0.6-1.640.623.330.61-1.61三、負(fù)債規(guī)模增長(zhǎng)從三期數(shù)據(jù)來(lái)看，總負(fù)債分別為2,967,998.75萬(wàn)元、4,530,444.51萬(wàn)元、4,139,273萬(wàn)元，2022年上半年較2021年上半年下降了8.63%，主要是由于一年內(nèi)到期的非流淌負(fù)債等科目削減所至。從三期數(shù)據(jù)來(lái)看，營(yíng)業(yè)收入呈持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。營(yíng)業(yè)收入分別為年上半年較2021年上半年增長(zhǎng)了17.38%。2022年上半年現(xiàn)金流入為5,965,843.52萬(wàn)元，與2021年上半年的6,218,008.32萬(wàn)元相比有所下降，下降4.06%。企業(yè)經(jīng)營(yíng)正常，償債壓力減輕。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~工程名稱(chēng)2020年上半年實(shí)際值 增長(zhǎng)率(%)2021年上半年實(shí)際值 增長(zhǎng)率(%)2022年上半年實(shí)際值 增長(zhǎng)率(%)帶息負(fù)債009,308.308,120.73-12.76營(yíng)業(yè)收入4,395,280.411.314,908,727.711.685,761,686.617.387861,262,096.3-47.602,171,947.072.09-1116.39-100.0547企業(yè)長(zhǎng)期資金來(lái)源為19,871,738.89萬(wàn)元，長(zhǎng)期資金占用為3,633,033.7萬(wàn)元。企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要資金1