出納崗位說明書

HR的春天里知識旗艦店第第頁出納崗位說明書崗位名稱崗位編號所在部門轄員人數(shù)定員人數(shù)直接上級晉升方向輪換崗位崗位概要：負責公司日常的銀行、現(xiàn)金的收支管理；現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的登記以及與銀行對帳業(yè)務(wù)；現(xiàn)金實物的管理。職責與工作任務(wù)：職責一職責表述：認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度工作任務(wù)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，本公司現(xiàn)金限額為RMBXXXX元，超過部分必須及時送存銀行保管好保險柜鑰匙，密碼要嚴格保密負責現(xiàn)金的提取及庫存現(xiàn)金的安全保管不得以白條抵沖現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金嚴格審核現(xiàn)金收付憑證建立、健全現(xiàn)金日記帳現(xiàn)金必須做到日清月結(jié)、逐日登記，并結(jié)出余款，賬款一致依據(jù)記賬憑證付款，付款時核對原始單據(jù)與記賬憑證是否一致、準確、完整，做到不錯付、不超付職責二職責表述：認真辦理銀行往來結(jié)算業(yè)務(wù)工作任務(wù)銀行存款必須每月編制余額調(diào)節(jié)表嚴格審核銀行收付憑證建立、健全銀行存款日記帳，逐日登記，并結(jié)出余額協(xié)助辦理銀行貸款、還款手續(xù)，每月按時辦理還貸利息工作職責三職責表述：嚴格支票管理制度工作任務(wù)對支票收、領(lǐng)建立支票收領(lǐng)登記簿，責任落實到具體經(jīng)辦人員使用支票必須按規(guī)定填寫支票領(lǐng)取單經(jīng)業(yè)務(wù)部門主管、財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后方可辦理領(lǐng)取手續(xù)支票上的印鑒應(yīng)即用即蓋，負責保管法人代表名章職責四職責表述：嚴格票據(jù)審核管理制度工作任務(wù)確保支票、現(xiàn)金、稅務(wù)發(fā)票、內(nèi)部單據(jù)的安全負責款項借支、收回、報銷工作，嚴格審核各種原始憑證和借款報銷程序原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）對違反國家規(guī)定的應(yīng)拒絕辦理，內(nèi)容不全、手續(xù)不完備的、所附票據(jù)與報銷金額不符等均應(yīng)退回補填、更正、或重填遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導處理職責五職責表述：協(xié)助會計工作工作任務(wù)編制每日資金流量表依據(jù)工資表發(fā)放工資，做到準確無誤職責六職責表述：部門經(jīng)理交辦的其他各項工作權(quán)限：對涉及現(xiàn)金及銀行存款的收付有審核權(quán)，對不符合規(guī)定的手續(xù)有權(quán)拒絕辦理工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)作關(guān)系公司各部門及崗位外部協(xié)作關(guān)系銀行、稅務(wù)相關(guān)部門、客戶任職資格：教育水平大學?？埔陨蠈I(yè)會計、金融、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)，初級專業(yè)職稱培訓經(jīng)歷三個月以上出納知識、會計、公司文化的培訓以及識別真?zhèn)五X幣能力的培訓經(jīng)驗一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗知識◆通曉專業(yè)知識和專業(yè)技能◆熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度◆具備會計電算化知識◆了解管理學基本知識技能技巧◆具備扎實的出納工作技能◆較強的分析、預(yù)測的能力，思路清晰，考慮問題細致◆對公司的帳務(wù)有嫻熟的處理技巧◆熟悉國家和地區(qū)金融政策和工作流程◆熟練使用財務(wù)軟件、辦公軟件、辦公自動化設(shè)備及相關(guān)的管理軟件◆較好的協(xié)調(diào)能力和辦事能力個性與品質(zhì)◆為人正直，作風正派，自律能力強，有很強的團隊合作精神◆嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，廉潔奉公◆保守機密，忠于職守，誠實可靠◆有責任心，堅持原則、心胸開闊◆性格沉穩(wěn)、辦事老練◆善于協(xié)調(diào)、善于溝通、細致、耐心其它：使用工具設(shè)備計算機、財務(wù)軟件、驗鈔機、電