建行企業(yè)網(wǎng)銀代發(fā)代扣操作指南11

企業(yè)網(wǎng)銀客戶申請網(wǎng)上銀行代發(fā)工資、代理報銷等代發(fā)代扣業(yè)務(wù)，經(jīng)銀行審批同意，在網(wǎng)銀后臺進行設(shè)置完成后即開通此項功能?？蛻粼谑盏交貓?zhí)聯(lián)后，通過以下操作進行設(shè)置，即可使用該功能。一、代發(fā)代扣流程設(shè)置第一步“主管”操作員登錄網(wǎng)上銀行第二步：點擊主菜單上的“代發(fā)代扣”下面的“代發(fā)代扣流程管理”，如圖：摩肓『石釘代笈代扣丫管理設(shè)置￥服務(wù)管理￥事務(wù)通知1Y信息中心V案團理財V電手對雖〕代發(fā)代扌：）業(yè)務(wù)審枇I代發(fā)代扣涼水查詢I代發(fā)代扣涼程管理代發(fā)涼程管理第三步：選擇要設(shè)置的代發(fā)項目。說明：探屏幕上半部分的"請選擇要刪除的代發(fā)流程”，是表示已設(shè)置好的代發(fā)代扣流程。探屏幕下半部分的"請選擇要增加的代發(fā)流程”，是表示可以進行設(shè)置的代發(fā)代扣項目。注：一個項目只需設(shè)置一次，不能重復(fù)設(shè)置。若原已設(shè)置的流程不符合管理要求，點擊"刪除”，然后在進行重新設(shè)置。吃拽上切捲作吃拽上切捲作E選隸庠員■5上右昭用途賬尸召稱氐.號隸二應(yīng)年克筆蔻吮攔過■5上右昭用途賬尸召稱氐.號隸二應(yīng)年克筆蔻吮攔過E」說枉金懿功盅控沖匚弋主丄主融鷲1戰(zhàn)中國建設(shè)銀行度門市冊j351O152XO1C0XO-j1kooo.00［查詢1□工選?J除TH口君科用途是石吏持申笛代冷代」|:煉七E試址工賢TU逹詵誤廿區(qū)門c分行I35101E2300105000.■eccoBOa詁造擇妄扯帀宦代衾浣妊□淞土工L:J步驟：1在“請選擇要增加的代發(fā)流程”下，選擇欲設(shè)置代發(fā)項目（在項目前方框勾選“V”）；2、輸入流程金額（授權(quán)金額）；此處的流程金額意思與轉(zhuǎn)賬流程中的流程金額類似，即“制單”操作員提交代發(fā)單據(jù)；“復(fù)核”操作員進行審核，如果該筆（批）代發(fā)總額大于此處設(shè)置的流程金額，則必須由“主管”操作員進行審批，才可最終提交銀行進行賬務(wù)處理。3、輸入主管的交易密碼，點擊“確定”，進行后續(xù)的設(shè)置操作。第四步，選擇“制單”操作員（一般企業(yè)的制單員只有一個可選）。Kkey(aQ3S-12)Kkey(aQ3S-12)理目名稱代發(fā)說程金嗣網(wǎng)銀代握0,000.00□吏石匪匯芯氏樂為【甘"印肓寫芯丘衣耳百【封郎百芷傅枚*盂歸;;珂」HIM民后宀埶卻豹訃H計f仁）iSlfc畀操非託：001251]ch臼擇大dJ0]30]：lIS楚屈CHTTH〕aaaa(9076541

步驟：1在左邊操作員列表框中選中某個“制單“操作員；2、點擊“”按鈕，添加到右邊的方框中；3點擊“選定制單員”按鈕，即完成“制單”操作員的選擇。說明：如果一個企業(yè)有多個制單員，則可選擇多個。第五步，選擇“復(fù)核”操作員（一般企業(yè)的復(fù)核員只有一個可選）。操作步驟同選擇“制單”操作員。3000.CC和生吊：Pfkev□當(dāng)石凹汨再匡匸制（谿丿滬5#杭亍韻耳百詩權(quán)服M耳枝員聿曰WUI；爲(wèi)匚一1滬W3000.CC和生吊：Pfkev□當(dāng)石凹汨再匡匸制（谿丿滬5#杭亍韻耳百詩權(quán)服M耳枝員聿曰WUI；爲(wèi)匚一1滬W園？九仁）■:ccczee(]5GE32)胡"葩奇(001251)4站占1口03281：|；|Rh2D3000XCCC33)1^439250(^39290)謝振偉(666606)JB?y(D036GG)悔改上縱按作貢說明：如果企業(yè)有多個復(fù)核員，并且希望多級審批，可按同樣步驟在完成一級復(fù)核員選擇后，依次做二級復(fù)核員、三級復(fù)核員……的設(shè)置。如果多個復(fù)核員不想分級，而只是想在同一審核層級時的有多個復(fù)核操作員可供選擇，則應(yīng)該在此處將能參加審核的“復(fù)核”操作員一次性全部選定。第六步：完成制單及復(fù)核員選定后，點擊“結(jié)束定制”即可。二、日常操作提示代發(fā)工資及代理報銷業(yè)務(wù)支持單筆和批量2種方式。1單筆?直接輸入收款方的卡號，姓名，金額。?到帳時間：實時到帳。2、批量?代發(fā)工資/報銷文件，支持Excel和Txt（文本）2種格式文件。?文件格式要求：每條記錄包含4個字段，內(nèi)容和順序為：賬號，姓名，金額，用途注：請嚴(yán)格按照格式要求，制作代發(fā)工資/報銷文件，否則可能導(dǎo)致代發(fā)業(yè)務(wù)處理失敗。如下分別是Txt（文本）和Excel格式文件示例，供參考?！頣xt（文本）格式文件示例：l>