采購管理制度(全)

采購部管理制度總則：為提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對各生產(chǎn)辦公物資的采購需求，同時進一步規(guī)范物資采購流程、做到有章可循，特制訂本制度。一、物資請購規(guī)定1．請購的定義請購是指各公司部門根據(jù)生產(chǎn)辦公需要，確定急需一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫“請購單”。2．請購單要素完整的請購單應包括一下要素：（1）請購的部門；（2）請購物品所屬項目；（3）請購的用途；（4）請購的物品名、數(shù)量；（5）請購的物品規(guī)格；（6）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；（7）請購的物品的需求時間；（8）如有特殊需要請備注；3．請購單及其相關審核規(guī)定（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門負責人審核、公司領導審核批準后再轉(zhuǎn)采購部門；（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報；固定資產(chǎn)的申購，必須公司總經(jīng)理審批確認。（3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報；采購金額五千以下由申購部門負責人審核、財務總監(jiān)審批確認；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；由申購部門負責人審核、財務總監(jiān)審批確認；（5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；（6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交；（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，可以電話或其他形式請示公司總經(jīng)理口頭審批，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)在后期按采購流程補齊。（8）如果單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出相應書面說明，嚴格禁止請購部門直接與供貨廠家確認價格；（9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。4．物資請購單的申報部門（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務或及辦公項目由行政部提報；（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定1、請購的接收要點（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，并核查是否經(jīng)過部門負責人、公司領導審批；（2）接收請購單時遵循以下原則：無計劃不采購，名稱規(guī)格等不清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已積壓的物資不采購的原則；（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。2、請購單的分發(fā)規(guī)定（1）采購部接收請購單之后，于當日按照各采購員的分工范圍及時落實；（2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理，由采購部負責人督辦；（3）無法按請購部門得需求日期到貨的物資，必須在接收當日及時反饋給請購部門；（4）采購金額較大的項目采購前應征求公司相關領導的建議。3、采購周期的規(guī)定（1）單次采購金額預算在五千元以下的零星采購項目，如無特殊物資，采購周期不超過5天；（2）單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天；（3）單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天；（4）單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托招標公司代理招標，采購周期不應超過60天；招標公司由總經(jīng)辦確定。（5）請購部門應按照以上（1）-（4）條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因；（6）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略；三、詢價及其規(guī)定1．詢價請應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購；3．對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；4．所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構詢價；5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；6．遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標單位名單）的格式提報公司領導批準方可詢價或發(fā)放標書；7．詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監(jiān)督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標；9．比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；10．比價采購或招標采購應按照附表五（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；11．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。三、比價、議價1．對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認；2．對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；3．收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；4．重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。四、比價、議價結果匯總1．比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；2．比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。五、合同的簽訂及其規(guī)定。1．合同合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。（1）合同正文應包含的要素合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；包裝要求；合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；付款方式；工期；質(zhì)量保證期；質(zhì)量要求及規(guī)范；違約責任和解決糾紛的辦法；雙方的公司信息；其他約定。（2）合同簽訂及其規(guī)定1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點；5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；6）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調(diào)試服務款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；9）違約責任一定要詳細、具體；10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。六、付款及合同執(zhí)行1．付款規(guī)定（1）所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1.修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權限及管理制》中的相關規(guī)定執(zhí)行；（2）按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；（3）按照貴司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。2．合同執(zhí)行(1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同；七、報驗與入庫1．報驗（1）供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收；（2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質(zhì)檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行；（3）達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收；（4）質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應負主要責任；（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之