公司管理制度7161596

行政辦公室管理制度

為營造規(guī)范、宜人的辦公環(huán)境，保持辦公場所的整齊、潔凈，促進辦公室衛(wèi)生管理的制度化、規(guī)范化，制定本度。

1、上班時按規(guī)定著裝、坐姿端正。樹立良好的個人形象；以飽滿的工作態(tài)度投入到一天的工作中。

2、辦公室人員樹立服務(wù)意識，要在上級與下級、部門與部門之間起橋梁作用；

3、辦公室謝絕吸煙、嚴(yán)禁大聲喧嘩，吵鬧、嚴(yán)禁閑聊。營造良好的工作環(huán)境；

4、辦公室人員按時上下班、就餐，不得提前或早退；工作時間內(nèi)不得無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食，確保辦公環(huán)境的安靜有序。

5、進入他人辦公室，必須先敲門，征得許可方可進入；

已開門或沒有門的情況下，應(yīng)先打招呼，如“您好”、“打擾一下”等詞語后，再進入。

6、禁止使用公司電話打私人電話，聊天。接撥公務(wù)電話言語盡量簡潔，做到長話短說；接聽電話中要使用文明用語：您好

請

謝謝

對不起再見；

7、辦公室內(nèi)保持清潔，物品擺放整齊，室內(nèi)四壁無塵，窗戶干凈。

8、辦公室地面無臟跡、無紙屑、無煙蒂、無灰塵；每日上下班各清掃一遍，垃圾日產(chǎn)日清；落實好衛(wèi)生負責(zé)人。

9、辦公室墻面、頂棚、燈具、電扇、門窗應(yīng)保持無灰塵、蛛網(wǎng)，墻面、門窗嚴(yán)禁張貼與工作無關(guān)的紙張及印刷品。

10、

辦公室電腦及網(wǎng)絡(luò)由專人維護保養(yǎng)，任何個人不得私自更換系統(tǒng)；所有電腦不得安裝游戲軟件、優(yōu)盤在使用前，必須確保無病毒；專人使用電腦，應(yīng)設(shè)置密碼；上班時間不得使用電腦做與工作無關(guān)的事情；

11、辦公室擺放文件柜、設(shè)備柜、辦公桌、電腦等辦公設(shè)施，應(yīng)規(guī)范、合理、整齊并隨時保持清潔。

12、辦公室嚴(yán)禁堆放與工作無關(guān)的物品，地面隨時保持無紙屑、積塵、煙頭、痰漬、口香糖渣等渣滓。辦公室門口及窗外不得丟棄廢紙、煙頭、傾倒剩茶和吐痰。

13、與同事見面時主動打招呼；在辦公室

內(nèi)不得私下議論、竊竊私語；使用文明用語、禁止用方言與他人交流。

14、辦公室成員熟知各自區(qū)域及附近的安全消防設(shè)備、安全消防措施。

15、辦公室成員做好保密工作；尊重別人隱私和酒店決策。做到不竊聽、不詢問、不宣傳；

16、辦公室人員不得擅自翻印、復(fù)制、抄錄和摘取機密文件，不得在網(wǎng)絡(luò)公開發(fā)表的文章中引用機密文件信息。

17、辦公室人員不準(zhǔn)攜帶機密文件離開公司，不得擅自銷毀秘密文件，需要銷毀的統(tǒng)一上交區(qū)保安部門處理。

18、及時做好辦公室日常事務(wù)工作地巡查和解決，遇到或接到重大事情信息要及時上報；

檔案管理制度一、檔案室工作職責(zé)

1、認真貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策、法規(guī)以及上級檔案管理部門對檔案工作的有關(guān)規(guī)定、辦法。

2、負責(zé)制定本公司檔案工作計劃和有關(guān)檔案管理的規(guī)定制度。

3、對本公司各部門形成的各種文件材料的收集、整理、立卷和歸檔工作、以及對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)土管所的土地管理檔案工作進行監(jiān)督、指導(dǎo)。

4、集中統(tǒng)一管理本公司在各項活動中形成的各門類和載體的全部檔案，積極提供利用，為各項工作服務(wù)。

5、組織本機關(guān)專兼職檔案人員學(xué)習(xí)、交流業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

6、參與本局重大、重要的活動，以便及時了解本局檔案形成趨向和信息，并及時收集有關(guān)檔案資料，防止散失。

二、各部門工作職責(zé)

1、應(yīng)把檔案工作列入本部門的工作范圍，并明確專人具體負責(zé)文件材料的積累和立卷歸檔工作。

2、應(yīng)將工作中形成的各類文件材料收集、整理、歸檔。凡屬歸檔范圍和各種不同載體的文件材料都歸樘，任何部門和個人均不得占為私有。

三、檔案保管制度

1、檔案庫房應(yīng)有專人管理，非本室人員未經(jīng)允許，不得擅自進入檔案庫房。

2、檔案庫房有專門存放檔案的柜子及箱，應(yīng)按規(guī)格分開，排列整齊，固定位置，統(tǒng)一編號，并繪制案卷存放示意圖，便于迅速查找。

3、庫房內(nèi)不得堆放雜物，使庫房內(nèi)保持良好的環(huán)境衛(wèi)生。注意通風(fēng)，并有防盜、防火、防光、防潮、防高溫、防塵、防鼠、防蟲蛀和防污染等措施，確保檔案的安全。

4、庫房內(nèi)應(yīng)保持適宜的溫濕度，并做好溫度記錄。

5、庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火和存放易燃物品，配備消防器材。下班前要進行安全檢查，切斷電源及關(guān)門上鎖。

6、檔案應(yīng)建立全宗卷，存儲案卷的立卷說明、分類方案、鑒定報告、交接憑證、銷毀清冊、檢查記錄，全宗介紹等材料。

四、檔案利用制度

1、各部門人員原則上只能查閱部門工作范圍內(nèi)的檔案，如需查閱其他部門的業(yè)務(wù)檔案，須經(jīng)檔案室負責(zé)人同意，方能查閱。

2、查閱檔案，必須講明利用目的，填寫登記手續(xù)，方能閱檔。

3、外單位人員查閱本局檔案，須持有單位介紹信，辦理查閱手續(xù)。

4、查檔者只限在閱檔室內(nèi)閱覽。

5、查閱有密級的檔案，需經(jīng)分管責(zé)任負責(zé)人同意后方可閱檔。

6、借閱檔案者應(yīng)做到：注意保密，保護檔案，不得轉(zhuǎn)借、外借，檔案上不能涂改、劃線、增刪和撕頁，并應(yīng)保護檔案的整潔。

7、如發(fā)現(xiàn)查閱者違反檔案管理規(guī)定，應(yīng)報請有關(guān)部門按《檔案法》有關(guān)規(guī)定處理。

財務(wù)管理制度及崗位職責(zé)一、

財務(wù)管理職責(zé)

1、

認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。

2、

建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，加強經(jīng)營核算管理，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。

3、

積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。同時厲行節(jié)約，合理使用資金。

4、

總經(jīng)理作為公司的法定代表人，對本公司的一切經(jīng)濟活動負責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)會計機構(gòu)、會計人員和其他人員認真執(zhí)行財會法律、法規(guī)、規(guī)章制度，審核重大財務(wù)事項，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查和監(jiān)督。

5、

完成公司交給的其他工作。

二、

財務(wù)工作崗位及職責(zé)

1、

財務(wù)經(jīng)理：

1.1負責(zé)制定公司財務(wù)部的組織架構(gòu)、制定財務(wù)人員的崗位職責(zé)。

1.2建立健全企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度。

1.3負責(zé)審核記賬憑證、管理總賬，按時編制報表。

1.4負責(zé)財務(wù)檔案的管理工作。

1.5督促、指導(dǎo)和支援本部門人員工作。

1.6組織公司固定資產(chǎn)、庫存材料、庫存現(xiàn)金等的盤點工作。

1.7完成總經(jīng)理交付的其他工作。

2、會計

2.1按照國家會計制度的規(guī)定制作記賬憑證、記賬、復(fù)賬、報賬，做到手續(xù)齊備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。2.2

協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制財務(wù)報表，分析公司成本、費用和利潤情況，挖掘增收節(jié)支潛力，及時提出合理化建議。

2.3核算企業(yè)成本，按照財務(wù)制度結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、成本，核算企業(yè)利潤。

2.4負責(zé)固定資產(chǎn)及公司其他資產(chǎn)的賬務(wù)管理，并定期協(xié)同有關(guān)部門清點資產(chǎn)。

2.5妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

2.6完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。

3、出納

3.1管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金，并按規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，依照銀行規(guī)定的結(jié)算種類、原則和方法，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

3.2及時查核銀行存款余額，杜絕簽發(fā)空頭支票。

3.3建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

3.4負責(zé)日常財務(wù)檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。

3.5負責(zé)核對銀行未達賬項。

3.6配合會計做好各種賬務(wù)處理。

3.7及時準(zhǔn)確編制資金日報、周報，月報。

3.8完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。

三、財務(wù)工作管理要求

1、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

2、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。

3、財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。4、財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同公司有關(guān)部門定期進行財務(wù)清查。保證賬簿記錄與實物、款項相符。

5、財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門，會計報表每月編制并上報一次。

6、財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證、不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

7、財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。

8、財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

四、支票管理

1、支票由出納員保管。支票領(lǐng)用時需有符合簽批手續(xù)《支票領(lǐng)用單》，由出納員將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字。

2支票付款后憑支票存根以及符合簽批手續(xù)的付款、報銷單據(jù)交出納員銷賬。

3財務(wù)人員對未按期銷賬的《支票領(lǐng)用單》，應(yīng)及時催辦，催辦無效者，財務(wù)部有權(quán)自領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再做補發(fā)工資處理。對于有正當(dāng)理由而未能及時辦理銷賬手續(xù)的，經(jīng)辦人應(yīng)及時向財務(wù)部說明情況，情況屬實可延期銷賬。工程部內(nèi)部管理制度第一章

總則

1.1為加強工程部內(nèi)部管理，保證部門正常運轉(zhuǎn)，提高辦事效率，并結(jié)合公司規(guī)章制度，特制訂本管理制度。

1.2工程部的主要職責(zé)為對公司在建項目的全方位跟蹤管理以及對已建市場的設(shè)施設(shè)備的維護管理。

1.3工程部應(yīng)根據(jù)各項合同對工程實施現(xiàn)場管理、進度控制、質(zhì)量控制；

應(yīng)為公司決策提供可靠的技術(shù)支持。

第二章

工程部職責(zé)

2.1負責(zé)建設(shè)項目的報規(guī)、報建，辦理工程建設(shè)的相關(guān)手續(xù)。

2.2主持工程的各項招標(biāo)工作，負責(zé)草擬有關(guān)工程承包合同，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和律師顧問審核。

2.3負責(zé)施工過程的管理，按合同、圖紙、相關(guān)規(guī)范要求，跟蹤乙方的施工進度、供貨質(zhì)量、安全管理等履約情況。

2.4負責(zé)工程中與設(shè)計單位、地勘單位、施工單位、監(jiān)理單位、質(zhì)檢部門的配合協(xié)調(diào)工作。

2.5負責(zé)對工程使用的材料、構(gòu)件和設(shè)備的考察和質(zhì)量、價格的比對。

2.6負責(zé)施工圖紙及方案的優(yōu)化，以降低工程投資成本。

2.7根據(jù)造價咨詢公司編制的工程預(yù)算、結(jié)算，審核施工單位提交的預(yù)算、結(jié)算，跟蹤并審核工程進度款的支付，收集、審核工程簽證、變更及辦理竣工決算。2.8負責(zé)工程技術(shù)資料的整理、歸檔、統(tǒng)計、移交；負責(zé)工程合同及相關(guān)資料的文本管理，建立合同檔案。

2.9負責(zé)水電氣、鍋爐、機電設(shè)備等設(shè)施設(shè)備的管理和維修維護保養(yǎng)工作，為市場管理提供工程技術(shù)方案并組織實施。

第三章

文件收發(fā)、存檔規(guī)定

3.1工程部指定專人為檔案、文件責(zé)任人，負責(zé)對本部門檔案、

文件的收集、建檔、保管、借閱。

3.2各類工程合同、設(shè)備合同、協(xié)議交由專人歸檔，以備隨時查閱；若有多份合同的，辦公室留存一份，其余交由工程部歸檔。

3.3接受的文件由專人負責(zé)簽收，應(yīng)詳細記錄簽收日期、來文單位（人）、標(biāo)題，

并應(yīng)在接件后即時轉(zhuǎn)交工程部負責(zé)人處理。

3.4簽發(fā)的文件屬于對公司內(nèi)部的，應(yīng)由專人及時送達接收部門，并做好簽收記錄；以公司的名義對外或上報政府相關(guān)部門的行文，初稿擬好后，填制《發(fā)文（函）處理箋》部門負責(zé)人初審簽字，交辦公室主任核稿把關(guān)，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)后，使用公司統(tǒng)一題頭的外部行文文書格式