管家婆月結(jié)存

3.3.1數(shù)據(jù)結(jié)存處理（版本不同截圖有所不同大同小異）數(shù)據(jù)結(jié)存包括了每月一次的『月結(jié)存』和每年一次的『年結(jié)存』。①：月結(jié)存月結(jié)存在賬本中作月結(jié)存標(biāo)志，以便準(zhǔn)確劃分每月賬本，方便快速對(duì)每個(gè)月的企業(yè)情況進(jìn)行查詢，不會(huì)對(duì)賬本產(chǎn)生任何影響。月結(jié)存的時(shí)候建議輸入正確的當(dāng)前月月份作為月結(jié)存名稱如下圖：2<J月踣存與反月結(jié)存2<J月結(jié)存與反月結(jié)存月結(jié)存反月結(jié)存］廠本月相關(guān)日期月結(jié)存將在當(dāng)前賬本處做一亍標(biāo)記，連溟用戶毎個(gè)月月底做一禪月結(jié)存，這樣可M堆確劃分毎月的賬本，以便快速堆確的查詢統(tǒng)計(jì)毎月的資產(chǎn)、銷售、費(fèi)用和利潤(rùn)等。月結(jié)存不會(huì)對(duì)賬本有任何影響__本月開(kāi)貽：?2004-01-01月結(jié)存將在當(dāng)前賬本處做一亍標(biāo)記，連溟用戶毎個(gè)月月底做一禪月結(jié)存，這樣可M堆確劃分毎月的賬本，以便快速堆確的查詢統(tǒng)計(jì)毎月的資產(chǎn)、銷售、費(fèi)用和利潤(rùn)等。月結(jié)存不會(huì)對(duì)賬本有任何影響__本月開(kāi)貽：?2004-01-01本月結(jié)束：|^011-01-04二2011年1月 觀日刪-耀翔二辣三耀駟聶期五星期六注：丟統(tǒng)毎年只能儆11注：丟統(tǒng)毎年只能儆11次結(jié)存?廠諳錄入本月名鬲910111Z13-.14151617181920.2123:24.252627.28.2930311二令天：2011-01-042567-J、E-I'ZF18-I3注意：在有數(shù)據(jù)結(jié)存權(quán)限的操作員（一般是財(cái)務(wù)人員）做月結(jié)存之前，可以修改本月單據(jù)的單據(jù)表頭，包括時(shí)間、編號(hào)、經(jīng)手人、說(shuō)明、摘要等，有利于減少人為的錯(cuò)誤。也可在做月結(jié)存之前，紅沖本月某單據(jù)。本月截止日期可以手工修改，提供了方便性。如：今天是5月31日，但是制單人并沒(méi)有將5月分的賬登記完畢，這是在不影響正常賬務(wù)的前提下，可以繼續(xù)做6月份的賬，到6月5號(hào)時(shí)再來(lái)做月結(jié)存。方法：在“本月截止日期”錄入為2005-5-31，那么5月的結(jié)存日期就為2005-5-31，而非2005-6-5。刪除月結(jié)：即是為系統(tǒng)提供了反月結(jié)的功能。幫助處理了月結(jié)存之后，才發(fā)現(xiàn)月結(jié)時(shí)間不正確、單據(jù)錄入未完成等問(wèn)題。采用此功能之后，系統(tǒng)允許逐一刪除最近一次月結(jié)存的處

兇年結(jié)存促銷單選項(xiàng)隰蹈圭部促銷單年箱存年結(jié)存年結(jié)存恃系統(tǒng)不使用爹年賬 r系統(tǒng)使用爹年賬廠年結(jié)存選項(xiàng)潔除草福和已完成訂單「年結(jié)存提示年結(jié)存是非常重要的操作，潔用戶根據(jù)需要選揮年結(jié)存選項(xiàng):1所有明細(xì)賬和單據(jù)將不再存在?2兇年結(jié)存促銷單選項(xiàng)隰蹈圭部促銷單年箱存年結(jié)存年結(jié)存恃系統(tǒng)不使用爹年賬 r系統(tǒng)使用爹年賬廠年結(jié)存選項(xiàng)潔除草福和已完成訂單「年結(jié)存提示年結(jié)存是非常重要的操作，潔用戶根據(jù)需要選揮年結(jié)存選項(xiàng):1所有明細(xì)賬和單據(jù)將不再存在?2將本年的結(jié)存值做為期初佰寫(xiě)汎賬套?3年結(jié)存不能查詢年結(jié)存旦前的明細(xì)賬和往釆辛4在做年結(jié)存前，諳先做數(shù)據(jù)備份?5在年結(jié)存期諳不要悽用機(jī)器和賬套'不要按動(dòng)鍵盤辛關(guān)閉?②：年結(jié)存以某一時(shí)間作為本年財(cái)務(wù)的最后日期，并將年結(jié)存后的年末數(shù)據(jù)作為下一個(gè)會(huì)計(jì)年度的期初數(shù)據(jù)。年結(jié)存將結(jié)存所有的賬本數(shù)據(jù)，所有的過(guò)賬單據(jù)將不復(fù)存在，將現(xiàn)在的結(jié)存值作為新一年的期初值，并清除本年的經(jīng)營(yíng)歷程，允許保存或清除“草稿數(shù)據(jù)”、“訂單數(shù)據(jù)”和“全部已過(guò)賬維修單據(jù)”，以提高系統(tǒng)的運(yùn)行速度和效率。如下圖所示：注意：在做年結(jié)存前，請(qǐng)一定要做好數(shù)據(jù)備份??！年結(jié)存后會(huì)清除所有的過(guò)賬單據(jù)和明細(xì)賬本；提供是否清除草稿單據(jù)、是否清除訂單數(shù)據(jù)選項(xiàng)；數(shù)據(jù)備份可以保證在系統(tǒng)出錯(cuò)時(shí)把損失降到最低，還可以在年結(jié)存后查看上一年所有的單據(jù)和經(jīng)營(yíng)歷程，進(jìn)行查賬；年結(jié)存后的期末數(shù)據(jù)將作為第二年使用本系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)，且可以對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。建議：每個(gè)月的月末對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行一次月結(jié)存，每年的年末對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行一次年結(jié)存。結(jié)存可以很好的劃分各個(gè)時(shí)間段的賬務(wù)，可以很方便的通過(guò)每個(gè)結(jié)存信息進(jìn)行查詢。前言：以下為財(cái)貿(mào)系列軟件年結(jié)存前后可能會(huì)遇到的一些常見(jiàn)問(wèn)題，請(qǐng)先通過(guò)常規(guī)處理方法處理，其中的補(bǔ)丁請(qǐng)選擇對(duì)于問(wèn)題補(bǔ)丁下載，一定備份好數(shù)據(jù)后再執(zhí)行補(bǔ)丁一、財(cái)貿(mào)工貿(mào)年結(jié)存時(shí)自動(dòng)創(chuàng)建的賬套相關(guān)說(shuō)明自動(dòng)創(chuàng)建的賬套是結(jié)存的賬套，并自動(dòng)恢復(fù)年結(jié)存之前的數(shù)據(jù)，這個(gè)賬套可供備查。打開(kāi)原有的賬套，是開(kāi)賬之前的界面，點(diǎn)擊啟用賬套，使用軟件，錄入單據(jù)。二、年結(jié)存時(shí)提示：有未記賬憑證1、將所有憑證全部審核、記賬，

總賬—審核，選擇全年時(shí)間范圍—批量審核，

總賬—記賬，選擇全年時(shí)間范圍—記賬；；

執(zhí)行“刪除錯(cuò)誤憑證.sql”補(bǔ)丁后再執(zhí)行審核記賬。2、財(cái)貿(mào)版本在憑證記賬時(shí)不能記賬并且沒(méi)有錯(cuò)誤提示，再執(zhí)行“恢復(fù)財(cái)貿(mào)被停

用但仍在使用的記錄.sql”補(bǔ)丁之后再記賬三、年結(jié)存時(shí)提示：損益類科目有余額常規(guī)情況：1、 檢查科目余額表，查看損益類科目全年數(shù)據(jù)余額是否為零，如果不為零說(shuō)明結(jié)轉(zhuǎn)損益沒(méi)有完成，請(qǐng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益。查看方法：財(cái)務(wù)報(bào)表—科目余額表—科目類型選擇“損益類”，月份范圍選擇1月至12月，查看期末余額是否有數(shù)字，如果有，請(qǐng)將賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)至12月后點(diǎn)總賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益。2、 結(jié)轉(zhuǎn)損益后仍有余額：標(biāo)準(zhǔn)41、財(cái)務(wù)系列結(jié)損益配置界面點(diǎn)利潤(rùn)科目選擇所有科目后點(diǎn)全選，確認(rèn)所有科目都打勾后再結(jié)轉(zhuǎn)3、 財(cái)貿(mào)工貿(mào)里設(shè)置了制單與審核不能同一人，在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)同時(shí)勾選“結(jié)轉(zhuǎn)后立即記賬”導(dǎo)致提示“無(wú)數(shù)據(jù)不需要結(jié)轉(zhuǎn)”

特殊情況：1、 若進(jìn)行常規(guī)處理完后還是提示損益類科目有余額，使用“標(biāo)準(zhǔn)4.1年結(jié)存前-當(dāng)前期間已經(jīng)記帳的科目沒(méi)有新增損益.sql”補(bǔ)丁再進(jìn)入軟件中結(jié)轉(zhuǎn)損益2、 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)如提示超時(shí)

①財(cái)貿(mào)版本修改sqlserver連接超時(shí)設(shè)置值改為0②標(biāo)準(zhǔn)版本在config.ini文件內(nèi)容中［server］后加一行commandtimeout=0標(biāo)準(zhǔn)4.1版本可以使用“標(biāo)準(zhǔn)4.1年結(jié)存前-結(jié)轉(zhuǎn)損益超時(shí)補(bǔ)丁.sql”③執(zhí)行完成后若還是提示，可以執(zhí)行“4151手工結(jié)轉(zhuǎn)損益并記賬.SQL”（標(biāo)準(zhǔn)41財(cái)務(wù)51通用，需要在數(shù)據(jù)庫(kù)查詢分析器里執(zhí)行）補(bǔ)丁四、年結(jié)存時(shí)，有未審核的單據(jù)1、用審核人的操作員登錄軟件在“業(yè)務(wù)處理--多級(jí)審核中心”對(duì)未審核的單據(jù)進(jìn)行審核過(guò)賬或刪除查看方法：文件—單據(jù)多級(jí)審核設(shè)置，查看是哪些人有審核權(quán)限，再用這些操作員登錄軟件查看業(yè)務(wù)處理—多級(jí)審核中心查看全年單據(jù)2、提示有未審核單據(jù)，不能結(jié)存。用審核人查詢?nèi)隂](méi)有未審核的單據(jù)了，執(zhí)行補(bǔ)丁”財(cái)貿(mào)提示有未審核單據(jù).SQL”。五、年結(jié)存時(shí)，有估價(jià)入庫(kù)單未轉(zhuǎn)回1、 在年結(jié)存前賬套做“估價(jià)沖回轉(zhuǎn)采購(gòu)”--年結(jié)存--年結(jié)存后賬套做進(jìn)貨退貨單--再重新做估價(jià)入庫(kù)單2、 估價(jià)入庫(kù)后，沒(méi)有銷售或允許負(fù)庫(kù)存，可在年結(jié)存前賬套中刪除估價(jià)入庫(kù)單--年結(jié)存--在年結(jié)存后的賬套中補(bǔ)做估價(jià)入庫(kù)單六、 客戶不需要財(cái)務(wù)模塊，但由于期初沒(méi)有正確配置，導(dǎo)致系統(tǒng)自動(dòng)生成了憑證，或誤設(shè)置了輔助核算，導(dǎo)致憑證不能審核記賬，年結(jié)存不能順利進(jìn)行。對(duì)應(yīng)這樣的情況，當(dāng)客戶明確不需要帳務(wù)數(shù)據(jù)的時(shí)候，我們可以提供補(bǔ)丁，清空客戶的帳務(wù)模塊的數(shù)據(jù)，讓客戶可以順利完成年結(jié)存。提供“標(biāo)準(zhǔn)財(cái)貿(mào)工貿(mào)刪除所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù).sql”補(bǔ)丁清空客戶的賬務(wù)模塊的數(shù)

據(jù)。同時(shí)需要執(zhí)行“根據(jù)明細(xì)重算每月科目余額發(fā)生額.sql”七、 數(shù)據(jù)太大,做年結(jié)存時(shí)無(wú)反應(yīng)或提示超時(shí)（以下補(bǔ)丁需要在數(shù)據(jù)庫(kù)的查詢分析器中執(zhí)行）a.標(biāo)準(zhǔn)3.5手工年結(jié)存b.4151手工年結(jié)存c.財(cái)務(wù)60手工年結(jié)存d.執(zhí)行“財(cái)貿(mào)手工年結(jié)存.sql”補(bǔ)丁。八、年結(jié)存后刪除基本信息提示：年結(jié)存后刪除往來(lái)單位提示：1、該往來(lái)單位已經(jīng)在輔助核算信息中被使用，不能刪除查看方法：賬務(wù)數(shù)據(jù)初始化—會(huì)計(jì)科目—查看哪些科目輔助核算了客戶、供應(yīng)商，再在“期初賬務(wù)數(shù)據(jù)錄入”中找到輔助核算客戶、供應(yīng)商的科目雙擊打開(kāi)刪除輔助核算的信息。2、該往來(lái)單位在期初應(yīng)收/應(yīng)付賬款中有數(shù)據(jù)，不能刪除

查看方法：（1）進(jìn)銷存初始化—期初應(yīng)收/應(yīng)付賬款中刪除相應(yīng)數(shù)據(jù)。（2）賬務(wù)初始化—期初賬務(wù)數(shù)據(jù)—找到應(yīng)收、預(yù)收或應(yīng)付、預(yù)付雙擊，

刪除該往來(lái)單位名稱3、該往來(lái)單位已經(jīng)有價(jià)格跟蹤，不能刪除

查看方法：文件—啟用帳套—業(yè)務(wù)報(bào)表—存貨報(bào)表—價(jià)格跟蹤表中刪除價(jià)

格跟蹤財(cái)貿(mào)普及沒(méi)有價(jià)格跟蹤表，可以使用補(bǔ)丁：清空價(jià)格跟蹤.sql（執(zhí)行補(bǔ)

丁后將所有商品往來(lái)單位的價(jià)格跟蹤清除，請(qǐng)慎用）年結(jié)存后刪除會(huì)計(jì)科目提示：該會(huì)計(jì)科目已經(jīng)在職員、會(huì)計(jì)科目對(duì)應(yīng)表中被使用，不能刪除。檢查是否存在以下情況：1、會(huì)計(jì)科目有期初值；

查看方法：賬務(wù)初始化—期初賬務(wù)數(shù)據(jù)—會(huì)計(jì)科目是否有期初數(shù)

2、會(huì)計(jì)科目有輔助核算內(nèi)容；

查看方法：賬務(wù)初始化—期初賬務(wù)數(shù)據(jù)—雙擊會(huì)計(jì)科目查看是否有

輔助核算的內(nèi)容3、 固定資產(chǎn)增減方式中被使用；

查看方法：賬務(wù)初始化—固定資產(chǎn)期初—增減方式中查看是否有此

科目4、 單據(jù)業(yè)務(wù)類型中被使用；

查看方法：文件—備份—啟用帳套，查看有“業(yè)務(wù)類型”的單據(jù)中

是否有業(yè)務(wù)類型的會(huì)計(jì)科目是該科目。5、工資管理--工資發(fā)放--工資分配中被使用。九、年結(jié)存后進(jìn)行數(shù)據(jù)搬移，搬移后常見(jiàn)問(wèn)題：1.新增商品資料，無(wú)論錄什么編號(hào)或全名都提示數(shù)據(jù)庫(kù)中已有此記錄2.商品資料中顯示是大類商品，雙擊打開(kāi)無(wú)子項(xiàng)大類商品的金額或數(shù)量與雙擊后的子項(xiàng)合計(jì)不等

解決方法：執(zhí)行下列補(bǔ)丁后再操作是否正常。a.標(biāo)準(zhǔn)新重算基本信息的soncount和sonnum.sql（標(biāo)準(zhǔn)版適用）b.財(cái)貿(mào)、工貿(mào)重算sonnum、soncount.sql（財(cái)貿(mào)工貿(mào)版適用）c.修復(fù)鏈表.sql（財(cái)貿(mào)9.5/9.8/9.9及工貿(mào)6.0以上產(chǎn)品）十、開(kāi)賬時(shí)提示期初業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與賬務(wù)數(shù)據(jù)不相等請(qǐng)檢查期初賬務(wù)數(shù)據(jù)－開(kāi)賬檢查中，期初業(yè)務(wù)和賬務(wù)數(shù)據(jù)的庫(kù)存商品，往來(lái)

賬款，固定資產(chǎn)是否相等，如果不等，就根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，調(diào)整期初業(yè)務(wù)或調(diào)