運營公司財務部職責（30篇）

第運營公司財務部職責（30篇）

運營公司財務部職責（精選30篇）

運營公司財務部職責篇1

第一條財務經(jīng)理負責組織本公司的下列工作：?

(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;?

(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;?

(三)建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析，及時向總經(jīng)理提出合理化建議。

(四)組織領導財務部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標;

(五)負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配制度;

(六)承辦公司領導交辦的其他工作。

第二條會計的主要工作職責是：?

(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。

(二)按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。

(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

(四)完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。

第三條出納的主要工作職責是：?

(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。

(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

(六)配合會計做好各種帳務處理。

(七)完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。

第四條審計的主要工作職責是：?

(一)認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度。

(二)監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。

(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。

(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經(jīng)濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。

(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。

(六)針對公司財務工作中出現(xiàn)問題產生的原因提出改進建議和措施。

(七)完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。

運營公司財務部職責篇2

一、對財務管理報告數(shù)據(jù)的準確性負責。

二、嚴格執(zhí)行公司財務控制政策和程序。

三、完成財務預算的編制工作。

四、完善公司的內審工作。

五、建立并保持與社會各界良好的工作關系。

六、增強服務意識，嚴格遵守保密制度。

七、積極主動地參與本公司的管理，配合相關職能部門的工作。

八、負責管理財務部日常行政事務。

九、完成總經(jīng)理委派的其它工作。

運營公司財務部職責篇3

1.遵照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳

2.定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀

3.妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料

4.認真執(zhí)行應收應付帳款管理制度

5.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度

6.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金

7.建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證

8.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效

9.負責年度財務預算的編制、年度經(jīng)營運作分析、每月營收分析總結

10.庫存盤點、稽核抽查、調整、結轉盤盈虧

11.下屬加盟客戶繳款查核

12.銀行相關財務事宜辦理

運營公司財務部職責篇4

一、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

二、認真填制收入、付出日記薄及出納收付款結數(shù)單。

三、每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證，帳帳相符。

四、根據(jù)各個開戶單位的用款計劃，做好現(xiàn)金的調撥工作，保證資金到位的及時性和準確性。

五、根據(jù)銀行規(guī)定的庫存現(xiàn)金限額，做好現(xiàn)金的調繳工作。

六、文明用語，禮貌待人。

運營公司財務部職責篇5

1、負責公司銀行業(yè)務往來以及資金收付工作;

2、負責編制會計憑證以及其他相關財務資料的裝訂、保管、歸檔;

3對于財務審批的收、付款憑證，進行復核登記;

其他上司臨時交代的事宜。

運營公司財務部職責篇6

1、負責海外公司全盤賬務;

2、與海外中介機構對接報表，稅務，核算等事宜;

3、負責ODI境外投資備案，登記，半年報，年報等工作;

4、從戰(zhàn)略，稅務，合規(guī)出發(fā)參與設計海外業(yè)務流程;

5、跟進海外參股/控股公司盡調，核算，報表出具，審計等工作;

6、協(xié)助跟進IPO，投融資等資本性事項;

7、領導交辦的其他事項。

運營公司財務部職責篇7

1、負責與區(qū)域客戶核對賬單，對異常問題進行處理并提報調整單

2、督促區(qū)域客戶回款，督促商家及時打款

3、負責區(qū)域商家的發(fā)票資質的收集、發(fā)票的申請及寄送

4、負責區(qū)域結算、回款的統(tǒng)計、分析及監(jiān)控

運營公司財務部職責篇8

1.負責公司的會計核算工作，具有同崗位10年以上的經(jīng)驗;

2.負責各會計崗位具體工作的統(tǒng)籌和管理;

3.負責提供報表所有數(shù)據(jù)和協(xié)調報表填報工作;

4.負責總賬賬務、子公司賬務審核及指導;

5.熟悉國家財稅相關法律法規(guī)和稅務流程;

5.完成財務經(jīng)理下達的工作任務，并向經(jīng)理匯報工作;

6.協(xié)助上級完成各項統(tǒng)籌性等工作，上傳下達。

運營公司財務部職責篇9

1、資金審核、合同審核及財務審核。

2、賬務管理及財務核算規(guī)范及創(chuàng)新。

3、年度財務預算。

4、財務報表與財務報告。

5、稅務報送、統(tǒng)計報送及其它對外報送。

6、計費管理、業(yè)績統(tǒng)計及責任利潤核算。

7、高新技術企業(yè)申請及合規(guī)使用高新稅收優(yōu)惠。

8、及時完成領導交辦的其它工作，協(xié)助部門管理工作。

運營公司財務部職責篇10

1、負責建立、健全財務管理核算體系，對財務部門的日常管理、年度預算等進行總體控制;

2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法;

3、負責各總賬、明細賬的審核、記賬、結賬;

4、對企業(yè)稅務進行整體籌劃與管理，合理避稅，按時完成稅務申報及年度審計工作;

5、負責財務報表的編制、分析并提出改進方案提供給高層管理決策;

6、根據(jù)國家最新的財務制度和財經(jīng)法規(guī)，結合本公司的實際情況，編制費用管理制度、報銷制度并推廣落地。

7、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、工作計劃，負責編制公司財務計劃和費用預算,有效地籌劃和運用資金.。

8、做好工程項目的資金收取與支出管理，積極配合公司對項目統(tǒng)一的資金調撥。

9、負責每月公司財務報表及工程項目的資金流運營報表分析完成項目月利潤分析表、成本分析表等，并提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。

10、做好財務統(tǒng)計和會計帳目，報表及年終結算工作，并妥善保管會計憑證、帳簿、報表、其他檔案資料。

11、檢查財務計劃、費用預算執(zhí)行情況,監(jiān)督各工程財務活動，分析存在的問題、查明原因及時解決。

12、統(tǒng)一歸口管理公司各種票據(jù)和帳目，杜絕資金流失。

13、組織財務人員進行業(yè)務培訓和考核監(jiān)督工作，提升團隊素質。

運營公司財務部職責篇11

1、負責公司所參與項目，建立財務核算體系及管理制度，協(xié)助項目管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營計劃。

2、負責項目中心財務部管理工作，包括指導日常核算管理等。

3、完善項目中心財務制度、財務流程的更新及內控制度建設，降低經(jīng)營風險。

4、按月度進行公司運營分析報告及資金收支計劃匯總;

5、提供項目團隊運營數(shù)據(jù)，為公司決算管理提供財務支持;

6、根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃組織編制財務收支、成本費用等計劃;

7、協(xié)助領導做好財務分析及風險控制工作;

8、完成領導交辦的其他臨時工作。

運營公司財務部職責篇12

1、負責業(yè)務部門的成本費用核算，包括固定資產;

2、審閱負責部門的業(yè)務合同，從財務角度把控經(jīng)營風險，同時有效控制財務風險;

3、對負責的部門進行預算管理，監(jiān)控預算執(zhí)行;

4、完成各種相關財務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與匯報;

5、負責政府項目專項經(jīng)費的管理、核算、配合完成政府審計工作;

6、完成領導交給的其他任務。

運營公司財務部職責篇13

1、參與制定產品戰(zhàn)略和產品平臺規(guī)劃;

2、參與產品開發(fā)與實施過程，特別是需求分析和管理;

4、主導產品測試與用戶培訓，并協(xié)助產品經(jīng)理制定產品試點上線策略;

5、參與產品上線后的運行情況，并做出產品總結報告，協(xié)助產品經(jīng)理審核產品交付物;

6、參與制定產品推廣建議書，并為推廣提供支持;

7、主導產品推廣上線后期運維及優(yōu)化工作，使產品可持續(xù)運營;

8、參與產品升級迭代或則下線評估;

運營公司財務部職責篇14

工作內容：主要負責酒店的財務系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務部經(jīng)理處理日常行政事務

工作職責：

一、處理總帳業(yè)務及編制損益表、資產負債表及所屬明細帳。

二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務。

三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目，報表核對工作。

四、協(xié)助會計師事務所完成年度財務審計工作。

五、負責各類稅收的申報。

六、負責各類保險的索賠工作。

七、處理會計部內部行政事務。

八、做好資料的存檔。

九、嚴格組織紀律。

十、搞好內部分工，處理好各主管的工作關系。

運營公司財務部職責篇15

1、全面負責公司業(yè)務的財務管理及風控管理;

2、全面負責公司會計核算、資金動態(tài)情況、預算管理等工作，建立和完善健全的體系;

3、保證公司資金良好運行狀態(tài)，優(yōu)化企業(yè)財務狀態(tài);

4、制定、管理、監(jiān)督各板塊財務工作的開展，并及時匯報總經(jīng)理;

5、對公司投資行為提出合理化建議，并優(yōu)化投資方案;

運營公司財務部職責篇16

1、負責公司各地區(qū)門店財務稽核工作

2、負責財務稽核相關憑證、財務報表工作

3、負責門店開業(yè)及結業(yè)的盤點復核工作

4、完成月、季、年度財務稽核報告工作

5、完成領導交辦的其他工作。

運營公司財務部職責篇17

1.按照國家會計制度的規(guī)定審核、監(jiān)督公司日常賬務處理及財務活動，確保真實、準確、及時;

2.負責編制公司各類管理財務報表及說明

3.組織公司月度、季度報表的編制與財務分析工作

4.編制年終決算報表，完成年終稅審工作;

5.按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果;

6.配合其他部門，提供所需要的財務分析數(shù)據(jù)

7.完成財務總監(jiān)交付的其他工作。

運營公司財務部職責篇18

1.根據(jù)公司的經(jīng)營戰(zhàn)略，制定公司中長期經(jīng)營計劃，控制經(jīng)營風險。

2.根據(jù)公司年度營運目標，對各部門每月營收損益的營運達標率進行監(jiān)督管控，以促進公司總體目標的達成。

3.負責財務策略的擬定、計劃執(zhí)行、評估及修正

4.制定公司財務成本管理目標、計劃并指導實施

5.審核公司財務成本相關文件，控制財務與經(jīng)營風險

6.貫徹公司財務成本制度，優(yōu)化管控流程

7.審核各部門預算使用情況，實施預算考核，強化預算管控

8.財務團隊的日常管理工作

運營公司財務部職責篇19

1.負責收、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作。及時將收文轉交處領導和有關人員進行審閱。

2.根據(jù)上級批文，每年到物價部門進行一次收費項目變更申報。

3.負責會計檔案的收、交、登記工作，對收到的會計檔案應認真清點，確認無誤后交收檔人簽，并對所收到的所有會計檔案負責。對上交綜合檔案室的會計檔案按要求填制清冊，并向檔案部門簽。

4.做好會計檔案的保管、查閱工作。查閱檔案時本人必須在場，防止意外事件的發(fā)生。沒有特殊情況，會計檔案嚴禁外借。如有特殊需要，須報主管財務工作的領導批準，但不得拆毀原卷，并限期歸還。

5.會計檔案進行分類存放，建立檔案科目，加強管理，做好防火防盜安全工作。

6.完成領導交辦的其他工作。

運營公司財務部職責篇20

1、協(xié)助組織完善財務管理體系、梳理流程以及規(guī)章制度，防范風險;

2、負責公司資金預算，資金回籠周期、業(yè)務支出等各項財務數(shù)據(jù)的預測，規(guī)避資金風險;

3、負責監(jiān)控各地區(qū)業(yè)務的財務情況，降低風險;

4、每月按時完成成本、費用、利潤等財務報表及管理報表，并提供分析報告和建議;

5、負責公司賬務和稅務工作;

6、負責財務資料的保管。

運營公司財務部職責篇21

1、負責公司全盤賬務處理和全日常財務管理工作;

2、核對審核加盟合同簽訂和回款

3、審核日常費用報銷單，付款申請單，

4、每月定期整理、裝訂銷售報表等相關資料并歸檔保管，防止丟失損壞，保守財務秘密

5、負責與財政、稅務等有關部門保持良好的關系。

6、完成財務經(jīng)理交代的其他工作’

運營公司財務部職責篇22

(一)財務統(tǒng)籌工作

1.制定公司財務目標、政策及操作程序，并根據(jù)授權向董事長報告;

2.建立健全公司財務系統(tǒng)的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

3.對公司的經(jīng)營目標進行財務描述、分析，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核公司的經(jīng)營風險，采用有效的措施予以防范;

4.建立健全公司內部財務管理制度并組織實施，主持公司財務戰(zhàn)略的制定、財務管理及內部控制工作;

5.審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告，跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當局決策參考;

6.確保公司財務體系的高效運轉;組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預算計劃程序。

(二)董事長助理職責工作

1.督促公司規(guī)范運作，做好和各部門的聯(lián)絡、協(xié)調工作，做好上情下達工作，及時傳達董事長的各項指示安排，跟進工作任務的貫徹、落實、執(zhí)行情況;

2.在董事長的指導下，協(xié)助各部門負責人，完成戰(zhàn)略、年度工作計劃、營銷策劃等方案制定及推動落地;

3.企業(yè)文化體系建立，組織公司層面的宣導和滲透。

運營公司財務部職責篇23

1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作;

2、分公司的全盤財務，一般納稅人帳務;

3、員工工資的制作，發(fā)放;

4、員工社保的增員，減員;

5、分公司的稅務監(jiān)管;

6、分公司的月度報表、年度報表、年度規(guī)劃等;

運營公司財務部職責篇24

1.參與制定財務戰(zhàn)略和計劃，并監(jiān)督執(zhí)行

2.建立和完善財務監(jiān)控體系，進行有效的內部控制

3.負責資金籌措和稅務規(guī)劃，確保公司各部門正常運轉

4.進行財務分析，為公司決策提供依據(jù)

5.外部溝通協(xié)調

6.團隊建設和人員培養(yǎng)

運營公司財務部職責篇25

1.正確計算收入，費用，成本，正確計算和處理財務結果

2.負責公司稅金的計算，申報和繳納工作

3.及時做好會計憑證，報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

4.主動進行財會咨訊分析和評價，向領導提供及時可靠的財務信息和工作相關建議

5.定期核固定資產賬目，做到賬物相符

6.負責公司所以賬目來往梳理，做好成本控制，負責每月各項財務報表

運營公司財務部職責篇26

1、負責日?，F(xiàn)金、支票及收據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行