2023年出納崗位說明書填實用(17篇)

第頁共頁2023年出納崗位說明書填實用(17篇)人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的缺乏，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美妙的回憶。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，有所幫助，下面我們就來理解一下吧。出納崗位說明書填篇一①出納的工作。辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。負責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)管理。做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章。負責(zé)報銷差旅費的工作。員工出差分借支和不可借支，假設(shè)需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在支付證明后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后由總經(jīng)理簽名，進展實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。員工工資的發(fā)放。②現(xiàn)金管理，現(xiàn)金庫存不超限額，不違背規(guī)定大額使用現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記賬③現(xiàn)金收付?，F(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。假設(shè)收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負責(zé)。現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé)。把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。④不得“坐支”。每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，大額支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。假設(shè)無批準借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負。⑤銀行賬處理。登記銀行日記賬時先分清賬戶，防止張冠李戴。開匯兌手續(xù)。每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計理解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。保管好各種空白支票，不得隨意亂放。公司賬務(wù)章平時由出納保管。每日下班后上交賬務(wù)章。⑥報銷審核。在支付證明單上經(jīng)辦公是否簽字。假設(shè)無，應(yīng)補。附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。假設(shè)有，問明原因或不予報銷。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。假設(shè)有，應(yīng)分開貼。支付證明單上填寫的工程是否超過3項。假設(shè)超過，應(yīng)重填。大、小寫金額是否相符。假設(shè)不相符，應(yīng)更正重填。報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。假設(shè)不屬，應(yīng)回絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。假設(shè)無，不予報銷。出納崗位說明書填篇二一、負責(zé)園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。二、根據(jù)規(guī)定設(shè)置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結(jié)，正確無誤，賬款一致。三、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標準與有關(guān)規(guī)定，認真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務(wù)制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的根底上有權(quán)拒付;同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。四、按時、按規(guī)定向會計報賬，正確地計算收入、支出。五、嚴格遵守現(xiàn)金管理方法，做好現(xiàn)金管理工作，每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準的限額，不能挪用現(xiàn)金，不準用白條抵庫和"坐支"，不開空頭支票，無遺失支票事故。六、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的機密。七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的匯總工作。八、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，承受領(lǐng)導(dǎo)、群眾的監(jiān)視。出納崗位說明書填篇三1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、獲得、核對。3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。6、負責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。11、按時清理帳目，催促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。12、負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和平安。13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。出納崗位說明書填篇四崗位名稱：出納所在部門：財務(wù)部直接上級：財務(wù)經(jīng)理崗位目的：公司現(xiàn)金流管理及良好運作崗位職責(zé)：n公司現(xiàn)金的管理及調(diào)配n做好日常收支工作及記賬工作n配合會計做好每月憑證的錄入及審核工作n每月工資核算及發(fā)放工作主要資質(zhì)要求：n一年以上財會工作經(jīng)歷，熟悉財會技能n純熟運用財務(wù)軟件n中專以上相關(guān)專業(yè)學(xué)歷個性要求：n認同公司和產(chǎn)品價值觀n為人正直、責(zé)任心強n審慎細致需培訓(xùn)課程：n產(chǎn)品知識n企業(yè)文化n財會技能出納崗位說明書填篇五1.負責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。2.負責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊，每天做好原始記錄，清現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，正確無誤，賬款相符。3.認真審核各項報銷憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報銷，對不符合財務(wù)制度的收付款項，在做好宣傳解釋的根底上，有權(quán)監(jiān)視拒付。4.應(yīng)按時、按規(guī)定向方案財務(wù)室報賬。5.嚴格遵守現(xiàn)金管理方法，不得挪用現(xiàn)金，不準白條低庫。6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據(jù)、印章等。7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。出納崗位說明書填篇六1、遵守財務(wù)工作職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)、工作勤奮努力、認真負責(zé)、效勞熱情周到。2、熟悉國家和工會的財經(jīng)法律法規(guī)。辦理睬計事務(wù)能做到實事求是，客觀公正。3、負責(zé)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到收付準確，唱收唱付，當面點清。根據(jù)經(jīng)審批的原始憑證支付現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)錯誤及時向會計人員提出糾正。業(yè)務(wù)完畢后及時制單及時傳遞憑證。4、登記手工銀行存款日記賬，現(xiàn)金日記賬。做到登記及時準確，日清月結(jié)，按時對賬，賬款相符。5、按有關(guān)規(guī)定妥善保管現(xiàn)金、支票和其它有價證券。確保資金平安?，F(xiàn)金收入及時交存，嚴禁超限額保管現(xiàn)金和白條抵庫。6、嚴格按規(guī)定保管和使用印章，做到專人保管，專人負責(zé)，使用審批登記，嚴禁擅自使用印章。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。出納崗位說明書填篇七一、崗位名稱：出納員二、職責(zé)說明：(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進展復(fù)核,辦理款項收付。對于重大的開支工程,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章;(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡,超過局部要及時存入銀行。不得以"白條"抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金;(三)嚴格控制簽發(fā)空白支票;如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用處、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù);(四)編制和保管會計記賬憑證;根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須明晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔;(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;1、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表",使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算;2、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作;(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其平安和完好無缺,如有短缺,要負責(zé)賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交別人;(七)保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票;出納員印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用處使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票須嚴格管理,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。(八)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、直接上級――財務(wù)部經(jīng)理出納崗位說明書填篇八1、嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度，根據(jù)審核無誤的記帳憑證及時進展現(xiàn)金的收付工作，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作。2、及時登記現(xiàn)金日記帳，每日終了盤點庫存現(xiàn)金，并核對帳面數(shù)與實際結(jié)存數(shù)，做到帳實相符。3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，正確簽發(fā)各種銀行票據(jù)，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。4、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時核對，加強密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和平安性。5、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，定期與銀行進展帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。6、隨時掌握貨幣資金的收支和結(jié)存狀況，做到“日清月結(jié)”，確保資金的合理調(diào)配。7、妥善保管各種票據(jù)，不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。出納崗位說明書填篇九1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。2、每天做出銀行、現(xiàn)金日報表，由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。3、對審核合格的請款單，及時開出支票并發(fā)放。4、負責(zé)日?，F(xiàn)金的報銷工作，請款人報銷時，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定。5、填寫撥款申請單、備用金申請單，交部門經(jīng)理審批后，負責(zé)請款程序的后期跟進工作。6、每周五給開展商做資金情況的周報，并送交財務(wù)部。7、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進展盤點，保證帳實相符。8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。9、對請款單進展初審，檢查各工程填寫是否符合財務(wù)規(guī)定。10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。11、審核每月的付款通知單，日常催促發(fā)單會計的跟催工作，有特殊情況及時向上級匯報。12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。13、每月編制內(nèi)部財務(wù)報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。出納崗位說明書填篇十1.熟悉各種票據(jù)的填制方法填寫應(yīng)正確明晰開出支票應(yīng)保證不空頭印簽大小寫金額相符正確無誤并書寫標準2.熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系3.嚴格遵守現(xiàn)金和支票使用規(guī)定做好支票領(lǐng)用、登記工作妥善保管好支票庫存現(xiàn)金按銀行規(guī)定限額執(zhí)行不得以任何理由挪用現(xiàn)金4.負責(zé)公司及管理處日常經(jīng)營活動所發(fā)生的本錢、費用報銷及工資、津貼的發(fā)放工作對各種費用的報銷、付款工作應(yīng)掌握以下原那么：1)每付一筆款都必須有根據(jù)并經(jīng)過規(guī)定的審批程序有相關(guān)的負責(zé)人簽批2)審核每筆需支付的款項是否符合合同的付款條件購進物品有無相關(guān)人員驗收3)出納對每筆支出負有最后把關(guān)的責(zé)任因此要認真審核每筆支出有無錯付、重付情況;審核支出單證后的附件內(nèi)容抬頭與金額合計是否與支出單證外表上的一致4)每月出工資前必須認真審核工資合計金額是否準確無誤對符合以上原那么的款項方可予以支付對不符合以上原那么的付款工程應(yīng)暫時回絕支付直至符合要求5)領(lǐng)款人必須持身份證在領(lǐng)款處簽名屬業(yè)務(wù)公司的須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋章受權(quán)方可辦理并與業(yè)務(wù)部門溝通說明付款的條件、制定程序、函告對方5.應(yīng)每日審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結(jié)表查明當日收款項與其存入銀行數(shù)是否相符如有不符要與相關(guān)人員聯(lián)絡(luò)查明原因及時糾正6.對已收支的款項按時間順序按管理處編號及時登記《現(xiàn)金日記帳》、《銀行日記帳》并結(jié)出余額進展匯總填寫當期全公司“資金日報表”交會計審核7.月末號根據(jù)銀行對帳單對銀行日記帳逐筆進展核對查出未達帳項并編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》對查出的未達帳款要查明原因及時追討負責(zé)追討各有關(guān)業(yè)務(wù)借款8.對各部門備用金予以管理9.月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯運行費等應(yīng)收帳款的應(yīng)收、預(yù)收、已收、未收、欠交情況填制分類匯總表上交會計及管理部各一份予以催收10.建立多欄式日記帳本每天按收費工程詳細記帳按每戶業(yè)主/租戶為單位建立三級明細帳用于登記本小區(qū)各項收入及代收代繳款項11.全面掌握小區(qū)所轄物業(yè)情況如：住宅面積、上下層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價格、停車位(室內(nèi)外)多少、使用情況等等做到心中有數(shù)12.加強與工程公司銷售部的聯(lián)絡(luò)核實房屋銷售及入住情況13.收業(yè)主裝修保證金時要審核裝修、安裝申請表上業(yè)主是否已按要求填寫并已簽名管理處主任是否已簽批業(yè)主姓名、房號是否相符等一切無誤前方可收款并在申請表收款欄上簽字認可14.退“裝修保證金”、“工作證保證金”時要檢查業(yè)主送來的“退保證金的申請表”業(yè)主填寫的局部是否已齊全附上的收據(jù)是否屬本公司/本管理處原開出之收據(jù)工程驗收人員是否已簽署驗收意見及退款意見管理部主管是否已經(jīng)簽批無誤后需驗證收款人身份證并記錄其身份證號用紅字沖開水法開票處理請收款人簽名前方可退款如有扣抵局部保證金情況時還需開具相關(guān)收據(jù)從中抵扣15.停車費的收取需車場保安員每天交單交款時憑停車場收費登記表的票據(jù)號碼順序核查入場時間、出場時間、核實應(yīng)收費金額無誤后簽名認可方能收單收款16.嚴格執(zhí)行發(fā)票的領(lǐng)用、保管、使用規(guī)定妥善保管好所領(lǐng)用的發(fā)票收據(jù)開具時應(yīng)按順序開列不得跳號并注明房號、業(yè)主姓名、收費內(nèi)容、起止時間、單元平方數(shù)、單價、總額等內(nèi)容17.如有票據(jù)要作廢各聯(lián)粘在原票據(jù)存根并加蓋“作廢”戳記18.水電費的收支情況與統(tǒng)計19.完成會計及管理公司領(lǐng)導(dǎo)下達的其他任務(wù)出納崗位說明書填篇十一為了加強學(xué)校經(jīng)費的使用和管理，把有限的經(jīng)費使用好，進而推動學(xué)校各項工作的開展，特制定本職責(zé)。一、出納人員要嚴格執(zhí)行財務(wù)法律法規(guī)和財經(jīng)紀律，對不合規(guī)、合理、合法的開支堅決不予開支。二、嚴格執(zhí)行資金繳存制度，實行收支兩條線管理，不能坐收坐支。三、要及時搜集和管理好原始票據(jù)，按時按要求將原始票據(jù)移交給會計。四、要認真審核原始票據(jù)，對不符合要求的票據(jù)堅決不能接收。五、要配合學(xué)校采購好教育教學(xué)工作中所需的一切物資，參與學(xué)校監(jiān)視和管理好校建工程。六、要認真記寫好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，不能做假賬。七、嚴格財務(wù)公開制度，定期擬出財務(wù)收支清單在公示欄中進展公示和在教職工會議上進展公布。八、嚴禁公款私存，嚴禁設(shè)賬外賬。九、大額開支必須經(jīng)學(xué)校批準前方能進展使用，且不能由出納一人進展經(jīng)辦，必須由兩人以上進展經(jīng)辦。十、協(xié)助會計搞好年終決算、學(xué)校經(jīng)費收支預(yù)算、干部年報、工資年報等工作。出納崗位說明書填篇十二1、負責(zé)全站行政管理日常工作，做好會議記錄及所屬人員的思想工作;2、起草全站行政文稿，及對外接待工作，搞好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作;3、廣泛搜集工作人員的建議上情下達，下情上報，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策根據(jù);4、負責(zé)日常經(jīng)費報銷，做好財務(wù)根底，庫存現(xiàn)金與銀行存款的管理工作，確保資金平安;5、按照發(fā)放工作人員的績效工資，正確反映現(xiàn)金的收付、結(jié)存情況;6、嚴格管理支票、印章，及時傳遞憑證，保證會計匯總，實行會計電算化;7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。出納崗位說明書填篇十三1，對上月各客戶上期欠款及余款情況進展核對，確保準確計入下期賬單中2，對所有收貨清單，出貨清單按客戶及效勞商名稱進入整理分類3，對所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進展一一核對(核對中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況)4，對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計的各類表相核對，確保無誤5，對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計報表相核對，確保無誤6，對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中共計票數(shù)做匯總核對7，利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進展審查，有報廢及其它銷毀的需做出準確登記并調(diào)查原因，做出上報8，對分類好的收貨清單與客戶賬單進展核對(包括：單號，件數(shù)，單筆金額，總金額)9，對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進展核對，確保無少收情況10，對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進展核對，確保每筆與實際價格不符的調(diào)整有憑有據(jù)11，對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進展核對，確保無少計入情況12，對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進展核對，確保完好及準確性。13，對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符進展核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))14，對收據(jù)所使用情況進展核對，確?，F(xiàn)金日記賬登記準確無誤，并以此核對出所發(fā)放收據(jù)使用是否完好(對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查，并上報15，對現(xiàn)金進展審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實相符16，對報銷憑證進展核對，并做好報表(報銷分為：運費支出報銷，及公司內(nèi)部本錢費用報銷)17，做期末盤點(包括：本期客戶賬單明細表(為壓縮包);期末盤點表，現(xiàn)金日記賬目明細表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報銷金額統(tǒng)計表;問題件統(tǒng)計表)。出納崗位說明書填篇十四一、嚴格執(zhí)行國家財政、稅收政策，加強資金管理。二、做好現(xiàn)金管理工作，審核、檢查財務(wù)報銷手續(xù)，做到準確無誤。三、及時根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，按月結(jié)出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。四、嚴格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用處、簽發(fā)日期，對外不簽發(fā)空頭支票。五、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發(fā)放工作，及時支付購貨款。六、加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金平安?，F(xiàn)金付款必須當場點清，現(xiàn)金庫存必須按規(guī)定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。七、借用公款必須按規(guī)定辦理申請手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可支付。八、離創(chuàng)辦公場所，隨手關(guān)閉抽屜、門窗等，確保平安。九、嚴格遵守公司規(guī)章制度和財務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和責(zé)任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司機密。十、妥善保管各類票據(jù)，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財務(wù)核算原那么負責(zé)。十一、每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對企業(yè)結(jié)算帳戶與企業(yè)開戶銀行余額一致負責(zé)。及時、準確完成各類報表的編制和上報工作。每日盤存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金帳實相符。十二、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門布置的臨時任務(wù)。出納崗位說明書填篇十五一、負責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款的收支、管理、記賬、結(jié)算工作。二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積，以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算方法。收繳各種管理費用并開具收據(jù)，做好收費用的統(tǒng)計，核算工作，做到及時，不重不漏，收費率高達100%。三、純熟掌握出納賬的記賬原那么和方法，建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對，做到賬目明晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結(jié)、準確無誤。四、格執(zhí)行財務(wù)制度，款項均須與會計填寫記賬憑證相符，未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得挪用公款和私自借支。五、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過本人月收入的80%，假設(shè)需破例必需具備還款方案，經(jīng)總經(jīng)理簽字認定。六、負責(zé)公司員工考勤匯總，造表核實。及時發(fā)放員工工資和獎金，按月辦理社會保險和在規(guī)定的時間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險。七、負責(zé)購置公司日常辦公用品和員工勞保用品中，及時交給庫房登記入庫。八、員工因辭退或辭職，應(yīng)及時將個人借支情況呈報公司人事行政部，保證公司資金不流失。九、對當月的資金使用支付情況，在二十五日前列表報送財務(wù)部備查。十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。出納崗位說明書填篇十六一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不