中央預(yù)算管理系統(tǒng)簡介

中央預(yù)算管理系統(tǒng)

中央預(yù)算管理系統(tǒng)簡介第1頁中央預(yù)算管理系統(tǒng)中央預(yù)算管理系統(tǒng)介紹中央預(yù)算管理系統(tǒng)預(yù)算報表介紹編制部門預(yù)算流程啟用標準編碼相關(guān)情況新增功效說明結(jié)合系統(tǒng)進行介紹中央預(yù)算管理系統(tǒng)簡介第2頁中央預(yù)算管理系統(tǒng)介紹依據(jù)中央部門預(yù)算編制總體布署以及啟用標準編碼以實現(xiàn)預(yù)算編制與執(zhí)行貫通要求，我們在“中央預(yù)算管理系統(tǒng)V7.0”基礎(chǔ)上，經(jīng)過性能優(yōu)化和功效擴充，對系統(tǒng)進行了改版升級。改變主要表達在系統(tǒng)操作界面愈加簡練、方便，系統(tǒng)性能得到較大改進，系統(tǒng)功效上深入完善，而且啟用了標準代碼。

中央預(yù)算管理系統(tǒng)簡介第3頁基層單位中央部門財政部下發(fā)各部委清理結(jié)果接收清理結(jié)果下發(fā)清理結(jié)果接收上級清理結(jié)果編制部門“一上”預(yù)算下發(fā)層層下發(fā)接收審核匯總下級單位數(shù)據(jù)上報逐層上報接收審核匯總部門數(shù)據(jù)下達“一下”控制數(shù)下發(fā)接收控制數(shù)下發(fā)控制數(shù)層層下發(fā)接收“一下”控制數(shù)編制部門“二上”預(yù)算逐層上報接收審核匯總下級單位數(shù)據(jù)接收審核匯總批復(fù)部門數(shù)據(jù)上報

部門預(yù)算業(yè)務(wù)流程中央預(yù)算管理系統(tǒng)簡介第4頁錄入表和預(yù)算表關(guān)系

錄入表預(yù)算表01表：收入預(yù)算錄入表02表：基本支出預(yù)算錄入表03表：項目支出預(yù)算錄入表04表：經(jīng)營及往來支出預(yù)算錄入表05表：預(yù)算外資金收入預(yù)算錄入表06表：政府性基金收入錄入表07表：政府性基金支出錄入表08表：政府采購預(yù)算錄入表01表：收支預(yù)算總表02表：收入預(yù)算表03表：支出預(yù)算表04表：基本支出預(yù)算表05表：基本支出人員經(jīng)費預(yù)算表06表：基本支出日常公用經(jīng)費預(yù)算表07表：項目支出預(yù)算表08表：財政撥款支出預(yù)算表09表：政府性基金收入預(yù)算表10表：政府性基金支出預(yù)算表11表：預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)性收費收入預(yù)算表12表：預(yù)算外資金收入預(yù)算表13表：預(yù)算外資金支出預(yù)算表14表：政府采購預(yù)算表09表：單位人員情況基本數(shù)字錄入表10表：預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)性收費收入預(yù)算錄入表11表：凈結(jié)余資金起源及科目調(diào)整情況錄入表15表：單位人員情況基本數(shù)字表12表：中央行政事業(yè)單位住房改革支出預(yù)算錄入表16表：使用以前年度財政撥款凈結(jié)余資金安排項目支出情況表17表：中央行政事業(yè)單位住房改革支出預(yù)算表中央預(yù)算管理系統(tǒng)簡介第5頁報表主要改變—錄入表“錄入02表—基本支出預(yù)算錄入表”“資金起源”下“其它資金”列被拆分成“金額”和“其中:使用以前年度財政撥款結(jié)余資金”兩列；“錄入03表--項目支出預(yù)算錄入表”“本年安排支出”下“其它資金”列被拆分成“金額”、“其中：使用以前年度財政撥款專題結(jié)余資金”和“其中：使用以前年度財政撥款凈結(jié)余資金”三列；“錄入05表—預(yù)算外資金收入預(yù)算錄入表”中“行政事業(yè)性收費項目”取消，改為由科目表示；“錄入08表--政府采購預(yù)算錄入表”中品目被分成“貨物類”、“工程類”、“服務(wù)類”三類，并在表中增加三個品目類分組；“錄入10表—預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)性收費收入預(yù)算錄入表”中“行政事業(yè)性收費項目”取消，改為由科目表示；“錄入12表--住房改革支出預(yù)算錄入表”依據(jù)需求對報表輸入限制進行了調(diào)整，“申請用財政撥款安排本年支出”列下“（一）住房公積金”、“（二）提租補助”、“（三）購房補助”由原來手工輸入調(diào)整為表內(nèi)計算，并新增“5、其它補助”行中央預(yù)算管理系統(tǒng)簡介第6頁報表主要改變—預(yù)算表“預(yù)算04表—基本支出預(yù)算表”新增此表用來反應(yīng)部門基本支出總體情況?！邦A(yù)算07表--項目支出預(yù)算表”“本年安排支出”下“其它資金”列被拆分成“金額”、“其中：使用以前年度財政撥款專題結(jié)余資金”和“其中：使用以前年度財政撥款凈結(jié)余資金”三列；“預(yù)算14表--政府采購預(yù)算表”中品目被分成“貨物類”、“工程類”、“服務(wù)類”三類，并在表中增加三個品目類分組；“預(yù)算17表--住房改革支出預(yù)算表”

新增“5、其它補助”行中央預(yù)算管理系統(tǒng)簡介第7頁編制部門預(yù)算流程進入系統(tǒng)1、安裝“中央部門預(yù)算”軟件2、打開“中央部門預(yù)算”軟件，導入清理結(jié)果并填寫使用單位信息4、編制部門預(yù)算匯總、審核、調(diào)整5、進入“中央部門預(yù)算”“部門預(yù)算”子系統(tǒng)，選擇菜單“數(shù)據(jù)報送/轉(zhuǎn)出上報數(shù)據(jù)”生成上報盤，報上級部門.“一上”時項目文本需要在“項目管理”子系統(tǒng)中上報3、有下級單位而且下級單位需要填報預(yù)算部門需要進入“項目管理”子系統(tǒng)，選擇菜單“清理結(jié)果/下發(fā)”，將清理結(jié)果層層拆分下發(fā)給下級單位注：在編制預(yù)算前，全部單位都要導入清理結(jié)果，因為清理結(jié)果中不但包含項目信息還包含單位信息，有下級單位部門需要再將清理結(jié)果拆分、下發(fā)。中央預(yù)算管理系統(tǒng)簡介第8頁啟用標準編碼相關(guān)情況推進標準編碼是財政部統(tǒng)一要求，是能否實現(xiàn)預(yù)算到國庫貫通基礎(chǔ)，是推進財政改革一項主要工作。按照財政部領(lǐng)導指示，為確保這一工作順利開展，我們在“中央預(yù)算管理系統(tǒng)”中啟用了與預(yù)算相關(guān)標準編碼。其中，對用戶編制部門預(yù)算有影響，需要給予說明是啟用標準單位代碼和項目代碼。中央預(yù)算管理系統(tǒng)簡介第9頁啟用標準單位代碼單位信息由財政部經(jīng)過項目清理結(jié)果統(tǒng)一下發(fā)各中央部門，中央部門再將清理結(jié)果層層拆分下發(fā)各級預(yù)算單位，部門在編制預(yù)算前首先必須導入清理結(jié)果，不然無法進入系統(tǒng)。注：預(yù)設(shè)到清理結(jié)果中單位信息是經(jīng)中央部門上報，編碼小組調(diào)整并經(jīng)部門確認后標準單位信息。為確保標準單位代碼準確性和一致性，在系統(tǒng)啟用標準單位代碼后，不再允許部門自行增加或刪除下級單位信息以及修改單位信息中“單位編碼”、“單位名稱”、“部門名稱”、“單位級次”。中央預(yù)算管理系統(tǒng)簡介第10頁啟用標準單位代碼中央預(yù)算單位信息由財政部統(tǒng)一管理和維護。當中央部門所屬預(yù)算單位發(fā)生新增、調(diào)整等改變情況后，中央部門提出單位變更情況說明及代碼變更申請，財政部審核確定后，統(tǒng)一更新到中央預(yù)算單位代碼表中。

中央預(yù)算管理系統(tǒng)簡介第11頁啟用標準項目代碼為深入規(guī)范和完善項目庫管理，滿足預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行業(yè)務(wù)建立統(tǒng)一項目管理庫要求，滿足財政和預(yù)算單位跟蹤項目執(zhí)行情況，實現(xiàn)項目標追溯、回溯跨年需求，項目編碼必須成為項目標唯一標識，不允許重復(fù)。原有項目代碼編碼方法：1010010800001標準項目代碼編碼方法：1010800001

中央預(yù)算管理系統(tǒng)簡介第12頁啟用標準項目代碼一級預(yù)算單位統(tǒng)一管理所屬預(yù)算單位部門預(yù)算項目標賦碼工作，保證所管理部門預(yù)算項目都對應(yīng)一個唯一項目代碼。一級預(yù)算單位既可認為全部部門預(yù)算項目提前分配項目代碼，也可以提前分段或分區(qū)域?qū)⑷舾身椖看a授權(quán)下級預(yù)算單位進行具體項目代碼分配工作。中央預(yù)算管理系統(tǒng)簡介第13頁新增主要功效說明—系統(tǒng)界面調(diào)整功效一、為方便用戶使用，對系統(tǒng)使用界面進行調(diào)整，增加了系統(tǒng)導航條，將各子系統(tǒng)整合在一個窗口中。子系統(tǒng)選擇菜單子系統(tǒng)樹型結(jié)構(gòu)菜單菜單導航條由此可識別所打開工作簿代碼和名稱中央預(yù)算管理系統(tǒng)簡介第14頁新增主要功效說明—系統(tǒng)界面調(diào)整功效二、對預(yù)算編制錄入和上報表查閱功效進行了優(yōu)化，允許同時打開多個單位多張報表進行操作。①點擊可隱藏或顯示左側(cè)窗口②報表標簽頁中央預(yù)算管理系統(tǒng)簡介第15頁新增主要功效說明—項目庫相關(guān)新增功效

功效一、為確保項目編碼能夠唯一標識一條項目，規(guī)范項目庫管理，新增項目編碼唯一性檢驗功效。

點擊“項目信息檢查”，對項目唯一性進行檢查中央預(yù)算管理系統(tǒng)簡介第16頁新增主要功效說明—項目庫相關(guān)新增功效功效二、為方便部門能夠依據(jù)本身管理需要，按項目不一樣資金性質(zhì)統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)，增加了項目自定義類別功效。一級部門可依據(jù)本部門項目標資金性質(zhì)定制“自定義類別”，并將定制“自定義類別”下發(fā)下級部門，下級部門接收一級部門下發(fā)“自定義類別”后，在“項目基本信息”中依據(jù)實際情況選擇對應(yīng)“自定義類別”，然后在報表查詢中便可實現(xiàn)按“自定義類別”統(tǒng)計不一樣資金性質(zhì)項目標相關(guān)情況。

中央預(yù)算管理系統(tǒng)簡介第17頁新增主要功效說明—項目庫相關(guān)新增功效功效三、項目基本信息批處理功效?？蓪崿F(xiàn)對“項目類別”、“文本類型”、“采購方式”等字段信息批處理。

點擊“批處理”，彈出“項目信息批處理”窗口中央預(yù)算管理系統(tǒng)簡介第18頁功效四、項目分單位瀏覽功效?？蓪θ舾蓚€單位項目情況進行查詢。

新增主要功效說明—項目庫相關(guān)新增功效中央預(yù)算管理系統(tǒng)簡介第19頁新增主要功效說明—結(jié)余確認功效結(jié)余確認功效：按照預(yù)算司要求，在結(jié)余資金子系統(tǒng)中增加結(jié)余資金確認功效。

中央預(yù)算管理系統(tǒng)簡介第20頁新增主要功效說明—住房改革支出分析表為方便部門了解下級單位住房改革支出情況，增加《中央行政事業(yè)單位住房改革支出分析表》，可