(完整版)公司各部門提交報(bào)表制度表

公司報(bào)表,,,,,,,,,

序號(hào),部門,報(bào)表名稱,制表人,職責(zé),相關(guān)內(nèi)容,部門負(fù)責(zé)人,分發(fā)部門,分發(fā)時(shí)間,備注

1,市場(chǎng)部,項(xiàng)目信息,謝榮娟,謝榮娟：對(duì)戴慶貴負(fù)責(zé)，跟蹤全國(guó)鐵路線招投標(biāo)信息、負(fù)責(zé)市場(chǎng)部?jī)?nèi)務(wù)管理，提供市場(chǎng)信息給部門領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)，并安排業(yè)務(wù)給業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行拜訪；標(biāo)書制作（不允許出現(xiàn)廢標(biāo)）、a編制生產(chǎn)計(jì)劃b發(fā)貨、根據(jù)業(yè)主施工進(jìn)度銜接市場(chǎng)部與生產(chǎn)；結(jié)算，結(jié)算核對(duì)，負(fù)責(zé)各項(xiàng)目貨款按合同在月底及時(shí)回籠（對(duì)賬及發(fā)票開具、各項(xiàng)目對(duì)帳，發(fā)票開具，結(jié)算，嚴(yán)格按照合同回籠貨款）；各項(xiàng)目協(xié)調(diào)關(guān)系；了解業(yè)務(wù)員合同簽訂情況，負(fù)責(zé)人、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。,根據(jù)業(yè)務(wù)員提供的信息和網(wǎng)上查找的信息,戴慶貴,分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理,每月10、20、30日,發(fā)到羅總郵箱并交給辦公室存檔

2,,宏貫公司結(jié)算匯總,謝榮娟,,各項(xiàng)目的本月應(yīng)辦理結(jié)算額,,羅總、財(cái)務(wù),截止每月23日,

3,,合同匯總表,謝榮娟,,對(duì)已簽訂的合同進(jìn)行匯總,,部門領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)、總經(jīng)理,每月30日,

4,,生產(chǎn)計(jì)劃,謝榮娟,,編制好生產(chǎn)計(jì)劃批準(zhǔn)后分發(fā)各部門,,生產(chǎn)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)總經(jīng)理,每月28日,

5,,發(fā)貨重量表（宏貫）,戴慶貴,戴慶貴：對(duì)羅總負(fù)責(zé)，市場(chǎng)部部長(zhǎng)（業(yè)務(wù)主管），負(fù)責(zé)收集、整理、歸納客戶資料，對(duì)客戶群進(jìn)行透徹的分析，b確定銷售策略，建立銷售目標(biāo)，制定銷售計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況(及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)銷售進(jìn)展情況、反饋客戶情況及銷售中各種問題)。c、按照公司要求填寫相關(guān)表格，并建立客戶檔案，嚴(yán)格遵守公司和銷售部各項(xiàng)規(guī)章制度負(fù)責(zé)填寫工作日志、銷售日?qǐng)?bào)及銷控表的核對(duì)和填制、銷售統(tǒng)計(jì)工作，根據(jù)施工單位的進(jìn)度排產(chǎn)、協(xié)調(diào)，催款，保證個(gè)人業(yè)務(wù)量預(yù)埋件及鋼材，業(yè)務(wù)員管理、（具體工作由助理做）,業(yè)務(wù)員、分管領(lǐng)導(dǎo)確定，有新合同需更新,羅貫虹,生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、儲(chǔ)運(yùn)總經(jīng)理,,

6,,項(xiàng)目跟進(jìn)表,戴慶貴,,各項(xiàng)目跟蹤進(jìn)展,,總經(jīng)理,每月31日做好,

7,,宏貫貨款回籠,戴慶貴,,每月6日貨款回籠會(huì),,市場(chǎng)部、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理,每月5、15日、25日,

8,,宏貫貨款回籠,謝星蓬,謝星蓬：公司電腦維護(hù)，土地進(jìn)度跟蹤，公司新廠房建設(shè)管理，嚴(yán)格安全生產(chǎn),每月6日貨款回籠會(huì),羅貫虹,總經(jīng)理,每月5、15日、25日,

9,,發(fā)貨重量表（長(zhǎng)貫）,羅長(zhǎng)虹,1.羅長(zhǎng)虹：對(duì)羅總負(fù)責(zé)。⑴、材料采購(gòu)：嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)價(jià)程序（至少3家）、生產(chǎn)用料計(jì)劃及客戶的用料計(jì)劃采購(gòu)到最優(yōu)惠價(jià)格的材料，不積壓。合理控制成本（采購(gòu)及財(cái)務(wù)成本）利潤(rùn)最大化；零星設(shè)備采購(gòu)；做到票到付款。,業(yè)務(wù)員、分管領(lǐng)導(dǎo)確定，有新合同需更新,羅貫虹,生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、儲(chǔ)運(yùn)總經(jīng)理,,

10,,長(zhǎng)貫貨款回籠表,羅長(zhǎng)虹,,每月6日貨款回籠會(huì),,市場(chǎng)部、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理,每月5、15日、25日,

11,,長(zhǎng)貫公司結(jié)算匯總,羅長(zhǎng)虹,,各項(xiàng)目的本月應(yīng)辦理結(jié)算額,,羅總、財(cái)務(wù),截止每月25日,

12,采購(gòu)部,月采購(gòu)匯總表,羅長(zhǎng)虹,,對(duì)所需材料進(jìn)行匯總,,財(cái)務(wù)、總經(jīng)理,每月25日,

13,長(zhǎng)貫,長(zhǎng)貫月鋼材庫(kù)存表,陳秀云,陳秀云：對(duì)羅長(zhǎng)虹負(fù)責(zé)，銷售文員：發(fā)貨統(tǒng)計(jì)審核，及時(shí)統(tǒng)計(jì)發(fā)貨重量及價(jià)格進(jìn)行結(jié)算，質(zhì)保書管理、質(zhì)保書審核、審核銷售單；制作采購(gòu)訂單、發(fā)票跟蹤、制作合同、跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行進(jìn)度、結(jié)算單價(jià)統(tǒng)計(jì)、標(biāo)書制作，領(lǐng)導(dǎo)交代其他臨時(shí)業(yè)務(wù)。,,羅長(zhǎng)虹,財(cái)務(wù)、總經(jīng)理,截止31日，5日前提供,

14,,長(zhǎng)貫月鋼材發(fā)貨匯總表,陳秀云,,,,財(cái)務(wù)、總經(jīng)理,截止31日，5日前提供,

15,,長(zhǎng)貫月鋼材入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表,陳秀云,,,,財(cái)務(wù)、總經(jīng)理,截止31日，5日前提供,

16,采購(gòu)部,材料庫(kù)存報(bào)表,陳秀云,,各類材料匯總,,財(cái)務(wù)、總經(jīng)理,每月30（31）日,

17,辦公室,績(jī)效考核表,李長(zhǎng)旭,

李長(zhǎng)旭：規(guī)劃公司制度，考核制度；人事管理，保持優(yōu)秀人員穩(wěn)定。制定公司培訓(xùn)計(jì)劃，定期對(duì)后勤人員進(jìn)行培訓(xùn)管理，樹立公司文化；ISO管理監(jiān)督推行、執(zhí)行公司規(guī)章制度，監(jiān)督各部門工作進(jìn)展；靈活公關(guān)各客戶及政府部門；善于組織、協(xié)調(diào)，團(tuán)結(jié)各部門協(xié)調(diào)工作，公司制度有力執(zhí)行，下情及時(shí)上達(dá)。,按考核內(nèi)容進(jìn)行實(shí)分制考核,羅貫虹,總經(jīng)理,每月5日之前,

18,,培訓(xùn)計(jì)劃,,,對(duì)新進(jìn)員工業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn),,總經(jīng)理,,

19,,考勤表,吳小華,辦公室管理（制度制定及執(zhí)行）、考勤管理、人員優(yōu)化、招聘；員工檔案，培訓(xùn)管理；保險(xiǎn)、衛(wèi)生、水電、辦公用品、電話使用、、值班等、ISO管理監(jiān)督推行、執(zhí)行公司規(guī)章制度，考核各部門（財(cái)務(wù)，采購(gòu)，市場(chǎng)，廠長(zhǎng)，倉(cāng)庫(kù)，質(zhì)量，安全；監(jiān)督各部門工作進(jìn)展。,審核本月考勤并匯總,李長(zhǎng)旭,財(cái)務(wù)、總經(jīng)理,每月15日之前,

20,,通訊錄更新,吳小華,,及時(shí)增加新進(jìn)人員,,部門領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理,,

21,,跟蹤報(bào)表,吳小華,,定時(shí)跟蹤所有表單的上報(bào)情況,,總經(jīng)理,每月30（31）日,

22,財(cái)務(wù)部,稅收繳納計(jì)劃,張永紅,4.張永紅：對(duì)羅總負(fù)責(zé)a、公司外帳（規(guī)劃最優(yōu)惠稅率、協(xié)調(diào)稅務(wù)關(guān)系、稅務(wù)新政策）；b、閩龍帳務(wù)；c、貸款事務(wù)，d、保管好所有財(cái)務(wù)憑證并及時(shí)整理裝訂歸檔;每月20日前將公司銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)差額上報(bào)總經(jīng)理。,本月繳稅計(jì)劃,羅貫虹,總經(jīng)理,每月10日,

23,,貸款跟蹤表,張永紅,,各銀行（項(xiàng)目）貸款進(jìn)展,,總經(jīng)理,每月10日,

27,財(cái)務(wù)部,資產(chǎn)負(fù)債表,練紅珍,.練紅珍：對(duì)羅總負(fù)責(zé)。A公司內(nèi)帳（及時(shí)審核；規(guī)劃更合理更優(yōu)化的成本核算及倉(cāng)庫(kù)管理；準(zhǔn)確審核各項(xiàng)付款嚴(yán)格按原則辦事；監(jiān)督各項(xiàng)目催款；安裝帳務(wù)；保管好所有財(cái)務(wù)憑證及時(shí)整理裝訂歸檔，各項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)表每月10日前上報(bào)總經(jīng)理。,,羅貫虹,總經(jīng)理,每月25日,

28,,損益表,練紅珍,,,,總經(jīng)理,每月10日,

29,,應(yīng)收應(yīng)付表,練紅珍,,,,總經(jīng)理,每月10日,

30,,材料庫(kù)存表,練紅珍,,,,總經(jīng)理,每月10日,

31,,費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表,練紅珍,,,,總經(jīng)理,每月10日,

32,生產(chǎn)部,月材料庫(kù)存報(bào)表,張宇燕,對(duì)吳永斌負(fù)責(zé)，主材倉(cāng)庫(kù)管理（嚴(yán)格驗(yàn)收各種材料，材料不丟失，按計(jì)劃準(zhǔn)確領(lǐng)用，入賬）原材料清點(diǎn)、簽字、卸貨；機(jī)加料清點(diǎn)、機(jī)加、清點(diǎn)、簽字、卸貨；b充分利用倉(cāng)庫(kù)空間，保證通道申通，貨物擺放整齊，杜絕不安全因素，c積極配合生產(chǎn)部門的工作及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需物料領(lǐng)用，物料部門應(yīng)開具領(lǐng)料單，及時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全高度負(fù)責(zé)，d反饋生產(chǎn)領(lǐng)料情況，對(duì)內(nèi)加強(qiáng)溝通，對(duì)外提高服務(wù)意識(shí)。下班前必須將門窗關(guān)好，鎖實(shí)。長(zhǎng)貫倉(cāng)庫(kù)管理及倉(cāng)庫(kù)月統(tǒng)計(jì)報(bào)表,各類材料庫(kù)存統(tǒng)計(jì),吳永斌,財(cái)務(wù)、采購(gòu)、總經(jīng)理,截止31日，5日前提供,

33,,生產(chǎn)周報(bào)表,吳永斌,吳永斌：龍州廠管理對(duì)羅總負(fù)責(zé)。a按計(jì)劃合理安排生產(chǎn)，不積貨，有合理庫(kù)存，按合理庫(kù)存要求采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)件（嚴(yán)格按照尋價(jià)程序，采購(gòu)到最優(yōu)惠材料，及至少要有3家以上供應(yīng)商）b嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品合格率在98%以上；c合理規(guī)劃場(chǎng)地，提高生產(chǎn)效率；d管理好車間員工的人身安全、優(yōu)秀人員穩(wěn)定；e管理好生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備維修率控制在2%以內(nèi)；f及時(shí)按客戶要求發(fā)貨，控制發(fā)貨成本，發(fā)貨正確率100%；g按ISO質(zhì)量管理體系管理生產(chǎn)，成本控制（人工，排料，電費(fèi)等）；h與質(zhì)量科探討優(yōu)化工藝，降低料耗。I、合理安排人員消缺。,本周生產(chǎn)計(jì)劃,羅貫虹,市場(chǎng)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)總經(jīng)理,每周五,

,,材料采購(gòu)計(jì)劃,吳永斌,,根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃申保主材、輔材及勞保用品的采購(gòu)計(jì)劃,,,每周五,

34,,班組工資結(jié)算表,吳永斌,,根據(jù)合格單由文員統(tǒng)計(jì)、廠長(zhǎng)、財(cái)務(wù)審核,,生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、總經(jīng)理,截止31日,

35,,產(chǎn)品的產(chǎn)量、發(fā)貨及庫(kù)存表,吳永斌,,已完成未發(fā)貨的產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、根據(jù)合格入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、對(duì)已發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì),,生產(chǎn)、市場(chǎng)、財(cái)務(wù)、總經(jīng)理,截止31日，5日前提供,

36,,,謝華標(biāo),謝華標(biāo)：對(duì)羅總負(fù)責(zé)、質(zhì)量及現(xiàn)場(chǎng)管理、（ISO推進(jìn)，質(zhì)量檢驗(yàn)記錄）；合格單制作；工藝優(yōu)化，質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)，工藝優(yōu)化，經(jīng)常巡回到各車間，及時(shí)糾正在生產(chǎn)中的差錯(cuò)，保證生產(chǎn)質(zhì)量，減少返工浪費(fèi)。b任務(wù)單下達(dá)后要進(jìn)行督促檢查、診斷和分析執(zhí)行力度，生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決，確保均衡生產(chǎn)c。負(fù)責(zé)各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，全面了解各種產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)狀況，發(fā)現(xiàn)不符合出廠要求的應(yīng)通知車間主管，切實(shí)做好各級(jí)檢驗(yàn)制度。有權(quán)檢查各班組生產(chǎn)進(jìn)度和安全，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格檢驗(yàn)，及時(shí)關(guān)注原輔材料的合理使用情況，協(xié)調(diào)生產(chǎn)場(chǎng)地清理等事宜隨時(shí)掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)。d做好進(jìn)度日記，質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)，以備公司領(lǐng)導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)采取主動(dòng)積極的辦法同時(shí)將存在問題及時(shí)反饋給分管領(lǐng)導(dǎo)。,,吳永斌,,,

37,質(zhì)檢部,質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)表,謝華標(biāo),,,,生產(chǎn)、總經(jīng)理,截止31日，5日前提供,

38,,月產(chǎn)品合格入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表,謝華標(biāo),,,,生產(chǎn)、總經(jīng)理,截止31日5日前提供,

39,下料班,設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)記錄匯總表,段建巖,生產(chǎn)班組要為廠部負(fù)責(zé)1、為該班組產(chǎn)品質(zhì)量，安全生產(chǎn)完全責(zé)任人，組織本班組人員進(jìn)行“質(zhì)量第一，安全第一”的思想教育，2、根據(jù)當(dāng)天的生產(chǎn)情況，布置當(dāng)天的工作安排及工作要求，3、組織生產(chǎn)工人學(xué)習(xí)操作規(guī)范，嚴(yán)格按照工藝規(guī)程各規(guī)位職責(zé)執(zhí)行，保質(zhì)保量的完成生產(chǎn)任務(wù)，4、對(duì)當(dāng)班生產(chǎn)線的技術(shù)問題進(jìn)行總結(jié)，找出提高生產(chǎn)效率的最有效的辦法。5、、負(fù)責(zé)班組對(duì)設(shè)備日常維護(hù)與保養(yǎng)，負(fù)責(zé)本班組所有記錄，負(fù)責(zé)班組的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)、日?qǐng)?bào)表的準(zhǔn)確填寫各按時(shí)上交,,吳永斌,生產(chǎn)、總經(jīng)理,每月30（31）日,

40,,設(shè)備問題維修匯總表,段建巖,,,,生產(chǎn)、總經(jīng)理,每月30（31）日,

41,冷作班,設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)記錄匯總表,丘玉平,,,,生產(chǎn)、總經(jīng)理,每月30（31）日,

42,,設(shè)備問題維修匯總表,賴炎華,,,,生產(chǎn)、總經(jīng)理,每月30（31）日,

43,滲鋅班,設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)記錄匯總表,劉小華,,,,生產(chǎn)、總經(jīng)理,每月30（31）日,

,波紋管加工,設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)記錄匯總表,羅鳴鐘,,,,生產(chǎn)、總經(jīng)理,每月30（31）日,

44,備注,要求各部門負(fù)責(zé)人按時(shí)將報(bào)表打印出來，制表人、部門領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理簽