盈利模式要點分析

商品事業(yè)伊苗軍2012.03.20一.盈利模式要點研究

技術(shù)分析體系

短線中長線頂部分析要素提煉—以案例形式逐步展開2四類盈利模式指標盈利模式拐點理論盈利模式周期理論贏利模式假突破贏利模式3

指標盈利模式

指標背離+巨量（地量）+形態(tài)組合+均線拐點案例:2011.11.23PTA4打印課堂內(nèi)容開課時間：上午8：30—12：00下午14：00—6：00上午考試，講解考試卷發(fā)證書中餐后下午半天游西湖PTA6

拐點理論盈利模式

巨量（地量）+持倉拐點+持倉成本理論+均線拐點理論+基本面（庫存）案例：2009.11棉花7拐點理論盈利模式8

周期理論贏利模式

建倉周期+時間周期+持倉拐點+建倉成本9假突破贏利模式?要素分析？案例：棉花112005.10.12-2006.02.07

假突破贏利模式要素分析

長陽長陰+巨量（地量）+持倉拐點+均線拐點13如何運用以上特征來指導(dǎo)實戰(zhàn)?在技術(shù)盤面上結(jié)合哪些要點來配合運用?如何解讀盤面上的信息？

技術(shù)要點研究

技術(shù)看盤七大要素

K線形態(tài)—長陰長陽成交量---巨量或地量持倉量---拐點均線—拐點建倉周期建倉成本指標背離16技術(shù)要點研究量倉理論形態(tài)級別周期理論—建倉周期成本分析法—建倉區(qū)間主控權(quán)分析法—主力行為解析多頭合約和空頭合約

合約周期循環(huán)

建倉—洗籌—拉升—派發(fā)182005.10.12-2006.02.072223棉花5月建倉時間周期減倉時間高低點時間2005.10.12-2006.02.074個月02.0702.07跌2006.10.30-12.222個月12.2212.22跌2007.08.22-10.222個月10.2210.22跌2008.10.06-12.052個月12.0502.19漲2009.09.30-12.283個月12.2801.04漲2011.07.15-10.123個月10.1202.18漲24

作業(yè)

選一個品種，統(tǒng)計出上市以來的所有合約的運行周期要素：建倉周期、減倉周期、高低點時間25所有的信息都譜寫在一張圖表上看我們?nèi)绾谓庾x它思考:期貨市場像是一場戰(zhàn)爭?減倉行為的背后?主控權(quán)是誰?多頭合約和空頭合約量變導(dǎo)致質(zhì)變,行情拐點出現(xiàn)如何站在贏家的行列?如何當好裁判有所為而有所不為二、交易信號評估系統(tǒng)變量指標二、交易信號評估系統(tǒng)交易信號評估體系原趨勢倉量K線組合時間周期均線系統(tǒng)排列MACDDMISARMAKDJRSIR%

姓名

投資經(jīng)驗1年2年3年中長線愛好者

短線愛好者交易前是否做

過詳細計劃有無您的年期望回報20%50%100%交易信號評估體系交易信號評估體系原趨勢倉量

K線形態(tài)時間周期均線系統(tǒng)排列MACDDMISARMAKDJRSIR%

實現(xiàn)年回報100%--200%

趨勢理論能量理論周期理論形態(tài)理論均線理論指標理論

指標理論二、交易信號評估系統(tǒng)中長線交易評估系統(tǒng)宏觀經(jīng)濟（政策面）原趨勢倉量主力建倉成本K線組合時間周期均線系統(tǒng)排列MACD利好or利空上漲or下跌總持倉量級別價格運行區(qū)間形態(tài)突破位1-3個月多頭排列0值之上評估權(quán)重符合3項符合4項符合5項符合6項符合7項符合8項

勝算率37.50%50%62.50%75%87.50%100%

建倉頭寸不參與不參與10%-20%30%-40%50%-60%70%

三、頭寸管理與止損系統(tǒng)設(shè)置

三、頭寸管理與止損系統(tǒng)設(shè)置中長線

宏觀經(jīng)濟（政策面）原趨勢倉量主力建倉成本K線組合時間周期均線系統(tǒng)排列MACD利好利空上漲or下跌總持倉量級別價格運行區(qū)間形態(tài)突破位1-3個月多頭排列0值之上評估

權(quán)重符合3項符合4項符合5項符合6項符合7項符合8項

勝算率37.50%50%62.50%75%87.50%100%

建倉頭寸不參與不參與10%-20%30%-40%50%-60%70%

短線當日均價原趨勢倉量變化價格區(qū)間K線組合時間周期均線短期指標結(jié)算價預(yù)估上漲or下跌與前一日對比預(yù)判振蕩區(qū)間形態(tài)特征1-5天MA5、MA10KDJ、RSI三、頭寸管理與止損系統(tǒng)設(shè)置依據(jù)黃金分割率形態(tài)突破后止損均線止損巨量固定止損額度時間止損說明0.382-0.618重要支撐與主力位5、10、20、30、60、120、250超過前3-5天（案例說明）固定風(fēng)險固定時間止損系統(tǒng)三、頭寸管理與止損系統(tǒng)設(shè)置獲勝率55%60%70%資金份數(shù)虧損概率%虧損概率%虧損概率%181.8266.6742.86266.9444.4418.37354.7729.637.87444.8119.753.37536.6613.171.45630.008.780.62724.545.850.27820.083.900.11916.432.600.051013.441.730.02心態(tài)與生存機會成功的交易機會+頂級的資金管理技巧=巨大財富成功率70%時，虧損定額3萬，資金管理變動：（1）虧損3萬--10手--使用資金20%--止損600點（2）虧損3萬--20手--使用資金40%--止損300點（3）虧損3萬--30手--使用資金60%--止損200點

棉花基本面變化及影響因素

產(chǎn)量、需求、庫存量、可供交割量的大小、天氣影響反季節(jié)性:如果出現(xiàn)特殊情況導(dǎo)致供需失衡，就會削弱原本的季節(jié)性規(guī)律，且容易出現(xiàn)反季節(jié)行情。通貨膨脹\匯率變化對商品價格的影響。宏觀經(jīng)濟走向及政策、資金面、市場估值、市場情緒、國際市場環(huán)境五個方面的指標。庫存空頭合約多頭合約主控權(quán)

主控權(quán)

1、如何解讀當日盤面走勢——做好日內(nèi)短線交易

2、如何建立短線盈利模式3、如何結(jié)合倉、量、形態(tài)的變化捕捉大行情（中長線分析要點）4、股指期貨、股票與商品期貨的分析5、技術(shù)面+基本面如何有效運用6、如何確立空頭合約、多頭合約（主力行為揭秘）7、如何建立一套適合自己的交易體系8、如何成功逃頂9、棉花產(chǎn)業(yè)鏈研究體系的建立

10、棉花套期保值核心策略11、棉花期貨技術(shù)要點研究12、期貨投資團隊專業(yè)人才的培養(yǎng)——（適合私募、投資公司、企業(yè)等各類投資機構(gòu)）48服務(wù)團隊架構(gòu)永安期貨小黃埔會所數(shù)據(jù)類行情類投資類培訓(xùn)類主力持倉統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)庫形態(tài)評估系統(tǒng)投資組合系統(tǒng)：跨期套利、買強拋弱策略交易小黃埔（2堂）小黃埔（5堂）小黃埔（12堂）