T業(yè)務(wù)管理操作基礎(chǔ)手冊

一、采購相關(guān)業(yè)務(wù)步驟圖：請購單——〉采購訂單——〉采購入庫單——〉進(jìn)貨單——〉采購發(fā)票——〉付款1、正常采購：1）企業(yè)依據(jù)部門內(nèi)實際請購、依據(jù)估計、依據(jù)門店要貨或銷售產(chǎn)生需求分析等，結(jié)合請購單、要貨單、采購分析、銷售訂單、現(xiàn)在庫存量和銷售估計等原因，制訂采購計劃；2）依據(jù)制訂計劃，在系統(tǒng)中能夠手工填制“請購單”，也能夠依據(jù)銷售訂單或采購需求分析，生成“請購單”，主管審核；3）依據(jù)制訂采購計劃，在系統(tǒng)中能夠手工填制“采購訂單”，也能夠依據(jù)銷售訂單、請購單、采購需求分析，生成“采購訂單”，主管審核。4）采購員將審核過采購訂單打印或?qū)С鑫募?jīng)過傳真或電子郵件等方法傳輸給供給商；5）供給商按采購訂單準(zhǔn)備貨物，并根據(jù)要求發(fā)貨；6）企業(yè)查對并檢驗所采購貨物，驗收入庫（驗收入庫時，可采取掃描槍，掃描存貨條碼）；7）依據(jù)采購訂單號，生成采購入庫單；8）審核并打印“采購入庫單”，簽字后一份給供給商做結(jié)賬憑證，一份留底備查，一份財務(wù)報銷；9）貨物收到入庫后，供給商將開具發(fā)票或收據(jù)。收到發(fā)票或收據(jù)以后，企業(yè)人員將發(fā)票和“采購入庫單”進(jìn)行查對存貨和存貨數(shù)量，查對正確以后，采購員、庫管員在發(fā)票上簽字，并把發(fā)票和采購入庫單送到財務(wù)；10）采購過程中發(fā)生運費，假如需要同采購單據(jù)同單顯示話，能夠在采購單據(jù)上錄入“勞務(wù)費用”屬性存貨行，用來統(tǒng)計運費。勞務(wù)費用行金額可正可負(fù)，支撐不一樣場景；假如不需要同采購單據(jù)同單顯示話，可做“費用分?jǐn)倖巍?，將費用分?jǐn)偟綄?yīng)入庫單；11）配比采購或請購單流轉(zhuǎn)到采購訂單后，可按存貨檔案默認(rèn)供給商自動將采購訂單拆單保留，以處理自動將貨物按默認(rèn)供給商采購。操作：1）采購需求分析：采購員在【采購管理】中，可依據(jù)銷售訂單或估計單需求情況，經(jīng)過分析現(xiàn)存量，進(jìn)行填制采購需求分析，完成后依據(jù)采購提議生成采購訂單。2）請購單：采購員在【采購管理】中，經(jīng)過手工錄入或選銷售訂單生成請購單，請購人、存貨、數(shù)量為必填項，完成后由采購主管審核。3）采購訂單：采購員在【采購管理】中，經(jīng)過手工錄入采購訂單，也能夠引用銷售訂單、請購單、采購需求分析、要貨單等，生成采購訂單，供給商、存貨、數(shù)量、單價為必填項，完成后由采購主管審核。請購信息由不一樣供給商供貨情況，可由采購訂單“分單保留”處理。訂單上訂金能夠手工在表頭上錄入，訂金子表中會依據(jù)上一次記憶值自動賦值。4）采購入庫單：當(dāng)供給商送貨到企業(yè)，庫管人員依據(jù)采購訂單，在【庫存核實】中生成采購入庫單。如無采購訂單，能夠直接填寫采購入庫單。業(yè)務(wù)類型、供給商、倉庫、存貨、數(shù)量為必填項。庫管人員點驗貨物后，依實際情況修正存貨、數(shù)量，主管審核采購入庫單。5）進(jìn)貨單：收到供給商開具發(fā)票或收據(jù)時，采購員進(jìn)入【采購管理】中，依據(jù)采購訂單或采購入庫單選單，生成進(jìn)貨單，業(yè)務(wù)類型、發(fā)票類型、供給商、付款方法、存貨、數(shù)量、單價為必填項。采購主管審核進(jìn)貨單。若進(jìn)貨單立賬，進(jìn)貨單和入庫單核實確定損耗數(shù)量，并確定采購實現(xiàn)，形成應(yīng)付賬款。結(jié)算方法為“全額現(xiàn)結(jié)”時，表頭現(xiàn)結(jié)金額自動計算（整單含稅總額-使用預(yù)付），而且能夠手工在表頭上錄入，現(xiàn)結(jié)子表中會依據(jù)上一次記憶值自動賦值。6）付款單：實際付款時，財務(wù)人員在【業(yè)務(wù)往來】中，錄入付款單，并選擇立賬單據(jù)進(jìn)行核銷處理。結(jié)算金額錄入后，點擊“分?jǐn)偂?，自動分?jǐn)偟胶虽N單據(jù)中。7）采購發(fā)票：若進(jìn)貨單立賬，采購發(fā)票只起到統(tǒng)計、保留作用，數(shù)量能夠超出起源單據(jù)可開票數(shù)量；若采購發(fā)票立賬，采購發(fā)票起到確定應(yīng)付賬款、核實確定入庫成本并確定損耗數(shù)量、和往來單位核銷等作用，不能夠超出起源單據(jù)可開票數(shù)量開票。紅藍(lán)對沖開發(fā)票業(yè)務(wù)，能夠經(jīng)過選擇紅、藍(lán)進(jìn)貨單來合并開票處理。2、采購?fù)素洠?）企業(yè)針對使用或存放中發(fā)生質(zhì)量問題存貨，和商業(yè)企業(yè)中滯銷商品，進(jìn)行退貨處理；2）和供給商協(xié)商退貨，同意后準(zhǔn)備退貨；3）將退貨存貨發(fā)給供給商；4）供給商接收貨物；5）企業(yè)填制并審核“采購?fù)素泦巍被蚣t字入庫單；6）打印“采購?fù)素泦巍被蚣t字入庫單，請供給商簽字，一份給供給商作為結(jié)賬憑證，一份留底備查，一份財務(wù)做賬用；7）供給商依據(jù)實際情況開具紅字采購發(fā)票，或進(jìn)行補(bǔ)貨。操作：1）紅字采購入庫單：當(dāng)供給商同意退貨，庫管員依據(jù)采購訂單生成業(yè)務(wù)類型為“采購?fù)素洝辈少徣霂靻?，如無采購訂單，可直接填寫紅字采購入庫單，主管審核；2）退貨單：分兩種情況：（1）供給商依據(jù)退貨情況開具紅字發(fā)票收到供給商紅字發(fā)票時，采購人員進(jìn)入【采購管理】中填制業(yè)務(wù)類型為“采購?fù)素洝蓖素泦危軌蛞眠M(jìn)貨單或入庫單生成，同時進(jìn)行核實。采購主管審核退貨單。（2）供給商接收退貨后直接送新貨給企業(yè)采購人員進(jìn)入【采購管理】中填制業(yè)務(wù)類型為“一般采購”進(jìn)貨單，將退回貨物在進(jìn)貨單上紅字錄入，將換回新貨籃字錄入；或引用紅藍(lán)采購入庫單生成進(jìn)貨單，若進(jìn)貨單立賬時，同時進(jìn)行核實并確定損耗數(shù)量。由采購主管審核進(jìn)貨單。3、特殊業(yè)務(wù)：1）現(xiàn)結(jié)采購，使用預(yù)付：采購進(jìn)貨過程中假如直接付款，就在立賬單據(jù)上，直接填寫現(xiàn)結(jié)金額。不僅實現(xiàn)全部現(xiàn)付，也能夠?qū)崿F(xiàn)部分現(xiàn)付處理。若企業(yè)有預(yù)付款在供給商中，則在立賬單據(jù)上能夠直接錄入或選擇使用預(yù)付，和立賬單據(jù)進(jìn)行核銷?，F(xiàn)結(jié)金額超出目前單據(jù)扣掉使用預(yù)付后金額部分，自動轉(zhuǎn)為預(yù)付款。2）優(yōu)異貨后付款：假如是優(yōu)異貨后付款，立賬單據(jù)上現(xiàn)結(jié)金額就不要填寫，等到真正付款時，再填制付款單，選擇單據(jù)進(jìn)行核銷。3）沖抵進(jìn)貨：優(yōu)異貨再入庫步驟中，因為供給商發(fā)錯貨、嚴(yán)重途損、目視檢驗不合格等原因造成退貨，在已立賬但未入庫時，可直接拒收，不需再換貨或補(bǔ)貨時，只在進(jìn)貨單上處理即可，進(jìn)貨單上選擇業(yè)務(wù)類型為“采購?fù)素洝?，選擇所需要沖抵進(jìn)貨單，選中單據(jù)表頭選項“沖抵進(jìn)貨”，保留單據(jù)以后，所選擇進(jìn)貨單上被沖抵存貨數(shù)量，將不會再進(jìn)行辦理入庫和開票。二、銷售相關(guān)業(yè)務(wù)步驟圖：報價單——〉銷售訂單——〉銷售出庫單——〉銷貨單——〉銷售發(fā)票——〉收款1、正常銷售：1）接到用戶訂單要求；2）依據(jù)用戶訂單要求，查看庫存，確定可發(fā)貨數(shù)量及報價，而且和用戶最終確定銷售事宜；3）依據(jù)和用戶最終確定結(jié)果，編制并審核銷售訂單；4）企業(yè)依據(jù)銷售訂單準(zhǔn)備貨物，進(jìn)行配貨；5）銷售訂單傳輸?shù)絺}庫，庫管員發(fā)貨并制訂銷售出庫單；6）企業(yè)依據(jù)發(fā)貨情況制訂銷貨單，并審核；7）用戶收貨入庫后，返回簽字發(fā)貨單；8）企業(yè)依據(jù)用戶實際收到貨物，為用戶開具發(fā)票?？梢罁?jù)銷貨單生成發(fā)票；9）企業(yè)收到用戶款項，填制收款單；10）銷售過程總發(fā)生費用，假如需要和銷貨單據(jù)同單顯示，能夠在銷貨單據(jù)上錄入“勞務(wù)費用”屬性存貨，來統(tǒng)計費用。勞務(wù)費用金額可正可負(fù)，支撐不一樣場景；假如不需要和銷貨單據(jù)同單顯示話，可做“費用分?jǐn)倖巍?，將費用分?jǐn)偟綄?yīng)出庫單；操作：1）報價單：員工在【銷售管理】中，可查看歷史報價，手工填制報價單，存貨、數(shù)量、單價為必填項，錄制成功后，由銷售主管審核。2）估計單：員工在【銷售管理】中，手工填制估計單，存貨、數(shù)量為必填項，錄制成功后，由銷售主管審核。3）銷售訂單：員工在【銷售管理】中，手工錄入銷售訂單或選擇報價單生成，用戶、存貨、數(shù)量、單價為必填項，錄制成功后，由銷售主管審核。4）銷售出庫單：依據(jù)銷售訂單，倉管員準(zhǔn)備貨物，當(dāng)發(fā)出貨物時，倉管員在【庫存核實】中，填制銷售出庫單，可直接引用銷售訂單生成，業(yè)務(wù)類型、用戶、結(jié)算用戶、倉庫、存貨、數(shù)量為必填項，錄制成功后，由倉庫主管審核。5）銷貨單：確定發(fā)貨以后，業(yè)務(wù)人員在【銷售管理】中，填制銷貨單，可直接引用銷售訂單或銷售出庫單生成，業(yè)務(wù)類型、票據(jù)類型、用戶、收款方法、存貨、數(shù)量、單價為必填項，錄制成功后，由銷售主管審核。6）銷售發(fā)票：確定用戶收到貨物以后或發(fā)貨同時，財務(wù)人員在【銷售管理】中，依據(jù)銷貨單錄入銷售發(fā)票，可依據(jù)開票總額選銷貨單生成，在選銷貨單時能夠看到銷貨單累計開票額、未開票額作為參考來選擇，而且能夠看到所選明細(xì)總含稅金額，和開票總額進(jìn)行比對。銷貨單立賬時，數(shù)量能夠超出起源單據(jù)數(shù)量開票；銷售發(fā)票立賬時，不可超出起源單據(jù)數(shù)據(jù)開票。紅藍(lán)對沖開票業(yè)務(wù)，能夠經(jīng)過選擇紅、藍(lán)進(jìn)貨單合并開發(fā)票處理。7）收款單：收到貨款時，財務(wù)人員在【業(yè)務(wù)往來】中錄入收款單，并選擇立賬單據(jù)進(jìn)行核銷。2、銷售退貨：1）用戶因為質(zhì)量原因或其它原因退貨；2）符合企業(yè)退貨要求，員工依據(jù)用戶所退貨物數(shù)量，填制退貨單；3)庫管依據(jù)退貨單及退回貨物，辦理退貨入庫手續(xù)，在退貨單上簽字；4)庫管依據(jù)退貨情況，填制紅字出庫單；5)企業(yè)依據(jù)實際情況，開具紅字銷售發(fā)票。操作：1)銷貨單：確定退貨以后，員工進(jìn)入【銷售管理】中，填制業(yè)務(wù)類型為“銷售退貨”退貨單，可引用之前銷貨單或銷售出庫單生成，由銷售主管審核。2)銷售出庫單：依據(jù)退貨單，庫管接收貨物時，進(jìn)入【庫存核實】中填制業(yè)務(wù)類型為“銷售退貨”銷售出庫單，由主管審核。3)銷售發(fā)票：假如需要開紅字銷售發(fā)票，那么財務(wù)人員在【銷售管理】依據(jù)銷貨單錄入紅字銷售發(fā)票。銷售發(fā)票立賬時，銷售發(fā)票有確定應(yīng)收賬款、核銷、費用分?jǐn)偂⑸鷳{證功效，同時銷貨單失去和立賬相關(guān)功效。3、特殊業(yè)務(wù)1)批發(fā)會員積分:家電行業(yè)，在各大賣場進(jìn)行零售，先收款后隔段時間才進(jìn)行送貨安裝，各個賣場設(shè)有會員機(jī)制，用戶在購置時就交了全款并進(jìn)行了積分，但沒有發(fā)貨，所以需要用批發(fā)業(yè)務(wù)來進(jìn)行這種錢、貨不一樣時處理。處理方案：在銷售單據(jù)表頭增加‘會員’信息，當(dāng)會積規(guī)則按銷售立賬單據(jù)積分時，銷售立賬單據(jù)能夠進(jìn)行會員積分累積；當(dāng)會員規(guī)則按收款單積分時用收款單進(jìn)行積分。不管哪種積分規(guī)則銷售立賬單據(jù)均會更新會員消費金額及消費次數(shù)；2)現(xiàn)結(jié)銷售、使用預(yù)收銷售過程中，用戶現(xiàn)款現(xiàn)貨時候，就在銷貨單上填寫現(xiàn)結(jié)金額。不僅實現(xiàn)全部現(xiàn)結(jié)，也能夠?qū)崿F(xiàn)部分現(xiàn)結(jié)處理。企業(yè)中存在用戶預(yù)收款，在立賬單據(jù)上能夠直接錄入預(yù)收金額，和立賬單據(jù)進(jìn)行核銷?，F(xiàn)結(jié)金額超出目前單扣掉使用預(yù)收后金額部分，自動轉(zhuǎn)為預(yù)收款。3)先銷貨后收款假如是先銷貨后收款，立賬單據(jù)上現(xiàn)結(jié)金額就不要填，等到真正收款時，再填制收款單，填制收款單同時，會提醒選擇用戶未收款銷貨業(yè)務(wù);4)銷售費用分?jǐn)備N售費用，是指把銷售過程中產(chǎn)生費用分?jǐn)偟搅①~單據(jù)，以正確統(tǒng)計毛利。提供三種分?jǐn)偡椒ǎ喊唇痤~、按數(shù)量、按費用檔案。按金額：按銷貨單各行本幣金額百分比分配；按數(shù)量：按銷貨單各行數(shù)量百分比分配；按費用檔案：按費用檔案中默認(rèn)分?jǐn)偡椒ǚ謹(jǐn)?。立賬單據(jù)：銷貨單立賬時，為銷貨單；銷售發(fā)票立賬時，為銷售發(fā)票。5)沖抵銷貨：一個銷售退貨形式。是指在已立賬但未出庫發(fā)生退貨。通常是因用戶不推行協(xié)議，那么對于未出庫部分能夠使用沖抵銷貨，不需要再換貨或補(bǔ)貨。處理方法：只是在銷貨單上進(jìn)行處理，銷貨單上選擇業(yè)務(wù)類型為“銷售退貨”，而且必需選擇所要沖抵銷貨單，保留單據(jù)以后，所選擇銷貨單上被沖抵存貨數(shù)量，將不會再進(jìn)行辦理出庫。三、庫存相關(guān)業(yè)務(wù)步驟圖：1、入庫業(yè)務(wù)商業(yè)型企業(yè)入庫業(yè)務(wù)包含采購入庫和其它入庫。產(chǎn)成品入庫略。1）采購入庫單對于商業(yè)企業(yè)，采購入庫單通常指商品進(jìn)貨驗收入庫時，所填制入庫單。采購入庫單是倉管員依據(jù)采購到貨或退貨簽收實收數(shù)量填制單據(jù)。按業(yè)務(wù)類型劃分為：一般采購、采購?fù)素?。采購入庫單能夠直接錄入，也能夠依?jù)采購訂單或進(jìn)貨單生成。2）其它入庫單其它入庫單是指除采購入庫、產(chǎn)成品入庫之外其它入庫業(yè)務(wù)，也包配貨入庫、含盤盈、組裝拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)形成入庫單。按業(yè)務(wù)類型劃分為：受贈、盤盈、形態(tài)轉(zhuǎn)換、組裝、拆卸、其它、受贈退庫、其它退庫、配送入庫、配送退入，和用戶手工增加業(yè)務(wù)類型。3）產(chǎn)成品入庫單產(chǎn)成品入庫單為生產(chǎn)型企業(yè)應(yīng)用，商貿(mào)行業(yè)略。2、出庫業(yè)務(wù)商業(yè)型企業(yè)出庫業(yè)務(wù)分為銷售出庫、零售出庫和其它出庫單。材料出庫略。1）銷售出庫單對于商業(yè)企業(yè)，銷售出庫單通常指商品銷售出庫時，填制出庫單。銷售出庫按業(yè)務(wù)類型劃分為“一般銷售”和“銷售退貨”。銷售出庫單能夠直接錄入，也能夠由銷售訂單或銷貨單、配貨單產(chǎn)生；紅字銷售出庫單能夠依據(jù)藍(lán)字銷售出庫單生成。2）零售出庫單對于零售企業(yè)，POS零售和網(wǎng)店銷售時，產(chǎn)生出庫單據(jù)為零售出庫單。只是在零售端增加、編輯和刪除，在庫存核實模塊中只能進(jìn)行查詢，不能增加、編輯和刪除。3）其它出庫單其它出庫指除銷售出庫、材料出庫、零售出庫之外其它出庫業(yè)務(wù)，包含要貨出庫、內(nèi)部配貨出庫、禮品兌換單、盤虧、組裝拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)形成出庫單。按業(yè)務(wù)類型劃分為：贈品出庫、盤虧、形態(tài)轉(zhuǎn)換、組裝、拆卸、其它、贈品退庫、其它退庫、配貨出庫、配貨退庫，和用戶手工增加業(yè)務(wù)類型。其它出庫單能夠手工輸入。針對配貨出庫出庫單會自動生成入庫倉庫其它入庫單。4）材料出庫單材料出庫單為生產(chǎn)型企業(yè)應(yīng)用，商貿(mào)行業(yè)略。3、盤點業(yè)務(wù)：1）準(zhǔn)備盤點，確定盤點范圍，盤點整個倉庫全部存貨或某類存貨；2）打印出盤點范圍內(nèi)存貨名稱和數(shù)量為空盤點空表，方便盤點；3）開始盤點，暫停出入庫業(yè)務(wù)或把開始盤點后發(fā)生出入庫單據(jù)手工填制，并單獨統(tǒng)計，等盤點完成后再統(tǒng)一匯總到盤點數(shù)量中；4）盤點完成后，假如有多人參與盤點，把多人盤點結(jié)果進(jìn)行匯總；5）把實盤數(shù)量和賬面數(shù)量匯總，產(chǎn)生盤盈盤虧，形成盤點報表；6）把盤點報表傳輸給財務(wù)做對應(yīng)處理；7）支持歷史時點盤點。操作：產(chǎn)品提供了兩個操作步驟：1)按賬盤點(1)先確定盤點倉庫；(2)鎖盤：為了確保賬面正確性，提議盤點前先鎖盤（不強(qiáng)制）。被鎖盤倉庫在盤點期間內(nèi)不能進(jìn)行出入庫業(yè)務(wù)處理；(3)提取數(shù)量：指按條件自動提取賬面數(shù)量。有“全部提取”和“分類提取”2種方法；(4)追加賬面為零存貨：提取曾經(jīng)發(fā)生過業(yè)務(wù)，但現(xiàn)在賬面結(jié)存為零存貨。適適用于賬面為零但實物不為零存貨?？商^；(5)打空表：打印盤點清單，關(guān)鍵是盤點所需存貨信息；(6)實地盤點：非軟件操作，指用戶到盤點倉庫實地進(jìn)行清點，而且統(tǒng)計實盤情況；(7)錄入實盤情況：按實地清點結(jié)果錄入實盤數(shù)量；(8)歷史時點盤點：盤點期間發(fā)生業(yè)務(wù)可由用戶指定是否要加到賬面數(shù)中；(9)完成：盤點單完成后需要審核才能生效。2)按物盤點(1)先確定盤點倉庫；(2)鎖盤：為了確保賬面正確性，提議盤點前先鎖盤。被鎖盤倉庫在盤點期間內(nèi)不能進(jìn)行出入庫業(yè)務(wù)處理；(3)打空表：打印一張空白表格，供盤點時使用?？商^；(4)實地盤點：非軟件操作，指用戶到盤點倉庫實地進(jìn)行清點，而且統(tǒng)計實盤情況；(5)錄入實盤情況：按實地清點結(jié)果錄入實盤存貨和數(shù)量；(6)追加賬面不為零存貨：提取目前賬面結(jié)存不為零存貨。適適用于賬面不為零但實物為零存貨?？商^；(7)歷史時點盤點：盤點期間發(fā)生業(yè)務(wù)可由用戶指定是否要加到賬面數(shù)中；(8)完成：盤點單完成后需要審核才能生效。4、調(diào)撥業(yè)務(wù)1）企業(yè)內(nèi)部近距離倉庫之間進(jìn)行調(diào)撥；2）在不一樣地點進(jìn)行調(diào)撥時，調(diào)撥過程中會發(fā)生費用；3）門店要貨，經(jīng)過調(diào)撥進(jìn)行門店間倉庫調(diào)撥。處理：1）不僅支持存貨在一個倉庫轉(zhuǎn)移到另外一個倉庫，而且不需要產(chǎn)生調(diào)出倉庫出庫單和調(diào)入倉庫入庫單，直接以調(diào)撥單登記庫存賬，降低調(diào)出倉庫賬面結(jié)存，增加調(diào)入倉庫賬面結(jié)存；2）調(diào)撥單業(yè)務(wù)分為“同價調(diào)撥”和“異價調(diào)撥”；3）同價調(diào)撥是指按成本金額進(jìn)行存貨調(diào)撥，調(diào)出金額等于調(diào)入金額，用戶能夠修改。異價調(diào)撥是指調(diào)出金額和調(diào)入金額不一致，假如在調(diào)撥過程發(fā)生了搬運費等費用，為了正確核實調(diào)入倉庫實際入庫成本，用戶能夠選擇異價調(diào)撥，調(diào)入金額等于調(diào)出成本加上調(diào)撥過程發(fā)生多種費用，調(diào)入金額由用戶錄入；4）調(diào)撥單支持選擇要貨單、配貨單來處理門店間調(diào)撥或配貨。5、組裝拆卸單有些企業(yè)中一些商品既可單獨出售，又可和其它商品組裝在一起銷售。如計算機(jī)銷售企業(yè)既可將顯示器、主機(jī)、鍵盤等單獨出售，又可按用戶要求將顯示器、主機(jī)、鍵盤等組裝成計算機(jī)銷售，這時就需要對計算機(jī)進(jìn)行組裝；假如企業(yè)庫存中只存有組裝好計算機(jī)，但用戶只需要買顯示器，此時又需將計算機(jī)進(jìn)行拆卸，然后將顯示器賣給用戶。而且能夠在組裝拆卸過程中對產(chǎn)生費用進(jìn)行分?jǐn)?，便于進(jìn)行更正確成本核實。處理：1）組裝拆卸單分為“組裝”和“拆卸”；2）組裝指將多個散件組裝成一個產(chǎn)品過程。組裝單相當(dāng)于兩張單據(jù)，一個是子件出庫單，一個是父件產(chǎn)品入庫單；3）拆卸指將一個成套件拆卸成多個散件過程。拆卸單相當(dāng)于兩張單據(jù)，一個是父件產(chǎn)品出庫單，一個是子件入庫單；4）父件和子件之間是一對多關(guān)系。父件和子件之間關(guān)系，在物料清單中設(shè)置。用戶在組裝/拆卸之前應(yīng)先對存貨物料清單進(jìn)行定義，不然無法進(jìn)行組裝/拆卸業(yè)務(wù)；5）組裝拆卸單只能手工錄入；6）組裝拆卸單審核后生成其它出庫單、其它入庫單。6、形態(tài)轉(zhuǎn)換單因為自然條件或其它原因影響，一些存貨會由一個形態(tài)轉(zhuǎn)換成另一個形態(tài)，如由一等品變成二等品或廢品，活魚變成了死魚，煤塊變成了煤渣等均屬于這種情況等，或是處理不規(guī)則存貨改變業(yè)務(wù)，如鋼材淘汰、大塊石材切割成小塊石材等，從而引發(fā)存貨規(guī)格形態(tài)轉(zhuǎn)變和成本改變，所以庫管員需依據(jù)存貨實際情況填制形態(tài)轉(zhuǎn)換單調(diào)整存貨結(jié)存量，報請主管部門同意后進(jìn)行調(diào)賬處理。處理：1）不僅能處理一個存貨轉(zhuǎn)化為另外一個存貨，而且支持一個存貨轉(zhuǎn)化成多個存貨；2）支持處理由多個存貨轉(zhuǎn)換為多個存貨業(yè)務(wù)；3）支持對轉(zhuǎn)換過程中費用金額處理，費用能夠是損耗，也能夠是轉(zhuǎn)換費用；4）形態(tài)轉(zhuǎn)換單審核后生成其它出庫單、其它入庫單。7、其它業(yè)務(wù)處理1）貨位補(bǔ)錄用戶在倉庫管理過程中，因為管理細(xì)化程度提升，期望把原先沒有進(jìn)行貨位管理倉庫改為進(jìn)行貨位管理，因為已經(jīng)存在業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，存貨結(jié)存量全部是以倉庫劃分，所以需要將倉庫中結(jié)存量分配到不一樣貨位上，本功效只能對倉庫中有結(jié)存數(shù)量存貨進(jìn)行分配。

當(dāng)中途啟用貨位管理，按以下步驟次序操作：1）啟用貨位管理倉庫所包含出入庫單據(jù)、進(jìn)銷貨單（合并時）必需已經(jīng)生效；2）對啟用貨位管理倉庫進(jìn)行盤點，確保庫存賬實相符；3）在賬套設(shè)置中啟用“貨位管理”；4）在倉庫檔案中啟用倉庫“貨位管理”；5）維護(hù)貨位檔案；6）進(jìn)行貨位補(bǔ)錄：用戶在“主菜單->庫存核實->庫存工具->貨位補(bǔ)錄”進(jìn)行貨位補(bǔ)錄。在補(bǔ)錄過程中，當(dāng)倉庫存貨種類較多，或分配貨位很多，在短時間內(nèi)無法一次性完成補(bǔ)錄工作，用戶能夠分批次補(bǔ)錄倉庫中貨位信息。能夠根據(jù)存貨逐一補(bǔ)錄方法進(jìn)行，補(bǔ)錄中可能隨時保留，等下次再補(bǔ)錄時，系統(tǒng)會把以前補(bǔ)錄信息帶出，用戶在上次補(bǔ)錄基礎(chǔ)上修改或繼續(xù)補(bǔ)錄。必需把倉庫中全部結(jié)存存貨補(bǔ)錄完成后，再進(jìn)行審核，不然不會審核成功。注意：中途啟用貨位管理后，啟用之前單據(jù)將不能棄審、修改、刪除等操作。2）按存量補(bǔ)貨有周期性補(bǔ)貨需求或是依據(jù)存貨消耗情況進(jìn)行補(bǔ)貨企業(yè)，對庫存量不足存貨進(jìn)行批量采購，當(dāng)庫存商品達(dá)不到某一標(biāo)準(zhǔn)值時，就需要按此標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)齊。本功效支持標(biāo)準(zhǔn)包含安全庫存、最高庫存、最低庫存3個標(biāo)準(zhǔn)。（1）按存量補(bǔ)貨是以存貨檔案為查詢基礎(chǔ)，查詢結(jié)果是查詢范圍內(nèi)全部存貨現(xiàn)存量低于補(bǔ)貨依據(jù)存貨；（2）在結(jié)果中能夠?qū)δJ(rèn)供給商和補(bǔ)貨量進(jìn)行修改；（3）能夠有選擇進(jìn)行補(bǔ)貨，系統(tǒng)只對選中明細(xì)進(jìn)行下單補(bǔ)貨。默認(rèn)為全選狀態(tài)；（4）對于選中明細(xì)進(jìn)行生單時，系統(tǒng)將補(bǔ)貨量大于0存貨生成采購訂單，當(dāng)生單過程中假如存在信息不全而無法生單時，則先生成初稿；（5）有按存量補(bǔ)貨功效權(quán)限就可生單，而不需要采購訂單權(quán)限。3）重新計價重新計價是在用戶手工指定一個范圍內(nèi)，由系統(tǒng)依據(jù)計價模式和計價方法對存貨收發(fā)存業(yè)務(wù)進(jìn)行重新計價處理。重新計價是由用戶操作進(jìn)行，對于“計價時機(jī)”設(shè)置為定時計價情況，在發(fā)生了插單、改單或刪單后，假如期望立即更新目前單據(jù)和后續(xù)單據(jù)發(fā)出成本和結(jié)存成本時，能夠隨時手工實施重新計價功效；其它情況下，用戶也能夠手工實施重新計價功效。注意：（1）假如出庫單已經(jīng)生成憑證，則該單據(jù)不能重新計價。（2）假如數(shù)據(jù)量很大，重新計價時間可能會比較長，也可能會造成系統(tǒng)臨時運行比較慢，建議用戶安排在非工作時間或系統(tǒng)非使用高峰時段進(jìn)行。四、業(yè)務(wù)往來相關(guān)業(yè)務(wù)步驟圖：1、收款單收款單，經(jīng)過業(yè)務(wù)類型，不僅能處理一般收款，而且也能處理預(yù)收款。錄入一般收款時候，本產(chǎn)品必需選擇核銷單據(jù)，能夠選擇應(yīng)收期初、銷貨單或銷售發(fā)票、收入單、零售結(jié)算單、費用單（應(yīng)收），然后手工填寫或自動分?jǐn)偯繌垎螕?jù)或每張單據(jù)明細(xì)要結(jié)算金額。1）使用預(yù)收錄入收款單（一般收款）時候，能夠使用預(yù)收款核銷“應(yīng)收期初、銷貨單或銷售發(fā)票、收入單、零售結(jié)算單、費用單（應(yīng)收）”。具體操作有兩種方法：能夠直接錄入“使用預(yù)收”金額。錄入后，系統(tǒng)經(jīng)過把錄入“使用預(yù)收”金額和用戶全部預(yù)收款余額累計進(jìn)行比較，判定錄入金額是否可用。假如可用將把“使用預(yù)收”金額根據(jù)時間次序分?jǐn)偟筋A(yù)收款單中。手工指定預(yù)收款單。用戶點擊使用預(yù)收參考，系統(tǒng)會彈出現(xiàn)在有余額預(yù)收款單。用戶經(jīng)過錄入金額方法來選擇具體使用哪筆預(yù)收、具體使用多少。2）折讓在收款同時支持用戶折讓，收款和折讓一起核銷應(yīng)收賬款。具體操作方法是：在收款單上錄入折讓，然后點擊分?jǐn)?，系統(tǒng)會將折讓分?jǐn)偟奖敬魏虽N單據(jù)上。支持手工分?jǐn)傉圩尅?）分?jǐn)傋詣訉⑹湛罱痤~、使用預(yù)收分?jǐn)偟礁鱾€要核銷單據(jù)結(jié)算金額上，采取是從上到下分?jǐn)偡椒ǎ磁判蛟谇跋群虽N。自動將折讓分?jǐn)偟剿虽N單據(jù)“折讓分?jǐn)偂弊侄紊?，根?jù)各行結(jié)算金額百分比進(jìn)行分?jǐn)偂?）超收轉(zhuǎn)預(yù)收一般收款同時進(jìn)行核銷，沒有核銷完收款將自動轉(zhuǎn)為預(yù)收款。2、付款單付款單，經(jīng)過業(yè)務(wù)類型，不僅能處理一般付款，而且也能處理預(yù)付款。錄入一般付款時候，本產(chǎn)品必需選擇核銷單據(jù)，能夠選擇應(yīng)付期初、進(jìn)貨單或采購發(fā)票、費用單，然后手工填寫或自動分?jǐn)偯繌垎螕?jù)或每張單據(jù)明細(xì)要結(jié)算金額。1）使用預(yù)付錄入付款單（一般付款）時候，能夠使用預(yù)付款核銷“應(yīng)付期初、進(jìn)貨單或采購發(fā)票、費用單”。具體操作有兩種方法：能夠直接錄入“使用預(yù)付”金額。錄入后，系統(tǒng)經(jīng)過把錄入“使用預(yù)付”金額和供給商全部預(yù)付款余額累計進(jìn)行比較，判定錄入金額是否可用。假如可用將把“使用預(yù)付”金額根據(jù)時間次序分?jǐn)偟筋A(yù)付款單中。手工指定預(yù)付款單。用戶點擊使用預(yù)付參考，系統(tǒng)會彈出現(xiàn)在有余額預(yù)付款單。用戶經(jīng)過錄入金額方法來選擇具體使用哪筆預(yù)付、具體使用多少。2）折讓在付款同時支持供給商折讓，付款和折讓一起核銷應(yīng)付賬款。具體操作方法是：在付款單上錄入折讓，然后點擊分?jǐn)?，系統(tǒng)會將折讓分?jǐn)偟酱舜魏虽N單據(jù)上。支持手工分?jǐn)傉圩尅?）分?jǐn)傋詣訉⒏犊罱痤~、使用預(yù)付分?jǐn)偟礁鱾€要核銷單據(jù)結(jié)算金額上，采取是從上到下分?jǐn)偡椒?，即排序在前先核銷。自動將折讓分?jǐn)偟剿虽N單據(jù)“折讓分?jǐn)偂弊侄紊?，根?jù)各行結(jié)算金額百分比進(jìn)行分?jǐn)偂?）超付轉(zhuǎn)預(yù)付一般付款同時進(jìn)行核銷，沒有核銷完付款將自動轉(zhuǎn)為預(yù)付款。3、往來沖銷往來沖銷包含：預(yù)收沖應(yīng)收、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)付、應(yīng)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付五種。預(yù)收沖應(yīng)收：經(jīng)過預(yù)收沖應(yīng)收處理用戶預(yù)收款和該用戶應(yīng)收欠款轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。預(yù)付沖應(yīng)付：可將預(yù)付供給商款項和所欠供給商貨款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬核銷處理。

應(yīng)付沖應(yīng)付：是指將某一供給商應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入另一供給商賬中。經(jīng)過本功效將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供給商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)調(diào)整，處理應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不一樣供給商間入錯戶或合并戶問題。應(yīng)收沖應(yīng)收：指將一家用戶應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家用戶中。經(jīng)過應(yīng)收沖應(yīng)收功效將應(yīng)收賬款在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)調(diào)整，處理應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不一樣客商間入錯戶或合并戶問題。應(yīng)收沖應(yīng)付：用某用戶應(yīng)收賬款，沖抵某供給商應(yīng)付款項。系統(tǒng)經(jīng)過應(yīng)收沖應(yīng)付功效將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在用戶和供給商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)調(diào)整，處理應(yīng)收債權(quán)和應(yīng)付債務(wù)沖抵。4、匯兌損益調(diào)整單企業(yè)在發(fā)生外幣交易、兌換業(yè)務(wù)和期末賬戶調(diào)整及外幣報表換算時，因為采取不一樣貨幣，或同一貨幣不一樣比價匯率核實時產(chǎn)生、按記賬本位幣折算差額。簡單地講，匯兌損益是在多種外幣業(yè)務(wù)會計處理過程中，因采取不一樣匯率而產(chǎn)生會計記賬本位幣金額差異。

操作步驟1）選擇要調(diào)整匯兌損益日期、幣種。2）日期所在期間必需是系統(tǒng)啟用后未結(jié)賬期間，而且日期必需大于等于上次調(diào)整日期。3）系統(tǒng)會依據(jù)選擇日期、幣種，顯示出幣種相同且單據(jù)日期小于所選擇日期生效單據(jù)（收款單、付款單、往來沖銷單、銷貨單、進(jìn)貨單、收入單、費用單(應(yīng)付)、費用單（應(yīng)收））。4）錄入單據(jù)表頭上調(diào)整匯率，依據(jù)匯率計算出應(yīng)收調(diào)整子表和應(yīng)付調(diào)整子表調(diào)整后余額。5）保留匯兌損益調(diào)整單。五、分銷相關(guān)業(yè)務(wù)步驟圖：1、跑店業(yè)務(wù)：應(yīng)用場景：1）跑店員工天天到供貨商超巡店，盤點店面庫存和問詢銷售情況。上報庫存和銷量，回傳到總部生成【分銷管理】庫存銷量上報單；2）依據(jù)每家店面經(jīng)營規(guī)模，店面擺放商品有多有少，這么跑店員在盤點庫存時候所花費時間也就有長有短。依據(jù)店面實際地理位置，一樣多個店面跑店員巡店路線次序不一樣，也會造成花費時間有長有短，直接影響到跑店工作效率；3）跑店員工依據(jù)總部管理人員設(shè)計劃好跑店路線任務(wù)實施，依據(jù)貨架多少也能夠合理安排理貨時間。管理人員在總部就能夠跟蹤跑店員工跑店任務(wù)實施情況，還能夠?qū)崟r看到跑店員工上報數(shù)據(jù)；4）總部管理人員需要了解零售店面實施促銷活動情況時，需要跑店員工將促銷活動現(xiàn)場情況拍照回傳企業(yè)總部；5）為了考評跑店員工理貨效果，有時銷售管理總部還會要求跑點員工將理貨后貨架情況拍照回傳總部；6）有些跑店員工跑店業(yè)務(wù)熟練后，理貨現(xiàn)場可能就會依據(jù)店面銷售情況和用戶溝通后，現(xiàn)場就能夠直接下訂單?；貍鞯娇偛可伞句N售管理】銷售訂單；7）假如企業(yè)想了解零售店面其它品牌和廠家和自己商品有競爭商品銷售情況時，還能夠要求跑店員工將現(xiàn)場競爭商品銷售情況拍照回傳。操作：1）基礎(chǔ)檔案設(shè)置總部管理人員在【基礎(chǔ)設(shè)置】中往來單位/門店檔案中選擇需要跑店用戶/門店，并經(jīng)過店面現(xiàn)場采集實際地理位置坐標(biāo)地址，回傳至檔案中。假如有商超協(xié)議了商品上架數(shù)量，還需要設(shè)置在往來單位存貨編碼設(shè)置中維護(hù)上架數(shù)量。2）路線計劃依據(jù)實體店面地理位置在【分銷管理】路線計劃中合理計劃跑店路線次序。能夠直接在地圖上拖動點連線，也能夠在列表中打開路線卡片增加明細(xì)行和調(diào)整行次序。3）分配跑店員計劃好路線后，在【分銷管理】路線計劃列表中分配每條路線天天實施跑店員工。并在【系統(tǒng)管理】用戶權(quán)限中給對應(yīng)員工設(shè)置好登陸用戶名和分配權(quán)限。4）分配跑店任務(wù)接下來在【分銷管理】路線計劃中就要給員工分配每家店面跑店任務(wù)了。能夠依據(jù)每條路線上店面單獨分配任務(wù)，也能夠經(jīng)過批量分配任務(wù)方法，根據(jù)用戶和門店特點批量分配任務(wù)。然后依據(jù)店面貨架和任務(wù)多少，合理安排進(jìn)店時間和離店時間。5）開始跑店路線計劃全部工作全部完成了，最終就需要員工去實施跑店任務(wù)了。在【首頁】右下角點擊暢捷移動下載程序，安裝在員工手機(jī)上。員工在手機(jī)端登陸后，就能夠看自己跑店任務(wù)了。6）跑店跟蹤總部管理人員在【分銷管理】打開跑店跟蹤界面，就能夠看到每條線路上員工所處工作狀態(tài)，和跑店回傳數(shù)據(jù)。7）跑店能力分析經(jīng)過跑店數(shù)據(jù)分析，了解每個員工跑店工作效率。2、內(nèi)部配貨業(yè)務(wù)應(yīng)用場景：1）自營店依據(jù)自己銷售情況，對于常規(guī)商品，提前備貨，向總部提交要貨申請；2）各個自營店全部提出了要貨申請，不過貨源有限，配貨人員依據(jù)各個門店要貨比分配商品，確保短時間商品供給，然后立即采取補(bǔ)貨方法3）總部配貨部門和庫管部門是2個部門，當(dāng)配貨部門接到一個很緊急要貨單，此時直接依據(jù)要貨單流轉(zhuǎn)生成配貨單，或在配貨單中參考要貨單生成配貨單，下發(fā)給庫管。庫管依據(jù)配貨單指令進(jìn)行快速出庫，不再進(jìn)行補(bǔ)貨需求分析。4）總部配貨部門和庫存部門是1個部門，內(nèi)部要貨能夠直接反饋到倉庫，實現(xiàn)配貨，很快速；5）總部接到要貨比較少，倉庫備貨很充足，所以不存在配貨不足問題，所以要求直接把要貨單反饋給庫存管理人員，組織發(fā)貨；6）企業(yè)自營店零售量很大，為了避免自營店斷貨，配貨部門依據(jù)自營店安全庫存缺乏數(shù)量自動確定配貨數(shù)量；7）有獨立配貨部門管理門店之間調(diào)貨，門店先打電話到總部，總部配貨人員直接下達(dá)配貨單指令，庫管依據(jù)指令進(jìn)行店間調(diào)撥；8）假如沒有獨立配貨管理人員，店間調(diào)撥能夠直接經(jīng)過其它出入庫或調(diào)撥單實現(xiàn)。操作：1）要貨單門店店長在【零售管理】可手工填制要貨單；2）補(bǔ)貨需求分析總部配貨管理人員在【分銷管理】中實施補(bǔ)貨需求分析，起源單據(jù)選擇多個門店要貨單綜合分析；3）配貨單分析完成后，確定配貨數(shù)量，生成配貨單；4）其它出庫單總部倉庫管理人員看到配貨人員配貨單，選擇配貨單生成其它出庫單，揀貨出庫；5）其它入庫單總部倉庫人員確定發(fā)貨后，自動生成門店待入庫量，即其它入庫單。門店人員收到總部發(fā)出貨物后，驗貨入庫，并審核其它入庫單；6）調(diào)撥單總部倉庫管理人員直接填寫調(diào)撥單，出庫后審核。3、外部配貨業(yè)務(wù)應(yīng)用場景1）企業(yè)配貨部門和庫存管理部門為兩個獨立部門，用戶商品數(shù)量不足時，主動報送訂單，或打電話要貨，配貨部門專門負(fù)責(zé)搜集用戶訂貨信息，依據(jù)訂貨信息確定配貨計劃，實施配貨計劃后向庫存下達(dá)配貨單制令，庫存管理人員依據(jù)配貨單填制銷售出庫單，進(jìn)行發(fā)貨，常見于常規(guī)商品配貨。2）各個用戶全部上報了訂單，不過貨源有限，配貨人員依據(jù)各用戶訂貨比分配商品，確保短時間

商品供給，然后立即采取補(bǔ)貨方法。3）企業(yè)可能沒有專門配貨渠道，銷售部門搜集訂單需求后直接生成配貨單指令，下達(dá)給庫管人員，庫管依據(jù)指令進(jìn)行銷售出庫；4）來了一筆特殊訂單，配貨中心需要單獨處理，此時能夠直接在配貨單中選擇訂單，確定配貨數(shù)量，下達(dá)給倉庫人員，組織發(fā)貨。處理方案1）銷售訂單員工在【銷售管理】中手工錄入銷售訂單，銷售主管審核銷售訂單?；蚴菃T工在【分銷管理】中錄入用戶庫存銷量上報單，然后再參考生成了【銷售管理】中銷售訂單，銷售主管審核銷售訂單。或是跑店員工在手機(jī)端上報用戶庫存銷量并直接訂貨，生成【銷售管理】中銷售訂單，銷售主管審核銷售訂單?；蛴脩糇约旱顷懫髽I(yè)小區(qū)，上報庫存銷量并直接訂貨，生成【銷售管理】

中銷售訂單，銷售主管審核銷售訂單。2）補(bǔ)貨需求分析企業(yè)總部配貨管理人員在【分銷管理】中實施補(bǔ)貨需求分析，起源單據(jù)選擇多個用戶銷售訂單綜合分析。3）配貨單分析完成后，確定配貨數(shù)量，生成配貨單。4）銷售出庫單總部倉庫管理人員看到配貨人員配貨單，選擇配貨單生成銷售出庫單，揀貨出庫，并審核銷售出庫單。六、零售相關(guān)業(yè)務(wù)步驟圖：1、正常零售1）零售收銀應(yīng)用場景（1）依據(jù)店面硬件設(shè)備在POS端配置小票打印機(jī)、顧顯、錢箱、電子稱等。（2）選擇零售收銀界面模式：全鍵盤（商品品類較多，業(yè)務(wù)開單量大，對開單效率要求較高，POS機(jī)開單收銀）、觸摸屏（商品品類少，商品不方便直接掃描，比如：餐飲行業(yè)）、一般單據(jù)模式（業(yè)務(wù)開單量小，開單效率要求不高，一般PC操作收銀方法）。（3）設(shè)置好小票打印格式；或是單據(jù)樣式打印格式；（4）依據(jù)鍵盤使用習(xí)慣，設(shè)置快捷鍵操作方法；（5）店員開始上班前先要簽到，當(dāng)班；（6）用戶到店面選購商品；（7）確定用戶是否有會員卡；（8）零售收銀界面掃描用戶選購商品，購置商品是否有促銷活動；（9）用戶收銀結(jié)賬過程中，可能猶豫還需要再購置其它東西，店長將單據(jù)暫掛，繼續(xù)收銀掃描其它用戶商品，然后再將暫掛單據(jù)取出繼續(xù)完成收銀；（10）用戶結(jié)賬時發(fā)覺現(xiàn)金沒帶夠，能夠支付一部分現(xiàn)金，再用刷卡支持一部分；（11）促銷活動或節(jié)假日銷售量大時候，收銀過程中財務(wù)人員會臨時到各個收銀臺收取現(xiàn)金；（12）企業(yè)能夠設(shè)置零售收銀完成自動出庫，假如專員負(fù)責(zé)門店倉庫管理也能夠?qū)嵤┦止ち闶鄢鰩欤唬?3）新職員學(xué)習(xí)零售收銀操作時，要多練習(xí)收銀。處理方案（1）POS參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)管理員或店長在POS端【參數(shù)設(shè)置】中選擇正確參數(shù)；（2）當(dāng)班收銀員上班前在POS端【當(dāng)班】；（3）零售單收銀員掃描用戶購置商品，在POS端【前臺收銀】錄入零售單，并依據(jù)用戶支付情況正確錄入支付方法和金額；（4）零售出庫單門店倉庫管理人員，【零售管理】中實施零售批量出庫，生成零售出庫單。（5）練習(xí)收銀店員在POS端【練習(xí)收銀】。2）自營店班次對賬應(yīng)用場景（1）在促銷或節(jié)假日期間銷量較大情況下，財務(wù)人員需要在營業(yè)期間到各個收銀臺收取現(xiàn)金，并做統(tǒng)計。（2）一天工作完成，店員要下班了，交班對賬，查對當(dāng)日收銀情況，并整理將收到現(xiàn)金交和財務(wù)；（3）財務(wù)收到店員們上交款項，或在各個收銀臺收取現(xiàn)金回到辦公室后，需要查對收款情況，并記賬；處理方案(1)對賬交款收銀員在POS端【對賬交款】，完成上班中途交給財務(wù)人員現(xiàn)金。(2)交班收銀員下班前在POS端【交班】；(3)對賬收款財務(wù)人員在【零售管理】中查詢對賬收款統(tǒng)計，并確定收款；(4)零售結(jié)算單財務(wù)對賬收款確定后系統(tǒng)自動生成現(xiàn)結(jié)零售結(jié)算單；(5)收款單現(xiàn)結(jié)零售結(jié)算單依據(jù)現(xiàn)結(jié)金額自動生成收款單。3)自營店店長對賬應(yīng)用場景(1)早班收銀員9點鐘上班，銷售商品并收銀。下午3點整理數(shù)據(jù)交給晚班收銀員，早班收銀員下班。(2)下午3點晚班收銀員上班，接手早班收銀員收銀情況，繼續(xù)銷售商品并收銀。(3)晚上9點門店營業(yè)結(jié)束，收銀員整理收銀情況，閉店下班。第二天在總部規(guī)則時間內(nèi)，目前班次收銀員或是店長，將前一天收銀款項交和總部財務(wù)。(4)總部財務(wù)收到門店款項，查對收款情況，確定對賬。處理方案(1)交班

收銀員下班前在POS端【交班】；(2)日結(jié)店長整理完一整天收銀情況，POS端進(jìn)行日結(jié)操作；(3)對賬收款財務(wù)人員在【零售管理】中查詢對賬收款統(tǒng)計，并確定收款；

(4)零售結(jié)算單財務(wù)對賬收款確定后系統(tǒng)自動生成現(xiàn)結(jié)零售結(jié)算單；(5)收款單現(xiàn)結(jié)零售結(jié)算單依據(jù)現(xiàn)結(jié)金額自動生成收款單。4)專柜對賬對于商場專柜類型門店，到月底了財務(wù)人員要跟商場對賬，確立應(yīng)收金額；賬期內(nèi)商場打款到企業(yè)財務(wù)；處理方案(1)零售結(jié)算單財務(wù)對賬收款確定后系統(tǒng)自動生成現(xiàn)結(jié)零售結(jié)算單；假如是專柜財務(wù)人員會根據(jù)結(jié)賬期間選零售單生成零售結(jié)算單，形成商場應(yīng)收賬款；(2)收款單企業(yè)收到商場款項，填制收款單并核銷零售金額單應(yīng)收賬款；(3)費用單假如是扣點前記賬專柜，零售結(jié)算單確定應(yīng)收同時對應(yīng)扣點費用會自動生成往來費用單。2、零售退貨應(yīng)用場景1)用戶因為質(zhì)量原因或其它原因需要退貨；2)符合門店退貨要求，店員依據(jù)用戶所提供購置小票和要退貨商品，填制退貨單；3)依據(jù)小票支付情況退還購置金額；4)店員檢驗商品，假如不能再二次銷售就需要退回總部，假如能夠二次銷售，可能需要申請打折銷售；處理方案

1)零售單店員在POS端【前臺收銀】選擇“退貨”，進(jìn)入零售退貨界面，錄入購置小票單號，帶入退貨商品購置信息，退款完成后單據(jù)自動生效；2)交班店員在POS端【交班】時，統(tǒng)計退貨商品和退款金額信息；3)對賬收款財務(wù)人員在【零售管理】中查詢對賬收款統(tǒng)計，假如只有退貨就會查詢到負(fù)數(shù)款項統(tǒng)計，錄入負(fù)金額確定收款；4)零售結(jié)算單假如是自營店，財務(wù)對賬收款確定后系統(tǒng)自動生成現(xiàn)結(jié)為負(fù)零售結(jié)算單；假如是專柜財務(wù)人員會根據(jù)結(jié)賬期間選零售單生成零售結(jié)算單，零售結(jié)算單中會產(chǎn)生負(fù)數(shù)量條目；5)零售出庫單門店倉庫管理人員，【零售管理】中實施零售批量出庫，生成“退貨”類型零售出庫單。3、特殊業(yè)務(wù)1)商品暫存應(yīng)用場景：用戶一次性購置了多個數(shù)量商品（比如：嬰兒奶粉等），因為使用期等原因，用戶可能會把部分已經(jīng)購置商品臨時還存放在企業(yè)門店里，等需要時候再取走。處理方案：（1）商品暫存店員在POS端【前臺收銀】選擇“商品暫存”錄入用戶暫存商品和數(shù)量和用戶練習(xí)方法等信息；確定保留，并打印暫存單據(jù)；（2）暫存取貨用戶拿著商品暫存單據(jù)取貨時，店員在POS端【前臺收銀】選擇“暫存取貨”輸入商品暫存單據(jù)

號，錄入用戶取貨商品和數(shù)量，確定保留，并打印暫存取貨單和取貨剩下商品單據(jù)。2）抹零處理零售收銀過程中給用戶一個特殊形式優(yōu)惠，抹